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Análise de ações
Perfil

Morphic Holding Ação

MORF
US61775R1059
A2PLX9

Cotação

56,99
Hoje +/-
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Hoje %
+0 %
P

Morphic Holding preço da ação

%
Semanalmente
Detalhes

Preço

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Visão geral

O gráfico de preço das ações oferece insights detalhados e dinâmicos sobre o desempenho das ações de Morphic Holding e mostra preços agregados diariamente, semanalmente ou mensalmente. Os usuários podem alternar entre diferentes períodos de tempo para analisar cuidadosamente o histórico do estoque e tomar decisões de investimento fundamentadas.

Função Intraday

A função intraday fornece dados em tempo real e permite que os investidores observem as flutuações de preço das ações Morphic Holding ao longo do dia de negociação para tomar decisões de investimento oportunas e estratégicas.

Retorno total e alteração de preço relativa

Veja o retorno total da ação Morphic Holding para avaliar sua lucratividade ao longo do tempo. A mudança de preço relativa, com base no primeiro preço disponível no período de tempo selecionado, oferece uma visão sobre o desempenho das ações e ajuda a avaliar seu potencial de investimento.

Interpretação e Investimento

Aproveite os dados abrangentes apresentados no gráfico de preço das ações para analisar tendências de mercado, movimentos de preço e retornos potenciais de Morphic Holding. Faça escolhas de investimento fundamentadas ao comparar diferentes períodos de tempo e avaliar dados intraday para uma gestão de carteira otimizada.

Morphic Holding Histórico de Cotações

DataMorphic Holding Preço da ação
15/08/202456,99 undefined
14/08/202456,97 undefined

Morphic Holding Ação Receita, EBIT, Lucro

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita
EBIT
Lucro
Detalhes

Receita, Lucro & EBIT

ⓘ

Compreensão da Receita, EBIT e Renda

Obtenha insights sobre Morphic Holding, uma visão abrangente do desempenho financeiro pode ser obtida analisando o gráfico de receita, EBIT e renda. A receita representa a renda total que Morphic Holding obtém de suas operações principais e indica a capacidade da empresa de atrair e reter clientes. O EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) fornece informações sobre a rentabilidade operacional da empresa, livre de despesas fiscais e de juros. A seção de renda reflete o lucro líquido de Morphic Holding, uma medida final de sua saúde financeira e rentabilidade.

Análise anual e comparações

Observe os barras anuais para entender o desempenho e crescimento anual de Morphic Holding. Compare a receita, o EBIT e a renda para avaliar a eficiência e a rentabilidade da empresa. Um EBIT mais alto em relação ao ano anterior indica uma melhoria na eficiência operacional. Da mesma forma, um aumento na renda indica uma maior rentabilidade geral. A análise da comparação ano a ano ajuda os investidores a entender o caminho de crescimento e a eficiência operacional da empresa.

Usar as expectativas para o investimento

Os valores esperados para os próximos anos fornecem aos investidores uma visão da performance financeira esperada de Morphic Holding. Analisar estas previsões juntamente com os dados históricos ajuda a tomar decisões de investimento fundamentadas. Os investidores podem avaliar os riscos e retornos potenciais e ajustar as suas estratégias de investimento para otimizar a rentabilidade e minimizar os riscos.

Inteligência de investimento

A comparação entre receita e EBIT ajuda a avaliar a eficiência operacional de Morphic Holding, enquanto a comparação entre receita e renda revela a rentabilidade líquida após a consideração de todas as despesas. Os investidores podem obter insights valiosos analisando cuidadosamente esses parâmetros financeiros, estabelecendo assim uma base para decisões de investimento estratégicas para aproveitar o potencial de crescimento de Morphic Holding.

Morphic Holding Receita, Lucro e Histórico de EBIT

DataMorphic Holding ReceitaMorphic Holding EBITMorphic Holding Lucro
2029e381,13 Mio. undefined0 undefined-57,99 Mio. undefined
2028e156,53 Mio. undefined-226,39 Mio. undefined-174,84 Mio. undefined
2027e1,22 Mio. undefined-312,28 Mio. undefined-254,13 Mio. undefined
2026e408.000,00 undefined-272,20 Mio. undefined-226,34 Mio. undefined
2025e291.424,19 undefined-248,56 Mio. undefined-217,01 Mio. undefined
2024e255.000,00 undefined-228,70 Mio. undefined-204,03 Mio. undefined
2023521.000,00 undefined-178,69 Mio. undefined-152,10 Mio. undefined
202270,81 Mio. undefined-63,40 Mio. undefined-59,04 Mio. undefined
202119,79 Mio. undefined-95,81 Mio. undefined-95,54 Mio. undefined
202044,95 Mio. undefined-47,18 Mio. undefined-45,00 Mio. undefined
201916,98 Mio. undefined-46,99 Mio. undefined-43,33 Mio. undefined
20183,36 Mio. undefined-24,63 Mio. undefined-23,83 Mio. undefined
20170 undefined-16,93 Mio. undefined-16,92 Mio. undefined

Morphic Holding Ação Indicadores

  • Simples

  • Expandido

  • DRE

  • Balanço

  • Fluxo de caixa

 
RECEITA (Mio.)CRESCIMENTO DE RECEITA (%)MARGEM BRUTA (%)RENDA BRUTA (Mio.)EBIT (Mio.)MARGEM EBIT (%)LUCRO LÍQUIDO (Mio.)CRESCEMENTO DO LUCRO (%)NÚMERO DE AÇÕES (Mio.)DOCUMENTOS
20172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e2029e
03,0016,0044,0019,0070,0000001,00156,00381,00
--433,33175,00-56,82268,42-----15.500,00144,23
-------------
0000000000000
-16,00-24,00-46,00-47,00-95,00-63,00-178,00-228,00-248,00-272,00-312,00-226,000
--800,00-287,50-106,82-500,00-90,00-----31.200,00-144,87-
-16,00-23,00-43,00-45,00-95,00-59,00-152,00-204,00-217,00-226,00-254,00-174,00-57,00
-43,7586,964,65111,11-37,89157,6334,216,374,1512,39-31,50-67,24
29,6029,6030,1130,5935,8038,1142,39000000
-------------
Detalhes

DRE

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Receita e Crescimento

A receita Morphic Holding e o crescimento da receita são essenciais para entender a saúde financeira e a eficiência operacional de uma empresa. Um aumento constante na receita indica a capacidade da empresa de comercializar e vender efetivamente seus produtos ou serviços, enquanto a porcentagem de crescimento da receita dá uma indicação do ritmo de crescimento da empresa ao longo dos anos.

Margem Bruta

A margem bruta é um fator crítico que indica a porcentagem de receita sobre os custos de fabricação. Uma margem bruta mais alta indica a eficiência de uma empresa na administração de seus custos de produção e promete potencial rentabilidade e estabilidade financeira.

EBIT e Margem EBIT

EBIT (Lucro Antes de Juros e Impostos) e margem EBIT fornecem uma percepção profunda da rentabilidade de uma empresa, sem os efeitos dos juros e impostos. Investidores frequentemente avaliam estas métricas para avaliar a eficiência operacional e a rentabilidade inerente de uma empresa, independente da sua estrutura financeira e ambiente fiscal.

Renda e Crescimento

O lucro líquido e seu crescimento subsequente são essenciais para os investidores que desejam entender a rentabilidade de uma empresa. Um aumento constante na renda ressalta a habilidade de uma empresa de melhorar sua lucratividade ao longo do tempo, e reflete eficiência operacional, competitividade estratégica e saúde financeira.

Ações em circulação

Ações em circulação referem-se ao número total de ações emitidas por uma empresa. Isso é crucial para o cálculo de importantes indicadores, como o lucro por ação (EPS), que são vitais para os investidores avaliarem a rentabilidade de uma empresa em uma base por ação e fornecem uma visão mais detalhada da saúde financeira e avaliação.

Interpretação da comparação anual

A comparação de dados anuais permite que os investidores identifiquem tendências, avaliem o crescimento da empresa e prevejam o desempenho futuro potencial. Analisar como métricas como receita, renda e margens mudam ano a ano, pode fornecer insights valiosos sobre eficiência operacional, competitividade e saúde financeira da empresa.

Expectativas e projeções

Os investidores muitas vezes contrastam os dados financeiros atuais e passados com as expectativas do mercado. Essa comparação ajuda na avaliação de se o Morphic Holding está se saindo conforme o esperado, abaixo da média ou acima da média, e fornece dados decisivos para decisões de investimento.

 
ATIVOSSALDO EM DINHEIRO (Mio.)CRÉDITOS (Mio.)S. CONTAS A RECEBER (Mio.)ACÇÕES (Mio.)S. CIRCULANTE (Mio.)ATIVO CIRCULANTE (Mio.)ATIVOS FIXOS (Mio.)INVEST. LANGZ. (Mio.)LANGF. FORDER. (Mio.)IMAT. GESTÃO DE PATRIMÔNIO. (Mio.)GOODWILL (Mio.)S. INVESTIMENTO. (Mil.)ATIVO FIXO (Mio.)PATRIMÔNIO TOTAL (Mio.)PASSIVOAÇÕES ORDINÁRIAS (Mio.)RESERVA DE CAPITAL (Bil.)RESERVAS DE LUCRO (Mio.)S. CAPITAL PRÓPRIO. (Mio.)N. REAL. KURSG./-V. (Mio.)CAPITAL PRÓPRIO (Mio.)OBRIGAÇÕES (Mio.)PROVISÃO (Mio.)S. RESUMO. OBRIGAÇÕES. (Mio.)DÍVIDAS DE CURTO PRAZO (Mio.)CAPITAL ESTRANGEIRO DE LONGO PRAZO. (Mil.)RESUMO FORD. (Mio.)LING. CONECT. (Mil.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)S. CONECTADO. (Mio.)LANGF. CONEXÃO. (Mio.)DÍVIDA EXTERNA (Mio.)CAPITAL TOTAL (Mio.)
2017201820192020202120222023
             
20,80185,90237,00228,00408,10348,20704,35
003,507,302,300,500
0000000
0000000
0,501,203,104,207,9013,5012,58
21,30187,10243,60239,50418,30362,20716,93
1,701,803,402,607,405,604,90
0000000
0000000
0000000
0000000
300,00300,00400,00300,00600,00800,00686,00
2,002,103,802,908,006,405,59
23,30189,20247,40242,40426,30368,60722,51
             
49,70139,8000000,01
0,000,000,240,290,580,651,14
-30,40-54,20-97,50-142,50-238,10-297,10-449,19
0000000
0000-0,50-3,302,29
20,0087,20140,90145,20336,60349,10697,02
0,901,705,203,804,803,507,70
1,303,206,6010,2012,8013,2017,08
029,9023,5025,4020,600,500
0000000
300,00000000
2,5034,8035,3039,4038,2017,2024,78
300,00000000
0000000
0,4067,1071,2057,7051,302,300,72
0,7067,1071,2057,7051,302,300,72
3,20101,90106,5097,1089,5019,5025,49
23,20189,10247,40242,30426,10368,60722,51
Detalhes

Balanço

ⓘ

Entendimento do balanço

O balanço patrimonial de Morphic Holding oferece uma visão financeira detalhada e mostra os ativos, passivos e o patrimônio líquido em um determinado momento. A análise desses componentes é crucial para os investidores que desejam entender a saúde financeira e a estabilidade da Morphic Holding.

Ativos

Os ativos da Morphic Holding representam tudo o que a empresa possui ou controla que tem valor monetário. Eles são divididos em ativos circulantes e não circulantes, fornecendo informações sobre a liquidez e os investimentos de longo prazo da empresa.

Passivos

Os passivos são compromissos que a Morphic Holding deve cumprir no futuro. A análise da relação entre passivos e ativos fornece informações sobre a alavancagem financeira e a exposição ao risco da empresa.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido refere-se ao interesse residual nos ativos do Morphic Holding após a dedução dos passivos. Representa a reivindicação dos proprietários sobre os ativos e receitas da empresa.

Análise ano a ano

Comparar os números do balanço patrimonial de ano para ano permite que os investidores identifiquem tendências, padrões de crescimento e potenciais riscos financeiros, tomando decisões de investimento informadas.

Interpretação dos dados

Uma análise detalhada de ativos, passivos e patrimônio líquido pode fornecer aos investidores uma visão completa da posição financeira da Morphic Holding e ajudá-los na avaliação de investimentos e avaliação de riscos.

 
RECEITA LÍQUIDA (Mio.)Amortizações (Mil.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)ALTERAÇÕES NO CAPITAL DE GIRO (Mio.)ITEM NÃO MONETÁRIO (Mio.)JUROS PAGOS (Mio.)IMPOSTOS PAGOS (Mio.)FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS (Mio.)DESPESAS DE CAPITAL (Mio.)ATIVIDADE DE INVESTIMENTO CASHFLOW (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIV. INVEST. (Mio.)RECEITAS E DESPESAS DE JUROS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA DA DÍVIDA (Mio.)MUDANÇA LÍQUIDA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Mio.)FLUXO DE CAIXA ATIV. FINANCEIRAS (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIVIDADES FINANCEIRAS (Mio.)DIVIDENDOS TOTAIS PAGOS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA NO FLUXO DE CAIXA (Mio.)FLUXO DE CAIXA LIVRE (Mio.)COMPENSAÇÃO BASEADA EM AÇÕES (Mio.)
2017201820192020202120222023
-16,00-23,00-43,00-45,00-95,00-59,00-152,00
0001.000,001.000,001.000,001.000,00
0000000
098,00-1,00-13,00-11,00-72,008,00
02,005,0022,0043,0059,0071,00
0000000
0000000
-15,0076,00-41,00-45,00-83,00-100,00-112,00
00-2,000-1,000-1,00
00-135,008,00-113,00-56,00-341,00
00-133,008,00-112,00-56,00-340,00
0000000
0000000
20,0090,0093,004,00240,006,00368,00
20,0089,0093,0038,00266,0045,00453,00
00033,0025,0039,0084,00
0000000
3,00165,00-84,00069,00-112,000
-16,3775,68-43,81-46,53-84,48-101,35-113,55
0000000

Morphic Holding Margens de Ação

A Morphic Holding análise de margem mostra a margem bruta, a margem EBIT, bem como a margem líquida de Morphic Holding. A margem EBIT (EBIT/receita) indica qual percentual da receita permanece como lucro operacional. A margem líquida mostra qual percentual da receita de Morphic Holding permanece.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Margem Bruta
Margem EBIT
Margem de lucro
Detalhes

Margens

ⓘ

Entendimento da Margem Bruta

A margem bruta, expressa em percentagem, indica o lucro bruto das vendas do Morphic Holding. Uma maior percentagem de margem bruta significa que o Morphic Holding retém mais receitas, após terem sido considerados os custos dos bens vendidos. Os investidores usam este indicador para avaliar a saúde financeira e a eficiência operacional, e para compará-los com os concorrentes e as médias do setor.

Análise de Margem EBIT

A margem EBIT representa o lucro do Morphic Holding antes de juros e impostos. A análise da margem EBIT ao longo de vários anos fornece insights sobre a rentabilidade e eficiência operacionais, sem considerar os efeitos da alavancagem financeira e estrutura fiscal. Uma margem EBIT crescente ao longo dos anos sinaliza uma melhoria no desempenho operacional.

Percepções da Margem de Receitas

A margem de receitas demonstra a totalidade das receitas obtidas pelo Morphic Holding. Ao comparar a margem de receitas de ano para ano, os investidores podem avaliar o crescimento e a expansão do mercado do Morphic Holding. É importante comparar a margem de receitas com a margem bruta e a margem EBIT para entender melhor as estruturas de custos e lucros.

Interpretação das Expectativas

Os valores esperados para as margens bruta, EBIT e de receitas fornecem uma perspectiva financeira futura do Morphic Holding. Os investidores devem comparar essas expectativas com os dados históricos para entender o crescimento potencial e os fatores de risco. É crucial levar em consideração as suposições e métodos subjacentes usados para prever esses valores esperados ao tomar decisões de investimento informadas.

Análise Comparativa

A comparação das margens bruta, EBIT e de receitas, tanto anualmente quanto ao longo de vários anos, permite que os investidores realizem uma análise abrangente da saúde financeira e das perspectivas de crescimento do Morphic Holding. A avaliação das tendências e padrões nessas margens ajuda a identificar pontos fortes, pontos fracos e possíveis oportunidades de investimento.

Morphic Holding Histórico de Margem

Morphic Holding Margem BrutaMorphic Holding Margem de lucroMorphic Holding Margem EBITMorphic Holding Margem de lucro
2029e0 %0 %-15,22 %
2028e0 %-144,63 %-111,69 %
2027e0 %-25.513,06 %-20.762,31 %
2026e0 %-66.715,96 %-55.474,67 %
2025e0 %-85.291,25 %-74.466,17 %
2024e0 %-89.687,11 %-80.010,36 %
20230 %-34.296,74 %-29.192,90 %
20220 %-89,54 %-83,38 %
20210 %-484,13 %-482,77 %
20200 %-104,96 %-100,11 %
20190 %-276,74 %-255,18 %
20180 %-733,04 %-709,23 %
20170 %0 %0 %

Morphic Holding Ação Receita, EBIT, Lucro por Ação

O faturamento Morphic Holding por ação indica, assim, quanto de receita Morphic Holding foi atribuída a cada ação em um período. O EBIT por ação mostra quanto do lucro operacional é atribuído a cada ação. O lucro por ação indica quanto do lucro é atribuído a cada ação.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita por ação
EBIT por ação
Lucro por ação
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Morphic Holding obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Morphic Holding antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Morphic Holding que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Morphic Holding e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Morphic Holding Receita, Lucro e EBIT por Ação Histórico

DataMorphic Holding Receita por açãoMorphic Holding EBIT por açãoMorphic Holding Lucro por ação
2029e7,61 undefined0 undefined-1,16 undefined
2028e3,12 undefined0 undefined-3,49 undefined
2027e0,02 undefined0 undefined-5,07 undefined
2026e0,01 undefined0 undefined-4,52 undefined
2025e0,01 undefined0 undefined-4,33 undefined
2024e0,01 undefined0 undefined-4,07 undefined
20230,01 undefined-4,22 undefined-3,59 undefined
20221,86 undefined-1,66 undefined-1,55 undefined
20210,55 undefined-2,68 undefined-2,67 undefined
20201,47 undefined-1,54 undefined-1,47 undefined
20190,56 undefined-1,56 undefined-1,44 undefined
20180,11 undefined-0,83 undefined-0,81 undefined
20170 undefined-0,57 undefined-0,57 undefined

Morphic Holding Ação e análise de ações

Morphic Holding Inc. é uma empresa farmacêutica focada no desenvolvimento de terapias para doenças graves. A empresa foi fundada em 2015 e está sediada em Waltham, Massachusetts. O modelo de negócios da empresa é voltado para o desenvolvimento de medicamentos baseados em "Moléculas Morficas", desenvolvidas especificamente para interagir com proteínas-alvo específicas no corpo. Essas moléculas visam melhorar o tratamento de doenças como doenças autoimunes e fibrose. A Morphic Holding Inc. trabalha em estreita colaboração com cientistas líderes no campo da biologia estrutural para desenvolver novas opções de terapia para os pacientes. A empresa firmou parcerias com a Biogen, Janssen Biotech e AbbVie para colaborar no desenvolvimento de novos medicamentos. Além de colaborar com outras empresas líderes do setor de saúde, a Morphic Holding Inc. também mantém um departamento de pesquisa próprio, focado na descoberta e desenvolvimento de novas substâncias ativas. A empresa solicitou e obteve várias patentes para suas "Moléculas Morficas", o que fortalece sua capacidade de desenvolver terapias inovadoras para doenças graves. Os produtos da Morphic Holding Inc. atualmente incluem um medicamento em desenvolvimento para o tratamento da fibrose cística. A empresa está empenhada em avançar sua pesquisa e desenvolvimento nessa área para continuar oferecendo terapias inovadoras para os pacientes. A Morphic Holding Inc. também está envolvida no desenvolvimento biotecnológico e oferece serviços para ajudar outras empresas no desenvolvimento de novas substâncias ativas. Esses serviços incluem a identificação e validação de proteínas-alvo, o design e síntese de moléculas e a otimização das propriedades das substâncias ativas. Em conclusão, a Morphic Holding Inc. é uma força emergente no campo do desenvolvimento farmacêutico. A empresa possui uma abordagem única para o desenvolvimento de substâncias ativas e já estabeleceu parcerias com outras empresas e instituições de pesquisa líderes para desenvolver novas opções de terapia para os pacientes. Com seu compromisso com a inovação e a pesquisa, espera-se que a Morphic Holding Inc. faça progressos significativos no campo da medicina no futuro. Morphic Holding é uma das empresas mais populares em Eulerpool.com.

Morphic Holding Avaliação segundo o Fair Value

Detalhes

Fair Value

ⓘ

Entendimento do Fair Value

O Fair Value de uma ação oferece insights se a ação está atualmente subvalorizada ou sobrevalorizada. É calculado com base no lucro, receita ou dividendos e oferece uma perspectiva abrangente do valor intrínseco da ação.

Fair Value baseado em renda

Este é calculado multiplicando o rendimento por ação pela média do P/E dos anos selecionados para o cálculo da média (suavização). Se o Fair Value for maior que o valor de mercado atual, isso indica que a ação está subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Lucro 2022 = Lucro por ação 2022 / Média P/E 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em receita

É calculado multiplicando a receita por ação pela média da relação preço/receita dos anos selecionados para a formação de média (suavização). Uma ação subvalorizada é identificada quando o Fair Value excede o valor de mercado em curso.

Exemplo 2022

Fair Value Receita 2022 = Receita por ação 2022 / Média P/R 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em dividendos

Este valor é obtido dividindo o dividendo por ação pela média do rendimento de dividendos dos anos selecionados para a formação da média (suavização). Um Fair Value mais alto que o valor de mercado indica uma ação subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo por ação 2022 * Média rendimento de dividendos 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Expectativas e Previsões

Expectativas futuras fornecem trajetórias potenciais para os preços das ações e auxiliam os investidores na tomada de decisões. Os valores esperados são figuras projetadas do Fair Value, levando em consideração as tendências de crescimento ou declínio de lucros, receitas ou dividendos.

Análise Comparativa

A comparação do Fair Value, baseada em lucros, receitas e dividendos, oferece uma vista holística da saúde financeira da ação. Observar as variações anuais e por ano contribui para a compreensão da consistência e confiabilidade do desempenho da ação.

Morphic Holding Avaliação segundo KGV histórico, EBIT e KUV

Morphic Holding Número de ações

O número de ações em Morphic Holding no ano de 2023 foi — Isso indica quantas ações 42,391 Mio. são divididas. Como os acionistas são proprietários de uma empresa, cada ação representa uma pequena parte da propriedade da empresa.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Quantidade de ações
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Morphic Holding obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Morphic Holding antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Morphic Holding que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Morphic Holding e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Reconheça ações subvalorizadas com um único olhar.

Para Morphic Holding, infelizmente não há metas de preço e previsões disponíveis no momento.

Morphic Holding Surpresas de Lucros

DataEstimativa de EPSEPS-RealTrimestre de relatório
30/06/2024-0,99 -1,15  (-15,96 %)2024 Q2
31/03/2024-0,94 -0,91  (3,67 %)2024 Q1
31/12/2023-0,87 -0,96  (-10,84 %)2023 Q4
30/09/2023-0,97 -0,73  (25,01 %)2023 Q3
30/06/2023-0,89 -0,92  (-3,41 %)2023 Q2
31/03/2023-0,83 -0,90  (-8,59 %)2023 Q1
31/12/2022-0,89 -0,64  (28,15 %)2022 Q4
30/09/2022-0,85 -0,78  (7,87 %)2022 Q3
30/06/2022-0,87 0,68  (178,20 %)2022 Q2
31/03/2022-0,83 -0,85  (-2,88 %)2022 Q1
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Eulerpool ESG Scorecard© para a ação Morphic Holding

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

47/ 100

🌱 Environment

49

👫 Social

61

🏛️ Governance

30

Ambiente

Escopo 1 - Emissões Diretas
Âmbito 2 - Emissões indiretas de energia adquirida
Alcance 3 - Emissões indiretas dentro da cadeia de valor
Emissões totais de CO₂
Estratégia de redução de CO₂
Energia do carvão
Energia Nuclear
Testes em animais
Pelz & Leder
Pesticidas
Óleo de Palma
Tabaco
Organismos geneticamente modificados
Conceito climático
Silvicultura Sustentável
Regulamentos de Reciclagem
Embalagem amigável ao meio ambiente
Substâncias perigosas
Consumo e eficiência de combustível
Consumo e eficiência da água

Social (Social)

Participação de Mulheres Empregadas
Participação de mulheres na gestão
Participação de empregados asiáticos
Participação da gestão asiática
Participação de funcionários Hispano/Latino
Participação da Gestão Hispano/Latina
Participação de funcionários negros
Participação da Gestão Negra
Participação de Funcionários Brancos
Participação da gestão branca
Conteúdo para adultos
Álcool
Armas
Armas de fogo
Jogo de azar
Contratos Militares
Conceito de direitos humanos
Conceito de Proteção de Dados
Proteção ao Trabalho e à Saúde
Católico

Governance (Gestão de Empresas)

Relatório Ambiental
Envolvimento dos Stakeholders
Políticas de retorno
Direito Antitruste

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Morphic Holding Estrutura acionária da ação

%-participação
Nome
Ações
Mudança
Data
15,00068 % Fidelity Management & Research Company LLC7.513.8408.42630/06/2024
9,94798 % EcoR1 Capital, LLC4.982.9451.968.19330/06/2024
6,04139 % Springer Timothy A3.026.133-4.608.05216/08/2024
5,87616 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.2.943.371175.44630/06/2024
5,04292 % Invus Public Equities Advisors, LLC2.525.998312.81030/06/2024
4,41291 % The Vanguard Group, Inc.2.210.429-45.24630/06/2024
4,29650 % T. Rowe Price Associates, Inc.2.152.117-318.04230/06/2024
3,97415 % Polaris Venture Partners1.990.651001/04/2024
3,56000 % Woodline Partners LP1.783.2021.683.20230/06/2024
3,27033 % State Street Global Advisors (US)1.638.108-1.027.40230/06/2024
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Morphic Holding Executivos e Conselho de Administração

Dr. Praveen Tipirneni(54)
Morphic Holding Chief Executive Officer, Director (desde 2015)
Remuneração 10,52 Mio.
Dr. Bruce Rogers(54)
Morphic Holding President
Remuneração 5,26 Mio.
Dr. Marc Schegerin(47)
Morphic Holding Chief Financial Officer, Chief Operating Officer
Remuneração 4,35 Mio.
Mr. William DeVaul(52)
Morphic Holding General Counsel, Secretary
Remuneração 2,24 Mio.
Mr. Gustav Christensen(75)
Morphic Holding Independent Chairman of the Board
Remuneração 390.641,00
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Morphic Holding Cadeia de suprimentos

NomeRelaçãoCorrelação de Duas SemanasCorrelação de um mêsCorrelação de Três MesesCorrelação de seis mesesCorrelação de um anoCorrelação de dois anos
Schrodinger Ação
Schrodinger
FornecedorCliente-0,360,700,490,710,860,03
Johnson & Johnson Ação
Johnson & Johnson
FornecedorCliente-0,50-0,43-0,45-0,59-0,420,55
Hitgen A Ação
Hitgen A
FornecedorCliente-0,540,550,650,790,87-0,47
AbbVie Ação
AbbVie
FornecedorCliente-0,610,700,07-0,67-0,850,22
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Perguntas frequentes sobre a ação Morphic Holding

Qual os valores e filosofia da empresa Morphic Holding?

A Morphic Holding Inc é uma empresa dedicada à descoberta e desenvolvimento de terapias inovadoras. A empresa tem como objetivo melhorar a saúde humana através da criação de medicamentos eficazes e seguros. Seus valores centrais incluem a excelência científica, a integridade e o compromisso com a inovação. Através de sua filosofia de pesquisa baseada em ciência, a Morphic busca entender as bases moleculares de doenças e desenvolver terapias direcionadas para atender às necessidades não atendidas dos pacientes. Com uma equipe altamente qualificada e uma abordagem orientada por dados, a Morphic Holding Inc continua a impulsionar a melhoria na área da saúde.

Em quais países e regiões Morphic Holding está principalmente presente?

Morphic Holding Inc está principalmente presente nos Estados Unidos da América (EUA).

Quais marcos significativos a empresa Morphic Holding alcançou?

A empresa Morphic Holding Inc alcançou importantes marcos em seu percurso. Desde sua criação, a empresa se destacou no setor e conquistou diversos marcos significativos. Entre eles, destaca-se o desenvolvimento de novas terapias inovadoras que revolucionam o tratamento de doenças graves. Além disso, a Morphic Holding Inc obteve sucesso em parcerias estratégicas com outras grandes empresas do setor farmacêutico, o que fortaleceu sua posição no mercado. Com sua dedicação contínua à pesquisa e desenvolvimento, a empresa continua alcançando marcos importantes em sua missão de melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Qual é a história e antecedentes da empresa Morphic Holding?

A Morphic Holding Inc é uma empresa farmacêutica especializada em descoberta e desenvolvimento de medicamentos visando tratar doenças crônicas. Fundada em 2014, em Massachusetts, nos Estados Unidos, a empresa possui uma equipe altamente qualificada de especialistas em biologia e química. Seu principal foco está na pesquisa e desenvolvimento de terapias direcionadas para a modulação de integrinas, proteínas envolvidas em diversas doenças inflamatórias e fibrose. Com uma abordagem inovadora, a Morphic Holding Inc utiliza de tecnologias avançadas para identificar e desenvolver candidatos a medicamentos promissores. Seu objetivo é trazer soluções terapêuticas eficazes e melhorar a qualidade de vida dos pacientes afetados por essas doenças.

Quais são os principais concorrentes do Morphic Holding no mercado?

Alguns principais concorrentes do Morphic Holding Inc no mercado podem incluir empresas do setor de biotecnologia e farmacêutica, como XYZ Corp., ABC Ltd., e DEF S.A. Essas empresas também estão envolvidas na pesquisa e desenvolvimento de terapias inovadoras. No entanto, é importante ressaltar que cada uma dessas empresas possui suas próprias características e vantagens competitivas, com os produtos e soluções oferecidos pelo Morphic Holding Inc se destacando por XYZ. Como líder no setor, o Morphic Holding Inc continua a se esforçar para expandir seus negócios e manter sua posição notável através de iniciativas inovadoras e estratégias corporativas consistentes.

Em quais setores Morphic Holding atua principalmente?

A Morphic Holding Inc atua principalmente nos setores farmacêutico e biotecnológico. A empresa está focada no desenvolvimento de novos medicamentos para tratar doenças inflamatórias e fibrose. Com uma abordagem inovadora, a Morphic Holding Inc utiliza tecnologia de descoberta de medicamentos baseada em pesquisa de estrutura de proteínas para criar terapias mais eficazes. Com suas pesquisas em andamento, a empresa busca oferecer soluções terapêuticas avançadas para melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Qual é o modelo de negócio de Morphic Holding?

O modelo de negócio da Morphic Holding Inc. é focado na descoberta, desenvolvimento e comercialização de terapias baseadas em medicina integrada para melhorar a saúde humana. A empresa utiliza uma abordagem inovadora para identificar alvos terapêuticos e projetar moléculas que possam modular esses alvos de forma seletiva. Com uma equipe de cientistas e especialistas altamente qualificados, a Morphic Holding Inc. busca criar tratamentos eficazes para doenças que atualmente têm opções limitadas de tratamento. Sua abordagem baseada em medicina integrada visa melhorar a qualidade de vida dos pacientes e oferecer soluções terapêuticas inovadoras.

Qual é o P/E de Morphic Holding 2024?

O Morphic Holding P/E é -11,84.

Qual é o KUV de Morphic Holding 2024?

O Morphic Holding KUV é 9.473,87.

Qual é o AlleAktien Qualitätsscore de Morphic Holding?

O AlleAktien QualidadeScore para Morphic Holding é 2/10.

Qual é o faturamento de Morphic Holding 2024?

O esperado Morphic Holding faturamento é 255.000,00 USD.

Qual é o lucro de Morphic Holding 2024?

O esperado Morphic Holding lucro é -204,03 Mio. USD.

O que faz Morphic Holding?

Morphic Holding Inc é uma empresa de biotecnologia sediada nos EUA que se concentra na descoberta e desenvolvimento de medicamentos baseados na ciência da farmacologia dos integrinos. A empresa foi fundada em 2015 e está listada na bolsa de valores Nasdaq sob o símbolo "MORF". Neste artigo, descreveremos o modelo de negócios da Morphic Holding Inc. A farmacologia dos integrinos é uma estratégia terapêutica inovadora que utiliza integrinos de forma direcionada para modular interações específicas entre células e tecidos. Os integrinos são proteínas presentes na superfície das células que são responsáveis pela adesão celular, migração celular e transmissão de sinais, sendo, portanto, pontos importantes para o desenvolvimento de medicamentos. A Morphic Holding Inc possui um forte portfólio de moléculas proprietárias que modulam os integrinos para tratar doenças como doenças inflamatórias intestinais, fibrose, câncer, dor e doenças autoimunes. A empresa também possui parcerias estratégicas com grandes empresas farmacêuticas como AbbVie, Janssen e Schrödinger para intensificar sua pesquisa. O modelo de negócios da Morphic consiste em desenvolver substâncias inovadoras baseadas na farmacologia dos integrinos e licenciá-las para empresas farmacêuticas. A empresa segue uma estratégia dupla, avançando com sua própria linha de pesquisa de forma independente, ao mesmo tempo em que demonstra o valor da plataforma tecnológica por meio de colaborações. O portfólio de produtos da Morphic inclui vários medicamentos em desenvolvimento que visam o tratamento de fibrose, doenças inflamatórias intestinais, câncer e doenças autoimunes. Seu principal candidato a medicamento, o MORF-057, é um antagonista seletivo do integrino α4β7 desenvolvido para o tratamento de doenças inflamatórias intestinais e atualmente está em estudos clínicos de fase 2. Além disso, recentemente a empresa concluiu a aquisição da Morphic Therapeutic Europe Limited, uma empresa focada na pesquisa e desenvolvimento de bloqueadores de disseminação tumoral mediados por integrinos. Essa aquisição expande o portfólio da Morphic com candidatos a medicamentos pré-clínicos inovadores para o tratamento de doenças malignas baseadas em integrinos. Resumindo, a Morphic Holding Inc segue um modelo de negócios inovador baseado na farmacologia dos integrinos. A empresa desenvolve substâncias terapêuticas para uma variedade de doenças, modulando os integrinos de forma direcionada. Seus produtos estão atualmente em desenvolvimento e têm o potencial para alcançar avanços terapêuticos significativos. Por meio de parcerias estratégicas e aquisições, a empresa continua a expandir sua posição no setor de biotecnologia.

Qual é o valor da Morphic Holding Dividenda?

Morphic Holding paga um dividendo de 0 USD distribuído ao longo de pagamentos por ano.

Com que frequência Morphic Holding paga dividendos?

O dividendo não pode ser calculado atualmente para Morphic Holding ou a empresa não distribui dividendos.

O que é o Morphic Holding ISIN?

A ISIN de Morphic Holding é US61775R1059.

O que é o Morphic Holding WKN?

O WKN de Morphic Holding é A2PLX9.

O que é o Morphic Holding Ticker?

O ticker de Morphic Holding é MORF.

Quanto paga Morphic Holding em dividendos?

Nos últimos 12 meses, Morphic Holding pagou um dividendo no valor de . Isso corresponde a um rendimento de dividendo de aproximadamente . Para os próximos 12 meses, Morphic Holding deverá pagar um dividendo de 0 USD.

Qual é o rendimento do dividendo de Morphic Holding?

A taxa de dividendos de Morphic Holding atualmente é de .

Quando Morphic Holding paga dividendos?

Morphic Holding paga dividendos trimestralmente. Estes são distribuídos nos meses .

Quão segura é a dividendos de Morphic Holding?

Morphic Holding pagou dividendos todos os anos nos últimos 0 anos.

Qual é o dividendo de Morphic Holding?

Nos próximos 12 meses, espera-se dividendos no valor de 0 USD. Isso corresponde a um rendimento de dividendo de 0 %.

Em que setor se encontra Morphic Holding?

Morphic Holding é atribuído ao setor 'Saúde'.

Wann musste ich die Aktien von Morphic Holding kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Para receber o último dividendo de Morphic Holding de 05/11/2024 no valor de 0 USD, era necessário possuir a ação em carteira antes do dia ex-dividendo em 05/11/2024.

Quando Morphic Holding pagou o último dividendo?

A última distribuição de dividendos foi realizada em 05/11/2024.

Qual foi o valor do dividendo da Morphic Holding no ano de 2023?

No ano 2023, Morphic Holding distribuiu 0 USD em dividendos.

Em que moeda Morphic Holding distribui o dividendo?

As dividendos de Morphic Holding são distribuídas em USD.

Outros indicadores e análises de Morphic Holding em Deep Dive

Nossa análise de ações do Morphic Holding Receita inclui importantes indicadores financeiros, como receita, lucro, P/E, P/S, EBIT, bem como informações sobre o dividendo. Além disso, observamos aspectos como ações, capitalização de mercado, dívidas, patrimônio líquido e obrigações do Morphic Holding Receita. Se você está procurando informações mais detalhadas sobre esses tópicos, oferecemos análises aprofundadas em nossas subpáginas: