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Análise de ações
Perfil

Holmen Ação

HOLM B.ST
SE0011090018
A2JH43

Cotação

422,20
Hoje +/-
-0,13
Hoje %
-0,33 %

Holmen preço da ação

%
Semanalmente
Detalhes

Preço

Visão geral

O gráfico de preço das ações oferece insights detalhados e dinâmicos sobre o desempenho das ações de Holmen e mostra preços agregados diariamente, semanalmente ou mensalmente. Os usuários podem alternar entre diferentes períodos de tempo para analisar cuidadosamente o histórico do estoque e tomar decisões de investimento fundamentadas.

Função Intraday

A função intraday fornece dados em tempo real e permite que os investidores observem as flutuações de preço das ações Holmen ao longo do dia de negociação para tomar decisões de investimento oportunas e estratégicas.

Retorno total e alteração de preço relativa

Veja o retorno total da ação Holmen para avaliar sua lucratividade ao longo do tempo. A mudança de preço relativa, com base no primeiro preço disponível no período de tempo selecionado, oferece uma visão sobre o desempenho das ações e ajuda a avaliar seu potencial de investimento.

Interpretação e Investimento

Aproveite os dados abrangentes apresentados no gráfico de preço das ações para analisar tendências de mercado, movimentos de preço e retornos potenciais de Holmen. Faça escolhas de investimento fundamentadas ao comparar diferentes períodos de tempo e avaliar dados intraday para uma gestão de carteira otimizada.

Holmen Histórico de Cotações

DataHolmen Preço da ação
21/02/2025422,20 undefined
20/02/2025423,60 undefined
19/02/2025421,00 undefined
18/02/2025428,60 undefined
17/02/2025433,80 undefined
14/02/2025431,60 undefined
13/02/2025427,00 undefined
12/02/2025418,20 undefined
11/02/2025416,60 undefined
10/02/2025420,00 undefined
07/02/2025418,60 undefined
06/02/2025423,20 undefined
05/02/2025419,60 undefined
04/02/2025418,00 undefined
03/02/2025420,00 undefined
31/01/2025420,40 undefined
30/01/2025418,40 undefined
29/01/2025419,60 undefined
28/01/2025418,00 undefined
27/01/2025416,60 undefined
24/01/2025419,60 undefined

Holmen Ação Receita, EBIT, Lucro

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita
EBIT
Lucro
Detalhes

Receita, Lucro & EBIT

Compreensão da Receita, EBIT e Renda

Obtenha insights sobre Holmen, uma visão abrangente do desempenho financeiro pode ser obtida analisando o gráfico de receita, EBIT e renda. A receita representa a renda total que Holmen obtém de suas operações principais e indica a capacidade da empresa de atrair e reter clientes. O EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) fornece informações sobre a rentabilidade operacional da empresa, livre de despesas fiscais e de juros. A seção de renda reflete o lucro líquido de Holmen, uma medida final de sua saúde financeira e rentabilidade.

Análise anual e comparações

Observe os barras anuais para entender o desempenho e crescimento anual de Holmen. Compare a receita, o EBIT e a renda para avaliar a eficiência e a rentabilidade da empresa. Um EBIT mais alto em relação ao ano anterior indica uma melhoria na eficiência operacional. Da mesma forma, um aumento na renda indica uma maior rentabilidade geral. A análise da comparação ano a ano ajuda os investidores a entender o caminho de crescimento e a eficiência operacional da empresa.

Usar as expectativas para o investimento

Os valores esperados para os próximos anos fornecem aos investidores uma visão da performance financeira esperada de Holmen. Analisar estas previsões juntamente com os dados históricos ajuda a tomar decisões de investimento fundamentadas. Os investidores podem avaliar os riscos e retornos potenciais e ajustar as suas estratégias de investimento para otimizar a rentabilidade e minimizar os riscos.

Inteligência de investimento

A comparação entre receita e EBIT ajuda a avaliar a eficiência operacional de Holmen, enquanto a comparação entre receita e renda revela a rentabilidade líquida após a consideração de todas as despesas. Os investidores podem obter insights valiosos analisando cuidadosamente esses parâmetros financeiros, estabelecendo assim uma base para decisões de investimento estratégicas para aproveitar o potencial de crescimento de Holmen.

Holmen Receita, Lucro e Histórico de EBIT

DataHolmen ReceitaHolmen EBITHolmen Lucro
2027e26,83 Bil. undefined4,65 Bil. undefined4,15 Bil. undefined
2026e24,48 Bil. undefined4,49 Bil. undefined3,60 Bil. undefined
2025e24,00 Bil. undefined4,19 Bil. undefined3,33 Bil. undefined
202422,76 Bil. undefined2,81 Bil. undefined2,86 Bil. undefined
202322,80 Bil. undefined4,17 Bil. undefined3,70 Bil. undefined
202223,95 Bil. undefined7,06 Bil. undefined5,87 Bil. undefined
202119,48 Bil. undefined2,95 Bil. undefined3,00 Bil. undefined
202016,33 Bil. undefined1,85 Bil. undefined1,98 Bil. undefined
201916,96 Bil. undefined1,64 Bil. undefined8,73 Bil. undefined
201816,06 Bil. undefined1,96 Bil. undefined2,27 Bil. undefined
201716,13 Bil. undefined1,74 Bil. undefined1,67 Bil. undefined
201615,51 Bil. undefined1,68 Bil. undefined1,42 Bil. undefined
201516,01 Bil. undefined1,07 Bil. undefined559,00 Mio. undefined

Holmen Ação Indicadores

  • Simples

  • Expandido

  • DRE

  • Balanço

  • Fluxo de caixa

 
RECEITA (Bil.)CRESCIMENTO DE RECEITA (%)MARGEM BRUTA (%)RENDA BRUTA (Bil.)LUCRO LÍQUIDO (Bil.)CRESCEMENTO DO LUCRO (%)DIV. ()CRESCIMENTO DO DIVIDENDO (%)NÚMERO DE AÇÕES (Mio.)DOCUMENTOS
20152016201720182019202020212022202320242025e2026e2027e
16,0115,5116,1316,0616,9616,3319,4823,9522,8022,7624,0024,4826,83
--3,134,00-0,485,63-3,7319,3122,96-4,83-0,165,432,049,58
44,7544,5843,7646,5143,2945,6848,1055,2750,6944,9942,6841,8238,17
7,176,927,067,477,347,469,3713,2411,5510,24000
0,561,421,672,278,731,983,005,873,702,863,333,604,15
-154,7417,1335,97284,92-77,3351,7995,54-37,06-22,6116,468,0415,39
-------------
-------------
167,99167,99167,99167,99161,93161,93161,93162,00159,22162,51000
-------------
Detalhes

DRE

Receita e Crescimento

A receita Holmen e o crescimento da receita são essenciais para entender a saúde financeira e a eficiência operacional de uma empresa. Um aumento constante na receita indica a capacidade da empresa de comercializar e vender efetivamente seus produtos ou serviços, enquanto a porcentagem de crescimento da receita dá uma indicação do ritmo de crescimento da empresa ao longo dos anos.

Margem Bruta

A margem bruta é um fator crítico que indica a porcentagem de receita sobre os custos de fabricação. Uma margem bruta mais alta indica a eficiência de uma empresa na administração de seus custos de produção e promete potencial rentabilidade e estabilidade financeira.

EBIT e Margem EBIT

EBIT (Lucro Antes de Juros e Impostos) e margem EBIT fornecem uma percepção profunda da rentabilidade de uma empresa, sem os efeitos dos juros e impostos. Investidores frequentemente avaliam estas métricas para avaliar a eficiência operacional e a rentabilidade inerente de uma empresa, independente da sua estrutura financeira e ambiente fiscal.

Renda e Crescimento

O lucro líquido e seu crescimento subsequente são essenciais para os investidores que desejam entender a rentabilidade de uma empresa. Um aumento constante na renda ressalta a habilidade de uma empresa de melhorar sua lucratividade ao longo do tempo, e reflete eficiência operacional, competitividade estratégica e saúde financeira.

Ações em circulação

Ações em circulação referem-se ao número total de ações emitidas por uma empresa. Isso é crucial para o cálculo de importantes indicadores, como o lucro por ação (EPS), que são vitais para os investidores avaliarem a rentabilidade de uma empresa em uma base por ação e fornecem uma visão mais detalhada da saúde financeira e avaliação.

Interpretação da comparação anual

A comparação de dados anuais permite que os investidores identifiquem tendências, avaliem o crescimento da empresa e prevejam o desempenho futuro potencial. Analisar como métricas como receita, renda e margens mudam ano a ano, pode fornecer insights valiosos sobre eficiência operacional, competitividade e saúde financeira da empresa.

Expectativas e projeções

Os investidores muitas vezes contrastam os dados financeiros atuais e passados com as expectativas do mercado. Essa comparação ajuda na avaliação de se o Holmen está se saindo conforme o esperado, abaixo da média ou acima da média, e fornece dados decisivos para decisões de investimento.

 
ATIVOSSALDO EM DINHEIRO (Bil.)CRÉDITOS (Bil.)S. CONTAS A RECEBER (Bil.)ACÇÕES (Bil.)S. CIRCULANTE (Mio.)ATIVO CIRCULANTE (Bil.)ATIVOS FIXOS (Bil.)INVEST. LANGZ. (Bil.)LANGF. FORDER. (Mio.)IMAT. GESTÃO DE PATRIMÔNIO. (Mio.)GOODWILL (Mio.)S. INVESTIMENTO. (Mio.)ATIVO FIXO (Bil.)PATRIMÔNIO TOTAL (Bil.)PASSIVOAÇÕES ORDINÁRIAS (Bil.)RESERVA DE CAPITAL (Mio.)RESERVAS DE LUCRO (Bil.)S. CAPITAL PRÓPRIO. (Bil.)N. REAL. KURSG./-V. (Mio.)CAPITAL PRÓPRIO (Bil.)OBRIGAÇÕES (Bil.)PROVISÃO (Mio.)S. RESUMO. OBRIGAÇÕES. (Bil.)DÍVIDAS DE CURTO PRAZO (Bil.)CAPITAL ESTRANGEIRO DE LONGO PRAZO. (Mio.)RESUMO FORD. (Bil.)LING. CONECT. (Bil.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Bil.)S. CONECTADO. (Mio.)LANGF. CONEXÃO. (Bil.)DÍVIDA EXTERNA (Bil.)CAPITAL TOTAL (Bil.)
201520162017201820192020202120222023
                 
0,320,370,550,820,780,901,586,872,05
1,992,182,091,932,012,022,392,932,70
0,260,390,350,560,270,480,531,500,56
3,092,982,913,633,463,593,824,844,84
233,00231,00201,00222,00246,00283,00185,00571,00387,00
5,896,156,107,166,767,278,5016,7110,53
27,4926,8426,9127,4850,4352,7157,0362,5266,92
1,921,781,751,741,621,721,761,681,69
43,0039,0042,00468,00452,00290,00268,0097,0061,00
107,0087,0090,0068,0070,00200,00181,0069,00155,00
00000355,00358,00358,00358,00
5,004,001,001,002,001,002,003,003,00
29,5728,7428,7929,7652,5855,2859,6064,7369,19
35,4634,8934,8936,9159,3462,5468,1081,4479,72
                 
4,244,244,244,244,244,244,244,244,24
281,00281,00281,00281,00281,00281,00281,00281,00281,00
16,5416,9617,7318,8725,0526,4627,7331,7431,74
-0,21-0,24-0,220,0710,5411,5414,7520,6920,67
000000000
20,8521,2422,0423,4540,1142,5246,9956,9556,92
1,921,771,962,232,262,502,843,853,39
689,00573,00574,00593,00677,00929,00888,00871,00986,00
0,810,810,660,740,660,790,992,681,98
2,172,442,111,982,450,500,2000
500,00700,00651,00500,0013,00112,0071,0089,0091,00
6,096,285,956,046,064,824,987,496,45
2,200,800,501,002,174,084,083,062,06
5,515,615,655,8410,3010,5711,6113,4913,86
810,00957,00754,00576,00701,00558,00439,00450,00429,00
8,527,376,907,4213,1715,2016,1317,0016,35
14,6013,6512,8613,4619,2320,0321,1124,4922,80
35,4634,8934,8936,9159,3462,5468,1081,4479,72
Detalhes

Balanço

Entendimento do balanço

O balanço patrimonial de Holmen oferece uma visão financeira detalhada e mostra os ativos, passivos e o patrimônio líquido em um determinado momento. A análise desses componentes é crucial para os investidores que desejam entender a saúde financeira e a estabilidade da Holmen.

Ativos

Os ativos da Holmen representam tudo o que a empresa possui ou controla que tem valor monetário. Eles são divididos em ativos circulantes e não circulantes, fornecendo informações sobre a liquidez e os investimentos de longo prazo da empresa.

Passivos

Os passivos são compromissos que a Holmen deve cumprir no futuro. A análise da relação entre passivos e ativos fornece informações sobre a alavancagem financeira e a exposição ao risco da empresa.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido refere-se ao interesse residual nos ativos do Holmen após a dedução dos passivos. Representa a reivindicação dos proprietários sobre os ativos e receitas da empresa.

Análise ano a ano

Comparar os números do balanço patrimonial de ano para ano permite que os investidores identifiquem tendências, padrões de crescimento e potenciais riscos financeiros, tomando decisões de investimento informadas.

Interpretação dos dados

Uma análise detalhada de ativos, passivos e patrimônio líquido pode fornecer aos investidores uma visão completa da posição financeira da Holmen e ajudá-los na avaliação de investimentos e avaliação de riscos.

 
RECEITA LÍQUIDA (Bil.)Amortizações (Bil.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)ALTERAÇÕES NO CAPITAL DE GIRO (Mio.)ITEM NÃO MONETÁRIO (Mio.)JUROS PAGOS (Mio.)IMPOSTOS PAGOS (Bil.)FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS (Bil.)DESPESAS DE CAPITAL (Mio.)ATIVIDADE DE INVESTIMENTO CASHFLOW (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIV. INVEST. (Mio.)RECEITAS E DESPESAS DE JUROS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA DA DÍVIDA (Mio.)MUDANÇA LÍQUIDA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Mio.)FLUXO DE CAIXA ATIV. FINANCEIRAS (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIVIDADES FINANCEIRAS (Mio.)DIVIDENDOS TOTAIS PAGOS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA NO FLUXO DE CAIXA (Bil.)FLUXO DE CAIXA LIVRE (Mio.)COMPENSAÇÃO BASEADA EM AÇÕES (Mio.)
201520162017201820192020202120222023
0,681,862,112,3611,082,443,697,444,71
1,241,020,991,011,141,171,261,351,36
000000000
46,00-862,00-22,00-610,0011,00-524,00-809,00-2.923,00333,00
561,00-54,00-573,00-472,00-9.349,00-628,00-914,00-379,00-593,00
00000039,0048,000
0,400,500,220,400,150,570,661,640,16
2,531,962,512,292,882,463,235,485,81
-874,00-775,00-703,00-1.137,00-1.047,00-1.167,00-1.713,00-1.391,00-1.705,00
-832,00-123,00-644,00-1.436,00-1.015,00-1.783,00-1.307,00-1.349,00-1.653,00
42,00652,0059,00-299,0032,00-616,00406,0042,0052,00
000000000
-818,00-960,00-720,00161,00885,00-244,00-21,00-851,00-1.178,00
0000-1.430,00000-1.119,00
-1.659,00-1.848,00-1.718,00-930,00-1.665,00-808,00-1.764,00-2.713,00-4.888,00
-1,00-6,0010,001,0014,003,00-2,0001,00
-840,00-882,00-1.008,00-1.092,00-1.134,00-567,00-1.741,00-1.862,00-2.592,00
0,04-0,010,15-0,080,21-0,140,161,43-0,73
1.652,001.186,001.806,001.149,001.837,001.290,001.516,004.093,004.100,00
000000000

Holmen Margens de Ação

A Holmen análise de margem mostra a margem bruta, a margem EBIT, bem como a margem líquida de Holmen. A margem EBIT (EBIT/receita) indica qual percentual da receita permanece como lucro operacional. A margem líquida mostra qual percentual da receita de Holmen permanece.
  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Margem Bruta
Margem EBIT
Margem de lucro
Detalhes

Margens

Entendimento da Margem Bruta

A margem bruta, expressa em percentagem, indica o lucro bruto das vendas do Holmen. Uma maior percentagem de margem bruta significa que o Holmen retém mais receitas, após terem sido considerados os custos dos bens vendidos. Os investidores usam este indicador para avaliar a saúde financeira e a eficiência operacional, e para compará-los com os concorrentes e as médias do setor.

Análise de Margem EBIT

A margem EBIT representa o lucro do Holmen antes de juros e impostos. A análise da margem EBIT ao longo de vários anos fornece insights sobre a rentabilidade e eficiência operacionais, sem considerar os efeitos da alavancagem financeira e estrutura fiscal. Uma margem EBIT crescente ao longo dos anos sinaliza uma melhoria no desempenho operacional.

Percepções da Margem de Receitas

A margem de receitas demonstra a totalidade das receitas obtidas pelo Holmen. Ao comparar a margem de receitas de ano para ano, os investidores podem avaliar o crescimento e a expansão do mercado do Holmen. É importante comparar a margem de receitas com a margem bruta e a margem EBIT para entender melhor as estruturas de custos e lucros.

Interpretação das Expectativas

Os valores esperados para as margens bruta, EBIT e de receitas fornecem uma perspectiva financeira futura do Holmen. Os investidores devem comparar essas expectativas com os dados históricos para entender o crescimento potencial e os fatores de risco. É crucial levar em consideração as suposições e métodos subjacentes usados para prever esses valores esperados ao tomar decisões de investimento informadas.

Análise Comparativa

A comparação das margens bruta, EBIT e de receitas, tanto anualmente quanto ao longo de vários anos, permite que os investidores realizem uma análise abrangente da saúde financeira e das perspectivas de crescimento do Holmen. A avaliação das tendências e padrões nessas margens ajuda a identificar pontos fortes, pontos fracos e possíveis oportunidades de investimento.

Holmen Histórico de Margem

Holmen Margem BrutaHolmen Margem de lucroHolmen Margem EBITHolmen Margem de lucro
2027e44,99 %17,35 %15,49 %
2026e44,99 %18,35 %14,71 %
2025e44,99 %17,44 %13,89 %
202444,99 %12,33 %12,57 %
202350,69 %18,30 %16,22 %
202255,27 %29,48 %24,52 %
202148,10 %15,13 %15,42 %
202045,68 %11,31 %12,12 %
201943,29 %9,69 %51,48 %
201846,51 %12,23 %14,13 %
201743,76 %10,79 %10,34 %
201644,58 %10,83 %9,18 %
201544,75 %6,66 %3,49 %

Holmen Ação Receita, EBIT, Lucro por Ação

O faturamento Holmen por ação indica, assim, quanto de receita Holmen foi atribuída a cada ação em um período. O EBIT por ação mostra quanto do lucro operacional é atribuído a cada ação. O lucro por ação indica quanto do lucro é atribuído a cada ação.
  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita por ação
EBIT por ação
Lucro por ação
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Holmen obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Holmen antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Holmen que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Holmen e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Holmen Receita, Lucro e EBIT por Ação Histórico

DataHolmen Receita por açãoHolmen EBIT por açãoHolmen Lucro por ação
2027e165,09 undefined0 undefined25,57 undefined
2026e150,66 undefined0 undefined22,16 undefined
2025e147,65 undefined0 undefined20,51 undefined
2024140,04 undefined17,27 undefined17,60 undefined
2023143,16 undefined26,20 undefined23,22 undefined
2022147,85 undefined43,59 undefined36,26 undefined
2021120,30 undefined18,20 undefined18,55 undefined
2020100,83 undefined11,41 undefined12,22 undefined
2019104,73 undefined10,15 undefined53,91 undefined
201895,57 undefined11,69 undefined13,50 undefined
201796,03 undefined10,36 undefined9,93 undefined
201692,34 undefined10,00 undefined8,48 undefined
201595,33 undefined6,35 undefined3,33 undefined

Holmen Ação e análise de ações

Holmen AB é uma empresa líder sueca nos setores de papel, papelão, soluções de embalagem e produção de madeira. Com sede em Estocolmo, a empresa tem uma longa história na silvicultura e produção de papel, que remonta a 1618. A história da Holmen AB começou em 1618 na Suécia, quando a empresa começou a operar no setor madeireiro. Ao longo dos séculos, a empresa evoluiu e expandiu suas atividades para a fabricação de papel e papelão. Hoje, o grupo opera em dois setores: Floresta e Cartão. No setor Florestal, a Holmen AB é uma das maiores proprietárias de terras florestais da Suécia, com uma área de mais de um milhão de hectares de floresta. Essa área abrange todos os aspectos da silvicultura, incluindo colheita, transporte e processamento de madeira. A Holmen AB valoriza muito a silvicultura sustentável e se empenha para garantir que cada árvore derrubada seja substituída. O setor de Cartão engloba a produção de cartão, um tipo de papelão usado em várias indústrias, como a de alimentos, bebidas e cosméticos. Com quatro unidades de produção na Suécia e no Reino Unido, a Holmen AB é uma das principais fabricantes de cartão na Europa. A empresa valoriza muito a inovação e lançou vários produtos patenteados no mercado, incluindo o EcoCup e o Pure board. Além desses dois setores, a Holmen AB também opera um negócio de geração de energia por meio do uso de biomassa. A empresa utiliza resíduos da silvicultura e da produção de papel para gerar eletricidade e aquecimento urbano, que são então vendidos para as comunidades e indústrias locais. A Holmen AB se orgulha de oferecer produtos e soluções sustentáveis e ecologicamente corretos. A empresa está comprometida em minimizar o impacto ambiental de suas atividades e valoriza a aquisição e produção responsáveis. Por exemplo, a empresa é membro do Forest Stewardship Council, uma organização que promove a silvicultura sustentável. Alguns dos produtos mais conhecidos da Holmen AB são soluções de cartão, como o Pureboard, um cartão feito 100% de madeira nova que ainda atende aos mais altos padrões de sustentabilidade e ecologia. A empresa também oferece soluções de embalagem para alimentos e bebidas, como o EcoCup e o EcoFishBox, que são feitos de papel reciclado e também são ecologicamente corretos. O modelo de negócios da Holmen AB se baseia em inovação, produção sustentável e um alto padrão de qualidade. A empresa se esforça para oferecer produtos e soluções que atendam às necessidades dos clientes, levando em consideração a proteção do meio ambiente e das comunidades em que atua. Holmen é uma das empresas mais populares em Eulerpool.com.
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Holmen Avaliação segundo o Fair Value

Detalhes

Fair Value

Entendimento do Fair Value

O Fair Value de uma ação oferece insights se a ação está atualmente subvalorizada ou sobrevalorizada. É calculado com base no lucro, receita ou dividendos e oferece uma perspectiva abrangente do valor intrínseco da ação.

Fair Value baseado em renda

Este é calculado multiplicando o rendimento por ação pela média do P/E dos anos selecionados para o cálculo da média (suavização). Se o Fair Value for maior que o valor de mercado atual, isso indica que a ação está subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Lucro 2022 = Lucro por ação 2022 / Média P/E 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em receita

É calculado multiplicando a receita por ação pela média da relação preço/receita dos anos selecionados para a formação de média (suavização). Uma ação subvalorizada é identificada quando o Fair Value excede o valor de mercado em curso.

Exemplo 2022

Fair Value Receita 2022 = Receita por ação 2022 / Média P/R 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em dividendos

Este valor é obtido dividindo o dividendo por ação pela média do rendimento de dividendos dos anos selecionados para a formação da média (suavização). Um Fair Value mais alto que o valor de mercado indica uma ação subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo por ação 2022 * Média rendimento de dividendos 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Expectativas e Previsões

Expectativas futuras fornecem trajetórias potenciais para os preços das ações e auxiliam os investidores na tomada de decisões. Os valores esperados são figuras projetadas do Fair Value, levando em consideração as tendências de crescimento ou declínio de lucros, receitas ou dividendos.

Análise Comparativa

A comparação do Fair Value, baseada em lucros, receitas e dividendos, oferece uma vista holística da saúde financeira da ação. Observar as variações anuais e por ano contribui para a compreensão da consistência e confiabilidade do desempenho da ação.

Holmen Avaliação segundo KGV histórico, EBIT e KUV

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Holmen Número de ações

O número de ações em Holmen no ano de 2024 foi — Isso indica quantas ações 162,512 Mio. são divididas. Como os acionistas são proprietários de uma empresa, cada ação representa uma pequena parte da propriedade da empresa.
  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Quantidade de ações
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Holmen obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Holmen antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Holmen que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Holmen e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Holmen Desdobramentos de ações

Na história da Holmen, ainda não houve divisões de ações.

Holmen Ação Dividendo

Holmen pagou um dividendo de 8,50 SEK no ano 2024. Dividendo significa que Holmen distribui uma parte de seus lucros aos seus proprietários.
  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Dividendo
Dividendo (Estimativa)
Detalhes

Dividendo

Visão geral dos dividendos

O gráfico do dividendo anual para Holmen oferece uma visão abrangente dos dividendos distribuídos anualmente aos acionistas. Analise a tendência para entender a constância e o crescimento das distribuições de dividendos ao longo dos anos.

Interpretação e Utilização

Uma tendência constante ou crescente nos dividendos pode indicar a lucratividade e saúde financeira da empresa. Os investidores podem usar esses dados para identificar o potencial de Holmen para investimentos de longo prazo e geração de renda por meio de dividendos.

Estratégia de Investimento

Considere os dados do dividendo ao avaliar o desempenho geral de Holmen. Uma análise aprofundada, considerando outros aspectos financeiros, ajuda na tomada de decisões informadas para um crescimento de capital ideal e geração de renda.

Holmen Histórico de Dividendos

DataHolmen Dividendo
2027e9,23 undefined
2026e9,23 undefined
2025e9,24 undefined
20248,50 undefined
20238,00 undefined
20224,00 undefined
20213,50 undefined
20203,50 undefined
20196,75 undefined
20186,50 undefined
20176,00 undefined
20165,25 undefined
20155,00 undefined

Holmen Taxa de distribuição de ações

Holmen teve uma taxa de distribuição de 16,47% no ano 2024. A taxa de distribuição indica qual percentagem do lucro da empresa Holmen é distribuída como dividendo.
  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Taxa de distribuição
Detalhes

Taxa de Dividendos

O que é a taxa de dividendos anual?

A taxa de dividendos anual para Holmen indica a proporção do lucro que é distribuída como dividendos aos acionistas. É um indicador da saúde financeira e estabilidade da empresa e mostra quanto do lucro está sendo devolvido aos investidores, em comparação com o valor que é reinvestido na empresa.

Como interpretar os dados

Uma taxa de dividendos mais baixa para Holmen pode significar que a empresa está reinvestindo mais em seu crescimento, enquanto uma taxa mais alta pode indicar que uma maior proporção dos lucros está sendo distribuída como dividendos. Investidores que buscam rendimentos regulares podem preferir empresas com uma taxa de dividendos mais alta, enquanto aqueles que buscam crescimento podem preferir empresas com uma taxa mais baixa.

Usando os dados para investimentos

Avalie a taxa de dividendos de Holmen em conjunto com outros indicadores financeiros e de desempenho. Uma taxa de dividendos sustentável, combinada com uma forte saúde financeira, pode indicar uma distribuição confiável de dividendos. No entanto, uma taxa muito alta pode indicar que a empresa não está reinvestindo suficientemente em seu crescimento futuro.

Holmen Histórico das quotas de distribuição

DataHolmen Taxa de distribuição
2027e16,45 %
2026e17,22 %
2025e15,67 %
202416,47 %
202319,51 %
202211,03 %
202118,87 %
202028,64 %
201912,52 %
201848,15 %
201760,43 %
201661,94 %
2015150,26 %
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Para Holmen, infelizmente não há metas de preço e previsões disponíveis no momento.

Holmen Surpresas de Lucros

DataEstimativa de EPSEPS-RealTrimestre de relatório
31/12/20243,91 3,50  (-10,49 %)2024 Q4
30/09/20244,90 5,10  (4,16 %)2024 Q3
30/06/20245,10 4,70  (-7,78 %)2024 Q2
31/03/20244,84 4,70  (-2,86 %)2024 Q1
31/12/20234,08 3,40  (-16,62 %)2023 Q4
30/09/20234,67 5,60  (19,88 %)2023 Q3
30/06/20235,56 5,50  (-0,99 %)2023 Q2
31/03/20237,30 8,50  (16,40 %)2023 Q1
31/12/20226,73 7,80  (15,84 %)2022 Q4
30/09/20227,47 9,10  (21,76 %)2022 Q3
1
2
3
4
5
...
9

Eulerpool ESG Scorecard© para a ação Holmen

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

65/ 100

🌱 Environment

76

👫 Social

99

🏛️ Governance

21

Ambiente

Escopo 1 - Emissões Diretas
54.000
Âmbito 2 - Emissões indiretas de energia adquirida
12.000
Alcance 3 - Emissões indiretas dentro da cadeia de valor
609.000
Emissões totais de CO₂
66.000
Estratégia de redução de CO₂
Energia do carvão
Energia Nuclear
Testes em animais
Pelz & Leder
Pesticidas
Óleo de Palma
Tabaco
Organismos geneticamente modificados
Conceito climático
Silvicultura Sustentável
Regulamentos de Reciclagem
Embalagem amigável ao meio ambiente
Substâncias perigosas
Consumo e eficiência de combustível
Consumo e eficiência da água

Social (Social)

Participação de Mulheres Empregadas22,3
Participação de mulheres na gestão
Participação de empregados asiáticos
Participação da gestão asiática
Participação de funcionários Hispano/Latino
Participação da Gestão Hispano/Latina
Participação de funcionários negros
Participação da Gestão Negra
Participação de Funcionários Brancos
Participação da gestão branca
Conteúdo para adultos
Álcool
Armas
Armas de fogo
Jogo de azar
Contratos Militares
Conceito de direitos humanos
Conceito de Proteção de Dados
Proteção ao Trabalho e à Saúde
Católico

Governance (Gestão de Empresas)

Relatório Ambiental
Envolvimento dos Stakeholders
Políticas de retorno
Direito Antitruste

A Eulerpool ESG Scorecard© é a propriedade intelectual estritamente protegida por direitos autorais da Eulerpool Research Systems. Qualquer uso não autorizado, imitação ou violação será vigorosamente perseguido e pode levar a consequências jurídicas significativas. Para licenças, colaborações ou direitos de uso, por favor, entre em contato diretamente através do nosso Formulário de Contato para nós.

Holmen Estrutura acionária da ação

%-participação
Nome
Ações
Mudança
Data
13,53763 % L E Lundbergforetagen AB (publ)22.000.000031/01/2024
7,63330 % Norges Bank Investment Management (NBIM)12.404.8831.505.60431/01/2024
2,17418 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.3.533.258-214.46131/01/2024
1,96752 % SEB Investment Management AB3.197.411-9.61531/01/2024
1,92460 % Swedbank Robur Fonder AB3.127.673-320.72130/09/2024
1,87945 % The Vanguard Group, Inc.3.054.299-432.69431/01/2024
1,61098 % Carnegie Fonder AB2.618.000-74.15631/01/2024
1,43714 % Handelsbanken Kapitalf¿rvaltning AB2.335.499-13.52830/09/2024
1,39068 % Kempestiftelserna2.260.000031/01/2024
0,78608 % Amundi Asset Management, SAS1.277.4534.48530/09/2024
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4
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10

Holmen Executivos e Conselho de Administração

Mr. Henrik Sjolund

(57)
Holmen President, Chief Executive Officer, Director (desde 2011)
Remuneração 18,18 Mio.

Mr. Fredrik Lundberg

(72)
Holmen Independent Chairman of the Board
Remuneração 780.000,00

Mr. Carl Bennet

(72)
Holmen Director
Remuneração 390.000,00

Ms. Alice Kempe

(56)
Holmen Director
Remuneração 390.000,00

Ms. Louise Lindh

(44)
Holmen Director
Remuneração 390.000,00
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...
5

Perguntas frequentes sobre a ação Holmen

Qual os valores e filosofia da empresa Holmen?

A Holmen AB é uma empresa sueca cujos valores e filosofia estão baseados em três pilares essenciais: sustentabilidade, inovação e responsabilidade corporativa. A empresa busca promover o desenvolvimento sustentável, utilizando recursos naturais de forma responsável e minimizando o impacto ambiental de suas operações. Além disso, a Holmen AB está comprometida com a inovação contínua, buscando novas soluções e tecnologias para melhorar seus produtos e processos. Por fim, a empresa prioriza a responsabilidade corporativa, mantendo altos padrões éticos em seus negócios e contribuindo para o bem-estar das comunidades em que está presente. A Holmen AB é reconhecida como uma líder global em soluções sustentáveis para a indústria de papel e madeira.

Em quais países e regiões Holmen está principalmente presente?

A Holmen AB está principalmente presente na Suécia, onde está sediada, e tem uma forte presença em outras partes da Europa, como Alemanha, Espanha, Reino Unido, França e Noruega. A empresa também está presente em países fora da Europa, incluindo Estados Unidos e China. Com suas operações diversificadas em setores como papel, energia verde, embalagens de papelão e silvicultura, a Holmen AB expandiu seu alcance globalmente ao longo dos anos.

Quais marcos significativos a empresa Holmen alcançou?

A empresa Holmen AB alcançou diversos marcos significativos ao longo de sua trajetória. Fundada em 1873, a Holmen AB se estabeleceu como líder na indústria de papel e celulose. Ao longo dos anos, a empresa expandiu suas operações globalmente e hoje atua em diversos segmentos, como produção de madeira, papel, cartão e energia renovável. A Holmen AB também se destaca por seu compromisso com a sustentabilidade, buscando constantemente melhorias em suas práticas de produção e gestão ambiental. Além disso, a empresa investe consistentemente em pesquisa e desenvolvimento, visando inovação e melhoria contínua em seus produtos e processos.

Qual é a história e antecedentes da empresa Holmen?

A Holmen AB é uma empresa sueca com uma rica história e tradição. Fundada em 1873, a empresa começou como uma operação de serraria no sul da Suécia. Ao longo dos anos, a Holmen expandiu suas operações e se estabeleceu como uma líder na indústria florestal e de papel. Hoje em dia, a Holmen é reconhecida como uma das principais empresas de papel e papelão da Europa, produzindo uma ampla gama de produtos sustentáveis. Com uma abordagem centrada na responsabilidade ambiental e social, a Holmen continua a se adaptar e inovar para enfrentar os desafios do futuro.

Quais são os principais concorrentes do Holmen no mercado?

Os principais concorrentes do Holmen AB no mercado são empresas como Stora Enso, Svenska Cellulosa AB, Canfor Corporation e UPM-Kymmene. Estas empresas também estão envolvidas na produção de papel, papelão e produtos florestais, oferecendo uma ampla gama de serviços e produtos similares aos do Holmen AB. A competição entre essas empresas é baseada em fatores como qualidade do produto, eficiência, inovação e sustentabilidade. O Holmen AB se esforça para se destacar no mercado, oferecendo produtos de alta qualidade, responsabilidade ambiental e soluções personalizadas para atender às necessidades de seus clientes.

Em quais setores Holmen atua principalmente?

A Holmen AB atua principalmente nos setores de papel e madeira. Como um dos principais produtores de papel de impressão e papelão compacto da Europa, a Holmen fornece soluções sustentáveis para uma ampla gama de aplicações. Além disso, a empresa é ativa no setor florestal, operando suas próprias florestas e produzindo madeira serrada de alta qualidade. Com um compromisso com a responsabilidade ambiental e a inovação, a Holmen tem como objetivo atender às necessidades dos clientes e contribuir para um futuro sustentável.

Qual é o modelo de negócio de Holmen?

O modelo de negócio da Holmen AB é baseado em produção de produtos florestais sustentáveis. A empresa opera em três áreas principais: Florestal, Indústria da Papel e Embalagens. Na área Florestal, a Holmen AB gerencia extensas áreas florestais para fornecer madeira de alta qualidade para suas fábricas. Na Indústria de Papel, a empresa produz vários tipos de papéis, incluindo papéis para revistas, jornais e embalagens. Além disso, a Holmen AB também fabrica embalagens de papelão ondulado para várias indústrias. O foco da empresa está na sustentabilidade ambiental, buscando minimizar o impacto ambiental e promover o uso responsável dos recursos naturais.

Qual é o P/E de Holmen 2025?

O Holmen P/E é 20,59.

Qual é o KUV de Holmen 2025?

O Holmen KUV é 2,86.

Qual é o AlleAktien Qualitätsscore de Holmen?

O AlleAktien QualidadeScore para Holmen é 3/10.

Qual é o faturamento de Holmen 2025?

O esperado Holmen faturamento é 24,00 Bil. SEK.

Qual é o lucro de Holmen 2025?

O esperado Holmen lucro é 3,33 Bil. SEK.

O que faz Holmen?

Holmen AB é uma empresa sueca que atua principalmente nas áreas de silvicultura, fabricação de papel, embalagens e energias renováveis. Com uma orientação sustentável e consciente do meio ambiente, a Holmen adota uma produção social, econômica e ecologicamente responsável. A silvicultura é o cerne do modelo de negócio da Holmen. A empresa administra cerca de 1,3 milhões de hectares de floresta na Suécia, um dos países mais florestados da Europa. Para isso, a empresa adota uma gestão sustentável que atende igualmente às demandas ecológicas, sociais e econômicas. A Holmen tem como objetivo preservar o valor da floresta e suas funções ecológicas, além de otimizar os custos de produção. Um importante setor de negócios da Holmen é a fabricação de papel de impressão, um papel de impressão de qualidade usado em gráficas de todo o mundo. A Holmen busca alta qualidade para atender às demandas dos clientes e, ao mesmo tempo, cumprir os requisitos ecológicos. O papel de impressão é produzido a partir de polpa de madeira, polpa de jornal e polpa de instalações dinamarquesas, todas gerenciadas de forma ambientalmente responsável e sustentável. A Holmen se preocupa com a máxima eficiência energética durante a produção e utiliza energias renováveis. Outra área de negócios importante da Holmen é a embalagem de papel. A empresa produz embalagens, bandejas e copos feitos de cartão ecologicamente correto. Com tecnologia moderna e desenvolvimento de produtos próprio, a Holmen conseguiu fabricar embalagens de alta qualidade que atendem às necessidades dos clientes. Assim como na fabricação de papel de impressão, a Holmen também busca a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente na produção de embalagens. O cartão é produzido a partir de matéria-prima florestal certificada e não-refugada, e o fornecimento de energia é feito por meio de usinas de bioenergia. A Holmen atua há muitos anos no setor de energias renováveis. A empresa possui usinas de bioenergia de última geração que geram eletricidade e calor a partir de resíduos de madeira e outros resíduos biológicos. Essa produção ambientalmente amigável não só atende às necessidades de energia internas, mas também fornece calefação para a região através do excedente de energia. Em resumo, o modelo de negócio da Holmen AB se baseia em silvicultura sustentável, produção de papel ecológica e utilização de energias renováveis. A empresa busca realizar uma produção ambientalmente amigável e socialmente responsável em concordância com as considerações econômicas. A Holmen enfatiza a alta qualidade dos produtos e uma produção ecologicamente responsável para atender tanto às exigências dos clientes como às exigências ambientais.

Qual é o valor da Holmen Dividenda?

Holmen paga um dividendo de 4,00 SEK distribuído ao longo de 1 pagamentos por ano.

Com que frequência Holmen paga dividendos?

Holmen paga dividendos 1 vezes por ano.

O que é o Holmen ISIN?

A ISIN de Holmen é SE0011090018.

O que é o Holmen WKN?

O WKN de Holmen é A2JH43.

O que é o Holmen Ticker?

O ticker de Holmen é HOLM B.ST.

Quanto paga Holmen em dividendos?

Nos últimos 12 meses, Holmen pagou um dividendo no valor de 8,50 SEK . Isso corresponde a um rendimento de dividendo de aproximadamente 2,01 %. Para os próximos 12 meses, Holmen deverá pagar um dividendo de 9,23 SEK.

Qual é o rendimento do dividendo de Holmen?

A taxa de dividendos de Holmen atualmente é de 2,01 %.

Quando Holmen paga dividendos?

Holmen paga dividendos trimestralmente. Estes são distribuídos nos meses abril, abril, maio, maio.

Quão segura é a dividendos de Holmen?

Holmen pagou dividendos todos os anos nos últimos 13 anos.

Qual é o dividendo de Holmen?

Nos próximos 12 meses, espera-se dividendos no valor de 9,23 SEK. Isso corresponde a um rendimento de dividendo de 2,19 %.

Em que setor se encontra Holmen?

Holmen é atribuído ao setor 'Materiais básicos'.

Wann musste ich die Aktien von Holmen kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Para receber o último dividendo de Holmen de 07/04/2025 no valor de 3 SEK, era necessário possuir a ação em carteira antes do dia ex-dividendo em 01/04/2025.

Quando Holmen pagou o último dividendo?

A última distribuição de dividendos foi realizada em 07/04/2025.

Qual foi o valor do dividendo da Holmen no ano de 2024?

No ano 2024, Holmen distribuiu 8 SEK em dividendos.

Em que moeda Holmen distribui o dividendo?

As dividendos de Holmen são distribuídas em SEK.

Outros indicadores e análises de Holmen em Deep Dive

Nossa análise de ações do Holmen Receita inclui importantes indicadores financeiros, como receita, lucro, P/E, P/S, EBIT, bem como informações sobre o dividendo. Além disso, observamos aspectos como ações, capitalização de mercado, dívidas, patrimônio líquido e obrigações do Holmen Receita. Se você está procurando informações mais detalhadas sobre esses tópicos, oferecemos análises aprofundadas em nossas subpáginas: