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Análise de ações
Perfil

Kamada Ação

KMDA
IL0010941198
A0JMEX

Cotação

1,58
Hoje +/-
+0,04
Hoje %
+2,93 %
P

Kamada preço da ação

%
Semanalmente
Detalhes

Preço

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Visão geral

O gráfico de preço das ações oferece insights detalhados e dinâmicos sobre o desempenho das ações de Kamada e mostra preços agregados diariamente, semanalmente ou mensalmente. Os usuários podem alternar entre diferentes períodos de tempo para analisar cuidadosamente o histórico do estoque e tomar decisões de investimento fundamentadas.

Função Intraday

A função intraday fornece dados em tempo real e permite que os investidores observem as flutuações de preço das ações Kamada ao longo do dia de negociação para tomar decisões de investimento oportunas e estratégicas.

Retorno total e alteração de preço relativa

Veja o retorno total da ação Kamada para avaliar sua lucratividade ao longo do tempo. A mudança de preço relativa, com base no primeiro preço disponível no período de tempo selecionado, oferece uma visão sobre o desempenho das ações e ajuda a avaliar seu potencial de investimento.

Interpretação e Investimento

Aproveite os dados abrangentes apresentados no gráfico de preço das ações para analisar tendências de mercado, movimentos de preço e retornos potenciais de Kamada. Faça escolhas de investimento fundamentadas ao comparar diferentes períodos de tempo e avaliar dados intraday para uma gestão de carteira otimizada.

Kamada Histórico de Cotações

DataKamada Preço da ação
01/11/20241,58 undefined
31/10/20241,54 undefined
30/10/20241,51 undefined
29/10/20241,48 undefined
28/10/20241,47 undefined
25/10/20241,39 undefined
24/10/20241,41 undefined
23/10/20241,41 undefined
22/10/20241,42 undefined
21/10/20241,43 undefined
18/10/20241,46 undefined
17/10/20241,42 undefined
16/10/20241,39 undefined
15/10/20241,40 undefined
14/10/20241,40 undefined
11/10/20241,40 undefined
10/10/20241,38 undefined
09/10/20241,39 undefined
08/10/20241,40 undefined
07/10/20241,38 undefined

Kamada Ação Receita, EBIT, Lucro

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita
EBIT
Lucro
Detalhes

Receita, Lucro & EBIT

ⓘ

Compreensão da Receita, EBIT e Renda

Obtenha insights sobre Kamada, uma visão abrangente do desempenho financeiro pode ser obtida analisando o gráfico de receita, EBIT e renda. A receita representa a renda total que Kamada obtém de suas operações principais e indica a capacidade da empresa de atrair e reter clientes. O EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) fornece informações sobre a rentabilidade operacional da empresa, livre de despesas fiscais e de juros. A seção de renda reflete o lucro líquido de Kamada, uma medida final de sua saúde financeira e rentabilidade.

Análise anual e comparações

Observe os barras anuais para entender o desempenho e crescimento anual de Kamada. Compare a receita, o EBIT e a renda para avaliar a eficiência e a rentabilidade da empresa. Um EBIT mais alto em relação ao ano anterior indica uma melhoria na eficiência operacional. Da mesma forma, um aumento na renda indica uma maior rentabilidade geral. A análise da comparação ano a ano ajuda os investidores a entender o caminho de crescimento e a eficiência operacional da empresa.

Usar as expectativas para o investimento

Os valores esperados para os próximos anos fornecem aos investidores uma visão da performance financeira esperada de Kamada. Analisar estas previsões juntamente com os dados históricos ajuda a tomar decisões de investimento fundamentadas. Os investidores podem avaliar os riscos e retornos potenciais e ajustar as suas estratégias de investimento para otimizar a rentabilidade e minimizar os riscos.

Inteligência de investimento

A comparação entre receita e EBIT ajuda a avaliar a eficiência operacional de Kamada, enquanto a comparação entre receita e renda revela a rentabilidade líquida após a consideração de todas as despesas. Os investidores podem obter insights valiosos analisando cuidadosamente esses parâmetros financeiros, estabelecendo assim uma base para decisões de investimento estratégicas para aproveitar o potencial de crescimento de Kamada.

Kamada Receita, Lucro e Histórico de EBIT

DataKamada ReceitaKamada EBITKamada Lucro
2026e195,83 Mio. undefined24,72 Mio. undefined22,28 Mio. undefined
2025e176,18 Mio. undefined20,11 Mio. undefined18,18 Mio. undefined
2024e163,68 Mio. undefined17,52 Mio. undefined15,05 Mio. undefined
2023142,52 Mio. undefined10,06 Mio. undefined8,28 Mio. undefined
2022129,30 Mio. undefined4,50 Mio. undefined-2,30 Mio. undefined
2021103,60 Mio. undefined-700.000,00 undefined-2,20 Mio. undefined
2020133,20 Mio. undefined19,20 Mio. undefined17,10 Mio. undefined
2019127,20 Mio. undefined22,80 Mio. undefined22,30 Mio. undefined
2018114,50 Mio. undefined19,30 Mio. undefined22,30 Mio. undefined
2017102,80 Mio. undefined7,40 Mio. undefined6,90 Mio. undefined
201677,50 Mio. undefined-5,50 Mio. undefined-6,70 Mio. undefined
201569,90 Mio. undefined-11,40 Mio. undefined-11,30 Mio. undefined
201471,10 Mio. undefined-11,50 Mio. undefined-13,20 Mio. undefined
201370,60 Mio. undefined3,70 Mio. undefined400.000,00 undefined
201272,70 Mio. undefined4,20 Mio. undefined300.000,00 undefined
201159,50 Mio. undefined-2,50 Mio. undefined-3,70 Mio. undefined
201034,50 Mio. undefined-10,20 Mio. undefined-14,40 Mio. undefined
200914,50 Mio. undefined-15,80 Mio. undefined-21,30 Mio. undefined
200816,10 Mio. undefined-18,00 Mio. undefined-13,20 Mio. undefined
200712,60 Mio. undefined-15,30 Mio. undefined-21,50 Mio. undefined
200613,10 Mio. undefined-4,00 Mio. undefined-3,00 Mio. undefined
200511,50 Mio. undefined-2,80 Mio. undefined1,00 Mio. undefined
200410,30 Mio. undefined-2,10 Mio. undefined1,60 Mio. undefined

Kamada Ação Indicadores

  • Simples

  • Expandido

  • DRE

  • Balanço

  • Fluxo de caixa

 
RECEITA (Mio.)CRESCIMENTO DE RECEITA (%)MARGEM BRUTA (%)RENDA BRUTA (Mio.)EBIT (Mio.)MARGEM EBIT (%)LUCRO LÍQUIDO (Mio.)CRESCEMENTO DO LUCRO (%)NÚMERO DE AÇÕES (Mio.)DOCUMENTOS
2003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
7,0010,0011,0013,0012,0016,0014,0034,0059,0072,0070,0071,0069,0077,00102,00114,00127,00133,00103,00129,00142,00163,00176,00195,00
-42,8610,0018,18-7,6933,33-12,50142,8673,5322,03-2,781,43-2,8211,5932,4711,7611,404,72-22,5625,2410,0814,797,9810,80
14,2920,0018,1823,0825,00--14,7127,1230,5637,1421,1321,7427,2731,3735,9638,5835,3429,1335,6638,73---
1,002,002,003,003,00005,0016,0022,0026,0015,0015,0021,0032,0041,0049,0047,0030,0046,0055,00000
-2,00-2,00-2,00-4,00-15,00-18,00-15,00-10,00-2,004,003,00-11,00-11,00-5,007,0019,0022,0019,0004,0010,0017,0020,0024,00
-28,57-20,00-18,18-30,77-125,00-112,50-107,14-29,41-3,395,564,29-15,49-15,94-6,496,8616,6717,3214,29-3,107,0410,4311,3612,31
-2,001,001,00-3,00-21,00-13,00-21,00-14,00-3,0000-13,00-11,00-6,006,0022,0022,0017,00-2,00-2,008,0015,0018,0022,00
--150,00--400,00600,00-38,1061,54-33,33-78,57----15,38-45,45-200,00266,67--22,73-111,76--500,0087,5020,0022,22
9,409,409,409,4010,5013,2020,2026,7027,6028,7033,4036,0036,2036,4038,0040,4040,6044,6044,8044,8053,68000
------------------------
Detalhes

DRE

ⓘ

Receita e Crescimento

A receita Kamada e o crescimento da receita são essenciais para entender a saúde financeira e a eficiência operacional de uma empresa. Um aumento constante na receita indica a capacidade da empresa de comercializar e vender efetivamente seus produtos ou serviços, enquanto a porcentagem de crescimento da receita dá uma indicação do ritmo de crescimento da empresa ao longo dos anos.

Margem Bruta

A margem bruta é um fator crítico que indica a porcentagem de receita sobre os custos de fabricação. Uma margem bruta mais alta indica a eficiência de uma empresa na administração de seus custos de produção e promete potencial rentabilidade e estabilidade financeira.

EBIT e Margem EBIT

EBIT (Lucro Antes de Juros e Impostos) e margem EBIT fornecem uma percepção profunda da rentabilidade de uma empresa, sem os efeitos dos juros e impostos. Investidores frequentemente avaliam estas métricas para avaliar a eficiência operacional e a rentabilidade inerente de uma empresa, independente da sua estrutura financeira e ambiente fiscal.

Renda e Crescimento

O lucro líquido e seu crescimento subsequente são essenciais para os investidores que desejam entender a rentabilidade de uma empresa. Um aumento constante na renda ressalta a habilidade de uma empresa de melhorar sua lucratividade ao longo do tempo, e reflete eficiência operacional, competitividade estratégica e saúde financeira.

Ações em circulação

Ações em circulação referem-se ao número total de ações emitidas por uma empresa. Isso é crucial para o cálculo de importantes indicadores, como o lucro por ação (EPS), que são vitais para os investidores avaliarem a rentabilidade de uma empresa em uma base por ação e fornecem uma visão mais detalhada da saúde financeira e avaliação.

Interpretação da comparação anual

A comparação de dados anuais permite que os investidores identifiquem tendências, avaliem o crescimento da empresa e prevejam o desempenho futuro potencial. Analisar como métricas como receita, renda e margens mudam ano a ano, pode fornecer insights valiosos sobre eficiência operacional, competitividade e saúde financeira da empresa.

Expectativas e projeções

Os investidores muitas vezes contrastam os dados financeiros atuais e passados com as expectativas do mercado. Essa comparação ajuda na avaliação de se o Kamada está se saindo conforme o esperado, abaixo da média ou acima da média, e fornece dados decisivos para decisões de investimento.

 
ATIVOSSALDO EM DINHEIRO (Mio.)CRÉDITOS (Mio.)S. CONTAS A RECEBER (Mio.)ACÇÕES (Mio.)S. CIRCULANTE (Mio.)ATIVO CIRCULANTE (Mio.)ATIVOS FIXOS (Mio.)INVEST. LANGZ. (Mio.)LANGF. FORDER. (Mil.)IMAT. GESTÃO DE PATRIMÔNIO. (Mio.)GOODWILL (Mio.)S. INVESTIMENTO. (Mio.)ATIVO FIXO (Mio.)PATRIMÔNIO TOTAL (Mio.)PASSIVOAÇÕES ORDINÁRIAS (Mio.)RESERVA DE CAPITAL (Mio.)RESERVAS DE LUCRO (Mio.)S. CAPITAL PRÓPRIO. (Mio.)N. REAL. KURSG./-V. (Mil.)CAPITAL PRÓPRIO (Mio.)OBRIGAÇÕES (Mio.)PROVISÃO (Mio.)S. RESUMO. OBRIGAÇÕES. (Mio.)DÍVIDAS DE CURTO PRAZO (Mio.)CAPITAL ESTRANGEIRO DE LONGO PRAZO. (Mio.)RESUMO FORD. (Mio.)LING. CONECT. (Mio.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)S. CONECTADO. (Mio.)LANGF. CONEXÃO. (Mio.)DÍVIDA EXTERNA (Mio.)CAPITAL TOTAL (Mio.)
20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
                                       
0,405,208,603,9013,3030,9046,4041,2033,8074,2051,9028,3028,6043,0050,6073,90109,3018,6034,3055,64
2,804,305,005,003,404,0012,907,1013,9017,9017,5023,1019,8030,7027,9023,3022,3035,3027,7019,92
0,400,302,202,100,901,401,702,000,602,301,201,902,001,302,001,900,800,300,701,37
3,406,306,405,708,108,1010,7015,3020,5021,9025,4026,3025,6021,1029,3043,2043,0071,8072,5088,48
0000000,201,501,001,401,100,901,100,801,101,202,504,103,904,55
7,0016,1022,2016,7025,7044,4071,9067,1069,80117,7097,1080,5077,1096,90110,90143,50177,90130,10139,10169,96
5,305,308,2012,7014,3017,7019,9017,4018,8021,4021,8021,3022,2025,2025,0028,6029,1029,4028,7035,99
00000000000000000000
000000000100,00100,00000000000
000,200,100,200,10000,200,100,100,100,3000,100,301,50153,60147,00139,96
00000000000000000000
001,403,202,000,500,300,600,20000002,101,402,105,607,609,01
5,305,309,8016,0016,5018,3020,2018,0019,2021,6022,0021,4022,5025,2027,2030,3032,70188,60183,30184,95
12,3021,4032,0032,7042,2062,7092,1085,1089,00139,30119,10101,9099,60122,10138,10173,80210,60318,70322,40354,91
                                       
1,101,802,603,404,207,108,306,907,209,209,209,309,3010,4010,4010,4011,7011,7011,7015,02
4,1011,1023,2043,7057,0083,90100,5091,2096,90157,10158,40162,20162,70177,90179,10180,80209,80210,20210,50265,85
-3,40-2,30-5,60-35,90-49,30-63,30-86,50-76,80-77,00-78,20-92,40-104,80-111,50-104,90-83,00-61,40-44,30-46,30-48,10-39,93
01,601,600,500,802,504,501,301,401,905,205,706,306,105,805,401,401,201,903,08
00000000000100,00000100,000000
1,8012,2021,8011,7012,7030,2026,8022,6028,5090,0080,4072,5066,8089,50112,30135,30178,60176,80176,00244,02
2,202,904,404,404,906,0012,0012,5012,2014,1016,5016,9016,3018,0017,3024,8016,1025,1032,9024,80
000000003,404,304,004,105,605,805,205,807,306,907,308,08
2,802,501,702,002,703,008,0010,408,205,503,001,904,904,900,500,600,2018,2030,0015,32
00000000000000000000
0,600,500,704,601,500,10005,408,707,5000,400,600,601,501,303,805,501,38
5,605,906,8011,009,109,1020,0022,9029,2032,6031,0022,9027,2029,3023,6032,7024,9054,0075,7049,59
4,002,802,903,1018,9020,9023,3022,4018,707,5000,201,401,400,704,203,6020,6015,107,44
00000000000000000000
1,000,400,406,901,402,7022,2017,2012,809,307,706,404,401,901,501,503,4067,2055,5053,86
5,003,203,3010,0020,3023,6045,5039,6031,5016,807,706,605,803,302,205,707,0087,8070,6061,29
10,609,1010,1021,0029,4032,7065,5062,5060,7049,4038,7029,5033,0032,6025,8038,4031,90141,80146,30110,89
12,4021,3031,9032,7042,1062,9092,3085,1089,20139,40119,10102,0099,80122,10138,10173,70210,50318,60322,30354,91
Detalhes

Balanço

ⓘ

Entendimento do balanço

O balanço patrimonial de Kamada oferece uma visão financeira detalhada e mostra os ativos, passivos e o patrimônio líquido em um determinado momento. A análise desses componentes é crucial para os investidores que desejam entender a saúde financeira e a estabilidade da Kamada.

Ativos

Os ativos da Kamada representam tudo o que a empresa possui ou controla que tem valor monetário. Eles são divididos em ativos circulantes e não circulantes, fornecendo informações sobre a liquidez e os investimentos de longo prazo da empresa.

Passivos

Os passivos são compromissos que a Kamada deve cumprir no futuro. A análise da relação entre passivos e ativos fornece informações sobre a alavancagem financeira e a exposição ao risco da empresa.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido refere-se ao interesse residual nos ativos do Kamada após a dedução dos passivos. Representa a reivindicação dos proprietários sobre os ativos e receitas da empresa.

Análise ano a ano

Comparar os números do balanço patrimonial de ano para ano permite que os investidores identifiquem tendências, padrões de crescimento e potenciais riscos financeiros, tomando decisões de investimento informadas.

Interpretação dos dados

Uma análise detalhada de ativos, passivos e patrimônio líquido pode fornecer aos investidores uma visão completa da posição financeira da Kamada e ajudá-los na avaliação de investimentos e avaliação de riscos.

 
RECEITA LÍQUIDA (Mio.)Amortizações (Mio.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)ALTERAÇÕES NO CAPITAL DE GIRO (Mio.)ITEM NÃO MONETÁRIO (Mio.)JUROS PAGOS (Mio.)IMPOSTOS PAGOS (Mil.)FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS (Mio.)DESPESAS DE CAPITAL (Mio.)ATIVIDADE DE INVESTIMENTO CASHFLOW (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIV. INVEST. (Mio.)RECEITAS E DESPESAS DE JUROS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA DA DÍVIDA (Mio.)MUDANÇA LÍQUIDA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Mio.)FLUXO DE CAIXA ATIV. FINANCEIRAS (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIVIDADES FINANCEIRAS ()DIVIDENDOS TOTAIS PAGOS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA NO FLUXO DE CAIXA (Mio.)FLUXO DE CAIXA LIVRE (Mio.)COMPENSAÇÃO BASEADA EM AÇÕES (Mio.)
200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
-2,001,000-3,00-21,00-13,00-21,00-14,00-3,0000-13,00-11,00-6,006,0022,0022,0017,00-2,00-2,008,00
001,001,002,002,002,002,003,003,003,002,003,003,003,003,004,004,005,0012,0012,00
000000000000000000000
3,000-4,00-3,001,001,00015,000-16,00-12,00-4,00-7,004,00-7,00-15,000-4,00-13,0010,00-19,00
0-1,00006,00-4,008,007,003,006,006,009,003,001,001,0002,002,002,008,004,00
0000002,002,002,002,001,001,00000000001,00
00000000000001.000,000000000
2,000-2,00-4,00-12,00-13,00-12,0010,000-8,00-3,00-9,00-13,001,003,0010,0027,0019,00-8,0028,004,00
-2,000-1,00-3,00-7,00-3,00-5,00-3,00-1,00-4,00-5,00-3,00-2,00-2,00-4,00-2,00-2,00-5,00-3,00-3,00-5,00
-2,000-1,00-3,00-6,00-3,00-5,00-22,00-1,00-2,00-3,00-26,0011,001,00-15,00-5,000-13,00-61,00-3,00-5,00
0000000-18,0002,001,00-23,0013,004,00-11,00-2,001,00-7,00-57,0000
000000000000000000000
003,0003,0012,003,00000-4,00-7,00-7,001,0000-1,00-1,0018,00-9,00-35,00
005,0010,0010,0013,0031,007,0002,0053,0001,00015,000024,000058,00
008,0010,0013,0026,0035,007,0002,0049,00-7,00-6,001,0015,000-1,0023,0018,00-9,0022,00
---------1,00------------
000000000000000000000
004,002,00-5,009,0016,00-4,00-1,00-7,0042,00-44,00-9,004,002,005,0024,0027,00-51,0015,0021,00
-0,42-0,88-3,72-8,07-19,26-17,39-17,746,39-0,99-12,87-9,49-13,00-16,70-0,74-0,567,6725,2713,62-12,5524,81-1,54
000000000000000000000

Kamada Margens de Ação

A Kamada análise de margem mostra a margem bruta, a margem EBIT, bem como a margem líquida de Kamada. A margem EBIT (EBIT/receita) indica qual percentual da receita permanece como lucro operacional. A margem líquida mostra qual percentual da receita de Kamada permanece.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Margem Bruta
Margem EBIT
Margem de lucro
Detalhes

Margens

ⓘ

Entendimento da Margem Bruta

A margem bruta, expressa em percentagem, indica o lucro bruto das vendas do Kamada. Uma maior percentagem de margem bruta significa que o Kamada retém mais receitas, após terem sido considerados os custos dos bens vendidos. Os investidores usam este indicador para avaliar a saúde financeira e a eficiência operacional, e para compará-los com os concorrentes e as médias do setor.

Análise de Margem EBIT

A margem EBIT representa o lucro do Kamada antes de juros e impostos. A análise da margem EBIT ao longo de vários anos fornece insights sobre a rentabilidade e eficiência operacionais, sem considerar os efeitos da alavancagem financeira e estrutura fiscal. Uma margem EBIT crescente ao longo dos anos sinaliza uma melhoria no desempenho operacional.

Percepções da Margem de Receitas

A margem de receitas demonstra a totalidade das receitas obtidas pelo Kamada. Ao comparar a margem de receitas de ano para ano, os investidores podem avaliar o crescimento e a expansão do mercado do Kamada. É importante comparar a margem de receitas com a margem bruta e a margem EBIT para entender melhor as estruturas de custos e lucros.

Interpretação das Expectativas

Os valores esperados para as margens bruta, EBIT e de receitas fornecem uma perspectiva financeira futura do Kamada. Os investidores devem comparar essas expectativas com os dados históricos para entender o crescimento potencial e os fatores de risco. É crucial levar em consideração as suposições e métodos subjacentes usados para prever esses valores esperados ao tomar decisões de investimento informadas.

Análise Comparativa

A comparação das margens bruta, EBIT e de receitas, tanto anualmente quanto ao longo de vários anos, permite que os investidores realizem uma análise abrangente da saúde financeira e das perspectivas de crescimento do Kamada. A avaliação das tendências e padrões nessas margens ajuda a identificar pontos fortes, pontos fracos e possíveis oportunidades de investimento.

Kamada Histórico de Margem

Kamada Margem BrutaKamada Margem de lucroKamada Margem EBITKamada Margem de lucro
2026e38,94 %12,62 %11,38 %
2025e38,94 %11,42 %10,32 %
2024e38,94 %10,71 %9,20 %
202338,94 %7,06 %5,81 %
202236,12 %3,48 %-1,78 %
202129,25 %-0,68 %-2,12 %
202035,74 %14,41 %12,84 %
201939,07 %17,92 %17,53 %
201836,24 %16,86 %19,48 %
201731,23 %7,20 %6,71 %
201627,61 %-7,10 %-8,65 %
201522,60 %-16,31 %-16,17 %
201421,10 %-16,17 %-18,57 %
201337,39 %5,24 %0,57 %
201231,22 %5,78 %0,41 %
201128,07 %-4,20 %-6,22 %
201016,81 %-29,57 %-41,74 %
2009-5,52 %-108,97 %-146,90 %
20080,62 %-111,80 %-81,99 %
200723,81 %-121,43 %-170,63 %
200623,66 %-30,53 %-22,90 %
200520,87 %-24,35 %8,70 %
200422,33 %-20,39 %15,53 %

Kamada Ação Receita, EBIT, Lucro por Ação

O faturamento Kamada por ação indica, assim, quanto de receita Kamada foi atribuída a cada ação em um período. O EBIT por ação mostra quanto do lucro operacional é atribuído a cada ação. O lucro por ação indica quanto do lucro é atribuído a cada ação.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita por ação
EBIT por ação
Lucro por ação
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Kamada obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Kamada antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Kamada que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Kamada e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Kamada Receita, Lucro e EBIT por Ação Histórico

DataKamada Receita por açãoKamada EBIT por açãoKamada Lucro por ação
2026e3,41 undefined0 undefined0,39 undefined
2025e3,06 undefined0 undefined0,32 undefined
2024e2,85 undefined0 undefined0,26 undefined
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20222,89 undefined0,10 undefined-0,05 undefined
20212,31 undefined-0,02 undefined-0,05 undefined
20202,99 undefined0,43 undefined0,38 undefined
20193,13 undefined0,56 undefined0,55 undefined
20182,83 undefined0,48 undefined0,55 undefined
20172,71 undefined0,19 undefined0,18 undefined
20162,13 undefined-0,15 undefined-0,18 undefined
20151,93 undefined-0,31 undefined-0,31 undefined
20141,97 undefined-0,32 undefined-0,37 undefined
20132,11 undefined0,11 undefined0,01 undefined
20122,53 undefined0,15 undefined0,01 undefined
20112,16 undefined-0,09 undefined-0,13 undefined
20101,29 undefined-0,38 undefined-0,54 undefined
20090,72 undefined-0,78 undefined-1,05 undefined
20081,22 undefined-1,36 undefined-1,00 undefined
20071,20 undefined-1,46 undefined-2,05 undefined
20061,39 undefined-0,43 undefined-0,32 undefined
20051,22 undefined-0,30 undefined0,11 undefined
20041,10 undefined-0,22 undefined0,17 undefined

Kamada Ação e análise de ações

Kamada Ltd é uma empresa sediada em Israel, especializada no desenvolvimento e comercialização de produtos biofarmacêuticos para humanos e animais. A empresa foi fundada em 1990 por uma equipe de fundadores composta por executivos e cientistas experientes da indústria de biotecnologia. Nos últimos anos, Kamada Ltd passou por um desenvolvimento surpreendente. Trata-se de uma empresa que desempenha um papel de liderança no mercado de produtos biofarmacêuticos, baseado em pesquisa científica de ponta e tecnologia eficiente. No futuro, Kamada certamente continuará a desenvolver produtos e terapias inovadoras para melhorar a vida de pacientes em todo o mundo. Kamada é uma das empresas mais populares em Eulerpool.com.

Kamada Receita por Segmento

  • Max

Detalhes

Umsatz nach Segment

ⓘ

Visão Geral do Umsatz nach Segment

O gráfico visualiza as receitas por segmento e oferece uma clara visão geral da distribuição das receitas. Cada segmento é claramente marcado para facilitar comparações de receitas.

Interpretação e Uso

O gráfico permite a rápida identificação dos segmentos com maior volume de receitas, o que é útil para decisões estratégicas. Auxilia na análise de potenciais de crescimento e na alocação direcionada de recursos.

Estratégia de Investimento

Uma estratégia de investimento define como o capital é investido de forma direcionada em diferentes classes de ativos a fim de maximizar retornos. Baseia-se na disposição ao risco, objetivos de investimento e um plano de longo prazo.

Kamada Receita por Segmento

Segmente2021
Proprietary Products75,52 Mio. USD
Distribution28,12 Mio. USD

Kamada Receita por Região

  • Max

Detalhes

Receita por Segmento

ⓘ

Visão Geral da Receita por Região

O gráfico mostra as receitas por região e oferece uma comparação clara da distribuição de receita regional. Cada região é claramente marcada para ilustrar as diferenças.

Interpretação e Utilização

O gráfico ajuda a identificar as regiões com maior volume de vendas e a tomar decisões direcionadas para expansão regional ou investimentos. Auxilia na análise de potenciais de mercado e prioridades estratégicas.

Estratégia de Investimento

Uma estratégia de investimento focada em regiões concentra-se na distribuição direcionada de capital em diferentes mercados para otimizar o aproveitamento das oportunidades de crescimento regional. Leva em consideração as condições de mercado e os fatores de risco regionais.

Kamada Receita por Segmento

DataAsiaEuropeIsraelLatin AmericaOthersU.S.A and North America
20213,17 Mio. USD5,68 Mio. USD35,77 Mio. USD9,13 Mio. USD134.000,00 USD49,76 Mio. USD

Kamada Avaliação segundo o Fair Value

Detalhes

Fair Value

ⓘ

Entendimento do Fair Value

O Fair Value de uma ação oferece insights se a ação está atualmente subvalorizada ou sobrevalorizada. É calculado com base no lucro, receita ou dividendos e oferece uma perspectiva abrangente do valor intrínseco da ação.

Fair Value baseado em renda

Este é calculado multiplicando o rendimento por ação pela média do P/E dos anos selecionados para o cálculo da média (suavização). Se o Fair Value for maior que o valor de mercado atual, isso indica que a ação está subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Lucro 2022 = Lucro por ação 2022 / Média P/E 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em receita

É calculado multiplicando a receita por ação pela média da relação preço/receita dos anos selecionados para a formação de média (suavização). Uma ação subvalorizada é identificada quando o Fair Value excede o valor de mercado em curso.

Exemplo 2022

Fair Value Receita 2022 = Receita por ação 2022 / Média P/R 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em dividendos

Este valor é obtido dividindo o dividendo por ação pela média do rendimento de dividendos dos anos selecionados para a formação da média (suavização). Um Fair Value mais alto que o valor de mercado indica uma ação subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo por ação 2022 * Média rendimento de dividendos 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Expectativas e Previsões

Expectativas futuras fornecem trajetórias potenciais para os preços das ações e auxiliam os investidores na tomada de decisões. Os valores esperados são figuras projetadas do Fair Value, levando em consideração as tendências de crescimento ou declínio de lucros, receitas ou dividendos.

Análise Comparativa

A comparação do Fair Value, baseada em lucros, receitas e dividendos, oferece uma vista holística da saúde financeira da ação. Observar as variações anuais e por ano contribui para a compreensão da consistência e confiabilidade do desempenho da ação.

Kamada Avaliação segundo KGV histórico, EBIT e KUV

Kamada Número de ações

O número de ações em Kamada no ano de 2023 foi — Isso indica quantas ações 53,676 Mio. são divididas. Como os acionistas são proprietários de uma empresa, cada ação representa uma pequena parte da propriedade da empresa.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Quantidade de ações
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

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Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Kamada obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Kamada antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Kamada que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Kamada e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Reconheça ações subvalorizadas com um único olhar.

Para Kamada, infelizmente não há metas de preço e previsões disponíveis no momento.

Kamada Surpresas de Lucros

DataEstimativa de EPSEPS-RealTrimestre de relatório
30/06/20240,06 0,08  (38,41 %)2024 Q2
31/03/20240,06 0,04  (-34,64 %)2024 Q1
31/12/20230,05 0,09  (76,47 %)2023 Q4
30/09/20230,03 0,06  (96,08 %)2023 Q3
30/06/20230,02 0,04  (96,08 %)2023 Q2
31/03/20230,03 -0,04  (-256,86 %)2023 Q1
31/12/20220,07 0,07  (5,58 %)2022 Q4
30/09/2022-0,03 0,01  (132,68 %)2022 Q3
30/06/2022-0,02 -0,09  (-341,18 %)2022 Q2
31/03/20220,03 -0,04  (-230,72 %)2022 Q1
1
2
3
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...
5

Kamada Estrutura acionária da ação

%-participação
Nome
Ações
Mudança
Data
38,41414 % First Israel Mezzanine Investors Ltd.22.084.287031/12/2023
4,97085 % Gov Financial Holdings, Ltd.2.857.741-37.90331/12/2023
3,18830 % Phoenix Investment and Finances Ltd1.832.952-84.52530/06/2024
2,47529 % The Vanguard Group, Inc.1.423.04698.02030/06/2024
1,45470 % Renaissance Technologies LLC836.305-11.10030/06/2024
1,26311 % More Investment House Ltd.726.161690.84230/06/2024
1,10934 % Wells Fargo Advisors637.76012.99330/06/2024
1,09783 % Recanati (Leon Yehuda)631.145-46.33431/12/2023
1,05745 % Tsur (David)607.929031/12/2023
0,64582 % Dimensional Fund Advisors, L.P.371.281031/08/2024
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...
7

Perguntas frequentes sobre a ação Kamada

Qual os valores e filosofia da empresa Kamada?

A Kamada Ltd é uma empresa biofarmacêutica global que se dedica a desenvolver e comercializar tratamentos inovadores para doenças e condições médicas. A filosofia da empresa é baseada na excelência científica, compromisso com a qualidade e foco no bem-estar dos pacientes. A Kamada Ltd acredita na importância da colaboração e parceria para impulsionar a inovação na área da saúde. A empresa se esforça para ser líder de mercado, fornecendo terapias avançadas e soluções médicas de alta qualidade. Com uma abordagem orientada para o paciente, a Kamada Ltd busca melhorar a vida das pessoas oferecendo tratamentos seguros e eficazes.

Em quais países e regiões Kamada está principalmente presente?

A Kamada Ltd está principalmente presente em várias regiões e países ao redor do mundo. Com sede em Israel, a empresa também possui uma forte presença nos Estados Unidos, onde possui uma filial em Atlanta, Geórgia. Além disso, a Kamada Ltd tem uma importante presença na Europa, com escritórios na Alemanha, França, Itália, Espanha e Reino Unido. A empresa também expandiu suas operações para a América Latina, com escritórios no Brasil e no México. Com sua ampla presença global, a Kamada Ltd continua a alcançar e atender pacientes em todo o mundo com seus produtos e terapias inovadoras.

Quais marcos significativos a empresa Kamada alcançou?

A empresa Kamada Ltd alcançou diversos marcos significativos ao longo dos anos. Sendo uma empresa líder no setor biofarmacêutico, ela tem se destacado por seus avanços inovadores e sucesso no desenvolvimento de terapias e tratamentos. Entre os marcos notáveis alcançados pela Kamada Ltd, incluem-se o lançamento bem-sucedido de medicamentos revolucionários, parcerias estratégicas com outras empresas líderes do setor, expansão global e reconhecimento por parte da comunidade médica e científica. A Kamada Ltd tem sido amplamente elogiada por sua dedicação em melhorar a qualidade de vida dos pacientes e continuar a avançar na pesquisa e desenvolvimento de soluções terapêuticas inovadoras. Com seu compromisso e excelência, a Kamada Ltd continua a fazer história no campo da biofarmacêutica.

Qual é a história e antecedentes da empresa Kamada?

A empresa Kamada Ltd tem uma história e antecedentes notáveis. Fundada em 1990, a Kamada é uma empresa biofarmacêutica globalmente reconhecida, sediada em Israel. A empresa se concentra na pesquisa, desenvolvimento, fabricação e comercialização de terapias inovadoras baseadas em proteínas plasmáticas para o tratamento de doenças graves. Durante sua trajetória, a Kamada tem sido pioneira no uso de tecnologia avançada e possui uma ampla gama de produtos farmacêuticos, incluindo imunoglobulinas, albuminas e imunomoduladores. Com um compromisso contínuo com a excelência científica, a Kamada continua a contribuir significativamente para o avanço da medicina e o aprimoramento da qualidade de vida dos pacientes.

Quais são os principais concorrentes do Kamada no mercado?

Os principais concorrentes do Kamada Ltd no mercado são empresas como CSL Behring, Grifols e Shire. Essas empresas também atuam na área de terapias com base em proteínas plasmáticas e oferecem produtos similares aos oferecidos pela Kamada Ltd. A Kamada Ltd se destaca no mercado por sua experiência em desenvolvimento e produção de produtos plasmáticos, bem como por sua liderança em terapias baseadas em proteínas.

Em quais setores Kamada atua principalmente?

A Kamada Ltd atua principalmente nos setores farmacêutico e de biotecnologia, especializada no desenvolvimento, fabricação e comercialização de terapias inovadoras baseadas em proteínas recombinantes. A empresa dedica-se à produção de tratamentos para doenças raras e graves, como deficiência de alfa-1 antitripsina, doença pulmonar obstrutiva crônica e outras condições relacionadas a distúrbios pulmonares. Com foco em criar soluções avançadas e personalizadas para atender às necessidades médicas não atendidas, a Kamada Ltd busca melhorar a qualidade de vida dos pacientes e proporcionar avanços significativos no campo da saúde.

Qual é o modelo de negócio de Kamada?

O modelo de negócio da Kamada Ltd é focado na produção e comercialização de terapias de proteínas derivadas de plasma. A empresa utiliza tecnologias avançadas para desenvolver e fabricar produtos especializados que são utilizados no tratamento de doenças graves, como déficits de proteínas hereditárias, distúrbios do sistema imunológico e condições respiratórias. A Kamada Ltd tem como objetivo ajudar os pacientes a melhorar sua qualidade de vida, fornecendo terapias inovadoras e de alta qualidade. Com sua experiência em biotecnologia, a empresa se dedica a fornecer soluções terapêuticas seguras e eficazes para atender às necessidades médicas em todo o mundo.

Qual é o P/E de Kamada 2024?

O Kamada P/E é 5,64.

Qual é o KUV de Kamada 2024?

O Kamada KUV é 0,52.

Qual é o AlleAktien Qualitätsscore de Kamada?

O AlleAktien QualidadeScore para Kamada é 4/10.

Qual é o faturamento de Kamada 2024?

O esperado Kamada faturamento é 163,68 Mio. USD.

Qual é o lucro de Kamada 2024?

O esperado Kamada lucro é 15,05 Mio. USD.

O que faz Kamada?

A Kamada Ltd. é uma empresa biofarmacêutica sediada em Israel, especializada no desenvolvimento, fabricação e comercialização de produtos para o tratamento de várias doenças. O modelo de negócios da empresa baseia-se em sua capacidade de produzir produtos inovadores com base em proteínas, que são relevantes para o tratamento de doenças como deficiência de alfa-1-antitripsina, doenças pulmonares, hemofilia e outras. Uma das principais áreas da Kamada é a produção de imunoglobulinas intravenosas (IVIG), que são utilizadas no tratamento de imunodeficiências graves. IVIG também são usadas no tratamento de doenças autoimunes como artrite reumatoide e lúpus. A Kamada é atualmente a única fabricante de IVIG em Israel. Os produtos da empresa também estão disponíveis na Europa e nos Estados Unidos e são geralmente comercializados por parceiros de distribuição. Outra área importante da empresa é a fabricação de inibidores de alfa-1-proteinase (AAT), que são usados ​​no tratamento da deficiência de alfa-1-antitripsina. Esta é uma doença hereditária que pode causar danos graves nos pulmões. A Kamada lançou o primeiro produto de AAT fabricado em Israel no mercado. Ele também é distribuído na Europa e nos Estados Unidos. Além de IVIG e AAT, a Kamada também produz concentrados de fator VIII para o tratamento da hemofilia e para a coagulação do sangue em pacientes que receberam transfusões de sangue. A empresa também fabrica enzimas para o diagnóstico de doenças e para pesquisa. Outra área de negócio da empresa é o desenvolvimento de biossimilares, que imitam medicamentos biológicos já existentes no mercado. Os biossimilares da Kamada contribuirão para melhorar o acesso a terapias importantes e aliviar os sistemas de saúde. Atualmente, a empresa está desenvolvendo biossimilares para uso em doenças pulmonares e doenças malignas. O modelo de negócio da Kamada também inclui parcerias com outras empresas do setor de biotecnologia. A empresa fez parcerias com líderes em empresas como Baxter, Shire e Novartis para distribuir ou desenvolver produtos em conjunto. Em resumo, o modelo de negócio da Kamada é focado na fabricação e comercialização de produtos inovadores para o tratamento de várias doenças. A empresa é especializada na produção de proteínas e possui parcerias com outras empresas de biotecnologia. As diferentes áreas da empresa incluem a produção de IVIG, AAT, concentrados de fator VIII, enzimas e biossimilares. A Kamada também está envolvida no desenvolvimento de novos produtos para atender às necessidades dos pacientes e melhorar o acesso a terapias importantes.

Qual é o valor da Kamada Dividenda?

Kamada paga um dividendo de 0 USD distribuído ao longo de pagamentos por ano.

Com que frequência Kamada paga dividendos?

O dividendo não pode ser calculado atualmente para Kamada ou a empresa não distribui dividendos.

O que é o Kamada ISIN?

A ISIN de Kamada é IL0010941198.

O que é o Kamada WKN?

O WKN de Kamada é A0JMEX.

O que é o Kamada Ticker?

O ticker de Kamada é KMDA.

Quanto paga Kamada em dividendos?

Nos últimos 12 meses, Kamada pagou um dividendo no valor de . Isso corresponde a um rendimento de dividendo de aproximadamente . Para os próximos 12 meses, Kamada deverá pagar um dividendo de 0 USD.

Qual é o rendimento do dividendo de Kamada?

A taxa de dividendos de Kamada atualmente é de .

Quando Kamada paga dividendos?

Kamada paga dividendos trimestralmente. Estes são distribuídos nos meses .

Quão segura é a dividendos de Kamada?

Kamada pagou dividendos todos os anos nos últimos 0 anos.

Qual é o dividendo de Kamada?

Nos próximos 12 meses, espera-se dividendos no valor de 0 USD. Isso corresponde a um rendimento de dividendo de 0 %.

Em que setor se encontra Kamada?

Kamada é atribuído ao setor 'Saúde'.

Wann musste ich die Aktien von Kamada kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Para receber o último dividendo de Kamada de 04/11/2024 no valor de 0 USD, era necessário possuir a ação em carteira antes do dia ex-dividendo em 04/11/2024.

Quando Kamada pagou o último dividendo?

A última distribuição de dividendos foi realizada em 04/11/2024.

Qual foi o valor do dividendo da Kamada no ano de 2023?

No ano 2023, Kamada distribuiu 0 USD em dividendos.

Em que moeda Kamada distribui o dividendo?

As dividendos de Kamada são distribuídas em USD.

Outros indicadores e análises de Kamada em Deep Dive

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