Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) Kurs

Madison Aggregate Bond ETF Kurs

19,17
+0,0050 (+0,03 %)
TER0,36 %
AUM63,02 Mln. USD
Holdings206
WalutaUSD
Data uruchomienia funduszu28.08.2023
Pobierz te dane przez API Eulerpool
Uzyskaj darmowy klucz API

Performance

1W-0,13 %
1M-2,86 %
3M-4,61 %
YTD-6,44 %

Aktywa ETF według sektora

Alokacja ETF według sektorów
SektorDystrybucja
Cash & Others
100 %

Aktywa ETF według krajów

Rozkład ETF-u według krajów
KrajDystrybucja
Stany Zjednoczone Ameryki
52,55 %
Other
45,99 %
Irlandia
0,55 %
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
0,5 %
Singapur
0,41 %

Lista aktywów Madison Aggregate Bond ETF

Top 1019,83 %
United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/2030
United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/2030
3,07 %
United States Treasury Note/Bond 4.875% 10/31/2028
United States Treasury Note/Bond 4.875% 10/31/2028
2,78 %
United States Treasury Note/Bond 4.125% 11/15/2032
United States Treasury Note/Bond 4.125% 11/15/2032
2,56 %
United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/15/2033
United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/15/2033
2,17 %
United States Treasury Note/Bond 4.375% 05/15/2034
United States Treasury Note/Bond 4.375% 05/15/2034
1,88 %
United States Treasury Note/Bond 4.375% 08/31/2028
United States Treasury Note/Bond 4.375% 08/31/2028
1,57 %
United States Treasury Note/Bond 4% 01/31/2031
United States Treasury Note/Bond 4% 01/31/2031
1,52 %
Freddie Mac Pool 4.5% 11/01/2052
Freddie Mac Pool 4.5% 11/01/2052
1,43 %
United States Treasury Note/Bond 4.125% 08/15/2053
United States Treasury Note/Bond 4.125% 08/15/2053
1,43 %
United States Treasury Note/Bond 4.625% 05/15/2044
United States Treasury Note/Bond 4.625% 05/15/2044
1,40 %
eulerpool
206 Pozycje
SpółkaUdział
United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/2030
United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/203091282CHR5
3,07 %
United States Treasury Note/Bond 4.875% 10/31/2028
United States Treasury Note/Bond 4.875% 10/31/202891282CJF9
2,78 %
United States Treasury Note/Bond 4.125% 11/15/2032
United States Treasury Note/Bond 4.125% 11/15/203291282CFV8
2,56 %
United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/15/2033
United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/15/203391282CGM7
2,17 %
United States Treasury Note/Bond 4.375% 05/15/2034
United States Treasury Note/Bond 4.375% 05/15/203491282CKQ3
1,88 %
United States Treasury Note/Bond 4.375% 08/31/2028
United States Treasury Note/Bond 4.375% 08/31/202891282CHX2
1,57 %
United States Treasury Note/Bond 4% 01/31/2031
United States Treasury Note/Bond 4% 01/31/203191282CJX0
1,52 %
Freddie Mac Pool 4.5% 11/01/2052
Freddie Mac Pool 4.5% 11/01/20523132DWFF5
1,43 %
United States Treasury Note/Bond 4.125% 08/15/2053
United States Treasury Note/Bond 4.125% 08/15/2053912810TT5
1,43 %
United States Treasury Note/Bond 4.625% 05/15/2044
United States Treasury Note/Bond 4.625% 05/15/2044912810UB2
1,40 %
United States Treasury Note/Bond 4.125% 02/15/2036
United States Treasury Note/Bond 4.125% 02/15/203691282CPZ8
1,31 %
United States Treasury Note/Bond 3.875% 05/15/2043
United States Treasury Note/Bond 3.875% 05/15/2043912810TS7
1,29 %
Fannie Mae Pool 5.5% 07/01/2053
Fannie Mae Pool 5.5% 07/01/205331418ET67
1,28 %
United States Treasury Note/Bond 4.25% 08/15/2054
United States Treasury Note/Bond 4.25% 08/15/2054912810UC0
1,21 %
Fannie Mae Pool 5% 12/01/2052
Fannie Mae Pool 5% 12/01/205231418ELX6
1,20 %
Government National Mortgage Association 4.75% 12/20/2055
Government National Mortgage Association 4.75% 12/20/205538385KZ60
1,09 %
Freddie Mac Gold Pool 3% 04/01/2043
Freddie Mac Gold Pool 3% 04/01/20433132L5A37
1,01 %
Freddie Mac Pool 5% 11/01/2052
Freddie Mac Pool 5% 11/01/20523132DWFG3
1,00 %
Freddie Mac Pool 5% 05/01/2053
Freddie Mac Pool 5% 05/01/20533132DQFQ4
0,98 %
Fannie Mae Pool 2.5% 03/01/2042
Fannie Mae Pool 2.5% 03/01/204231418ECH1
0,93 %
Freddie Mac Pool 5% 12/01/2052
Freddie Mac Pool 5% 12/01/20523132DWFR9
0,92 %
Cash & Other
Cash & Other
0,89 %
Wells Fargo & Co 4.96% 01/23/2037
Wells Fargo & Co 4.96% 01/23/203795000U4E0
0,80 %
Verizon Master Trust 5.54% 04/22/2030
Verizon Master Trust 5.54% 04/22/203092348KCS0
0,80 %
Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 7.1% 10/06/2056
Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 7.1% 10/06/205687183XAH6
0,80 %
1 / 9

Częste pytania o Madison Aggregate Bond ETF

Madison Aggregate Bond ETF oferowany jest przez Madison Funds, lidera w dziedzinie inwestycji pasywnych.

ISIN Madison Aggregate Bond ETF to US5574413002.

Wskaźnik całkowitych kosztów Madison Aggregate Bond ETF wynosi 0,36%, co oznacza, że inwestorzy płacą 36,00 USD za 10 000 USD kapitału inwestycyjnego rocznie.

ETF jest notowany w USD.

Europejscy inwestorzy mogą ponieść dodatkowe koszty za wymianę walut i opłaty transakcyjne.

Nie, Madison Aggregate Bond ETF nie jest zgodny z dyrektywami UE dotyczącymi ochrony inwestorów UCITS.

ETF inwestuje w różne sektory, ze skupieniem się na Cash & Others.

Stany Zjednoczone Ameryki ma największy udział w Madison Aggregate Bond ETF.

Obecna średnia wielkość obrotu Madison Aggregate Bond ETF wynosi 4108,00.

Madison Aggregate Bond ETF jest zadomowiony w US.

Fundusz został uruchomiony 28.08.2023.

Madison Aggregate Bond ETF inwestuje głównie w spółki Investment Grade.

NAV Madison Aggregate Bond ETF wynosi 19,21 USD.

Inwestycje można dokonywać za pośrednictwem brokerów lub instytucji finansowych, które zapewniają dostęp do handlu ETF.

ETF jest handlowany na giełdzie, podobnie jak akcje.

Tak, ETF można przechowywać na zwykłym rachunku papierów wartościowych.

ETF jest odpowiedni zarówno dla strategii inwestycyjnych krótkoterminowych, jak i długoterminowych, w zależności od celów inwestora.

ETF jest wyceniany codziennie na podstawie notowań giełdowych.

Informacje na temat dywidend należy uzyskać ze strony internetowej dostawcy lub od swojego brokera.

Ryzyka obejmują wahania rynkowe, ryzyko walutowe i ryzyko związane z mniejszymi spółkami.

ETF jest zobowiązany do regularnego i przejrzystego raportowania swoich inwestycji.

Wyniki można przeglądać na Eulerpool lub bezpośrednio na stronie internetowej dostawcy.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie dostawcy.

Profil funduszu ETF

Madison Aggregate Bond ETF

Symbol
ISIN
CUSIP
Klasa aktywówObligacje
Segment inwestycyjnyInvestment Grade
SpółkaMadison Funds
Aktywa zarządzane63,02 Mln. USD
Średnia wolumen4108
SiedzibaUS
Data uruchomienia funduszu28.08.2023
WalutaUSD
Strona internetowamadisonfunds.com/etfs/madison-aggregate-bond
Całkowity wskaźnik kosztów (TER)0,36 %
NAV (wartość aktywów netto)19,21 USD
Cena do wartości księgowej—
Wskaźnik cena do zysku (C/Z)—

Related ETFs

Madison Funds · Dostawca
Madison Dividend Value ETFDIVL · Akcje→Madison Short Term Strategic Income ETFMSTI · Obligacje→Madison Covered Call ETFCVRD · Akcje→

Katalog ETF

Katalog ETF

Wszyscy dostawcy

+413 więcej

Wszystkie klasy aktywów

Wszystkie segmenty

+110 więcej

Wszystkie indeksy

+4152 więcej