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Análise de ações
Perfil

StoneCo Ação

STNE
KYG851581069
A2N7XN

Cotação

48,30
Hoje +/-
-1,69
Hoje %
-20,02 %

StoneCo preço da ação

%
Semanalmente
Detalhes

Preço

ⓘ

Visão geral

O gráfico de preço das ações oferece insights detalhados e dinâmicos sobre o desempenho das ações de StoneCo e mostra preços agregados diariamente, semanalmente ou mensalmente. Os usuários podem alternar entre diferentes períodos de tempo para analisar cuidadosamente o histórico do estoque e tomar decisões de investimento fundamentadas.

Função Intraday

A função intraday fornece dados em tempo real e permite que os investidores observem as flutuações de preço das ações StoneCo ao longo do dia de negociação para tomar decisões de investimento oportunas e estratégicas.

Retorno total e alteração de preço relativa

Veja o retorno total da ação StoneCo para avaliar sua lucratividade ao longo do tempo. A mudança de preço relativa, com base no primeiro preço disponível no período de tempo selecionado, oferece uma visão sobre o desempenho das ações e ajuda a avaliar seu potencial de investimento.

Interpretação e Investimento

Aproveite os dados abrangentes apresentados no gráfico de preço das ações para analisar tendências de mercado, movimentos de preço e retornos potenciais de StoneCo. Faça escolhas de investimento fundamentadas ao comparar diferentes períodos de tempo e avaliar dados intraday para uma gestão de carteira otimizada.

StoneCo Histórico de Cotações

DataStoneCo Preço da ação
03/12/202448,30 undefined
02/12/202459,04 undefined
29/11/202456,61 undefined
27/11/202461,78 undefined
26/11/202462,19 undefined
25/11/202463,34 undefined
22/11/202459,58 undefined
21/11/202453,90 undefined
20/11/202452,59 undefined
19/11/202453,57 undefined
18/11/202455,63 undefined
15/11/202456,57 undefined
14/11/202457,21 undefined
13/11/202462,52 undefined
12/11/202466,73 undefined
11/11/202466,55 undefined
08/11/202464,81 undefined
07/11/202464,59 undefined
06/11/202465,35 undefined
05/11/202463,38 undefined
04/11/202465,17 undefined

StoneCo Ação Receita, EBIT, Lucro

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita
EBIT
Lucro
Detalhes

Receita, Lucro & EBIT

ⓘ

Compreensão da Receita, EBIT e Renda

Obtenha insights sobre StoneCo, uma visão abrangente do desempenho financeiro pode ser obtida analisando o gráfico de receita, EBIT e renda. A receita representa a renda total que StoneCo obtém de suas operações principais e indica a capacidade da empresa de atrair e reter clientes. O EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) fornece informações sobre a rentabilidade operacional da empresa, livre de despesas fiscais e de juros. A seção de renda reflete o lucro líquido de StoneCo, uma medida final de sua saúde financeira e rentabilidade.

Análise anual e comparações

Observe os barras anuais para entender o desempenho e crescimento anual de StoneCo. Compare a receita, o EBIT e a renda para avaliar a eficiência e a rentabilidade da empresa. Um EBIT mais alto em relação ao ano anterior indica uma melhoria na eficiência operacional. Da mesma forma, um aumento na renda indica uma maior rentabilidade geral. A análise da comparação ano a ano ajuda os investidores a entender o caminho de crescimento e a eficiência operacional da empresa.

Usar as expectativas para o investimento

Os valores esperados para os próximos anos fornecem aos investidores uma visão da performance financeira esperada de StoneCo. Analisar estas previsões juntamente com os dados históricos ajuda a tomar decisões de investimento fundamentadas. Os investidores podem avaliar os riscos e retornos potenciais e ajustar as suas estratégias de investimento para otimizar a rentabilidade e minimizar os riscos.

Inteligência de investimento

A comparação entre receita e EBIT ajuda a avaliar a eficiência operacional de StoneCo, enquanto a comparação entre receita e renda revela a rentabilidade líquida após a consideração de todas as despesas. Os investidores podem obter insights valiosos analisando cuidadosamente esses parâmetros financeiros, estabelecendo assim uma base para decisões de investimento estratégicas para aproveitar o potencial de crescimento de StoneCo.

StoneCo Receita, Lucro e Histórico de EBIT

DataStoneCo ReceitaStoneCo EBITStoneCo Lucro
2027e21,12 Bil. undefined10,85 Bil. undefined4,72 Bil. undefined
2026e16,68 Bil. undefined7,69 Bil. undefined2,92 Bil. undefined
2025e15,31 Bil. undefined7,20 Bil. undefined2,50 Bil. undefined
2024e13,57 Bil. undefined6,00 Bil. undefined2,08 Bil. undefined
202312,18 Bil. undefined6,07 Bil. undefined1,59 Bil. undefined
20229,92 Bil. undefined4,31 Bil. undefined-519,40 Mio. undefined
20216,13 Bil. undefined2,48 Bil. undefined-1,36 Bil. undefined
20203,31 Bil. undefined1,46 Bil. undefined854,10 Mio. undefined
20192,58 Bil. undefined1,44 Bil. undefined803,20 Mio. undefined
20181,58 Bil. undefined743,80 Mio. undefined301,40 Mio. undefined
2017766,60 Mio. undefined141,70 Mio. undefined-106,70 Mio. undefined
2016439,90 Mio. undefined95,40 Mio. undefined-116,90 Mio. undefined

StoneCo Ação Indicadores

  • Simples

  • Expandido

  • DRE

  • Balanço

  • Fluxo de caixa

 
RECEITA (Bil.)CRESCIMENTO DE RECEITA (%)MARGEM BRUTA (%)RENDA BRUTA (Bil.)LUCRO LÍQUIDO (Bil.)CRESCEMENTO DO LUCRO (%)NÚMERO DE AÇÕES (Mio.)DOCUMENTOS
201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e
0,440,771,582,583,316,139,9212,1813,5715,3116,6821,12
-74,49106,1463,1428,3885,3661,7522,8611,3712,848,9426,65
69,7070,7679,5483,4276,7272,0473,0775,5167,8060,0955,1643,55
0,310,541,262,152,544,427,259,200000
-0,12-0,110,300,800,85-1,36-0,521,592,082,502,924,72
--8,62-383,96166,786,35-259,02-61,78-406,7430,4020,3816,7761,69
277,10277,10234,30282,20293,70308,90311,90312,590000
------------
Detalhes

DRE

ⓘ

Receita e Crescimento

A receita StoneCo e o crescimento da receita são essenciais para entender a saúde financeira e a eficiência operacional de uma empresa. Um aumento constante na receita indica a capacidade da empresa de comercializar e vender efetivamente seus produtos ou serviços, enquanto a porcentagem de crescimento da receita dá uma indicação do ritmo de crescimento da empresa ao longo dos anos.

Margem Bruta

A margem bruta é um fator crítico que indica a porcentagem de receita sobre os custos de fabricação. Uma margem bruta mais alta indica a eficiência de uma empresa na administração de seus custos de produção e promete potencial rentabilidade e estabilidade financeira.

EBIT e Margem EBIT

EBIT (Lucro Antes de Juros e Impostos) e margem EBIT fornecem uma percepção profunda da rentabilidade de uma empresa, sem os efeitos dos juros e impostos. Investidores frequentemente avaliam estas métricas para avaliar a eficiência operacional e a rentabilidade inerente de uma empresa, independente da sua estrutura financeira e ambiente fiscal.

Renda e Crescimento

O lucro líquido e seu crescimento subsequente são essenciais para os investidores que desejam entender a rentabilidade de uma empresa. Um aumento constante na renda ressalta a habilidade de uma empresa de melhorar sua lucratividade ao longo do tempo, e reflete eficiência operacional, competitividade estratégica e saúde financeira.

Ações em circulação

Ações em circulação referem-se ao número total de ações emitidas por uma empresa. Isso é crucial para o cálculo de importantes indicadores, como o lucro por ação (EPS), que são vitais para os investidores avaliarem a rentabilidade de uma empresa em uma base por ação e fornecem uma visão mais detalhada da saúde financeira e avaliação.

Interpretação da comparação anual

A comparação de dados anuais permite que os investidores identifiquem tendências, avaliem o crescimento da empresa e prevejam o desempenho futuro potencial. Analisar como métricas como receita, renda e margens mudam ano a ano, pode fornecer insights valiosos sobre eficiência operacional, competitividade e saúde financeira da empresa.

Expectativas e projeções

Os investidores muitas vezes contrastam os dados financeiros atuais e passados com as expectativas do mercado. Essa comparação ajuda na avaliação de se o StoneCo está se saindo conforme o esperado, abaixo da média ou acima da média, e fornece dados decisivos para decisões de investimento.

 
ATIVOSSALDO EM DINHEIRO (Bil.)CRÉDITOS (Bil.)S. CONTAS A RECEBER (Mio.)ACÇÕES (Mio.)S. CIRCULANTE (Bil.)ATIVO CIRCULANTE (Bil.)ATIVOS FIXOS (Bil.)INVEST. LANGZ. (Bil.)LANGF. FORDER. (Mio.)IMAT. GESTÃO DE PATRIMÔNIO. (Bil.)GOODWILL (Bil.)S. INVESTIMENTO. (Mio.)ATIVO FIXO (Bil.)PATRIMÔNIO TOTAL (Bil.)PASSIVOAÇÕES ORDINÁRIAS (Mil.)RESERVA DE CAPITAL (Mio.)RESERVAS DE LUCRO (Bil.)S. CAPITAL PRÓPRIO. (Mio.)N. REAL. KURSG./-V. (Mio.)CAPITAL PRÓPRIO (Bil.)OBRIGAÇÕES (Bil.)PROVISÃO (Mio.)S. RESUMO. OBRIGAÇÕES. (Bil.)DÍVIDAS DE CURTO PRAZO (Mio.)CAPITAL ESTRANGEIRO DE LONGO PRAZO. (Bil.)RESUMO FORD. (Bil.)LING. CONECT. (Bil.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)S. CONECTADO. (Mio.)LANGF. CONEXÃO. (Bil.)DÍVIDA EXTERNA (Bil.)CAPITAL TOTAL (Bil.)
20162017201820192020202120222023
               
0,240,843,073,9110,586,494,9712,06
3,075,109,2914,3217,7220,1721,1824,36
7,0039,0057,0051,0056,00215,00151,00356,30
00000000
0,010,020,020,130,923,074,360,39
3,326,0012,4418,4029,2829,9530,6637,15
0,090,190,270,550,721,571,641,66
0,000,000,000,030,051,310,330,13
2,009,008,0013,00389,0064,00102,00153,43
0,120,120,160,230,392,692,993,16
0,120,120,140,140,655,595,655,63
183,00202,00271,00237,00275,00936,00886,00802,00
0,520,640,851,202,4712,1511,5911,54
3,846,6413,2919,6131,7542,1042,2448,69
               
000000076,00
00000000
0,530,475,156,0514,9414,6413,4015,23
03,00-56,00-72,00-5,00-36,00-433,00-320,45
00000000
0,530,475,095,9714,9314,6012,9614,90
3,073,695,116,609,3516,1017,1819,68
16,0036,0097,00109,00173,00273,00469,00515,75
0,020,070,070,130,712,554,717,07
00000000
0,020,020,785,043,153,872,821,88
3,123,826,0611,8713,3822,7925,1829,14
0,022,062,061,712,944,492,733,64
33,0052,0080,0011,0061,00630,00500,00546,51
79,00218,006,0042,00376,00561,00893,00689,13
0,132,332,151,763,385,684,124,87
3,256,158,2013,6316,7628,4729,3034,02
3,786,6213,2919,6131,6943,0742,2648,92
Detalhes

Balanço

ⓘ

Entendimento do balanço

O balanço patrimonial de StoneCo oferece uma visão financeira detalhada e mostra os ativos, passivos e o patrimônio líquido em um determinado momento. A análise desses componentes é crucial para os investidores que desejam entender a saúde financeira e a estabilidade da StoneCo.

Ativos

Os ativos da StoneCo representam tudo o que a empresa possui ou controla que tem valor monetário. Eles são divididos em ativos circulantes e não circulantes, fornecendo informações sobre a liquidez e os investimentos de longo prazo da empresa.

Passivos

Os passivos são compromissos que a StoneCo deve cumprir no futuro. A análise da relação entre passivos e ativos fornece informações sobre a alavancagem financeira e a exposição ao risco da empresa.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido refere-se ao interesse residual nos ativos do StoneCo após a dedução dos passivos. Representa a reivindicação dos proprietários sobre os ativos e receitas da empresa.

Análise ano a ano

Comparar os números do balanço patrimonial de ano para ano permite que os investidores identifiquem tendências, padrões de crescimento e potenciais riscos financeiros, tomando decisões de investimento informadas.

Interpretação dos dados

Uma análise detalhada de ativos, passivos e patrimônio líquido pode fornecer aos investidores uma visão completa da posição financeira da StoneCo e ajudá-los na avaliação de investimentos e avaliação de riscos.

 
RECEITA LÍQUIDA (Mio.)Amortizações (Mio.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)ALTERAÇÕES NO CAPITAL DE GIRO (Bil.)ITEM NÃO MONETÁRIO (Bil.)JUROS PAGOS (Mio.)IMPOSTOS PAGOS (Mio.)FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS (Bil.)DESPESAS DE CAPITAL (Mio.)ATIVIDADE DE INVESTIMENTO CASHFLOW (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIV. INVEST. (Mio.)RECEITAS E DESPESAS DE JUROS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA DA DÍVIDA (Bil.)MUDANÇA LÍQUIDA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Bil.)FLUXO DE CAIXA ATIV. FINANCEIRAS (Bil.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIVIDADES FINANCEIRAS (Bil.)DIVIDENDOS TOTAIS PAGOS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA NO FLUXO DE CAIXA (Bil.)FLUXO DE CAIXA LIVRE (Mio.)COMPENSAÇÃO BASEADA EM AÇÕES (Mio.)
2016201720182019202020212022
-122,00-105,00305,00804,00837,00-1.377,00-526,00
43,0057,0092,00163,00256,00507,00800,00
-27,003,00-17,0069,0073,00-239,00-153,00
-0,41-1,46-2,98-3,86-0,932,420,33
0,080,360,230,20-0,142,431,43
7,0047,00141,00268,00177,00299,00430,00
03,0087,00171,00157,00128,00191,00
-0,49-1,28-2,42-2,650,063,611,68
-43,00-162,00-185,00-399,00-455,00-1.298,00-723,00
189,00-299,00-2.737,00-437,00-5.809,00-2.977,00-1.871,00
233,00-137,00-2.551,00-37,00-5.353,00-1.678,00-1.147,00
0000000
-0,10-0,020,732,12-0,772,18-2,86
0,490,254,0907,76-0,990,05
0,382,054,793,767,221,42-2,81
-0,001,83-0,021,640,230,23-0,00
0000000
0,090,47-0,340,671,482,05-2,98
-536,50-1.446,30-2.601,30-3.051,70-398,602.308,20960,50
0000000

StoneCo Margens de Ação

A StoneCo análise de margem mostra a margem bruta, a margem EBIT, bem como a margem líquida de StoneCo. A margem EBIT (EBIT/receita) indica qual percentual da receita permanece como lucro operacional. A margem líquida mostra qual percentual da receita de StoneCo permanece.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Margem Bruta
Margem EBIT
Margem de lucro
Detalhes

Margens

ⓘ

Entendimento da Margem Bruta

A margem bruta, expressa em percentagem, indica o lucro bruto das vendas do StoneCo. Uma maior percentagem de margem bruta significa que o StoneCo retém mais receitas, após terem sido considerados os custos dos bens vendidos. Os investidores usam este indicador para avaliar a saúde financeira e a eficiência operacional, e para compará-los com os concorrentes e as médias do setor.

Análise de Margem EBIT

A margem EBIT representa o lucro do StoneCo antes de juros e impostos. A análise da margem EBIT ao longo de vários anos fornece insights sobre a rentabilidade e eficiência operacionais, sem considerar os efeitos da alavancagem financeira e estrutura fiscal. Uma margem EBIT crescente ao longo dos anos sinaliza uma melhoria no desempenho operacional.

Percepções da Margem de Receitas

A margem de receitas demonstra a totalidade das receitas obtidas pelo StoneCo. Ao comparar a margem de receitas de ano para ano, os investidores podem avaliar o crescimento e a expansão do mercado do StoneCo. É importante comparar a margem de receitas com a margem bruta e a margem EBIT para entender melhor as estruturas de custos e lucros.

Interpretação das Expectativas

Os valores esperados para as margens bruta, EBIT e de receitas fornecem uma perspectiva financeira futura do StoneCo. Os investidores devem comparar essas expectativas com os dados históricos para entender o crescimento potencial e os fatores de risco. É crucial levar em consideração as suposições e métodos subjacentes usados para prever esses valores esperados ao tomar decisões de investimento informadas.

Análise Comparativa

A comparação das margens bruta, EBIT e de receitas, tanto anualmente quanto ao longo de vários anos, permite que os investidores realizem uma análise abrangente da saúde financeira e das perspectivas de crescimento do StoneCo. A avaliação das tendências e padrões nessas margens ajuda a identificar pontos fortes, pontos fracos e possíveis oportunidades de investimento.

StoneCo Histórico de Margem

StoneCo Margem BrutaStoneCo Margem de lucroStoneCo Margem EBITStoneCo Margem de lucro
2027e75,52 %51,35 %22,34 %
2026e75,52 %46,14 %17,50 %
2025e75,52 %47,00 %16,33 %
2024e75,52 %44,20 %15,30 %
202375,52 %49,84 %13,07 %
202273,08 %43,47 %-5,24 %
202172,04 %40,49 %-22,17 %
202076,72 %44,20 %25,82 %
201983,42 %56,09 %31,18 %
201879,54 %47,10 %19,09 %
201770,77 %18,48 %-13,92 %
201669,72 %21,69 %-26,57 %

StoneCo Ação Receita, EBIT, Lucro por Ação

O faturamento StoneCo por ação indica, assim, quanto de receita StoneCo foi atribuída a cada ação em um período. O EBIT por ação mostra quanto do lucro operacional é atribuído a cada ação. O lucro por ação indica quanto do lucro é atribuído a cada ação.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita por ação
EBIT por ação
Lucro por ação
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que StoneCo obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de StoneCo antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de StoneCo que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de StoneCo e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

StoneCo Receita, Lucro e EBIT por Ação Histórico

DataStoneCo Receita por açãoStoneCo EBIT por açãoStoneCo Lucro por ação
2027e68,95 undefined0 undefined15,40 undefined
2026e54,44 undefined0 undefined9,53 undefined
2025e49,97 undefined0 undefined8,16 undefined
2024e44,29 undefined0 undefined6,78 undefined
202338,97 undefined19,42 undefined5,09 undefined
202231,79 undefined13,82 undefined-1,67 undefined
202119,84 undefined8,04 undefined-4,40 undefined
202011,26 undefined4,98 undefined2,91 undefined
20199,13 undefined5,12 undefined2,85 undefined
20186,74 undefined3,17 undefined1,29 undefined
20172,77 undefined0,51 undefined-0,39 undefined
20161,59 undefined0,34 undefined-0,42 undefined

StoneCo Ação e análise de ações

StoneCo Ltd é um dos principais fornecedores brasileiros de serviços de tecnologia financeira. A empresa foi fundada em 2014 por André Street e Eduardo Pontes e é a primeira empresa de tecnologia brasileira a ser listada na NASDAQ. Desde sua fundação, a empresa experimentou um crescimento rápido e alcançou grande reconhecimento internacional. O modelo de negócios bem-sucedido da StoneCo consiste principalmente em fornecer soluções de pagamento inovadoras para empresas e clientes individuais. A StoneCo oferece uma ampla gama de serviços que são adaptados às necessidades de diversos clientes. Além disso, a empresa investe especialmente em automação e tecnologias como inteligência artificial para permitir que seus clientes realizem transações financeiras de forma rápida e eficiente. A empresa está dividida em várias áreas de negócio. A StonePagamentos é o seu núcleo de negócio e oferece serviços de processamento de pagamentos. Ela permite que empresas e vendedores on-line processem pagamentos com cartão de crédito, cartão de débito e outras formas de pagamento digital. Com a StonePagamentos, também é possível pagar de várias maneiras, como por código QR, pagamentos on-line, carteira móvel, terminais de ponto de venda ou contas digitais. Além disso, a empresa possui outras divisões. A StoneInvest, por exemplo, oferece uma plataforma de investimento digital, na qual os clientes podem encontrar uma ampla seleção de opções de investimento e investir diretamente pela plataforma online. Por outro lado, a StoneHUB é um centro de tecnologia, inovação e educação que oferece suporte a empresas com financiamento, consultoria e treinamentos sobre tecnologias digitais. Além disso, a StoneCo também possui a solução Pagar.me em seu portfólio, que é especialmente adaptada às necessidades de pequenas e médias empresas. Ela é uma das plataformas que a empresa opera na economia de pagamentos de comércio eletrônico do Brasil e oferece soluções de pagamento digital para empresas, vendedores e empresas de táxi, para que possam fornecer seus serviços e produtos e realizar transações de forma segura e suave. Além disso, a StoneCo Ltd se destacou de outras empresas por seus serviços financeiros inovadores. A empresa desenvolveu vários produtos e serviços que mudaram e continuam a melhorar toda a indústria. Um exemplo disso é o "StoneCheckout", um caixa automático que permite que empresas varejistas otimizem e automatizem o processo de pagamento. No geral, em apenas alguns anos, a StoneCo Ltd se tornou um dos principais provedores de serviços de tecnologia financeira no Brasil e está trabalhando para impulsionar inovações na indústria. Com sua ampla oferta de serviços e produtos de alta qualidade, a empresa certamente conquistou um lugar no topo da indústria e consolidou sua posição como líder no mundo financeiro digital. StoneCo é uma das empresas mais populares em Eulerpool.com.
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Reconheça ações subvalorizadas com um único olhar.

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StoneCo Avaliação segundo o Fair Value

Detalhes

Fair Value

ⓘ

Entendimento do Fair Value

O Fair Value de uma ação oferece insights se a ação está atualmente subvalorizada ou sobrevalorizada. É calculado com base no lucro, receita ou dividendos e oferece uma perspectiva abrangente do valor intrínseco da ação.

Fair Value baseado em renda

Este é calculado multiplicando o rendimento por ação pela média do P/E dos anos selecionados para o cálculo da média (suavização). Se o Fair Value for maior que o valor de mercado atual, isso indica que a ação está subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Lucro 2022 = Lucro por ação 2022 / Média P/E 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em receita

É calculado multiplicando a receita por ação pela média da relação preço/receita dos anos selecionados para a formação de média (suavização). Uma ação subvalorizada é identificada quando o Fair Value excede o valor de mercado em curso.

Exemplo 2022

Fair Value Receita 2022 = Receita por ação 2022 / Média P/R 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em dividendos

Este valor é obtido dividindo o dividendo por ação pela média do rendimento de dividendos dos anos selecionados para a formação da média (suavização). Um Fair Value mais alto que o valor de mercado indica uma ação subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo por ação 2022 * Média rendimento de dividendos 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Expectativas e Previsões

Expectativas futuras fornecem trajetórias potenciais para os preços das ações e auxiliam os investidores na tomada de decisões. Os valores esperados são figuras projetadas do Fair Value, levando em consideração as tendências de crescimento ou declínio de lucros, receitas ou dividendos.

Análise Comparativa

A comparação do Fair Value, baseada em lucros, receitas e dividendos, oferece uma vista holística da saúde financeira da ação. Observar as variações anuais e por ano contribui para a compreensão da consistência e confiabilidade do desempenho da ação.

StoneCo Avaliação segundo KGV histórico, EBIT e KUV

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StoneCo Número de ações

O número de ações em StoneCo no ano de 2023 foi — Isso indica quantas ações 312,588 Mio. são divididas. Como os acionistas são proprietários de uma empresa, cada ação representa uma pequena parte da propriedade da empresa.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Quantidade de ações
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que StoneCo obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de StoneCo antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de StoneCo que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de StoneCo e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

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Para StoneCo, infelizmente não há metas de preço e previsões disponíveis no momento.

StoneCo Surpresas de Lucros

DataEstimativa de EPSEPS-RealTrimestre de relatório
30/09/20241,80 1,93  (7,13 %)2024 Q3
30/06/20241,55 1,61  (3,78 %)2024 Q2
31/03/20241,46 1,42  (-2,91 %)2024 Q1
31/12/20231,50 1,76  (17,00 %)2023 Q4
30/09/20231,14 1,32  (16,04 %)2023 Q3
30/06/20230,89 0,94  (6,07 %)2023 Q2
31/03/20230,69 0,73  (5,11 %)2023 Q1
31/12/20220,64 0,72  (11,99 %)2022 Q4
30/09/20220,32 0,60  (86,86 %)2022 Q3
30/06/20220,12 0,25  (108,86 %)2022 Q2
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Eulerpool ESG Scorecard© para a ação StoneCo

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

39/ 100

🌱 Environment

48

👫 Social

60

🏛️ Governance

7

Ambiente

Escopo 1 - Emissões Diretas
7.522,21
Âmbito 2 - Emissões indiretas de energia adquirida
145,5
Alcance 3 - Emissões indiretas dentro da cadeia de valor
4.886,47
Emissões totais de CO₂
7.667,71
Estratégia de redução de CO₂
Energia do carvão
Energia Nuclear
Testes em animais
Pelz & Leder
Pesticidas
Óleo de Palma
Tabaco
Organismos geneticamente modificados
Conceito climático
Silvicultura Sustentável
Regulamentos de Reciclagem
Embalagem amigável ao meio ambiente
Substâncias perigosas
Consumo e eficiência de combustível
Consumo e eficiência da água

Social (Social)

Participação de Mulheres Empregadas
Participação de mulheres na gestão
Participação de empregados asiáticos
Participação da gestão asiática
Participação de funcionários Hispano/Latino
Participação da Gestão Hispano/Latina
Participação de funcionários negros
Participação da Gestão Negra
Participação de Funcionários Brancos
Participação da gestão branca
Conteúdo para adultos
Álcool
Armas
Armas de fogo
Jogo de azar
Contratos Militares
Conceito de direitos humanos
Conceito de Proteção de Dados
Proteção ao Trabalho e à Saúde
Católico

Governance (Gestão de Empresas)

Relatório Ambiental
Envolvimento dos Stakeholders
Políticas de retorno
Direito Antitruste

A Eulerpool ESG Scorecard© é a propriedade intelectual estritamente protegida por direitos autorais da Eulerpool Research Systems. Qualquer uso não autorizado, imitação ou violação será vigorosamente perseguido e pode levar a consequências jurídicas significativas. Para licenças, colaborações ou direitos de uso, por favor, entre em contato diretamente através do nosso Formulário de Contato para nós.

StoneCo Estrutura acionária da ação

%-participação
Nome
Ações
Mudança
Data
8,27162 % Madrone Advisors, LLC25.339.276030/06/2024
5,13243 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.15.722.679-179.74930/06/2024
2,88075 % Pontes (Eduardo Cunha Monnerat Solon de)8.824.89865.24431/03/2024
2,77980 % Squadra Investimentos - Gest¿o de Recursos Ltda.8.515.6518.515.65130/06/2024
2,73779 % Point72 Asset Management, L.P.8.386.945779.44530/06/2024
2,52715 % Marshall Wace LLP7.741.6625.195.78730/06/2024
2,37808 % Slate Path Capital LP7.285.000541.00030/06/2024
1,72341 % State Street Global Advisors (US)5.279.479-64.18630/06/2024
1,65807 % Morgan Stanley & Co. LLC5.079.3203.068.50330/06/2024
1,49985 % Atmos Capital4.594.6551.698.53830/06/2024
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Perguntas frequentes sobre a ação StoneCo

Qual os valores e filosofia da empresa StoneCo?

A StoneCo Ltd é uma empresa de tecnologia financeira líder no mercado brasileiro. Seus valores incluem transparência, inovação e excelência no atendimento ao cliente. A filosofia da StoneCo é fornecer soluções financeiras simples e eficientes, utilizando tecnologia avançada e integrando diferentes plataformas. A empresa se destaca por facilitar transações financeiras, oferecendo melhores opções de pagamento online para empresas de todos os tamanhos. A StoneCo Ltd busca constantemente aprimorar seus serviços, proporcionando maior comodidade e segurança financeira para seus clientes.

Em quais países e regiões StoneCo está principalmente presente?

A StoneCo Ltd está principalmente presente no Brasil, onde é uma das principais empresas de serviços financeiros. Além disso, a empresa também atua em outros países da América Latina, tais como México, Argentina e Chile. Com sua sólida presença internacional, a StoneCo Ltd está expandindo sua atuação em diversas regiões para oferecer soluções financeiras inovadoras e de qualidade para seus clientes.

Quais marcos significativos a empresa StoneCo alcançou?

A empresa StoneCo Ltd alcançou diversos marcos significativos ao longo de sua trajetória. Fundada em 2012, a StoneCo se tornou uma das maiores empresas de tecnologia financeira do Brasil, revolucionando o setor de meios de pagamento. Destaca-se pela sua plataforma inovadora, a Stone, que oferece soluções integradas para gestão financeira, vendas online e máquinas de cartão de crédito, beneficiando tanto empreendedores como consumidores. A StoneCo também se tornou uma empresa de capital aberto, iniciando sua listagem na Nasdaq em 2018. Com uma visão voltada para o crescimento contínuo, a StoneCo tem se consolidado como referência no mercado brasileiro de serviços financeiros.

Qual é a história e antecedentes da empresa StoneCo?

A empresa StoneCo Ltd foi fundada em 2014, no Brasil, pelo empresário André Street e pelo banco de investimentos brasileiro BTG Pactual. Desde então, a StoneCo se tornou uma das principais empresas de tecnologia financeira do país. A empresa oferece soluções de pagamento para negócios de todos os tamanhos, facilitando transações e proporcionando maior conveniência aos seus clientes. A StoneCo é conhecida por sua abordagem inovadora e foco na excelência do atendimento ao cliente. Com um crescimento contínuo ao longo dos anos, a StoneCo tem demonstrado sua capacidade de se adaptar às demandas do mercado e se estabelecer como uma líder no setor de pagamentos no Brasil.

Quais são os principais concorrentes do StoneCo no mercado?

Os principais concorrentes do StoneCo Ltd no mercado são empresas como PagSeguro, Cielo e Getnet. O StoneCo Ltd é uma empresa de tecnologia financeira que oferece soluções de pagamentos e serviços financeiros integrados para pequenas e médias empresas. Com sua plataforma de soluções inovadoras, o StoneCo Ltd se destaca no setor, enfrentando uma concorrência acirrada das empresas mencionadas. No entanto, graças à sua expertise e reputação, o StoneCo Ltd tem conseguido manter-se como uma das principais escolhas para as empresas em busca de meios de pagamento e serviços financeiros confiáveis e eficientes.

Em quais setores StoneCo atua principalmente?

A StoneCo Ltd atua principalmente nos setores de soluções financeiras, tecnologia e pagamentos.

Qual é o modelo de negócio de StoneCo?

O modelo de negócio da StoneCo Ltd. é focado em soluções financeiras digitais para empresas. A empresa oferece um conjunto abrangente de produtos e serviços, incluindo processamento de pagamentos, gestão de vendas, automação financeira e soluções de tecnologia financeira. Essas soluções ajudam as empresas a simplificar e agilizar suas operações financeiras, oferecendo conveniência, eficiência e segurança. A StoneCo Ltd. utiliza tecnologias inovadoras para garantir transações seguras e transparentes, além de proporcionar uma experiência de usuário aprimorada. Como uma das principais empresas do setor, a StoneCo Ltd. tem se destacado no mercado financeiro digital, contribuindo para o crescimento e sucesso de diversas empresas.

Qual é o P/E de StoneCo 2024?

O StoneCo P/E é 7,27.

Qual é o KUV de StoneCo 2024?

O StoneCo KUV é 1,11.

Qual é o AlleAktien Qualitätsscore de StoneCo?

O AlleAktien QualidadeScore para StoneCo é 5/10.

Qual é o faturamento de StoneCo 2024?

O esperado StoneCo faturamento é 13,57 Bil. BRL.

Qual é o lucro de StoneCo 2024?

O esperado StoneCo lucro é 2,08 Bil. BRL.

O que faz StoneCo?

StoneCo Ltd é uma empresa brasileira que oferece uma ampla gama de soluções de pagamento e serviços de tecnologia. O modelo de negócio da StoneCo tem o objetivo de promover inovações na indústria de pagamentos e ajudar as empresas a terem sucesso. A StoneCo oferece diversos produtos e serviços que têm como objetivo simplificar, acelerar e tornar as transações mais seguras. Isso inclui soluções de processamento de pagamentos, terminais de ponto de venda (POS), aplicativos de pagamento móvel, soluções de comércio eletrônico, empréstimos e muito mais. Um destaque no portfólio da StoneCo é o terminal de POS "Stone", que oferece às empresas uma maneira simples e segura de aceitar pagamentos dos clientes. O terminal é capaz de aceitar pagamentos de diferentes cartões e carteiras digitais, incluindo Apple Pay e Google Wallet. Outro produto da StoneCo é o serviço de transferência de dinheiro digital "Stone Pagamentos". Com esse serviço, os usuários podem transferir dinheiro entre diferentes contas bancárias no Brasil sem precisar ir a bancos físicos. A plataforma é fácil de usar e oferece aos usuários uma maneira eficiente de enviar e receber dinheiro. Além disso, a StoneCo oferece serviços de faturamento digital, que ajudam as empresas a enviar faturas eletrônicas e receber pagamentos dos clientes. Essas soluções ajudam a reduzir a carga administrativa das empresas e aumentar a eficiência. A StoneCo também opera uma plataforma de empréstimos, que permite que empresas e indivíduos solicitem empréstimos de forma rápida e fácil. A plataforma utiliza tecnologia proprietária para realizar análises de crédito e liberar empréstimos aprovados em questão de minutos. Além desses produtos, a StoneCo também possui várias subsidiárias que se concentram em diversas áreas especializadas. Isso inclui empresas como Pagar.me, um processador de pagamentos para comércio eletrônico, Mundipagg, provedor de soluções de comércio eletrônico, e Cappta, um processador de pagamentos para pequenas empresas. O modelo de negócio da StoneCo é baseado na criação de soluções tecnológicas adaptáveis e escaláveis que facilitam o processamento de pagamentos e transações para as empresas. Ao combinar produtos inovadores com um forte compromisso com o serviço ao cliente, a empresa conquistou uma excelente reputação no Brasil e além. Como uma empresa que depende fortemente da tecnologia, a StoneCo está bem posicionada para continuar expandindo e fortalecendo sua presença no mercado brasileiro. Ao manter sua abordagem inovadora e se adaptar às necessidades em constante mudança de seus clientes, a StoneCo pode continuar sendo uma figura importante na indústria de pagamentos.

Qual é o valor da StoneCo Dividenda?

StoneCo paga um dividendo de 0 BRL distribuído ao longo de pagamentos por ano.

Com que frequência StoneCo paga dividendos?

O dividendo não pode ser calculado atualmente para StoneCo ou a empresa não distribui dividendos.

O que é o StoneCo ISIN?

A ISIN de StoneCo é KYG851581069.

O que é o StoneCo WKN?

O WKN de StoneCo é A2N7XN.

O que é o StoneCo Ticker?

O ticker de StoneCo é STNE.

Quanto paga StoneCo em dividendos?

Nos últimos 12 meses, StoneCo pagou um dividendo no valor de . Isso corresponde a um rendimento de dividendo de aproximadamente . Para os próximos 12 meses, StoneCo deverá pagar um dividendo de 0 BRL.

Qual é o rendimento do dividendo de StoneCo?

A taxa de dividendos de StoneCo atualmente é de .

Quando StoneCo paga dividendos?

StoneCo paga dividendos trimestralmente. Estes são distribuídos nos meses .

Quão segura é a dividendos de StoneCo?

StoneCo pagou dividendos todos os anos nos últimos 0 anos.

Qual é o dividendo de StoneCo?

Nos próximos 12 meses, espera-se dividendos no valor de 0 BRL. Isso corresponde a um rendimento de dividendo de 0 %.

Em que setor se encontra StoneCo?

StoneCo é atribuído ao setor 'Tecnologia da informação'.

Wann musste ich die Aktien von StoneCo kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Para receber o último dividendo de StoneCo de 03/12/2024 no valor de 0 BRL, era necessário possuir a ação em carteira antes do dia ex-dividendo em 03/12/2024.

Quando StoneCo pagou o último dividendo?

A última distribuição de dividendos foi realizada em 03/12/2024.

Qual foi o valor do dividendo da StoneCo no ano de 2023?

No ano 2023, StoneCo distribuiu 0 BRL em dividendos.

Em que moeda StoneCo distribui o dividendo?

As dividendos de StoneCo são distribuídas em BRL.

Outros indicadores e análises de StoneCo em Deep Dive

Nossa análise de ações do StoneCo Receita inclui importantes indicadores financeiros, como receita, lucro, P/E, P/S, EBIT, bem como informações sobre o dividendo. Além disso, observamos aspectos como ações, capitalização de mercado, dívidas, patrimônio líquido e obrigações do StoneCo Receita. Se você está procurando informações mais detalhadas sobre esses tópicos, oferecemos análises aprofundadas em nossas subpáginas: