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Análise de ações
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GMS Ação

GMS
US36251C1036
A2AMJN

Cotação

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GMS preço da ação

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Semanalmente
Detalhes

Preço

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Visão geral

O gráfico de preço das ações oferece insights detalhados e dinâmicos sobre o desempenho das ações de GMS e mostra preços agregados diariamente, semanalmente ou mensalmente. Os usuários podem alternar entre diferentes períodos de tempo para analisar cuidadosamente o histórico do estoque e tomar decisões de investimento fundamentadas.

Função Intraday

A função intraday fornece dados em tempo real e permite que os investidores observem as flutuações de preço das ações GMS ao longo do dia de negociação para tomar decisões de investimento oportunas e estratégicas.

Retorno total e alteração de preço relativa

Veja o retorno total da ação GMS para avaliar sua lucratividade ao longo do tempo. A mudança de preço relativa, com base no primeiro preço disponível no período de tempo selecionado, oferece uma visão sobre o desempenho das ações e ajuda a avaliar seu potencial de investimento.

Interpretação e Investimento

Aproveite os dados abrangentes apresentados no gráfico de preço das ações para analisar tendências de mercado, movimentos de preço e retornos potenciais de GMS. Faça escolhas de investimento fundamentadas ao comparar diferentes períodos de tempo e avaliar dados intraday para uma gestão de carteira otimizada.

GMS Histórico de Cotações

DataGMS Preço da ação
14/02/20250 undefined
12/02/202583,47 undefined
11/02/202583,85 undefined
10/02/202584,64 undefined
09/02/202584,28 undefined
06/02/202584,07 undefined
05/02/202584,02 undefined
04/02/202584,18 undefined
03/02/202583,21 undefined
02/02/202582,55 undefined
30/01/202584,34 undefined
29/01/202586,13 undefined
28/01/202585,00 undefined
27/01/202585,31 undefined
26/01/202585,25 undefined
23/01/202583,18 undefined
22/01/202583,87 undefined
21/01/202585,26 undefined
20/01/202585,84 undefined
16/01/202584,32 undefined
15/01/202582,39 undefined

GMS Ação Receita, EBIT, Lucro

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita
EBIT
Lucro
Detalhes

Receita, Lucro & EBIT

ⓘ

Compreensão da Receita, EBIT e Renda

Obtenha insights sobre GMS, uma visão abrangente do desempenho financeiro pode ser obtida analisando o gráfico de receita, EBIT e renda. A receita representa a renda total que GMS obtém de suas operações principais e indica a capacidade da empresa de atrair e reter clientes. O EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) fornece informações sobre a rentabilidade operacional da empresa, livre de despesas fiscais e de juros. A seção de renda reflete o lucro líquido de GMS, uma medida final de sua saúde financeira e rentabilidade.

Análise anual e comparações

Observe os barras anuais para entender o desempenho e crescimento anual de GMS. Compare a receita, o EBIT e a renda para avaliar a eficiência e a rentabilidade da empresa. Um EBIT mais alto em relação ao ano anterior indica uma melhoria na eficiência operacional. Da mesma forma, um aumento na renda indica uma maior rentabilidade geral. A análise da comparação ano a ano ajuda os investidores a entender o caminho de crescimento e a eficiência operacional da empresa.

Usar as expectativas para o investimento

Os valores esperados para os próximos anos fornecem aos investidores uma visão da performance financeira esperada de GMS. Analisar estas previsões juntamente com os dados históricos ajuda a tomar decisões de investimento fundamentadas. Os investidores podem avaliar os riscos e retornos potenciais e ajustar as suas estratégias de investimento para otimizar a rentabilidade e minimizar os riscos.

Inteligência de investimento

A comparação entre receita e EBIT ajuda a avaliar a eficiência operacional de GMS, enquanto a comparação entre receita e renda revela a rentabilidade líquida após a consideração de todas as despesas. Os investidores podem obter insights valiosos analisando cuidadosamente esses parâmetros financeiros, estabelecendo assim uma base para decisões de investimento estratégicas para aproveitar o potencial de crescimento de GMS.

GMS Receita, Lucro e Histórico de EBIT

DataGMS ReceitaGMS EBITGMS Lucro
2027e6,22 Bil. undefined451,77 Mio. undefined374,05 Mio. undefined
2026e5,86 Bil. undefined417,56 Mio. undefined317,86 Mio. undefined
2025e5,70 Bil. undefined379,97 Mio. undefined283,22 Mio. undefined
20245,50 Bil. undefined442,84 Mio. undefined276,08 Mio. undefined
20235,33 Bil. undefined505,20 Mio. undefined333,00 Mio. undefined
20224,63 Bil. undefined418,90 Mio. undefined273,40 Mio. undefined
20213,30 Bil. undefined190,90 Mio. undefined105,60 Mio. undefined
20203,24 Bil. undefined169,80 Mio. undefined23,30 Mio. undefined
20193,12 Bil. undefined152,20 Mio. undefined54,60 Mio. undefined
20182,51 Bil. undefined119,20 Mio. undefined63,00 Mio. undefined
20172,32 Bil. undefined104,30 Mio. undefined48,90 Mio. undefined
20161,86 Bil. undefined58,90 Mio. undefined12,60 Mio. undefined
20151,57 Bil. undefined19,50 Mio. undefined-11,70 Mio. undefined
20141,35 Bil. undefined52,80 Mio. undefined-219,80 Mio. undefined
20131,16 Bil. undefined30,60 Mio. undefined-182,60 Mio. undefined
2012990,70 Mio. undefined4,80 Mio. undefined-7,80 Mio. undefined
2011881,20 Mio. undefined3,30 Mio. undefined-6,90 Mio. undefined

GMS Ação Indicadores

  • Simples

  • Expandido

  • DRE

  • Balanço

  • Fluxo de caixa

 
RECEITA (Bil.)CRESCIMENTO DE RECEITA (%)MARGEM BRUTA (%)RENDA BRUTA (Bil.)LUCRO LÍQUIDO (Mio.)CRESCEMENTO DO LUCRO (%)NÚMERO DE AÇÕES (Mio.)DOCUMENTOS
201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025e2026e2027e
0,880,991,161,351,571,862,322,513,123,243,304,635,335,505,705,866,22
-12,3717,2716,5416,0418,3424,818,2824,094,011,7640,5115,003,233,602,886,02
29,0628,9929,0329,7130,5131,9232,6932,5832,2232,8032,2032,1132,3732,2731,1530,2728,56
0,260,290,340,400,480,590,760,821,001,061,061,491,731,78000
-6,00-7,00-182,00-219,00-11,0012,0048,0063,0054,0023,00105,00273,00333,00276,00283,00317,00374,00
-16,672.500,0020,33-94,98-209,09300,0031,25-14,29-57,41356,52160,0021,98-17,122,5412,0117,98
39,9039,9039,9039,9032,5033,1041,1042,2041,6042,5043,3043,9042,6040,91000
-----------------
Detalhes

DRE

ⓘ

Receita e Crescimento

A receita GMS e o crescimento da receita são essenciais para entender a saúde financeira e a eficiência operacional de uma empresa. Um aumento constante na receita indica a capacidade da empresa de comercializar e vender efetivamente seus produtos ou serviços, enquanto a porcentagem de crescimento da receita dá uma indicação do ritmo de crescimento da empresa ao longo dos anos.

Margem Bruta

A margem bruta é um fator crítico que indica a porcentagem de receita sobre os custos de fabricação. Uma margem bruta mais alta indica a eficiência de uma empresa na administração de seus custos de produção e promete potencial rentabilidade e estabilidade financeira.

EBIT e Margem EBIT

EBIT (Lucro Antes de Juros e Impostos) e margem EBIT fornecem uma percepção profunda da rentabilidade de uma empresa, sem os efeitos dos juros e impostos. Investidores frequentemente avaliam estas métricas para avaliar a eficiência operacional e a rentabilidade inerente de uma empresa, independente da sua estrutura financeira e ambiente fiscal.

Renda e Crescimento

O lucro líquido e seu crescimento subsequente são essenciais para os investidores que desejam entender a rentabilidade de uma empresa. Um aumento constante na renda ressalta a habilidade de uma empresa de melhorar sua lucratividade ao longo do tempo, e reflete eficiência operacional, competitividade estratégica e saúde financeira.

Ações em circulação

Ações em circulação referem-se ao número total de ações emitidas por uma empresa. Isso é crucial para o cálculo de importantes indicadores, como o lucro por ação (EPS), que são vitais para os investidores avaliarem a rentabilidade de uma empresa em uma base por ação e fornecem uma visão mais detalhada da saúde financeira e avaliação.

Interpretação da comparação anual

A comparação de dados anuais permite que os investidores identifiquem tendências, avaliem o crescimento da empresa e prevejam o desempenho futuro potencial. Analisar como métricas como receita, renda e margens mudam ano a ano, pode fornecer insights valiosos sobre eficiência operacional, competitividade e saúde financeira da empresa.

Expectativas e projeções

Os investidores muitas vezes contrastam os dados financeiros atuais e passados com as expectativas do mercado. Essa comparação ajuda na avaliação de se o GMS está se saindo conforme o esperado, abaixo da média ou acima da média, e fornece dados decisivos para decisões de investimento.

 
ATIVOSSALDO EM DINHEIRO (Mio.)CRÉDITOS (Mio.)S. CONTAS A RECEBER (Mio.)ACÇÕES (Mio.)S. CIRCULANTE (Mio.)ATIVO CIRCULANTE (Bil.)ATIVOS FIXOS (Mio.)INVEST. LANGZ. (Mio.)LANGF. FORDER. (Mio.)IMAT. GESTÃO DE PATRIMÔNIO. (Mio.)GOODWILL (Mio.)S. INVESTIMENTO. (Mio.)ATIVO FIXO (Bil.)PATRIMÔNIO TOTAL (Bil.)PASSIVOAÇÕES ORDINÁRIAS (Mio.)RESERVA DE CAPITAL (Mio.)RESERVAS DE LUCRO (Bil.)S. CAPITAL PRÓPRIO. (Mio.)N. REAL. KURSG./-V. (Mio.)CAPITAL PRÓPRIO (Bil.)OBRIGAÇÕES (Mio.)PROVISÃO (Mio.)S. RESUMO. OBRIGAÇÕES. (Mio.)DÍVIDAS DE CURTO PRAZO (Mio.)CAPITAL ESTRANGEIRO DE LONGO PRAZO. (Mio.)RESUMO FORD. (Mio.)LING. CONECT. (Bil.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)S. CONECTADO. (Mio.)LANGF. CONEXÃO. (Bil.)DÍVIDA EXTERNA (Bil.)CAPITAL TOTAL (Bil.)
20142015201620172018201920202021202220232024
                     
32,7012,3019,1014,6036,4047,30210,90167,00101,90164,70166,15
188,60214,30270,30329,00346,50445,80440,90558,7074,3078,90104,04
10,1030,204,605,200000675,70713,30745,96
135,30147,60165,80200,20239,20290,80299,80357,10551,00575,50580,83
23,3022,5011,906,2011,7018,4015,0019,5020,2017,1042,35
0,390,430,470,560,630,800,971,101,421,551,64
173,20158,80153,30154,50163,60282,30420,70429,70504,00585,80723,46
1,800000000000
1,500000000000
213,60215,80221,80252,30222,70429,30361,90350,90454,70399,70502,69
320,70348,80386,30423,60427,60617,30553,10576,30695,90700,80853,77
21,5010,607,807,706,8018,3022,2024,7026,7031,2040,60
0,730,730,770,840,821,351,361,381,681,722,12
1,121,161,241,391,452,152,322,483,103,273,76
                     
0,300,300,300,400,4030,000,400,400,400,400,40
318,10329,90334,20488,50489,00480,10529,70542,70522,10428,50334,60
-0,02-0,03-0,020,030,090,150,170,270,550,881,16
00-1,10-0,900,40-26,60-65,104,80-6,00-35,10-31,52
00000000000
0,300,300,310,510,580,630,630,821,061,271,46
70,1077,8091,50102,70116,20173,80248,90323,00367,30377,00420,24
46,3062,8070,4077,1079,8099,50148,70161,50237,10250,70264,78
20,0042,5023,1019,2021,7043,3027,3032,0037,2024,5021,18
017,0026,9000000000
6,106,808,7011,5016,3042,1050,2046,0047,6054,0050,85
142,50206,90220,60210,50234,00358,70475,10562,50689,20706,20757,05
0,530,530,610,580,581,101,050,931,141,041,23
89,3069,7041,2026,8010,7010,2012,0012,7046,8051,2062,70
28,7023,2033,6035,4035,1041,60156,10153,80167,30190,10249,85
0,650,630,680,650,631,151,221,101,351,291,54
0,790,830,900,860,861,511,691,662,041,992,30
1,091,131,221,371,442,142,322,483,103,273,76
Detalhes

Balanço

ⓘ

Entendimento do balanço

O balanço patrimonial de GMS oferece uma visão financeira detalhada e mostra os ativos, passivos e o patrimônio líquido em um determinado momento. A análise desses componentes é crucial para os investidores que desejam entender a saúde financeira e a estabilidade da GMS.

Ativos

Os ativos da GMS representam tudo o que a empresa possui ou controla que tem valor monetário. Eles são divididos em ativos circulantes e não circulantes, fornecendo informações sobre a liquidez e os investimentos de longo prazo da empresa.

Passivos

Os passivos são compromissos que a GMS deve cumprir no futuro. A análise da relação entre passivos e ativos fornece informações sobre a alavancagem financeira e a exposição ao risco da empresa.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido refere-se ao interesse residual nos ativos do GMS após a dedução dos passivos. Representa a reivindicação dos proprietários sobre os ativos e receitas da empresa.

Análise ano a ano

Comparar os números do balanço patrimonial de ano para ano permite que os investidores identifiquem tendências, padrões de crescimento e potenciais riscos financeiros, tomando decisões de investimento informadas.

Interpretação dos dados

Uma análise detalhada de ativos, passivos e patrimônio líquido pode fornecer aos investidores uma visão completa da posição financeira da GMS e ajudá-los na avaliação de investimentos e avaliação de riscos.

 
RECEITA LÍQUIDA (Mio.)Amortizações (Mio.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)ALTERAÇÕES NO CAPITAL DE GIRO (Mio.)ITEM NÃO MONETÁRIO (Mio.)JUROS PAGOS (Mio.)IMPOSTOS PAGOS (Mio.)FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS (Mio.)DESPESAS DE CAPITAL (Mio.)ATIVIDADE DE INVESTIMENTO CASHFLOW (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIV. INVEST. (Mio.)RECEITAS E DESPESAS DE JUROS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA DA DÍVIDA (Mio.)MUDANÇA LÍQUIDA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Mio.)FLUXO DE CAIXA ATIV. FINANCEIRAS (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIVIDADES FINANCEIRAS ()DIVIDENDOS TOTAIS PAGOS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA NO FLUXO DE CAIXA (Mio.)FLUXO DE CAIXA LIVRE (Mio.)COMPENSAÇÃO BASEADA EM AÇÕES (Mio.)
20132014201520162017201820192020202120222023
-182,00-219,00-11,0012,0048,0063,0056,0023,00105,00273,00333,00
11,0018,0064,0064,0069,0065,00117,00116,00108,00119,00126,00
0-14,00-21,00-20,00-20,00-16,00-17,000-10,0000
-16,0032,000-15,00-42,00-35,0014,0080,00-71,00-237,00-53,00
201,00203,0025,0011,0015,0019,0030,0090,0033,0042,0057,00
3,006,0031,0034,0026,0028,0066,0063,0049,0046,0061,00
9,0015,0016,0026,0049,0039,0019,0029,0046,0086,00110,00
13,0021,0048,0047,0067,0091,00193,00303,00153,00179,00441,00
-16,00-8,00-13,00-7,00-11,00-23,00-18,00-25,00-29,00-41,00-52,00
-14,00-711,00-81,00-118,00-157,00-49,00-600,00-47,00-63,00-387,00-111,00
2,00-703,00-67,00-110,00-146,00-25,00-581,00-21,00-33,00-346,00-58,00
00000000000
5,00529,008,0076,00-68,00-15,00439,00-92,00-135,00174,00-142,00
0224,005,000157,000-14,0011,003,00-31,00-106,00
5,00733,0013,0077,0085,00-20,00419,00-91,00-136,00143,00-265,00
--19,00-1,00--3,00-5,00-6,00-11,00-5,00--17,00
00000000000
4,0043,00-20,006,00-4,0021,0010,00163,00-43,00-65,0062,00
-3,6012,9034,1040,0056,8067,60174,80277,90123,40138,50389,00
00000000000

GMS Margens de Ação

A GMS análise de margem mostra a margem bruta, a margem EBIT, bem como a margem líquida de GMS. A margem EBIT (EBIT/receita) indica qual percentual da receita permanece como lucro operacional. A margem líquida mostra qual percentual da receita de GMS permanece.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Margem Bruta
Margem EBIT
Margem de lucro
Detalhes

Margens

ⓘ

Entendimento da Margem Bruta

A margem bruta, expressa em percentagem, indica o lucro bruto das vendas do GMS. Uma maior percentagem de margem bruta significa que o GMS retém mais receitas, após terem sido considerados os custos dos bens vendidos. Os investidores usam este indicador para avaliar a saúde financeira e a eficiência operacional, e para compará-los com os concorrentes e as médias do setor.

Análise de Margem EBIT

A margem EBIT representa o lucro do GMS antes de juros e impostos. A análise da margem EBIT ao longo de vários anos fornece insights sobre a rentabilidade e eficiência operacionais, sem considerar os efeitos da alavancagem financeira e estrutura fiscal. Uma margem EBIT crescente ao longo dos anos sinaliza uma melhoria no desempenho operacional.

Percepções da Margem de Receitas

A margem de receitas demonstra a totalidade das receitas obtidas pelo GMS. Ao comparar a margem de receitas de ano para ano, os investidores podem avaliar o crescimento e a expansão do mercado do GMS. É importante comparar a margem de receitas com a margem bruta e a margem EBIT para entender melhor as estruturas de custos e lucros.

Interpretação das Expectativas

Os valores esperados para as margens bruta, EBIT e de receitas fornecem uma perspectiva financeira futura do GMS. Os investidores devem comparar essas expectativas com os dados históricos para entender o crescimento potencial e os fatores de risco. É crucial levar em consideração as suposições e métodos subjacentes usados para prever esses valores esperados ao tomar decisões de investimento informadas.

Análise Comparativa

A comparação das margens bruta, EBIT e de receitas, tanto anualmente quanto ao longo de vários anos, permite que os investidores realizem uma análise abrangente da saúde financeira e das perspectivas de crescimento do GMS. A avaliação das tendências e padrões nessas margens ajuda a identificar pontos fortes, pontos fracos e possíveis oportunidades de investimento.

GMS Histórico de Margem

GMS Margem BrutaGMS Margem de lucroGMS Margem EBITGMS Margem de lucro
2027e32,26 %7,27 %6,02 %
2026e32,26 %7,12 %5,42 %
2025e32,26 %6,67 %4,97 %
202432,26 %8,05 %5,02 %
202332,39 %9,48 %6,25 %
202232,11 %9,04 %5,90 %
202132,21 %5,79 %3,20 %
202032,80 %5,24 %0,72 %
201932,22 %4,88 %1,75 %
201832,59 %4,75 %2,51 %
201732,71 %4,50 %2,11 %
201631,92 %3,17 %0,68 %
201530,51 %1,24 %-0,75 %
201429,73 %3,90 %-16,24 %
201329,04 %2,63 %-15,72 %
201229,01 %0,48 %-0,79 %
201129,10 %0,37 %-0,78 %

GMS Ação Receita, EBIT, Lucro por Ação

O faturamento GMS por ação indica, assim, quanto de receita GMS foi atribuída a cada ação em um período. O EBIT por ação mostra quanto do lucro operacional é atribuído a cada ação. O lucro por ação indica quanto do lucro é atribuído a cada ação.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita por ação
EBIT por ação
Lucro por ação
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que GMS obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de GMS antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de GMS que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de GMS e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

GMS Receita, Lucro e EBIT por Ação Histórico

DataGMS Receita por açãoGMS EBIT por açãoGMS Lucro por ação
2027e160,12 undefined0 undefined9,64 undefined
2026e151,03 undefined0 undefined8,19 undefined
2025e146,81 undefined0 undefined7,30 undefined
2024134,50 undefined10,83 undefined6,75 undefined
2023125,10 undefined11,86 undefined7,82 undefined
2022105,58 undefined9,54 undefined6,23 undefined
202176,18 undefined4,41 undefined2,44 undefined
202076,27 undefined4,00 undefined0,55 undefined
201974,90 undefined3,66 undefined1,31 undefined
201859,51 undefined2,82 undefined1,49 undefined
201756,43 undefined2,54 undefined1,19 undefined
201656,14 undefined1,78 undefined0,38 undefined
201548,31 undefined0,60 undefined-0,36 undefined
201433,92 undefined1,32 undefined-5,51 undefined
201329,11 undefined0,77 undefined-4,58 undefined
201224,83 undefined0,12 undefined-0,20 undefined
201122,09 undefined0,08 undefined-0,17 undefined

GMS Ação e análise de ações

GMS Inc. é uma empresa líder na área de revestimento de paredes e tetos nos Estados Unidos. A empresa foi fundada em 1971 por George Scocos em Tucker, Georgia, e atualmente tem sua sede em Tucker, ao norte de Atlanta. O modelo de negócio da GMS é baseado na distribuição de materiais de construção e ferramentas, bem como na prestação de serviços abrangentes para projetos de construção. A empresa atua como atacadista e fornece materiais de construção, empreiteiros e construtores em toda a América do Norte. A GMS não só oferece vendas de materiais, mas também oferece consultoria no planejamento e realização de projetos de construção, bem como suporte técnico no local. A GMS atua em diferentes segmentos, incluindo drywall, isolamento, reboco, trabalhos em aço e gesso, além de equipamentos e ferramentas de construção. A empresa possui um amplo portfólio de produtos de fabricantes renomados, como Armstrong, Gypsum, USG e outros. Isso inclui placas de drywall, placas de gesso, materiais de isolamento, parafusos, adesivos e selantes, bem como ferramentas, andaimes e equipamentos de construção. A GMS está presente nos Estados Unidos e no Canadá e opera mais de 280 instalações de vendas e distribuição em 43 estados. A empresa mantém parcerias estratégicas com fabricantes e distribuidores nos EUA e Canadá para garantir a entrega ideal de materiais de construção e melhorar o serviço. A GMS valoriza muito a satisfação do cliente e os serviços prestados. Nos últimos anos, a GMS expandiu seus negócios por meio de aquisições e fusões estratégicas. Desde 2017, a GMS implementou várias estratégias de crescimento baseadas em aquisições para expandir a empresa e fortalecer sua posição como fornecedor líder de materiais de construção e serviços. Além de sua bem-sucedida função de distribuidor de materiais de construção e serviços, a GMS também atua como empreiteira geral de projetos de construção na América do Norte. Nesse caso, a GMS assume o planejamento técnico de projetos de construção de grande porte. Inovação, sustentabilidade e satisfação do cliente são os valores centrais da GMS. A empresa tem como objetivo desenvolver soluções sustentáveis com impacto ambiental mínimo e oferecer aos seus clientes uma ampla gama de materiais de construção e serviços. No geral, desde sua fundação, a GMS Inc. registrou um crescimento sólido e consolidou sua posição como uma das principais empresas no setor de revestimento de paredes e tetos na América do Norte. GMS é uma das empresas mais populares em Eulerpool.com.
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GMS Avaliação segundo o Fair Value

Detalhes

Fair Value

ⓘ

Entendimento do Fair Value

O Fair Value de uma ação oferece insights se a ação está atualmente subvalorizada ou sobrevalorizada. É calculado com base no lucro, receita ou dividendos e oferece uma perspectiva abrangente do valor intrínseco da ação.

Fair Value baseado em renda

Este é calculado multiplicando o rendimento por ação pela média do P/E dos anos selecionados para o cálculo da média (suavização). Se o Fair Value for maior que o valor de mercado atual, isso indica que a ação está subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Lucro 2022 = Lucro por ação 2022 / Média P/E 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em receita

É calculado multiplicando a receita por ação pela média da relação preço/receita dos anos selecionados para a formação de média (suavização). Uma ação subvalorizada é identificada quando o Fair Value excede o valor de mercado em curso.

Exemplo 2022

Fair Value Receita 2022 = Receita por ação 2022 / Média P/R 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em dividendos

Este valor é obtido dividindo o dividendo por ação pela média do rendimento de dividendos dos anos selecionados para a formação da média (suavização). Um Fair Value mais alto que o valor de mercado indica uma ação subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo por ação 2022 * Média rendimento de dividendos 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Expectativas e Previsões

Expectativas futuras fornecem trajetórias potenciais para os preços das ações e auxiliam os investidores na tomada de decisões. Os valores esperados são figuras projetadas do Fair Value, levando em consideração as tendências de crescimento ou declínio de lucros, receitas ou dividendos.

Análise Comparativa

A comparação do Fair Value, baseada em lucros, receitas e dividendos, oferece uma vista holística da saúde financeira da ação. Observar as variações anuais e por ano contribui para a compreensão da consistência e confiabilidade do desempenho da ação.

GMS Avaliação segundo KGV histórico, EBIT e KUV

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GMS Número de ações

O número de ações em GMS no ano de 2024 foi — Isso indica quantas ações 40,906 Mio. são divididas. Como os acionistas são proprietários de uma empresa, cada ação representa uma pequena parte da propriedade da empresa.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Quantidade de ações
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

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Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que GMS obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de GMS antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de GMS que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de GMS e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

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Para GMS, infelizmente não há metas de preço e previsões disponíveis no momento.

GMS Surpresas de Lucros

DataEstimativa de EPSEPS-RealTrimestre de relatório
31/12/20242,22 2,02  (-8,82 %)2025 Q2
30/09/20242,16 1,93  (-10,71 %)2025 Q1
30/06/20242,07 1,93  (-6,72 %)2024 Q4
31/03/20241,62 1,60  (-1,11 %)2024 Q3
31/12/20232,28 2,30  (0,89 %)2024 Q2
30/09/20232,40 2,40  (-0,20 %)2024 Q1
30/06/20231,91 2,11  (10,32 %)2023 Q4
31/03/20231,88 1,85  (-1,39 %)2023 Q3
31/12/20222,37 2,79  (17,86 %)2023 Q2
30/09/20222,27 2,43  (6,93 %)2023 Q1
1
2
3
4

Eulerpool ESG Scorecard© para a ação GMS

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

46/ 100

🌱 Environment

28

👫 Social

40

🏛️ Governance

71

Ambiente

Escopo 1 - Emissões Diretas
98.744
Âmbito 2 - Emissões indiretas de energia adquirida
8.778
Alcance 3 - Emissões indiretas dentro da cadeia de valor
Emissões totais de CO₂
107.522
Estratégia de redução de CO₂
Energia do carvão
Energia Nuclear
Testes em animais
Pelz & Leder
Pesticidas
Óleo de Palma
Tabaco
Organismos geneticamente modificados
Conceito climático
Silvicultura Sustentável
Regulamentos de Reciclagem
Embalagem amigável ao meio ambiente
Substâncias perigosas
Consumo e eficiência de combustível
Consumo e eficiência da água

Social (Social)

Participação de Mulheres Empregadas12,07
Participação de mulheres na gestão
Participação de empregados asiáticos
Participação da gestão asiática
Participação de funcionários Hispano/Latino
Participação da Gestão Hispano/Latina
Participação de funcionários negros
Participação da Gestão Negra
Participação de Funcionários Brancos
Participação da gestão branca
Conteúdo para adultos
Álcool
Armas
Armas de fogo
Jogo de azar
Contratos Militares
Conceito de direitos humanos
Conceito de Proteção de Dados
Proteção ao Trabalho e à Saúde
Católico

Governance (Gestão de Empresas)

Relatório Ambiental
Envolvimento dos Stakeholders
Políticas de retorno
Direito Antitruste

A Eulerpool ESG Scorecard© é a propriedade intelectual estritamente protegida por direitos autorais da Eulerpool Research Systems. Qualquer uso não autorizado, imitação ou violação será vigorosamente perseguido e pode levar a consequências jurídicas significativas. Para licenças, colaborações ou direitos de uso, por favor, entre em contato diretamente através do nosso Formulário de Contato para nós.

GMS Estrutura acionária da ação

%-participação
Nome
Ações
Mudança
Data
15,22244 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.5.909.35218.66630/06/2024
13,81248 % The Vanguard Group, Inc.5.362.00371.04730/06/2024
8,08882 % Fidelity Management & Research Company LLC3.140.079493.24430/06/2024
6,09369 % Dimensional Fund Advisors, L.P.2.365.570-60.60730/06/2024
4,71621 % American Century Investment Management, Inc.1.830.833406.40630/06/2024
3,95084 % State Street Global Advisors (US)1.533.716-8.63030/06/2024
3,79913 % Pacer Advisors, Inc.1.474.8216.39630/06/2024
3,62064 % Capital Research Global Investors1.405.532341.61230/09/2024
2,70361 % T. Rowe Price Investment Management, Inc.1.049.543330.25430/06/2024
2,43294 % Coliseum Capital Management, L.L.C.944.467372.72430/06/2024
1
2
3
4
5
...
10

GMS Executivos e Conselho de Administração

Mr. John Turner

(55)
GMS President, Chief Executive Officer, Director (desde 2019)
Remuneração 5,08 Mio.

Mr. Scott Deakin

(57)
GMS Chief Financial Officer, Senior Vice President
Remuneração 1,99 Mio.

Mr. George Hendren

(48)
GMS Chief Operating Officer, Senior Vice President
Remuneração 1,53 Mio.

Mr. Craig Apolinsky

(56)
GMS Senior Vice President, General Counsel, Company Secretary
Remuneração 1,40 Mio.

Ms. Leigh Dobbs

(46)
GMS Chief Human Resource Officer, Senior Vice President
Remuneração 752.264,00
1
2
3

Perguntas frequentes sobre a ação GMS

Qual os valores e filosofia da empresa GMS?

A GMS Inc é uma empresa líder no setor da construção especializada que se dedica a fornecer os melhores produtos e serviços para os seus clientes. Com uma filosofia centrada na qualidade, integridade e inovação, a GMS Inc valoriza a satisfação do cliente e o trabalho em equipa. A empresa visa fornecer soluções completas e personalizadas que atendam às necessidades individuais de cada cliente. A GMS Inc está empenhada em oferecer aos seus acionistas um retorno sólido e sustentável e em expandir a sua presença globalmente. Com uma reputação comprovada de excelência e sucesso, a GMS Inc continua a impulsionar o crescimento e a prosperar no mercado.

Em quais países e regiões GMS está principalmente presente?

A GMS Inc está principalmente presente nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Esses países e regiões são as principais áreas de atuação da empresa, onde ela possui uma forte presença e realiza a maioria de suas operações comerciais. A GMS Inc é uma empresa global, mas essas regiões são onde ela concentra a maior parte de suas atividades e tem uma base sólida de clientes e parcerias comerciais.

Quais marcos significativos a empresa GMS alcançou?

A empresa GMS Inc alcançou vários marcos significativos ao longo de sua trajetória. Um marco importante foi o crescimento consistente de suas operações, tornando-se um dos principais distribuidores de materiais de construção e reforma nos Estados Unidos. Além disso, a GMS Inc expandiu sua presença geográfica, atendendo a diversos mercados em todo o país. Outro marco relevante foi a criação de parcerias estratégicas com fornecedores-chave, o que permitiu à empresa oferecer produtos de alta qualidade aos seus clientes. Com seu compromisso com a excelência no atendimento ao cliente e uma sólida reputação no setor, a GMS Inc continua a alcançar marcos significativos e se consolidar como um líder no mercado de materiais de construção.

Qual é a história e antecedentes da empresa GMS?

A GMS Inc é uma empresa líder no setor de distribuição de materiais de construção, dedicada a fornecer produtos de alta qualidade para empreiteiros e construtores. Fundada em 1971, a empresa começou como uma pequena loja local e expandiu-se rapidamente, estabelecendo-se como um player importante no mercado. Com mais de 250 filiais espalhadas pelos Estados Unidos e Canadá, a GMS Inc continua a crescer e atender às necessidades da indústria da construção. Sua longa história de sucesso e compromisso com a excelência a tornam uma escolha confiável para clientes em busca de materiais de construção confiáveis e de qualidade.

Quais são os principais concorrentes do GMS no mercado?

Os principais concorrentes do GMS Inc no mercado são a Beacon Roofing Supply, ABC Supply Co., e a BMC Stock Holdings Inc. Essas empresas atuam no mesmo setor da GMS Inc, oferecendo produtos e serviços similares. No entanto, o GMS Inc se destaca por sua ampla expertise e experiência no fornecimento de soluções inovadoras no setor de materiais de construção. Com uma ampla rede de distribuição e uma forte reputação de qualidade, o GMS Inc continua a superar seus concorrentes, estabelecendo-se como um líder de mercado confiável e confiável. Os clientes podem confiar no compromisso do GMS Inc em fornecer os melhores produtos e soluções para suas necessidades de construção.

Em quais setores GMS atua principalmente?

A GMS Inc atua principalmente nos setores de distribuição de materiais de construção. A empresa fornece uma ampla variedade de produtos, incluindo gesso, drywall, isolamento, revestimentos e sistemas de teto para empreiteiros, construtores e profissionais da indústria da construção. Com sua rede de distribuição abrangente, a GMS Inc garante a entrega eficiente e oportuna de materiais de qualidade para seus clientes em todo o país. Sua presença no setor de distribuição de materiais de construção a posiciona como uma líder confiável e de confiança nesse mercado.

Qual é o modelo de negócio de GMS?

O modelo de negócio da GMS Inc é fornecer materiais de construção e serviços relacionados aos setores de construção e remodelação. A empresa atua como distribuidora de produtos para gesso, drywall, isolamento, acústica, revestimentos e outros materiais utilizados na construção. Além disso, a GMS Inc oferece serviços adicionais, como consultoria técnica, entrega eficiente e suporte ao cliente, para atender às necessidades dos profissionais da construção. A empresa tem como objetivo fornecer soluções de alta qualidade e entrega confiável para construtoras, empreiteiras e instaladores, visando incrementar a eficiência dos projetos de construção. A GMS Inc é reconhecida por sua ampla gama de produtos e serviços de qualidade, tornando-se uma escolha preferida no mercado da construção.

Qual é o P/E de GMS 2025?

O P/E não pode ser calculado atualmente para GMS.

Qual é o KUV de GMS 2025?

O KUV atualmente não pode ser calculado para GMS.

Qual é o AlleAktien Qualitätsscore de GMS?

O AlleAktien QualidadeScore para GMS é 7/10.

Qual é o faturamento de GMS 2025?

O esperado GMS faturamento é 5,70 Bil. USD.

Qual é o lucro de GMS 2025?

O esperado GMS lucro é 283,22 Mio. USD.

O que faz GMS?

GMS Inc é um fornecedor líder global de soluções de TI para a indústria automotiva e setores relacionados. A empresa oferece uma ampla gama de serviços e produtos personalizados para atender às necessidades dos fabricantes de automóveis, fornecedores e revendedores. GMS Inc faz parte de uma rede de empresas projetadas especificamente para a indústria automotiva. A GMS reúne pesquisa, desenvolvimento, produção, serviços e suporte em um só lugar para oferecer o melhor serviço aos clientes. O modelo de negócio da GMS Inc é dividido em três principais áreas: 1. Soluções Automotivas Digitais A GMS Inc oferece uma variedade de soluções digitais para a indústria automotiva, incluindo sistemas de diagnóstico e reparo de veículos, serviços financeiros e de seguros, bem como ferramentas de gerenciamento e análise de dados. 2. Marketing e Engajamento do Consumidor A GMS Inc ajuda fabricantes e revendedores de automóveis a aprimorar suas experiências de clientes por meio de campanhas de marketing e vendas personalizadas. Os serviços estratégicos da GMS incluem o desenvolvimento de canais de marketing, otimização de campanhas de vendas e análise de dados do consumidor. 3. Serviços de Veículos Conectados A GMS Inc oferece uma variedade de serviços para veículos conectados, incluindo telemática, navegação, entretenimento e serviços de segurança. A empresa oferece aos clientes a oportunidade de desenvolver seus próprios conceitos de carros conectados ou escolher entre uma variedade de pacotes padrão. A GMS Inc oferece uma variedade de produtos para atender às demandas da indústria automotiva. Um exemplo de produto é o sistema de telemática, desenvolvido especificamente para empresas de frotas e locadoras para garantir uma gestão de frota mais eficiente e conformidade com regulamentações. Outro produto é o sistema de navegação e entretenimento conectado, personalizado para atender às necessidades dos fabricantes e revendedores de automóveis. O modelo de negócio da GMS Inc é focado em fornecer um serviço de primeira classe aos clientes da indústria automotiva, adaptado às suas necessidades específicas. Por meio de parcerias com os principais fabricantes e fornecedores de automóveis, a GMS Inc possui uma visão única dos desafios e necessidades do setor. A empresa utiliza essas informações para desenvolver produtos e serviços inovadores e apoiar seus parceiros na realização de seus objetivos. Em suma, o modelo de negócio da GMS Inc permite que seus clientes compreendam melhor as necessidades de seus clientes, gerenciem suas frotas de forma mais eficiente, aprimorem suas estratégias de marketing e ofereçam serviços de veículos conectados que melhorem a experiência do cliente e aumentem a satisfação do cliente.

Qual é o valor da GMS Dividenda?

GMS paga um dividendo de 0 USD distribuído ao longo de pagamentos por ano.

Com que frequência GMS paga dividendos?

O dividendo não pode ser calculado atualmente para GMS ou a empresa não distribui dividendos.

O que é o GMS ISIN?

A ISIN de GMS é US36251C1036.

O que é o GMS WKN?

O WKN de GMS é A2AMJN.

O que é o GMS Ticker?

O ticker de GMS é GMS.

Quanto paga GMS em dividendos?

Nos últimos 12 meses, GMS pagou um dividendo no valor de . Isso corresponde a um rendimento de dividendo de aproximadamente . Para os próximos 12 meses, GMS deverá pagar um dividendo de 0 USD.

Qual é o rendimento do dividendo de GMS?

A taxa de dividendos de GMS atualmente é de .

Quando GMS paga dividendos?

GMS paga dividendos trimestralmente. Estes são distribuídos nos meses .

Quão segura é a dividendos de GMS?

GMS pagou dividendos todos os anos nos últimos 0 anos.

Qual é o dividendo de GMS?

Nos próximos 12 meses, espera-se dividendos no valor de 0 USD. Isso corresponde a um rendimento de dividendo de 0 %.

Em que setor se encontra GMS?

GMS é atribuído ao setor 'Indústria'.

Wann musste ich die Aktien von GMS kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Para receber o último dividendo de GMS de 14/02/2025 no valor de 0 USD, era necessário possuir a ação em carteira antes do dia ex-dividendo em 14/02/2025.

Quando GMS pagou o último dividendo?

A última distribuição de dividendos foi realizada em 14/02/2025.

Qual foi o valor do dividendo da GMS no ano de 2024?

No ano 2024, GMS distribuiu 0 USD em dividendos.

Em que moeda GMS distribui o dividendo?

As dividendos de GMS são distribuídas em USD.

Outros indicadores e análises de GMS em Deep Dive

Nossa análise de ações do GMS Receita inclui importantes indicadores financeiros, como receita, lucro, P/E, P/S, EBIT, bem como informações sobre o dividendo. Além disso, observamos aspectos como ações, capitalização de mercado, dívidas, patrimônio líquido e obrigações do GMS Receita. Se você está procurando informações mais detalhadas sobre esses tópicos, oferecemos análises aprofundadas em nossas subpáginas: