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Análise de ações
Perfil

Zapf Creation Ação

ZPF.MU
DE000A2TSMZ8
A2TSMZ

Cotação

31,00
Hoje +/-
+0
Hoje %
+0 %
P

Zapf Creation preço da ação

%
Semanalmente
Detalhes

Preço

Visão geral

O gráfico de preço das ações oferece insights detalhados e dinâmicos sobre o desempenho das ações de Zapf Creation e mostra preços agregados diariamente, semanalmente ou mensalmente. Os usuários podem alternar entre diferentes períodos de tempo para analisar cuidadosamente o histórico do estoque e tomar decisões de investimento fundamentadas.

Função Intraday

A função intraday fornece dados em tempo real e permite que os investidores observem as flutuações de preço das ações Zapf Creation ao longo do dia de negociação para tomar decisões de investimento oportunas e estratégicas.

Retorno total e alteração de preço relativa

Veja o retorno total da ação Zapf Creation para avaliar sua lucratividade ao longo do tempo. A mudança de preço relativa, com base no primeiro preço disponível no período de tempo selecionado, oferece uma visão sobre o desempenho das ações e ajuda a avaliar seu potencial de investimento.

Interpretação e Investimento

Aproveite os dados abrangentes apresentados no gráfico de preço das ações para analisar tendências de mercado, movimentos de preço e retornos potenciais de Zapf Creation. Faça escolhas de investimento fundamentadas ao comparar diferentes períodos de tempo e avaliar dados intraday para uma gestão de carteira otimizada.

Zapf Creation Histórico de Cotações

DataZapf Creation Preço da ação
10/06/202431,00 undefined
10/06/202431,00 undefined

Zapf Creation Ação Receita, EBIT, Lucro

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita
EBIT
Lucro
Detalhes

Receita, Lucro & EBIT

Compreensão da Receita, EBIT e Renda

Obtenha insights sobre Zapf Creation, uma visão abrangente do desempenho financeiro pode ser obtida analisando o gráfico de receita, EBIT e renda. A receita representa a renda total que Zapf Creation obtém de suas operações principais e indica a capacidade da empresa de atrair e reter clientes. O EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) fornece informações sobre a rentabilidade operacional da empresa, livre de despesas fiscais e de juros. A seção de renda reflete o lucro líquido de Zapf Creation, uma medida final de sua saúde financeira e rentabilidade.

Análise anual e comparações

Observe os barras anuais para entender o desempenho e crescimento anual de Zapf Creation. Compare a receita, o EBIT e a renda para avaliar a eficiência e a rentabilidade da empresa. Um EBIT mais alto em relação ao ano anterior indica uma melhoria na eficiência operacional. Da mesma forma, um aumento na renda indica uma maior rentabilidade geral. A análise da comparação ano a ano ajuda os investidores a entender o caminho de crescimento e a eficiência operacional da empresa.

Usar as expectativas para o investimento

Os valores esperados para os próximos anos fornecem aos investidores uma visão da performance financeira esperada de Zapf Creation. Analisar estas previsões juntamente com os dados históricos ajuda a tomar decisões de investimento fundamentadas. Os investidores podem avaliar os riscos e retornos potenciais e ajustar as suas estratégias de investimento para otimizar a rentabilidade e minimizar os riscos.

Inteligência de investimento

A comparação entre receita e EBIT ajuda a avaliar a eficiência operacional de Zapf Creation, enquanto a comparação entre receita e renda revela a rentabilidade líquida após a consideração de todas as despesas. Os investidores podem obter insights valiosos analisando cuidadosamente esses parâmetros financeiros, estabelecendo assim uma base para decisões de investimento estratégicas para aproveitar o potencial de crescimento de Zapf Creation.

Zapf Creation Receita, Lucro e Histórico de EBIT

DataZapf Creation ReceitaZapf Creation EBITZapf Creation Lucro
202265,01 Mio. undefined1,84 Mio. undefined1,13 Mio. undefined
202190,45 Mio. undefined13,64 Mio. undefined9,72 Mio. undefined
202082,58 Mio. undefined13,93 Mio. undefined9,56 Mio. undefined
2019104,90 Mio. undefined17,88 Mio. undefined13,06 Mio. undefined
201889,03 Mio. undefined17,40 Mio. undefined14,50 Mio. undefined
201778,69 Mio. undefined13,94 Mio. undefined15,37 Mio. undefined
201669,90 Mio. undefined10,03 Mio. undefined8,86 Mio. undefined
201565,65 Mio. undefined7,38 Mio. undefined9,41 Mio. undefined
201459,93 Mio. undefined7,98 Mio. undefined5,84 Mio. undefined
201352,60 Mio. undefined4,10 Mio. undefined900.000,00 undefined
201257,10 Mio. undefined-200.000,00 undefined-3,00 Mio. undefined
201155,90 Mio. undefined-100.000,00 undefined-3,00 Mio. undefined
201079,30 Mio. undefined-700.000,00 undefined-4,20 Mio. undefined
200979,30 Mio. undefined-4,60 Mio. undefined-11,10 Mio. undefined
2008104,40 Mio. undefined1,30 Mio. undefined-6,30 Mio. undefined
2007110,50 Mio. undefined5,80 Mio. undefined-2,70 Mio. undefined
2006116,10 Mio. undefined-400.000,00 undefined-12,70 Mio. undefined
2005140,70 Mio. undefined-8,50 Mio. undefined-27,70 Mio. undefined
2004173,80 Mio. undefined7,60 Mio. undefined1,00 Mio. undefined
2003201,40 Mio. undefined23,40 Mio. undefined12,10 Mio. undefined

Zapf Creation Ação Indicadores

  • Simples

  • Expandido

  • DRE

  • Balanço

  • Fluxo de caixa

 
RECEITA (Mio.)CRESCIMENTO DE RECEITA (%)MARGEM BRUTA (%)RENDA BRUTA (Mio.)EBIT (Mio.)MARGEM EBIT (%)LUCRO LÍQUIDO (Mio.)CRESCEMENTO DO LUCRO (%)DIV. ()CRESCIMENTO DO DIVIDENDO (%)NÚMERO DE AÇÕES (Mio.)DOCUMENTOS
199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
143,00164,00193,00222,00201,00173,00140,00116,00110,00104,0079,0079,0055,0057,0052,0059,0065,0069,0078,0089,00104,0082,0090,0065,00
-14,6917,6815,03-9,46-13,93-19,08-17,14-5,17-5,45-24,04--30,383,64-8,7713,4610,176,1513,0414,1016,85-21,159,76-27,78
48,9551,2252,8555,4157,2152,0238,5744,8343,6438,4636,7135,4436,3633,3340,3842,3741,5443,4846,1547,1945,1950,0045,5636,92
70,0084,00102,00123,00115,0090,0054,0052,0048,0040,0029,0028,0020,0019,0021,0025,0027,0030,0036,0042,0047,0041,0041,0024,00
20,0023,0026,0032,0023,007,00-8,0005,001,00-4,000004,007,007,0010,0013,0017,0017,0013,0013,001,00
13,9914,0213,4714,4111,444,05-5,71-4,550,96-5,06---7,6911,8610,7714,4916,6719,1016,3515,8514,441,54
11,0015,0016,0021,0012,001,00-27,00-12,00-2,00-6,00-11,00-4,00-3,00-3,0005,009,008,0015,0014,0013,009,009,001,00
-36,366,6731,25-42,86-91,67-2.800,00-55,56-83,33200,0083,33-63,64-25,00---80,00-11,1187,50-6,67-7,14-30,77--88,89
------------------------
------------------------
2,802,902,902,902,902,702,702,502,905,706,206,306,306,306,306,436,436,436,436,436,436,436,436,43
------------------------
Detalhes

DRE

Receita e Crescimento

A receita Zapf Creation e o crescimento da receita são essenciais para entender a saúde financeira e a eficiência operacional de uma empresa. Um aumento constante na receita indica a capacidade da empresa de comercializar e vender efetivamente seus produtos ou serviços, enquanto a porcentagem de crescimento da receita dá uma indicação do ritmo de crescimento da empresa ao longo dos anos.

Margem Bruta

A margem bruta é um fator crítico que indica a porcentagem de receita sobre os custos de fabricação. Uma margem bruta mais alta indica a eficiência de uma empresa na administração de seus custos de produção e promete potencial rentabilidade e estabilidade financeira.

EBIT e Margem EBIT

EBIT (Lucro Antes de Juros e Impostos) e margem EBIT fornecem uma percepção profunda da rentabilidade de uma empresa, sem os efeitos dos juros e impostos. Investidores frequentemente avaliam estas métricas para avaliar a eficiência operacional e a rentabilidade inerente de uma empresa, independente da sua estrutura financeira e ambiente fiscal.

Renda e Crescimento

O lucro líquido e seu crescimento subsequente são essenciais para os investidores que desejam entender a rentabilidade de uma empresa. Um aumento constante na renda ressalta a habilidade de uma empresa de melhorar sua lucratividade ao longo do tempo, e reflete eficiência operacional, competitividade estratégica e saúde financeira.

Ações em circulação

Ações em circulação referem-se ao número total de ações emitidas por uma empresa. Isso é crucial para o cálculo de importantes indicadores, como o lucro por ação (EPS), que são vitais para os investidores avaliarem a rentabilidade de uma empresa em uma base por ação e fornecem uma visão mais detalhada da saúde financeira e avaliação.

Interpretação da comparação anual

A comparação de dados anuais permite que os investidores identifiquem tendências, avaliem o crescimento da empresa e prevejam o desempenho futuro potencial. Analisar como métricas como receita, renda e margens mudam ano a ano, pode fornecer insights valiosos sobre eficiência operacional, competitividade e saúde financeira da empresa.

Expectativas e projeções

Os investidores muitas vezes contrastam os dados financeiros atuais e passados com as expectativas do mercado. Essa comparação ajuda na avaliação de se o Zapf Creation está se saindo conforme o esperado, abaixo da média ou acima da média, e fornece dados decisivos para decisões de investimento.

 
ATIVOSSALDO EM DINHEIRO (Mio.)CRÉDITOS (Mio.)S. CONTAS A RECEBER (Mio.)ACÇÕES (Mio.)S. CIRCULANTE (Mio.)ATIVO CIRCULANTE (Mio.)ATIVOS FIXOS (Mio.)INVEST. LANGZ. (Mil.)LANGF. FORDER. (Mio.)IMAT. GESTÃO DE PATRIMÔNIO. (Mio.)GOODWILL (Mio.)S. INVESTIMENTO. (Mio.)ATIVO FIXO (Mio.)PATRIMÔNIO TOTAL (Mio.)PASSIVOAÇÕES ORDINÁRIAS (Mio.)RESERVA DE CAPITAL (Mio.)RESERVAS DE LUCRO (Mio.)S. CAPITAL PRÓPRIO. (Mio.)N. REAL. KURSG./-V. (Mio.)CAPITAL PRÓPRIO (Mio.)OBRIGAÇÕES (Mio.)PROVISÃO (Mio.)S. RESUMO. OBRIGAÇÕES. (Mio.)DÍVIDAS DE CURTO PRAZO (Mio.)CAPITAL ESTRANGEIRO DE LONGO PRAZO. (Mio.)RESUMO FORD. (Mio.)LING. CONECT. (Mio.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)S. CONECTADO. (Mil.)LANGF. CONEXÃO. (Mio.)DÍVIDA EXTERNA (Mio.)CAPITAL TOTAL (Mio.)
199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
                                               
5,805,8011,2014,9015,3017,009,4011,7023,307,408,0013,604,403,804,7010,6010,6313,5329,1141,4460,4866,5464,3859,69
32,8051,2042,4057,7047,9053,9068,5057,4054,5049,7039,9030,5017,0015,4013,5011,8011,8613,5015,3016,4718,4020,3533,4825,01
00,200,902,501,600,804,403,801,100,900,900,400,300,70000,020,0600,100,090,080,321,58
13,4022,2025,3029,7029,1028,3017,0012,7013,5012,405,704,804,204,203,003,104,343,215,466,866,726,8611,3313,08
0,906,005,605,009,2011,705,003,703,302,202,402,002,601,102,001,401,222,152,172,621,161,691,780,90
52,9085,4085,40109,80103,10111,70104,3089,3095,7072,6056,9051,3028,5025,2023,2026,9028,0732,4552,0467,4886,8495,51111,29100,25
9,6012,9024,7028,5028,4026,9020,2017,5015,9015,3013,3011,4010,009,108,007,206,745,795,076,166,996,626,005,74
000000000000000000000156,00170,00158,00
0000000000000000000001,632,043,45
1,801,601,701,402,505,306,504,803,505,504,703,803,002,101,401,100,790,670,360,230,420,460,660,54
000000000000000000000000
0,200,800,300,200,303,902,204,000,101,100,800,600,601,800,500,303,273,406,035,192,180,180,190,22
11,6015,3026,7030,1031,2036,1028,9026,3019,5021,9018,8015,8013,6013,009,908,6010,809,8511,4611,579,599,059,0610,11
64,50100,70112,10139,90134,30147,80133,20115,60115,2094,5075,7067,1042,1038,2033,1035,5038,8742,3063,4979,0596,43104,55120,35110,36
                                               
8,008,008,008,008,008,008,008,8013,2019,3019,3019,3019,3019,3019,306,406,436,436,436,436,436,436,436,43
0000000000000000022,0822,0822,0822,0822,0822,0822,08
20,5031,1042,9059,0062,8056,2013,605,9011,8017,1022,0021,9021,90-5,80-14,504,2013,620,4015,7730,2243,0352,3361,7962,66
0,400,801,50-2,00-4,30-4,8000,300,70-2,40-1,60-1,80-2,10-2,00-1,90-2,10-2,43-3,00-2,75-3,01-2,83-2,67-2,65-3,30
000000000000000000000000
28,9039,9052,4065,0066,5059,4021,6015,0025,7034,0039,7039,4039,1011,502,908,5017,6225,9141,5355,7268,7178,1787,6587,88
10,7013,3013,0015,7010,1013,1030,4035,6037,7028,9021,8025,5014,5013,6010,5013,2012,1013,4618,2616,7520,2017,4522,6713,95
9,1011,0011,5013,0011,308,6000000001,000000000,902,061,680
2,803,304,206,102,004,009,7011,1023,707,508,106,402,301,402,402,903,072,933,714,474,794,554,513,31
000000000000000000000000
7,9026,7017,5022,9040,5062,7061,3065,105,9035,4033,3027,100,5020,5017,100,306,080,0002,112,182,232,700,87
30,5054,3046,2057,7063,9088,40101,40111,8067,3071,8063,2059,0017,3036,5030,0016,4021,2516,3921,9723,3328,0826,2831,5618,13
6,608,7017,0020,3014,8010,6021,10033,4000020,000010,7000000,540,370,210,14
001,101,000,600,700,500,200,10000,100,100000000000,390,61
00100,00100,00100,000000000000000000000
6,608,7018,2021,4015,5011,3021,600,2033,50000,1020,100010,7000000,540,370,600,74
37,1063,0064,4079,1079,4099,70123,00112,00100,8071,8063,2059,1037,4036,5030,0027,1021,2516,3921,9723,3328,6226,6532,1618,87
66,00102,90116,80144,10145,90159,10144,60127,00126,50105,80102,9098,5076,5048,0032,9035,6038,8742,3063,4979,0597,33104,83119,82106,75
Detalhes

Balanço

Entendimento do balanço

O balanço patrimonial de Zapf Creation oferece uma visão financeira detalhada e mostra os ativos, passivos e o patrimônio líquido em um determinado momento. A análise desses componentes é crucial para os investidores que desejam entender a saúde financeira e a estabilidade da Zapf Creation.

Ativos

Os ativos da Zapf Creation representam tudo o que a empresa possui ou controla que tem valor monetário. Eles são divididos em ativos circulantes e não circulantes, fornecendo informações sobre a liquidez e os investimentos de longo prazo da empresa.

Passivos

Os passivos são compromissos que a Zapf Creation deve cumprir no futuro. A análise da relação entre passivos e ativos fornece informações sobre a alavancagem financeira e a exposição ao risco da empresa.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido refere-se ao interesse residual nos ativos do Zapf Creation após a dedução dos passivos. Representa a reivindicação dos proprietários sobre os ativos e receitas da empresa.

Análise ano a ano

Comparar os números do balanço patrimonial de ano para ano permite que os investidores identifiquem tendências, padrões de crescimento e potenciais riscos financeiros, tomando decisões de investimento informadas.

Interpretação dos dados

Uma análise detalhada de ativos, passivos e patrimônio líquido pode fornecer aos investidores uma visão completa da posição financeira da Zapf Creation e ajudá-los na avaliação de investimentos e avaliação de riscos.

 
RECEITA LÍQUIDA (Mio.)Amortizações (Mio.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)ALTERAÇÕES NO CAPITAL DE GIRO (Mio.)ITEM NÃO MONETÁRIO (Mio.)JUROS PAGOS (Mio.)IMPOSTOS PAGOS (Mio.)FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS (Mio.)DESPESAS DE CAPITAL (Mio.)ATIVIDADE DE INVESTIMENTO CASHFLOW (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIV. INVEST. (Mio.)RECEITAS E DESPESAS DE JUROS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA DA DÍVIDA (Mio.)MUDANÇA LÍQUIDA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Mio.)FLUXO DE CAIXA ATIV. FINANCEIRAS (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIVIDADES FINANCEIRAS ()DIVIDENDOS TOTAIS PAGOS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA NO FLUXO DE CAIXA (Mio.)FLUXO DE CAIXA LIVRE (Mio.)COMPENSAÇÃO BASEADA EM AÇÕES (Mio.)
199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
11,0015,0016,0021,0012,000-23,00-12,002,00-4,00-9,00-4,00-2,00-2,001,006,006,009,0013,0017,0018,0013,0013,001,00
1,002,004,005,006,007,006,005,004,004,003,003,002,002,002,001,001,001,001,001,001,002,002,001,00
00000-1,00000000000000000000
4,00-27,008,00-16,00-5,00-6,00019,0018,00-4,008,0013,00-1,0001,004,00-2,00-1,000-4,001,00-7,00-16,00-6,00
0000008,008,003,006,005,004,003,003,002,002,001,000000000
1,002,003,002,003,0007,005,004,004,003,003,003,002,002,002,001,000000000
4,003,007,003,007,0001,000-1,000001,000000001,001,001,003,002,00
18,00-10,0028,0010,0012,000-8,0020,0028,001,008,0016,001,003,007,0014,007,0010,0016,0014,0021,008,000-2,00
-4,00-7,00-16,00-9,00-8,00-8,00-2,00-1,00-1,00-5,00-1,0000000-1,000-1,00-2,00-2,00-1,00-1,00-1,00
-4,00-4,00-15,00-9,00-7,00-8,00-1,00-1,00-1,00-5,00-1,0000000-1,000-1,00-2,00-2,00-1,00-1,00-1,00
02,000000000000000000000000
000000000000000000000000
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7,000-2,000-7,00005,0013,00000000000000000
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-------6,00-5,00-3,00-4,00-3,00-3,00-3,00-2,00-2,00-2,00-1,00-------
-7,00-4,00-4,00-5,00-7,00-7,00000000000000000000
3,0005,003,0001,00-7,002,0011,00-15,0005,00-9,00005,0002,0015,0012,0019,006,00-2,00-4,00
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000000000000000000000000

Zapf Creation Margens de Ação

A Zapf Creation análise de margem mostra a margem bruta, a margem EBIT, bem como a margem líquida de Zapf Creation. A margem EBIT (EBIT/receita) indica qual percentual da receita permanece como lucro operacional. A margem líquida mostra qual percentual da receita de Zapf Creation permanece.
  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Margem Bruta
Margem EBIT
Margem de lucro
Detalhes

Margens

Entendimento da Margem Bruta

A margem bruta, expressa em percentagem, indica o lucro bruto das vendas do Zapf Creation. Uma maior percentagem de margem bruta significa que o Zapf Creation retém mais receitas, após terem sido considerados os custos dos bens vendidos. Os investidores usam este indicador para avaliar a saúde financeira e a eficiência operacional, e para compará-los com os concorrentes e as médias do setor.

Análise de Margem EBIT

A margem EBIT representa o lucro do Zapf Creation antes de juros e impostos. A análise da margem EBIT ao longo de vários anos fornece insights sobre a rentabilidade e eficiência operacionais, sem considerar os efeitos da alavancagem financeira e estrutura fiscal. Uma margem EBIT crescente ao longo dos anos sinaliza uma melhoria no desempenho operacional.

Percepções da Margem de Receitas

A margem de receitas demonstra a totalidade das receitas obtidas pelo Zapf Creation. Ao comparar a margem de receitas de ano para ano, os investidores podem avaliar o crescimento e a expansão do mercado do Zapf Creation. É importante comparar a margem de receitas com a margem bruta e a margem EBIT para entender melhor as estruturas de custos e lucros.

Interpretação das Expectativas

Os valores esperados para as margens bruta, EBIT e de receitas fornecem uma perspectiva financeira futura do Zapf Creation. Os investidores devem comparar essas expectativas com os dados históricos para entender o crescimento potencial e os fatores de risco. É crucial levar em consideração as suposições e métodos subjacentes usados para prever esses valores esperados ao tomar decisões de investimento informadas.

Análise Comparativa

A comparação das margens bruta, EBIT e de receitas, tanto anualmente quanto ao longo de vários anos, permite que os investidores realizem uma análise abrangente da saúde financeira e das perspectivas de crescimento do Zapf Creation. A avaliação das tendências e padrões nessas margens ajuda a identificar pontos fortes, pontos fracos e possíveis oportunidades de investimento.

Zapf Creation Histórico de Margem

Zapf Creation Margem BrutaZapf Creation Margem de lucroZapf Creation Margem EBITZapf Creation Margem de lucro
202237,52 %2,83 %1,74 %
202145,42 %15,08 %10,74 %
202049,70 %16,86 %11,58 %
201945,37 %17,05 %12,45 %
201847,75 %19,54 %16,29 %
201746,91 %17,71 %19,53 %
201643,75 %14,35 %12,68 %
201541,83 %11,24 %14,33 %
201443,34 %13,31 %9,74 %
201341,06 %7,79 %1,71 %
201233,45 %-0,35 %-5,25 %
201135,78 %-0,18 %-5,37 %
201035,56 %-0,88 %-5,30 %
200937,07 %-5,80 %-14,00 %
200838,70 %1,25 %-6,03 %
200743,71 %5,25 %-2,44 %
200645,48 %-0,34 %-10,94 %
200538,66 %-6,04 %-19,69 %
200452,07 %4,37 %0,58 %
200357,40 %11,62 %6,01 %

Zapf Creation Ação Receita, EBIT, Lucro por Ação

O faturamento Zapf Creation por ação indica, assim, quanto de receita Zapf Creation foi atribuída a cada ação em um período. O EBIT por ação mostra quanto do lucro operacional é atribuído a cada ação. O lucro por ação indica quanto do lucro é atribuído a cada ação.
  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita por ação
EBIT por ação
Lucro por ação
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Zapf Creation obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Zapf Creation antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Zapf Creation que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Zapf Creation e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Zapf Creation Receita, Lucro e EBIT por Ação Histórico

DataZapf Creation Receita por açãoZapf Creation EBIT por açãoZapf Creation Lucro por ação
202210,11 undefined0,29 undefined0,18 undefined
202114,06 undefined2,12 undefined1,51 undefined
202012,84 undefined2,17 undefined1,49 undefined
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201012,59 undefined-0,11 undefined-0,67 undefined
200912,79 undefined-0,74 undefined-1,79 undefined
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Zapf Creation Ação e análise de ações

Die Zapf Creation AG é uma empresa internacional que foi fundada em 1932 em Rödental, Alemanha. A empresa é mais conhecida por suas bonecas e brinquedos, que são vendidos em todo o mundo. Zapf Creation é uma das empresas mais populares em Eulerpool.com.

Zapf Creation Avaliação segundo o Fair Value

Detalhes

Fair Value

Entendimento do Fair Value

O Fair Value de uma ação oferece insights se a ação está atualmente subvalorizada ou sobrevalorizada. É calculado com base no lucro, receita ou dividendos e oferece uma perspectiva abrangente do valor intrínseco da ação.

Fair Value baseado em renda

Este é calculado multiplicando o rendimento por ação pela média do P/E dos anos selecionados para o cálculo da média (suavização). Se o Fair Value for maior que o valor de mercado atual, isso indica que a ação está subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Lucro 2022 = Lucro por ação 2022 / Média P/E 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em receita

É calculado multiplicando a receita por ação pela média da relação preço/receita dos anos selecionados para a formação de média (suavização). Uma ação subvalorizada é identificada quando o Fair Value excede o valor de mercado em curso.

Exemplo 2022

Fair Value Receita 2022 = Receita por ação 2022 / Média P/R 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em dividendos

Este valor é obtido dividindo o dividendo por ação pela média do rendimento de dividendos dos anos selecionados para a formação da média (suavização). Um Fair Value mais alto que o valor de mercado indica uma ação subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo por ação 2022 * Média rendimento de dividendos 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Expectativas e Previsões

Expectativas futuras fornecem trajetórias potenciais para os preços das ações e auxiliam os investidores na tomada de decisões. Os valores esperados são figuras projetadas do Fair Value, levando em consideração as tendências de crescimento ou declínio de lucros, receitas ou dividendos.

Análise Comparativa

A comparação do Fair Value, baseada em lucros, receitas e dividendos, oferece uma vista holística da saúde financeira da ação. Observar as variações anuais e por ano contribui para a compreensão da consistência e confiabilidade do desempenho da ação.

Zapf Creation Avaliação segundo KGV histórico, EBIT e KUV

Zapf Creation Número de ações

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Quantidade de ações
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Zapf Creation obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Zapf Creation antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Zapf Creation que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Zapf Creation e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Zapf Creation Taxa de distribuição de ações

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Taxa de distribuição
Detalhes

Taxa de Dividendos

O que é a taxa de dividendos anual?

A taxa de dividendos anual para Zapf Creation indica a proporção do lucro que é distribuída como dividendos aos acionistas. É um indicador da saúde financeira e estabilidade da empresa e mostra quanto do lucro está sendo devolvido aos investidores, em comparação com o valor que é reinvestido na empresa.

Como interpretar os dados

Uma taxa de dividendos mais baixa para Zapf Creation pode significar que a empresa está reinvestindo mais em seu crescimento, enquanto uma taxa mais alta pode indicar que uma maior proporção dos lucros está sendo distribuída como dividendos. Investidores que buscam rendimentos regulares podem preferir empresas com uma taxa de dividendos mais alta, enquanto aqueles que buscam crescimento podem preferir empresas com uma taxa mais baixa.

Usando os dados para investimentos

Avalie a taxa de dividendos de Zapf Creation em conjunto com outros indicadores financeiros e de desempenho. Uma taxa de dividendos sustentável, combinada com uma forte saúde financeira, pode indicar uma distribuição confiável de dividendos. No entanto, uma taxa muito alta pode indicar que a empresa não está reinvestindo suficientemente em seu crescimento futuro.

Zapf Creation Histórico das quotas de distribuição

DataZapf Creation Taxa de distribuição
202222,77 %
20212,65 %
20202,69 %
20199,37 %
201824,39 %
20179,37 %
20169,37 %
20159,37 %
20149,37 %
20139,37 %
20129,37 %
20119,37 %
20109,37 %
20099,37 %
20089,37 %
20079,37 %
20069,37 %
20059,37 %
2004742,35 %
200366,03 %
Para Zapf Creation, infelizmente não há metas de preço e previsões disponíveis no momento.

Zapf Creation Surpresas de Lucros

DataEstimativa de EPSEPS-RealTrimestre de relatório
30/09/20062,21 2,20  (-0,72 %)2006 Q3
30/06/2006-1,97 -2,25  (-14,24 %)2006 Q2
30/06/2005-4,55 -4,28  (5,74 %)2005 Q2
31/03/2005-1,15 -2,31  (-100,63 %)2005 Q1
1

Zapf Creation Estrutura acionária da ação

%-participação
Nome
Ações
Mudança
Data
0,38025 % Axxion S.A.24.450030/06/2023
0,19440 % FPS Vermögensverwaltung GmbH12.500030/06/2023
0,19154 % Mainberg Asset Management GmbH12.3164.88631/12/2023
0,04199 % Baader Bank AG2.700031/01/2024
0,02955 % IFP Investment Management S.A.1.900031/10/2022
0 % Freie Internationale Sparkasse S.A.0-2.00031/05/2023
0 % PT Asset Management AG0-6.00030/09/2023
0 % Signal Iduna Asset Management GmbH0-8.84931/03/2023
0 % Simmross Capital GmbH0-4.20031/05/2023
1

Perguntas frequentes sobre a ação Zapf Creation

Qual os valores e filosofia da empresa Zapf Creation?

A Zapf Creation AG é uma empresa que valoriza a qualidade, a inovação e a criatividade em seus produtos. Seu objetivo principal é criar bonecas e brinquedos que estimulem a imaginação das crianças e promovam momentos de diversão e aprendizado. A empresa busca constantemente desenvolver produtos seguros, duráveis e que atendam às necessidades e desejos dos seus consumidores. Com uma longa trajetória no mercado, a Zapf Creation AG se destaca pela excelência em seus produtos e pela satisfação dos clientes. Sua filosofia é baseada na dedicação em oferecer brinquedos de alta qualidade, proporcionando momentos especiais para as crianças.

Em quais países e regiões Zapf Creation está principalmente presente?

A Zapf Creation AG está principalmente presente em vários países e regiões ao redor do mundo. Como uma empresa líder no setor de brinquedos, seus produtos são amplamente distribuídos em diversas partes do globo. Os principais países e regiões onde a Zapf Creation AG tem presença significativa incluem a Europa, América do Norte e Ásia. Isso permite que a empresa alcance e atenda diferentes mercados e consumidores em todo o mundo. Com sua reputação e qualidade reconhecida, a Zapf Creation AG continuará expandindo sua presença em novos mercados e regiões nos próximos anos.

Quais marcos significativos a empresa Zapf Creation alcançou?

Alguns marcos significativos da empresa Zapf Creation AG incluem o lançamento de várias bonecas icônicas, como a famosa baby doll "Baby Born" e as bonecas "Chou Chou" e "My Little Baby". A empresa também teve sucesso ao expandir sua presença globalmente, com produtos vendidos em muitos países ao redor do mundo. Além disso, a Zapf Creation AG tem sido reconhecida por sua qualidade e inovação, oferecendo aos clientes produtos duráveis e com recursos únicos. A empresa continua a crescer e se destacar no mercado de brinquedos, mantendo-se como líder na indústria.

Qual é a história e antecedentes da empresa Zapf Creation?

A empresa Zapf Creation AG tem uma história fascinante e antecedentes notáveis. Fundada em 1932, na Alemanha, a Zapf Creation AG é reconhecida mundialmente por sua excelência em produção de bonecas e brinquedos para crianças. A empresa tem se destacado ao longo dos anos pela qualidade e inovação de seus produtos, conquistando a confiança dos consumidores. Com uma equipe altamente qualificada e comprometida, a Zapf Creation AG continua a surpreender o mercado com suas criações únicas, que proporcionam diversão e desenvolvimento para as crianças. Com uma tradição de mais de 80 anos, a empresa segue firme em seu compromisso de oferecer produtos de alta qualidade, garantindo a alegria das crianças em todo o mundo.

Quais são os principais concorrentes do Zapf Creation no mercado?

Os principais concorrentes do Zapf Creation AG no mercado são empresas como Mattel, Hasbro e Spin Master. Essas empresas têm uma presença significativa na indústria de brinquedos e bonecas, oferecendo uma variedade de produtos semelhantes aos fabricados pela Zapf Creation AG. A Mattel é uma das maiores concorrentes, pois possui uma ampla gama de marcas populares, como Barbie e Fisher-Price, que competem diretamente com as linhas de produtos da Zapf Creation AG. A Hasbro também é um concorrente importante, com marcas como Baby Alive e My Little Pony. A Spin Master também oferece produtos semelhantes, como as bonecas Luvabella e Hatchimals. O Zapf Creation AG enfrenta uma competição acirrada nesse mercado, mas continua a se destacar com suas marcas exclusivas, como Baby Annabell e Baby Born.

Em quais setores Zapf Creation atua principalmente?

A Zapf Creation AG atua principalmente nos setores de brinquedos e produtos para crianças. A empresa é conhecida por sua produção de bonecas, acessórios e roupas para crianças. Com uma vasta linha de produtos, a Zapf Creation AG tem como foco principal a criação de experiências divertidas e educativas para as crianças. Com uma reputação sólida e reconhecida internacionalmente, a empresa está sempre à procura de inovações e novas maneiras de encantar os pequenos.

Qual é o modelo de negócio de Zapf Creation?

O modelo de negócio da Zapf Creation AG é focado na fabricação e distribuição de produtos relacionados a brinquedos e bonecas. A empresa oferece uma ampla linha de produtos, incluindo bonecas de vinil, brinquedos interativos e acessórios para bonecas, com o objetivo de proporcionar momentos de diversão e entretenimento para crianças em todo o mundo. A Zapf Creation AG busca constantemente inovar e desenvolver produtos de alta qualidade, atendendo às necessidades e desejos do público infantil. Com uma sólida reputação no mercado de brinquedos, a Zapf Creation AG continua a expandir seu negócio e aprimorar sua oferta de produtos para garantir a satisfação de seus clientes.

Qual é o P/E de Zapf Creation 2024?

O P/E não pode ser calculado atualmente para Zapf Creation.

Qual é o KUV de Zapf Creation 2024?

O KUV atualmente não pode ser calculado para Zapf Creation.

Qual é o AlleAktien Qualitätsscore de Zapf Creation?

O AlleAktien QualidadeScore para Zapf Creation é 1/10.

Qual é o faturamento de Zapf Creation 2024?

O faturamento não pode ser calculado atualmente para Zapf Creation.

Qual é o lucro de Zapf Creation 2024?

O lucro não pode ser calculado atualmente para Zapf Creation.

O que faz Zapf Creation?

A Zapf Creation AG é uma empresa com uma longa história no desenvolvimento, fabricação e distribuição de produtos de jogos e bonecas. A empresa foi fundada em 1932 e desde então estabeleceu várias marcas de sucesso. A empresa tem sua sede em Rödental, Alemanha e atua globalmente.

Qual é o valor da Zapf Creation Dividenda?

Zapf Creation paga um dividendo de 0,04 EUR distribuído ao longo de pagamentos por ano.

Com que frequência Zapf Creation paga dividendos?

O dividendo não pode ser calculado atualmente para Zapf Creation ou a empresa não distribui dividendos.

O que é o Zapf Creation ISIN?

A ISIN de Zapf Creation é DE000A2TSMZ8.

O que é o Zapf Creation WKN?

O WKN de Zapf Creation é A2TSMZ.

O que é o Zapf Creation Ticker?

O ticker de Zapf Creation é ZPF.MU.

Quanto paga Zapf Creation em dividendos?

Nos últimos 12 meses, Zapf Creation pagou um dividendo no valor de 0,04 EUR . Isso corresponde a um rendimento de dividendo de aproximadamente 0,13 %. Para os próximos 12 meses, Zapf Creation deverá pagar um dividendo de 0,04 EUR.

Qual é o rendimento do dividendo de Zapf Creation?

A taxa de dividendos de Zapf Creation atualmente é de 0,13 %.

Quando Zapf Creation paga dividendos?

Zapf Creation paga dividendos trimestralmente. Estes são distribuídos nos meses agosto, agosto, agosto, julho.

Quão segura é a dividendos de Zapf Creation?

Zapf Creation pagou dividendos todos os anos nos últimos 3 anos.

Qual é o dividendo de Zapf Creation?

Nos próximos 12 meses, espera-se dividendos no valor de 0,04 EUR. Isso corresponde a um rendimento de dividendo de 0,13 %.

Em que setor se encontra Zapf Creation?

Zapf Creation é atribuído ao setor 'Consumo Cíclico'.

Wann musste ich die Aktien von Zapf Creation kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Para receber o último dividendo de Zapf Creation de 27/06/2023 no valor de 0,18 EUR, era necessário possuir a ação em carteira antes do dia ex-dividendo em 23/06/2023.

Quando Zapf Creation pagou o último dividendo?

A última distribuição de dividendos foi realizada em 27/06/2023.

Qual foi o valor do dividendo da Zapf Creation no ano de 2023?

No ano 2023, Zapf Creation distribuiu 0,04 EUR em dividendos.

Em que moeda Zapf Creation distribui o dividendo?

As dividendos de Zapf Creation são distribuídas em EUR.

Outros indicadores e análises de Zapf Creation em Deep Dive

Nossa análise de ações do Zapf Creation Receita inclui importantes indicadores financeiros, como receita, lucro, P/E, P/S, EBIT, bem como informações sobre o dividendo. Além disso, observamos aspectos como ações, capitalização de mercado, dívidas, patrimônio líquido e obrigações do Zapf Creation Receita. Se você está procurando informações mais detalhadas sobre esses tópicos, oferecemos análises aprofundadas em nossas subpáginas: