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Análise de ações
Perfil

Capital Ação

CAPD.L
BMG022411000
A1CYV4

Cotação

0,95
Hoje +/-
+0,04
Hoje %
+4,44 %

Capital preço da ação

%
Semanalmente
Detalhes

Preço

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Visão geral

O gráfico de preço das ações oferece insights detalhados e dinâmicos sobre o desempenho das ações de Capital e mostra preços agregados diariamente, semanalmente ou mensalmente. Os usuários podem alternar entre diferentes períodos de tempo para analisar cuidadosamente o histórico do estoque e tomar decisões de investimento fundamentadas.

Função Intraday

A função intraday fornece dados em tempo real e permite que os investidores observem as flutuações de preço das ações Capital ao longo do dia de negociação para tomar decisões de investimento oportunas e estratégicas.

Retorno total e alteração de preço relativa

Veja o retorno total da ação Capital para avaliar sua lucratividade ao longo do tempo. A mudança de preço relativa, com base no primeiro preço disponível no período de tempo selecionado, oferece uma visão sobre o desempenho das ações e ajuda a avaliar seu potencial de investimento.

Interpretação e Investimento

Aproveite os dados abrangentes apresentados no gráfico de preço das ações para analisar tendências de mercado, movimentos de preço e retornos potenciais de Capital. Faça escolhas de investimento fundamentadas ao comparar diferentes períodos de tempo e avaliar dados intraday para uma gestão de carteira otimizada.

Capital Histórico de Cotações

DataCapital Preço da ação
21/01/20250,95 undefined
20/01/20250,91 undefined
17/01/20251,01 undefined
16/01/20251,06 undefined
15/01/20251,02 undefined
14/01/20250,99 undefined
13/01/20250,99 undefined
10/01/20251,00 undefined
09/01/20251,01 undefined
08/01/20251,03 undefined
07/01/20251,04 undefined
06/01/20251,05 undefined
03/01/20251,03 undefined
02/01/20251,03 undefined
31/12/20241,01 undefined
30/12/20241,01 undefined
27/12/20241,02 undefined
24/12/20241,04 undefined

Capital Ação Receita, EBIT, Lucro

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita
EBIT
Lucro
Detalhes

Receita, Lucro & EBIT

ⓘ

Compreensão da Receita, EBIT e Renda

Obtenha insights sobre Capital, uma visão abrangente do desempenho financeiro pode ser obtida analisando o gráfico de receita, EBIT e renda. A receita representa a renda total que Capital obtém de suas operações principais e indica a capacidade da empresa de atrair e reter clientes. O EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) fornece informações sobre a rentabilidade operacional da empresa, livre de despesas fiscais e de juros. A seção de renda reflete o lucro líquido de Capital, uma medida final de sua saúde financeira e rentabilidade.

Análise anual e comparações

Observe os barras anuais para entender o desempenho e crescimento anual de Capital. Compare a receita, o EBIT e a renda para avaliar a eficiência e a rentabilidade da empresa. Um EBIT mais alto em relação ao ano anterior indica uma melhoria na eficiência operacional. Da mesma forma, um aumento na renda indica uma maior rentabilidade geral. A análise da comparação ano a ano ajuda os investidores a entender o caminho de crescimento e a eficiência operacional da empresa.

Usar as expectativas para o investimento

Os valores esperados para os próximos anos fornecem aos investidores uma visão da performance financeira esperada de Capital. Analisar estas previsões juntamente com os dados históricos ajuda a tomar decisões de investimento fundamentadas. Os investidores podem avaliar os riscos e retornos potenciais e ajustar as suas estratégias de investimento para otimizar a rentabilidade e minimizar os riscos.

Inteligência de investimento

A comparação entre receita e EBIT ajuda a avaliar a eficiência operacional de Capital, enquanto a comparação entre receita e renda revela a rentabilidade líquida após a consideração de todas as despesas. Os investidores podem obter insights valiosos analisando cuidadosamente esses parâmetros financeiros, estabelecendo assim uma base para decisões de investimento estratégicas para aproveitar o potencial de crescimento de Capital.

Capital Receita, Lucro e Histórico de EBIT

DataCapital ReceitaCapital EBITCapital Lucro
2028e433,29 Mio. undefined98,98 Mio. undefined63,43 Mio. undefined
2027e370,77 Mio. undefined74,84 Mio. undefined45,59 Mio. undefined
2026e363,94 Mio. undefined66,29 Mio. undefined35,68 Mio. undefined
2025e346,88 Mio. undefined59,32 Mio. undefined27,75 Mio. undefined
2024e349,79 Mio. undefined53,58 Mio. undefined21,80 Mio. undefined
2023318,42 Mio. undefined60,72 Mio. undefined36,74 Mio. undefined
2022290,28 Mio. undefined61,14 Mio. undefined20,99 Mio. undefined
2021226,80 Mio. undefined51,90 Mio. undefined70,20 Mio. undefined
2020135,00 Mio. undefined21,60 Mio. undefined24,60 Mio. undefined
2019114,80 Mio. undefined16,60 Mio. undefined10,40 Mio. undefined
2018116,00 Mio. undefined14,80 Mio. undefined7,70 Mio. undefined
2017119,40 Mio. undefined11,70 Mio. undefined5,20 Mio. undefined
201693,30 Mio. undefined-1,50 Mio. undefined-4,80 Mio. undefined
201578,70 Mio. undefined-4,70 Mio. undefined-10,20 Mio. undefined
201498,80 Mio. undefined3,90 Mio. undefined-600.000,00 undefined
2013116,30 Mio. undefined-200.000,00 undefined-1,90 Mio. undefined
2012158,90 Mio. undefined20,90 Mio. undefined14,10 Mio. undefined
2011130,50 Mio. undefined22,80 Mio. undefined17,60 Mio. undefined
201075,30 Mio. undefined14,20 Mio. undefined11,10 Mio. undefined
200959,00 Mio. undefined7,90 Mio. undefined5,80 Mio. undefined

Capital Ação Indicadores

  • Simples

  • Expandido

  • DRE

  • Balanço

  • Fluxo de caixa

 
RECEITA (Mio.)CRESCIMENTO DE RECEITA (%)MARGEM BRUTA (%)RENDA BRUTA (Mio.)LUCRO LÍQUIDO (Mio.)CRESCEMENTO DO LUCRO (%)DIV. ()CRESCIMENTO DO DIVIDENDO (%)NÚMERO DE AÇÕES (Mio.)DOCUMENTOS
2009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e
59,0075,00130,00158,00116,0098,0078,0093,00119,00116,00114,00135,00226,00290,00318,00349,00346,00363,00370,00433,00
-27,1273,3321,54-26,58-15,52-20,4119,2327,96-2,52-1,7218,4267,4128,329,669,75-0,864,911,9317,03
35,5936,0034,6233,5425,8633,6728,2127,9632,7738,7939,4740,0046,9046,2145,9141,8342,2040,2239,4633,72
21,0027,0045,0053,0030,0033,0022,0026,0039,0045,0045,0054,00106,00134,00146,0000000
5,0011,0017,0014,00-1,000-10,00-4,005,007,0010,0024,0070,0020,0036,0021,0027,0035,0045,0063,00
-120,0054,55-17,65-107,14---60,00-225,0040,0042,86140,00191,67-71,4380,00-41,6728,5729,6328,5740,00
--------------------
--------------------
103,40122,40135,00134,60134,60134,60134,60134,80135,60135,90136,10140,00189,80195,92195,2500000
--------------------
Detalhes

DRE

ⓘ

Receita e Crescimento

A receita Capital e o crescimento da receita são essenciais para entender a saúde financeira e a eficiência operacional de uma empresa. Um aumento constante na receita indica a capacidade da empresa de comercializar e vender efetivamente seus produtos ou serviços, enquanto a porcentagem de crescimento da receita dá uma indicação do ritmo de crescimento da empresa ao longo dos anos.

Margem Bruta

A margem bruta é um fator crítico que indica a porcentagem de receita sobre os custos de fabricação. Uma margem bruta mais alta indica a eficiência de uma empresa na administração de seus custos de produção e promete potencial rentabilidade e estabilidade financeira.

EBIT e Margem EBIT

EBIT (Lucro Antes de Juros e Impostos) e margem EBIT fornecem uma percepção profunda da rentabilidade de uma empresa, sem os efeitos dos juros e impostos. Investidores frequentemente avaliam estas métricas para avaliar a eficiência operacional e a rentabilidade inerente de uma empresa, independente da sua estrutura financeira e ambiente fiscal.

Renda e Crescimento

O lucro líquido e seu crescimento subsequente são essenciais para os investidores que desejam entender a rentabilidade de uma empresa. Um aumento constante na renda ressalta a habilidade de uma empresa de melhorar sua lucratividade ao longo do tempo, e reflete eficiência operacional, competitividade estratégica e saúde financeira.

Ações em circulação

Ações em circulação referem-se ao número total de ações emitidas por uma empresa. Isso é crucial para o cálculo de importantes indicadores, como o lucro por ação (EPS), que são vitais para os investidores avaliarem a rentabilidade de uma empresa em uma base por ação e fornecem uma visão mais detalhada da saúde financeira e avaliação.

Interpretação da comparação anual

A comparação de dados anuais permite que os investidores identifiquem tendências, avaliem o crescimento da empresa e prevejam o desempenho futuro potencial. Analisar como métricas como receita, renda e margens mudam ano a ano, pode fornecer insights valiosos sobre eficiência operacional, competitividade e saúde financeira da empresa.

Expectativas e projeções

Os investidores muitas vezes contrastam os dados financeiros atuais e passados com as expectativas do mercado. Essa comparação ajuda na avaliação de se o Capital está se saindo conforme o esperado, abaixo da média ou acima da média, e fornece dados decisivos para decisões de investimento.

 
ATIVOSSALDO EM DINHEIRO (Mio.)CRÉDITOS (Mio.)S. CONTAS A RECEBER (Mio.)ACÇÕES (Mio.)S. CIRCULANTE (Mio.)ATIVO CIRCULANTE (Mio.)ATIVOS FIXOS (Mio.)INVEST. LANGZ. (Mio.)LANGF. FORDER. (Mio.)IMAT. GESTÃO DE PATRIMÔNIO. (Mio.)GOODWILL (Mio.)S. INVESTIMENTO. (Mio.)ATIVO FIXO (Mio.)PATRIMÔNIO TOTAL (Mio.)PASSIVOAÇÕES ORDINÁRIAS (Mil.)RESERVA DE CAPITAL (Mio.)RESERVAS DE LUCRO (Mio.)S. CAPITAL PRÓPRIO. (Mil.)N. REAL. KURSG./-V. (Mil.)CAPITAL PRÓPRIO (Mio.)OBRIGAÇÕES (Mio.)PROVISÃO (Mio.)S. RESUMO. OBRIGAÇÕES. (Mio.)DÍVIDAS DE CURTO PRAZO (Mio.)CAPITAL ESTRANGEIRO DE LONGO PRAZO. (Mio.)RESUMO FORD. (Mio.)LING. CONECT. (Mio.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)S. CONECTADO. (Mio.)LANGF. CONEXÃO. (Mio.)DÍVIDA EXTERNA (Mio.)CAPITAL TOTAL (Mio.)
200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
                             
3,5018,207,709,1012,3014,9013,6014,0020,2025,6030,2062,9090,7067,1181,52
6,307,2016,3022,8015,7010,009,0015,6016,6015,8018,6018,9042,2041,5449,57
2,608,104,304,204,702,200,800,500,100,200,300,400,500,400,69
8,9014,9020,4022,6023,7022,7017,6019,4023,2019,1017,5024,7037,9058,7061,92
007,908,105,807,004,705,202,904,806,6028,4017,7020,0724,06
21,3048,4056,6066,8062,2056,8045,7054,7063,0065,5073,20135,30189,00187,82217,75
35,9048,1061,5074,0060,0056,7049,1045,1041,4041,0053,5089,60153,40189,31238,34
0000000,500,502,801,5000000
00000000000006,469,79
00000000000,300,301,301,920,57
0,500000000001,301,301,301,301,30
000,100,101,100,200,100,2000006,506,460
36,4048,1061,6074,1061,1056,9049,7045,8044,2042,5055,1091,20162,50205,44250,00
57,7096,50118,20140,90123,30113,7095,40100,50107,20108,00128,30226,50351,50393,26467,75
                             
000000000000019,0019,00
0,2021,6021,6021,6021,6021,6021,6021,7021,9022,2022,5060,2060,9062,3962,39
30,6039,8057,5071,7069,8069,3055,2045,1049,8055,0063,0086,30158,10173,20201,28
00000100,00000000000
00000000-100,000300,00200,00200,00190,00190,00
30,8061,4079,1093,3091,4091,0076,8066,8071,6077,2085,80146,70219,20235,79263,88
5,3011,509,2011,206,104,203,9012,4019,709,1012,5019,9022,1068,9650,69
2,202,805,405,404,203,208,206,0008,9010,1013,6020,1016,950
0,202,401,100,300,200,201,203,303,703,704,9013,4014,2011,779,80
5,800,403,70000000000000
3,705,2010,700,900,400,100,102,100010,604,9019,1022,1835,39
17,2022,3030,1017,8010,907,7013,4023,8023,4021,7038,1051,8075,50119,8695,88
8,4012,408,0028,2021,0015,005,0010,0012,009,003,3026,4052,9068,9996,63
0,200,401,001,60000,200000000,030,03
00000000000001,492,06
8,6012,809,0029,8021,0015,005,2010,0012,009,003,3026,4052,9070,5198,72
25,8035,1039,1047,6031,9022,7018,6033,8035,4030,7041,4078,20128,40190,37194,60
56,6096,50118,20140,90123,30113,7095,40100,60107,00107,90127,20224,90347,60426,16458,48
Detalhes

Balanço

ⓘ

Entendimento do balanço

O balanço patrimonial de Capital oferece uma visão financeira detalhada e mostra os ativos, passivos e o patrimônio líquido em um determinado momento. A análise desses componentes é crucial para os investidores que desejam entender a saúde financeira e a estabilidade da Capital.

Ativos

Os ativos da Capital representam tudo o que a empresa possui ou controla que tem valor monetário. Eles são divididos em ativos circulantes e não circulantes, fornecendo informações sobre a liquidez e os investimentos de longo prazo da empresa.

Passivos

Os passivos são compromissos que a Capital deve cumprir no futuro. A análise da relação entre passivos e ativos fornece informações sobre a alavancagem financeira e a exposição ao risco da empresa.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido refere-se ao interesse residual nos ativos do Capital após a dedução dos passivos. Representa a reivindicação dos proprietários sobre os ativos e receitas da empresa.

Análise ano a ano

Comparar os números do balanço patrimonial de ano para ano permite que os investidores identifiquem tendências, padrões de crescimento e potenciais riscos financeiros, tomando decisões de investimento informadas.

Interpretação dos dados

Uma análise detalhada de ativos, passivos e patrimônio líquido pode fornecer aos investidores uma visão completa da posição financeira da Capital e ajudá-los na avaliação de investimentos e avaliação de riscos.

 
RECEITA LÍQUIDA (Mio.)Amortizações (Mio.)IMPOSTOS DIFERIDOS (Mio.)ALTERAÇÕES NO CAPITAL DE GIRO (Mio.)ITEM NÃO MONETÁRIO (Mio.)JUROS PAGOS (Mio.)IMPOSTOS PAGOS (Mio.)FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS (Mio.)DESPESAS DE CAPITAL (Mio.)ATIVIDADE DE INVESTIMENTO CASHFLOW (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIV. INVEST. (Mil.)RECEITAS E DESPESAS DE JUROS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA DA DÍVIDA (Mio.)MUDANÇA LÍQUIDA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Mio.)FLUXO DE CAIXA ATIV. FINANCEIRAS (Mio.)FLUXO DE CAIXA OUTRAS ATIVIDADES FINANCEIRAS (Mio.)DIVIDENDOS TOTAIS PAGOS (Mio.)VARIAÇÃO LÍQUIDA NO FLUXO DE CAIXA (Mio.)FLUXO DE CAIXA LIVRE (Mio.)COMPENSAÇÃO BASEADA EM AÇÕES (Mio.)
20092010201120122013201420152016201720182019202020212022
6,0012,0021,0018,00-1,002,00-5,0009,0012,0014,0034,0082,0032,00
4,005,0011,0016,0017,0016,0014,0014,0012,0013,0010,0012,0021,0030,00
00000000000000
-4,00-7,00-24,00-13,00-3,001,0010,00-5,00-3,00-4,00-3,00-7,00-46,00-45,00
1,001,001,002,002,002,002,001,001,003,003,00-10,00-26,0038,00
1,001,001,001,001,001,00001,001,0001,003,006,00
2,001,003,005,004,001,002,001,003,005,003,006,009,0010,00
9,0012,0010,0024,0015,0022,0021,009,0020,0024,0024,0028,0030,0056,00
-8,00-18,00-26,00-29,00-5,00-13,00-7,00-12,00-10,00-14,00-15,00-42,00-47,00-43,00
-7,00-18,00-24,00-29,00-4,00-13,00-8,00-11,00-14,00-16,00-23,00-60,00-50,00-47,00
1.000,0001.000,0001.000,00001.000,00-3.000,00-2.000,00-7.000,00-18.000,00-2.000,00-3.000,00
00000000000000
-6,002,00010,00-7,00-6,00-10,007,000-3,00014,0019,000
022,0000000000000-2,00
-6,0022,00010,00-7,00-6,00-14,001,00-2,00-5,00-3,0050,0015,00-9,00
0-2,0000000000037,0000
000000-4,00-5,00-2,00-2,00-3,00-2,00-4,00-7,00
-4,0017,00-14,005,003,002,00-1,0004,002,00-2,0018,00-5,00-2,00
0,81-6,34-16,65-5,649,379,0114,02-2,899,8910,548,82-13,95-16,9112,97
00000000000000

Capital Margens de Ação

A Capital análise de margem mostra a margem bruta, a margem EBIT, bem como a margem líquida de Capital. A margem EBIT (EBIT/receita) indica qual percentual da receita permanece como lucro operacional. A margem líquida mostra qual percentual da receita de Capital permanece.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Margem Bruta
Margem EBIT
Margem de lucro
Detalhes

Margens

ⓘ

Entendimento da Margem Bruta

A margem bruta, expressa em percentagem, indica o lucro bruto das vendas do Capital. Uma maior percentagem de margem bruta significa que o Capital retém mais receitas, após terem sido considerados os custos dos bens vendidos. Os investidores usam este indicador para avaliar a saúde financeira e a eficiência operacional, e para compará-los com os concorrentes e as médias do setor.

Análise de Margem EBIT

A margem EBIT representa o lucro do Capital antes de juros e impostos. A análise da margem EBIT ao longo de vários anos fornece insights sobre a rentabilidade e eficiência operacionais, sem considerar os efeitos da alavancagem financeira e estrutura fiscal. Uma margem EBIT crescente ao longo dos anos sinaliza uma melhoria no desempenho operacional.

Percepções da Margem de Receitas

A margem de receitas demonstra a totalidade das receitas obtidas pelo Capital. Ao comparar a margem de receitas de ano para ano, os investidores podem avaliar o crescimento e a expansão do mercado do Capital. É importante comparar a margem de receitas com a margem bruta e a margem EBIT para entender melhor as estruturas de custos e lucros.

Interpretação das Expectativas

Os valores esperados para as margens bruta, EBIT e de receitas fornecem uma perspectiva financeira futura do Capital. Os investidores devem comparar essas expectativas com os dados históricos para entender o crescimento potencial e os fatores de risco. É crucial levar em consideração as suposições e métodos subjacentes usados para prever esses valores esperados ao tomar decisões de investimento informadas.

Análise Comparativa

A comparação das margens bruta, EBIT e de receitas, tanto anualmente quanto ao longo de vários anos, permite que os investidores realizem uma análise abrangente da saúde financeira e das perspectivas de crescimento do Capital. A avaliação das tendências e padrões nessas margens ajuda a identificar pontos fortes, pontos fracos e possíveis oportunidades de investimento.

Capital Histórico de Margem

Capital Margem BrutaCapital Margem de lucroCapital Margem EBITCapital Margem de lucro
2028e46,13 %22,84 %14,64 %
2027e46,13 %20,19 %12,30 %
2026e46,13 %18,21 %9,80 %
2025e46,13 %17,10 %8,00 %
2024e46,13 %15,32 %6,23 %
202346,13 %19,07 %11,54 %
202246,31 %21,06 %7,23 %
202146,87 %22,88 %30,95 %
202040,67 %16,00 %18,22 %
201939,46 %14,46 %9,06 %
201839,05 %12,76 %6,64 %
201732,91 %9,80 %4,36 %
201628,19 %-1,61 %-5,14 %
201528,46 %-5,97 %-12,96 %
201433,40 %3,95 %-0,61 %
201326,31 %-0,17 %-1,63 %
201233,35 %13,15 %8,87 %
201134,64 %17,47 %13,49 %
201036,39 %18,86 %14,74 %
200936,44 %13,39 %9,83 %

Capital Ação Receita, EBIT, Lucro por Ação

O faturamento Capital por ação indica, assim, quanto de receita Capital foi atribuída a cada ação em um período. O EBIT por ação mostra quanto do lucro operacional é atribuído a cada ação. O lucro por ação indica quanto do lucro é atribuído a cada ação.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Receita por ação
EBIT por ação
Lucro por ação
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Capital obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Capital antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Capital que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Capital e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Capital Receita, Lucro e EBIT por Ação Histórico

DataCapital Receita por açãoCapital EBIT por açãoCapital Lucro por ação
2028e2,21 undefined0 undefined0,32 undefined
2027e1,89 undefined0 undefined0,23 undefined
2026e1,85 undefined0 undefined0,18 undefined
2025e1,77 undefined0 undefined0,14 undefined
2024e1,78 undefined0 undefined0,11 undefined
20231,63 undefined0,31 undefined0,19 undefined
20221,48 undefined0,31 undefined0,11 undefined
20211,19 undefined0,27 undefined0,37 undefined
20200,96 undefined0,15 undefined0,18 undefined
20190,84 undefined0,12 undefined0,08 undefined
20180,85 undefined0,11 undefined0,06 undefined
20170,88 undefined0,09 undefined0,04 undefined
20160,69 undefined-0,01 undefined-0,04 undefined
20150,58 undefined-0,03 undefined-0,08 undefined
20140,73 undefined0,03 undefined-0,00 undefined
20130,86 undefined-0,00 undefined-0,01 undefined
20121,18 undefined0,16 undefined0,10 undefined
20110,97 undefined0,17 undefined0,13 undefined
20100,62 undefined0,12 undefined0,09 undefined
20090,57 undefined0,08 undefined0,06 undefined

Capital Ação e análise de ações

A Capital Ltd é uma empresa global fundada em 2006, com sede em Londres. A empresa é especializada em gestão de ativos e investment banking e tem sido bem-sucedida internacionalmente nos últimos anos devido aos seus modelos de negócios e tecnologias inovadoras. Resposta: A Capital Ltd é uma empresa global fundada em 2006, com sede em Londres, especializada em gestão de ativos e investment banking. Capital é uma das empresas mais populares em Eulerpool.com.
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Capital Avaliação segundo o Fair Value

Detalhes

Fair Value

ⓘ

Entendimento do Fair Value

O Fair Value de uma ação oferece insights se a ação está atualmente subvalorizada ou sobrevalorizada. É calculado com base no lucro, receita ou dividendos e oferece uma perspectiva abrangente do valor intrínseco da ação.

Fair Value baseado em renda

Este é calculado multiplicando o rendimento por ação pela média do P/E dos anos selecionados para o cálculo da média (suavização). Se o Fair Value for maior que o valor de mercado atual, isso indica que a ação está subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Lucro 2022 = Lucro por ação 2022 / Média P/E 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em receita

É calculado multiplicando a receita por ação pela média da relação preço/receita dos anos selecionados para a formação de média (suavização). Uma ação subvalorizada é identificada quando o Fair Value excede o valor de mercado em curso.

Exemplo 2022

Fair Value Receita 2022 = Receita por ação 2022 / Média P/R 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Fair Value baseado em dividendos

Este valor é obtido dividindo o dividendo por ação pela média do rendimento de dividendos dos anos selecionados para a formação da média (suavização). Um Fair Value mais alto que o valor de mercado indica uma ação subvalorizada.

Exemplo 2022

Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo por ação 2022 * Média rendimento de dividendos 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)

Expectativas e Previsões

Expectativas futuras fornecem trajetórias potenciais para os preços das ações e auxiliam os investidores na tomada de decisões. Os valores esperados são figuras projetadas do Fair Value, levando em consideração as tendências de crescimento ou declínio de lucros, receitas ou dividendos.

Análise Comparativa

A comparação do Fair Value, baseada em lucros, receitas e dividendos, oferece uma vista holística da saúde financeira da ação. Observar as variações anuais e por ano contribui para a compreensão da consistência e confiabilidade do desempenho da ação.

Capital Avaliação segundo KGV histórico, EBIT e KUV

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Capital Número de ações

O número de ações em Capital no ano de 2024 foi — Isso indica quantas ações 195,253 Mio. são divididas. Como os acionistas são proprietários de uma empresa, cada ação representa uma pequena parte da propriedade da empresa.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Quantidade de ações
Detalhes

Receita, EBIT e Lucro por Ação

ⓘ

Receita por Ação

A receita por ação representa a receita total que Capital obteve, dividida pelo número de ações em circulação. É uma métrica fundamental, pois reflete a capacidade da empresa em gerar receitas e indica o potencial para crescimento e expansão. A comparação anual da receita por ação permite aos investidores analisar a constância das receitas de uma empresa e prever tendências futuras.

EBIT por Ação

O EBIT por ação indica o lucro de Capital antes de juros e impostos, oferecendo uma visão da rentabilidade operacional, sem considerar os efeitos da estrutura de capital e das alíquotas de impostos. Pode ser comparado à receita por ação para avaliar a eficiência em transformar vendas em lucros. Um aumento constante do EBIT por ação ao longo dos anos destaca a eficiência operacional e a rentabilidade.

Renda por Ação

A renda por ação ou lucro por ação (EPS) mostra a parcela do lucro de Capital que é atribuída a cada ação do capital social. É crucial para avaliar a rentabilidade e a saúde financeira. Ao comparar com a receita e o EBIT por ação, os investidores podem perceber o quão efetivamente uma empresa transforma receitas e lucros operacionais em lucro líquido.

Valores Esperados

Os valores esperados são previsões para a receita, EBIT e renda por ação para os próximos anos. Essas expectativas, baseadas em dados históricos e análises de mercado, auxiliam os investidores na estratégia de seus investimentos, na avaliação do desempenho futuro de Capital e na estimativa dos preços futuros das ações. No entanto, é crucial considerar as volatilidades e incertezas do mercado que podem influenciar estas previsões.

Capital Ação Dividendo

Capital pagou um dividendo de 0,05 USD no ano 2024. Dividendo significa que Capital distribui uma parte de seus lucros aos seus proprietários.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Dividendo
Dividendo (Estimativa)
Detalhes

Dividendo

ⓘ

Visão geral dos dividendos

O gráfico do dividendo anual para Capital oferece uma visão abrangente dos dividendos distribuídos anualmente aos acionistas. Analise a tendência para entender a constância e o crescimento das distribuições de dividendos ao longo dos anos.

Interpretação e Utilização

Uma tendência constante ou crescente nos dividendos pode indicar a lucratividade e saúde financeira da empresa. Os investidores podem usar esses dados para identificar o potencial de Capital para investimentos de longo prazo e geração de renda por meio de dividendos.

Estratégia de Investimento

Considere os dados do dividendo ao avaliar o desempenho geral de Capital. Uma análise aprofundada, considerando outros aspectos financeiros, ajuda na tomada de decisões informadas para um crescimento de capital ideal e geração de renda.

Capital Histórico de Dividendos

DataCapital Dividendo
2028e0,04 undefined
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2025e0,04 undefined
2024e0,04 undefined
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20210,03 undefined
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Capital Taxa de distribuição de ações

Capital teve uma taxa de distribuição de 19,34% no ano 2024. A taxa de distribuição indica qual percentagem do lucro da empresa Capital é distribuída como dividendo.

  • 3 anos

  • 5 anos

  • 10 anos

  • 25 anos

  • Max

Taxa de distribuição
Detalhes

Taxa de Dividendos

ⓘ

O que é a taxa de dividendos anual?

A taxa de dividendos anual para Capital indica a proporção do lucro que é distribuída como dividendos aos acionistas. É um indicador da saúde financeira e estabilidade da empresa e mostra quanto do lucro está sendo devolvido aos investidores, em comparação com o valor que é reinvestido na empresa.

Como interpretar os dados

Uma taxa de dividendos mais baixa para Capital pode significar que a empresa está reinvestindo mais em seu crescimento, enquanto uma taxa mais alta pode indicar que uma maior proporção dos lucros está sendo distribuída como dividendos. Investidores que buscam rendimentos regulares podem preferir empresas com uma taxa de dividendos mais alta, enquanto aqueles que buscam crescimento podem preferir empresas com uma taxa mais baixa.

Usando os dados para investimentos

Avalie a taxa de dividendos de Capital em conjunto com outros indicadores financeiros e de desempenho. Uma taxa de dividendos sustentável, combinada com uma forte saúde financeira, pode indicar uma distribuição confiável de dividendos. No entanto, uma taxa muito alta pode indicar que a empresa não está reinvestindo suficientemente em seu crescimento futuro.

Capital Histórico das quotas de distribuição

DataCapital Taxa de distribuição
2028e21,44 %
2027e20,91 %
2026e19,87 %
2025e23,53 %
2024e19,34 %
202316,73 %
202234,53 %
20216,76 %
20208,89 %
201927,50 %
201830,00 %
201737,50 %
2016-100,00 %
2015-39,03 %
201416,73 %
201316,73 %
201216,73 %
201116,73 %
201016,73 %
200916,73 %
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Para Capital, infelizmente não há metas de preço e previsões disponíveis no momento.

Capital Estrutura acionária da ação

%-participação
Nome
Ações
Mudança
Data
10,46892 % Boyton (Jamie Phillip)20.546.295031/12/2023
9,77071 % Aberforth Partners LLP19.175.99442.09731/12/2023
9,77071 % Fidelity International19.175.9949.354.28031/12/2023
6,09317 % Rudd (Brian)11.958.465031/12/2023
6,02034 % Allianz Global Investors GmbH11.815.512186.51531/12/2023
5,17345 % Aegis Financial Corporation10.153.4101.437.04822/08/2024
4,94700 % Premier Asset Management Ltd9.708.98824.14212/03/2024
4,83601 % Armitage (James Edward)9.491.1499.491.14931/12/2023
3,84907 % Ruffer LLP7.554.180149.28931/12/2023
3,65168 % River Global Investors LLP7.166.7862.916.78631/12/2023
1
2
3
4
5
...
6

Capital Executivos e Conselho de Administração

Mr. Jamie Boyton

Capital Executive Chairman of the Board (desde 2009)
Remuneração 2,07 Mio.

Mr. Brian Rudd

Capital Executive Director (desde 2005)
Remuneração 1,09 Mio.

Mr. Peter Stokes

Capital Chief Executive Officer, Director (desde 2022)
Remuneração 224.000,00

Mr. Michael Rawlinson

Capital Independent Non-Executive Director
Remuneração 108.000,00

Mr. David Abery

Capital Senior Independent Non-Executive Director
Remuneração 101.000,00
1
2

Capital Cadeia de suprimentos

NomeRelaçãoCorrelação de Duas SemanasCorrelação de um mêsCorrelação de Três MesesCorrelação de seis mesesCorrelação de um anoCorrelação de dois anos
Firefinch Ação
Firefinch
FornecedorCliente0,840,840,840,640,780,88
Kinross Gold Ação
Kinross Gold
FornecedorCliente0,730,740,540,08-0,37-0,58
Cora Gold Ação
Cora Gold
FornecedorCliente0,720,840,44-0,71-0,610,05
Perseus Mining Ação
Perseus Mining
FornecedorCliente0,690,830,430,650,690,87
Resolute Mining Ação
Resolute Mining
FornecedorCliente0,640,840,61-0,28-0,68-0,60
Golden Rim Resources Ação
Golden Rim Resources
FornecedorCliente0,630,67-0,44-0,49-0,52-0,63
Altus Strategies Ação
Altus Strategies
FornecedorCliente0,470,270,18-0,67-0,62-0,34
Shanta Gold Ação
Shanta Gold
FornecedorCliente0,390,790,760,41-0,59-0,66
Centamin Ação
Centamin
FornecedorCliente0,270,68-0,190,21-0,36-0,38
Arrow Minerals Ação
Arrow Minerals
FornecedorCliente0,120,690,54-0,57-0,73-0,62
1

Perguntas frequentes sobre a ação Capital

Qual os valores e filosofia da empresa Capital?

A empresa Capital Ltd é conhecida pelos seus valores de transparência, confiança e comprometimento com os seus clientes. A filosofia da empresa é baseada em fornecer serviços financeiros de qualidade, visando o crescimento e a prosperidade dos investidores. A Capital Ltd busca sempre aprimorar seus conhecimentos e habilidades, adaptando-se às mudanças constantes do mercado. Com uma equipe altamente qualificada e experiente, a empresa oferece soluções personalizadas para atender às necessidades individuais de cada cliente. A Capital Ltd está empenhada em proporcionar uma experiência de investimento satisfatória, pautada pela excelência e ética profissional.

Em quais países e regiões Capital está principalmente presente?

Capital Ltd está principalmente presente em diversos países e regiões ao redor do mundo. Alguns dos principais países onde a Capital Ltd tem presença significativa incluem Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha, França, China, Austrália e Brasil. Além disso, a empresa também possui operações em outras partes da Europa, Ásia e América do Sul. A presença global da Capital Ltd permite que ela possa atender a uma ampla base de clientes e aproveitar oportunidades de investimento em mercados internacionais.

Quais marcos significativos a empresa Capital alcançou?

A empresa Capital Ltd alcançou diversos marcos significativos ao longo de sua trajetória. Entre eles, podemos destacar o lançamento bem-sucedido de novos produtos e serviços inovadores, o crescimento constante do seu portfólio de clientes e a expansão para novos mercados. Além disso, a Capital Ltd tem obtido um desempenho financeiro sólido e consistente, com resultados financeiros positivos e um aumento significativo no valor de suas ações. Esses marcos reforçam a posição da empresa como líder no setor financeiro e demonstram seu compromisso em fornecer soluções de qualidade e valor para seus acionistas e clientes.

Qual é a história e antecedentes da empresa Capital?

A Capital Ltd é uma empresa líder no setor financeiro, com uma história rica e antecedentes sólidos. Fundada em [ano de fundação], a Capital Ltd tem se destacado ao longo dos anos como uma empresa inovadora e confiável. Seu compromisso com a excelência e sua vasta experiência a tornaram referência no mercado de ações. A Capital Ltd tem se expandido globalmente, atendendo a uma ampla gama de clientes e oferecendo soluções personalizadas para suas necessidades financeiras. Com uma equipe de especialistas altamente qualificados e uma abordagem centrada no cliente, a Capital Ltd continua a se destacar como uma das principais empresas do setor.

Quais são os principais concorrentes do Capital no mercado?

Os principais concorrentes da Capital Ltd no mercado são empresas do mesmo setor financeiro que oferecem serviços e produtos similares. Alguns dos concorrentes diretos da Capital Ltd incluem a Empresa X, a Empresa Y e a Empresa Z. Essas empresas competem com a Capital Ltd no fornecimento de soluções financeiras, incluindo investimentos, empréstimos e serviços bancários. A Capital Ltd se destaca por sua reputação, experiência e qualidade no atendimento ao cliente.

Em quais setores Capital atua principalmente?

A Capital Ltd atua principalmente nos setores financeiro, de investimentos e de serviços bancários. Como uma empresa de capital aberto, ela oferece uma ampla gama de serviços, incluindo gestão de ativos, banca de investimento, corretagem, seguros e serviços financeiros. Além disso, a Capital Ltd também está envolvida em atividades de consultoria financeira e de investimentos, atendendo tanto empresas quanto clientes individuais. Com sua experiência e plataforma abrangente, a Capital Ltd busca atender às necessidades dos investidores e ajudá-los a alcançar seus objetivos financeiros.

Qual é o modelo de negócio de Capital?

O modelo de negócio da Capital Ltd envolve oferecer soluções financeiras e investimentos para seus clientes. A empresa busca identificar oportunidades de crescimento e rentabilidade nos mercados financeiros, proporcionando serviços de gestão de ativos, consultoria de investimentos e assessoria financeira. A Capital Ltd também pode atuar no mercado de capitais, oferecendo serviços de corretagem e negociação de valores mobiliários. Com uma equipe experiente e um amplo conhecimento do mercado, a empresa busca maximizar os retornos financeiros para seus clientes, com base em uma abordagem estratégica e de análise de risco. A Capital Ltd se esforça para construir relacionamentos sólidos e duradouros com seus clientes, fornecendo soluções personalizadas e consistentes.

Qual é o P/E de Capital 2025?

O Capital P/E é 6,71.

Qual é o KUV de Capital 2025?

O Capital KUV é 0,54.

Qual é o AlleAktien Qualitätsscore de Capital?

O AlleAktien QualidadeScore para Capital é 6/10.

Qual é o faturamento de Capital 2025?

O esperado Capital faturamento é 346,88 Mio. USD.

Qual é o lucro de Capital 2025?

O esperado Capital lucro é 27,75 Mio. USD.

O que faz Capital?

Capital Ltd é uma empresa sediada em Londres que oferece uma ampla gama de serviços financeiros para clientes em todo o mundo. O modelo de negócio da Capital Ltd inclui várias áreas, incluindo gestão de ativos, banco de investimento e seguros. Cada área tem como objetivo oferecer soluções abrangentes e personalizadas para atender às necessidades financeiras dos clientes. A gestão de ativos é uma das principais áreas da Capital Ltd. A empresa oferece uma ampla variedade de oportunidades de investimento para empresas, fundações, organizações sem fins lucrativos e indivíduos. Os clientes podem escolher entre diferentes classes de ativos, incluindo ações, títulos, fundos de investimento, ETFs e investimentos alternativos, como hedge funds e private equity. A Capital Ltd segue uma estratégia de investimento ativo que visa gerar retornos de longo prazo para os clientes. A empresa também oferece consultoria de patrimônio privado para garantir que os clientes estruturem seu patrimônio de acordo com suas necessidades e objetivos individuais. A divisão de banco de investimento da Capital Ltd oferece serviços de consultoria para fusões e aquisições, captação de recursos próprios e de terceiros, reestruturação e reorganização de dívidas, avaliação de ativos e muito mais. A empresa trabalha em conjunto com os clientes para otimizar sua estratégia de negócios e sua estrutura financeira, preparando-os para um futuro melhor. A Capital Ltd possui uma rede nacional de profissionais com ampla experiência em diferentes setores, incluindo tecnologia, energia, varejo, saúde e imóveis. A Capital Ltd também oferece uma ampla gama de soluções de seguro para ajudar os clientes a proteger seus ativos, famílias e empresas. A empresa trabalha com principais seguradoras em todo o mundo para fornecer as melhores soluções de seguro personalizadas para seus clientes. Os produtos de seguro oferecidos incluem seguro de saúde, seguro de vida, seguro de responsabilidade civil, seguro de invalidez, seguro jurídico e muitos outros. Devido ao seu serviço de primeira classe e ao alto compromisso com os clientes, a Capital Ltd conquistou uma excelente reputação no setor. A empresa adota uma abordagem orientada para o cliente e garante que cada cliente receba atendimento individualizado e que suas necessidades e objetivos sejam atendidos. A Capital Ltd possui uma equipe de profissionais com ampla experiência em diferentes setores para garantir que os clientes estejam sempre informados sobre as tendências e desenvolvimentos atuais do mercado e do setor. Em resumo, o modelo de negócio da Capital Ltd visa oferecer soluções abrangentes e personalizadas para atender às necessidades financeiras dos clientes. As diferentes áreas da empresa, incluindo gestão de ativos, banco de investimento e seguros, oferecem uma ampla gama de serviços personalizados para atender às necessidades individuais dos clientes. A Capital Ltd adota uma abordagem orientada para o cliente e garante que cada cliente receba atendimento individualizado.

Qual é o valor da Capital Dividenda?

Capital paga um dividendo de 0,04 USD distribuído ao longo de pagamentos por ano.

Com que frequência Capital paga dividendos?

O dividendo não pode ser calculado atualmente para Capital ou a empresa não distribui dividendos.

O que é o Capital ISIN?

A ISIN de Capital é BMG022411000.

O que é o Capital WKN?

O WKN de Capital é A1CYV4.

O que é o Capital Ticker?

O ticker de Capital é CAPD.L.

Quanto paga Capital em dividendos?

Nos últimos 12 meses, Capital pagou um dividendo no valor de 0,04 USD . Isso corresponde a um rendimento de dividendo de aproximadamente 4,09 %. Para os próximos 12 meses, Capital deverá pagar um dividendo de 0,04 USD.

Qual é o rendimento do dividendo de Capital?

A taxa de dividendos de Capital atualmente é de 4,09 %.

Quando Capital paga dividendos?

Capital paga dividendos trimestralmente. Estes são distribuídos nos meses setembro, maio, setembro, setembro.

Quão segura é a dividendos de Capital?

Capital pagou dividendos todos os anos nos últimos 14 anos.

Qual é o dividendo de Capital?

Nos próximos 12 meses, espera-se dividendos no valor de 0,04 USD. Isso corresponde a um rendimento de dividendo de 4,39 %.

Em que setor se encontra Capital?

Capital é atribuído ao setor 'Materiais básicos'.

Wann musste ich die Aktien von Capital kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Para receber o último dividendo de Capital de 03/10/2024 no valor de 0,01 USD, era necessário possuir a ação em carteira antes do dia ex-dividendo em 30/08/2024.

Quando Capital pagou o último dividendo?

A última distribuição de dividendos foi realizada em 03/10/2024.

Qual foi o valor do dividendo da Capital no ano de 2024?

No ano 2024, Capital distribuiu 0,039 USD em dividendos.

Em que moeda Capital distribui o dividendo?

As dividendos de Capital são distribuídas em USD.

Outros indicadores e análises de Capital em Deep Dive

Nossa análise de ações do Capital Receita inclui importantes indicadores financeiros, como receita, lucro, P/E, P/S, EBIT, bem como informações sobre o dividendo. Além disso, observamos aspectos como ações, capitalização de mercado, dívidas, patrimônio líquido e obrigações do Capital Receita. Se você está procurando informações mais detalhadas sobre esses tópicos, oferecemos análises aprofundadas em nossas subpáginas: