Madison Short Term Strategic Income ETF (MSTI) Kurs

Madison Short Term Strategic Income ETF Kurs

19,80
+0,01 (+0,05 %)
TER0,36 %
AUM48,03 Mln. USD
Holdings115
WalutaUSD
Data uruchomienia funduszu5.09.2023
Pobierz te dane przez API Eulerpool
Uzyskaj darmowy klucz API

Performance

1W+0,10 %
1M-1,39 %
3M-2,05 %
YTD-3,51 %

Aktywa ETF według sektora

Alokacja ETF według sektorów
SektorDystrybucja
Cash & Others
100 %

Aktywa ETF według krajów

Rozkład ETF-u według krajów
KrajDystrybucja
Stany Zjednoczone Ameryki
61,68 %
Other
36,17 %
Irlandia
2,15 %

Lista aktywów Madison Short Term Strategic Income ETF

Top 1022,18 %
United States Treasury Note/Bond 4.625% 09/30/2028
United States Treasury Note/Bond 4.625% 09/30/2028
2,59 %
United States Treasury Note/Bond 4.125% 11/15/2032
United States Treasury Note/Bond 4.125% 11/15/2032
2,47 %
Fannie Mae Pool 5% 12/01/2052
Fannie Mae Pool 5% 12/01/2052
2,31 %
JPMorgan Chase & Co 4.203% 07/23/2029
JPMorgan Chase & Co 4.203% 07/23/2029
2,25 %
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 10/15/2027
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 10/15/2027
2,14 %
Huntington Bancshares Inc/OH 6.208% 08/21/2029
Huntington Bancshares Inc/OH 6.208% 08/21/2029
2,11 %
Fannie Mae Pool 5.5% 07/01/2053
Fannie Mae Pool 5.5% 07/01/2053
2,11 %
PNC Financial Services Group Inc/The 5.354% 12/02/2028
PNC Financial Services Group Inc/The 5.354% 12/02/2028
2,09 %
Energy Transfer LP 5.25% 07/01/2029
Energy Transfer LP 5.25% 07/01/2029
2,07 %
Fifth Third Bancorp 4.772% 07/28/2030
Fifth Third Bancorp 4.772% 07/28/2030
2,04 %
eulerpool
115 Pozycje
SpółkaUdział
United States Treasury Note/Bond 4.625% 09/30/2028
United States Treasury Note/Bond 4.625% 09/30/202891282CJA0
2,59 %
United States Treasury Note/Bond 4.125% 11/15/2032
United States Treasury Note/Bond 4.125% 11/15/203291282CFV8
2,47 %
Fannie Mae Pool 5% 12/01/2052
Fannie Mae Pool 5% 12/01/205231418ELX6
2,31 %
JPMorgan Chase & Co 4.203% 07/23/2029
JPMorgan Chase & Co 4.203% 07/23/202946647PAV8
2,25 %
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 10/15/2027
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 10/15/202700774MAR6
2,14 %
Huntington Bancshares Inc/OH 6.208% 08/21/2029
Huntington Bancshares Inc/OH 6.208% 08/21/2029446150BC7
2,11 %
Fannie Mae Pool 5.5% 07/01/2053
Fannie Mae Pool 5.5% 07/01/205331418ET67
2,11 %
PNC Financial Services Group Inc/The 5.354% 12/02/2028
PNC Financial Services Group Inc/The 5.354% 12/02/2028693475BK0
2,09 %
Energy Transfer LP 5.25% 07/01/2029
Energy Transfer LP 5.25% 07/01/202929273VAZ3
2,07 %
Fifth Third Bancorp 4.772% 07/28/2030
Fifth Third Bancorp 4.772% 07/28/2030316773DG2
2,04 %
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/20378AMMF0JA0
1,98 %
Capital One Financial Corp 5.463% 07/26/2030
Capital One Financial Corp 5.463% 07/26/203014040HDG7
1,92 %
Bank of America Corp 4.948% 07/22/2028
Bank of America Corp 4.948% 07/22/202806051GKW8
1,81 %
Marathon Petroleum Corp 5.15% 03/01/2030
Marathon Petroleum Corp 5.15% 03/01/203056585ABK7
1,80 %
Freddie Mac Pool 4.5% 11/01/2052
Freddie Mac Pool 4.5% 11/01/20523132DWFF5
1,78 %
LPL Holdings Inc 4% 03/15/2029
LPL Holdings Inc 4% 03/15/202950212YAD6
1,60 %
TransDigm Inc 6.875% 12/15/2030
TransDigm Inc 6.875% 12/15/2030893647BS5
1,58 %
Goldman Sachs Group Inc/The 4.482% 08/23/2028
Goldman Sachs Group Inc/The 4.482% 08/23/202838141GZU1
1,54 %
Synchrony Financial 5.45% 03/06/2031
Synchrony Financial 5.45% 03/06/203187165BAW3
1,53 %
Space Exploration Technologies Corp 5.35% 07/15/2031
Space Exploration Technologies Corp 5.35% 07/15/203184615QAA1
1,49 %
Bank of America Corp 4.456% 02/06/2032
Bank of America Corp 4.456% 02/06/2032060505GQ1
1,48 %
SBA Communications Corp 3.875% 02/15/2027
SBA Communications Corp 3.875% 02/15/202778410GAD6
1,48 %
Eaton Corp 4.5% 03/06/2033
Eaton Corp 4.5% 03/06/2033278058DY5
1,46 %
Valero Energy Partners LP 4.5% 03/15/2028
Valero Energy Partners LP 4.5% 03/15/202891914JAB8
1,45 %
Government National Mortgage Association 4.75% 12/20/2055
Government National Mortgage Association 4.75% 12/20/205538385KZ60
1,43 %
1 / 5

Częste pytania o Madison Short Term Strategic Income ETF

Madison Short Term Strategic Income ETF oferowany jest przez Madison Funds, lidera w dziedzinie inwestycji pasywnych.

ISIN Madison Short Term Strategic Income ETF to US5574412012.

Wskaźnik całkowitych kosztów Madison Short Term Strategic Income ETF wynosi 0,36%, co oznacza, że inwestorzy płacą 36,00 USD za 10 000 USD kapitału inwestycyjnego rocznie.

ETF jest notowany w USD.

Europejscy inwestorzy mogą ponieść dodatkowe koszty za wymianę walut i opłaty transakcyjne.

Nie, Madison Short Term Strategic Income ETF nie jest zgodny z dyrektywami UE dotyczącymi ochrony inwestorów UCITS.

ETF inwestuje w różne sektory, ze skupieniem się na Cash & Others.

Stany Zjednoczone Ameryki ma największy udział w Madison Short Term Strategic Income ETF.

Obecna średnia wielkość obrotu Madison Short Term Strategic Income ETF wynosi 1388,00.

Madison Short Term Strategic Income ETF jest zadomowiony w US.

Fundusz został uruchomiony 5.09.2023.

Madison Short Term Strategic Income ETF inwestuje głównie w spółki Szeroki kredyt.

NAV Madison Short Term Strategic Income ETF wynosi 19,80 USD.

Inwestycje można dokonywać za pośrednictwem brokerów lub instytucji finansowych, które zapewniają dostęp do handlu ETF.

ETF jest handlowany na giełdzie, podobnie jak akcje.

Tak, ETF można przechowywać na zwykłym rachunku papierów wartościowych.

ETF jest odpowiedni zarówno dla strategii inwestycyjnych krótkoterminowych, jak i długoterminowych, w zależności od celów inwestora.

ETF jest wyceniany codziennie na podstawie notowań giełdowych.

Informacje na temat dywidend należy uzyskać ze strony internetowej dostawcy lub od swojego brokera.

Ryzyka obejmują wahania rynkowe, ryzyko walutowe i ryzyko związane z mniejszymi spółkami.

ETF jest zobowiązany do regularnego i przejrzystego raportowania swoich inwestycji.

Wyniki można przeglądać na Eulerpool lub bezpośrednio na stronie internetowej dostawcy.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie dostawcy.

Profil funduszu ETF

Madison Short Term Strategic Income ETF

Symbol
ISIN
CUSIP
Klasa aktywówObligacje
Segment inwestycyjnySzeroki kredyt
SpółkaMadison Funds
Aktywa zarządzane48,03 Mln. USD
Średnia wolumen1388
SiedzibaUS
Data uruchomienia funduszu5.09.2023
WalutaUSD
Strona internetowamadisonfunds.com/etfs/madison-short-term-strategic-income
Całkowity wskaźnik kosztów (TER)0,36 %
NAV (wartość aktywów netto)19,80 USD
Cena do wartości księgowej—
Wskaźnik cena do zysku (C/Z)—

Related ETFs

Madison Funds · Dostawca
Madison Aggregate Bond ETFMAGG · Obligacje→Madison Dividend Value ETFDIVL · Akcje→Madison Covered Call ETFCVRD · Akcje→

Katalog ETF

Katalog ETF

Wszyscy dostawcy

+413 więcej

Wszystkie klasy aktywów

Wszystkie segmenty

+110 więcej

Wszystkie indeksy

+4152 więcej