ASPENTECH (AZPN) Ação Cotação
ASPENTECH Cotação
A receita cresceu a uma taxa composta de 7,8% ao ano nos últimos 19 anos, chegando a 1,13 Bil. USD. O lucro por ação cresceu 4,6% ao ano nos últimos 13 anos. A net margin de ASPENTECH está em -0,9%, down em relação aos 38,9% de alguns anos atrás. Os analistas definem um preço-alvo mediano de 270,30 USD, o que implica 2,3% above o preço atual. De 16 analistas, 8 recomendam a compra da ação — um consenso geral de Buy.
ASPENTECH preço da ação
Detalhes
Preço da Ação
ⓘComo Ler Este Gráfico
Este gráfico rastreia o preço histórico da ação de ASPENTECH ao longo do tempo. Você pode alternar entre visualizações diárias, semanais e mensais e selecionar intervalos de tempo personalizados — de um único dia até o histórico completo disponível. Use o botão de alternância para visualizar mudanças de preço em termos absolutos de moeda ou como uma mudança percentual em relação à data inicial.
Retorno Total vs. Retorno de Preço
O botão "Retorno Total" inclui dividendos reinvestidos além do movimento de preço puro. Isso é crítico porque os dividendos podem representar uma porção significativa dos retornos de longo prazo. Historicamente, aproximadamente 40% do retorno total do S&P 500 veio de dividendos. Sempre compare o retorno total ao avaliar o desempenho real de uma ação contra um índice de referência.
Dados de Preço Intraday
Ao visualizar um intervalo de tempo de um dia, o gráfico exibe movimentos de preço intraday em tempo real. Isso é útil para observar como a ação de ASPENTECH reage a aberturas de mercado, lançamentos de ganhos ou notícias de última hora durante a sessão de negociação.
O que Procurar
Procure por tendências de longo prazo (movimentos sustentados para cima ou para baixo ao longo de meses e anos), níveis de suporte e resistência (zonas de preço onde a ação repetidamente se recupera ou inverte), e volatilidade (o quanto o preço flutua dia a dia). Comparar o gráfico de preço de ASPENTECH com um índice de mercado como o S&P 500 pode revelar se a ação está superando ou ficando atrás do mercado mais amplo.
| Data | ASPENTECH Preço da ação |
|---|
ASPENTECH Ação Receita, EBIT, Lucro
3 anos
5 anos
10 anos
25 anos
Max
Details
ASPENTECH Ação Indicadores
| RECEITABil. USD |
|---|
| CRESCIMENTO DE RECEITA% |
| MARGEM BRUTA% |
| RECEITA BRUTABil. USD |
| EBITMio. USD |
| MARGEM EBIT% |
| LUCRO LÍQUIDOMio. USD |
| CRESCIMENTO DO LUCRO% |
| NÚMERO DE AÇÕESMio. |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | 2030e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,44 | 0,47 | 0,48 | 0,50 | 0,60 | 0,59 | 0,71 | 0,48 | 1,04 | 1,13 | 1,20 | 1,29 | 1,39 | 1,58 | 1,72 | 1,87 |
| 12,53 | 7,27 | 2,12 | 3,53 | 19,84 | -1,34 | 20,17 | -32,02 | 116,60 | 7,95 | 6,39 | 7,42 | 7,61 | 13,71 | 9,07 | 8,67 |
| 88,64 | 89,62 | 90,25 | 89,78 | 90,30 | 89,49 | 91,54 | 58,51 | 64,18 | 66,02 | 66,02 | 66,02 | 66,02 | 66,02 | 66,02 | 66,02 |
| 0,39 | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,54 | 0,53 | 0,65 | 0,28 | 0,67 | 0,74 | 0,79 | 0,85 | 0,91 | 1,04 | 1,13 | 1,23 |
| 179,00 | 211,00 | 212,00 | 209,00 | 282,00 | 248,00 | 358,00 | 22,00 | -183,00 | -89,00 | 197,00 | 212,00 | 229,00 | – | – | – |
| 40,68 | 44,70 | 43,98 | 41,88 | 47,16 | 42,03 | 50,49 | 4,56 | -17,53 | -7,90 | 16,43 | 16,46 | 16,52 | – | – | – |
| 118,00 | 139,00 | 162,00 | 148,00 | 261,00 | 229,00 | 319,00 | 41,00 | -107,00 | -9,00 | 489,00 | 519,00 | 564,00 | 529,00 | 590,00 | 644,00 |
| 38,82 | 17,80 | 16,55 | -8,64 | 76,35 | -12,26 | 39,30 | -87,15 | -360,98 | -91,59 | -5.533,33 | 6,13 | 8,67 | -6,21 | 11,53 | 9,15 |
| 89,00 | 83,00 | 77,00 | 73,00 | 71,00 | 36,00 | 36,00 | 41,00 | 65,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
Detalhes
DRE
ⓘReceita e Crescimento
A receita ASPENTECH e o crescimento da receita são essenciais para entender a saúde financeira e a eficiência operacional de uma empresa. Um aumento constante na receita indica a capacidade da empresa de comercializar e vender efetivamente seus produtos ou serviços, enquanto a porcentagem de crescimento da receita dá uma indicação do ritmo de crescimento da empresa ao longo dos anos.
Margem Bruta
A margem bruta é um fator crítico que indica a porcentagem de receita sobre os custos de fabricação. Uma margem bruta mais alta indica a eficiência de uma empresa na administração de seus custos de produção e promete potencial rentabilidade e estabilidade financeira.
EBIT e Margem EBIT
EBIT (Lucro Antes de Juros e Impostos) e margem EBIT fornecem uma percepção profunda da rentabilidade de uma empresa, sem os efeitos dos juros e impostos. Investidores frequentemente avaliam estas métricas para avaliar a eficiência operacional e a rentabilidade inerente de uma empresa, independente da sua estrutura financeira e ambiente fiscal.
Renda e Crescimento
O lucro líquido e seu crescimento subsequente são essenciais para os investidores que desejam entender a rentabilidade de uma empresa. Um aumento constante na renda ressalta a habilidade de uma empresa de melhorar sua lucratividade ao longo do tempo, e reflete eficiência operacional, competitividade estratégica e saúde financeira.
Ações em circulação
Ações em circulação referem-se ao número total de ações emitidas por uma empresa. Isso é crucial para o cálculo de importantes indicadores, como o lucro por ação (EPS), que são vitais para os investidores avaliarem a rentabilidade de uma empresa em uma base por ação e fornecem uma visão mais detalhada da saúde financeira e avaliação.
Interpretação da comparação anual
A comparação de dados anuais permite que os investidores identifiquem tendências, avaliem o crescimento da empresa e prevejam o desempenho futuro potencial. Analisar como métricas como receita, renda e margens mudam ano a ano, pode fornecer insights valiosos sobre eficiência operacional, competitividade e saúde financeira da empresa.
Expectativas e projeções
Os investidores muitas vezes contrastam os dados financeiros atuais e passados com as expectativas do mercado. Essa comparação ajuda na avaliação de se o ASPENTECH está se saindo conforme o esperado, abaixo da média ou acima da média, e fornece dados decisivos para decisões de investimento.
ASPENTECH Margens de Ação
3 anos
5 anos
10 anos
25 anos
Max
Details
ASPENTECH Ação Receita, EBIT, Lucro por Ação
3 anos
5 anos
10 anos
25 anos
Max
Details
ASPENTECH Ação e análise de ações
ASPENTECH Funcionários
3 anos
5 anos
10 anos
25 anos
Max
Details
ASPENTECH Avaliação segundo o Fair Value
Detalhes
Fair Value
ⓘEntendimento do Fair Value
O Fair Value de uma ação oferece insights se a ação está atualmente subvalorizada ou sobrevalorizada. É calculado com base no lucro, receita ou dividendos e oferece uma perspectiva abrangente do valor intrínseco da ação.
Fair Value baseado em renda
Este é calculado multiplicando o rendimento por ação pela média do P/E dos anos selecionados para o cálculo da média (suavização). Se o Fair Value for maior que o valor de mercado atual, isso indica que a ação está subvalorizada.
Exemplo 2022
Fair Value Lucro 2022 = Lucro por ação 2022 / Média P/E 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)
Fair Value baseado em receita
É calculado multiplicando a receita por ação pela média da relação preço/receita dos anos selecionados para a formação de média (suavização). Uma ação subvalorizada é identificada quando o Fair Value excede o valor de mercado em curso.
Exemplo 2022
Fair Value Receita 2022 = Receita por ação 2022 / Média P/R 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)
Fair Value baseado em dividendos
Este valor é obtido dividindo o dividendo por ação pela média do rendimento de dividendos dos anos selecionados para a formação da média (suavização). Um Fair Value mais alto que o valor de mercado indica uma ação subvalorizada.
Exemplo 2022
Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo por ação 2022 * Média rendimento de dividendos 2019 - 2021 (Suavização 3 anos)
Expectativas e Previsões
Expectativas futuras fornecem trajetórias potenciais para os preços das ações e auxiliam os investidores na tomada de decisões. Os valores esperados são figuras projetadas do Fair Value, levando em consideração as tendências de crescimento ou declínio de lucros, receitas ou dividendos.
Análise Comparativa
A comparação do Fair Value, baseada em lucros, receitas e dividendos, oferece uma vista holística da saúde financeira da ação. Observar as variações anuais e por ano contribui para a compreensão da consistência e confiabilidade do desempenho da ação.
ASPENTECH Avaliação segundo P/E histórico, EBIT e P/S
ASPENTECH Ação, retorno anual
Detalhes
Retorno
ⓘEntendimento do gráfico de retorno
O gráfico de retorno oferece uma visão completa do retorno anual para . Ele é dividido em duas partes - retorno do preço das ações e retorno dos dividendos e fornece insights sobre o desempenho total e a lucratividade do investimento.
Retorno do preço da ação
Esta seção mostra o retorno anual resultante da valorização ou desvalorização do preço das ações de . A análise desses dados pode ajudar os investidores a entender o desempenho histórico das ações e a prever tendências futuras.
Retorno de dividendos
O retorno dos dividendos mostra a rentabilidade percentual dos dividendos pagos por . É um indicador chave para os investidores que desejam obter rendimentos além da um valorização do ativo.
Tomar decisões de investimento
Ao avaliar tanto o retorno do preço das ações quanto o retorno dos dividendos, os investidores podem obter insights sobre o retorno total do investimento. Isso auxilia em decisões informadas e no equilíbrio entre estratégias de investimento de crescimento e de renda.
ASPENTECH Número de ações
3 anos
5 anos
10 anos
25 anos
Max
Details
ASPENTECH Desdobramentos de ações
Projeções e objetivos de preço atuais ASPENTECH no Agosto 2026
Metas de Preço de Analistas 2026Avaliações de analistas de ASPENTECH
| Data | Corretora | Ação | Avaliação | Reliability |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | Elevação | HoldBuy | – | |
| 27/01/2025 | Mantida | Neutral | 51 | |
| 27/01/2025 | Rebaixamento | OutperformNeutral | – | |
| 11/12/2024 | Mantida | Outperform | – | |
| 05/11/2024 | Mantida | Neutral | 51 | |
| 07/08/2024 | Mantida | Outperform | – | |
| 14/06/2024 | Mantida | Outperform | – | |
| 17/05/2024 | Elevação | HoldBuy | – | |
| 15/05/2024 | Mantida | Outperform | – | |
| 08/05/2024 | Mantida | Neutral | 51 |
Eulerpool Reliability Score (0–100): measures how often a firm’s bullish or bearish calls were directionally correct three months later, blended with the average return following its calls. Every rating we record is stored permanently and scores update continuously; firms with fewer than 3 measured calls are not scored yet.
ASPENTECH Estimativas e surpresas de lucros
| Data | Estimativa EPS | EPS-Real | Estimativa de Receita | Reação do preço | Trimestre do relatório |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2020 | 1,20USD | - | 179,22 Mio.USD | - | 2020 Q4 |
EESG©
Cartão de Pontuação ESG Eulerpool© para a ação ASPENTECH
EAmbiente
20
Ambiente
SSocial
20
Social
GGovernança Corporativa
4
Governança Corporativa
O Cartão de Pontuação ESG Eulerpool© é propriedade intelectual estritamente protegida por direitos autorais da Eulerpool Research Systems. Qualquer uso não autorizado, imitação ou violação será ativamente perseguido e pode resultar em consequências legais significativas. Para licenças, colaborações ou direitos de uso, entre em contato conosco diretamente através do nosso Formulário de Contato conosco.
ASPENTECH Estrutura acionária da ação
| %-participação | Nome |
|---|---|
3,28252% | |
2,84227% | |
1,38952% | |
0,90264% | |
0,62825% | |
0,33729% |
Participações relevantes de ASPENTECH (SEC 13D/G)
ASPENTECH Conselho de Administração e Diretoria
13 members · avg. age 60 · 38 % women
Mr. Antonio Pietri (56)
President, Chief Executive Officer, Director · desde 2007
8,42 Mio. USD
Management
Ms. Chantelle Breithaupt (49)
Chief Financial Officer, Senior Vice President
Mr. John Hague (62)
Executive Vice President - Operations
Mr. Frederic Hammond (61)
Senior Vice President, General Counsel, Secretary
Mr. Manish Chawla (49)
Chief Revenue Officer
Board of Directors
Mr. Robert Whelan (68)
Independent Director
Mr. Donald Casey (74)
Independent Director
Mr. R. Halsey Wise (56)
Independent Director
Ms. Adriana Karaboutis (59)
Independent Director
Dr. Thomas Bradicich (63)
Independent Director
Ms. Karen Golz (67)
Independent Director
ASPENTECH Supply Chain
ASPENTECH Cadeia de suprimentos
Correlação: como os preços das ações se movem em conjunto
| # | Nome | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,55 | 0,61 | 0,73 | ||
| 2 | 0,05 | 0,43 | 0,71 | ||
| 3 | 0,23 | -0,35 | 0,71 | ||
| 4 | Larsen & Toubro Infotech | -0,26 | 0,36 | 0,68 | |
| 5 | -0,22 | 0,28 | 0,67 |
| # | Nome | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0,08 | -0,45 | — | ||
| 2 | — | — | — | ||
| 3 | Techedge S.p.A | 0,10 | — | — | |
| 4 | 0,60 | 0,50 | — | ||
| 5 | 0,36 | 0 | -0,67 |
Perguntas frequentes sobre a ação ASPENTECH
O modelo de negócio da Aspen Technology Inc. é focado em fornecer soluções de software para otimização de processos industriais. Essas soluções são projetadas para ajudar empresas de diversos setores, como petróleo e gás, produtos químicos, metais e mineração, a melhorar a eficiência operacional, reduzir custos e aumentar a lucratividade. Através da utilização de tecnologias avançadas e análise de dados, a Aspen Technology Inc. oferece soluções personalizadas e inovadoras que permitem aos clientes maximizar seu desempenho e tomar decisões informadas. Como uma líder global no mercado de software para otimização industrial, a Aspen Technology Inc. demonstra um compromisso em fornecer soluções de qualidade que impulsionem o sucesso dos seus clientes.
A Aspen Technology Inc atua principalmente nos setores da indústria de petróleo e gás, produtos químicos, energia, farmacêutica, metais e mineração, alimentos e bebidas, além de outras indústrias de processos contínuos. A empresa oferece soluções de software para otimizar a tomada de decisões, a eficiência operacional e a competitividade nessas indústrias. A Aspen Technology Inc é especializada em tecnologias avançadas de simulação, monitoramento e controle, planejamento e programação avançados, entre outras soluções, para ajudar as empresas a melhorar o desempenho, a produtividade e a rentabilidade de suas operações.
Os principais concorrentes da Aspen Technology Inc no mercado são a AVEVA Group PLC, a Honeywell International Inc. e a Schneider Electric SE. Essas empresas também atuam no setor de tecnologia industrial e oferecem soluções semelhantes para otimização de processos e gestão da cadeia de suprimentos. No entanto, a Aspen Technology Inc se destaca por sua ampla gama de produtos de software avançados, como o Aspen Plus e o Aspen HYSYS, que fornecem soluções eficientes e inovadoras para a indústria de processos. Através de sua expertise tecnológica e histórico comprovado, a Aspen Technology Inc mantém uma sólida posição competitiva no mercado.
A Aspen Technology Inc é uma empresa líder em software de otimização de processos para indústrias de fabricação e energia. Fundada em 1981, a história da Aspen Technology é marcada por um compromisso contínuo em fornecer soluções inovadoras para melhorar a eficiência operacional e aumentar a lucratividade das empresas. Sua vasta experiência e conhecimento em engenharia química e de processos permitiram que eles desenvolvessem um portfólio abrangente de produtos, incluindo Aspen Plus, Aspen HYSYS e Aspen PIMS, que são amplamente utilizados por empresas em todo o mundo. A Aspen Technology continua a ser uma força impulsionadora por trás da transformação digital na indústria de fabricação e energia, fornecendo soluções avançadas que ajudam as empresas a tomarem decisões mais informadas e estratégicas.
Alguns dos marcos significativos alcançados pela Aspen Technology Inc incluem o desenvolvimento e aprimoramento contínuo de soluções inovadoras de software para a indústria de processos, com foco em otimização e gerenciamento avançado de ativos. A empresa conquistou um reconhecimento global na área de engenharia de processo e foi pioneira no desenvolvimento de tecnologias líderes do setor, como o Aspen Plus e o Aspen HYSYS. Além disso, a Aspen Technology Inc tem uma base sólida de clientes em diversos setores, incluindo petróleo e gás, produtos químicos, energia e manufatura, proporcionando um impacto significativo nas operações e nos resultados de empresas em todo o mundo.
A Aspen Technology Inc está principalmente presente em diversos países e regiões ao redor do mundo. Alguns dos principais países onde a empresa está presente são os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha, França e Japão. Além disso, a empresa também possui uma presença significativa em diferentes regiões da Ásia, Europa e América Latina. Com sua base global de clientes, a Aspen Technology Inc continua a expandir sua presença internacionalmente, fornecendo soluções tecnológicas inovadoras e avançadas para o setor industrial.
A Aspen Technology Inc é uma empresa líder em soluções de software para a indústria de processos. Sua filosofia é baseada em fornecer aos clientes soluções avançadas que impulsionem a eficiência e a rentabilidade de suas operações. A empresa valoriza a inovação contínua e o compromisso com a excelência, buscando constantemente novas maneiras de melhorar os processos de seus clientes. Com uma ampla gama de produtos e serviços, a Aspen Technology Inc se destaca por seu conhecimento especializado e capacidade de adaptação às necessidades específicas de cada cliente.
Analysts currently set an average price target of 272,83 USD for the ASPENTECH stock (median: 270,30 USD), implying +3,2 % versus the latest price. The consensus is based on 16 analyst ratings.
16 analysts currently rate the ASPENTECH stock: 8 recommend buying, 8 holding and 0 selling. For 2026, analysts expect ASPENTECH to generate revenue of 1,29 Bil. USD and earnings per share of 8,11 USD.
Converted at the current exchange rate, the ASPENTECH share trades at 228,43 EUR (264,33 USD).
The ASPENTECH share (AZPN) is listed on 1 stock exchanges, including: NASDAQ (AZPN).
Aspen Technology Inc é uma empresa líder na oferta de soluções de software para a indústria de processos. A empresa oferece uma ampla gama de produtos e serviços, incluindo software de otimização de processos, controle avançado de processos (APC) e análise de dados. Aspen Technology tem se especializado em quatro setores: química e petroquímica, energia, engenharia e construção, bem como farmacêutica e biociências. Esses setores representam processos de produção críticos e complexos, que apresentam alta complexidade e regulamentações rigorosas. A implementação das soluções de software da Aspen Technology permite otimizar fluxos de trabalho e alcançar maior eficiência e lucratividade. AspenTechs Leading Simulation Software for Chemicals Um dos produtos mais destacados da empresa é o software de simulação de processos Aspen Plus da AspenTech. Esse software é o principal software de simulação global para a indústria química e petroquímica. O Aspen Plus permite ao usuário criar e simular um protótipo virtual de um processo de produção. Além de otimizar processos existentes, também é possível desenvolver novos processos e procedimentos. Também voltado para a indústria química está o modelo de software Aspen HYSYS. Essa aplicação é um sistema de controle de processos auto-otimizante. O Aspen HYSYS utiliza aprendizado de máquina e inteligência artificial para aplicar e otimizar os parâmetros do processo de forma autônoma. Isso resulta na máxima eficiência e lucratividade na produção. Advanced Process Control (APC) e Analytics O software de Advanced Process Control (APC) e Analytics da AspenTech permite que instalações de produção respondam mais rapidamente às mudanças. Ao usar o APC e Analytics, a qualidade dos produtos pode ser mantida consistentemente alta. As soluções AspenONE APC são capazes de gerar informações importantes durante o processo de produção, minimizando assim o risco de problemas de qualidade. Serviços de Suporte Técnico A Aspen Technology também oferece serviços de suporte técnico. Desde treinamento e consultoria até manutenção e suporte, a empresa está ao lado de seus clientes na implementação de seus projetos inovadores. Os funcionários experientes e qualificados garantem uma implementação eficaz dos projetos, mantendo um contato próximo com os clientes. Suite AspenONE Outro produto sofisticado da AspenTech é o AspenONE. Essa suíte completa oferece soluções integradas para usuários da indústria de processos. Com o AspenONE, as empresas podem aumentar sua produtividade, melhorar sua lucratividade e, ao mesmo tempo, garantir maior segurança operacional. No geral, a Aspen Technology oferece aos seus clientes uma ampla gama de produtos e soluções de software. Com foco na indústria de processos, a empresa se tornou um importante parceiro estratégico e inovador para atender às exigências desafiadoras de diferentes setores. A Aspen Technology se compromete a fornecer continuamente o melhor software e as soluções mais eficientes para a exigente indústria de processos.
O esperado faturamento de ASPENTECH é de 1,29 Bil. USD. Este valor baseia-se nos dados financeiros atuais e reflete o desempenho comercial da empresa.
O esperado lucro de ASPENTECH é de 519,24 Mio. USD. O lucro líquido reflete a rentabilidade da empresa após a dedução de todos os custos.
O índice preço/lucro (P/E) da ASPENTECH é atualmente 32,58. O índice P/E compara o preço atual da ação com o lucro por ação e ajuda os investidores a avaliar a valorização da ação da ASPENTECH.
O índice preço/vendas (P/S) da ASPENTECH é atualmente 13,13. O índice P/S compara a capitalização de mercado com a receita anual e serve como indicador de valorização da ação da ASPENTECH.
O AlleAktien QualidadeScore para ASPENTECH é 2/10.
O ISIN da ASPENTECH é US0453271035. O ISIN (International Securities Identification Number) é um identificador globalmente único para títulos.
O WKN da ASPENTECH é 893189. O WKN (Wertpapierkennnummer) é um número de identificação alemão de seis dígitos para títulos.
O ticker da ASPENTECH é AZPN. Com este símbolo de mercado, as ações da ASPENTECH são negociadas na bolsa de valores.
ASPENTECH pagou dividendos todos os anos durante os últimos 0 anos.
ASPENTECH é atribuído ao setor 'Tecnologia da Informação'.
Os dividendos de ASPENTECH são distribuídos em USD.
ASPENTECH Ação
ASPENTECH Grupo de Pares
ASPENTECH Cotação
Outros indicadores e análises de ASPENTECH em Deep Dive
Nossa análise de ações do ASPENTECH inclui importantes indicadores financeiros, como receita, lucro, P/E, P/S, EBIT, bem como informações sobre o dividendo. Além disso, observamos aspectos como ações, capitalização de mercado, dívidas, patrimônio líquido e obrigações do ASPENTECH. Se você está procurando informações mais detalhadas sobre esses tópicos, oferecemos análises aprofundadas em nossas subpáginas: