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Análise de ações
Perfil

Capricorn Metals Ação

CMM.AX
AU000000CMM9
A2AEH7

Cotação

6,20
Hoje +/-
-0,15
Hoje %
-3,95 %
P

Capricorn Metals preço da ação

%
Semanalmente
Detalhes

Preço

ⓘ

Visão geral

O gráfico de preço das ações oferece insights detalhados e dinâmicos sobre o desempenho das ações de Capricorn Metals e mostra preços agregados diariamente, semanalmente ou mensalmente. Os usuários podem alternar entre diferentes períodos de tempo para analisar cuidadosamente o histórico do estoque e tomar decisões de investimento fundamentadas.

Função Intraday

A função intraday fornece dados em tempo real e permite que os investidores observem as flutuações de preço das ações Capricorn Metals ao longo do dia de negociação para tomar decisões de investimento oportunas e estratégicas.

Retorno total e alteração de preço relativa

Veja o retorno total da ação Capricorn Metals para avaliar sua lucratividade ao longo do tempo. A mudança de preço relativa, com base no primeiro preço disponível no período de tempo selecionado, oferece uma visão sobre o desempenho das ações e ajuda a avaliar seu potencial de investimento.

Interpretação e Investimento

Aproveite os dados abrangentes apresentados no gráfico de preço das ações para analisar tendências de mercado, movimentos de preço e retornos potenciais de Capricorn Metals. Faça escolhas de investimento fundamentadas ao comparar diferentes períodos de tempo e avaliar dados intraday para uma gestão de carteira otimizada.

Capricorn Metals Histórico de Cotações

DataCapricorn Metals Preço da ação
05/11/20246,20 undefined
04/11/20246,45 undefined
01/11/20246,47 undefined
31/10/20246,31 undefined
29/10/20246,32 undefined
28/10/20246,25 undefined
25/10/20246,41 undefined
24/10/20246,31 undefined
23/10/20246,56 undefined
22/10/20246,53 undefined
21/10/20246,57 undefined
18/10/20246,37 undefined
17/10/20246,38 undefined
16/10/20246,42 undefined
15/10/20246,13 undefined
14/10/20246,04 undefined
11/10/20245,91 undefined
10/10/20245,78 undefined
09/10/20245,81 undefined
08/10/20245,85 undefined

Capricorn Metals Ação Receita, EBIT, Lucro

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita
EBIT
Lucro
Detalhes

Receita, Lucro & EBIT

ⓘ

Compreensão da Receita, EBIT e Renda

Obtenha insights sobre Capricorn Metals, uma visão abrangente do desempenho financeiro pode ser obtida analisando o gráfico de receita, EBIT e renda. A receita representa a renda total que Capricorn Metals obtém de suas operações principais e indica a capacidade da empresa de atrair e reter clientes. O EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) fornece informações sobre a rentabilidade operacional da empresa, livre de despesas fiscais e de juros. A seção de renda reflete o lucro líquido de Capricorn Metals, uma medida final de sua saúde financeira e rentabilidade.

Análise anual e comparações

Observe os barras anuais para entender o desempenho e crescimento anual de Capricorn Metals. Compare a receita, o EBIT e a renda para avaliar a eficiência e a rentabilidade da empresa. Um EBIT mais alto em relação ao ano anterior indica uma melhoria na eficiência operacional. Da mesma forma, um aumento na renda indica uma maior rentabilidade geral. A análise da comparação ano a ano ajuda os investidores a entender o caminho de crescimento e a eficiência operacional da empresa.

Usar as expectativas para o investimento

Os valores esperados para os próximos anos fornecem aos investidores uma visão da performance financeira esperada de Capricorn Metals. Analisar estas previsões juntamente com os dados históricos ajuda a tomar decisões de investimento fundamentadas. Os investidores podem avaliar os riscos e retornos potenciais e ajustar as suas estratégias de investimento para otimizar a rentabilidade e minimizar os riscos.

Inteligência de investimento

A comparação entre receita e EBIT ajuda a avaliar a eficiência operacional de Capricorn Metals, enquanto a comparação entre receita e renda revela a rentabilidade líquida após a consideração de todas as despesas. Os investidores podem obter insights valiosos analisando cuidadosamente esses parâmetros financeiros, estabelecendo assim uma base para decisões de investimento estratégicas para aproveitar o potencial de crescimento de Capricorn Metals.

Capricorn Metals Receita, Lucro e Histórico de EBIT

DataCapricorn Metals ReceitaCapricorn Metals EBITCapricorn Metals Lucro
2029e686,52 Mio. undefined283,76 Mio. undefined207,20 Mio. undefined
2028e751,28 Mio. undefined246,54 Mio. undefined172,50 Mio. undefined
2027e870,48 Mio. undefined323,13 Mio. undefined276,13 Mio. undefined
2026e424,71 Mio. undefined181,70 Mio. undefined132,09 Mio. undefined
2025e441,79 Mio. undefined220,79 Mio. undefined151,16 Mio. undefined
2024359,83 Mio. undefined138,93 Mio. undefined87,14 Mio. undefined
2023320,84 Mio. undefined100,59 Mio. undefined4,40 Mio. undefined
2022287,04 Mio. undefined121,75 Mio. undefined89,48 Mio. undefined
2021220.000,00 undefined-7,97 Mio. undefined-4,77 Mio. undefined
2020295.000,00 undefined-12,54 Mio. undefined-17,95 Mio. undefined
2019159.790,00 undefined-3,39 Mio. undefined-23,82 Mio. undefined
2018186.220,00 undefined-3,21 Mio. undefined-3,12 Mio. undefined
2017189.210,00 undefined-2,94 Mio. undefined-3,29 Mio. undefined
2016248.100,00 undefined-1,56 Mio. undefined-3,70 Mio. undefined
2015278.590,00 undefined-1,59 Mio. undefined-602.530,00 undefined
20141,83 Mio. undefined210.000,00 undefined230.000,00 undefined
2013660.000,00 undefined-1,84 Mio. undefined-3,26 Mio. undefined
20124,16 Mio. undefined1,66 Mio. undefined2,72 Mio. undefined
2011850.000,00 undefined-1,45 Mio. undefined-1,84 Mio. undefined
2010700.000,00 undefined-1,58 Mio. undefined-1,59 Mio. undefined
2009970.000,00 undefined-1,84 Mio. undefined-2,29 Mio. undefined
2008330.000,00 undefined-720.000,00 undefined-720.000,00 undefined
2007220.000,00 undefined-240.000,00 undefined-250.000,00 undefined

Capricorn Metals Ação Indicadores

  • Simples

  • Expandido

  • DRE

  • Balanço

  • Fluxo de caixa

 
RECEITA (Mio.)CRESCIMENTO DE RECEITA (%)MARGEM BRUTA (%)RENDA BRUTA (Mio.)EBIT (Mio.)MARGEM EBIT (%)LUCRO LÍQUIDO (Mio.)CRESCEMENTO DO LUCRO (%)NÚMERO DE AÇÕES (Mio.)DOCUMENTOS
2007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025e2026e2027e2028e2029e
000004,0001,000000000287,00320,00359,00441,00424,00870,00751,00686,00
----------------11,5012,1922,84-3,85105,19-13,68-8,66
-----75,00-100,00-------45,3045,0041,50-----
000003,0001,00000-1,00-1,00-3,00-3,00130,00144,00149,0000000
00-1,00-1,00-1,001,00-1,000-1,00-1,00-2,00-3,00-3,00-12,00-7,00121,00100,00138,00220,00181,00323,00246,00283,00
-----25,00---------42,1631,2538,4449,8942,6937,1332,7641,25
00-2,00-1,00-1,002,00-3,0000-3,00-3,00-3,00-23,00-17,00-4,0089,004,0087,00151,00132,00276,00172,00207,00
----50,00--300,00-250,00-----666,67-26,09-76,47-2.325,00-95,512.075,0073,56-12,58109,09-37,6820,35
2,188,8119,7419,8227,9432,5432,7033,2533,7656,46105,63139,09156,77301,85343,35374,20375,72378,5300000
-----------------------
Detalhes

DRE

ⓘ

Receita e Crescimento

A receita Capricorn Metals e o crescimento da receita são essenciais para entender a saúde financeira e a eficiência operacional de uma empresa. Um aumento constante na receita indica a capacidade da empresa de comercializar e vender efetivamente seus produtos ou serviços, enquanto a porcentagem de crescimento da receita dá uma indicação do ritmo de crescimento da empresa ao longo dos anos.

Margem Bruta

A margem bruta é um fator crítico que indica a porcentagem de receita sobre os custos de fabricação. Uma margem bruta mais alta indica a eficiência de uma empresa na administração de seus custos de produção e promete potencial rentabilidade e estabilidade financeira.

EBIT e Margem EBIT

EBIT (Lucro Antes de Juros e Impostos) e margem EBIT fornecem uma percepção profunda da rentabilidade de uma empresa, sem os efeitos dos juros e impostos. Investidores frequentemente avaliam estas métricas para avaliar a eficiência operacional e a rentabilidade inerente de uma empresa, independente da sua estrutura financeira e ambiente fiscal.

Renda e Crescimento

O lucro líquido e seu crescimento subsequente são essenciais para os investidores que desejam entender a rentabilidade de uma empresa. Um aumento constante na renda ressalta a habilidade de uma empresa de melhorar sua lucratividade ao longo do tempo, e reflete eficiência operacional, competitividade estratégica e saúde financeira.

Ações em circulação

Ações em circulação referem-se ao número total de ações emitidas por uma empresa. Isso é crucial para o cálculo de importantes indicadores, como o lucro por ação (EPS), que são vitais para os investidores avaliarem a rentabilidade de uma empresa em uma base por ação e fornecem uma visão mais detalhada da saúde financeira e avaliação.

Interpretação da comparação anual

A comparação de dados anuais permite que os investidores identifiquem tendências, avaliem o crescimento da empresa e prevejam o desempenho futuro potencial. Analisar como métricas como receita, renda e margens mudam ano a ano, pode fornecer insights valiosos sobre eficiência operacional, competitividade e saúde financeira da empresa.

Expectativas e projeções

Os investidores muitas vezes contrastam os dados financeiros atuais e passados com as expectativas do mercado. Essa comparação ajuda na avaliação de se o Capricorn Metals está se saindo conforme o esperado, abaixo da média ou acima da média, e fornece dados decisivos para decisões de investimento.

 
ATIVOSSALDO EM DINHEIRO (Mio.)CRÉDITOS (Mil.)S. CONTAS A RECEBER (Mio.)ACÇÕES (Mio.)S. CIRCULANTE (Mio.)ATIVO CIRCULANTE (Mio.)ATIVOS FIXOS (Mio.)INVEST. LANGZ. (Mil.)LANGF. FORDER. (Mio.)IMAT. GESTÃO DE PATRIMÔNIO. (Mio.)GOODWILL (Mil.)S. INVESTIMENTO. (Mio.)ATIVO FIXO (Mio.)PATRIMÔNIO TOTAL (Mio.)PASSIVOAÇÕES ORDINÁRIAS (Mio.)RESERVA DE CAPITAL (Mio.)RESERVAS DE LUCRO (Mio.)S. CAPITAL PRÓPRIO. (Mio.)N. REAL. KURSG./-V. (Mio.)CAPITAL PRÓPRIO (Mio.)OBRIGAÇÕES (Mio.)PROVISÃO (Mio.)S. RESUMO. OBRIGAÇÕES. (Mio.)DÍVIDAS DE CURTO PRAZO (Mio.)CAPITAL ESTRANGEIRO DE LONGO PRAZO. (Mio.)RESUMO FORD. (Mio.)LING. CONECT. (Mio.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)S. CONECTADO. (Mio.)LANGF. CONEXÃO. (Mio.)DÍVIDA EXTERNA (Mio.)CAPITAL TOTAL (Mio.)
200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
                                   
0,759,971,440,571,454,331,251,961,4211,935,615,599,0446,1312,3262,85107,42120,66
100,00640,00160,0030,0000000000000000
000000000000000000
00000000000000,0714,0714,9116,6216,07
0,080,130,090,140,240,170,200,090,130,045,074,562,963,244,005,025,818,11
0,9310,741,690,741,694,501,452,051,5511,9810,6910,1512,0049,4330,3982,79129,85144,84
0,395,716,536,326,216,156,086,015,9513,3921,0426,8213,8867,91263,69331,02354,15396,57
00000000000190,00128,0000000
00,170,790,570,480,430,410,31000000,321,001,762,150
000000000000000000
0170,000000000000000000
00000000000005,754,5232,9550,3479,20
0,396,057,326,896,696,586,496,325,9513,3921,0427,0114,0173,98269,20365,73406,64475,78
1,3216,799,017,638,3811,087,948,377,5025,3631,7337,1526,01123,41299,59448,52536,49620,62
                                   
1,3011,0111,0111,4114,4414,4414,5614,6114,7332,5142,1250,8862,63145,04180,63203,52203,42203,30
000000000000000000
-0,25-0,78-3,04-4,59-6,43-3,71-6,80-7,24-7,90-9,30-12,01-14,89-38,12-47,83-49,3245,0654,17146,27
00-0,29-0,52-0,60-0,75-0,6300000-0,70-0,70-0,85-1,05-1,06-40,31
000000000000000000
1,0510,237,686,307,419,987,137,376,8323,2130,1135,9823,8296,51130,46247,54256,54309,27
00,760,1300,130,520,120,670,301,871,350,900,358,416,108,1717,1432,00
0,014,690,260,320,120,250,240,020,020,030,090,171,823,4711,6913,2311,6913,67
0000,030,100,150000,000,000,000,001,291,737,095,856,66
000000000000000000
00000000000000,1339,4546,0010,0460,29
0,015,450,390,350,350,920,360,690,321,901,441,072,1713,3058,9774,4944,72112,62
00000000000000,1281,6064,8281,7723,82
00000000000000020,9025,9047,82
01,100,940,710,690,450,520,470,420,370,380,330,3014,5628,5740,77127,56130,04
01,100,940,710,690,450,520,470,420,370,380,330,3014,68110,17126,48235,22201,68
0,016,551,331,061,041,370,881,160,742,271,821,402,4727,98169,14200,98279,95314,29
1,0616,789,017,368,4511,358,018,537,5725,4831,9237,3926,28124,49299,59448,51536,49623,56
Detalhes

Balanço

ⓘ

Entendimento do balanço

O balanço patrimonial de Capricorn Metals oferece uma visão financeira detalhada e mostra os ativos, passivos e o patrimônio líquido em um determinado momento. A análise desses componentes é crucial para os investidores que desejam entender a saúde financeira e a estabilidade da Capricorn Metals.

Ativos

Os ativos da Capricorn Metals representam tudo o que a empresa possui ou controla que tem valor monetário. Eles são divididos em ativos circulantes e não circulantes, fornecendo informações sobre a liquidez e os investimentos de longo prazo da empresa.

Passivos

Os passivos são compromissos que a Capricorn Metals deve cumprir no futuro. A análise da relação entre passivos e ativos fornece informações sobre a alavancagem financeira e a exposição ao risco da empresa.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido refere-se ao interesse residual nos ativos do Capricorn Metals após a dedução dos passivos. Representa a reivindicação dos proprietários sobre os ativos e receitas da empresa.

Análise ano a ano

Comparar os números do balanço patrimonial de ano para ano permite que os investidores identifiquem tendências, padrões de crescimento e potenciais riscos financeiros, tomando decisões de investimento informadas.

Interpretação dos dados

Uma análise detalhada de ativos, passivos e patrimônio líquido pode fornecer aos investidores uma visão completa da posição financeira da Capricorn Metals e ajudá-los na avaliação de investimentos e avaliação de riscos.

 
RECEITA LÍQUIDA (Mio.)Amortizações (Mio.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)ALTERAÇÕES NO CAPITAL DE GIRO (Mio.)ITEM NÃO MONETÁRIO (Mio.)JUROS PAGOS (Mio.)IMPOSTOS PAGOS (Mio.)FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS (Mio.)DESPESAS DE CAPITAL (Mio.)ATIVIDADE DE INVESTIMENTO CASHFLOW (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIV. INVEST. (Mio.)RECEITAS E DESPESAS DE JUROS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA DA DÍVIDA (Mio.)MUDANÇA LÍQUIDA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Mio.)FLUXO DE CAIXA ATIV. FINANCEIRAS (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIVIDADES FINANCEIRAS ()DIVIDENDOS TOTAIS PAGOS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA NO FLUXO DE CAIXA (Mio.)FLUXO DE CAIXA LIVRE (Mio.)COMPENSAÇÃO BASEADA EM AÇÕES (Mio.)
20072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
00000000000000-4,0089,000
00000000000000031,000
00000000000000021,004,00
00000000000000002,00
00000000000000-1,0010,000
000000000000000-5,00-6,00
00000000000000000
00-2,00-1,00-1,00-1,00-1,000-1,00-1,00-1,00-2,00-3,00-4,00-18,00134,00152,00
00-4,00000000-1,00-14,00-6,00-4,00-39,00-120,00-77,00-47,00
00-5,00002,0001,001,000-13,00-5,00-4,00-39,00-121,00-77,00-47,00
000002,0001,001,0000000-1,0000
00000000000000000
0000000000000069,00-12,00-23,00
1,0010,00002,00000014,0010,009,0012,0084,0036,006,00-3,00
1,009,00002,00000013,009,008,0011,0080,00104,00-6,00-60,00
--------------3,00-1,00--32,00
00000000000000000
08,00-10,00-2,0000-2,00009,00-8,00-2,00032,00-53,00191,00201,00
-0,20-0,47-6,80-1,11-1,94-1,78-1,52-0,59-1,46-3,08-15,85-8,81-8,26-44,05-139,1557,15105,26
00000000000000000

Capricorn Metals Margens de Ação

A Capricorn Metals análise de margem mostra a margem bruta, a margem EBIT, bem como a margem líquida de Capricorn Metals. A margem EBIT (EBIT/receita) indica qual percentual da receita permanece como lucro operacional. A margem líquida mostra qual percentual da receita de Capricorn Metals permanece.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Margem Bruta
Margem EBIT
Margem de lucro
Detalhes

Margens

ⓘ

Entendimento da Margem Bruta

A margem bruta, expressa em percentagem, indica o lucro bruto das vendas do Capricorn Metals. Uma maior percentagem de margem bruta significa que o Capricorn Metals retém mais receitas, após terem sido considerados os custos dos bens vendidos. Os investidores usam este indicador para avaliar a saúde financeira e a eficiência operacional, e para compará-los com os concorrentes e as médias do setor.

Análise de Margem EBIT

A margem EBIT representa o lucro do Capricorn Metals antes de juros e impostos. A análise da margem EBIT ao longo de vários anos fornece insights sobre a rentabilidade e eficiência operacionais, sem considerar os efeitos da alavancagem financeira e estrutura fiscal. Uma margem EBIT crescente ao longo dos anos sinaliza uma melhoria no desempenho operacional.

Percepções da Margem de Receitas

A margem de receitas demonstra a totalidade das receitas obtidas pelo Capricorn Metals. Ao comparar a margem de receitas de ano para ano, os investidores podem avaliar o crescimento e a expansão do mercado do Capricorn Metals. É importante comparar a margem de receitas com a margem bruta e a margem EBIT para entender melhor as estruturas de custos e lucros.

Interpretação das Expectativas

Os valores esperados para as margens bruta, EBIT e de receitas fornecem uma perspectiva financeira futura do Capricorn Metals. Os investidores devem comparar essas expectativas com os dados históricos para entender o crescimento potencial e os fatores de risco. É crucial levar em consideração as suposições e métodos subjacentes usados para prever esses valores esperados ao tomar decisões de investimento informadas.

Análise Comparativa

A comparação das margens bruta, EBIT e de receitas, tanto anualmente quanto ao longo de vários anos, permite que os investidores realizem uma análise abrangente da saúde financeira e das perspectivas de crescimento do Capricorn Metals. A avaliação das tendências e padrões nessas margens ajuda a identificar pontos fortes, pontos fracos e possíveis oportunidades de investimento.

Capricorn Metals Histórico de Margem

Capricorn Metals Margem BrutaCapricorn Metals Margem de lucroCapricorn Metals Margem EBITCapricorn Metals Margem de lucro
2029e41,53 %41,33 %30,18 %
2028e41,53 %32,82 %22,96 %
2027e41,53 %37,12 %31,72 %
2026e41,53 %42,78 %31,10 %
2025e41,53 %49,98 %34,22 %
202441,53 %38,61 %24,22 %
202344,91 %31,35 %1,37 %
202245,41 %42,41 %31,17 %
2021-1.545,00 %-3.623,18 %-2.165,91 %
2020-1.023,73 %-4.251,19 %-6.083,73 %
2019-904,48 %-2.123,63 %-14.905,36 %
2018-915,82 %-1.722,01 %-1.674,59 %
2017-453,92 %-1.553,46 %-1.740,52 %
2016-176,49 %-628,38 %-1.491,68 %
2015-102,28 %-572,39 %-216,28 %
201467,76 %11,48 %12,57 %
2013-6,06 %-278,79 %-493,94 %
201283,41 %39,90 %65,38 %
201134,12 %-170,59 %-216,47 %
201014,29 %-225,71 %-227,14 %
200930,93 %-189,69 %-236,08 %
200896,97 %-218,18 %-218,18 %
200795,45 %-109,09 %-113,64 %

Capricorn Metals Ação Receita, EBIT, Lucro por Ação

O faturamento Capricorn Metals por ação indica, assim, quanto de receita Capricorn Metals foi atribuída a cada ação em um período. O EBIT por ação mostra quanto do lucro operacional é atribuído a cada ação. O lucro por ação indica quanto do lucro é atribuído a cada ação.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita por ação
EBIT por ação
Lucro por ação
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Capricorn Metals obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Capricorn Metals antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Capricorn Metals que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Capricorn Metals e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Capricorn Metals Receita, Lucro e EBIT por Ação Histórico

DataCapricorn Metals Receita por açãoCapricorn Metals EBIT por açãoCapricorn Metals Lucro por ação
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Capricorn Metals Ação e análise de ações

Capricorn Metals Ltd é uma empresa mineradora australiana sediada em Perth, especializada na exploração, desenvolvimento e produção de concentrado de ouro de alta qualidade. A empresa foi fundada em 2005 e desde então realizou vários desenvolvimentos bem-sucedidos de projetos e aquisições no setor de mineração. Modelo de negócio: Capricorn Metals é um desenvolvedor e produtor de concentrado de ouro para o mercado nacional e internacional. O modelo de negócio é baseado na exploração de depósitos de ouro, construção de minas para extração e processamento de minérios, produção de concentrado de alta qualidade e venda para compradores. A Capricorn Metals trabalha em parceria com diversos parceiros em seus projetos e financia-se por meio da venda de ações e recursos externos. Diversas divisões: Capricorn Metals possui vários projetos em diferentes regiões da Austrália em seu portfólio. O projeto Andrew Well, localizado cerca de 900 km ao norte de Perth, é o projeto mais importante da empresa e está atualmente em produção. O projeto Karlawinda é outro projeto importante, localizado aproximadamente 200 km a sudeste de Port Hedland. O projeto está atualmente em fase de desenvolvimento e deve entrar em produção nos próximos anos. A empresa também possui interesses em alguns outros projetos, incluindo o projeto Lamboo na Austrália Ocidental e o projeto Boogardie na região de Murchison. Produtos: Capricorn Metals produz e vende concentrado de ouro de alta qualidade com alto teor de metais preciosos. A empresa possui uma infraestrutura e tecnologia modernas de mineração, que permitem uma extração e processamento eficientes dos minérios. O resultado da produção são produtos de ouro concentrados de alta qualidade, que podem ser utilizados para posterior processamento por refinarias e outros compradores. Capricorn Metals construiu uma posição sólida no mercado de mineração da Austrália nos últimos anos. A empresa tem impulsionado com sucesso projetos em produção e em desenvolvimento, mantendo altos padrões de proteção ambiental, segurança no trabalho e responsabilidade social. Apesar do ambiente econômico desafiador, a empresa tem apresentado um forte crescimento e é esperado que desenvolva projetos relevantes no futuro. Capricorn Metals é uma das empresas mais populares em Eulerpool.com.

Capricorn Metals Avaliação segundo o Fair Value

Detalhes

Fair Value

ⓘ

Entendimento do Fair Value

O Fair Value de uma ação oferece insights se a ação está atualmente subvalorizada ou sobrevalorizada. É calculado com base no lucro, receita ou dividendos e oferece uma perspectiva abrangente do valor intrínseco da ação.

Fair Value baseado em renda

Este é calculado multiplicando o rendimento por ação pela média do P/E dos anos selecionados para o cálculo da média (suavização). Se o Fair Value for maior que o valor de mercado atual, isso indica que a ação está subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Lucro 2022 = Lucro por ação 2022 / Média P/E 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em receita

É calculado multiplicando a receita por ação pela média da relação preço/receita dos anos selecionados para a formação de média (suavização). Uma ação subvalorizada é identificada quando o Fair Value excede o valor de mercado em curso.

Exemplo 2022

Fair Value Receita 2022 = Receita por ação 2022 / Média P/R 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em dividendos

Este valor é obtido dividindo o dividendo por ação pela média do rendimento de dividendos dos anos selecionados para a formação da média (suavização). Um Fair Value mais alto que o valor de mercado indica uma ação subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo por ação 2022 * Média rendimento de dividendos 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Expectativas e Previsões

Expectativas futuras fornecem trajetórias potenciais para os preços das ações e auxiliam os investidores na tomada de decisões. Os valores esperados são figuras projetadas do Fair Value, levando em consideração as tendências de crescimento ou declínio de lucros, receitas ou dividendos.

Análise Comparativa

A comparação do Fair Value, baseada em lucros, receitas e dividendos, oferece uma vista holística da saúde financeira da ação. Observar as variações anuais e por ano contribui para a compreensão da consistência e confiabilidade do desempenho da ação.

Capricorn Metals Avaliação segundo KGV histórico, EBIT e KUV

Capricorn Metals Número de ações

O número de ações em Capricorn Metals no ano de 2023 foi — Isso indica quantas ações 375,721 Mio. são divididas. Como os acionistas são proprietários de uma empresa, cada ação representa uma pequena parte da propriedade da empresa.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Quantidade de ações
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Capricorn Metals obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Capricorn Metals antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Capricorn Metals que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Capricorn Metals e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Capricorn Metals Desdobramentos de ações

Na história da Capricorn Metals, ainda não houve divisões de ações.

Reconheça ações subvalorizadas com um único olhar.

Para Capricorn Metals, infelizmente não há metas de preço e previsões disponíveis no momento.

Eulerpool ESG Scorecard© para a ação Capricorn Metals

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

37/ 100

🌱 Environment

43

👫 Social

27

🏛️ Governance

41

Ambiente

Escopo 1 - Emissões Diretas
79.684
Âmbito 2 - Emissões indiretas de energia adquirida
17
Alcance 3 - Emissões indiretas dentro da cadeia de valor
Emissões totais de CO₂
79.701
Estratégia de redução de CO₂
Energia do carvão
Energia Nuclear
Testes em animais
Pelz & Leder
Pesticidas
Óleo de Palma
Tabaco
Organismos geneticamente modificados
Conceito climático
Silvicultura Sustentável
Regulamentos de Reciclagem
Embalagem amigável ao meio ambiente
Substâncias perigosas
Consumo e eficiência de combustível
Consumo e eficiência da água

Social (Social)

Participação de Mulheres Empregadas27,46
Participação de mulheres na gestão
Participação de empregados asiáticos
Participação da gestão asiática
Participação de funcionários Hispano/Latino
Participação da Gestão Hispano/Latina
Participação de funcionários negros
Participação da Gestão Negra
Participação de Funcionários Brancos
Participação da gestão branca
Conteúdo para adultos
Álcool
Armas
Armas de fogo
Jogo de azar
Contratos Militares
Conceito de direitos humanos
Conceito de Proteção de Dados
Proteção ao Trabalho e à Saúde
Católico

Governance (Gestão de Empresas)

Relatório Ambiental
Envolvimento dos Stakeholders
Políticas de retorno
Direito Antitruste

A Eulerpool ESG Scorecard© é a propriedade intelectual estritamente protegida por direitos autorais da Eulerpool Research Systems. Qualquer uso não autorizado, imitação ou violação será vigorosamente perseguido e pode levar a consequências jurídicas significativas. Para licenças, colaborações ou direitos de uso, por favor, entre em contato diretamente através do nosso Formulário de Contato para nós.

Capricorn Metals Estrutura acionária da ação

%-participação
Nome
Ações
Mudança
Data
9,22485 % Van Eck Associates Corporation34.826.401-4.046.61421/06/2024
6,66526 % Paradice Investment Management Pty. Ltd.25.163.231-3.793.22005/12/2023
6,12700 % T. Rowe Price Associates, Inc.23.131.1253.921.03220/09/2024
4,58032 % Clark (Mark John)17.292.000-4.880.00007/12/2023
3,65831 % First Sentier Investors13.811.138-404.73528/05/2024
2,42321 % Rollason Pty. Ltd.9.148.299018/09/2023
2,36555 % The Vanguard Group, Inc.8.930.620-44.55230/09/2024
2,01530 % Commonwealth Superannuation Corporation7.608.318-1.251.82918/09/2023
1,78807 % Vanguard Investments Australia Ltd.6.750.472408.36030/09/2024
1,75229 % Okeby (Donald Mark)6.615.385018/09/2023
1
2
3
4
5
...
10

Capricorn Metals Executivos e Conselho de Administração

Mr. Mark Clark
Capricorn Metals Executive Chairman of the Board (desde 2019)
Remuneração 1,49 Mio.
Mr. Paul Thomas
Capricorn Metals Chief Operating Officer
Remuneração 1,30 Mio.
Mr. Kim Massey
Capricorn Metals Chief Executive Officer, Company Secretary
Remuneração 1,05 Mio.
Mr. Donald Okeby(64)
Capricorn Metals Non-Executive Independent Director
Remuneração 167.125,00
Mr. Bernard De Araugo
Capricorn Metals Non-Executive Independent Director
Remuneração 133.700,00
1
2

Capricorn Metals Cadeia de suprimentos

NomeRelaçãoCorrelação de Duas SemanasCorrelação de um mêsCorrelação de Três MesesCorrelação de seis mesesCorrelação de um anoCorrelação de dois anos
MACA Ação
MACA
FornecedorCliente0,670,810,670,64-0,01-0,49
HSBC Holdings Ação
HSBC Holdings
FornecedorCliente0,670,550,100,620,820,73
Citigroup Ação
Citigroup
FornecedorCliente0,640,41 -0,56-0,81-0,06
NextSource Materials Ação
NextSource Materials
FornecedorCliente-0,730,800,390,040,630,50
1

Perguntas frequentes sobre a ação Capricorn Metals

Qual os valores e filosofia da empresa Capricorn Metals?

A empresa Capricorn Metals Ltd é uma empresa dedicada à exploração e desenvolvimento de projetos de mineração de ouro. Seus valores são baseados na ética, transparência e comprometimento com a segurança e sustentabilidade ambiental. A empresa busca atender aos mais altos padrões de governança corporativa e valorizar suas partes interessadas, incluindo acionistas, funcionários e comunidades locais. A filosofia da Capricorn Metals Ltd é explorar e desenvolver seus ativos de forma responsável, visando o crescimento contínuo e a criação de valor para seus acionistas. A empresa busca maximizar o potencial de seus recursos minerais por meio de uma gestão eficiente e focada no longo prazo.

Em quais países e regiões Capricorn Metals está principalmente presente?

A Capricorn Metals Ltd está predominantemente presente na Austrália, mais especificamente na região de Western Australia. Além disso, a empresa também tem interesse em explorações e projetos na África Ocidental, incluindo países como Burkina Faso e Mali. Com um foco contínuo nessas regiões, a Capricorn Metals Ltd busca oportunidades de desenvolvimento de projetos de mineração promissores e fortalecimento de sua presença como uma empresa líder na indústria.

Quais marcos significativos a empresa Capricorn Metals alcançou?

A empresa Capricorn Metals Ltd alcançou marcos significativos em seu caminho para se tornar líder na indústria de mineração. Além de obter licenças e aprovações regulatórias, eles estabeleceram parcerias estratégicas com empresas renomadas da indústria. A Capricorn Metals Ltd também concluiu com sucesso estudos geológicos e explorações que confirmaram a existência de reservas minerais promissoras em suas concessões. Além disso, eles estão avançando rapidamente no desenvolvimento de suas minas, com construção e produção planejadas nos próximos anos. Com seus projetos bem encaminhados, Capricorn Metals Ltd está pronta para proporcionar um crescimento econômico sustentável e gerar benefícios tanto para investidores quanto para a comunidade.

Qual é a história e antecedentes da empresa Capricorn Metals?

A empresa Capricorn Metals Ltd é uma empresa de mineração de ouro sediada na Austrália. Fundada em 2006, a Capricorn Metals tem como objetivo explorar e desenvolver projetos de ouro de alta qualidade. A empresa possui uma equipe altamente experiente e tem se concentrado em adquirir e desenvolver ativos de ouro promissores em toda a região da Austrália Ocidental. A Capricorn Metals está comprometida em implementar práticas de mineração responsáveis e sustentáveis, enquanto busca a maximização do valor para os acionistas. Com sua visão orientada para o crescimento, a Capricorn Metals continua a progredir na indústria de mineração e a explorar oportunidades emocionantes para continuar a expandir seus negócios.

Quais são os principais concorrentes do Capricorn Metals no mercado?

Os principais concorrentes do Capricorn Metals Ltd no mercado são empresas como Newcrest Mining Limited, Northern Star Resources Limited e Evolution Mining Limited. Essas empresas também atuam no setor de mineração e exploram recursos minerais, assim como o Capricorn Metals Ltd. O Capricorn Metals Ltd enfrenta uma competição saudável dessas empresas, mas busca se destacar e diferenciar através de suas estratégias de negócios, qualidade dos seus ativos e eficiência operacional.

Em quais setores Capricorn Metals atua principalmente?

Capricorn Metals Ltd atua principalmente no setor de mineração e metais preciosos. A empresa se dedica à exploração, desenvolvimento e produção de ouro. Capricorn Metals Ltd está comprometida em identificar e desenvolver depósitos de ouro de alta qualidade e possui projetos promissores em várias regiões. Com uma equipe especializada e experiência técnica, a Capricorn Metals Ltd busca criar valor para seus acionistas através da descoberta e produção responsável de ouro.

Qual é o modelo de negócio de Capricorn Metals?

O modelo de negócio da Capricorn Metals Ltd é focado na exploração e desenvolvimento de projetos de mineração de ouro. A empresa busca adquirir e avançar ativos de ouro de alta qualidade, com potencial de crescimento e rentabilidade. Através de uma abordagem estratégica e de parcerias eficientes, a Capricorn Metals Ltd visa maximizar o valor dos ativos e entregar retornos sustentáveis aos acionistas. Com uma equipe especializada e experiente, a empresa está comprometida em implementar práticas sustentáveis ​​e de segurança em todas as operações, garantindo o cumprimento das regulamentações ambientais e sociais. A Capricorn Metals Ltd é dedicada a se tornar um dos principais players no setor de mineração de ouro.

Qual é o P/E de Capricorn Metals 2024?

O Capricorn Metals P/E é 26,93.

Qual é o KUV de Capricorn Metals 2024?

O Capricorn Metals KUV é 6,52.

Qual é o AlleAktien Qualitätsscore de Capricorn Metals?

O AlleAktien QualidadeScore para Capricorn Metals é 7/10.

Qual é o faturamento de Capricorn Metals 2024?

O Capricorn Metals faturamento é 359,83 Mio. AUD.

Qual é o lucro de Capricorn Metals 2024?

O Capricorn Metals lucro é 87,14 Mio. AUD.

O que faz Capricorn Metals?

Capricorn Metals Ltd é uma empresa sediada na Austrália, especializada em exploração, desenvolvimento e produção de ouro e minerais. O modelo de negócios da empresa inclui várias áreas de foco, permitindo que Capricorn ofereça uma ampla variedade de produtos e serviços. Uma das principais pilares do modelo de negócios da Capricorn é a exploração e desenvolvimento de jazidas de ouro e minerais. A empresa utiliza tecnologias e processos avançados para encontrar e desenvolver áreas promissoras. A Capricorn dá grande importância ao uso de métodos sustentáveis e ambientalmente amigáveis, trabalhando em harmonia com as comunidades locais. Outra área fundamental do modelo de negócios da Capricorn é a produção de ouro e outros minerais. A empresa opera várias minas e instalações de produção para fabricar produtos de alta qualidade e comercializá-los globalmente. A Capricorn foca em altos padrões de qualidade e medidas abrangentes de segurança para garantir a saúde e a segurança de seus funcionários. Além da exploração e produção de ouro, a Capricorn também oferece uma variedade de serviços para empresas e investidores. A empresa possui experiência na avaliação de projetos de mineração e pode auxiliar investidores na análise de seu potencial. A Capricorn também oferece serviços de consultoria para operadores de minas, assegurando a eficácia e eficiência de suas atividades de mineração. O modelo de negócios da Capricorn se baseia em uma cultura forte de inovação e em uma colaboração estreita com parceiros e clientes. A empresa está constantemente em busca de novas tecnologias e processos para aprimorar seus métodos de produção e exploração. A Capricorn também estabelece parcerias estratégicas com outras empresas de mineração para desenvolver e compartilhar práticas seguras e sustentáveis de mineração. No geral, o modelo de negócios da Capricorn oferece uma variedade de produtos e serviços para empresas, investidores e clientes. Com um forte foco em inovação e sustentabilidade, a Capricorn tem uma base sólida para o sucesso futuro. A empresa é um importante ator na indústria global de mineração, contribuindo para a criação de produtos e empregos de alta qualidade.

Qual é o valor da Capricorn Metals Dividenda?

Capricorn Metals paga um dividendo de 0 AUD distribuído ao longo de pagamentos por ano.

Com que frequência Capricorn Metals paga dividendos?

O dividendo não pode ser calculado atualmente para Capricorn Metals ou a empresa não distribui dividendos.

O que é o Capricorn Metals ISIN?

A ISIN de Capricorn Metals é AU000000CMM9.

O que é o Capricorn Metals WKN?

O WKN de Capricorn Metals é A2AEH7.

O que é o Capricorn Metals Ticker?

O ticker de Capricorn Metals é CMM.AX.

Quanto paga Capricorn Metals em dividendos?

Nos últimos 12 meses, Capricorn Metals pagou um dividendo no valor de . Isso corresponde a um rendimento de dividendo de aproximadamente . Para os próximos 12 meses, Capricorn Metals deverá pagar um dividendo de 0 AUD.

Qual é o rendimento do dividendo de Capricorn Metals?

A taxa de dividendos de Capricorn Metals atualmente é de .

Quando Capricorn Metals paga dividendos?

Capricorn Metals paga dividendos trimestralmente. Estes são distribuídos nos meses .

Quão segura é a dividendos de Capricorn Metals?

Capricorn Metals pagou dividendos todos os anos nos últimos 0 anos.

Qual é o dividendo de Capricorn Metals?

Nos próximos 12 meses, espera-se dividendos no valor de 0 AUD. Isso corresponde a um rendimento de dividendo de 0 %.

Em que setor se encontra Capricorn Metals?

Capricorn Metals é atribuído ao setor 'Materiais básicos'.

Wann musste ich die Aktien von Capricorn Metals kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Para receber o último dividendo de Capricorn Metals de 06/11/2024 no valor de 0 AUD, era necessário possuir a ação em carteira antes do dia ex-dividendo em 06/11/2024.

Quando Capricorn Metals pagou o último dividendo?

A última distribuição de dividendos foi realizada em 06/11/2024.

Qual foi o valor do dividendo da Capricorn Metals no ano de 2023?

No ano 2023, Capricorn Metals distribuiu 0 AUD em dividendos.

Em que moeda Capricorn Metals distribui o dividendo?

As dividendos de Capricorn Metals são distribuídas em AUD.

Outros indicadores e análises de Capricorn Metals em Deep Dive

Nossa análise de ações do Capricorn Metals Receita inclui importantes indicadores financeiros, como receita, lucro, P/E, P/S, EBIT, bem como informações sobre o dividendo. Além disso, observamos aspectos como ações, capitalização de mercado, dívidas, patrimônio líquido e obrigações do Capricorn Metals Receita. Se você está procurando informações mais detalhadas sobre esses tópicos, oferecemos análises aprofundadas em nossas subpáginas: