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Análise de ações
Perfil

StepStone Group Ação

STEP
US85914M1071
A2QCW6

Cotação

59,00
Hoje +/-
-1,04
Hoje %
-1,90 %
P

StepStone Group preço da ação

%
Semanalmente
Detalhes

Preço

ⓘ

Visão geral

O gráfico de preço das ações oferece insights detalhados e dinâmicos sobre o desempenho das ações de StepStone Group e mostra preços agregados diariamente, semanalmente ou mensalmente. Os usuários podem alternar entre diferentes períodos de tempo para analisar cuidadosamente o histórico do estoque e tomar decisões de investimento fundamentadas.

Função Intraday

A função intraday fornece dados em tempo real e permite que os investidores observem as flutuações de preço das ações StepStone Group ao longo do dia de negociação para tomar decisões de investimento oportunas e estratégicas.

Retorno total e alteração de preço relativa

Veja o retorno total da ação StepStone Group para avaliar sua lucratividade ao longo do tempo. A mudança de preço relativa, com base no primeiro preço disponível no período de tempo selecionado, oferece uma visão sobre o desempenho das ações e ajuda a avaliar seu potencial de investimento.

Interpretação e Investimento

Aproveite os dados abrangentes apresentados no gráfico de preço das ações para analisar tendências de mercado, movimentos de preço e retornos potenciais de StepStone Group. Faça escolhas de investimento fundamentadas ao comparar diferentes períodos de tempo e avaliar dados intraday para uma gestão de carteira otimizada.

StepStone Group Histórico de Cotações

DataStepStone Group Preço da ação
01/11/202459,00 undefined
31/10/202460,13 undefined
30/10/202461,31 undefined
29/10/202461,95 undefined
28/10/202461,58 undefined
25/10/202460,84 undefined
24/10/202461,92 undefined
23/10/202460,28 undefined
22/10/202460,62 undefined
21/10/202459,78 undefined
18/10/202460,88 undefined
17/10/202460,98 undefined
16/10/202460,97 undefined
15/10/202459,16 undefined
14/10/202459,96 undefined
11/10/202459,97 undefined
10/10/202459,60 undefined
09/10/202460,39 undefined
08/10/202459,91 undefined
07/10/202460,24 undefined

StepStone Group Ação Receita, EBIT, Lucro

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita
EBIT
Lucro
Detalhes

Receita, Lucro & EBIT

ⓘ

Compreensão da Receita, EBIT e Renda

Obtenha insights sobre StepStone Group, uma visão abrangente do desempenho financeiro pode ser obtida analisando o gráfico de receita, EBIT e renda. A receita representa a renda total que StepStone Group obtém de suas operações principais e indica a capacidade da empresa de atrair e reter clientes. O EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) fornece informações sobre a rentabilidade operacional da empresa, livre de despesas fiscais e de juros. A seção de renda reflete o lucro líquido de StepStone Group, uma medida final de sua saúde financeira e rentabilidade.

Análise anual e comparações

Observe os barras anuais para entender o desempenho e crescimento anual de StepStone Group. Compare a receita, o EBIT e a renda para avaliar a eficiência e a rentabilidade da empresa. Um EBIT mais alto em relação ao ano anterior indica uma melhoria na eficiência operacional. Da mesma forma, um aumento na renda indica uma maior rentabilidade geral. A análise da comparação ano a ano ajuda os investidores a entender o caminho de crescimento e a eficiência operacional da empresa.

Usar as expectativas para o investimento

Os valores esperados para os próximos anos fornecem aos investidores uma visão da performance financeira esperada de StepStone Group. Analisar estas previsões juntamente com os dados históricos ajuda a tomar decisões de investimento fundamentadas. Os investidores podem avaliar os riscos e retornos potenciais e ajustar as suas estratégias de investimento para otimizar a rentabilidade e minimizar os riscos.

Inteligência de investimento

A comparação entre receita e EBIT ajuda a avaliar a eficiência operacional de StepStone Group, enquanto a comparação entre receita e renda revela a rentabilidade líquida após a consideração de todas as despesas. Os investidores podem obter insights valiosos analisando cuidadosamente esses parâmetros financeiros, estabelecendo assim uma base para decisões de investimento estratégicas para aproveitar o potencial de crescimento de StepStone Group.

StepStone Group Receita, Lucro e Histórico de EBIT

DataStepStone Group ReceitaStepStone Group EBITStepStone Group Lucro
2027e1,19 Bil. undefined458,01 Mio. undefined318,12 Mio. undefined
2026e1,04 Bil. undefined402,82 Mio. undefined267,90 Mio. undefined
2025e894,85 Mio. undefined355,07 Mio. undefined226,97 Mio. undefined
2024718,18 Mio. undefined178,22 Mio. undefined58,09 Mio. undefined
2023-62,10 Mio. undefined2,30 Mio. undefined-18,40 Mio. undefined
20221,37 Bil. undefined460,90 Mio. undefined193,90 Mio. undefined
2021793,10 Mio. undefined333,50 Mio. undefined62,60 Mio. undefined
2020450,70 Mio. undefined156,00 Mio. undefined0 undefined
2019259,70 Mio. undefined69,90 Mio. undefined0 undefined
2018269,30 Mio. undefined86,60 Mio. undefined81,40 Mio. undefined
2017166,30 Mio. undefined43,60 Mio. undefined40,30 Mio. undefined

StepStone Group Ação Indicadores

  • Simples

  • Expandido

  • DRE

  • Balanço

  • Fluxo de caixa

 
RECEITA (Bil.)CRESCIMENTO DE RECEITA (%)MARGEM BRUTA (%)RENDA BRUTA (Mio.)EBIT (Mio.)MARGEM EBIT (%)LUCRO LÍQUIDO (Mio.)CRESCEMENTO DO LUCRO (%)DIV. ()CRESCIMENTO DO DIVIDENDO (%)NÚMERO DE AÇÕES (Mio.)DOCUMENTOS
201720182019202020212022202320242025e2026e2027e
0,170,270,260,450,791,37-0,060,720,891,041,19
-62,05-3,7273,7576,2273,27-104,51-1.258,0624,5116,3314,81
79,5277,7088,0375,7868,9870,52227,4294,71---
132,00209,00228,00341,00547,00969,00-141,00680,00000
43,0086,0069,00156,00333,00460,002,00178,00355,00402,00458,00
25,9031,9726,6434,6741,9933,48-3,2324,7939,7138,6538,36
40,0081,000062,00193,00-18,0058,00226,00267,00318,00
-102,50---211,29-109,33-422,22289,6618,1419,10
-----------
-----------
26,6026,6026,6026,6033,3053,6061,9066,54000
-----------
Detalhes

DRE

ⓘ

Receita e Crescimento

A receita StepStone Group e o crescimento da receita são essenciais para entender a saúde financeira e a eficiência operacional de uma empresa. Um aumento constante na receita indica a capacidade da empresa de comercializar e vender efetivamente seus produtos ou serviços, enquanto a porcentagem de crescimento da receita dá uma indicação do ritmo de crescimento da empresa ao longo dos anos.

Margem Bruta

A margem bruta é um fator crítico que indica a porcentagem de receita sobre os custos de fabricação. Uma margem bruta mais alta indica a eficiência de uma empresa na administração de seus custos de produção e promete potencial rentabilidade e estabilidade financeira.

EBIT e Margem EBIT

EBIT (Lucro Antes de Juros e Impostos) e margem EBIT fornecem uma percepção profunda da rentabilidade de uma empresa, sem os efeitos dos juros e impostos. Investidores frequentemente avaliam estas métricas para avaliar a eficiência operacional e a rentabilidade inerente de uma empresa, independente da sua estrutura financeira e ambiente fiscal.

Renda e Crescimento

O lucro líquido e seu crescimento subsequente são essenciais para os investidores que desejam entender a rentabilidade de uma empresa. Um aumento constante na renda ressalta a habilidade de uma empresa de melhorar sua lucratividade ao longo do tempo, e reflete eficiência operacional, competitividade estratégica e saúde financeira.

Ações em circulação

Ações em circulação referem-se ao número total de ações emitidas por uma empresa. Isso é crucial para o cálculo de importantes indicadores, como o lucro por ação (EPS), que são vitais para os investidores avaliarem a rentabilidade de uma empresa em uma base por ação e fornecem uma visão mais detalhada da saúde financeira e avaliação.

Interpretação da comparação anual

A comparação de dados anuais permite que os investidores identifiquem tendências, avaliem o crescimento da empresa e prevejam o desempenho futuro potencial. Analisar como métricas como receita, renda e margens mudam ano a ano, pode fornecer insights valiosos sobre eficiência operacional, competitividade e saúde financeira da empresa.

Expectativas e projeções

Os investidores muitas vezes contrastam os dados financeiros atuais e passados com as expectativas do mercado. Essa comparação ajuda na avaliação de se o StepStone Group está se saindo conforme o esperado, abaixo da média ou acima da média, e fornece dados decisivos para decisões de investimento.

 
ATIVOSSALDO EM DINHEIRO (Mio.)CRÉDITOS (Mio.)S. CONTAS A RECEBER (Bil.)ACÇÕES (Mio.)S. CIRCULANTE (Mio.)ATIVO CIRCULANTE (Bil.)ATIVOS FIXOS (Mio.)INVEST. LANGZ. (Mio.)LANGF. FORDER. (Mio.)IMAT. GESTÃO DE PATRIMÔNIO. (Mio.)GOODWILL (Mio.)S. INVESTIMENTO. (Mio.)ATIVO FIXO (Bil.)PATRIMÔNIO TOTAL (Bil.)PASSIVOAÇÕES ORDINÁRIAS (Mio.)RESERVA DE CAPITAL (Mio.)RESERVAS DE LUCRO (Mio.)S. CAPITAL PRÓPRIO. (Mil.)N. REAL. KURSG./-V. (Mio.)CAPITAL PRÓPRIO (Mio.)OBRIGAÇÕES (Mio.)PROVISÃO (Bil.)S. RESUMO. OBRIGAÇÕES. (Mio.)DÍVIDAS DE CURTO PRAZO (Mio.)CAPITAL ESTRANGEIRO DE LONGO PRAZO. (Mio.)RESUMO FORD. (Bil.)LING. CONECT. (Mio.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mil.)S. CONECTADO. (Mio.)LANGF. CONEXÃO. (Mio.)DÍVIDA EXTERNA (Bil.)CAPITAL TOTAL (Bil.)
2018201920202021202220232024
             
103,6040,6089,90179,90116,40128,60181,59
19,9024,3025,1032,1034,1044,5056,77
0,270,300,470,902,832,052,05
0000000
0000000
0,400,370,591,122,992,232,29
5,407,2011,0010,2073,80117,00127,32
35,5086,7053,4074,40107,00145,80266,90
0000000
10,8013,908,805,50398,10354,60304,87
5,806,806,806,80580,50580,50580,54
3,200,600,7093,4028,9045,30185,23
0,060,120,080,191,191,241,46
0,460,480,671,314,173,473,76
             
121,20128,40216,100,100,100,100,11
000188,80587,20610,60310,29
00060,40229,60160,4013,77
900,00300,00200,00200,00700,00500,00304,00
0000000
122,10128,70216,30249,50817,60771,60324,48
18,7026,2027,5033,8061,5067,8096,42
0,160,170,260,502,021,451,42
0,501,503,60113,50199,40205,40212,92
0000000
000010,8600
0,180,190,290,652,291,721,73
144,50143,90143,10062,9098,40148,82
500,00400,00200,000000
7,408,408,5013,9019,0022,2032,65
152,40152,70151,8013,9081,90120,60181,47
0,330,350,440,662,371,841,92
0,450,470,660,913,192,622,24
Detalhes

Balanço

ⓘ

Entendimento do balanço

O balanço patrimonial de StepStone Group oferece uma visão financeira detalhada e mostra os ativos, passivos e o patrimônio líquido em um determinado momento. A análise desses componentes é crucial para os investidores que desejam entender a saúde financeira e a estabilidade da StepStone Group.

Ativos

Os ativos da StepStone Group representam tudo o que a empresa possui ou controla que tem valor monetário. Eles são divididos em ativos circulantes e não circulantes, fornecendo informações sobre a liquidez e os investimentos de longo prazo da empresa.

Passivos

Os passivos são compromissos que a StepStone Group deve cumprir no futuro. A análise da relação entre passivos e ativos fornece informações sobre a alavancagem financeira e a exposição ao risco da empresa.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido refere-se ao interesse residual nos ativos do StepStone Group após a dedução dos passivos. Representa a reivindicação dos proprietários sobre os ativos e receitas da empresa.

Análise ano a ano

Comparar os números do balanço patrimonial de ano para ano permite que os investidores identifiquem tendências, padrões de crescimento e potenciais riscos financeiros, tomando decisões de investimento informadas.

Interpretação dos dados

Uma análise detalhada de ativos, passivos e patrimônio líquido pode fornecer aos investidores uma visão completa da posição financeira da StepStone Group e ajudá-los na avaliação de investimentos e avaliação de riscos.

 
RECEITA LÍQUIDA (Mio.)Amortizações (Mio.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)ALTERAÇÕES NO CAPITAL DE GIRO (Mio.)ITEM NÃO MONETÁRIO (Mio.)JUROS PAGOS (Mio.)IMPOSTOS PAGOS (Mio.)FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS (Mio.)DESPESAS DE CAPITAL (Mio.)ATIVIDADE DE INVESTIMENTO CASHFLOW (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIV. INVEST. (Mio.)RECEITAS E DESPESAS DE JUROS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA DA DÍVIDA (Mio.)MUDANÇA LÍQUIDA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Mio.)FLUXO DE CAIXA ATIV. FINANCEIRAS (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIVIDADES FINANCEIRAS (Mio.)DIVIDENDOS TOTAIS PAGOS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA NO FLUXO DE CAIXA (Mio.)FLUXO DE CAIXA LIVRE (Mio.)COMPENSAÇÃO BASEADA EM AÇÕES (Mio.)
2017201820192020202120222023
42,0083,0060,00144,00314,00484,00-45,00
3,004,007,007,005,0027,0047,00
000015,006,00-12,00
36,0059,009,0076,0030,00-8,00-54,00
-36,00-93,00-24,00-160,00-209,00-280,00240,00
009,009,003,0003,00
1,001,001,002,003,0011,0029,00
46,0053,0051,0065,00149,00214,00151,00
0-3,00-3,000-1,00-2,00-5,00
-7,00-6,00-61,0035,00-11,00-210,00-30,00
-7,00-3,00-58,0036,00-9,00-208,00-25,00
0000000
4,00135,00-1,00-1,00-147,0065,0035,00
000-107,00337,00-3,000
-22,0038,00-55,00-52,00-45,00-70,00-108,00
-27,00-97,00-54,0056,00-234,00-108,00-93,00
0000-2,00-23,00-50,00
16,0085,00-65,0049,0093,00-66,0012,00
45,6050,2048,5065,10148,00212,20145,60
0000000

StepStone Group Margens de Ação

A StepStone Group análise de margem mostra a margem bruta, a margem EBIT, bem como a margem líquida de StepStone Group. A margem EBIT (EBIT/receita) indica qual percentual da receita permanece como lucro operacional. A margem líquida mostra qual percentual da receita de StepStone Group permanece.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Margem Bruta
Margem EBIT
Margem de lucro
Detalhes

Margens

ⓘ

Entendimento da Margem Bruta

A margem bruta, expressa em percentagem, indica o lucro bruto das vendas do StepStone Group. Uma maior percentagem de margem bruta significa que o StepStone Group retém mais receitas, após terem sido considerados os custos dos bens vendidos. Os investidores usam este indicador para avaliar a saúde financeira e a eficiência operacional, e para compará-los com os concorrentes e as médias do setor.

Análise de Margem EBIT

A margem EBIT representa o lucro do StepStone Group antes de juros e impostos. A análise da margem EBIT ao longo de vários anos fornece insights sobre a rentabilidade e eficiência operacionais, sem considerar os efeitos da alavancagem financeira e estrutura fiscal. Uma margem EBIT crescente ao longo dos anos sinaliza uma melhoria no desempenho operacional.

Percepções da Margem de Receitas

A margem de receitas demonstra a totalidade das receitas obtidas pelo StepStone Group. Ao comparar a margem de receitas de ano para ano, os investidores podem avaliar o crescimento e a expansão do mercado do StepStone Group. É importante comparar a margem de receitas com a margem bruta e a margem EBIT para entender melhor as estruturas de custos e lucros.

Interpretação das Expectativas

Os valores esperados para as margens bruta, EBIT e de receitas fornecem uma perspectiva financeira futura do StepStone Group. Os investidores devem comparar essas expectativas com os dados históricos para entender o crescimento potencial e os fatores de risco. É crucial levar em consideração as suposições e métodos subjacentes usados para prever esses valores esperados ao tomar decisões de investimento informadas.

Análise Comparativa

A comparação das margens bruta, EBIT e de receitas, tanto anualmente quanto ao longo de vários anos, permite que os investidores realizem uma análise abrangente da saúde financeira e das perspectivas de crescimento do StepStone Group. A avaliação das tendências e padrões nessas margens ajuda a identificar pontos fortes, pontos fracos e possíveis oportunidades de investimento.

StepStone Group Histórico de Margem

StepStone Group Margem BrutaStepStone Group Margem de lucroStepStone Group Margem EBITStepStone Group Margem de lucro
2027e94,75 %38,36 %26,64 %
2026e94,75 %38,73 %25,76 %
2025e94,75 %39,68 %25,36 %
202494,75 %24,82 %8,09 %
2023228,50 %-3,70 %29,63 %
202270,59 %33,54 %14,11 %
202168,97 %42,05 %7,89 %
202075,66 %34,61 %0 %
201987,87 %26,92 %0 %
201877,83 %32,16 %30,23 %
201779,86 %26,22 %24,23 %

StepStone Group Ação Receita, EBIT, Lucro por Ação

O faturamento StepStone Group por ação indica, assim, quanto de receita StepStone Group foi atribuída a cada ação em um período. O EBIT por ação mostra quanto do lucro operacional é atribuído a cada ação. O lucro por ação indica quanto do lucro é atribuído a cada ação.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita por ação
EBIT por ação
Lucro por ação
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que StepStone Group obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de StepStone Group antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de StepStone Group que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de StepStone Group e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

StepStone Group Receita, Lucro e EBIT por Ação Histórico

DataStepStone Group Receita por açãoStepStone Group EBIT por açãoStepStone Group Lucro por ação
2027e10,13 undefined0 undefined2,70 undefined
2026e8,83 undefined0 undefined2,27 undefined
2025e7,59 undefined0 undefined1,93 undefined
202410,79 undefined2,68 undefined0,87 undefined
2023-1,00 undefined0,04 undefined-0,30 undefined
202225,63 undefined8,60 undefined3,62 undefined
202123,82 undefined10,02 undefined1,88 undefined
202016,94 undefined5,86 undefined0 undefined
20199,76 undefined2,63 undefined0 undefined
201810,12 undefined3,26 undefined3,06 undefined
20176,25 undefined1,64 undefined1,52 undefined

StepStone Group Ação e análise de ações

A StepStone Group Inc é uma empresa líder global em gestão de ativos, fundada em 2007. Tem sede em Nova York, EUA, e escritórios em importantes centros financeiros como Londres, Hong Kong, Sydney e Rio de Janeiro. O grupo está listado na bolsa de valores NASDAQ e tem uma capitalização de mercado de mais de 10 bilhões de dólares. StepStone Group é uma das empresas mais populares em Eulerpool.com.

StepStone Group Receita por Segmento

  • Max

Detalhes

Umsatz nach Segment

ⓘ

Visão Geral do Umsatz nach Segment

O gráfico visualiza as receitas por segmento e oferece uma clara visão geral da distribuição das receitas. Cada segmento é claramente marcado para facilitar comparações de receitas.

Interpretação e Uso

O gráfico permite a rápida identificação dos segmentos com maior volume de receitas, o que é útil para decisões estratégicas. Auxilia na análise de potenciais de crescimento e na alocação direcionada de recursos.

Estratégia de Investimento

Uma estratégia de investimento define como o capital é investido de forma direcionada em diferentes classes de ativos a fim de maximizar retornos. Baseia-se na disposição ao risco, objetivos de investimento e um plano de longo prazo.

StepStone Group Receita por Segmento

Segmente2024
Management and advisory fees, net585,14 Mio. USD
Performance Fees126,49 Mio. USD
Carried Interest Allocations176,31 Mio. USD
Incentive fees25,34 Mio. USD
Legacy Greenspring Carried Interest Allocations-75,16 Mio. USD

StepStone Group Receita por Região

  • 3 anos

  • Max

Detalhes

Receita por Segmento

ⓘ

Visão Geral da Receita por Região

O gráfico mostra as receitas por região e oferece uma comparação clara da distribuição de receita regional. Cada região é claramente marcada para ilustrar as diferenças.

Interpretação e Utilização

O gráfico ajuda a identificar as regiões com maior volume de vendas e a tomar decisões direcionadas para expansão regional ou investimentos. Auxilia na análise de potenciais de mercado e prioridades estratégicas.

Estratégia de Investimento

Uma estratégia de investimento focada em regiões concentra-se na distribuição direcionada de capital em diferentes mercados para otimizar o aproveitamento das oportunidades de crescimento regional. Leva em consideração as condições de mercado e os fatores de risco regionais.

StepStone Group Receita por Segmento

DataNon-U.S. countriesUnited States
2024520,26 Mio. USD191,37 Mio. USD
2023170,87 Mio. USD-238,44 Mio. USD
2022937,24 Mio. USD428,28 Mio. USD
2021621,00 Mio. USD166,72 Mio. USD

StepStone Group Avaliação segundo o Fair Value

Detalhes

Fair Value

ⓘ

Entendimento do Fair Value

O Fair Value de uma ação oferece insights se a ação está atualmente subvalorizada ou sobrevalorizada. É calculado com base no lucro, receita ou dividendos e oferece uma perspectiva abrangente do valor intrínseco da ação.

Fair Value baseado em renda

Este é calculado multiplicando o rendimento por ação pela média do P/E dos anos selecionados para o cálculo da média (suavização). Se o Fair Value for maior que o valor de mercado atual, isso indica que a ação está subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Lucro 2022 = Lucro por ação 2022 / Média P/E 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em receita

É calculado multiplicando a receita por ação pela média da relação preço/receita dos anos selecionados para a formação de média (suavização). Uma ação subvalorizada é identificada quando o Fair Value excede o valor de mercado em curso.

Exemplo 2022

Fair Value Receita 2022 = Receita por ação 2022 / Média P/R 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em dividendos

Este valor é obtido dividindo o dividendo por ação pela média do rendimento de dividendos dos anos selecionados para a formação da média (suavização). Um Fair Value mais alto que o valor de mercado indica uma ação subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo por ação 2022 * Média rendimento de dividendos 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Expectativas e Previsões

Expectativas futuras fornecem trajetórias potenciais para os preços das ações e auxiliam os investidores na tomada de decisões. Os valores esperados são figuras projetadas do Fair Value, levando em consideração as tendências de crescimento ou declínio de lucros, receitas ou dividendos.

Análise Comparativa

A comparação do Fair Value, baseada em lucros, receitas e dividendos, oferece uma vista holística da saúde financeira da ação. Observar as variações anuais e por ano contribui para a compreensão da consistência e confiabilidade do desempenho da ação.

StepStone Group Avaliação segundo KGV histórico, EBIT e KUV

StepStone Group Número de ações

O número de ações em StepStone Group no ano de 2023 foi — Isso indica quantas ações 61,9 Mio. são divididas. Como os acionistas são proprietários de uma empresa, cada ação representa uma pequena parte da propriedade da empresa.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Quantidade de ações
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que StepStone Group obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de StepStone Group antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de StepStone Group que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de StepStone Group e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

StepStone Group Ação Dividendo

StepStone Group pagou um dividendo de 0,87 USD no ano 2023. Dividendo significa que StepStone Group distribui uma parte de seus lucros aos seus proprietários.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Dividendo
Dividendo (Estimativa)
Detalhes

Dividendo

ⓘ

Visão geral dos dividendos

O gráfico do dividendo anual para StepStone Group oferece uma visão abrangente dos dividendos distribuídos anualmente aos acionistas. Analise a tendência para entender a constância e o crescimento das distribuições de dividendos ao longo dos anos.

Interpretação e Utilização

Uma tendência constante ou crescente nos dividendos pode indicar a lucratividade e saúde financeira da empresa. Os investidores podem usar esses dados para identificar o potencial de StepStone Group para investimentos de longo prazo e geração de renda por meio de dividendos.

Estratégia de Investimento

Considere os dados do dividendo ao avaliar o desempenho geral de StepStone Group. Uma análise aprofundada, considerando outros aspectos financeiros, ajuda na tomada de decisões informadas para um crescimento de capital ideal e geração de renda.

StepStone Group Histórico de Dividendos

DataStepStone Group Dividendo
2027e0,71 undefined
2026e0,71 undefined
2025e0,71 undefined
20240,60 undefined
20230,87 undefined
20220,75 undefined
20210,36 undefined

StepStone Group Taxa de distribuição de ações

StepStone Group teve uma taxa de distribuição de 19,93% no ano 2023. A taxa de distribuição indica qual percentagem do lucro da empresa StepStone Group é distribuída como dividendo.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Taxa de distribuição
Detalhes

Taxa de Dividendos

ⓘ

O que é a taxa de dividendos anual?

A taxa de dividendos anual para StepStone Group indica a proporção do lucro que é distribuída como dividendos aos acionistas. É um indicador da saúde financeira e estabilidade da empresa e mostra quanto do lucro está sendo devolvido aos investidores, em comparação com o valor que é reinvestido na empresa.

Como interpretar os dados

Uma taxa de dividendos mais baixa para StepStone Group pode significar que a empresa está reinvestindo mais em seu crescimento, enquanto uma taxa mais alta pode indicar que uma maior proporção dos lucros está sendo distribuída como dividendos. Investidores que buscam rendimentos regulares podem preferir empresas com uma taxa de dividendos mais alta, enquanto aqueles que buscam crescimento podem preferir empresas com uma taxa mais baixa.

Usando os dados para investimentos

Avalie a taxa de dividendos de StepStone Group em conjunto com outros indicadores financeiros e de desempenho. Uma taxa de dividendos sustentável, combinada com uma forte saúde financeira, pode indicar uma distribuição confiável de dividendos. No entanto, uma taxa muito alta pode indicar que a empresa não está reinvestindo suficientemente em seu crescimento futuro.

StepStone Group Histórico das quotas de distribuição

DataStepStone Group Taxa de distribuição
2027e20,05 %
2026e20,02 %
2025e20,20 %
202419,93 %
202319,93 %
202220,72 %
202119,15 %
202019,93 %
201919,93 %
201819,93 %
201719,93 %

Reconheça ações subvalorizadas com um único olhar.

Para StepStone Group, infelizmente não há metas de preço e previsões disponíveis no momento.

StepStone Group Surpresas de Lucros

DataEstimativa de EPSEPS-RealTrimestre de relatório
30/06/20240,36 0,48  (33,37 %)2025 Q1
31/03/20240,29 0,33  (15,06 %)2024 Q4
31/12/20230,26 0,37  (41,93 %)2024 Q3
30/09/20230,29 0,26  (-10,03 %)2024 Q2
30/06/20230,28 0,26  (-8,42 %)2024 Q1
31/03/20230,28 0,24  (-15,46 %)2023 Q4
31/12/20220,28 0,27  (-4,69 %)2023 Q3
30/09/20220,28 0,33  (18,66 %)2023 Q2
30/06/20220,37 0,41  (12,27 %)2023 Q1
31/03/20220,41 0,38  (-6,86 %)2022 Q4
1
2

Eulerpool ESG Scorecard© para a ação StepStone Group

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

45/ 100

🌱 Environment

41

👫 Social

65

🏛️ Governance

30

Ambiente

Escopo 1 - Emissões Diretas
Âmbito 2 - Emissões indiretas de energia adquirida
313
Alcance 3 - Emissões indiretas dentro da cadeia de valor
16.500
Emissões totais de CO₂
313
Estratégia de redução de CO₂
Energia do carvão
Energia Nuclear
Testes em animais
Pelz & Leder
Pesticidas
Óleo de Palma
Tabaco
Organismos geneticamente modificados
Conceito climático
Silvicultura Sustentável
Regulamentos de Reciclagem
Embalagem amigável ao meio ambiente
Substâncias perigosas
Consumo e eficiência de combustível
Consumo e eficiência da água

Social (Social)

Participação de Mulheres Empregadas37
Participação de mulheres na gestão
Participação de empregados asiáticos20
Participação da gestão asiática
Participação de funcionários Hispano/Latino6
Participação da Gestão Hispano/Latina
Participação de funcionários negros4
Participação da Gestão Negra
Participação de Funcionários Brancos64
Participação da gestão branca
Conteúdo para adultos
Álcool
Armas
Armas de fogo
Jogo de azar
Contratos Militares
Conceito de direitos humanos
Conceito de Proteção de Dados
Proteção ao Trabalho e à Saúde
Católico

Governance (Gestão de Empresas)

Relatório Ambiental
Envolvimento dos Stakeholders
Políticas de retorno
Direito Antitruste

A Eulerpool ESG Scorecard© é a propriedade intelectual estritamente protegida por direitos autorais da Eulerpool Research Systems. Qualquer uso não autorizado, imitação ou violação será vigorosamente perseguido e pode levar a consequências jurídicas significativas. Para licenças, colaborações ou direitos de uso, por favor, entre em contato diretamente através do nosso Formulário de Contato para nós.

StepStone Group Estrutura acionária da ação

%-participação
Nome
Ações
Mudança
Data
6,30552 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.7.430.4213.939.71030/06/2024
5,35937 % The Vanguard Group, Inc.6.315.4811.047.90730/06/2024
4,85329 % Wellington Management Company, LLP5.719.116-2.386.28130/06/2024
4,64749 % Lim James5.476.601-362.72312/08/2024
2,91044 % T. Rowe Price Associates, Inc.3.429.6602.617.80630/06/2024
2,89047 % Jeffrey (David)3.406.1283.166.12811/07/2024
2,69902 % Newhall Charles Ashton3.180.528-68.65116/04/2024
2,16595 % Fidelity Management & Research Company LLC2.552.360-270.17530/06/2024
2,15566 % Capital World Investors2.540.228030/06/2024
2,03736 % T. Rowe Price Investment Management, Inc.2.400.825-620.57230/06/2024
1
2
3
4
5
...
10

StepStone Group Executivos e Conselho de Administração

Mr. Michael Mccabe(54)
StepStone Group Head of Strategy, Director (desde 2019)
Remuneração 4,34 Mio.
Mr. Scott Hart(42)
StepStone Group Chief Executive Officer, Director (desde 2019)
Remuneração 3,60 Mio.
Mr. Thomas Keck(57)
StepStone Group Director
Remuneração 3,43 Mio.
Mr. Jose Fernandez(51)
StepStone Group Co-Chief Operating Officer, Director (desde 2019)
Remuneração 3,40 Mio.
Mr. Jason Ment(45)
StepStone Group President, Co-Chief Operating Officer
Remuneração 2,96 Mio.
1
2
3

StepStone Group Cadeia de suprimentos

NomeRelaçãoCorrelação de Duas SemanasCorrelação de um mêsCorrelação de Três MesesCorrelação de seis mesesCorrelação de um anoCorrelação de dois anos
MJ Hudson Group Ação
MJ Hudson Group
FornecedorCliente0,58-0,550,48
1

Perguntas frequentes sobre a ação StepStone Group

Qual os valores e filosofia da empresa StepStone Group?

Os valores e filosofia da empresa StepStone Group Inc são fundamentados em princípios-chave. A StepStone Group Inc acredita na importância da integridade, trabalho em equipe e excelência. Eles se dedicam a fornecer serviços de alta qualidade, mantendo um compromisso com a transparência e o profissionalismo em todas as suas atividades. A empresa é orientada pelo comprometimento com seus clientes e busca constantemente soluções inovadoras para satisfazer suas necessidades e objetivos financeiros. A StepStone Group Inc busca estabelecer relacionamentos duradouros e construir confiança, priorizando a entrega de resultados consistentes e satisfatórios.

Em quais países e regiões StepStone Group está principalmente presente?

StepStone Group Inc está principalmente presente em países e regiões como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Áustria, Suíça, Austrália e França.

Quais marcos significativos a empresa StepStone Group alcançou?

A StepStone Group Inc alcançou vários marcos significativos ao longo de sua trajetória. Como uma das principais empresas do setor de investimentos, a StepStone Group Inc demonstrou um crescimento consistente e uma reputação sólida. A empresa conquistou sucesso ao oferecer soluções de investimento inovadoras e personalizadas, ajudando os investidores a alcançar seus objetivos financeiros. Além disso, a StepStone Group Inc expandiu sua presença globalmente, estabelecendo parcerias estratégicas e ampliando seu alcance em diversos mercados. Com uma equipe experiente e dedicada, a empresa continua a destacar-se como líder no setor de investimentos, entregando resultados consistentes e impulsionando o sucesso dos seus clientes.

Qual é a história e antecedentes da empresa StepStone Group?

A StepStone Group Inc é uma empresa global de gestão de ativos alternativos fundada em 2007. Com sede em Nova York, a empresa é especializada em investimentos em private equity e imobiliário. A StepStone tem sido um importante provedor de serviços de consultoria e acesso a oportunidades de investimento para investidores institucionais. A empresa possui uma ampla experiência em selecionar, investir e administrar carteiras de ativos alternativos em nome de seus clientes. Com um histórico impressionante e uma equipe altamente qualificada, a StepStone Group Inc se tornou uma líder de mercado no setor de gestão de ativos alternativos globalmente reconhecida.

Quais são os principais concorrentes do StepStone Group no mercado?

Os principais concorrentes do StepStone Group Inc no mercado são empresas como Blackstone Group, Apollo Global Management e Carlyle Group. Essas empresas também são conhecidas no setor de gestão de ativos e private equity. No entanto, o StepStone Group Inc se destaca por seu foco específico em investimentos em capital humano e soluções de RH. Com uma abordagem única, o StepStone Group Inc oferece aos investidores e empresas uma ampla gama de serviços e soluções inovadoras voltadas para o mercado de trabalho. Com seus concorrentes de renome, o StepStone Group Inc continua a se posicionar como líder no setor de investimentos e soluções relacionadas.

Em quais setores StepStone Group atua principalmente?

StepStone Group Inc atua principalmente nos setores de investimentos e gestão de ativos financeiros.

Qual é o modelo de negócio de StepStone Group?

O modelo de negócio da StepStone Group Inc é focado em fornecer serviços avançados de recrutamento e seleção para empresas em todo o mundo. A empresa opera uma plataforma online que conecta candidatos qualificados a oportunidades de emprego em diversas indústrias e setores. Além disso, a StepStone Group Inc oferece soluções personalizadas de recrutamento, incluindo publicação de vagas, triagem de candidatos e serviços de consultoria em RH. Com uma ampla rede de parceiros e uma tecnologia eficiente, a empresa busca agilizar e simplificar o processo de contratação, garantindo um encaixe perfeito entre empregadores e profissionais talentosos. A StepStone Group Inc se destaca como um líder global no mercado de recrutamento online.

Qual é o P/E de StepStone Group 2024?

O StepStone Group P/E é 67,59.

Qual é o KUV de StepStone Group 2024?

O StepStone Group KUV é 5,47.

Qual é o AlleAktien Qualitätsscore de StepStone Group?

O AlleAktien QualidadeScore para StepStone Group é 3/10.

Qual é o faturamento de StepStone Group 2024?

O StepStone Group faturamento é 718,18 Mio. USD.

Qual é o lucro de StepStone Group 2024?

O StepStone Group lucro é 58,09 Mio. USD.

O que faz StepStone Group?

A StepStone Group Inc. é um fornecedor líder global de soluções de mercado privado para investidores institucionais. A empresa oferece portfólios de investimento personalizados para clientes que buscam acesso aos mercados de private equity, imobiliário, infraestrutura e dívida. A empresa oferece uma ampla gama de produtos e serviços, desde alocação de ativos até captação de recursos, monitoramento de investimentos e relatórios. A empresa tem uma grande expertise em due diligence de investimentos e apoia os clientes na seleção da estratégia de investimento ideal. Na área de private equity, a StepStone oferece aos seus clientes acesso a mais de 450 gestores de private equity que investem nas principais regiões do mundo. A empresa trabalha em estreita colaboração com esses gestores para desenvolver e implementar estratégias de investimento sob medida para seus clientes. Na área imobiliária, a StepStone oferece aos seus clientes uma ampla gama de produtos, incluindo Core, Core Plus, Value-Add e oportunidades de investimento. A empresa tem relacionamentos estreitos com os principais gestores imobiliários em todo o mundo e trabalha em colaboração com eles para desenvolver uma estratégia de investimento ideal para seus clientes. Na área de infraestrutura, a StepStone oferece aos seus clientes acesso aos principais gestores de infraestrutura em todo o mundo. A empresa tem uma grande expertise em due diligence de investimentos em infraestrutura e apoia os clientes na seleção da melhor estratégia. Na área de dívida, a StepStone oferece aos seus clientes uma ampla gama de opções de investimento em várias classes de ativos baseadas em dívida, como mezanino, empréstimos sênior garantidos e dívida em dificuldades. A empresa tem uma grande expertise em due diligence de investimentos baseados em dívida e apoia os clientes na seleção da estratégia ideal. O modelo de negócios da StepStone Group Inc. é baseado em uma estratégia de investimento personalizada e centrada no cliente. A empresa oferece aos seus clientes uma ampla gama de produtos e serviços que são adaptados às necessidades individuais e objetivos de investimento de cada cliente. A empresa se beneficia significativamente de sua grande expertise em due diligence e seleção de opções de investimento. A colaboração próxima com os principais gestores de investimentos em todo o mundo permite que a empresa desenvolva uma estratégia de investimento ideal para seus clientes. Além disso, a StepStone Group Inc. utiliza tecnologias de ponta para realizar análises de dados e identificar tendências nos mercados de investimentos globais. Isso ajuda a empresa a estar sempre atualizada e a fornecer o melhor aconselhamento possível aos seus clientes. No geral, o modelo de negócios da StepStone Group Inc. é projetado para construir parcerias de longo prazo com seus clientes. A empresa oferece aos clientes uma ampla gama de produtos e serviços de investimento personalizados que ajudam a alcançar seus objetivos de investimento.

Qual é o valor da StepStone Group Dividenda?

StepStone Group paga um dividendo de 0,75 USD distribuído ao longo de pagamentos por ano.

Com que frequência StepStone Group paga dividendos?

O dividendo não pode ser calculado atualmente para StepStone Group ou a empresa não distribui dividendos.

O que é o StepStone Group ISIN?

A ISIN de StepStone Group é US85914M1071.

O que é o StepStone Group WKN?

O WKN de StepStone Group é A2QCW6.

O que é o StepStone Group Ticker?

O ticker de StepStone Group é STEP.

Quanto paga StepStone Group em dividendos?

Nos últimos 12 meses, StepStone Group pagou um dividendo no valor de 0,60 USD . Isso corresponde a um rendimento de dividendo de aproximadamente 1,02 %. Para os próximos 12 meses, StepStone Group deverá pagar um dividendo de 0,71 USD.

Qual é o rendimento do dividendo de StepStone Group?

A taxa de dividendos de StepStone Group atualmente é de 1,02 %.

Quando StepStone Group paga dividendos?

StepStone Group paga dividendos trimestralmente. Estes são distribuídos nos meses dezembro, março, julho, setembro.

Quão segura é a dividendos de StepStone Group?

StepStone Group pagou dividendos todos os anos nos últimos 7 anos.

Qual é o dividendo de StepStone Group?

Nos próximos 12 meses, espera-se dividendos no valor de 0,71 USD. Isso corresponde a um rendimento de dividendo de 1,21 %.

Em que setor se encontra StepStone Group?

StepStone Group é atribuído ao setor 'Finanças'.

Wann musste ich die Aktien von StepStone Group kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Para receber o último dividendo de StepStone Group de 13/09/2024 no valor de 0,24 USD, era necessário possuir a ação em carteira antes do dia ex-dividendo em 30/08/2024.

Quando StepStone Group pagou o último dividendo?

A última distribuição de dividendos foi realizada em 13/09/2024.

Qual foi o valor do dividendo da StepStone Group no ano de 2023?

No ano 2023, StepStone Group distribuiu 0,87 USD em dividendos.

Em que moeda StepStone Group distribui o dividendo?

As dividendos de StepStone Group são distribuídas em USD.

Outros indicadores e análises de StepStone Group em Deep Dive

Nossa análise de ações do StepStone Group Receita inclui importantes indicadores financeiros, como receita, lucro, P/E, P/S, EBIT, bem como informações sobre o dividendo. Além disso, observamos aspectos como ações, capitalização de mercado, dívidas, patrimônio líquido e obrigações do StepStone Group Receita. Se você está procurando informações mais detalhadas sobre esses tópicos, oferecemos análises aprofundadas em nossas subpáginas: