Reconheça ações subavaliadas com um olhar.

Assinatura por 2 € / mês
Análise de ações
Perfil

Duckhorn Portfolio Ação

NAPA
US26414D1063
A2QRUB

Cotação

11,09
Hoje +/-
+0
Hoje %
+0 %

Duckhorn Portfolio preço da ação

%
Semanalmente
Detalhes

Preço

ⓘ

Visão geral

O gráfico de preço das ações oferece insights detalhados e dinâmicos sobre o desempenho das ações de Duckhorn Portfolio e mostra preços agregados diariamente, semanalmente ou mensalmente. Os usuários podem alternar entre diferentes períodos de tempo para analisar cuidadosamente o histórico do estoque e tomar decisões de investimento fundamentadas.

Função Intraday

A função intraday fornece dados em tempo real e permite que os investidores observem as flutuações de preço das ações Duckhorn Portfolio ao longo do dia de negociação para tomar decisões de investimento oportunas e estratégicas.

Retorno total e alteração de preço relativa

Veja o retorno total da ação Duckhorn Portfolio para avaliar sua lucratividade ao longo do tempo. A mudança de preço relativa, com base no primeiro preço disponível no período de tempo selecionado, oferece uma visão sobre o desempenho das ações e ajuda a avaliar seu potencial de investimento.

Interpretação e Investimento

Aproveite os dados abrangentes apresentados no gráfico de preço das ações para analisar tendências de mercado, movimentos de preço e retornos potenciais de Duckhorn Portfolio. Faça escolhas de investimento fundamentadas ao comparar diferentes períodos de tempo e avaliar dados intraday para uma gestão de carteira otimizada.

Duckhorn Portfolio Histórico de Cotações

DataDuckhorn Portfolio Preço da ação
24/12/202411,09 undefined
22/12/202411,09 undefined

Duckhorn Portfolio Ação Receita, EBIT, Lucro

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita
EBIT
Lucro
Detalhes

Receita, Lucro & EBIT

ⓘ

Compreensão da Receita, EBIT e Renda

Obtenha insights sobre Duckhorn Portfolio, uma visão abrangente do desempenho financeiro pode ser obtida analisando o gráfico de receita, EBIT e renda. A receita representa a renda total que Duckhorn Portfolio obtém de suas operações principais e indica a capacidade da empresa de atrair e reter clientes. O EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) fornece informações sobre a rentabilidade operacional da empresa, livre de despesas fiscais e de juros. A seção de renda reflete o lucro líquido de Duckhorn Portfolio, uma medida final de sua saúde financeira e rentabilidade.

Análise anual e comparações

Observe os barras anuais para entender o desempenho e crescimento anual de Duckhorn Portfolio. Compare a receita, o EBIT e a renda para avaliar a eficiência e a rentabilidade da empresa. Um EBIT mais alto em relação ao ano anterior indica uma melhoria na eficiência operacional. Da mesma forma, um aumento na renda indica uma maior rentabilidade geral. A análise da comparação ano a ano ajuda os investidores a entender o caminho de crescimento e a eficiência operacional da empresa.

Usar as expectativas para o investimento

Os valores esperados para os próximos anos fornecem aos investidores uma visão da performance financeira esperada de Duckhorn Portfolio. Analisar estas previsões juntamente com os dados históricos ajuda a tomar decisões de investimento fundamentadas. Os investidores podem avaliar os riscos e retornos potenciais e ajustar as suas estratégias de investimento para otimizar a rentabilidade e minimizar os riscos.

Inteligência de investimento

A comparação entre receita e EBIT ajuda a avaliar a eficiência operacional de Duckhorn Portfolio, enquanto a comparação entre receita e renda revela a rentabilidade líquida após a consideração de todas as despesas. Os investidores podem obter insights valiosos analisando cuidadosamente esses parâmetros financeiros, estabelecendo assim uma base para decisões de investimento estratégicas para aproveitar o potencial de crescimento de Duckhorn Portfolio.

Duckhorn Portfolio Receita, Lucro e Histórico de EBIT

DataDuckhorn Portfolio ReceitaDuckhorn Portfolio EBITDuckhorn Portfolio Lucro
2030e665,04 Mio. undefined0 undefined157,65 Mio. undefined
2029e628,32 Mio. undefined195,84 Mio. undefined147,14 Mio. undefined
2028e591,60 Mio. undefined182,58 Mio. undefined136,63 Mio. undefined
2027e556,92 Mio. undefined176,46 Mio. undefined126,12 Mio. undefined
2026e512,38 Mio. undefined144,84 Mio. undefined101,72 Mio. undefined
2025e489,79 Mio. undefined142,80 Mio. undefined97,74 Mio. undefined
2024405,48 Mio. undefined96,97 Mio. undefined56,01 Mio. undefined
2023403,00 Mio. undefined106,00 Mio. undefined69,30 Mio. undefined
2022372,50 Mio. undefined87,40 Mio. undefined60,20 Mio. undefined
2021336,60 Mio. undefined77,60 Mio. undefined56,00 Mio. undefined
2020270,60 Mio. undefined71,00 Mio. undefined32,40 Mio. undefined
2019241,20 Mio. undefined47,30 Mio. undefined22,10 Mio. undefined

Duckhorn Portfolio Ação Indicadores

  • Simples

  • Expandido

  • DRE

  • Balanço

  • Fluxo de caixa

 
RECEITA (Mio.)CRESCIMENTO DE RECEITA (%)MARGEM BRUTA (%)RENDA BRUTA (Mio.)LUCRO LÍQUIDO (Mio.)CRESCEMENTO DO LUCRO (%)NÚMERO DE AÇÕES (Mio.)DOCUMENTOS
2019202020212022202320242025e2026e2027e2028e2029e2030e
241,00270,00336,00372,00403,00405,00489,00512,00556,00591,00628,00665,00
-12,0324,4410,718,330,5020,744,708,596,296,265,89
46,8950,3749,7049,7353,3552,8443,7641,8038,4936,2134,0832,18
113,00136,00167,00185,00215,00214,00000000
22,0032,0056,0060,0069,0056,0097,00101,00126,00136,00147,00157,00
-45,4575,007,1415,00-18,8473,214,1224,757,948,096,80
115,00115,00106,90115,40115,40123,55000000
------------
Detalhes

DRE

ⓘ

Receita e Crescimento

A receita Duckhorn Portfolio e o crescimento da receita são essenciais para entender a saúde financeira e a eficiência operacional de uma empresa. Um aumento constante na receita indica a capacidade da empresa de comercializar e vender efetivamente seus produtos ou serviços, enquanto a porcentagem de crescimento da receita dá uma indicação do ritmo de crescimento da empresa ao longo dos anos.

Margem Bruta

A margem bruta é um fator crítico que indica a porcentagem de receita sobre os custos de fabricação. Uma margem bruta mais alta indica a eficiência de uma empresa na administração de seus custos de produção e promete potencial rentabilidade e estabilidade financeira.

EBIT e Margem EBIT

EBIT (Lucro Antes de Juros e Impostos) e margem EBIT fornecem uma percepção profunda da rentabilidade de uma empresa, sem os efeitos dos juros e impostos. Investidores frequentemente avaliam estas métricas para avaliar a eficiência operacional e a rentabilidade inerente de uma empresa, independente da sua estrutura financeira e ambiente fiscal.

Renda e Crescimento

O lucro líquido e seu crescimento subsequente são essenciais para os investidores que desejam entender a rentabilidade de uma empresa. Um aumento constante na renda ressalta a habilidade de uma empresa de melhorar sua lucratividade ao longo do tempo, e reflete eficiência operacional, competitividade estratégica e saúde financeira.

Ações em circulação

Ações em circulação referem-se ao número total de ações emitidas por uma empresa. Isso é crucial para o cálculo de importantes indicadores, como o lucro por ação (EPS), que são vitais para os investidores avaliarem a rentabilidade de uma empresa em uma base por ação e fornecem uma visão mais detalhada da saúde financeira e avaliação.

Interpretação da comparação anual

A comparação de dados anuais permite que os investidores identifiquem tendências, avaliem o crescimento da empresa e prevejam o desempenho futuro potencial. Analisar como métricas como receita, renda e margens mudam ano a ano, pode fornecer insights valiosos sobre eficiência operacional, competitividade e saúde financeira da empresa.

Expectativas e projeções

Os investidores muitas vezes contrastam os dados financeiros atuais e passados com as expectativas do mercado. Essa comparação ajuda na avaliação de se o Duckhorn Portfolio está se saindo conforme o esperado, abaixo da média ou acima da média, e fornece dados decisivos para decisões de investimento.

 
ATIVOSSALDO EM DINHEIRO (Mio.)CRÉDITOS (Mio.)S. CONTAS A RECEBER (Mio.)ACÇÕES (Mio.)S. CIRCULANTE (Mio.)ATIVO CIRCULANTE (Mio.)ATIVOS FIXOS (Mio.)INVEST. LANGZ. (Mio.)LANGF. FORDER. (Mio.)IMAT. GESTÃO DE PATRIMÔNIO. (Mio.)GOODWILL (Mio.)S. INVESTIMENTO. (Mio.)ATIVO FIXO (Bil.)PATRIMÔNIO TOTAL (Bil.)PASSIVOAÇÕES ORDINÁRIAS (Mio.)RESERVA DE CAPITAL (Bil.)RESERVAS DE LUCRO (Mio.)S. CAPITAL PRÓPRIO. (Mio.)N. REAL. KURSG./-V. (Mio.)CAPITAL PRÓPRIO (Bil.)OBRIGAÇÕES (Mio.)PROVISÃO (Mio.)S. RESUMO. OBRIGAÇÕES. (Mio.)DÍVIDAS DE CURTO PRAZO (Mio.)CAPITAL ESTRANGEIRO DE LONGO PRAZO. (Mio.)RESUMO FORD. (Mio.)LING. CONECT. (Mio.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)S. CONECTADO. (Mio.)LANGF. CONEXÃO. (Mio.)DÍVIDA EXTERNA (Mio.)CAPITAL TOTAL (Bil.)
201920202021202220232024
           
3,806,304,203,206,4010,87
22,5026,5033,3037,0048,7052,26
0000010,85
234,70245,30267,70285,40322,20448,97
2,102,709,2013,9010,2014,59
263,10280,80314,40339,50387,50537,54
243,90242,80240,90293,00343,90595,59
000000
000000
227,70208,20200,50191,80184,20192,47
425,20425,20425,20425,20425,20483,88
1,701,702,002,006,807,56
0,900,880,870,910,961,28
1,161,161,181,251,351,82
           
001,201,201,201,47
0,540,540,730,730,741,01
85,30117,7073,60133,80203,10259,14
000000
000000
0,620,650,800,870,941,27
2,303,702,603,404,805,77
21,0022,2036,3043,7044,2044,49
6,7012,406,503,1015,706,76
000000
11,0013,4011,309,809,709,72
41,0051,7056,7060,0074,4066,74
405,00365,50236,00213,70223,60301,73
89,6084,6086,7090,5090,20151,10
4,802,001,5020,1017,0024,99
499,40452,10324,20324,30330,80477,83
540,40503,80380,90384,30405,20544,57
1,161,161,181,251,351,82
Detalhes

Balanço

ⓘ

Entendimento do balanço

O balanço patrimonial de Duckhorn Portfolio oferece uma visão financeira detalhada e mostra os ativos, passivos e o patrimônio líquido em um determinado momento. A análise desses componentes é crucial para os investidores que desejam entender a saúde financeira e a estabilidade da Duckhorn Portfolio.

Ativos

Os ativos da Duckhorn Portfolio representam tudo o que a empresa possui ou controla que tem valor monetário. Eles são divididos em ativos circulantes e não circulantes, fornecendo informações sobre a liquidez e os investimentos de longo prazo da empresa.

Passivos

Os passivos são compromissos que a Duckhorn Portfolio deve cumprir no futuro. A análise da relação entre passivos e ativos fornece informações sobre a alavancagem financeira e a exposição ao risco da empresa.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido refere-se ao interesse residual nos ativos do Duckhorn Portfolio após a dedução dos passivos. Representa a reivindicação dos proprietários sobre os ativos e receitas da empresa.

Análise ano a ano

Comparar os números do balanço patrimonial de ano para ano permite que os investidores identifiquem tendências, padrões de crescimento e potenciais riscos financeiros, tomando decisões de investimento informadas.

Interpretação dos dados

Uma análise detalhada de ativos, passivos e patrimônio líquido pode fornecer aos investidores uma visão completa da posição financeira da Duckhorn Portfolio e ajudá-los na avaliação de investimentos e avaliação de riscos.

 
RECEITA LÍQUIDA (Mio.)Amortizações (Mio.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)ALTERAÇÕES NO CAPITAL DE GIRO (Mio.)ITEM NÃO MONETÁRIO (Mio.)JUROS PAGOS (Mio.)IMPOSTOS PAGOS (Mio.)FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS (Mio.)DESPESAS DE CAPITAL (Mio.)ATIVIDADE DE INVESTIMENTO CASHFLOW (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIV. INVEST. (Mio.)RECEITAS E DESPESAS DE JUROS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA DA DÍVIDA (Mio.)MUDANÇA LÍQUIDA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Mio.)FLUXO DE CAIXA ATIV. FINANCEIRAS (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIVIDADES FINANCEIRAS ()DIVIDENDOS TOTAIS PAGOS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA NO FLUXO DE CAIXA (Mio.)FLUXO DE CAIXA LIVRE (Mio.)COMPENSAÇÃO BASEADA EM AÇÕES (Mio.)
20192020202120222023
22,0032,0055,0060,0069,00
25,0022,0021,0023,0027,00
-5,00-5,002,003,000
-9,00-12,00-21,00-27,00-34,00
11,0018,0017,0014,0014,00
19,0015,0012,005,0010,00
11,0015,0022,0017,0011,00
42,0055,0064,0068,0070,00
-18,00-13,00-13,00-44,00-72,00
-221,00-13,00-13,00-43,00-72,00
-203,000000
00000
20,00-39,00-133,00-25,008,00
111,000187,0000
129,00-39,00-52,00-26,005,00
-2,00--6,00-1,00-3,00
00-100,0000
-49,002,00-2,00-1,003,00
24,0741,5650,5824,19-2,75
00000

Duckhorn Portfolio Margens de Ação

A Duckhorn Portfolio análise de margem mostra a margem bruta, a margem EBIT, bem como a margem líquida de Duckhorn Portfolio. A margem EBIT (EBIT/receita) indica qual percentual da receita permanece como lucro operacional. A margem líquida mostra qual percentual da receita de Duckhorn Portfolio permanece.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Margem Bruta
Margem EBIT
Margem de lucro
Detalhes

Margens

ⓘ

Entendimento da Margem Bruta

A margem bruta, expressa em percentagem, indica o lucro bruto das vendas do Duckhorn Portfolio. Uma maior percentagem de margem bruta significa que o Duckhorn Portfolio retém mais receitas, após terem sido considerados os custos dos bens vendidos. Os investidores usam este indicador para avaliar a saúde financeira e a eficiência operacional, e para compará-los com os concorrentes e as médias do setor.

Análise de Margem EBIT

A margem EBIT representa o lucro do Duckhorn Portfolio antes de juros e impostos. A análise da margem EBIT ao longo de vários anos fornece insights sobre a rentabilidade e eficiência operacionais, sem considerar os efeitos da alavancagem financeira e estrutura fiscal. Uma margem EBIT crescente ao longo dos anos sinaliza uma melhoria no desempenho operacional.

Percepções da Margem de Receitas

A margem de receitas demonstra a totalidade das receitas obtidas pelo Duckhorn Portfolio. Ao comparar a margem de receitas de ano para ano, os investidores podem avaliar o crescimento e a expansão do mercado do Duckhorn Portfolio. É importante comparar a margem de receitas com a margem bruta e a margem EBIT para entender melhor as estruturas de custos e lucros.

Interpretação das Expectativas

Os valores esperados para as margens bruta, EBIT e de receitas fornecem uma perspectiva financeira futura do Duckhorn Portfolio. Os investidores devem comparar essas expectativas com os dados históricos para entender o crescimento potencial e os fatores de risco. É crucial levar em consideração as suposições e métodos subjacentes usados para prever esses valores esperados ao tomar decisões de investimento informadas.

Análise Comparativa

A comparação das margens bruta, EBIT e de receitas, tanto anualmente quanto ao longo de vários anos, permite que os investidores realizem uma análise abrangente da saúde financeira e das perspectivas de crescimento do Duckhorn Portfolio. A avaliação das tendências e padrões nessas margens ajuda a identificar pontos fortes, pontos fracos e possíveis oportunidades de investimento.

Duckhorn Portfolio Histórico de Margem

Duckhorn Portfolio Margem BrutaDuckhorn Portfolio Margem de lucroDuckhorn Portfolio Margem EBITDuckhorn Portfolio Margem de lucro
2030e53,01 %0 %23,71 %
2029e53,01 %31,17 %23,42 %
2028e53,01 %30,86 %23,10 %
2027e53,01 %31,68 %22,65 %
2026e53,01 %28,27 %19,85 %
2025e53,01 %29,16 %19,96 %
202453,01 %23,91 %13,81 %
202353,52 %26,30 %17,20 %
202249,72 %23,46 %16,16 %
202149,70 %23,05 %16,64 %
202050,59 %26,24 %11,97 %
201946,85 %19,61 %9,16 %

Duckhorn Portfolio Ação Receita, EBIT, Lucro por Ação

O faturamento Duckhorn Portfolio por ação indica, assim, quanto de receita Duckhorn Portfolio foi atribuída a cada ação em um período. O EBIT por ação mostra quanto do lucro operacional é atribuído a cada ação. O lucro por ação indica quanto do lucro é atribuído a cada ação.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita por ação
EBIT por ação
Lucro por ação
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Duckhorn Portfolio obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Duckhorn Portfolio antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Duckhorn Portfolio que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Duckhorn Portfolio e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Duckhorn Portfolio Receita, Lucro e EBIT por Ação Histórico

DataDuckhorn Portfolio Receita por açãoDuckhorn Portfolio EBIT por açãoDuckhorn Portfolio Lucro por ação
2030e4,52 undefined0 undefined1,07 undefined
2029e4,27 undefined0 undefined1,00 undefined
2028e4,02 undefined0 undefined0,93 undefined
2027e3,78 undefined0 undefined0,86 undefined
2026e3,48 undefined0 undefined0,69 undefined
2025e3,33 undefined0 undefined0,66 undefined
20243,28 undefined0,78 undefined0,45 undefined
20233,49 undefined0,92 undefined0,60 undefined
20223,23 undefined0,76 undefined0,52 undefined
20213,15 undefined0,73 undefined0,52 undefined
20202,35 undefined0,62 undefined0,28 undefined
20192,10 undefined0,41 undefined0,19 undefined

Duckhorn Portfolio Ação e análise de ações

A empresa Duckhorn Portfolio Inc é uma empresa conhecida no setor de vinhos, que se concentra na produção e distribuição de vinhos premium de várias regiões. A empresa foi fundada em 1976 por Dan e Margaret Duckhorn e tem sede em Saint Helena, Califórnia. Duckhorn Portfolio é uma das empresas mais populares em Eulerpool.com.

Duckhorn Portfolio Receita por Segmento

  • 3 anos

  • Max

Detalhes

Umsatz nach Segment

ⓘ

Visão Geral do Umsatz nach Segment

O gráfico visualiza as receitas por segmento e oferece uma clara visão geral da distribuição das receitas. Cada segmento é claramente marcado para facilitar comparações de receitas.

Interpretação e Uso

O gráfico permite a rápida identificação dos segmentos com maior volume de receitas, o que é útil para decisões estratégicas. Auxilia na análise de potenciais de crescimento e na alocação direcionada de recursos.

Estratégia de Investimento

Uma estratégia de investimento define como o capital é investido de forma direcionada em diferentes classes de ativos a fim de maximizar retornos. Baseia-se na disposição ao risco, objetivos de investimento e um plano de longo prazo.

Duckhorn Portfolio Receita por Segmento

Segmente20222021
Shipping and Handling2,30 Mio. USD2,60 Mio. USD
Bulk and Grape Sales2,60 Mio. USD600.000,00 USD

Duckhorn Portfolio Receita por Região

  • 3 anos

  • Max

Detalhes

Receita por Segmento

ⓘ

Visão Geral da Receita por Região

O gráfico mostra as receitas por região e oferece uma comparação clara da distribuição de receita regional. Cada região é claramente marcada para ilustrar as diferenças.

Interpretação e Utilização

O gráfico ajuda a identificar as regiões com maior volume de vendas e a tomar decisões direcionadas para expansão regional ou investimentos. Auxilia na análise de potenciais de mercado e prioridades estratégicas.

Estratégia de Investimento

Uma estratégia de investimento focada em regiões concentra-se na distribuição direcionada de capital em diferentes mercados para otimizar o aproveitamento das oportunidades de crescimento regional. Leva em consideração as condições de mercado e os fatores de risco regionais.

Duckhorn Portfolio Receita por Segmento

DataCanadaOther internationalUnited States
20227,77 Mio. USD15,83 Mio. USD348,91 Mio. USD
20215,36 Mio. USD12,87 Mio. USD318,39 Mio. USD
LIMITED TIME OFFER

Reconheça ações subvalorizadas com um único olhar.

Assinatura por 2 € / mês

Duckhorn Portfolio Avaliação segundo o Fair Value

Detalhes

Fair Value

ⓘ

Entendimento do Fair Value

O Fair Value de uma ação oferece insights se a ação está atualmente subvalorizada ou sobrevalorizada. É calculado com base no lucro, receita ou dividendos e oferece uma perspectiva abrangente do valor intrínseco da ação.

Fair Value baseado em renda

Este é calculado multiplicando o rendimento por ação pela média do P/E dos anos selecionados para o cálculo da média (suavização). Se o Fair Value for maior que o valor de mercado atual, isso indica que a ação está subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Lucro 2022 = Lucro por ação 2022 / Média P/E 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em receita

É calculado multiplicando a receita por ação pela média da relação preço/receita dos anos selecionados para a formação de média (suavização). Uma ação subvalorizada é identificada quando o Fair Value excede o valor de mercado em curso.

Exemplo 2022

Fair Value Receita 2022 = Receita por ação 2022 / Média P/R 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em dividendos

Este valor é obtido dividindo o dividendo por ação pela média do rendimento de dividendos dos anos selecionados para a formação da média (suavização). Um Fair Value mais alto que o valor de mercado indica uma ação subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo por ação 2022 * Média rendimento de dividendos 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Expectativas e Previsões

Expectativas futuras fornecem trajetórias potenciais para os preços das ações e auxiliam os investidores na tomada de decisões. Os valores esperados são figuras projetadas do Fair Value, levando em consideração as tendências de crescimento ou declínio de lucros, receitas ou dividendos.

Análise Comparativa

A comparação do Fair Value, baseada em lucros, receitas e dividendos, oferece uma vista holística da saúde financeira da ação. Observar as variações anuais e por ano contribui para a compreensão da consistência e confiabilidade do desempenho da ação.

Duckhorn Portfolio Avaliação segundo KGV histórico, EBIT e KUV

LIMITED TIME OFFER

Reconheça ações subvalorizadas com um único olhar.

Assinatura por 2 € / mês

Duckhorn Portfolio Número de ações

O número de ações em Duckhorn Portfolio no ano de 2024 foi — Isso indica quantas ações 123,549 Mio. são divididas. Como os acionistas são proprietários de uma empresa, cada ação representa uma pequena parte da propriedade da empresa.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Quantidade de ações
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Duckhorn Portfolio obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Duckhorn Portfolio antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Duckhorn Portfolio que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Duckhorn Portfolio e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

LIMITED TIME OFFER

Reconheça ações subvalorizadas com um único olhar.

Assinatura por 2 € / mês
Para Duckhorn Portfolio, infelizmente não há metas de preço e previsões disponíveis no momento.

Duckhorn Portfolio Surpresas de Lucros

DataEstimativa de EPSEPS-RealTrimestre de relatório
31/12/20240,16 0,16  (-2,56 %)2025 Q1
30/09/20240,10 0,14  (36,45 %)2024 Q4
30/06/20240,15 0,14  (-7,10 %)2024 Q3
31/03/20240,18 0,18  (-1,15 %)2024 Q2
31/12/20230,16 0,15  (-6,77 %)2024 Q1
30/09/20230,13 0,15  (16,28 %)2023 Q4
30/06/20230,12 0,16  (29,35 %)2023 Q3
31/03/20230,17 0,18  (6,32 %)2023 Q2
31/12/20220,15 0,18  (21,87 %)2023 Q1
30/09/20220,08 0,08  (-5,33 %)2022 Q4
1
2

Eulerpool ESG Scorecard© para a ação Duckhorn Portfolio

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

55/ 100

🌱 Environment

54

👫 Social

72

🏛️ Governance

40

Ambiente

Escopo 1 - Emissões Diretas
1.037
Âmbito 2 - Emissões indiretas de energia adquirida
1.230,3
Alcance 3 - Emissões indiretas dentro da cadeia de valor
Emissões totais de CO₂
2.267,3
Estratégia de redução de CO₂
Energia do carvão
Energia Nuclear
Testes em animais
Pelz & Leder
Pesticidas
Óleo de Palma
Tabaco
Organismos geneticamente modificados
Conceito climático
Silvicultura Sustentável
Regulamentos de Reciclagem
Embalagem amigável ao meio ambiente
Substâncias perigosas
Consumo e eficiência de combustível
Consumo e eficiência da água

Social (Social)

Participação de Mulheres Empregadas49
Participação de mulheres na gestão
Participação de empregados asiáticos2
Participação da gestão asiática
Participação de funcionários Hispano/Latino31
Participação da Gestão Hispano/Latina22
Participação de funcionários negros2
Participação da Gestão Negra
Participação de Funcionários Brancos64
Participação da gestão branca77
Conteúdo para adultos
Álcool
Armas
Armas de fogo
Jogo de azar
Contratos Militares
Conceito de direitos humanos
Conceito de Proteção de Dados
Proteção ao Trabalho e à Saúde
Católico

Governance (Gestão de Empresas)

Relatório Ambiental
Envolvimento dos Stakeholders
Políticas de retorno
Direito Antitruste

A Eulerpool ESG Scorecard© é a propriedade intelectual estritamente protegida por direitos autorais da Eulerpool Research Systems. Qualquer uso não autorizado, imitação ou violação será vigorosamente perseguido e pode levar a consequências jurídicas significativas. Para licenças, colaborações ou direitos de uso, por favor, entre em contato diretamente através do nosso Formulário de Contato para nós.

Duckhorn Portfolio Estrutura acionária da ação

%-participação
Nome
Ações
Mudança
Data
21,42088 % Brown-Forman Corp31.531.532018/11/2024
1,08896 % Ryan (Alex)1.602.943018/11/2024
0,18712 % Ohio Public Employees Retirement System275.44476.34230/09/2024
0,18318 % Mahlan (Deirdre Ann)269.639177.09524/12/2024
0,18187 % Rasmuson (Zachary Brock)267.717-129.70224/12/2024
0,13593 % Raymond James & Associates, Inc.200.086-6.43830/09/2024
0,13257 % Przybylinski (Pete)195.142-130.20824/12/2024
0,11889 % Conestoga Capital Advisors, LLC175.000031/03/2024
0,07755 % Dimensional Fund Advisors, Ltd.114.157030/11/2024
0,07532 % Water Island Capital, LLC110.866110.86631/10/2024
1
2
3
4
5
...
10

Duckhorn Portfolio Executivos e Conselho de Administração

Mr. Zachary Rasmuson

(50)
Duckhorn Portfolio Chief Operating Officer, Executive Vice President (desde 2012)
Remuneração 1,63 Mio.

Mr. Pete Przybylinski

(55)
Duckhorn Portfolio Executive Vice President, Chief Sales Officer
Remuneração 1,63 Mio.

Mr. Sean Sullivan

(43)
Duckhorn Portfolio Executive Vice President, Chief Strategy and Legal Officer
Remuneração 1,63 Mio.

Ms. Gayle Bartscherer

(51)
Duckhorn Portfolio Executive Vice President, Chief Marketing and DTC Officer
Remuneração 957.927,00

Ms. Jennifer Fall Jung

(53)
Duckhorn Portfolio Chief Financial Officer, Executive Vice President
Remuneração 350.224,00
1
2
3

Perguntas frequentes sobre a ação Duckhorn Portfolio

Qual os valores e filosofia da empresa Duckhorn Portfolio?

A Duckhorn Portfolio Inc é uma empresa líder no setor vitivinícola, conhecida por sua dedicação à produção de vinhos de alta qualidade. Fundada em 1976, a empresa tem como filosofia principal criar vinhos que expressem a essência do terroir e reflictam o compromisso com a excelência. Os valores da Duckhorn Portfolio Inc incluem a busca pela qualidade em cada aspecto da produção de vinho, o respeito pela tradição e a paixão pela arte da vinificação. Com sua abordagem meticulosa e foco no detalhe, a Duckhorn Portfolio Inc tem se destacado como uma referência no mundo dos vinhos premium.

Em quais países e regiões Duckhorn Portfolio está principalmente presente?

A Duckhorn Portfolio Inc está principalmente presente nos Estados Unidos, onde a empresa está sediada e tem uma forte presença. Além disso, eles também estão presentes em todo o país através de suas diversas vinícolas e parcerias. A empresa é conhecida por produzir vinhos premium de alta qualidade, sendo admirada por muitos entusiastas de vinho em todo o mundo.

Quais marcos significativos a empresa Duckhorn Portfolio alcançou?

A empresa Duckhorn Portfolio Inc alcançou vários marcos significativos. Como uma renomada empresa de vinhos, ela se destaca pela qualidade excepcional de seus produtos. A Duckhorn Portfolio Inc foi fundada em 1976 e, desde então, expandiu-se para se tornar uma das principais produtoras de vinhos premium da Califórnia e dos Estados Unidos. Seus vinhedos estão localizados em regiões privilegiadas, permitindo o cultivo de uvas de alta qualidade. Além disso, a empresa é reconhecida por sua abordagem sustentável na produção de vinhos, respeitando o meio ambiente e promovendo a responsabilidade social corporativa. Com uma ampla gama de vinhos premiados e uma reputação sólida, a Duckhorn Portfolio Inc continua a se destacar no mundo dos vinhos.

Qual é a história e antecedentes da empresa Duckhorn Portfolio?

A empresa Duckhorn Portfolio Inc tem uma história rica e antecedentes notáveis. Fundada em 1976 por Dan e Margaret Duckhorn, a empresa é reconhecida como uma líder na indústria do vinho premium. Com sede em Napa Valley, Califórnia, a Duckhorn Portfolio Inc é conhecida por sua dedicação à qualidade e artesanato excepcionais em cada garrafa que produz. A empresa ganhou reputação mundial por seus vinhos distintos e premiados, incluindo o icônico Duckhorn Vineyards Merlot. Com sua paixão pela excelência e compromisso com o legado familiar, a Duckhorn Portfolio Inc continua a ser um destaque no mundo do vinho fino.

Quais são os principais concorrentes do Duckhorn Portfolio no mercado?

Os principais concorrentes do Duckhorn Portfolio Inc no mercado de vinhos são a Robert Mondavi Winery, a Cakebread Cellars e a Silver Oak Cellars. Essas empresas destacam-se por oferecer vinhos de alta qualidade e renome, competindo diretamente com o Duckhorn Portfolio Inc. Como líder na produção de vinhos de primeira linha, o Duckhorn Portfolio Inc continua a se destacar no setor, oferecendo uma seleção variada de vinhos premiados e distintos. Sua reputação e dedicação à excelência posicionam a empresa como uma das principais concorrentes no mercado vitivinícola.

Em quais setores Duckhorn Portfolio atua principalmente?

A Duckhorn Portfolio Inc atua principalmente nos setores de vinho e bebidas alcoólicas.

Qual é o modelo de negócio de Duckhorn Portfolio?

O modelo de negócio da Duckhorn Portfolio Inc é focado na produção e venda de vinhos premium. A empresa é especializada em criar vinhos de alta qualidade, cultivando uvas em suas próprias vinhas e adquirindo uvas de vinicultores selecionados. A Duckhorn Portfolio Inc possui várias marcas de vinho reconhecidas, incluindo a icônica Duckhorn Vineyards, Paraduxx, Goldeneye, Migration e Calera. Através de seu modelo de negócio, a empresa busca proporcionar aos consumidores experiências excepcionais em degustação de vinhos, combinando tradição, artesanato e inovação. Como resultado, a Duckhorn Portfolio Inc ganhou uma reputação sólida no setor de vinhos e é altamente valorizada pelos apreciadores de vinho e colecionadores.

Qual é o P/E de Duckhorn Portfolio 2025?

O Duckhorn Portfolio P/E é 14,02.

Qual é o KUV de Duckhorn Portfolio 2025?

O Duckhorn Portfolio KUV é 2,80.

Qual é o AlleAktien Qualitätsscore de Duckhorn Portfolio?

O AlleAktien QualidadeScore para Duckhorn Portfolio é 4/10.

Qual é o faturamento de Duckhorn Portfolio 2025?

O esperado Duckhorn Portfolio faturamento é 489,79 Mio. USD.

Qual é o lucro de Duckhorn Portfolio 2025?

O esperado Duckhorn Portfolio lucro é 97,74 Mio. USD.

O que faz Duckhorn Portfolio?

Die Duckhorn Portfolio Inc é uma conhecida empresa de vinhos que, desde sua fundação em 1976, estabelece padrões na produção de vinhos americanos. Seu modelo de negócio é baseado em três princípios fundamentais: proporcionar aos amantes de vinho uma vida de prazer, valorizar a excelente qualidade do produto e a produção sustentável, sempre respeitando a tradição da produção de vinhos. A empresa possui várias divisões especializadas em diferentes tipos de vinhos. A Duckhorn Wine Company é a base da empresa e produz alguns dos vinhos tintos mais conhecidos dos EUA, incluindo o Duckhorn Napa Valley Merlot, o Decoy Sonoma County Cabernet Sauvignon e o Goldeneye Anderson Valley Pinot Noir. A próxima divisão é a Paraduxx, especializada em excelentes misturas de vinhos tintos. Seus vinhos significativos incluem o Paraduxx Napa Valley Red Blend, o Paraduxx Howell Mountain Red Blend e o Paraduxx Z Blend. Além disso, há a divisão Goldeneye, que se concentra em Pinot Noir francês. Isso inclui seu Anderson Valley Pinot Noir, Ten Degrees Pinot Noir e Gowan Creek Vineyard Pinot Noir. A empresa também possui uma dependência chamada Migration Wines, especializada em Chardonnay e Pinot Noir premium do Russian River Valley. Isso inclui especialmente o Migration Russian River Valley Chardonnay. Outra empresa no portfólio é a Decoy Wine. Eles são conhecidos por seus vinhos acessíveis e de alta qualidade, oferecendo vinhos tintos, brancos e rosés. Isso inclui o Decoy Sonoma County Rosé, o Decoy Napa Valley Cabernet Sauvignon e o Decoy Sonoma County Sauvignon Blanc. A empresa também opera a sala de degustação Duckhorn Vineyards em St. Helena, CA. Lá eles oferecem degustações de vinho, visitas privadas e eventos. É um local popular para os amantes de vinho experimentarem o sabor de seus vinhos de primeira classe. A Duckhorn Portfolio Inc também tem um foco na sustentabilidade e, em 2017, lançou o Programa de Práticas Agrícolas e Vinícolas Sustentáveis (PFP), que se baseia na filosofia de proteger os recursos naturais, agir de forma socialmente responsável e usar métodos ecoamigáveis. Em resumo, a Duckhorn Portfolio Inc se concentra em vinhos de alta qualidade que melhoram a experiência de beber vinho, sustentabilidade e consciência ambiental, bem como uma tradição na produção de vinhos. Suas diversas divisões oferecem uma ampla gama de vinhos adequados a todos os gostos.

Qual é o valor da Duckhorn Portfolio Dividenda?

Duckhorn Portfolio paga um dividendo de 0 USD distribuído ao longo de pagamentos por ano.

Com que frequência Duckhorn Portfolio paga dividendos?

O dividendo não pode ser calculado atualmente para Duckhorn Portfolio ou a empresa não distribui dividendos.

O que é o Duckhorn Portfolio ISIN?

A ISIN de Duckhorn Portfolio é US26414D1063.

O que é o Duckhorn Portfolio WKN?

O WKN de Duckhorn Portfolio é A2QRUB.

O que é o Duckhorn Portfolio Ticker?

O ticker de Duckhorn Portfolio é NAPA.

Quanto paga Duckhorn Portfolio em dividendos?

Nos últimos 12 meses, Duckhorn Portfolio pagou um dividendo no valor de . Isso corresponde a um rendimento de dividendo de aproximadamente . Para os próximos 12 meses, Duckhorn Portfolio deverá pagar um dividendo de 0 USD.

Qual é o rendimento do dividendo de Duckhorn Portfolio?

A taxa de dividendos de Duckhorn Portfolio atualmente é de .

Quando Duckhorn Portfolio paga dividendos?

Duckhorn Portfolio paga dividendos trimestralmente. Estes são distribuídos nos meses .

Quão segura é a dividendos de Duckhorn Portfolio?

Duckhorn Portfolio pagou dividendos todos os anos nos últimos 0 anos.

Qual é o dividendo de Duckhorn Portfolio?

Nos próximos 12 meses, espera-se dividendos no valor de 0 USD. Isso corresponde a um rendimento de dividendo de 0 %.

Em que setor se encontra Duckhorn Portfolio?

Duckhorn Portfolio é atribuído ao setor '-'.

Wann musste ich die Aktien von Duckhorn Portfolio kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Para receber o último dividendo de Duckhorn Portfolio de 09/03/2025 no valor de 0 USD, era necessário possuir a ação em carteira antes do dia ex-dividendo em 09/03/2025.

Quando Duckhorn Portfolio pagou o último dividendo?

A última distribuição de dividendos foi realizada em 09/03/2025.

Qual foi o valor do dividendo da Duckhorn Portfolio no ano de 2024?

No ano 2024, Duckhorn Portfolio distribuiu 0 USD em dividendos.

Em que moeda Duckhorn Portfolio distribui o dividendo?

As dividendos de Duckhorn Portfolio são distribuídas em USD.

Outros indicadores e análises de Duckhorn Portfolio em Deep Dive

Nossa análise de ações do Duckhorn Portfolio Receita inclui importantes indicadores financeiros, como receita, lucro, P/E, P/S, EBIT, bem como informações sobre o dividendo. Além disso, observamos aspectos como ações, capitalização de mercado, dívidas, patrimônio líquido e obrigações do Duckhorn Portfolio Receita. Se você está procurando informações mais detalhadas sobre esses tópicos, oferecemos análises aprofundadas em nossas subpáginas: