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Análise de ações
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Kodiak Sciences Ação

KOD
US50015M1099
A2N6P0

Cotação

4,09
Hoje +/-
-0,26
Hoje %
-6,80 %
P

Kodiak Sciences preço da ação

%
Semanalmente
Detalhes

Preço

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Visão geral

O gráfico de preço das ações oferece insights detalhados e dinâmicos sobre o desempenho das ações de Kodiak Sciences e mostra preços agregados diariamente, semanalmente ou mensalmente. Os usuários podem alternar entre diferentes períodos de tempo para analisar cuidadosamente o histórico do estoque e tomar decisões de investimento fundamentadas.

Função Intraday

A função intraday fornece dados em tempo real e permite que os investidores observem as flutuações de preço das ações Kodiak Sciences ao longo do dia de negociação para tomar decisões de investimento oportunas e estratégicas.

Retorno total e alteração de preço relativa

Veja o retorno total da ação Kodiak Sciences para avaliar sua lucratividade ao longo do tempo. A mudança de preço relativa, com base no primeiro preço disponível no período de tempo selecionado, oferece uma visão sobre o desempenho das ações e ajuda a avaliar seu potencial de investimento.

Interpretação e Investimento

Aproveite os dados abrangentes apresentados no gráfico de preço das ações para analisar tendências de mercado, movimentos de preço e retornos potenciais de Kodiak Sciences. Faça escolhas de investimento fundamentadas ao comparar diferentes períodos de tempo e avaliar dados intraday para uma gestão de carteira otimizada.

Kodiak Sciences Histórico de Cotações

DataKodiak Sciences Preço da ação
05/11/20244,09 undefined
05/11/20244,38 undefined
04/11/20243,90 undefined
01/11/20243,84 undefined
31/10/20243,80 undefined
30/10/20243,95 undefined
29/10/20243,93 undefined
28/10/20243,73 undefined
25/10/20243,74 undefined
24/10/20243,43 undefined
23/10/20243,54 undefined
22/10/20243,65 undefined
21/10/20243,67 undefined
18/10/20243,62 undefined
17/10/20243,30 undefined
16/10/20243,00 undefined
15/10/20242,88 undefined
14/10/20242,89 undefined
11/10/20242,84 undefined
10/10/20242,69 undefined
09/10/20242,62 undefined
08/10/20242,65 undefined

Kodiak Sciences Ação Receita, EBIT, Lucro

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita
EBIT
Lucro
Detalhes

Receita, Lucro & EBIT

ⓘ

Compreensão da Receita, EBIT e Renda

Obtenha insights sobre Kodiak Sciences, uma visão abrangente do desempenho financeiro pode ser obtida analisando o gráfico de receita, EBIT e renda. A receita representa a renda total que Kodiak Sciences obtém de suas operações principais e indica a capacidade da empresa de atrair e reter clientes. O EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) fornece informações sobre a rentabilidade operacional da empresa, livre de despesas fiscais e de juros. A seção de renda reflete o lucro líquido de Kodiak Sciences, uma medida final de sua saúde financeira e rentabilidade.

Análise anual e comparações

Observe os barras anuais para entender o desempenho e crescimento anual de Kodiak Sciences. Compare a receita, o EBIT e a renda para avaliar a eficiência e a rentabilidade da empresa. Um EBIT mais alto em relação ao ano anterior indica uma melhoria na eficiência operacional. Da mesma forma, um aumento na renda indica uma maior rentabilidade geral. A análise da comparação ano a ano ajuda os investidores a entender o caminho de crescimento e a eficiência operacional da empresa.

Usar as expectativas para o investimento

Os valores esperados para os próximos anos fornecem aos investidores uma visão da performance financeira esperada de Kodiak Sciences. Analisar estas previsões juntamente com os dados históricos ajuda a tomar decisões de investimento fundamentadas. Os investidores podem avaliar os riscos e retornos potenciais e ajustar as suas estratégias de investimento para otimizar a rentabilidade e minimizar os riscos.

Inteligência de investimento

A comparação entre receita e EBIT ajuda a avaliar a eficiência operacional de Kodiak Sciences, enquanto a comparação entre receita e renda revela a rentabilidade líquida após a consideração de todas as despesas. Os investidores podem obter insights valiosos analisando cuidadosamente esses parâmetros financeiros, estabelecendo assim uma base para decisões de investimento estratégicas para aproveitar o potencial de crescimento de Kodiak Sciences.

Kodiak Sciences Receita, Lucro e Histórico de EBIT

DataKodiak Sciences ReceitaKodiak Sciences EBITKodiak Sciences Lucro
2030e1,04 Bil. undefined444,75 Mio. undefined333,43 Mio. undefined
2029e592,34 Mio. undefined299,30 Mio. undefined220,51 Mio. undefined
2028e397,97 Mio. undefined111,82 Mio. undefined90,86 Mio. undefined
2027e206,77 Mio. undefined-50,46 Mio. undefined-39,32 Mio. undefined
2026e0 undefined-301,88 Mio. undefined-192,53 Mio. undefined
2025e0 undefined-223,99 Mio. undefined-202,01 Mio. undefined
2024e0 undefined-197,88 Mio. undefined-187,13 Mio. undefined
20230 undefined-277,32 Mio. undefined-260,49 Mio. undefined
20220 undefined-341,38 Mio. undefined-333,82 Mio. undefined
20210 undefined-267,05 Mio. undefined-266,99 Mio. undefined
20200 undefined-136,01 Mio. undefined-133,10 Mio. undefined
20190 undefined-49,19 Mio. undefined-47,37 Mio. undefined
20180 undefined-26,37 Mio. undefined-41,44 Mio. undefined
20170 undefined-25,52 Mio. undefined-27,94 Mio. undefined
20160 undefined-17,15 Mio. undefined-17,13 Mio. undefined

Kodiak Sciences Ação Indicadores

  • Simples

  • Expandido

  • DRE

  • Balanço

  • Fluxo de caixa

 
RECEITA (Bil.)CRESCIMENTO DE RECEITA (%)MARGEM BRUTA (%)RENDA BRUTA (Mio.)EBIT (Mio.)MARGEM EBIT (%)LUCRO LÍQUIDO (Mio.)CRESCEMENTO DO LUCRO (%)NÚMERO DE AÇÕES (Mio.)DOCUMENTOS
201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e2029e2030e
000000000000,210,400,591,04
------------92,7249,1275,51
---------------
000000000000000
-17,00-25,00-26,00-49,00-136,00-267,00-341,00-277,00-197,00-223,00-301,00-50,00111,00299,00444,00
------------24,2727,9650,5142,73
-17,00-27,00-41,00-47,00-133,00-266,00-333,00-260,00-187,00-202,00-192,00-39,0090,00220,00333,00
-58,8251,8514,63182,98100,0025,19-21,92-28,088,02-4,95-79,69-330,77144,4451,36
35,3735,3736,9137,8545,7451,7952,2552,410000000
---------------
Detalhes

DRE

ⓘ

Receita e Crescimento

A receita Kodiak Sciences e o crescimento da receita são essenciais para entender a saúde financeira e a eficiência operacional de uma empresa. Um aumento constante na receita indica a capacidade da empresa de comercializar e vender efetivamente seus produtos ou serviços, enquanto a porcentagem de crescimento da receita dá uma indicação do ritmo de crescimento da empresa ao longo dos anos.

Margem Bruta

A margem bruta é um fator crítico que indica a porcentagem de receita sobre os custos de fabricação. Uma margem bruta mais alta indica a eficiência de uma empresa na administração de seus custos de produção e promete potencial rentabilidade e estabilidade financeira.

EBIT e Margem EBIT

EBIT (Lucro Antes de Juros e Impostos) e margem EBIT fornecem uma percepção profunda da rentabilidade de uma empresa, sem os efeitos dos juros e impostos. Investidores frequentemente avaliam estas métricas para avaliar a eficiência operacional e a rentabilidade inerente de uma empresa, independente da sua estrutura financeira e ambiente fiscal.

Renda e Crescimento

O lucro líquido e seu crescimento subsequente são essenciais para os investidores que desejam entender a rentabilidade de uma empresa. Um aumento constante na renda ressalta a habilidade de uma empresa de melhorar sua lucratividade ao longo do tempo, e reflete eficiência operacional, competitividade estratégica e saúde financeira.

Ações em circulação

Ações em circulação referem-se ao número total de ações emitidas por uma empresa. Isso é crucial para o cálculo de importantes indicadores, como o lucro por ação (EPS), que são vitais para os investidores avaliarem a rentabilidade de uma empresa em uma base por ação e fornecem uma visão mais detalhada da saúde financeira e avaliação.

Interpretação da comparação anual

A comparação de dados anuais permite que os investidores identifiquem tendências, avaliem o crescimento da empresa e prevejam o desempenho futuro potencial. Analisar como métricas como receita, renda e margens mudam ano a ano, pode fornecer insights valiosos sobre eficiência operacional, competitividade e saúde financeira da empresa.

Expectativas e projeções

Os investidores muitas vezes contrastam os dados financeiros atuais e passados com as expectativas do mercado. Essa comparação ajuda na avaliação de se o Kodiak Sciences está se saindo conforme o esperado, abaixo da média ou acima da média, e fornece dados decisivos para decisões de investimento.

 
ATIVOSSALDO EM DINHEIRO (Mio.)CRÉDITOS (Mio.)S. CONTAS A RECEBER (Mio.)ACÇÕES (Mio.)S. CIRCULANTE (Mio.)ATIVO CIRCULANTE (Mio.)ATIVOS FIXOS (Mio.)INVEST. LANGZ. (Mio.)LANGF. FORDER. (Mio.)IMAT. GESTÃO DE PATRIMÔNIO. (Mio.)GOODWILL (Mio.)S. INVESTIMENTO. (Mio.)ATIVO FIXO (Mio.)PATRIMÔNIO TOTAL (Bil.)PASSIVOAÇÕES ORDINÁRIAS (Mio.)RESERVA DE CAPITAL (Bil.)RESERVAS DE LUCRO (Mio.)S. CAPITAL PRÓPRIO. (Mil.)N. REAL. KURSG./-V. (Mio.)CAPITAL PRÓPRIO (Mio.)OBRIGAÇÕES (Mio.)PROVISÃO (Mio.)S. RESUMO. OBRIGAÇÕES. (Mil.)DÍVIDAS DE CURTO PRAZO (Mio.)CAPITAL ESTRANGEIRO DE LONGO PRAZO. (Mil.)RESUMO FORD. (Mio.)LING. CONECT. (Mio.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)S. CONECTADO. (Mio.)LANGF. CONEXÃO. (Mio.)DÍVIDA EXTERNA (Mio.)CAPITAL TOTAL (Bil.)
20162017201820192020202120222023
               
9,601,4088,30336,50969,00731,50478,90285,51
00000000
00000000
00000000
0,600,202,202,703,003,307,103,80
10,201,6090,50339,20972,00734,80486,00289,31
1,801,501,102,8078,80108,10115,80175,02
00011,700000
00000000
00000000
00000000
0,100,100,605,2016,5061,3064,9015,04
1,901,601,7019,7095,30169,40180,70190,06
0,010,000,090,361,070,900,670,48
               
50,0050,00000000,01
0,000,000,200,501,151,221,331,42
-41,40-69,30-110,80-158,10-291,20-558,20-892,00-1.152,53
0000100,000-1.300,000
00000000
8,90-18,7086,80345,40860,80663,30436,20265,78
1,103,401,102,608,6012,409,1013,61
1,305,603,809,1022,8052,3043,4028,12
100,00100,00000000
00000000
100,00100,00000000
2,609,204,9011,7031,4064,7052,5041,73
0,1012,30000000
00000000
0,600,500,501,80175,20176,20178,00171,86
0,7012,800,501,80175,20176,20178,00171,86
3,3022,005,4013,50206,60240,90230,50213,59
0,010,000,090,361,070,900,670,48
Detalhes

Balanço

ⓘ

Entendimento do balanço

O balanço patrimonial de Kodiak Sciences oferece uma visão financeira detalhada e mostra os ativos, passivos e o patrimônio líquido em um determinado momento. A análise desses componentes é crucial para os investidores que desejam entender a saúde financeira e a estabilidade da Kodiak Sciences.

Ativos

Os ativos da Kodiak Sciences representam tudo o que a empresa possui ou controla que tem valor monetário. Eles são divididos em ativos circulantes e não circulantes, fornecendo informações sobre a liquidez e os investimentos de longo prazo da empresa.

Passivos

Os passivos são compromissos que a Kodiak Sciences deve cumprir no futuro. A análise da relação entre passivos e ativos fornece informações sobre a alavancagem financeira e a exposição ao risco da empresa.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido refere-se ao interesse residual nos ativos do Kodiak Sciences após a dedução dos passivos. Representa a reivindicação dos proprietários sobre os ativos e receitas da empresa.

Análise ano a ano

Comparar os números do balanço patrimonial de ano para ano permite que os investidores identifiquem tendências, padrões de crescimento e potenciais riscos financeiros, tomando decisões de investimento informadas.

Interpretação dos dados

Uma análise detalhada de ativos, passivos e patrimônio líquido pode fornecer aos investidores uma visão completa da posição financeira da Kodiak Sciences e ajudá-los na avaliação de investimentos e avaliação de riscos.

 
RECEITA LÍQUIDA (Mio.)Amortizações (Mio.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)ALTERAÇÕES NO CAPITAL DE GIRO (Mio.)ITEM NÃO MONETÁRIO (Mio.)JUROS PAGOS (Mio.)IMPOSTOS PAGOS (Mio.)FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS (Mio.)DESPESAS DE CAPITAL (Mio.)ATIVIDADE DE INVESTIMENTO CASHFLOW (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIV. INVEST. (Mio.)RECEITAS E DESPESAS DE JUROS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA DA DÍVIDA (Mio.)MUDANÇA LÍQUIDA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Mio.)FLUXO DE CAIXA ATIV. FINANCEIRAS (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIVIDADES FINANCEIRAS (Mio.)DIVIDENDOS TOTAIS PAGOS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA NO FLUXO DE CAIXA (Mio.)FLUXO DE CAIXA LIVRE (Mio.)COMPENSAÇÃO BASEADA EM AÇÕES (Mio.)
2016201720182019202020212022
-17,00-27,00-41,00-47,00-133,00-266,00-333,00
000001,003,00
0000000
07,00-6,001,0014,0014,0011,00
02,0020,0012,0065,00130,00217,00
0000000
0000000
-16,00-17,00-29,00-39,00-83,00-182,00-206,00
0000-7,00-63,00-47,00
000-137,00104,00-38,00-336,00
000-136,00111,0024,00-289,00
0000000
09,0032,000000
0083,00299,00618,008,001,00
09,00116,00299,00717,008,001,00
000099,0000
0000000
-16,00-8,0086,00123,00738,00-212,00-541,00
-16,82-17,87-29,61-39,59-90,43-245,57-253,82
0000000

Kodiak Sciences Margens de Ação

A Kodiak Sciences análise de margem mostra a margem bruta, a margem EBIT, bem como a margem líquida de Kodiak Sciences. A margem EBIT (EBIT/receita) indica qual percentual da receita permanece como lucro operacional. A margem líquida mostra qual percentual da receita de Kodiak Sciences permanece.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Margem Bruta
Margem EBIT
Margem de lucro
Detalhes

Margens

ⓘ

Entendimento da Margem Bruta

A margem bruta, expressa em percentagem, indica o lucro bruto das vendas do Kodiak Sciences. Uma maior percentagem de margem bruta significa que o Kodiak Sciences retém mais receitas, após terem sido considerados os custos dos bens vendidos. Os investidores usam este indicador para avaliar a saúde financeira e a eficiência operacional, e para compará-los com os concorrentes e as médias do setor.

Análise de Margem EBIT

A margem EBIT representa o lucro do Kodiak Sciences antes de juros e impostos. A análise da margem EBIT ao longo de vários anos fornece insights sobre a rentabilidade e eficiência operacionais, sem considerar os efeitos da alavancagem financeira e estrutura fiscal. Uma margem EBIT crescente ao longo dos anos sinaliza uma melhoria no desempenho operacional.

Percepções da Margem de Receitas

A margem de receitas demonstra a totalidade das receitas obtidas pelo Kodiak Sciences. Ao comparar a margem de receitas de ano para ano, os investidores podem avaliar o crescimento e a expansão do mercado do Kodiak Sciences. É importante comparar a margem de receitas com a margem bruta e a margem EBIT para entender melhor as estruturas de custos e lucros.

Interpretação das Expectativas

Os valores esperados para as margens bruta, EBIT e de receitas fornecem uma perspectiva financeira futura do Kodiak Sciences. Os investidores devem comparar essas expectativas com os dados históricos para entender o crescimento potencial e os fatores de risco. É crucial levar em consideração as suposições e métodos subjacentes usados para prever esses valores esperados ao tomar decisões de investimento informadas.

Análise Comparativa

A comparação das margens bruta, EBIT e de receitas, tanto anualmente quanto ao longo de vários anos, permite que os investidores realizem uma análise abrangente da saúde financeira e das perspectivas de crescimento do Kodiak Sciences. A avaliação das tendências e padrões nessas margens ajuda a identificar pontos fortes, pontos fracos e possíveis oportunidades de investimento.

Kodiak Sciences Histórico de Margem

Kodiak Sciences Margem BrutaKodiak Sciences Margem de lucroKodiak Sciences Margem EBITKodiak Sciences Margem de lucro
2030e0 %42,81 %32,09 %
2029e0 %50,53 %37,23 %
2028e0 %28,10 %22,83 %
2027e0 %-24,40 %-19,02 %
2026e0 %0 %0 %
2025e0 %0 %0 %
2024e0 %0 %0 %
20230 %0 %0 %
20220 %0 %0 %
20210 %0 %0 %
20200 %0 %0 %
20190 %0 %0 %
20180 %0 %0 %
20170 %0 %0 %
20160 %0 %0 %

Kodiak Sciences Ação Receita, EBIT, Lucro por Ação

O faturamento Kodiak Sciences por ação indica, assim, quanto de receita Kodiak Sciences foi atribuída a cada ação em um período. O EBIT por ação mostra quanto do lucro operacional é atribuído a cada ação. O lucro por ação indica quanto do lucro é atribuído a cada ação.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita por ação
EBIT por ação
Lucro por ação
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Kodiak Sciences obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Kodiak Sciences antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Kodiak Sciences que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Kodiak Sciences e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Kodiak Sciences Receita, Lucro e EBIT por Ação Histórico

DataKodiak Sciences Receita por açãoKodiak Sciences EBIT por açãoKodiak Sciences Lucro por ação
2030e19,75 undefined0 undefined6,34 undefined
2029e11,26 undefined0 undefined4,19 undefined
2028e7,56 undefined0 undefined1,73 undefined
2027e3,93 undefined0 undefined-0,75 undefined
2026e0 undefined0 undefined-3,66 undefined
2025e0 undefined0 undefined-3,84 undefined
2024e0 undefined0 undefined-3,56 undefined
20230 undefined-5,29 undefined-4,97 undefined
20220 undefined-6,53 undefined-6,39 undefined
20210 undefined-5,16 undefined-5,16 undefined
20200 undefined-2,97 undefined-2,91 undefined
20190 undefined-1,30 undefined-1,25 undefined
20180 undefined-0,71 undefined-1,12 undefined
20170 undefined-0,72 undefined-0,79 undefined
20160 undefined-0,48 undefined-0,48 undefined

Kodiak Sciences Ação e análise de ações

Kodiak Sciences Inc. é uma empresa de biotecnologia que se concentra principalmente no desenvolvimento de novas opções de tratamento para doenças oculares. A empresa foi fundada em 2009 pelo Dr. Victor Perlroth e Dr. Charles Semba e tem sede em Palo Alto, Califórnia. O núcleo do negócio da Kodiak é o desenvolvimento de medicamentos baseados em anticorpos. Esses medicamentos são projetados para ajudar no tratamento mais eficaz de doenças oculares e alcançar melhores resultados do que os métodos tradicionais de tratamento. Uma parte importante do modelo de negócios da Kodiak é a colaboração com outras empresas e instituições, especialmente na área de estudos clínicos. A empresa trabalha em estreita colaboração com várias universidades e instituições de pesquisa e participa de vários projetos de pesquisa. Uma das principais áreas de atuação da Kodiak é o desenvolvimento de medicamentos para o tratamento de doenças da retina. A retina é o tecido sensível à luz na parte posterior do olho responsável pela visão. Doenças da retina, como degeneração macular relacionada à idade ou retinopatia diabética, podem levar a sérios distúrbios visuais e eventualmente à cegueira. Um fator importante no desenvolvimento de medicamentos para o tratamento de doenças da retina é o combate direcionado ao VEGF. VEGF é uma proteína que desempenha um papel importante no surgimento de novos vasos sanguíneos no corpo. No entanto, um excesso de atividade de VEGF pode levar ao crescimento descontrolado de vasos sanguíneos na retina, causando danos. Portanto, a Kodiak está desenvolvendo medicamentos que inibem especificamente essa proteína, retardando ou interrompendo o crescimento de vasos sanguíneos. Outra área importante de atuação da Kodiak é o desenvolvimento de medicamentos para o tratamento de glaucoma. O glaucoma é uma doença ocular em que a pressão dentro do olho é aumentada, o que pode levar ao dano de fibras nervosas e células da retina. Isso resulta em distúrbios visuais e, em casos graves, cegueira. A Kodiak está desenvolvendo medicamentos para ajudar a reduzir a pressão intraocular. O objetivo é reduzir a pressão no olho a longo prazo, evitando assim danos. Resultados promissores já foram obtidos em estudos clínicos. Além dos medicamentos para o tratamento de doenças oculares, a Kodiak também desenvolve medicamentos para o tratamento de inflamações e infecções oculares, bem como doenças do aparelho lacrimal. No geral, a Kodiak é uma empresa promissora de biotecnologia especializada no desenvolvimento de medicamentos inovadores para o tratamento de doenças oculares. O combate direcionado ao VEGF e a redução da pressão intraocular são os principais focos do modelo de negócios. A colaboração com outras empresas e instituições de pesquisa permite que a empresa se beneficie de uma ampla expertise e desenvolva medicamentos ainda mais eficazes. Kodiak Sciences é uma das empresas mais populares em Eulerpool.com.

Kodiak Sciences Avaliação segundo o Fair Value

Detalhes

Fair Value

ⓘ

Entendimento do Fair Value

O Fair Value de uma ação oferece insights se a ação está atualmente subvalorizada ou sobrevalorizada. É calculado com base no lucro, receita ou dividendos e oferece uma perspectiva abrangente do valor intrínseco da ação.

Fair Value baseado em renda

Este é calculado multiplicando o rendimento por ação pela média do P/E dos anos selecionados para o cálculo da média (suavização). Se o Fair Value for maior que o valor de mercado atual, isso indica que a ação está subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Lucro 2022 = Lucro por ação 2022 / Média P/E 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em receita

É calculado multiplicando a receita por ação pela média da relação preço/receita dos anos selecionados para a formação de média (suavização). Uma ação subvalorizada é identificada quando o Fair Value excede o valor de mercado em curso.

Exemplo 2022

Fair Value Receita 2022 = Receita por ação 2022 / Média P/R 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em dividendos

Este valor é obtido dividindo o dividendo por ação pela média do rendimento de dividendos dos anos selecionados para a formação da média (suavização). Um Fair Value mais alto que o valor de mercado indica uma ação subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo por ação 2022 * Média rendimento de dividendos 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Expectativas e Previsões

Expectativas futuras fornecem trajetórias potenciais para os preços das ações e auxiliam os investidores na tomada de decisões. Os valores esperados são figuras projetadas do Fair Value, levando em consideração as tendências de crescimento ou declínio de lucros, receitas ou dividendos.

Análise Comparativa

A comparação do Fair Value, baseada em lucros, receitas e dividendos, oferece uma vista holística da saúde financeira da ação. Observar as variações anuais e por ano contribui para a compreensão da consistência e confiabilidade do desempenho da ação.

Kodiak Sciences Avaliação segundo KGV histórico, EBIT e KUV

Kodiak Sciences Número de ações

O número de ações em Kodiak Sciences no ano de 2023 foi — Isso indica quantas ações 52,414 Mio. são divididas. Como os acionistas são proprietários de uma empresa, cada ação representa uma pequena parte da propriedade da empresa.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Quantidade de ações
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Kodiak Sciences obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Kodiak Sciences antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Kodiak Sciences que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Kodiak Sciences e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Reconheça ações subvalorizadas com um único olhar.

Para Kodiak Sciences, infelizmente não há metas de preço e previsões disponíveis no momento.

Kodiak Sciences Surpresas de Lucros

DataEstimativa de EPSEPS-RealTrimestre de relatório
30/06/2024-0,88 -0,86  (2,39 %)2024 Q2
31/03/2024-1,08 -0,82  (24,00 %)2024 Q1
31/12/2023-0,78 -1,13  (-44,67 %)2023 Q4
30/09/2023-1,22 -0,95  (22,08 %)2023 Q3
30/06/2023-1,15 -1,53  (-32,73 %)2023 Q2
31/03/2023-1,34 -1,35  (-0,80 %)2023 Q1
31/12/2022-1,54 -1,35  (12,37 %)2022 Q4
30/09/2022-1,79 -1,47  (17,71 %)2022 Q3
30/06/2022-1,77 -1,74  (1,84 %)2022 Q2
31/03/2022-1,55 -1,83  (-17,78 %)2022 Q1
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2
3

Eulerpool ESG Scorecard© para a ação Kodiak Sciences

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

29/ 100

🌱 Environment

30

👫 Social

41

🏛️ Governance

17

Ambiente

Escopo 1 - Emissões Diretas
Âmbito 2 - Emissões indiretas de energia adquirida
Alcance 3 - Emissões indiretas dentro da cadeia de valor
Emissões totais de CO₂
Estratégia de redução de CO₂
Energia do carvão
Energia Nuclear
Testes em animais
Pelz & Leder
Pesticidas
Óleo de Palma
Tabaco
Organismos geneticamente modificados
Conceito climático
Silvicultura Sustentável
Regulamentos de Reciclagem
Embalagem amigável ao meio ambiente
Substâncias perigosas
Consumo e eficiência de combustível
Consumo e eficiência da água

Social (Social)

Participação de Mulheres Empregadas
Participação de mulheres na gestão
Participação de empregados asiáticos
Participação da gestão asiática
Participação de funcionários Hispano/Latino
Participação da Gestão Hispano/Latina
Participação de funcionários negros
Participação da Gestão Negra
Participação de Funcionários Brancos
Participação da gestão branca
Conteúdo para adultos
Álcool
Armas
Armas de fogo
Jogo de azar
Contratos Militares
Conceito de direitos humanos
Conceito de Proteção de Dados
Proteção ao Trabalho e à Saúde
Católico

Governance (Gestão de Empresas)

Relatório Ambiental
Envolvimento dos Stakeholders
Políticas de retorno
Direito Antitruste

A Eulerpool ESG Scorecard© é a propriedade intelectual estritamente protegida por direitos autorais da Eulerpool Research Systems. Qualquer uso não autorizado, imitação ou violação será vigorosamente perseguido e pode levar a consequências jurídicas significativas. Para licenças, colaborações ou direitos de uso, por favor, entre em contato diretamente através do nosso Formulário de Contato para nós.

Kodiak Sciences Estrutura acionária da ação

%-participação
Nome
Ações
Mudança
Data
32,90342 % Baker Bros. Advisors LP17.310.490030/06/2024
5,33111 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.2.804.695-26.75730/06/2024
5,12267 % Perlroth (Victor D)2.695.038001/04/2024
3,73588 % Acadian Asset Management LLC1.965.449242.55930/06/2024
3,14662 % The Vanguard Group, Inc.1.655.43999130/06/2024
2,01875 % SilverArc Capital Management, LLC1.062.062-176.76030/06/2024
1,93283 % ICONIQ Capital, LLC1.016.864030/06/2024
1,79653 % D. E. Shaw & Co., L.P.945.152-99.49830/06/2024
1,77746 % BlackRock Financial Management, Inc.935.12142.65430/06/2024
1,76772 % Newtyn Management, LLC930.000-70.00030/06/2024
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5
...
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Kodiak Sciences Executivos e Conselho de Administração

Dr. Victor Perlroth(50)
Kodiak Sciences Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer, Co-Founder
Remuneração 3,00 Mio.
Dr. Jason Ehrlich(47)
Kodiak Sciences Chief Medical Officer and Chief Development Officer
Remuneração 1,63 Mio.
Mr. John Borgeson(61)
Kodiak Sciences Chief Financial Officer, Executive Vice President, Secretary
Remuneração 1,51 Mio.
Mr. Robert Profusek(73)
Kodiak Sciences Lead Independent Director
Remuneração 218.465,00
Mr. Charles Bancroft(63)
Kodiak Sciences Independent Director
Remuneração 209.465,00
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2

Kodiak Sciences Cadeia de suprimentos

NomeRelaçãoCorrelação de Duas SemanasCorrelação de um mêsCorrelação de Três MesesCorrelação de seis mesesCorrelação de um anoCorrelação de dois anos
Lonza Group Ação
Lonza Group
FornecedorCliente-0,290,84-0,160,720,690,02
AbCellera Biolog Ação
AbCellera Biolog
FornecedorCliente-0,450,710,390,850,69
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Perguntas frequentes sobre a ação Kodiak Sciences

Qual os valores e filosofia da empresa Kodiak Sciences?

Os valores e filosofia da empresa Kodiak Sciences Inc estão focados na inovação e na busca pelo avanço na área de biotecnologia e desenvolvimento de terapias para doenças oftalmológicas. A empresa busca constantemente novas soluções terapêuticas e utiliza tecnologias avançadas para fornecer tratamentos mais eficazes e acessíveis. A Kodiak Sciences Inc tem como objetivo primordial melhorar a vida dos pacientes através de suas pesquisas e desenvolvimento de medicamentos inovadores. Sua visão é se tornar uma referência no mercado farmacêutico, transformando a maneira como doenças oculares são tratadas. A empresa se concentra em promover a saúde visual e oferecer soluções terapêuticas de qualidade para seus clientes.

Em quais países e regiões Kodiak Sciences está principalmente presente?

Kodiak Sciences Inc está principalmente presente nos Estados Unidos da América.

Quais marcos significativos a empresa Kodiak Sciences alcançou?

A empresa Kodiak Sciences Inc alcançou marcos significativos em seu percurso. Desde o seu estabelecimento, a Kodiak Sciences tem se destacado na pesquisa e desenvolvimento de terapias inovadoras para doenças oculares. Entre os marcos mais importantes estão a aprovação do ensaio clínico de fase 2 para seu candidato a medicamento KSI-301, direcionado para o tratamento de degeneração macular relacionada à idade (DMRI), bem como a obtenção de resultados promissores nesse ensaio. Além disso, a Kodiak Sciences tem estabelecido parcerias estratégicas com renomadas empresas do setor farmacêutico, o que fortalece sua posição no mercado e amplia o potencial de sua tecnologia inovadora.

Qual é a história e antecedentes da empresa Kodiak Sciences?

A Kodiak Sciences Inc é uma empresa biofarmacêutica que se concentra no desenvolvimento de terapias inovadoras para doenças oculares. Fundada em 2009, a empresa tem como objetivo aprimorar o tratamento de doenças como degeneração macular relacionada à idade (DMRI) e retinopatia diabética. Utilizando sua plataforma tecnológica proprietária, a Kodiak Sciences está comprometida em descobrir e desenvolver medicamentos capazes de proporcionar benefícios duradouros aos pacientes. Com uma equipe experiente e estratégias de pesquisa de ponta, a empresa avança na busca por soluções eficazes para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos afetados por essas condições oftalmológicas.

Quais são os principais concorrentes do Kodiak Sciences no mercado?

Os principais concorrentes do Kodiak Sciences Inc no mercado são empresas como Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Novartis AG, Roche Holding AG e Allergan plc. Essas empresas têm atuado no desenvolvimento e comercialização de terapias oftalmológicas, incluindo tratamentos para doenças como degeneração macular relacionada à idade e retinopatia diabética. No entanto, o Kodiak Sciences Inc se destaca por sua abordagem inovadora ao desenvolver terapias baseadas em medicina genética e biologia molecular. Com um portfólio diversificado de produtos em fase de desenvolvimento e colaborações estratégicas, o Kodiak Sciences Inc está posicionado para competir efetivamente no mercado oftalmológico.

Em quais setores Kodiak Sciences atua principalmente?

Kodiak Sciences Inc atua principalmente nos setores de biotecnologia e farmacêutica.

Qual é o modelo de negócio de Kodiak Sciences?

O modelo de negócio da Kodiak Sciences Inc é focado no desenvolvimento e comercialização de terapias oftalmológicas inovadoras. A empresa utiliza tecnologias avançadas para descobrir e desenvolver medicamentos para tratar doenças do olho, como degeneração macular relacionada à idade (DMRI) e retinopatia diabética. A Kodiak Sciences Inc colabora com parceiros da indústria farmacêutica para avançar em pesquisas clínicas e busca proporcionar soluções terapêuticas eficazes para pacientes com doenças oculares. Através de sua abordagem inovadora e cientificamente avançada, a Kodiak Sciences Inc busca melhorar a qualidade de vida dos pacientes com doenças oftalmológicas.

Qual é o P/E de Kodiak Sciences 2024?

O Kodiak Sciences P/E é -1,15.

Qual é o KUV de Kodiak Sciences 2024?

O Kodiak Sciences KUV é 0.

Qual é o AlleAktien Qualitätsscore de Kodiak Sciences?

O AlleAktien QualidadeScore para Kodiak Sciences é 2/10.

Qual é o faturamento de Kodiak Sciences 2024?

O faturamento não pode ser calculado atualmente para Kodiak Sciences.

Qual é o lucro de Kodiak Sciences 2024?

O esperado Kodiak Sciences lucro é -187,13 Mio. USD.

O que faz Kodiak Sciences?

A Kodiak Sciences Inc é uma empresa biofarmacêutica especializada no desenvolvimento e comercialização de terapias inovadoras para o tratamento de várias doenças oculares. A empresa foi fundada em 2009 e tem sede em Palo Alto, Califórnia. O modelo de negócio da Kodiak Sciences Inc se concentra na pesquisa, desenvolvimento e comercialização de terapias inovadoras para diversas doenças oculares, como a degeneração macular relacionada à idade (DMRI) úmida e a retinopatia diabética. A empresa desenvolveu um modelo de negócios único baseado na criação de moléculas inovadoras para o tratamento de doenças oculares. Os produtos da Kodiak Sciences Inc são baseados em pesquisas sobre moléculas recentemente descobertas, desenvolvidas especificamente para o tratamento de doenças oculares. Um dos principais produtos da Kodiak Sciences é o KSI-301, uma terapia anti-VEGF para o tratamento de DMRI e retinopatia diabética. O medicamento está atualmente na fase III dos testes clínicos e apresenta resultados promissores. A empresa também possui outros produtos em seu pipeline de desenvolvimento. Além de atuar como desenvolvedor de terapias, a empresa também atua como inovadora, desenvolvendo plataformas tecnológicas inovadoras que visam melhorar a eficácia e segurança das terapias. Isso tornou a empresa líder no mercado de oftalmologia. A Kodiak Sciences também trabalha em parceria com fabricantes de medicamentos para melhorar a segurança e eficácia das terapias para doenças oculares. Outras atividades da empresa incluem estudos clínicos, fabricação e distribuição de medicamentos, além de promover parcerias para o desenvolvimento de produtos e soluções nessa área. A experiência da Kodiak Sciences no desenvolvimento de terapias para doenças oculares permite que a empresa identifique lacunas no mercado e desenvolva abordagens terapêuticas inovadoras. Isso, combinado com a realização de estudos clínicos, colaboração com fabricantes de medicamentos e desenvolvimento de plataformas tecnológicas, contribuiu para o sucesso da empresa no mercado de oftalmologia. O modelo de negócios da Kodiak Sciences Inc é extremamente bem-sucedido e permite que a empresa se estabeleça como líder do setor de oftalmologia. A empresa continua a buscar novas abordagens de pesquisa e a lançar produtos e soluções inovadoras no mercado.

Qual é o valor da Kodiak Sciences Dividenda?

Kodiak Sciences paga um dividendo de 0 USD distribuído ao longo de pagamentos por ano.

Com que frequência Kodiak Sciences paga dividendos?

O dividendo não pode ser calculado atualmente para Kodiak Sciences ou a empresa não distribui dividendos.

O que é o Kodiak Sciences ISIN?

A ISIN de Kodiak Sciences é US50015M1099.

O que é o Kodiak Sciences WKN?

O WKN de Kodiak Sciences é A2N6P0.

O que é o Kodiak Sciences Ticker?

O ticker de Kodiak Sciences é KOD.

Quanto paga Kodiak Sciences em dividendos?

Nos últimos 12 meses, Kodiak Sciences pagou um dividendo no valor de . Isso corresponde a um rendimento de dividendo de aproximadamente . Para os próximos 12 meses, Kodiak Sciences deverá pagar um dividendo de 0 USD.

Qual é o rendimento do dividendo de Kodiak Sciences?

A taxa de dividendos de Kodiak Sciences atualmente é de .

Quando Kodiak Sciences paga dividendos?

Kodiak Sciences paga dividendos trimestralmente. Estes são distribuídos nos meses .

Quão segura é a dividendos de Kodiak Sciences?

Kodiak Sciences pagou dividendos todos os anos nos últimos 0 anos.

Qual é o dividendo de Kodiak Sciences?

Nos próximos 12 meses, espera-se dividendos no valor de 0 USD. Isso corresponde a um rendimento de dividendo de 0 %.

Em que setor se encontra Kodiak Sciences?

Kodiak Sciences é atribuído ao setor 'Saúde'.

Wann musste ich die Aktien von Kodiak Sciences kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Para receber o último dividendo de Kodiak Sciences de 06/11/2024 no valor de 0 USD, era necessário possuir a ação em carteira antes do dia ex-dividendo em 06/11/2024.

Quando Kodiak Sciences pagou o último dividendo?

A última distribuição de dividendos foi realizada em 06/11/2024.

Qual foi o valor do dividendo da Kodiak Sciences no ano de 2023?

No ano 2023, Kodiak Sciences distribuiu 0 USD em dividendos.

Em que moeda Kodiak Sciences distribui o dividendo?

As dividendos de Kodiak Sciences são distribuídas em USD.

Outros indicadores e análises de Kodiak Sciences em Deep Dive

Nossa análise de ações do Kodiak Sciences Receita inclui importantes indicadores financeiros, como receita, lucro, P/E, P/S, EBIT, bem como informações sobre o dividendo. Além disso, observamos aspectos como ações, capitalização de mercado, dívidas, patrimônio líquido e obrigações do Kodiak Sciences Receita. Se você está procurando informações mais detalhadas sobre esses tópicos, oferecemos análises aprofundadas em nossas subpáginas: