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Análise de ações
Perfil

Cosmax NBT Ação

222040.KQ
KR7222040008

Cotação

3.520,00
Hoje +/-
+0,10
Hoje %
+4,50 %
P

Cosmax NBT preço da ação

%
Semanalmente
Detalhes

Preço

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Visão geral

O gráfico de preço das ações oferece insights detalhados e dinâmicos sobre o desempenho das ações de Cosmax NBT e mostra preços agregados diariamente, semanalmente ou mensalmente. Os usuários podem alternar entre diferentes períodos de tempo para analisar cuidadosamente o histórico do estoque e tomar decisões de investimento fundamentadas.

Função Intraday

A função intraday fornece dados em tempo real e permite que os investidores observem as flutuações de preço das ações Cosmax NBT ao longo do dia de negociação para tomar decisões de investimento oportunas e estratégicas.

Retorno total e alteração de preço relativa

Veja o retorno total da ação Cosmax NBT para avaliar sua lucratividade ao longo do tempo. A mudança de preço relativa, com base no primeiro preço disponível no período de tempo selecionado, oferece uma visão sobre o desempenho das ações e ajuda a avaliar seu potencial de investimento.

Interpretação e Investimento

Aproveite os dados abrangentes apresentados no gráfico de preço das ações para analisar tendências de mercado, movimentos de preço e retornos potenciais de Cosmax NBT. Faça escolhas de investimento fundamentadas ao comparar diferentes períodos de tempo e avaliar dados intraday para uma gestão de carteira otimizada.

Cosmax NBT Histórico de Cotações

DataCosmax NBT Preço da ação
08/11/20243.520,00 undefined
07/11/20243.365,00 undefined
06/11/20243.540,00 undefined
05/11/20243.590,00 undefined
04/11/20243.575,00 undefined
01/11/20243.585,00 undefined
31/10/20243.700,00 undefined
30/10/20243.800,00 undefined
29/10/20243.850,00 undefined
28/10/20243.515,00 undefined
25/10/20243.355,00 undefined
24/10/20243.350,00 undefined
23/10/20243.355,00 undefined
22/10/20243.170,00 undefined
21/10/20243.010,00 undefined
18/10/20243.010,00 undefined
17/10/20243.010,00 undefined
16/10/20242.985,00 undefined
15/10/20242.985,00 undefined
14/10/20242.965,00 undefined
11/10/20242.935,00 undefined

Cosmax NBT Ação Receita, EBIT, Lucro

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita
EBIT
Lucro
Detalhes

Receita, Lucro & EBIT

ⓘ

Compreensão da Receita, EBIT e Renda

Obtenha insights sobre Cosmax NBT, uma visão abrangente do desempenho financeiro pode ser obtida analisando o gráfico de receita, EBIT e renda. A receita representa a renda total que Cosmax NBT obtém de suas operações principais e indica a capacidade da empresa de atrair e reter clientes. O EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) fornece informações sobre a rentabilidade operacional da empresa, livre de despesas fiscais e de juros. A seção de renda reflete o lucro líquido de Cosmax NBT, uma medida final de sua saúde financeira e rentabilidade.

Análise anual e comparações

Observe os barras anuais para entender o desempenho e crescimento anual de Cosmax NBT. Compare a receita, o EBIT e a renda para avaliar a eficiência e a rentabilidade da empresa. Um EBIT mais alto em relação ao ano anterior indica uma melhoria na eficiência operacional. Da mesma forma, um aumento na renda indica uma maior rentabilidade geral. A análise da comparação ano a ano ajuda os investidores a entender o caminho de crescimento e a eficiência operacional da empresa.

Usar as expectativas para o investimento

Os valores esperados para os próximos anos fornecem aos investidores uma visão da performance financeira esperada de Cosmax NBT. Analisar estas previsões juntamente com os dados históricos ajuda a tomar decisões de investimento fundamentadas. Os investidores podem avaliar os riscos e retornos potenciais e ajustar as suas estratégias de investimento para otimizar a rentabilidade e minimizar os riscos.

Inteligência de investimento

A comparação entre receita e EBIT ajuda a avaliar a eficiência operacional de Cosmax NBT, enquanto a comparação entre receita e renda revela a rentabilidade líquida após a consideração de todas as despesas. Os investidores podem obter insights valiosos analisando cuidadosamente esses parâmetros financeiros, estabelecendo assim uma base para decisões de investimento estratégicas para aproveitar o potencial de crescimento de Cosmax NBT.

Cosmax NBT Receita, Lucro e Histórico de EBIT

DataCosmax NBT ReceitaCosmax NBT EBITCosmax NBT Lucro
2025e417,13 Bil. undefined33,84 Bil. undefined13,04 Bil. undefined
2024e382,29 Bil. undefined29,04 Bil. undefined11,78 Bil. undefined
2023333,63 Bil. undefined11,98 Bil. undefined-6,49 Bil. undefined
2022328,21 Bil. undefined2,24 Bil. undefined-13,07 Bil. undefined
2021289,35 Bil. undefined6,43 Bil. undefined-6,39 Bil. undefined
2020266,79 Bil. undefined-2,32 Bil. undefined-12,11 Bil. undefined
2019194,27 Bil. undefined-9,91 Bil. undefined-17,75 Bil. undefined
2018201,73 Bil. undefined17,99 Bil. undefined7,62 Bil. undefined
2017136,35 Bil. undefined11,53 Bil. undefined6,27 Bil. undefined
2016120,78 Bil. undefined18,77 Bil. undefined17,21 Bil. undefined
201577,52 Bil. undefined10,77 Bil. undefined8,57 Bil. undefined
201446,91 Bil. undefined3,46 Bil. undefined2,22 Bil. undefined
201339,21 Bil. undefined3,04 Bil. undefined2,06 Bil. undefined
201230,78 Bil. undefined2,13 Bil. undefined1,25 Bil. undefined

Cosmax NBT Ação Indicadores

  • Simples

  • Expandido

  • DRE

  • Balanço

  • Fluxo de caixa

 
RECEITA (Bil.)CRESCIMENTO DE RECEITA (%)MARGEM BRUTA (%)RENDA BRUTA (Bil.)EBIT (Bil.)MARGEM EBIT (%)LUCRO LÍQUIDO (Bil.)CRESCEMENTO DO LUCRO (%)NÚMERO DE AÇÕES (Mio.)DOCUMENTOS
2012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e
30,7839,2146,9177,52120,78136,35201,73194,27266,79289,35328,21333,63382,29417,13
-27,3719,6665,2355,8112,8947,95-3,7037,338,4513,431,6514,589,11
15,5419,6219,5525,8229,9927,1822,178,869,1113,0711,6014,51--
4,787,699,1720,0236,2237,0644,7317,2024,2937,8138,0848,4200
2,133,043,4610,7718,7711,5317,99-9,91-2,326,432,2411,9829,0433,84
6,937,747,3813,8915,548,468,92-5,10-0,872,220,683,597,608,11
1,252,062,228,5717,216,277,62-17,75-12,11-6,39-13,07-6,4911,7813,04
-64,277,67286,38100,85-63,5721,50-333,03-31,80-47,19104,44-50,33-281,4710,66
16,0016,0016,0017,0021,0021,0021,0021,0020,6320,6320,6320,6300
--------------
Detalhes

DRE

ⓘ

Receita e Crescimento

A receita Cosmax NBT e o crescimento da receita são essenciais para entender a saúde financeira e a eficiência operacional de uma empresa. Um aumento constante na receita indica a capacidade da empresa de comercializar e vender efetivamente seus produtos ou serviços, enquanto a porcentagem de crescimento da receita dá uma indicação do ritmo de crescimento da empresa ao longo dos anos.

Margem Bruta

A margem bruta é um fator crítico que indica a porcentagem de receita sobre os custos de fabricação. Uma margem bruta mais alta indica a eficiência de uma empresa na administração de seus custos de produção e promete potencial rentabilidade e estabilidade financeira.

EBIT e Margem EBIT

EBIT (Lucro Antes de Juros e Impostos) e margem EBIT fornecem uma percepção profunda da rentabilidade de uma empresa, sem os efeitos dos juros e impostos. Investidores frequentemente avaliam estas métricas para avaliar a eficiência operacional e a rentabilidade inerente de uma empresa, independente da sua estrutura financeira e ambiente fiscal.

Renda e Crescimento

O lucro líquido e seu crescimento subsequente são essenciais para os investidores que desejam entender a rentabilidade de uma empresa. Um aumento constante na renda ressalta a habilidade de uma empresa de melhorar sua lucratividade ao longo do tempo, e reflete eficiência operacional, competitividade estratégica e saúde financeira.

Ações em circulação

Ações em circulação referem-se ao número total de ações emitidas por uma empresa. Isso é crucial para o cálculo de importantes indicadores, como o lucro por ação (EPS), que são vitais para os investidores avaliarem a rentabilidade de uma empresa em uma base por ação e fornecem uma visão mais detalhada da saúde financeira e avaliação.

Interpretação da comparação anual

A comparação de dados anuais permite que os investidores identifiquem tendências, avaliem o crescimento da empresa e prevejam o desempenho futuro potencial. Analisar como métricas como receita, renda e margens mudam ano a ano, pode fornecer insights valiosos sobre eficiência operacional, competitividade e saúde financeira da empresa.

Expectativas e projeções

Os investidores muitas vezes contrastam os dados financeiros atuais e passados com as expectativas do mercado. Essa comparação ajuda na avaliação de se o Cosmax NBT está se saindo conforme o esperado, abaixo da média ou acima da média, e fornece dados decisivos para decisões de investimento.

 
ATIVOSSALDO EM DINHEIRO (Bil.)CRÉDITOS (Bil.)S. CONTAS A RECEBER (Bil.)ACÇÕES (Bil.)S. CIRCULANTE (Bil.)ATIVO CIRCULANTE (Bil.)ATIVOS FIXOS (Bil.)INVEST. LANGZ. (Bil.)LANGF. FORDER. (Mio.)IMAT. GESTÃO DE PATRIMÔNIO. (Bil.)GOODWILL (Mio.)S. INVESTIMENTO. (Bil.)ATIVO FIXO (Bil.)PATRIMÔNIO TOTAL (Bil.)PASSIVOAÇÕES ORDINÁRIAS (Bil.)RESERVA DE CAPITAL (Bil.)RESERVAS DE LUCRO (Bil.)S. CAPITAL PRÓPRIO. (Bil.)N. REAL. KURSG./-V. (Bil.)CAPITAL PRÓPRIO (Bil.)OBRIGAÇÕES (Bil.)PROVISÃO (Bil.)S. RESUMO. OBRIGAÇÕES. (Bil.)DÍVIDAS DE CURTO PRAZO (Bil.)CAPITAL ESTRANGEIRO DE LONGO PRAZO. (Bil.)RESUMO FORD. (Bil.)LING. CONECT. (Bil.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)S. CONECTADO. (Bil.)LANGF. CONEXÃO. (Bil.)DÍVIDA EXTERNA (Bil.)CAPITAL TOTAL (Bil.)
201220132014201520162017201820192020202120222023
                       
0,820,851,3342,8727,9914,8719,3829,3666,6556,4863,8959,53
3,445,356,418,9123,4820,6950,8433,6637,2342,8942,9348,33
0,0000,371,307,651,522,201,700,862,7333,0731,36
2,923,925,767,4716,4925,6535,1045,8335,4549,5342,8735,46
0,220,260,721,205,625,6210,754,834,144,985,465,79
7,4010,3914,5961,7481,2368,34118,27115,38144,33156,62188,20180,47
15,0522,2330,1051,4497,79124,74148,60159,83152,43146,72108,33112,37
0,290,390,240,010,191,303,074,564,614,164,454,29
000000000000
0,000,350,030,140,851,842,942,551,791,110,710,59
00000193,00193,00193,00192,96192,96192,96192,96
0,330,070,391,042,933,002,453,641,631,672,092,18
15,6723,0330,7652,63101,76131,07157,25170,77160,65153,85115,77119,61
23,0633,4245,35114,37182,99199,41275,51286,15304,98310,46303,97300,08
                       
4,124,124,125,165,1610,3110,3110,3110,3110,3110,3110,31
2,772,812,7744,8644,8639,6739,6739,6739,6739,6739,6739,67
0,232,314,2812,6429,7736,2943,9823,6111,815,00-7,30-14,85
0-0,000,200,370,70-2,41-4,10-3,96-3,960,421,541,78
1,031,030,960,961,041,041,020,77-0,05-0,05-0,71-0,71
8,1410,2712,3363,9881,5284,9190,8970,4157,8055,3643,5136,21
4,646,356,099,1512,8213,7424,8321,4020,2825,2620,9126,84
000,080,222,171,332,630,492,922,024,207,35
0,230,353,578,2723,3819,0127,1810,3617,4013,9716,3811,54
7,7112,1412,0114,3613,9925,2960,30105,53129,39129,81144,14150,05
000,771,516,262,9416,9324,7241,3527,0726,4637,85
12,5818,8322,5133,5058,6262,30131,86162,50211,34198,12212,09233,63
1,683,428,6614,6939,0847,5647,9346,7628,1346,9537,2115,99
000000000000
0,630,901,782,032,783,153,465,105,706,987,429,87
2,314,3210,4516,7241,8650,7151,4051,8633,8353,9344,6225,86
14,8923,1532,9650,22100,47113,01183,26214,36245,17252,05256,72259,49
23,0333,4245,28114,20181,99197,92274,15284,77302,97307,41300,23295,69
Detalhes

Balanço

ⓘ

Entendimento do balanço

O balanço patrimonial de Cosmax NBT oferece uma visão financeira detalhada e mostra os ativos, passivos e o patrimônio líquido em um determinado momento. A análise desses componentes é crucial para os investidores que desejam entender a saúde financeira e a estabilidade da Cosmax NBT.

Ativos

Os ativos da Cosmax NBT representam tudo o que a empresa possui ou controla que tem valor monetário. Eles são divididos em ativos circulantes e não circulantes, fornecendo informações sobre a liquidez e os investimentos de longo prazo da empresa.

Passivos

Os passivos são compromissos que a Cosmax NBT deve cumprir no futuro. A análise da relação entre passivos e ativos fornece informações sobre a alavancagem financeira e a exposição ao risco da empresa.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido refere-se ao interesse residual nos ativos do Cosmax NBT após a dedução dos passivos. Representa a reivindicação dos proprietários sobre os ativos e receitas da empresa.

Análise ano a ano

Comparar os números do balanço patrimonial de ano para ano permite que os investidores identifiquem tendências, padrões de crescimento e potenciais riscos financeiros, tomando decisões de investimento informadas.

Interpretação dos dados

Uma análise detalhada de ativos, passivos e patrimônio líquido pode fornecer aos investidores uma visão completa da posição financeira da Cosmax NBT e ajudá-los na avaliação de investimentos e avaliação de riscos.

 
RECEITA LÍQUIDA (Bil.)Amortizações (Bil.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)ALTERAÇÕES NO CAPITAL DE GIRO (Bil.)ITEM NÃO MONETÁRIO (Bil.)JUROS PAGOS (Bil.)IMPOSTOS PAGOS (Bil.)FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS (Bil.)DESPESAS DE CAPITAL (Mio.)ATIVIDADE DE INVESTIMENTO CASHFLOW (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIV. INVEST. (Bil.)RECEITAS E DESPESAS DE JUROS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA DA DÍVIDA (Bil.)MUDANÇA LÍQUIDA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Bil.)FLUXO DE CAIXA ATIV. FINANCEIRAS (Bil.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIVIDADES FINANCEIRAS ()DIVIDENDOS TOTAIS PAGOS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA NO FLUXO DE CAIXA (Bil.)FLUXO DE CAIXA LIVRE (Mio.)COMPENSAÇÃO BASEADA EM AÇÕES (Mio.)
2013201420152016201720182019202020212022
2,042,248,5717,116,377,64-17,72-11,69-5,34-12,92
1,532,062,894,296,199,0512,9314,7515,5815,81
0000000000
-1,90-2,68-1,59-17,57-13,81-35,59-20,692,59-34,60-18,39
1,372,533,595,706,0512,1912,0019,8716,1729,10
0,510,680,760,992,133,936,636,145,287,35
00,090,763,087,002,886,221,815,349,09
3,034,1513,469,534,80-6,71-13,4825,51-8,1913,61
-8.931,00-10.072,00-23.738,00-56.319,00-37.507,00-34.334,00-20.600,00-6.159,00-4.746,00-6.006,00
-9.256,00-10.210,00-41.509,00-32.157,00-38.428,00-35.835,00-17.458,00-6.230,00-3.441,00-1.282,00
-0,33-0,14-17,7724,16-0,92-1,503,14-0,071,304,72
0000000000
6,226,738,6126,2220,7346,7243,5416,740,39-5,44
0043,130000000
6,226,7351,7526,2220,7346,7241,2516,740,39-5,58
----------145,00
000000-2.290,00000
-0,010,6723,503,22-13,123,5110,9837,29-10,177,40
-5.902,00-5.918,00-10.276,00-46.791,00-32.705,00-41.043,00-34.075,0019.349,19-12.935,967.606,12
0000000000

Cosmax NBT Margens de Ação

A Cosmax NBT análise de margem mostra a margem bruta, a margem EBIT, bem como a margem líquida de Cosmax NBT. A margem EBIT (EBIT/receita) indica qual percentual da receita permanece como lucro operacional. A margem líquida mostra qual percentual da receita de Cosmax NBT permanece.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Margem Bruta
Margem EBIT
Margem de lucro
Detalhes

Margens

ⓘ

Entendimento da Margem Bruta

A margem bruta, expressa em percentagem, indica o lucro bruto das vendas do Cosmax NBT. Uma maior percentagem de margem bruta significa que o Cosmax NBT retém mais receitas, após terem sido considerados os custos dos bens vendidos. Os investidores usam este indicador para avaliar a saúde financeira e a eficiência operacional, e para compará-los com os concorrentes e as médias do setor.

Análise de Margem EBIT

A margem EBIT representa o lucro do Cosmax NBT antes de juros e impostos. A análise da margem EBIT ao longo de vários anos fornece insights sobre a rentabilidade e eficiência operacionais, sem considerar os efeitos da alavancagem financeira e estrutura fiscal. Uma margem EBIT crescente ao longo dos anos sinaliza uma melhoria no desempenho operacional.

Percepções da Margem de Receitas

A margem de receitas demonstra a totalidade das receitas obtidas pelo Cosmax NBT. Ao comparar a margem de receitas de ano para ano, os investidores podem avaliar o crescimento e a expansão do mercado do Cosmax NBT. É importante comparar a margem de receitas com a margem bruta e a margem EBIT para entender melhor as estruturas de custos e lucros.

Interpretação das Expectativas

Os valores esperados para as margens bruta, EBIT e de receitas fornecem uma perspectiva financeira futura do Cosmax NBT. Os investidores devem comparar essas expectativas com os dados históricos para entender o crescimento potencial e os fatores de risco. É crucial levar em consideração as suposições e métodos subjacentes usados para prever esses valores esperados ao tomar decisões de investimento informadas.

Análise Comparativa

A comparação das margens bruta, EBIT e de receitas, tanto anualmente quanto ao longo de vários anos, permite que os investidores realizem uma análise abrangente da saúde financeira e das perspectivas de crescimento do Cosmax NBT. A avaliação das tendências e padrões nessas margens ajuda a identificar pontos fortes, pontos fracos e possíveis oportunidades de investimento.

Cosmax NBT Histórico de Margem

Cosmax NBT Margem BrutaCosmax NBT Margem de lucroCosmax NBT Margem EBITCosmax NBT Margem de lucro
2025e14,51 %8,11 %3,13 %
2024e14,51 %7,60 %3,08 %
202314,51 %3,59 %-1,95 %
202211,60 %0,68 %-3,98 %
202113,07 %2,22 %-2,21 %
20209,11 %-0,87 %-4,54 %
20198,86 %-5,10 %-9,14 %
201822,17 %8,92 %3,78 %
201727,18 %8,46 %4,60 %
201629,99 %15,54 %14,25 %
201525,82 %13,89 %11,06 %
201419,55 %7,38 %4,73 %
201319,62 %7,74 %5,25 %
201215,54 %6,93 %4,07 %

Cosmax NBT Ação Receita, EBIT, Lucro por Ação

O faturamento Cosmax NBT por ação indica, assim, quanto de receita Cosmax NBT foi atribuída a cada ação em um período. O EBIT por ação mostra quanto do lucro operacional é atribuído a cada ação. O lucro por ação indica quanto do lucro é atribuído a cada ação.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita por ação
EBIT por ação
Lucro por ação
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Cosmax NBT obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Cosmax NBT antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Cosmax NBT que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Cosmax NBT e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Cosmax NBT Receita, Lucro e EBIT por Ação Histórico

DataCosmax NBT Receita por açãoCosmax NBT EBIT por açãoCosmax NBT Lucro por ação
2025e20.293,52 undefined0 undefined634,28 undefined
2024e18.598,30 undefined0 undefined573,18 undefined
202316.173,69 undefined580,61 undefined-314,76 undefined
202215.910,77 undefined108,61 undefined-633,61 undefined
202114.026,92 undefined311,93 undefined-309,93 undefined
202012.933,46 undefined-112,53 undefined-586,89 undefined
20199.250,90 undefined-471,67 undefined-845,33 undefined
20189.606,14 undefined856,48 undefined362,76 undefined
20176.492,91 undefined549,10 undefined298,57 undefined
20165.751,48 undefined893,67 undefined819,67 undefined
20154.559,76 undefined633,29 undefined504,12 undefined
20142.932,13 undefined216,38 undefined138,63 undefined
20132.450,44 undefined189,75 undefined128,75 undefined
20121.923,94 undefined133,25 undefined78,38 undefined

Cosmax NBT Ação e análise de ações

Cosmax NBT é uma das empresas mais populares em Eulerpool.com.

Cosmax NBT Avaliação segundo o Fair Value

Detalhes

Fair Value

ⓘ

Entendimento do Fair Value

O Fair Value de uma ação oferece insights se a ação está atualmente subvalorizada ou sobrevalorizada. É calculado com base no lucro, receita ou dividendos e oferece uma perspectiva abrangente do valor intrínseco da ação.

Fair Value baseado em renda

Este é calculado multiplicando o rendimento por ação pela média do P/E dos anos selecionados para o cálculo da média (suavização). Se o Fair Value for maior que o valor de mercado atual, isso indica que a ação está subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Lucro 2022 = Lucro por ação 2022 / Média P/E 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em receita

É calculado multiplicando a receita por ação pela média da relação preço/receita dos anos selecionados para a formação de média (suavização). Uma ação subvalorizada é identificada quando o Fair Value excede o valor de mercado em curso.

Exemplo 2022

Fair Value Receita 2022 = Receita por ação 2022 / Média P/R 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em dividendos

Este valor é obtido dividindo o dividendo por ação pela média do rendimento de dividendos dos anos selecionados para a formação da média (suavização). Um Fair Value mais alto que o valor de mercado indica uma ação subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo por ação 2022 * Média rendimento de dividendos 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Expectativas e Previsões

Expectativas futuras fornecem trajetórias potenciais para os preços das ações e auxiliam os investidores na tomada de decisões. Os valores esperados são figuras projetadas do Fair Value, levando em consideração as tendências de crescimento ou declínio de lucros, receitas ou dividendos.

Análise Comparativa

A comparação do Fair Value, baseada em lucros, receitas e dividendos, oferece uma vista holística da saúde financeira da ação. Observar as variações anuais e por ano contribui para a compreensão da consistência e confiabilidade do desempenho da ação.

Cosmax NBT Avaliação segundo KGV histórico, EBIT e KUV

Cosmax NBT Número de ações

O número de ações em Cosmax NBT no ano de 2023 foi — Isso indica quantas ações 20,628 Mio. são divididas. Como os acionistas são proprietários de uma empresa, cada ação representa uma pequena parte da propriedade da empresa.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Quantidade de ações
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Cosmax NBT obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Cosmax NBT antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Cosmax NBT que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Cosmax NBT e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Cosmax NBT Desdobramentos de ações

Na história da Cosmax NBT, ainda não houve divisões de ações.

Cosmax NBT Ação Dividendo

Cosmax NBT pagou um dividendo de 0 KRW no ano 2023. Dividendo significa que Cosmax NBT distribui uma parte de seus lucros aos seus proprietários.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Dividendo
Dividendo (Estimativa)
Detalhes

Dividendo

ⓘ

Visão geral dos dividendos

O gráfico do dividendo anual para Cosmax NBT oferece uma visão abrangente dos dividendos distribuídos anualmente aos acionistas. Analise a tendência para entender a constância e o crescimento das distribuições de dividendos ao longo dos anos.

Interpretação e Utilização

Uma tendência constante ou crescente nos dividendos pode indicar a lucratividade e saúde financeira da empresa. Os investidores podem usar esses dados para identificar o potencial de Cosmax NBT para investimentos de longo prazo e geração de renda por meio de dividendos.

Estratégia de Investimento

Considere os dados do dividendo ao avaliar o desempenho geral de Cosmax NBT. Uma análise aprofundada, considerando outros aspectos financeiros, ajuda na tomada de decisões informadas para um crescimento de capital ideal e geração de renda.

Cosmax NBT Histórico de Dividendos

DataCosmax NBT Dividendo
2025e194,08 undefined
2024e175,38 undefined
2018111,00 undefined

Cosmax NBT Taxa de distribuição de ações

Cosmax NBT teve uma taxa de distribuição de 30,60% no ano 2023. A taxa de distribuição indica qual percentagem do lucro da empresa Cosmax NBT é distribuída como dividendo.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Taxa de distribuição
Detalhes

Taxa de Dividendos

ⓘ

O que é a taxa de dividendos anual?

A taxa de dividendos anual para Cosmax NBT indica a proporção do lucro que é distribuída como dividendos aos acionistas. É um indicador da saúde financeira e estabilidade da empresa e mostra quanto do lucro está sendo devolvido aos investidores, em comparação com o valor que é reinvestido na empresa.

Como interpretar os dados

Uma taxa de dividendos mais baixa para Cosmax NBT pode significar que a empresa está reinvestindo mais em seu crescimento, enquanto uma taxa mais alta pode indicar que uma maior proporção dos lucros está sendo distribuída como dividendos. Investidores que buscam rendimentos regulares podem preferir empresas com uma taxa de dividendos mais alta, enquanto aqueles que buscam crescimento podem preferir empresas com uma taxa mais baixa.

Usando os dados para investimentos

Avalie a taxa de dividendos de Cosmax NBT em conjunto com outros indicadores financeiros e de desempenho. Uma taxa de dividendos sustentável, combinada com uma forte saúde financeira, pode indicar uma distribuição confiável de dividendos. No entanto, uma taxa muito alta pode indicar que a empresa não está reinvestindo suficientemente em seu crescimento futuro.

Cosmax NBT Histórico das quotas de distribuição

DataCosmax NBT Taxa de distribuição
2025e30,60 %
2024e30,60 %
202330,60 %
202230,60 %
202130,60 %
202030,60 %
201930,60 %
201830,60 %
201730,60 %
201630,60 %
201530,60 %
201430,60 %
201330,60 %
201230,60 %

Reconheça ações subvalorizadas com um único olhar.

Para Cosmax NBT, infelizmente não há metas de preço e previsões disponíveis no momento.

Cosmax NBT Surpresas de Lucros

DataEstimativa de EPSEPS-RealTrimestre de relatório
30/09/2018240,66 47,00  (-80,47 %)2018 Q3
30/06/2018178,78 37,00  (-79,30 %)2018 Q2
31/03/2018155,19 115,00  (-25,90 %)2018 Q1
31/12/2017167,82 56,00  (-66,63 %)2017 Q4
30/09/2017309,42 179,00  (-42,15 %)2017 Q3
30/06/2017109,25 30,00  (-72,54 %)2017 Q2
31/03/2017197,78 38,00  (-80,79 %)2017 Q1
31/12/2016214,52 245,50  (14,44 %)2016 Q4
30/09/2016184,33 220,00  (19,35 %)2016 Q3
30/06/2016184,83 208,50  (12,81 %)2016 Q2
1

Cosmax NBT Estrutura acionária da ação

%-participação
Nome
Ações
Mudança
Data
38,30386 % Cosmax BTI Inc7.873.295030/06/2024
0,63777 % Korea Investment Value Asset Management Co., Ltd.131.092131.09231/03/2024
0,20433 % Lee (Yun Jong)42.000030/06/2024
0,12163 % Koreit Asset Management Co., Ltd.25.0008.00031/03/2024
0,07298 % Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.15.00015.00031/12/2023
0,03774 % NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.7.757031/03/2024
0,03406 % Jin (Ho Jeong)7.000030/06/2024
0,03211 % Welcome Asset Management Corporation6.6006.60031/03/2024
0,03010 % Midas International Asset Management Ltd.6.188-2.92931/03/2024
0,02026 % VI Asset Management Korea Co. Ltd.4.165-1.00031/12/2023
1
2
3

Cosmax NBT Cadeia de suprimentos

NomeRelaçãoCorrelação de Duas SemanasCorrelação de um mêsCorrelação de Três MesesCorrelação de seis mesesCorrelação de um anoCorrelação de dois anos
Newtree Ação
Newtree
FornecedorCliente0,920,980,47-0,020,960,70
Blackmores Ação
Blackmores
FornecedorCliente0,790,43-0,31-0,42-0,19-0,42
Mannatech Ação
Mannatech
FornecedorCliente0,730,800,27-0,19-0,61-0,46
Maeil Dairies Ação
Maeil Dairies
FornecedorCliente0,320,680,560,360,930,58
1

Perguntas frequentes sobre a ação Cosmax NBT

Qual é o P/E de Cosmax NBT 2024?

O Cosmax NBT P/E é 6,16.

Qual é o KUV de Cosmax NBT 2024?

O Cosmax NBT KUV é 0,19.

Qual é o AlleAktien Qualitätsscore de Cosmax NBT?

O AlleAktien QualidadeScore para Cosmax NBT é 5/10.

Qual é o faturamento de Cosmax NBT 2024?

O esperado Cosmax NBT faturamento é 382,29 Bil. KRW.

Qual é o lucro de Cosmax NBT 2024?

O esperado Cosmax NBT lucro é 11,78 Bil. KRW.

O que faz Cosmax NBT?

Não há histórico disponível para Cosmax NBT.

Qual é o valor da Cosmax NBT Dividenda?

Cosmax NBT paga um dividendo de 0 KRW distribuído ao longo de pagamentos por ano.

Com que frequência Cosmax NBT paga dividendos?

O dividendo não pode ser calculado atualmente para Cosmax NBT ou a empresa não distribui dividendos.

O que é o Cosmax NBT ISIN?

A ISIN de Cosmax NBT é KR7222040008.

O que é o Cosmax NBT Ticker?

O ticker de Cosmax NBT é 222040.KQ.

Quanto paga Cosmax NBT em dividendos?

Nos últimos 12 meses, Cosmax NBT pagou um dividendo no valor de 111,00 KRW . Isso corresponde a um rendimento de dividendo de aproximadamente 3,15 %. Para os próximos 12 meses, Cosmax NBT deverá pagar um dividendo de 194,08 KRW.

Qual é o rendimento do dividendo de Cosmax NBT?

A taxa de dividendos de Cosmax NBT atualmente é de 3,15 %.

Quando Cosmax NBT paga dividendos?

Cosmax NBT paga dividendos trimestralmente. Estes são distribuídos nos meses .

Quão segura é a dividendos de Cosmax NBT?

Cosmax NBT pagou dividendos todos os anos nos últimos 2 anos.

Qual é o dividendo de Cosmax NBT?

Nos próximos 12 meses, espera-se dividendos no valor de 194,08 KRW. Isso corresponde a um rendimento de dividendo de 5,51 %.

Em que setor se encontra Cosmax NBT?

Cosmax NBT é atribuído ao setor 'Consumo não-cíclico'.

Wann musste ich die Aktien von Cosmax NBT kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Para receber o último dividendo de Cosmax NBT de 16/04/2019 no valor de 111 KRW, era necessário possuir a ação em carteira antes do dia ex-dividendo em 27/12/2018.

Quando Cosmax NBT pagou o último dividendo?

A última distribuição de dividendos foi realizada em 16/04/2019.

Qual foi o valor do dividendo da Cosmax NBT no ano de 2023?

No ano 2023, Cosmax NBT distribuiu 0 KRW em dividendos.

Em que moeda Cosmax NBT distribui o dividendo?

As dividendos de Cosmax NBT são distribuídas em KRW.

Outros indicadores e análises de Cosmax NBT em Deep Dive

Nossa análise de ações do Cosmax NBT Receita inclui importantes indicadores financeiros, como receita, lucro, P/E, P/S, EBIT, bem como informações sobre o dividendo. Além disso, observamos aspectos como ações, capitalização de mercado, dívidas, patrimônio líquido e obrigações do Cosmax NBT Receita. Se você está procurando informações mais detalhadas sobre esses tópicos, oferecemos análises aprofundadas em nossas subpáginas: