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Análise de ações
Perfil

Penumbra Ação

PEN
US70975L1070
A14Y65

Cotação

268,67
Hoje +/-
-4,02
Hoje %
-1,56 %

Penumbra preço da ação

%
Semanalmente
Detalhes

Preço

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Visão geral

O gráfico de preço das ações oferece insights detalhados e dinâmicos sobre o desempenho das ações de Penumbra e mostra preços agregados diariamente, semanalmente ou mensalmente. Os usuários podem alternar entre diferentes períodos de tempo para analisar cuidadosamente o histórico do estoque e tomar decisões de investimento fundamentadas.

Função Intraday

A função intraday fornece dados em tempo real e permite que os investidores observem as flutuações de preço das ações Penumbra ao longo do dia de negociação para tomar decisões de investimento oportunas e estratégicas.

Retorno total e alteração de preço relativa

Veja o retorno total da ação Penumbra para avaliar sua lucratividade ao longo do tempo. A mudança de preço relativa, com base no primeiro preço disponível no período de tempo selecionado, oferece uma visão sobre o desempenho das ações e ajuda a avaliar seu potencial de investimento.

Interpretação e Investimento

Aproveite os dados abrangentes apresentados no gráfico de preço das ações para analisar tendências de mercado, movimentos de preço e retornos potenciais de Penumbra. Faça escolhas de investimento fundamentadas ao comparar diferentes períodos de tempo e avaliar dados intraday para uma gestão de carteira otimizada.

Penumbra Histórico de Cotações

DataPenumbra Preço da ação
13/02/2025268,67 undefined
12/02/2025272,89 undefined
11/02/2025267,06 undefined
10/02/2025268,30 undefined
09/02/2025261,05 undefined
06/02/2025260,67 undefined
05/02/2025261,50 undefined
04/02/2025265,94 undefined
03/02/2025262,11 undefined
02/02/2025265,00 undefined
30/01/2025266,97 undefined
29/01/2025269,00 undefined
28/01/2025269,73 undefined
27/01/2025270,82 undefined
26/01/2025272,73 undefined
23/01/2025274,06 undefined
22/01/2025273,78 undefined
21/01/2025275,84 undefined
20/01/2025268,20 undefined

Penumbra Ação Receita, EBIT, Lucro

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita
EBIT
Lucro
Detalhes

Receita, Lucro & EBIT

ⓘ

Compreensão da Receita, EBIT e Renda

Obtenha insights sobre Penumbra, uma visão abrangente do desempenho financeiro pode ser obtida analisando o gráfico de receita, EBIT e renda. A receita representa a renda total que Penumbra obtém de suas operações principais e indica a capacidade da empresa de atrair e reter clientes. O EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) fornece informações sobre a rentabilidade operacional da empresa, livre de despesas fiscais e de juros. A seção de renda reflete o lucro líquido de Penumbra, uma medida final de sua saúde financeira e rentabilidade.

Análise anual e comparações

Observe os barras anuais para entender o desempenho e crescimento anual de Penumbra. Compare a receita, o EBIT e a renda para avaliar a eficiência e a rentabilidade da empresa. Um EBIT mais alto em relação ao ano anterior indica uma melhoria na eficiência operacional. Da mesma forma, um aumento na renda indica uma maior rentabilidade geral. A análise da comparação ano a ano ajuda os investidores a entender o caminho de crescimento e a eficiência operacional da empresa.

Usar as expectativas para o investimento

Os valores esperados para os próximos anos fornecem aos investidores uma visão da performance financeira esperada de Penumbra. Analisar estas previsões juntamente com os dados históricos ajuda a tomar decisões de investimento fundamentadas. Os investidores podem avaliar os riscos e retornos potenciais e ajustar as suas estratégias de investimento para otimizar a rentabilidade e minimizar os riscos.

Inteligência de investimento

A comparação entre receita e EBIT ajuda a avaliar a eficiência operacional de Penumbra, enquanto a comparação entre receita e renda revela a rentabilidade líquida após a consideração de todas as despesas. Os investidores podem obter insights valiosos analisando cuidadosamente esses parâmetros financeiros, estabelecendo assim uma base para decisões de investimento estratégicas para aproveitar o potencial de crescimento de Penumbra.

Penumbra Receita, Lucro e Histórico de EBIT

DataPenumbra ReceitaPenumbra EBITPenumbra Lucro
2030e2,35 Bil. undefined0 undefined376,78 Mio. undefined
2029e2,16 Bil. undefined431,47 Mio. undefined328,72 Mio. undefined
2028e1,95 Bil. undefined365,32 Mio. undefined287,05 Mio. undefined
2027e1,78 Bil. undefined312,09 Mio. undefined249,51 Mio. undefined
2026e1,57 Bil. undefined242,91 Mio. undefined192,12 Mio. undefined
2025e1,38 Bil. undefined184,80 Mio. undefined147,41 Mio. undefined
2024e1,20 Bil. undefined135,94 Mio. undefined108,27 Mio. undefined
20231,06 Bil. undefined91,77 Mio. undefined90,95 Mio. undefined
2022847,10 Mio. undefined6,10 Mio. undefined-2,00 Mio. undefined
2021747,60 Mio. undefined18,30 Mio. undefined5,30 Mio. undefined
2020560,40 Mio. undefined-18,60 Mio. undefined-15,70 Mio. undefined
2019547,40 Mio. undefined47,50 Mio. undefined48,50 Mio. undefined
2018444,90 Mio. undefined29,90 Mio. undefined6,60 Mio. undefined
2017333,80 Mio. undefined1,20 Mio. undefined4,70 Mio. undefined
2016263,30 Mio. undefined-1,40 Mio. undefined14,80 Mio. undefined
2015186,10 Mio. undefined4,20 Mio. undefined1,10 Mio. undefined
2014125,50 Mio. undefined3,00 Mio. undefined-800.000,00 undefined
201388,80 Mio. undefined-1,10 Mio. undefined900.000,00 undefined
201273,10 Mio. undefined3,40 Mio. undefined400.000,00 undefined

Penumbra Ação Indicadores

  • Simples

  • Expandido

  • DRE

  • Balanço

  • Fluxo de caixa

 
RECEITA (Bil.)CRESCIMENTO DE RECEITA (%)MARGEM BRUTA (%)RENDA BRUTA (Mio.)LUCRO LÍQUIDO (Mio.)CRESCEMENTO DO LUCRO (%)NÚMERO DE AÇÕES (Mio.)DOCUMENTOS
2012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e2029e2030e
0,070,090,130,190,260,330,440,550,560,750,851,061,201,381,571,781,952,162,35
-20,5542,0548,8041,4026,6233,3323,202,3833,3913,3924,9113,7114,3014,3313,239,4410,838,89
67,1264,7765,6066,6764,6465,1765,7768,0160,3663,5963,1664,4656,6949,6043,3838,3135,0131,5929,01
49,0057,0082,00124,00170,00217,00292,00372,00338,00475,00535,00682,000000000
0001,0014,004,006,0048,00-15,005,00-2,0090,00108,00147,00192,00249,00287,00328,00376,00
----1.300,00-71,4350,00700,00-131,25-133,33-140,00-4.600,0020,0036,1130,6129,6915,2614,2914,63
29,8029,8029,8014,2033,5035,3036,1036,3035,8037,9037,8039,220000000
-------------------
Detalhes

DRE

ⓘ

Receita e Crescimento

A receita Penumbra e o crescimento da receita são essenciais para entender a saúde financeira e a eficiência operacional de uma empresa. Um aumento constante na receita indica a capacidade da empresa de comercializar e vender efetivamente seus produtos ou serviços, enquanto a porcentagem de crescimento da receita dá uma indicação do ritmo de crescimento da empresa ao longo dos anos.

Margem Bruta

A margem bruta é um fator crítico que indica a porcentagem de receita sobre os custos de fabricação. Uma margem bruta mais alta indica a eficiência de uma empresa na administração de seus custos de produção e promete potencial rentabilidade e estabilidade financeira.

EBIT e Margem EBIT

EBIT (Lucro Antes de Juros e Impostos) e margem EBIT fornecem uma percepção profunda da rentabilidade de uma empresa, sem os efeitos dos juros e impostos. Investidores frequentemente avaliam estas métricas para avaliar a eficiência operacional e a rentabilidade inerente de uma empresa, independente da sua estrutura financeira e ambiente fiscal.

Renda e Crescimento

O lucro líquido e seu crescimento subsequente são essenciais para os investidores que desejam entender a rentabilidade de uma empresa. Um aumento constante na renda ressalta a habilidade de uma empresa de melhorar sua lucratividade ao longo do tempo, e reflete eficiência operacional, competitividade estratégica e saúde financeira.

Ações em circulação

Ações em circulação referem-se ao número total de ações emitidas por uma empresa. Isso é crucial para o cálculo de importantes indicadores, como o lucro por ação (EPS), que são vitais para os investidores avaliarem a rentabilidade de uma empresa em uma base por ação e fornecem uma visão mais detalhada da saúde financeira e avaliação.

Interpretação da comparação anual

A comparação de dados anuais permite que os investidores identifiquem tendências, avaliem o crescimento da empresa e prevejam o desempenho futuro potencial. Analisar como métricas como receita, renda e margens mudam ano a ano, pode fornecer insights valiosos sobre eficiência operacional, competitividade e saúde financeira da empresa.

Expectativas e projeções

Os investidores muitas vezes contrastam os dados financeiros atuais e passados com as expectativas do mercado. Essa comparação ajuda na avaliação de se o Penumbra está se saindo conforme o esperado, abaixo da média ou acima da média, e fornece dados decisivos para decisões de investimento.

 
ATIVOSSALDO EM DINHEIRO (Mio.)CRÉDITOS (Mio.)S. CONTAS A RECEBER (Mio.)ACÇÕES (Mio.)S. CIRCULANTE (Mio.)ATIVO CIRCULANTE (Mio.)ATIVOS FIXOS (Mio.)INVEST. LANGZ. (Mio.)LANGF. FORDER. (Mio.)IMAT. GESTÃO DE PATRIMÔNIO. (Mio.)GOODWILL (Mio.)S. INVESTIMENTO. (Mio.)ATIVO FIXO (Mio.)PATRIMÔNIO TOTAL (Bil.)PASSIVOAÇÕES ORDINÁRIAS (Mio.)RESERVA DE CAPITAL (Bil.)RESERVAS DE LUCRO (Mio.)S. CAPITAL PRÓPRIO. (Mio.)N. REAL. KURSG./-V. (Mil.)CAPITAL PRÓPRIO (Bil.)OBRIGAÇÕES (Mio.)PROVISÃO (Mio.)S. RESUMO. OBRIGAÇÕES. (Mio.)DÍVIDAS DE CURTO PRAZO (Mio.)CAPITAL ESTRANGEIRO DE LONGO PRAZO. (Mio.)RESUMO FORD. (Mio.)LING. CONECT. (Mio.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)S. CONECTADO. (Mio.)LANGF. CONEXÃO. (Mio.)DÍVIDA EXTERNA (Mio.)CAPITAL TOTAL (Bil.)
20132014201520162017201820192020202120222023
                     
13,7051,50148,80128,80214,60200,90189,40264,80254,90188,00289,19
13,1018,9029,4043,3058,0081,90105,90114,60133,90203,40201,77
0,101,700,704,600000000
27,1033,5056,8073,0094,90115,70153,00219,50263,50334,00388,02
8,409,708,7014,2014,7012,2014,9018,7029,2030,3036,42
62,40115,30244,40263,90382,20410,70463,20617,60681,50755,70915,40
2,005,209,0021,5030,9035,40135,50127,40227,10291,00292,54
00003,90000000
00000000000
000023,8027,2025,4010,6090,6081,2071,06
00008,207,807,708,40166,40166,00166,27
6,900,9010,5023,0027,7033,8034,3058,8078,7077,00111,04
8,906,1019,5044,5094,50104,20202,90205,20562,80615,20640,90
0,070,120,260,310,480,510,670,821,241,371,56
                     
56,20111,50000000000,04
0,010,010,250,270,400,420,430,600,910,961,05
-15,00-19,80-17,50-2,702,009,1057,5040,6045,9043,90134,86
0,70-1,00-2,00-4,601,80-1,40-2,601,90-2,00-4,60-2,59
00-200,00-100,00-200,00-500,00200,00600,00-600,00-3.500,00-558,00
0,050,100,230,270,400,420,490,640,951,001,18
1,302,302,604,106,808,2015,1014,1013,4026,7027,16
13,4016,6023,9029,9039,0051,6065,2084,60108,10107,20114,77
1,101,901,601,805,806,306,605,9009,206,99
00000000000
0000004,201,301,701,902,23
15,8020,8028,1035,8051,6066,1091,10105,90123,20145,00151,14
6,000000026,7027,1026,5024,9023,68
00003,304,204,004,80000
1,201,503,205,9021,4022,4058,5047,40140,60202,20202,54
7,201,503,205,9024,7026,6089,2079,30167,10227,10226,22
23,0022,3031,3041,7076,3092,70180,30185,20290,30372,10377,36
0,070,120,260,310,480,520,670,831,241,371,56
Detalhes

Balanço

ⓘ

Entendimento do balanço

O balanço patrimonial de Penumbra oferece uma visão financeira detalhada e mostra os ativos, passivos e o patrimônio líquido em um determinado momento. A análise desses componentes é crucial para os investidores que desejam entender a saúde financeira e a estabilidade da Penumbra.

Ativos

Os ativos da Penumbra representam tudo o que a empresa possui ou controla que tem valor monetário. Eles são divididos em ativos circulantes e não circulantes, fornecendo informações sobre a liquidez e os investimentos de longo prazo da empresa.

Passivos

Os passivos são compromissos que a Penumbra deve cumprir no futuro. A análise da relação entre passivos e ativos fornece informações sobre a alavancagem financeira e a exposição ao risco da empresa.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido refere-se ao interesse residual nos ativos do Penumbra após a dedução dos passivos. Representa a reivindicação dos proprietários sobre os ativos e receitas da empresa.

Análise ano a ano

Comparar os números do balanço patrimonial de ano para ano permite que os investidores identifiquem tendências, padrões de crescimento e potenciais riscos financeiros, tomando decisões de investimento informadas.

Interpretação dos dados

Uma análise detalhada de ativos, passivos e patrimônio líquido pode fornecer aos investidores uma visão completa da posição financeira da Penumbra e ajudá-los na avaliação de investimentos e avaliação de riscos.

 
RECEITA LÍQUIDA (Mio.)Amortizações (Mio.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mil.)ALTERAÇÕES NO CAPITAL DE GIRO (Mio.)ITEM NÃO MONETÁRIO (Mio.)JUROS PAGOS (Mio.)IMPOSTOS PAGOS (Mio.)FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS (Mio.)DESPESAS DE CAPITAL (Mio.)ATIVIDADE DE INVESTIMENTO CASHFLOW (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIV. INVEST. (Mio.)RECEITAS E DESPESAS DE JUROS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA DA DÍVIDA (Mio.)MUDANÇA LÍQUIDA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Mio.)FLUXO DE CAIXA ATIV. FINANCEIRAS (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIVIDADES FINANCEIRAS ()DIVIDENDOS TOTAIS PAGOS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA NO FLUXO DE CAIXA (Mio.)FLUXO DE CAIXA LIVRE (Mio.)COMPENSAÇÃO BASEADA EM AÇÕES (Mio.)
20132014201520162017201820192020202120222023
4,002,002,0014,004,002,0047,00-19,002,00-2,0090,00
001,002,003,006,008,0012,0016,0024,0027,00
00-3.000,00-12.000,00-4.000,00-6.000,001.000,00-18.000,00-14.000,001.000,00-19.000,00
-5,00-12,00-30,00-36,00-13,00-30,00-56,00-51,00-66,00-121,00-79,00
-1,004,0016,0033,0039,0074,0048,0068,00137,0079,00127,00
00000000000
03,001,002,000001,001,002,006,00
-3,00-6,00-20,00-12,0012,0028,0026,00-33,009,00-55,0097,00
0-3,00-5,00-13,00-15,00-9,00-22,00-24,00-21,00-19,00-15,00
-1,00-37,00-85,000-77,000-12,00-104,00-21,0054,00-16,00
0-33,00-80,0014,00-62,009,009,00-79,00074,000
00000000000
2,00-6,0000-1,000-2,00-3,00-1,00-1,00-1,00
048,00125,009,00117,0012,0013,00151,0018,0021,0020,00
2,0042,00122,007,00104,00-9,00-8,00134,00011,0016,00
---2,00-2,00-11,00-21,00-19,00-12,00-16,00-8,00-2,00
00000000000
-3,00016,00-6,0037,0017,004,00-3,00-10,0010,0097,00
-4,20-10,28-26,16-26,45-2,3419,214,54-58,00-11,68-74,9682,12
00000000000

Penumbra Margens de Ação

A Penumbra análise de margem mostra a margem bruta, a margem EBIT, bem como a margem líquida de Penumbra. A margem EBIT (EBIT/receita) indica qual percentual da receita permanece como lucro operacional. A margem líquida mostra qual percentual da receita de Penumbra permanece.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Margem Bruta
Margem EBIT
Margem de lucro
Detalhes

Margens

ⓘ

Entendimento da Margem Bruta

A margem bruta, expressa em percentagem, indica o lucro bruto das vendas do Penumbra. Uma maior percentagem de margem bruta significa que o Penumbra retém mais receitas, após terem sido considerados os custos dos bens vendidos. Os investidores usam este indicador para avaliar a saúde financeira e a eficiência operacional, e para compará-los com os concorrentes e as médias do setor.

Análise de Margem EBIT

A margem EBIT representa o lucro do Penumbra antes de juros e impostos. A análise da margem EBIT ao longo de vários anos fornece insights sobre a rentabilidade e eficiência operacionais, sem considerar os efeitos da alavancagem financeira e estrutura fiscal. Uma margem EBIT crescente ao longo dos anos sinaliza uma melhoria no desempenho operacional.

Percepções da Margem de Receitas

A margem de receitas demonstra a totalidade das receitas obtidas pelo Penumbra. Ao comparar a margem de receitas de ano para ano, os investidores podem avaliar o crescimento e a expansão do mercado do Penumbra. É importante comparar a margem de receitas com a margem bruta e a margem EBIT para entender melhor as estruturas de custos e lucros.

Interpretação das Expectativas

Os valores esperados para as margens bruta, EBIT e de receitas fornecem uma perspectiva financeira futura do Penumbra. Os investidores devem comparar essas expectativas com os dados históricos para entender o crescimento potencial e os fatores de risco. É crucial levar em consideração as suposições e métodos subjacentes usados para prever esses valores esperados ao tomar decisões de investimento informadas.

Análise Comparativa

A comparação das margens bruta, EBIT e de receitas, tanto anualmente quanto ao longo de vários anos, permite que os investidores realizem uma análise abrangente da saúde financeira e das perspectivas de crescimento do Penumbra. A avaliação das tendências e padrões nessas margens ajuda a identificar pontos fortes, pontos fracos e possíveis oportunidades de investimento.

Penumbra Histórico de Margem

Penumbra Margem BrutaPenumbra Margem de lucroPenumbra Margem EBITPenumbra Margem de lucro
2030e64,49 %0 %16,03 %
2029e64,49 %19,98 %15,23 %
2028e64,49 %18,75 %14,74 %
2027e64,49 %17,52 %14,01 %
2026e64,49 %15,45 %12,22 %
2025e64,49 %13,44 %10,72 %
2024e64,49 %11,30 %9,00 %
202364,49 %8,67 %8,59 %
202263,18 %0,72 %-0,24 %
202163,59 %2,45 %0,71 %
202060,35 %-3,32 %-2,80 %
201967,96 %8,68 %8,86 %
201865,75 %6,72 %1,48 %
201765,04 %0,36 %1,41 %
201664,87 %-0,53 %5,62 %
201566,68 %2,26 %0,59 %
201465,98 %2,39 %-0,64 %
201365,20 %-1,24 %1,01 %
201267,03 %4,65 %0,55 %

Penumbra Ação Receita, EBIT, Lucro por Ação

O faturamento Penumbra por ação indica, assim, quanto de receita Penumbra foi atribuída a cada ação em um período. O EBIT por ação mostra quanto do lucro operacional é atribuído a cada ação. O lucro por ação indica quanto do lucro é atribuído a cada ação.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita por ação
EBIT por ação
Lucro por ação
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Penumbra obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Penumbra antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Penumbra que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Penumbra e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Penumbra Receita, Lucro e EBIT por Ação Histórico

DataPenumbra Receita por açãoPenumbra EBIT por açãoPenumbra Lucro por ação
2030e61,26 undefined0 undefined9,82 undefined
2029e56,25 undefined0 undefined8,56 undefined
2028e50,76 undefined0 undefined7,48 undefined
2027e46,40 undefined0 undefined6,50 undefined
2026e40,96 undefined0 undefined5,01 undefined
2025e35,83 undefined0 undefined3,84 undefined
2024e31,34 undefined0 undefined2,82 undefined
202326,99 undefined2,34 undefined2,32 undefined
202222,41 undefined0,16 undefined-0,05 undefined
202119,73 undefined0,48 undefined0,14 undefined
202015,65 undefined-0,52 undefined-0,44 undefined
201915,08 undefined1,31 undefined1,34 undefined
201812,32 undefined0,83 undefined0,18 undefined
20179,46 undefined0,03 undefined0,13 undefined
20167,86 undefined-0,04 undefined0,44 undefined
201513,11 undefined0,30 undefined0,08 undefined
20144,21 undefined0,10 undefined-0,03 undefined
20132,98 undefined-0,04 undefined0,03 undefined
20122,45 undefined0,11 undefined0,01 undefined

Penumbra Ação e análise de ações

Penumbra Inc é uma empresa americana fundada em 2004. A empresa tem sua sede em Alameda, Califórnia, e possui filiais e subsidiárias em todo o mundo. A empresa é especializada em tecnologia médica e oferece vários produtos para o tratamento de acidente vascular cerebral, aneurismas, lesões vasculares e outras condições médicas. A história da Penumbra Inc começou com uma visão do fundador e CEO Adam Elsesser, que se concentrou em desenvolver tecnologias inovadoras para ajudar pacientes com condições médicas difíceis. Os primeiros passos da empresa foram modestos, já que lançaram apenas um produto no mercado, a Penumbra 3D Coiling Technology, usada no tratamento de aneurismas cerebrais. O modelo de negócio da Penumbra Inc é baseado no desenvolvimento e comercialização de dispositivos e tecnologias médicas inovadoras que auxiliam cirurgiões e especialistas a tratar melhor seus pacientes. A empresa realiza intensa pesquisa e desenvolvimento para criar novos produtos que atendam às necessidades do mercado. A Penumbra Inc possui várias divisões para oferecer aos seus clientes uma ampla variedade de ferramentas e dispositivos médicos. As principais divisões da empresa são Neuro, Vascular e Oncologia. Na divisão Neuro, a Penumbra Inc oferece uma ampla gama de dispositivos e tecnologias para o tratamento de acidente vascular cerebral e traumas. Isso inclui a Penumbra Coil 400, usada no tratamento de aneurismas intracranianos, e o Penumbra Jet 7 Reperfusion Catheter, uma tecnologia inovadora para restaurar o fluxo sanguíneo no cérebro de pacientes com AVC. A divisão Vascular da Penumbra Inc oferece dispositivos para o tratamento de doenças vasculares, como reparo endovascular de aneurismas de aorta. Aqui é utilizado o Penumbra SMART Coil, uma tecnologia inovadora que melhora a manipulação e a segurança. A divisão Oncologia da Penumbra Inc concentra-se no desenvolvimento de tecnologias para melhorar o atendimento aos pacientes com câncer. Isso inclui dispositivos inovadores para administração de medicamentos, como o Sistema Penumbra, usado na braquiterapia. A Penumbra Inc é uma empresa líder no fornecimento de dispositivos e tecnologias médicas para o tratamento de condições médicas complexas. A empresa se estabeleceu como uma renomada empresa do setor ao longo de mais de uma década. O investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, bem como o foco nas necessidades dos pacientes e profissionais médicos, consolidaram o sucesso da Penumbra Inc no mercado internacional. Penumbra é uma das empresas mais populares em Eulerpool.com.

Penumbra Receita por Segmento

  • 3 anos

  • 5 anos

  • Max

Detalhes

Umsatz nach Segment

ⓘ

Visão Geral do Umsatz nach Segment

O gráfico visualiza as receitas por segmento e oferece uma clara visão geral da distribuição das receitas. Cada segmento é claramente marcado para facilitar comparações de receitas.

Interpretação e Uso

O gráfico permite a rápida identificação dos segmentos com maior volume de receitas, o que é útil para decisões estratégicas. Auxilia na análise de potenciais de crescimento e na alocação direcionada de recursos.

Estratégia de Investimento

Uma estratégia de investimento define como o capital é investido de forma direcionada em diferentes classes de ativos a fim de maximizar retornos. Baseia-se na disposição ao risco, objetivos de investimento e um plano de longo prazo.

Penumbra Receita por Segmento

Segmente202320222021202020192018201720162015
Neuro-347,74 Mio. USD338,71 Mio. USD292,63 Mio. USD331,69 Mio. USD294,33 Mio. USD232,45 Mio. USD185,53 Mio. USD141,41 Mio. USD
Vascular-499,39 Mio. USD408,88 Mio. USD267,78 Mio. USD215,72 Mio. USD150,61 Mio. USD---
Thrombectomy677,34 Mio. USD--------
Embolization and Other381,18 Mio. USD--------
Peripheral Vascular------101,32 Mio. USD77,78 Mio. USD44,69 Mio. USD

Penumbra Receita por Região

  • 3 anos

  • 5 anos

  • Max

Detalhes

Receita por Segmento

ⓘ

Visão Geral da Receita por Região

O gráfico mostra as receitas por região e oferece uma comparação clara da distribuição de receita regional. Cada região é claramente marcada para ilustrar as diferenças.

Interpretação e Utilização

O gráfico ajuda a identificar as regiões com maior volume de vendas e a tomar decisões direcionadas para expansão regional ou investimentos. Auxilia na análise de potenciais de mercado e prioridades estratégicas.

Estratégia de Investimento

Uma estratégia de investimento focada em regiões concentra-se na distribuição direcionada de capital em diferentes mercados para otimizar o aproveitamento das oportunidades de crescimento regional. Leva em consideração as condições de mercado e os fatores de risco regionais.

Penumbra Receita por Segmento

DataInternationalJapanOther InternationalUnited States
2023301,37 Mio. USD--757,15 Mio. USD
2022255,42 Mio. USD--591,72 Mio. USD
2021--219,80 Mio. USD527,79 Mio. USD
2020--160,14 Mio. USD400,27 Mio. USD
2019-42,52 Mio. USD149,66 Mio. USD355,22 Mio. USD
2018-41,81 Mio. USD112,42 Mio. USD290,72 Mio. USD
2017-33,79 Mio. USD80,80 Mio. USD219,17 Mio. USD
2016-30,28 Mio. USD56,93 Mio. USD176,10 Mio. USD
2015-19,02 Mio. USD39,77 Mio. USD127,31 Mio. USD
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Penumbra Avaliação segundo o Fair Value

Detalhes

Fair Value

ⓘ

Entendimento do Fair Value

O Fair Value de uma ação oferece insights se a ação está atualmente subvalorizada ou sobrevalorizada. É calculado com base no lucro, receita ou dividendos e oferece uma perspectiva abrangente do valor intrínseco da ação.

Fair Value baseado em renda

Este é calculado multiplicando o rendimento por ação pela média do P/E dos anos selecionados para o cálculo da média (suavização). Se o Fair Value for maior que o valor de mercado atual, isso indica que a ação está subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Lucro 2022 = Lucro por ação 2022 / Média P/E 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em receita

É calculado multiplicando a receita por ação pela média da relação preço/receita dos anos selecionados para a formação de média (suavização). Uma ação subvalorizada é identificada quando o Fair Value excede o valor de mercado em curso.

Exemplo 2022

Fair Value Receita 2022 = Receita por ação 2022 / Média P/R 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em dividendos

Este valor é obtido dividindo o dividendo por ação pela média do rendimento de dividendos dos anos selecionados para a formação da média (suavização). Um Fair Value mais alto que o valor de mercado indica uma ação subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo por ação 2022 * Média rendimento de dividendos 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Expectativas e Previsões

Expectativas futuras fornecem trajetórias potenciais para os preços das ações e auxiliam os investidores na tomada de decisões. Os valores esperados são figuras projetadas do Fair Value, levando em consideração as tendências de crescimento ou declínio de lucros, receitas ou dividendos.

Análise Comparativa

A comparação do Fair Value, baseada em lucros, receitas e dividendos, oferece uma vista holística da saúde financeira da ação. Observar as variações anuais e por ano contribui para a compreensão da consistência e confiabilidade do desempenho da ação.

Penumbra Avaliação segundo KGV histórico, EBIT e KUV

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Penumbra Número de ações

O número de ações em Penumbra no ano de 2024 foi — Isso indica quantas ações 39,217 Mio. são divididas. Como os acionistas são proprietários de uma empresa, cada ação representa uma pequena parte da propriedade da empresa.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Quantidade de ações
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Penumbra obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Penumbra antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Penumbra que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Penumbra e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

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Para Penumbra, infelizmente não há metas de preço e previsões disponíveis no momento.

Penumbra Surpresas de Lucros

DataEstimativa de EPSEPS-RealTrimestre de relatório
30/09/20240,69 0,85  (22,44 %)2024 Q3
30/06/20240,56 0,64  (13,60 %)2024 Q2
31/03/20240,38 0,41  (7,30 %)2024 Q1
31/12/20230,71 0,76  (7,56 %)2023 Q4
30/09/20230,46 0,67  (45,87 %)2023 Q3
30/06/20230,28 0,43  (52,75 %)2023 Q2
31/03/20230,11 0,23  (109,09 %)2023 Q1
31/12/20220,15 0,16  (8,77 %)2022 Q4
30/09/20220,01 0,01  (19,05 %)2022 Q3
30/06/2022-0,03 0,01  (131,15 %)2022 Q2
1
2
3
4

Eulerpool ESG Scorecard© para a ação Penumbra

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

58/ 100

🌱 Environment

49

👫 Social

76

🏛️ Governance

48

Ambiente

Escopo 1 - Emissões Diretas
Âmbito 2 - Emissões indiretas de energia adquirida
Alcance 3 - Emissões indiretas dentro da cadeia de valor
Emissões totais de CO₂
Estratégia de redução de CO₂
Energia do carvão
Energia Nuclear
Testes em animais
Pelz & Leder
Pesticidas
Óleo de Palma
Tabaco
Organismos geneticamente modificados
Conceito climático
Silvicultura Sustentável
Regulamentos de Reciclagem
Embalagem amigável ao meio ambiente
Substâncias perigosas
Consumo e eficiência de combustível
Consumo e eficiência da água

Social (Social)

Participação de Mulheres Empregadas50
Participação de mulheres na gestão
Participação de empregados asiáticos
Participação da gestão asiática
Participação de funcionários Hispano/Latino
Participação da Gestão Hispano/Latina
Participação de funcionários negros
Participação da Gestão Negra
Participação de Funcionários Brancos
Participação da gestão branca
Conteúdo para adultos
Álcool
Armas
Armas de fogo
Jogo de azar
Contratos Militares
Conceito de direitos humanos
Conceito de Proteção de Dados
Proteção ao Trabalho e à Saúde
Católico

Governance (Gestão de Empresas)

Relatório Ambiental
Envolvimento dos Stakeholders
Políticas de retorno
Direito Antitruste

A Eulerpool ESG Scorecard© é a propriedade intelectual estritamente protegida por direitos autorais da Eulerpool Research Systems. Qualquer uso não autorizado, imitação ou violação será vigorosamente perseguido e pode levar a consequências jurídicas significativas. Para licenças, colaborações ou direitos de uso, por favor, entre em contato diretamente através do nosso Formulário de Contato para nós.

Penumbra Estrutura acionária da ação

%-participação
Nome
Ações
Mudança
Data
12,84472 % Fidelity Management & Research Company LLC4.929.803-132.38330/06/2024
9,61004 % The Vanguard Group, Inc.3.688.3355.40030/06/2024
9,32151 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.3.577.595122.36930/06/2024
7,76363 % T. Rowe Price Associates, Inc.2.979.681-94330/06/2024
3,34510 % Champlain Investment Partners, LLC1.283.850199.25530/06/2024
3,21211 % State Street Global Advisors (US)1.232.80828.48130/06/2024
2,50803 % Elsesser (Adam)962.5825.00031/03/2024
2,20200 % Fidelity Institutional Asset Management845.128101.80830/06/2024
2,14950 % William Blair Investment Management, LLC824.979-8.72430/06/2024
2,01579 % ClearBridge Investments, LLC773.661-12.67530/06/2024
1
2
3
4
5
...
10

Penumbra Executivos e Conselho de Administração

Ms. Johanna Roberts

(51)
Penumbra Executive Vice President, General Counsel, Secretary
Remuneração 2,65 Mio.

Ms. Maggie Yuen

(51)
Penumbra Chief Financial Officer
Remuneração 1,66 Mio.

Mr. Lambert Shiu

(43)
Penumbra Chief Accounting Officer
Remuneração 1,04 Mio.

Mr. Adam Elsesser

(61)
Penumbra Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer (desde 2004)
Remuneração 601.620,00

Ms. Bridget O'rourke

(55)
Penumbra Independent Director
Remuneração 229.417,00
1
2
3

Perguntas frequentes sobre a ação Penumbra

Qual os valores e filosofia da empresa Penumbra?

A empresa Penumbra Inc é comprometida com seus valores e filosofia, buscando constantemente aprimorar suas práticas e fornecer soluções inovadoras na área de dispositivos médicos. A empresa tem como principal objetivo melhorar a vida dos pacientes, utilizando tecnologia avançada e eficiente em seus produtos. A Penumbra Inc é conhecida por sua dedicação em oferecer produtos com qualidade e segurança, investindo em pesquisa e desenvolvimento para atender às necessidades de médicos e pacientes. Com uma equipe altamente qualificada e uma visão de crescimento sustentável, a Penumbra Inc se destaca como uma referência no mercado de dispositivos médicos.

Em quais países e regiões Penumbra está principalmente presente?

Penumbra Inc está principalmente presente em diversos países e regiões ao redor do mundo. A empresa tem uma presença global, atendendo clientes e parceiros em vários mercados-chave. Entre os países e regiões onde a Penumbra Inc está presentes destacam-se os Estados Unidos, Canadá, Europa, Ásia e América Latina. Com uma ampla rede de distribuição e uma reputação sólida, a empresa continua expandindo sua presença internacionalmente, buscando oferecer soluções inovadoras em seu setor.

Quais marcos significativos a empresa Penumbra alcançou?

A empresa Penumbra Inc alcançou marcos significativos ao longo de sua trajetória. Desde sua fundação, a empresa tem se destacado no setor de dispositivos e tecnologias médicas. Alguns dos marcos importantes incluem o desenvolvimento e lançamento de inovações pioneiras, como o Jet 7 Reperfusion Catheter, que oferece avanços na remoção de coágulos sanguíneos em pacientes com acidente vascular cerebral isquêmico. Além disso, a Penumbra Inc também tem se consolidado internacionalmente, expandindo sua presença para diferentes regiões ao redor do mundo. Esses marcos demonstram o compromisso da empresa em promover avanços na área da saúde e proporcionar soluções eficazes para pacientes em todo o mundo.

Qual é a história e antecedentes da empresa Penumbra?

A Penumbra Inc é uma empresa de dispositivos médicos fundada em 2004 por um grupo de médicos. A história da empresa começou com o objetivo de desenvolver soluções inovadoras para doenças cerebrovasculares, oferecendo tratamentos avançados e minimamente invasivos. Ao longo dos anos, a Penumbra Inc tem se dedicado à pesquisa e desenvolvimento de tecnologias médicas, incluindo dispositivos de aspiração e stents para o tratamento de derrames cerebrais. Com uma equipe experiente, a empresa continua trabalhando para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com doenças cerebrovasculares. A Penumbra Inc tem se destacado no mercado de dispositivos médicos, oferecendo soluções inovadoras para a área da neurologia.

Quais são os principais concorrentes do Penumbra no mercado?

Os principais concorrentes do Penumbra Inc no mercado são empresas como Medtronic, Johnson & Johnson, Stryker Corporation e Boston Scientific. Essas empresas também atuam no setor de dispositivos médicos, oferecendo uma gama de produtos similares, como cateteres, stents e dispositivos de tratamento de acidente vascular cerebral (AVC). A concorrência entre essas empresas é intensa, pois todas buscam inovar e fornecer soluções eficazes para o setor médico. No entanto, o Penumbra Inc se destaca por sua expertise em dispositivos e técnicas de intervenção minimamente invasivas, o que o torna uma escolha preferencial para muitos profissionais da área da saúde.

Em quais setores Penumbra atua principalmente?

Penumbra Inc atua principalmente nos setores médico e de saúde. A empresa é conhecida por suas inovações em neurovascular, oferecendo soluções médicas avançadas para os profissionais de saúde. Com foco em tecnologia e pesquisa, a Penumbra Inc desenvolve e comercializa dispositivos inovadores para tratar doenças neurológicas, como acidente vascular cerebral (AVC) e aneurismas cerebrais. Com seu compromisso em melhorar a saúde e o bem-estar dos pacientes, a Penumbra Inc continua a ser uma influente participante nos setores de neurologia e neurocirurgia, fornecendo soluções terapêuticas de última geração.

Qual é o modelo de negócio de Penumbra?

O modelo de negócio da Penumbra Inc é focado no desenvolvimento e comercialização de dispositivos médicos inovadores para tratamento de doenças neurovasculares. A empresa projeta, fabrica e vende uma ampla gama de produtos, incluindo cateteres, stents e sistemas de retirada de coágulos sanguíneos, que são utilizados por profissionais de saúde para tratar pacientes com acidente vascular cerebral, aneurisma cerebral e outros distúrbios neurovasculares. A Penumbra Inc se destaca por sua dedicação à pesquisa e desenvolvimento contínuos, fornecendo soluções seguras e eficazes para melhorar a vida dos pacientes e impulsionar o avanço da medicina neurovascular.

Qual é o P/E de Penumbra 2025?

O Penumbra P/E é 71,47.

Qual é o KUV de Penumbra 2025?

O Penumbra KUV é 7,66.

Qual é o AlleAktien Qualitätsscore de Penumbra?

O AlleAktien QualidadeScore para Penumbra é 4/10.

Qual é o faturamento de Penumbra 2025?

O esperado Penumbra faturamento é 1,38 Bil. USD.

Qual é o lucro de Penumbra 2025?

O esperado Penumbra lucro é 147,41 Mio. USD.

O que faz Penumbra?

Penumbra Inc é uma empresa de capital aberto com sede na Califórnia, EUA. A empresa atua nas áreas de tecnologia médica e gestão da saúde. A Penumbra Inc foi fundada em 2004 e tem se desenvolvido continuamente desde então. A linha de produtos e serviços da empresa abrange uma ampla gama e é utilizada em todo o mundo. O modelo de negócios da Penumbra Inc é composto por diversas áreas. A principal atividade da empresa é a fabricação de dispositivos e instrumentos médicos. A Penumbra Inc é especializada no desenvolvimento de dispositivos para neurointervenção. Esses dispositivos são utilizados no tratamento de derrames ou lesões graves na cabeça. O objetivo é otimizar o atendimento aos pacientes e aumentar as chances de cura. A linha de produtos da Penumbra Inc inclui cateteres, stents, sistemas de bobinas e soluções de software para neurointervenção, entre outros. Esses produtos são utilizados em todo o mundo e estão estabelecidos na prestação de cuidados médicos. Os dispositivos e instrumentos da Penumbra Inc são conhecidos por sua alta qualidade e desempenho. Outra área da Penumbra Inc é a gestão da saúde. Sob a marca "Penumbra System of Care", a empresa oferece serviços de gestão da saúde. Programas de análise e treinamento são oferecidos para ajudar hospitais e instituições médicas a aumentar sua eficiência e otimizar o atendimento aos pacientes. A Penumbra Inc também investe continuamente em tecnologias inovadoras e pesquisa e desenvolvimento. O objetivo é melhorar continuamente a prestação de cuidados médicos. A empresa trabalha em estreita colaboração com especialistas e clínicas para melhorar constantemente seus produtos e serviços. Em resumo, o modelo de negócios da Penumbra Inc é muito abrangente. Com suas diversas áreas, a empresa pode atingir uma ampla base de clientes e se adaptar de forma flexível às mudanças no setor de saúde. Os produtos e serviços da Penumbra Inc estabelecem padrões na neurointervenção e contribuem para a melhoria dos cuidados médicos. Com seu investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, a Penumbra Inc é líder em inovação no campo da tecnologia médica.

Qual é o valor da Penumbra Dividenda?

Penumbra paga um dividendo de 0 USD distribuído ao longo de pagamentos por ano.

Com que frequência Penumbra paga dividendos?

O dividendo não pode ser calculado atualmente para Penumbra ou a empresa não distribui dividendos.

O que é o Penumbra ISIN?

A ISIN de Penumbra é US70975L1070.

O que é o Penumbra WKN?

O WKN de Penumbra é A14Y65.

O que é o Penumbra Ticker?

O ticker de Penumbra é PEN.

Quanto paga Penumbra em dividendos?

Nos últimos 12 meses, Penumbra pagou um dividendo no valor de . Isso corresponde a um rendimento de dividendo de aproximadamente . Para os próximos 12 meses, Penumbra deverá pagar um dividendo de 0 USD.

Qual é o rendimento do dividendo de Penumbra?

A taxa de dividendos de Penumbra atualmente é de .

Quando Penumbra paga dividendos?

Penumbra paga dividendos trimestralmente. Estes são distribuídos nos meses .

Quão segura é a dividendos de Penumbra?

Penumbra pagou dividendos todos os anos nos últimos 0 anos.

Qual é o dividendo de Penumbra?

Nos próximos 12 meses, espera-se dividendos no valor de 0 USD. Isso corresponde a um rendimento de dividendo de 0 %.

Em que setor se encontra Penumbra?

Penumbra é atribuído ao setor 'Saúde'.

Wann musste ich die Aktien von Penumbra kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Para receber o último dividendo de Penumbra de 16/02/2025 no valor de 0 USD, era necessário possuir a ação em carteira antes do dia ex-dividendo em 16/02/2025.

Quando Penumbra pagou o último dividendo?

A última distribuição de dividendos foi realizada em 16/02/2025.

Qual foi o valor do dividendo da Penumbra no ano de 2024?

No ano 2024, Penumbra distribuiu 0 USD em dividendos.

Em que moeda Penumbra distribui o dividendo?

As dividendos de Penumbra são distribuídas em USD.

Outros indicadores e análises de Penumbra em Deep Dive

Nossa análise de ações do Penumbra Receita inclui importantes indicadores financeiros, como receita, lucro, P/E, P/S, EBIT, bem como informações sobre o dividendo. Além disso, observamos aspectos como ações, capitalização de mercado, dívidas, patrimônio líquido e obrigações do Penumbra Receita. Se você está procurando informações mais detalhadas sobre esses tópicos, oferecemos análises aprofundadas em nossas subpáginas: