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Análise de ações
Perfil

Essential Properties Realty Trust Ação

EPRT
US29670E1073
A2JN57

Cotação

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Essential Properties Realty Trust preço da ação

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Semanalmente
Detalhes

Preço

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Visão geral

O gráfico de preço das ações oferece insights detalhados e dinâmicos sobre o desempenho das ações de Essential Properties Realty Trust e mostra preços agregados diariamente, semanalmente ou mensalmente. Os usuários podem alternar entre diferentes períodos de tempo para analisar cuidadosamente o histórico do estoque e tomar decisões de investimento fundamentadas.

Função Intraday

A função intraday fornece dados em tempo real e permite que os investidores observem as flutuações de preço das ações Essential Properties Realty Trust ao longo do dia de negociação para tomar decisões de investimento oportunas e estratégicas.

Retorno total e alteração de preço relativa

Veja o retorno total da ação Essential Properties Realty Trust para avaliar sua lucratividade ao longo do tempo. A mudança de preço relativa, com base no primeiro preço disponível no período de tempo selecionado, oferece uma visão sobre o desempenho das ações e ajuda a avaliar seu potencial de investimento.

Interpretação e Investimento

Aproveite os dados abrangentes apresentados no gráfico de preço das ações para analisar tendências de mercado, movimentos de preço e retornos potenciais de Essential Properties Realty Trust. Faça escolhas de investimento fundamentadas ao comparar diferentes períodos de tempo e avaliar dados intraday para uma gestão de carteira otimizada.

Essential Properties Realty Trust Histórico de Cotações

DataEssential Properties Realty Trust Preço da ação
30/09/20240 undefined
27/09/20240 undefined
26/09/20240 undefined
25/09/20240 undefined
24/09/20240 undefined
23/09/20240 undefined
20/09/20240 undefined
19/09/20240 undefined
18/09/20240 undefined
17/09/20240 undefined
16/09/20240 undefined
13/09/20240 undefined
12/09/20240 undefined
11/09/20240 undefined
10/09/20240 undefined
09/09/20240 undefined
06/09/20240 undefined
05/09/20240 undefined
04/09/20240 undefined
03/09/20240 undefined

Essential Properties Realty Trust Ação Receita, EBIT, Lucro

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita
EBIT
Lucro
Detalhes

Receita, Lucro & EBIT

ⓘ

Compreensão da Receita, EBIT e Renda

Obtenha insights sobre Essential Properties Realty Trust, uma visão abrangente do desempenho financeiro pode ser obtida analisando o gráfico de receita, EBIT e renda. A receita representa a renda total que Essential Properties Realty Trust obtém de suas operações principais e indica a capacidade da empresa de atrair e reter clientes. O EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) fornece informações sobre a rentabilidade operacional da empresa, livre de despesas fiscais e de juros. A seção de renda reflete o lucro líquido de Essential Properties Realty Trust, uma medida final de sua saúde financeira e rentabilidade.

Análise anual e comparações

Observe os barras anuais para entender o desempenho e crescimento anual de Essential Properties Realty Trust. Compare a receita, o EBIT e a renda para avaliar a eficiência e a rentabilidade da empresa. Um EBIT mais alto em relação ao ano anterior indica uma melhoria na eficiência operacional. Da mesma forma, um aumento na renda indica uma maior rentabilidade geral. A análise da comparação ano a ano ajuda os investidores a entender o caminho de crescimento e a eficiência operacional da empresa.

Usar as expectativas para o investimento

Os valores esperados para os próximos anos fornecem aos investidores uma visão da performance financeira esperada de Essential Properties Realty Trust. Analisar estas previsões juntamente com os dados históricos ajuda a tomar decisões de investimento fundamentadas. Os investidores podem avaliar os riscos e retornos potenciais e ajustar as suas estratégias de investimento para otimizar a rentabilidade e minimizar os riscos.

Inteligência de investimento

A comparação entre receita e EBIT ajuda a avaliar a eficiência operacional de Essential Properties Realty Trust, enquanto a comparação entre receita e renda revela a rentabilidade líquida após a consideração de todas as despesas. Os investidores podem obter insights valiosos analisando cuidadosamente esses parâmetros financeiros, estabelecendo assim uma base para decisões de investimento estratégicas para aproveitar o potencial de crescimento de Essential Properties Realty Trust.

Essential Properties Realty Trust Receita, Lucro e Histórico de EBIT

DataEssential Properties Realty Trust ReceitaEssential Properties Realty Trust EBITEssential Properties Realty Trust Lucro
2029e0 undefined0 undefined0 undefined
2028e0 undefined0 undefined0 undefined
2027e0 undefined0 undefined0 undefined
2026e0 undefined0 undefined0 undefined
2025e0 undefined0 undefined0 undefined
2024e0 undefined0 undefined0 undefined
20230 undefined0 undefined0 undefined
20220 undefined0 undefined0 undefined
20210 undefined0 undefined0 undefined
20200 undefined0 undefined0 undefined
20190 undefined0 undefined0 undefined
20180 undefined0 undefined0 undefined
20170 undefined0 undefined0 undefined
20160 undefined0 undefined0 undefined

Essential Properties Realty Trust Ação Indicadores

  • Simples

  • Expandido

  • DRE

  • Balanço

  • Fluxo de caixa

 
RECEITA (Mio.)CRESCIMENTO DE RECEITA (%)MARGEM BRUTA (%)RENDA BRUTA (Mio.)EBIT (Mio.)MARGEM EBIT (%)LUCRO LÍQUIDO (Mio.)CRESCEMENTO DO LUCRO (%)NÚMERO DE AÇÕES (Mio.)DOCUMENTOS
201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e2029e
15,0054,0096,00139,00164,00230,00286,00359,00446,00527,00619,00673,00782,00880,00
-260,0077,7844,7917,9940,2424,3525,5224,2318,1617,468,7216,2012,53
100,0098,1597,9297,8497,5697,3998,9598,61------
15,0053,0094,00136,00160,00224,00283,00354,00000000
5,0024,0049,0071,0075,00131,00165,00222,00263,00309,00351,00296,00330,000
33,3344,4451,0451,0845,7356,9657,6961,8458,9758,6356,7043,9842,20-
3,006,0015,0041,0041,0095,00133,00190,00211,00226,00230,00228,00237,00248,00
-100,00150,00173,33-131,7140,0042,8611,057,111,77-0,873,954,64
59,2059,2061,8075,3096,20117,50135,90153,52000000
--------------
Detalhes

DRE

ⓘ

Receita e Crescimento

A receita Essential Properties Realty Trust e o crescimento da receita são essenciais para entender a saúde financeira e a eficiência operacional de uma empresa. Um aumento constante na receita indica a capacidade da empresa de comercializar e vender efetivamente seus produtos ou serviços, enquanto a porcentagem de crescimento da receita dá uma indicação do ritmo de crescimento da empresa ao longo dos anos.

Margem Bruta

A margem bruta é um fator crítico que indica a porcentagem de receita sobre os custos de fabricação. Uma margem bruta mais alta indica a eficiência de uma empresa na administração de seus custos de produção e promete potencial rentabilidade e estabilidade financeira.

EBIT e Margem EBIT

EBIT (Lucro Antes de Juros e Impostos) e margem EBIT fornecem uma percepção profunda da rentabilidade de uma empresa, sem os efeitos dos juros e impostos. Investidores frequentemente avaliam estas métricas para avaliar a eficiência operacional e a rentabilidade inerente de uma empresa, independente da sua estrutura financeira e ambiente fiscal.

Renda e Crescimento

O lucro líquido e seu crescimento subsequente são essenciais para os investidores que desejam entender a rentabilidade de uma empresa. Um aumento constante na renda ressalta a habilidade de uma empresa de melhorar sua lucratividade ao longo do tempo, e reflete eficiência operacional, competitividade estratégica e saúde financeira.

Ações em circulação

Ações em circulação referem-se ao número total de ações emitidas por uma empresa. Isso é crucial para o cálculo de importantes indicadores, como o lucro por ação (EPS), que são vitais para os investidores avaliarem a rentabilidade de uma empresa em uma base por ação e fornecem uma visão mais detalhada da saúde financeira e avaliação.

Interpretação da comparação anual

A comparação de dados anuais permite que os investidores identifiquem tendências, avaliem o crescimento da empresa e prevejam o desempenho futuro potencial. Analisar como métricas como receita, renda e margens mudam ano a ano, pode fornecer insights valiosos sobre eficiência operacional, competitividade e saúde financeira da empresa.

Expectativas e projeções

Os investidores muitas vezes contrastam os dados financeiros atuais e passados com as expectativas do mercado. Essa comparação ajuda na avaliação de se o Essential Properties Realty Trust está se saindo conforme o esperado, abaixo da média ou acima da média, e fornece dados decisivos para decisões de investimento.

 
ATIVOSSALDO EM DINHEIRO (Mio.)CRÉDITOS (Mio.)S. CONTAS A RECEBER (Mio.)ACÇÕES (Mio.)S. CIRCULANTE (Mio.)ATIVO CIRCULANTE (Mio.)ATIVOS FIXOS (Bil.)INVEST. LANGZ. (Mio.)LANGF. FORDER. (Mio.)IMAT. GESTÃO DE PATRIMÔNIO. (Mio.)GOODWILL (Mio.)S. INVESTIMENTO. (Mio.)ATIVO FIXO (Bil.)PATRIMÔNIO TOTAL (Bil.)PASSIVOAÇÕES ORDINÁRIAS (Mio.)RESERVA DE CAPITAL (Bil.)RESERVAS DE LUCRO (Mio.)S. CAPITAL PRÓPRIO. (Mio.)N. REAL. KURSG./-V. (Mio.)CAPITAL PRÓPRIO (Bil.)OBRIGAÇÕES (Mio.)PROVISÃO (Mio.)S. RESUMO. OBRIGAÇÕES. (Mio.)DÍVIDAS DE CURTO PRAZO (Mio.)CAPITAL ESTRANGEIRO DE LONGO PRAZO. (Mio.)RESUMO FORD. (Mio.)LING. CONECT. (Bil.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)S. CONECTADO. (Mio.)LANGF. CONEXÃO. (Bil.)DÍVIDA EXTERNA (Bil.)CAPITAL TOTAL (Bil.)
20162017201820192020202120222023
               
1,807,304,208,3026,6059,8062,3039,81
1,205,5014,3025,9037,8058,0078,60107,55
00000000
00000000
00000000
3,0012,8018,5034,2064,40117,80140,90147,35
0,400,861,271,762,182,913,554,33
00000000
6,604,8019,3093,80153,60190,40241,00224,38
52,7053,0052,8060,5057,4059,0000
00000000
10,7015,2019,7029,0031,8025,6024,8032,92
0,470,931,361,942,433,183,814,59
0,470,941,381,982,493,303,954,74
               
174,70181,400,400,801,101,201,401,65
000,571,221,692,152,563,08
00-7,70-27,50-77,70-101,00-117,20-105,55
000-1,90-37,20-14,8040,704,02
00000000
0,170,180,561,191,572,042,492,98
2,406,704,9017,5016,8032,1020,3021,45
0000009,009,80
0013,2019,4025,7032,6039,4047,18
0230,00000000
00000000
2,40236,7018,1036,9042,5064,7068,7078,43
0,270,510,540,730,821,171,421,67
00000000
16,4012,5011,609,6049,1024,5013,8034,21
0,290,520,550,740,861,191,431,70
0,290,760,570,770,911,251,501,78
0,470,941,131,972,483,293,994,76
Detalhes

Balanço

ⓘ

Entendimento do balanço

O balanço patrimonial de Essential Properties Realty Trust oferece uma visão financeira detalhada e mostra os ativos, passivos e o patrimônio líquido em um determinado momento. A análise desses componentes é crucial para os investidores que desejam entender a saúde financeira e a estabilidade da Essential Properties Realty Trust.

Ativos

Os ativos da Essential Properties Realty Trust representam tudo o que a empresa possui ou controla que tem valor monetário. Eles são divididos em ativos circulantes e não circulantes, fornecendo informações sobre a liquidez e os investimentos de longo prazo da empresa.

Passivos

Os passivos são compromissos que a Essential Properties Realty Trust deve cumprir no futuro. A análise da relação entre passivos e ativos fornece informações sobre a alavancagem financeira e a exposição ao risco da empresa.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido refere-se ao interesse residual nos ativos do Essential Properties Realty Trust após a dedução dos passivos. Representa a reivindicação dos proprietários sobre os ativos e receitas da empresa.

Análise ano a ano

Comparar os números do balanço patrimonial de ano para ano permite que os investidores identifiquem tendências, padrões de crescimento e potenciais riscos financeiros, tomando decisões de investimento informadas.

Interpretação dos dados

Uma análise detalhada de ativos, passivos e patrimônio líquido pode fornecer aos investidores uma visão completa da posição financeira da Essential Properties Realty Trust e ajudá-los na avaliação de investimentos e avaliação de riscos.

 
RECEITA LÍQUIDA (Mio.)Amortizações (Mio.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)ALTERAÇÕES NO CAPITAL DE GIRO (Mio.)ITEM NÃO MONETÁRIO (Mio.)JUROS PAGOS (Mio.)IMPOSTOS PAGOS (Mil.)FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS (Mio.)DESPESAS DE CAPITAL (Mio.)ATIVIDADE DE INVESTIMENTO CASHFLOW (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIV. INVEST. (Mio.)RECEITAS E DESPESAS DE JUROS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA DA DÍVIDA (Mio.)MUDANÇA LÍQUIDA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Mio.)FLUXO DE CAIXA ATIV. FINANCEIRAS (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIVIDADES FINANCEIRAS ()DIVIDENDOS TOTAIS PAGOS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA NO FLUXO DE CAIXA (Mio.)FLUXO DE CAIXA LIVRE (Mio.)COMPENSAÇÃO BASEADA EM AÇÕES (Mio.)
20162017201820192020202120222023
3,006,0020,0048,0042,0096,00134,00191,00
5,0019,0031,0042,0059,0069,0088,00102,00
00000000
1,001,00-2,002,00-7,0016,000-5,00
0-4,00-1,001,0011,00-8,00-3,00-24,00
020,0027,0029,0027,0024,0036,0049,00
0000001.000,001.000,00
10,0022,0045,0088,0099,00167,00211,00254,00
-289,00-517,00-505,00-587,00-555,00-849,00-780,00-999,00
-279,00-464,00-461,00-607,00-545,00-829,00-706,00-857,00
10,0053,0043,00-20,0010,0019,0074,00142,00
00000000
7,00472,00-203,00182,0086,00346,00253,00247,00
288,0083,00639,00411,00461,00458,00403,00507,00
280,00449,00412,00524,00457,00689,00506,00580,00
-15,00-106,00-8,00-6,00-2,00-3,00-8,00-7,00
00-14,00-63,00-86,00-112,00-141,00-168,00
11,007,00-3,005,0011,0026,0011,00-22,00
-279,40-495,10-459,40-499,30-456,30-682,00-569,60-745,05
00000000

Essential Properties Realty Trust Margens de Ação

A Essential Properties Realty Trust análise de margem mostra a margem bruta, a margem EBIT, bem como a margem líquida de Essential Properties Realty Trust. A margem EBIT (EBIT/receita) indica qual percentual da receita permanece como lucro operacional. A margem líquida mostra qual percentual da receita de Essential Properties Realty Trust permanece.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Margem Bruta
Margem EBIT
Margem de lucro
Detalhes

Margens

ⓘ

Entendimento da Margem Bruta

A margem bruta, expressa em percentagem, indica o lucro bruto das vendas do Essential Properties Realty Trust. Uma maior percentagem de margem bruta significa que o Essential Properties Realty Trust retém mais receitas, após terem sido considerados os custos dos bens vendidos. Os investidores usam este indicador para avaliar a saúde financeira e a eficiência operacional, e para compará-los com os concorrentes e as médias do setor.

Análise de Margem EBIT

A margem EBIT representa o lucro do Essential Properties Realty Trust antes de juros e impostos. A análise da margem EBIT ao longo de vários anos fornece insights sobre a rentabilidade e eficiência operacionais, sem considerar os efeitos da alavancagem financeira e estrutura fiscal. Uma margem EBIT crescente ao longo dos anos sinaliza uma melhoria no desempenho operacional.

Percepções da Margem de Receitas

A margem de receitas demonstra a totalidade das receitas obtidas pelo Essential Properties Realty Trust. Ao comparar a margem de receitas de ano para ano, os investidores podem avaliar o crescimento e a expansão do mercado do Essential Properties Realty Trust. É importante comparar a margem de receitas com a margem bruta e a margem EBIT para entender melhor as estruturas de custos e lucros.

Interpretação das Expectativas

Os valores esperados para as margens bruta, EBIT e de receitas fornecem uma perspectiva financeira futura do Essential Properties Realty Trust. Os investidores devem comparar essas expectativas com os dados históricos para entender o crescimento potencial e os fatores de risco. É crucial levar em consideração as suposições e métodos subjacentes usados para prever esses valores esperados ao tomar decisões de investimento informadas.

Análise Comparativa

A comparação das margens bruta, EBIT e de receitas, tanto anualmente quanto ao longo de vários anos, permite que os investidores realizem uma análise abrangente da saúde financeira e das perspectivas de crescimento do Essential Properties Realty Trust. A avaliação das tendências e padrões nessas margens ajuda a identificar pontos fortes, pontos fracos e possíveis oportunidades de investimento.

Essential Properties Realty Trust Histórico de Margem

Essential Properties Realty Trust Margem BrutaEssential Properties Realty Trust Margem de lucroEssential Properties Realty Trust Margem EBITEssential Properties Realty Trust Margem de lucro
2029e0 %0 %0 %
2028e0 %0 %0 %
2027e0 %0 %0 %
2026e0 %0 %0 %
2025e0 %0 %0 %
2024e0 %0 %0 %
20230 %0 %0 %
20220 %0 %0 %
20210 %0 %0 %
20200 %0 %0 %
20190 %0 %0 %
20180 %0 %0 %
20170 %0 %0 %
20160 %0 %0 %

Essential Properties Realty Trust Ação Receita, EBIT, Lucro por Ação

O faturamento Essential Properties Realty Trust por ação indica, assim, quanto de receita Essential Properties Realty Trust foi atribuída a cada ação em um período. O EBIT por ação mostra quanto do lucro operacional é atribuído a cada ação. O lucro por ação indica quanto do lucro é atribuído a cada ação.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita por ação
EBIT por ação
Lucro por ação
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Essential Properties Realty Trust obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Essential Properties Realty Trust antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Essential Properties Realty Trust que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Essential Properties Realty Trust e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Essential Properties Realty Trust Receita, Lucro e EBIT por Ação Histórico

DataEssential Properties Realty Trust Receita por açãoEssential Properties Realty Trust EBIT por açãoEssential Properties Realty Trust Lucro por ação
2029e0 undefined0 undefined0 undefined
2028e0 undefined0 undefined0 undefined
2027e0 undefined0 undefined0 undefined
2026e0 undefined0 undefined0 undefined
2025e0 undefined0 undefined0 undefined
2024e0 undefined0 undefined0 undefined
20230 undefined0 undefined0 undefined
20220 undefined0 undefined0 undefined
20210 undefined0 undefined0 undefined
20200 undefined0 undefined0 undefined
20190 undefined0 undefined0 undefined
20180 undefined0 undefined0 undefined
20170 undefined0 undefined0 undefined
20160 undefined0 undefined0 undefined

Essential Properties Realty Trust Ação e análise de ações

Essential Properties Realty Trust, Inc. é uma empresa de investimento imobiliário sediada nos Estados Unidos, especializada na aquisição, posse e gestão de imóveis para um único inquilino. A empresa foi fundada em 2018 e tem sede em Princeton, New Jersey. O modelo de negócio da Essential Properties baseia-se em um modelo de arrendamento triplo líquido, que permite aos proprietários de imóveis alugar suas propriedades para inquilinos responsáveis pela manutenção, reparação e gestão dos imóveis. Isso permite que os proprietários de imóveis tenham um fluxo de renda constante dos aluguéis, enquanto são liberados da maioria das tarefas operacionais. A Essential Properties possui uma carteira diversificada de imóveis em diversos setores, incluindo varejo, restaurante, automotivo, saúde e finanças. A empresa possui mais de 1.000 imóveis distribuídos em 47 estados dos EUA e em Porto Rico. A empresa também oferece vários produtos, incluindo transações de venda e arrendamento posterior, onde uma empresa vende sua propriedade para a Essential Properties e depois recebe um contrato de arrendamento de longo prazo. Isso permite que as empresas utilizem seu capital para outros fins, enquanto continuam a operar em seus imóveis. Outro produto são as transações "build-to-suit", onde a Essential Properties constrói um imóvel do zero ou adapta uma propriedade existente para um inquilino. Essas transações permitem que os inquilinos obtenham um imóvel personalizado de acordo com suas necessidades, enquanto a Essential Properties recebe uma renda estável de longo prazo. Em suma, a Essential Properties Realty Trust, Inc. tem mostrado um crescimento sólido nos últimos anos, devido à sua especialização em imóveis para um único inquilino e seu modelo de negócio robusto. A empresa também possui uma equipe de gestão experiente e uma estratégia de investimento equilibrada, voltada para a estabilidade e o crescimento a longo prazo. Concluindo, a Essential Properties Realty Trust, Inc. é uma empresa de investimento imobiliário especializada em imóveis para um único inquilino e tem mostrado um crescimento sólido. A empresa oferece diversos produtos, incluindo transações de venda e arrendamento posterior e "build-to-suit", para atender às necessidades de seus clientes. Essential Properties Realty Trust é uma das empresas mais populares em Eulerpool.com.

Essential Properties Realty Trust Avaliação segundo o Fair Value

Detalhes

Fair Value

ⓘ

Entendimento do Fair Value

O Fair Value de uma ação oferece insights se a ação está atualmente subvalorizada ou sobrevalorizada. É calculado com base no lucro, receita ou dividendos e oferece uma perspectiva abrangente do valor intrínseco da ação.

Fair Value baseado em renda

Este é calculado multiplicando o rendimento por ação pela média do P/E dos anos selecionados para o cálculo da média (suavização). Se o Fair Value for maior que o valor de mercado atual, isso indica que a ação está subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Lucro 2022 = Lucro por ação 2022 / Média P/E 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em receita

É calculado multiplicando a receita por ação pela média da relação preço/receita dos anos selecionados para a formação de média (suavização). Uma ação subvalorizada é identificada quando o Fair Value excede o valor de mercado em curso.

Exemplo 2022

Fair Value Receita 2022 = Receita por ação 2022 / Média P/R 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em dividendos

Este valor é obtido dividindo o dividendo por ação pela média do rendimento de dividendos dos anos selecionados para a formação da média (suavização). Um Fair Value mais alto que o valor de mercado indica uma ação subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo por ação 2022 * Média rendimento de dividendos 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Expectativas e Previsões

Expectativas futuras fornecem trajetórias potenciais para os preços das ações e auxiliam os investidores na tomada de decisões. Os valores esperados são figuras projetadas do Fair Value, levando em consideração as tendências de crescimento ou declínio de lucros, receitas ou dividendos.

Análise Comparativa

A comparação do Fair Value, baseada em lucros, receitas e dividendos, oferece uma vista holística da saúde financeira da ação. Observar as variações anuais e por ano contribui para a compreensão da consistência e confiabilidade do desempenho da ação.

Essential Properties Realty Trust Avaliação segundo KGV histórico, EBIT e KUV

Essential Properties Realty Trust Número de ações

O número de ações em Essential Properties Realty Trust no ano de 2023 foi — Isso indica quantas ações 153,522 Mio. são divididas. Como os acionistas são proprietários de uma empresa, cada ação representa uma pequena parte da propriedade da empresa.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Quantidade de ações
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Essential Properties Realty Trust obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Essential Properties Realty Trust antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Essential Properties Realty Trust que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Essential Properties Realty Trust e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Essential Properties Realty Trust não paga dividendos.
Essential Properties Realty Trust não paga dividendos.
Essential Properties Realty Trust não paga dividendos.
Para Essential Properties Realty Trust, infelizmente não há metas de preço e previsões disponíveis no momento.

Essential Properties Realty Trust Surpresas de Lucros

DataEstimativa de EPSEPS-RealTrimestre de relatório
30/06/20240 0  (-2,82 %)2024 Q2
31/03/20240 0  (-0,78 %)2024 Q1
31/12/20230 0  (15,76 %)2023 Q4
30/09/20230 0  (7,29 %)2023 Q3
30/06/20230 0  (37,25 %)2023 Q2
31/03/20230 0  (26,36 %)2023 Q1
31/12/20220 0  (11,41 %)2022 Q4
30/09/20220 0  (6,21 %)2022 Q3
30/06/20220 0  (5,88 %)2022 Q2
31/03/20220 0  (-1,96 %)2022 Q1
1
2
3

Eulerpool ESG Scorecard© para a ação Essential Properties Realty Trust

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

64/ 100

🌱 Environment

50

👫 Social

69

🏛️ Governance

72

Ambiente

Escopo 1 - Emissões Diretas
—
Âmbito 2 - Emissões indiretas de energia adquirida
21
Alcance 3 - Emissões indiretas dentro da cadeia de valor
—
Emissões totais de CO₂
21
Estratégia de redução de CO₂
✅
Energia do carvão
❌
Energia Nuclear
❌
Testes em animais
❌
Pelz & Leder
—
Pesticidas
—
Óleo de Palma
—
Tabaco
❌
Organismos geneticamente modificados
❌
Conceito climático
—
Silvicultura Sustentável
—
Regulamentos de Reciclagem
❌
Embalagem amigável ao meio ambiente
❌
Substâncias perigosas
❌
Consumo e eficiência de combustível
❌
Consumo e eficiência da água
✅

Social (Social)

Participação de Mulheres Empregadas43
Participação de mulheres na gestão—
Participação de empregados asiáticos—
Participação da gestão asiática—
Participação de funcionários Hispano/Latino—
Participação da Gestão Hispano/Latina—
Participação de funcionários negros—
Participação da Gestão Negra—
Participação de Funcionários Brancos—
Participação da gestão branca—
Conteúdo para adultos❌
Álcool❌
Armas—
Armas de fogo
❌
Jogo de azar❌
Contratos Militares❌
Conceito de direitos humanos✅
Conceito de Proteção de Dados—
Proteção ao Trabalho e à Saúde✅
Católico✅

Governance (Gestão de Empresas)

Relatório Ambiental✅
Envolvimento dos Stakeholders❌
Políticas de retorno❌
Direito Antitruste❌

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Essential Properties Realty Trust Estrutura acionária da ação

%-participação
Nome
Ações
Mudança
Data
5,69110 % State Street Global Advisors (US)9.978.20174.74031/12/2023
5,66429 % Wellington Management Company, LLP9.931.1961.543.34631/12/2023
3,46591 % RREEF America L.L.C.6.076.7841.050.82131/12/2023
2,53850 % Invesco Advisers, Inc.4.450.757-1.147.58531/12/2023
2,27229 % T. Rowe Price Investment Management, Inc.3.984.01347.82831/12/2023
2,20295 % Fidelity Management & Research Company LLC3.862.431-105.16131/12/2023
2,11364 % Geode Capital Management, L.L.C.3.705.847177.00431/12/2023
2,02116 % Calvert Research and Management3.543.70213.27731/12/2023
14,64189 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.25.671.6251.276.35231/12/2023
13,77932 % The Vanguard Group, Inc.24.159.279-408.33431/12/2023
1
2
3
4
5
...
10

Essential Properties Realty Trust Executivos e Conselho de Administração

Mr. Peter Mavoides56
Essential Properties Realty Trust President, Chief Executive Officer, Director (desde 2018)
Remuneração 9,79 Mio.
Mr. Mark Patten
Essential Properties Realty Trust Chief Financial Officer, Executive Vice President, Treasurer, Secretary
Remuneração 1,83 Mio.
Mr. Paul Bossidy62
Essential Properties Realty Trust Independent Chairman of the Board
Remuneração 288.000,00
Mr. Scott Estes52
Essential Properties Realty Trust Independent Chairman of the Board
Remuneração 185.000,00
Mr. Lawrence Minich75
Essential Properties Realty Trust Independent Director
Remuneração 180.000,00
1
2

Perguntas frequentes sobre a ação Essential Properties Realty Trust

Qual os valores e filosofia da empresa Essential Properties Realty Trust?

A Essential Properties Realty Trust Inc é uma empresa imobiliária americana que se dedica à propriedade, aquisição e arrendamento de ativos de imóveis comerciais. A empresa possui uma filosofia baseada na busca de propriedades com locatários de qualidade e contratos de locação de longo prazo, gerando assim uma fonte estável de renda para seus acionistas. A Essential Properties Realty Trust Inc tem como objetivo proporcionar um bom retorno aos seus investidores, através da gestão prudente do portfólio e do foco em investimentos seguros e confiáveis. A empresa está empenhada em manter um relacionamento transparente e de longo prazo com seus parceiros e inquilinos, assegurando a qualidade e sustentabilidade de suas propriedades.

Em quais países e regiões Essential Properties Realty Trust está principalmente presente?

A Essential Properties Realty Trust Inc está principalmente presente nos Estados Unidos.

Quais marcos significativos a empresa Essential Properties Realty Trust alcançou?

A empresa Essential Properties Realty Trust Inc alcançou diversos marcos significativos ao longo de sua história. Como uma das principais empresas imobiliárias nos Estados Unidos, eles conquistaram um portfólio invejável de propriedades essenciais em áreas estratégicas. Esses marcos incluem a aquisição de inúmeros empreendimentos comerciais de alta qualidade, a expansão para novos mercados e o aumento significativo de sua receita e lucratividade. Além disso, Essential Properties Realty Trust Inc se destaca pela sua sólida reputação no mercado imobiliário, sua gestão de risco eficiente e sua capacidade de oferecer uma experiência premium para seus locatários. Com um histórico de sucesso consistente, a Essential Properties Realty Trust Inc continua a se destacar como uma líder no setor imobiliário.

Qual é a história e antecedentes da empresa Essential Properties Realty Trust?

A história e antecedentes da empresa Essential Properties Realty Trust Inc remontam ao seu lançamento em 2018 como uma empresa de investimento em imóveis comerciais nos Estados Unidos. A Essential Properties Realty Trust Inc concentra-se em adquirir, possuir e gerir uma carteira diversificada de imóveis de locação única e em longo prazo. Seu modelo de negócio gira em torno do aluguel de propriedades essenciais para locatários com sólida posição financeira. Com uma abordagem de investimento conservadora, a empresa busca oferecer retornos atrativos aos seus acionistas. Essential Properties Realty Trust Inc é reconhecida como uma das principais empresas do setor imobiliário e continua a expandir seu portfólio para fornecer uma fonte confiável de renda para investidores.

Quais são os principais concorrentes do Essential Properties Realty Trust no mercado?

Os principais concorrentes do Essential Properties Realty Trust Inc no mercado de imóveis comerciais são empresas como Realty Income Corporation, National Retail Properties, Inc. e STORE Capital Corporation. Essas empresas também focam em oferecer soluções de investimento imobiliário de longo prazo para locações comerciais. No entanto, o Essential Properties Realty Trust Inc se destaca por sua abordagem inovadora e compromisso em adquirir e arrendar imóveis essenciais de alto valor. Com uma carteira diversificada e uma estratégia focada na criação de valor duradouro, eles estabelecem uma vantagem competitiva no mercado imobiliário.

Em quais setores Essential Properties Realty Trust atua principalmente?

Essential Properties Realty Trust Inc atua principalmente no setor imobiliário, mais especificamente no setor de imóveis comerciais. A empresa se concentra em adquirir, possuir e alugar propriedades de varejo, como lojas e restaurantes, em todo os Estados Unidos. Essential Properties Realty Trust Inc fornece soluções imobiliárias para locatários de longo prazo, ajudando-os a atender suas necessidades de espaço comercial. Com sua abordagem focada no setor de imóveis comerciais, a empresa busca proporcionar estabilidade e crescimento aos seus acionistas.

Qual é o modelo de negócio de Essential Properties Realty Trust?

O modelo de negócio da Essential Properties Realty Trust Inc é focado em adquirir, possuir e alugar propriedades comerciais para inquilinos de longo prazo. A empresa se concentra principalmente em investir em imóveis de varejo, como restaurantes, postos de gasolina, farmácias e outros estabelecimentos essenciais. O objetivo da Essential Properties Realty Trust Inc é fornecer uma fonte estável de renda para seus acionistas através do aluguel de propriedades comerciais de alta qualidade para inquilinos confiáveis e estáveis. Essa abordagem de negócios visa aproveitar a demanda constante por imóveis comerciais essenciais e oferecer benefícios tanto para a empresa quanto para seus investidores.

Qual é o P/E de Essential Properties Realty Trust 2024?

O P/E não pode ser calculado atualmente para Essential Properties Realty Trust.

Qual é o KUV de Essential Properties Realty Trust 2024?

O KUV atualmente não pode ser calculado para Essential Properties Realty Trust.

Qual é o AlleAktien Qualitätsscore de Essential Properties Realty Trust?

O AlleAktien QualidadeScore para Essential Properties Realty Trust é 3/10.

Qual é o faturamento de Essential Properties Realty Trust 2024?

O faturamento não pode ser calculado atualmente para Essential Properties Realty Trust.

Qual é o lucro de Essential Properties Realty Trust 2024?

O lucro não pode ser calculado atualmente para Essential Properties Realty Trust.

O que faz Essential Properties Realty Trust?

Essential Properties Realty Trust Inc. é uma empresa líder de investimento imobiliário nos EUA, especializada em imóveis comerciais, restaurantes, indústria, franquias e imóveis de serviço de franquia. A empresa investe em contratos de aluguel de alta qualidade, estáveis ​​e de longo prazo, que são importantes locais de operação para os inquilinos. O modelo de negócios da empresa é baseado na aquisição e administração de imóveis por meio de locação para uma diversificada carteira de inquilinos. Essential Properties Realty Trust Inc. oferece diversos produtos para garantir que seus clientes tenham uma experiência única. A empresa oferece uma variedade de imóveis que são seguros, estáveis ​​e oferecem contratos de aluguel de longo prazo para inquilinos de diferentes setores. A empresa conta com uma equipe de profissionais experientes que são especialistas em investimento e gestão imobiliária. Os gerentes da empresa possuem ampla experiência no setor imobiliário e seguem uma estratégia direcionada para criar capital e aumentar o valor para seus investidores. Essential Properties Realty Trust Inc. é uma empresa de capital aberto que oferece aos investidores a oportunidade de diversificar seu portfólio sem assumir os riscos e encargos da propriedade direta de imóveis. Os investidores se beneficiam de uma renda de aluguel estável e lucrativa a longo prazo. A empresa investe em imóveis conhecidos por seu aumento de valor a longo prazo. Os principais setores são varejo, alimentos e bebidas, indústria e serviços de franquia. No entanto, também são necessários os conhecimentos da empresa em outros desenvolvimentos de projetos. Essential Properties Realty Trust Inc. é uma empresa sediada nos EUA que fortaleceu seu crescimento por meio de sua experiência no setor imobiliário e seus produtos de alta qualidade. Esse modelo também pode ser vantajoso para investidores internacionais interessados ​​em investir nesse setor, pois a empresa possui grandes oportunidades de crescimento. No geral, não há muitos motivos para acreditar que este modelo de negócios seja limitado em alcance ou sustentabilidade. É uma base sólida dentro da economia dos EUA, que continua investindo em expansão e investimentos diversificados.

Qual é o valor da Essential Properties Realty Trust Dividenda?

Essential Properties Realty Trust paga um dividendo de 0 USD distribuído ao longo de pagamentos por ano.

Com que frequência Essential Properties Realty Trust paga dividendos?

O dividendo não pode ser calculado atualmente para Essential Properties Realty Trust ou a empresa não distribui dividendos.

O que é o Essential Properties Realty Trust ISIN?

A ISIN de Essential Properties Realty Trust é US29670E1073.

O que é o Essential Properties Realty Trust WKN?

O WKN de Essential Properties Realty Trust é A2JN57.

O que é o Essential Properties Realty Trust Ticker?

O ticker de Essential Properties Realty Trust é EPRT.

Quanto paga Essential Properties Realty Trust em dividendos?

Nos últimos 12 meses, Essential Properties Realty Trust pagou um dividendo no valor de . Isso corresponde a um rendimento de dividendo de aproximadamente . Para os próximos 12 meses, Essential Properties Realty Trust deverá pagar um dividendo de 1,10 USD.

Qual é o rendimento do dividendo de Essential Properties Realty Trust?

A taxa de dividendos de Essential Properties Realty Trust atualmente é de .

Quando Essential Properties Realty Trust paga dividendos?

Essential Properties Realty Trust paga dividendos trimestralmente. Estes são distribuídos nos meses abril, julho, julho, outubro.

Quão segura é a dividendos de Essential Properties Realty Trust?

Essential Properties Realty Trust pagou dividendos todos os anos nos últimos 12 anos.

Qual é o dividendo de Essential Properties Realty Trust?

Nos próximos 12 meses, espera-se dividendos no valor de 1,10 USD. Isso corresponde a um rendimento de dividendo de 3,23 %.

Em que setor se encontra Essential Properties Realty Trust?

Essential Properties Realty Trust é atribuído ao setor 'Imóveis'.

Wann musste ich die Aktien von Essential Properties Realty Trust kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Para receber o último dividendo de Essential Properties Realty Trust de 11/10/2024 no valor de 0,29 USD, era necessário possuir a ação em carteira antes do dia ex-dividendo em 30/09/2024.

Quando Essential Properties Realty Trust pagou o último dividendo?

A última distribuição de dividendos foi realizada em 11/10/2024.

Qual foi o valor do dividendo da Essential Properties Realty Trust no ano de 2023?

No ano 2023, Essential Properties Realty Trust distribuiu 1,075 USD em dividendos.

Em que moeda Essential Properties Realty Trust distribui o dividendo?

As dividendos de Essential Properties Realty Trust são distribuídas em USD.

Outros indicadores e análises de Essential Properties Realty Trust em Deep Dive

Nossa análise de ações do Essential Properties Realty Trust Receita inclui importantes indicadores financeiros, como receita, lucro, P/E, P/S, EBIT, bem como informações sobre o dividendo. Além disso, observamos aspectos como ações, capitalização de mercado, dívidas, patrimônio líquido e obrigações do Essential Properties Realty Trust Receita. Se você está procurando informações mais detalhadas sobre esses tópicos, oferecemos análises aprofundadas em nossas subpáginas: