Gjør de beste investeringene i ditt liv
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Sikre deg fra 2 euro
Aksjeanalyse
Profil

Essent Group Aksje

ESNT
BMG3198U1027
A1W6VY

Kurs

63,95
I dag +/-
-0,87
I dag %
-1,47 %
P

Essent Group aksjekurs

%
Ukentlig
Detaljer

Kurs

ⓘ

Oversikt

Aksjekursdiagrammet tilbyr detaljerte og dynamiske innblikk i Essent Group-aksjens ytelse og viser daglige, ukentlige eller månedlige aggregerte kurser. Brukere kan bytte mellom forskjellige tidsrammer for å nøye analysere aksjens historikk og treffe informerte investeringsbeslutninger.

Intradag-funksjon

Intradag-funksjonen gir sanntidsdata og lar investorer overvåke Essent Group-aksjens kursbevegelser i løpet av handelsdagen for å treffe tidsaktuelle og strategiske investeringsbeslutninger.

Total avkastning og relativ prisendring

Se på total avkastning for Essent Group-aksjen for å vurdere dens lønnsomhet over tid. Den relative prisendringen, basert på den første tilgjengelige kursen i valgte tidsramme, gir innsikt i aksjens prestasjon og hjelper med å vurdere dens investeringspotensial.

Tolkning og investering

Bruk de omfattende dataene presentert i aksjekursdiagrammet for å analysere markeds trender, prisbevegelser og potensielle avkastninger fra Essent Group. Ta informerte investeringsbeslutninger ved å sammenligne forskjellige tidsrammer og vurdere intradag-data for et optimalisert porteføljestyring.

Essent Group Kurshistorikk

DatoEssent Group Aksjekurs
63,95 undefined
64,90 undefined
64,54 undefined
63,72 undefined
63,44 undefined
63,38 undefined
62,71 undefined
63,21 undefined
63,15 undefined
62,76 undefined
64,18 undefined
63,26 undefined
63,66 undefined
63,82 undefined
64,29 undefined
63,87 undefined
63,35 undefined
63,23 undefined
63,42 undefined
64,20 undefined

Essent Group Aksje Omsetning, EBIT, Fortjeneste

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Omsetning
EBIT
Inntekt
Detaljer

Omsetning, fortjeneste & EBIT

ⓘ

Forståelse av omsetning, EBIT og inntekt

Få innsikt i Essent Group, en omfattende oversikt over finansiell ytelse kan oppnås ved å analysere omsetnings-, EBIT- og inntektsdiagrammet. Omsetningen representerer den totale inntekten som Essent Group oppnår fra sine hovedaktiviteter og viser selskapets evne til å tiltrekke seg og beholde kunder. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) gir informasjon om selskapets operasjonelle lønnsomhet, fri for skatter og renteutgifter. Inntektsavsnittet reflekterer nettfortjenesten av Essent Group, et ultimat mål for sin finansielle helse og lønnsomhet.

Årlig analyse og sammenligninger

Se på de årlige søylene for å forstå den årlige ytelsen og veksten til Essent Group. Sammenlign omsetning, EBIT og inntekt for å vurdere selskapets effektivitet og lønnsomhet. En høyere EBIT sammenlignet med foregående år indikerer en forbedring av den operasjonelle effektiviteten. På samme måte indikerer en økning i inntekten på en økt total lønnsomhet. Analysen av år-for-år-sammenligningen støtter investorer i å forstå vekstbanen og operasjonell effektivitet til selskapet.

Utnytt forventningene for investeringen

De forventede verdiene for de kommende årene gir investorer et innblikk i den forventede finansielle ytelsen til Essent Group. Analysen av disse prognosene sammen med historiske data bidrar til å ta informerte investeringsbeslutninger. Investorer kan vurdere de potensielle risikoene og avkastningen og tilpasse sine investeringsstrategier deretter for å optimalisere lønnsomheten og minimere risikoene.

Investeringinnsikt

Sammenligning mellom omsetning og EBIT hjelper med å evaluere den operasjonelle effektiviteten til Essent Group, mens sammenligning av omsetning og inntekt avslører nettolønnsomheten etter å ha tatt hensyn til alle utgifter. Investorer kan få verdifull innsikt ved å nøye analysere disse finansielle parametrene og dermed legge grunnlaget for strategiske investeringsbeslutninger for å utnytte vekstpotensialet til Essent Group.

Essent Group Omsetning, fortjeneste og EBIT historikk

DatoEssent Group OmsetningEssent Group EBITEssent Group Inntekt
2026e1,42 mrd. undefined1,03 mrd. undefined802,63 mill. undefined
2025e1,35 mrd. undefined1,06 mrd. undefined771,03 mill. undefined
2024e1,27 mrd. undefined1,00 mrd. undefined763,83 mill. undefined
20231,11 mrd. undefined857,64 mill. undefined696,39 mill. undefined
20221,00 mrd. undefined1,00 mrd. undefined831,40 mill. undefined
20211,03 mrd. undefined830,60 mill. undefined681,80 mill. undefined
2020955,20 mill. undefined499,20 mill. undefined413,00 mill. undefined
2019867,60 mill. undefined669,20 mill. undefined555,70 mill. undefined
2018719,40 mill. undefined556,90 mill. undefined467,40 mill. undefined
2017576,50 mill. undefined403,70 mill. undefined379,70 mill. undefined
2016458,30 mill. undefined311,90 mill. undefined222,60 mill. undefined
2015353,30 mill. undefined228,40 mill. undefined157,30 mill. undefined
2014239,50 mill. undefined135,90 mill. undefined88,50 mill. undefined
2013131,40 mill. undefined58,00 mill. undefined65,40 mill. undefined
201248,70 mill. undefined−13,90 mill. undefined−13,50 mill. undefined
201114,40 mill. undefined−34,50 mill. undefined−33,60 mill. undefined
20106,30 mill. undefined−27,60 mill. undefined−27,60 mill. undefined

Essent Group Aksje nøkkeltall

  • Enkel

  • Utvidet

  • Driftsresultat

  • Balanse

  • Cashflow

 
OMSETNING (mrd.)OMSETNINGSVEKST (%) BRUTTO MARGIN (%)BRUTTOINNTEKT (mill.)EBIT (mrd.)EBIT-margin (%)RENTEINNTEKT (mill.)Inntektsvekst (%)DIV. ()DIV.-VEKST (%) ANTALL AKSJER (mill.)DOKUMENTER
201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
0,010,010,050,130,240,350,460,580,720,870,961,031,001,111,271,351,42
-133,33242,86172,9282,4447,7029,7525,7624,8320,5810,157,64−2,7210,9014,346,155,72
-----------------
00000000000000000
−0,03−0,03−0,010,060,140,230,310,400,560,670,500,831,000,861,001,061,03
−450,00−242,86−27,0844,2756,4964,5967,9069,9777,3377,1652,2580,74100,3077,2879,1078,3872,17
−27,00−33,00−13,0065,0088,00157,00222,00379,00467,00555,00413,00681,00831,00696,00763,00771,00802,00
-22,22−60,61−600,0035,3878,4141,4070,7223,2218,84−25,5964,8922,03−16,259,631,054,02
-----------------
-----------------
83,5083,5083,5083,5085,6091,7092,2095,2098,0098,20106,40111,60107,70107,13000
-----------------
Detaljer

GuV

ⓘ

Omsetning og vekst

Den Essent Group omsetningen og omsetningsveksten er avgjørende for å forstå et selskaps finansielle helse og driftseffektivitet. En konstant økning i omsetning tyder på selskapets evne til å markedsføre og selge sine produkter eller tjenester effektivt, mens prosentandelen av omsetningsvekst gir innsikt i hastigheten selskapet vokser over tid.

Bruttomargin

Bruttomarginen er en kritisk faktor som viser prosentandelen av omsetningen over produksjonskostnadene. En høyere bruttomargin indikerer et selskaps effektivitet i å kontrollere produksjonskostnadene og antyder potensiell lønnsomhet og finansiell stabilitet.

EBIT og EBIT-margin

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) og EBIT-margin gir dyp innsikt i et selskaps lønnsomhet uten å ta hensyn til effekter av renter og skatter. Investorer vurderer ofte disse målene for å bedømme driftseffektivitet og den iboende lønnsomheten til et selskap uavhengig av dets finansielle struktur og skatteforhold.

Inntekt og vekst

Nettoinntekten og den påfølgende veksten er essensielle for investorer som ønsker å forstå et selskaps lønnsomhet. Konstant inntektsvekst understreker et selskaps evne til å øke sin lønnsomhet over tid, og reflekterer operasjonell effektivitet, strategisk konkurransekraft og finansiell helse.

Utestående aksjer

Utestående aksjer refererer til det totale antallet aksjer som et selskap har utstedt. Det er avgjørende for beregning av viktige nøkkeltall som fortjeneste per aksje (EPS). Disse er kritiske for investorer når de skal vurdere et selskaps lønnsomhet på per aksje-basis og gir en mer detaljert oversikt over selskapets finansielle helse og evaluering.

Tolkning av årlig sammenligning

Sammenligning av årlige data lar investorer identifisere trender, vurdere selskapets vekst og forutse potensiell fremtidig ytelse. Analyse av hvordan nøkkeltall som omsetning, inntekt og marginer endrer seg fra år til år, kan gi verdifull innsikt i operasjonell effektivitet, konkurranseevne og selskapets finansielle helse.

Forventninger og prognoser

Investorer sammenligner ofte nåværende og tidligere finansielle data med markedets forventninger. Denne sammenligningen bidrar til vurderingen av om det Essent Group presterer som forventet, under gjennomsnittet eller over gjennomsnittet, og leverer avgjørende data for investeringsbeslutninger.

 
AKTIVAKONTANTBEHOLDNING (mill.)KRAV (mill.)S. KRAV (mill.)LAGERBEHOLDNING (mill.)O. OMLØPSMIDLER (mill.)OMLØPSMIDLER (mill.)ANLEGGSMIDLER (mill.)LANGS. INVEST. (mrd.)LANGS. FORDR. (mill.)IMAT. FORMUESVERD. (mill.)GOODWILL (mill.)S. INVESTERINGSFORETAK (mill.)ANLEGGSMIDLER (mrd.)TOTALFORMUE (mrd.)PASSIVASTAMMAKSIER (mill.)KAPITALRESERVE (mrd.)OVERSKUDDSRESERVER (mrd.)E.KAP. (mill.)N. REELL KURSEND. (mill.)EGENKAPITAL (mrd.)FORPLIKTELSER (mill.)AVSETNING (mill.)K. KORTFR. GJELD (mill.)KORTSIKTIG GJELD (mill.)LANGS. GJELD. (mill.)KORTF. KRVD. (mill.)LANGF. GJELD (mill.)LATENTE SKATTER (mill.)S. TILKNYTT. (mill.)LANGS. GJELD (mill.)GJELD (mill.)TOTALKAPITAL (mrd.)
2011201220132014201520162017201820192020202120222023
                         
0000000000000
0000000000000
0000000000000
0000000000000
008,0059,70119,40181,30252,20202,40261,90302,60360,80418,50470,65
008,0059,70119,40181,30252,20202,40261,90302,60360,80418,50470,65
15,703,604,405,809,008,107,007,6017,3015,1011,9019,6041,30
0,170,250,331,061,281,622,312,793,434,655,135,005,54
0,400,600,502,600,600,400,700,801,603,203,2011,2011,42
00000000000022,80
00000000000050,03
0010,300000000000
0,190,250,351,071,291,622,312,803,454,675,155,035,67
0,190,250,361,131,411,802,573,003,714,985,515,456,14
                         
0,400,401,301,401,401,401,501,501,501,701,601,601,60
0,290,350,750,890,900,921,131,111,121,571,431,351,30
−0,08−0,10−0,030,060,210,440,821,281,812,152,753,494,08
1,802,40−1,404,70−0,10−12,30−3,30−29,0056,20138,3050,70−382,80−280,50
0000000000000
0,210,250,720,961,121,341,942,372,983,864,244,465,10
0000000000000
9,6012,3020,4023,3028,1033,9036,2041,0066,5087,9099,80104,50139,07
0000000000000
0000000000000
0000000000000
9,6012,3020,4023,3028,1033,9036,2041,0066,5087,9099,80104,50139,07
00000100,00248,60223,70224,20321,70419,80420,90421,92
00037,1088,00142,60127,60172,60249,60305,10373,70356,80362,75
14,709,804,90015,0015,0015,002,0000000
14,709,804,9037,10103,00257,60391,20398,30473,80626,80793,50777,70784,67
24,3022,1025,3060,40131,10291,50427,40439,30540,30714,70893,30882,20923,74
0,230,280,751,021,251,642,372,813,534,585,135,346,03
Detaljer

Balanse

ⓘ

Forståelse av balansen

Balansen til Essent Group gir en detaljert økonomisk oversikt og viser eiendelene, forpliktelsene og egenkapitalen på et bestemt tidspunkt. Analysen av disse komponentene er avgjørende for investorer som ønsker å forstå den finansielle helsen og stabiliteten til Essent Group.

Eiendeler

Eiendelene til Essent Group representerer alt selskapet eier eller kontrollerer som har en monetær verdi. Disse er delt inn i omløpsmidler og anleggsmidler, og gir innsikt i selskapets likviditet og langsiktige investeringer.

Forpliktelser

Forpliktelser er forpliktelser som Essent Group må oppfylle i fremtiden. Analysen av forholdet mellom forpliktelser og eiendeler gir innsikt i selskapets finansielle gearing og risikoeksponering.

Egenkapital

Egenkapitalen refererer til gjenværende interesse i eiendelene til Essent Group etter fradrag av forpliktelser. Det representerer eierens krav på selskapets eiendeler og inntekter.

År-for-år analyse

Sammenligning av balansetall fra år til år lar investorer identifisere trender, vekstmønstre og potensielle finansielle risikoer, og gjøre informerte investeringsbeslutninger.

Tolkning av data

En detaljert analyse av eiendeler, forpliktelser og egenkapital kan gi investorer omfattende innsikt i den finansielle stillingen til Essent Group og støtte dem i vurderingen av investeringer og risikovurderinger.

 
NETTOINNTEKT (mill.)AVSKRIVNINGER (mill.)UTSATT SKATT (mill.)ENDRINGER I ARBEIDSKAPITAL (mill.)IKKE-KONTANTPOSTER (mill.)BETALTE RENTER (mill.)BETALTE SKATTER (mill.)NETTOKONTANTSTRØM FRA DRIFTSAKTIVITET (mill.)KAPITALUTGIFTER (mill.)CASHFLOW INVEST.-AKTIVITET (mill.)KONTANTSTRØM FRA ANDRE INVESTERINGSVIRKSOMHETER (mill.)RENTEINNTEKTER OG -UTGIFTER (mill.)NETTOENDRING I GJELD (mill.)NETTOENDRING EGENKAPITAL (mill.)CASHFLOW FINANS.-AKTIVITET (mill.)CASHFLOW FRA ANDRE FINANSIELLE AKTIVITETER ()SAMLET UTBETALT DIVIDENDE (mill.)NETTOENDRING I KONTANTSTRØM (mill.)FRI CASHFLOW (mill.)AKSJEBASERT KOMPENSASJON (mill.)
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
−27,00−33,00−13,0065,0088,00157,00222,00379,00467,00555,00413,00681,00831,00696,00
6,0013,0015,002,002,003,004,003,003,003,003,003,003,004,00
000−8,0044,0052,0057,00−19,0050,0059,0038,0084,0058,00−13,00
−2,009,0031,0052,000−9,00−37,00−26,0074,00−62,00229,00−83,00−325,0023,00
2,004,005,0010,0030,0037,0044,0049,0044,0049,0061,0044,0040,0070,00
00000004,009,009,008,007,0013,0028,00
0001,001,0015,0030,0040,0029,0041,0038,0055,0098,00139,00
−21,00−8,0036,00119,00153,00226,00274,00368,00625,00589,00727,00709,00588,00763,00
−2,00−1,00−2,00−2,00−3,00−5,00−3,00−2,00−4,00−3,00−2,00−2,00−4,00−4,00
17,00−9,00−79,00−96,00−727,00−220,00−365,00−690,00−546,00−545,00−1 154,00−583,00−398,00−525,00
19,00−7,00−77,00−94,00−723,00−215,00−362,00−687,00−542,00−541,00−1 152,00−580,00−394,00−521,00
00000000000000
000000100,00150,00−25,000100,00100,0000
11,0024,0053,00438,00123,00−5,00−4,00190,00−31,00−9,00433,00−163,00−97,00−70,00
6,0020,0046,00433,00120,00−5,0093,00337,00−57,00−38,00458,00−147,00−190,00−176,00
−4,00−4,00−6,00−5,00−3,00-−2,00−2,00--−6,00−5,00--
000000000−29,00−69,00−77,00−92,00−106,00
2,003,003,00455,00−453,0003,0016,0021,006,0031,00−21,00060,00
−23,80−9,5033,90116,30149,80221,60271,40365,80621,20586,40725,50706,80584,80759,00
00000000000000

Essent Group Aksje Marginer

Essent Group Margenanalysen viser bruttomargin, EBIT-margin samt resultatmargin for Essent Group. EBIT-margin (EBIT/omsetning) indikerer hvor stor prosentandel av omsetningen som forblir som operasjonelt overskudd. Resultatmarginen viser hvor stor prosentandel av omsetningen til Essent Group som forblir.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Bruttomargin
EBIT-margin
Inntjeningsmargin
Detaljer

Margen

ⓘ

Forståelse av bruttomarginen

Bruttomarginen, oppgitt i prosent, indikerer bruttofortjenesten fra Essent Group sitt salg. En høyere prosentandel bruttomargin betyr at Essent Group beholder mer inntekter etter at kostnadene for solgte varer er tatt i betraktning. Investorer bruker denne nøkkeltallet for å vurdere den finansielle helsen og den operative effektiviteten og sammenligne den med konkurrenter og bransjegjennomsnitt.

EBIT-marginanalyse

EBIT-marginen representerer Essent Group sitt resultat før renter og skatter. Analysen av EBIT-marginen over ulike år gir innsikt i operasjonell lønnsomhet og effektivitet, uten effekter av finansiell gearing og skattestruktur. En voksende EBIT-margin over årene signaliserer en forbedret operasjonell ytelse.

Innsikt i omsetningsmargin

Omsetningsmarginen viser den totale omsetningen som Essent Group har generert. Ved å sammenligne omsetningsmarginen fra år til år kan investorer vurdere vekst og markedsekspansjon hos Essent Group. Det er viktig å sammenligne omsetningsmarginen med brutto- og EBIT-marginen for å forstå kostnads- og inntektsstrukturer bedre.

Tolking av forventninger

De forventede verdiene for brutto-, EBIT- og omsetningsmarginer gir et fremtidig finansielt utsyn for Essent Group. Investorer bør sammenligne disse forventningene med historiske data for å forstå potensiell vekst og risikofaktorer. Det er avgjørende å ta hensyn til de underliggende forutsetningene og metodene som brukes til å forutsi disse forventede verdiene for å ta informerte investeringsbeslutninger.

Sammenlignende analyse

Sammenligning av brutto-, EBIT- og omsetningsmarginer, både årlig og over flere år, lar investorer utføre en omfattende analyse av den finansielle helsen og vekstutsiktene til Essent Group. Evaluering av trender og mønstre i disse marginene hjelper med å identifisere styrker, svakheter og potensielle investeringsmuligheter.

Essent Group Marginhistorikk

Essent Group BruttomarginEssent Group InntjeningsmarginEssent Group EBIT-marginEssent Group Inntjeningsmargin
2026e0 %72,17 %56,40 %
2025e0 %78,38 %57,28 %
2024e0 %79,10 %60,24 %
20230 %77,28 %62,75 %
20220 %100,30 %83,07 %
20210 %80,76 %66,29 %
20200 %52,26 %43,24 %
20190 %77,13 %64,05 %
20180 %77,41 %64,97 %
20170 %70,03 %65,86 %
20160 %68,06 %48,57 %
20150 %64,65 %44,52 %
20140 %56,74 %36,95 %
20130 %44,14 %49,77 %
20120 %−28,54 %−27,72 %
20110 %−239,58 %−233,33 %
20100 %−438,10 %−438,10 %

Essent Group Aksje omsetning, EBIT, fortjeneste per aksje

Essent Group-omsetningen per aksje indikerer dermed hvor mye omsetning Essent Group har generert i en periode per aksje. EBIT per aksje viser hvor mye av driftsresultatet som tilfaller hver aksje. Fortjenesten per aksje angir hvor mye av overskuddet som tilfaller hver aksje.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Omsetning per aksje
EBIT per aksje
Resultat per aksje
Detaljer

Omsetning, EBIT og inntjening per aksje

ⓘ

Omsetning per aksje

Omsetningen per aksje representerer den totale omsetningen som Essent Group oppnår, delt på antall utestående aksjer. Det er en avgjørende metrikk, siden den gjenspeiler selskapets evne til å generere salg, og indikerer potensialet for vekst og ekspansjon. Årlig sammenligning av omsetning per aksje gjør det mulig for investorer å analysere en bedrifts inntektskonsistens og forutse fremtidige trender.

EBIT per aksje

EBIT per aksje viser fortjenesten til Essent Group før renter og skatt, og gir innsikt i driftsrentabiliteten uten effektene av kapitalstrukturen og skattesatsene. Det kan sammenlignes med omsetning per aksje for å vurdere effektiviteten av å konvertere salg til profitt. En jevn økning i EBIT per aksje over årene understreker operasjonell effektivitet og lønnsomhet.

Inntekt per aksje

Inntekt per aksje, eller fortjeneste per aksje (EPS), viser andelen av Essent Group sin fortjeneste som er tildelt hver utstedt ordinær aksje. Det er viktig for å vurdere lønnsomheten og den finansielle helsen. Ved å sammenligne med omsetning og EBIT per aksje, kan investorer se hvor effektivt et selskap omgjør salg og driftsfortjeneste til nettoinntekt.

Forventede verdier

De forventede verdiene er prognoser for omsetning, EBIT og inntekt per aksje for de kommende årene. Disse forventningene, som er basert på historiske data og markedsanalyser, hjelper investorer med å planlegge sine investeringer, vurdere fremtidig prestasjon av Essent Group, og estimere fremtidige aksjekurser. Det er imidlertid viktig å ta hensyn til marknadsvolatiliteter og usikkerheter som kan påvirke disse prognosene.

Essent Group Omsetning, fortjeneste og EBIT per aksje historikk

DatoEssent Group Omsetning per aksjeEssent Group EBIT per aksjeEssent Group Resultat per aksje
2026e13,39 undefined0 undefined7,55 undefined
2025e12,67 undefined0 undefined7,26 undefined
2024e11,93 undefined0 undefined7,19 undefined
202310,36 undefined8,01 undefined6,50 undefined
20229,29 undefined9,32 undefined7,72 undefined
20219,22 undefined7,44 undefined6,11 undefined
20208,98 undefined4,69 undefined3,88 undefined
20198,84 undefined6,81 undefined5,66 undefined
20187,34 undefined5,68 undefined4,77 undefined
20176,06 undefined4,24 undefined3,99 undefined
20164,97 undefined3,38 undefined2,41 undefined
20153,85 undefined2,49 undefined1,72 undefined
20142,80 undefined1,59 undefined1,03 undefined
20131,57 undefined0,69 undefined0,78 undefined
20120,58 undefined−0,17 undefined−0,16 undefined
20110,17 undefined−0,41 undefined−0,40 undefined
20100,08 undefined−0,33 undefined−0,33 undefined

Essent Group Aksje og aksjeanalyse

Essent Group Ltd. is an international company specializing in mortgage insurance. It was founded in 2008 and is headquartered in Hamilton, Bermuda. The company is listed on the New York Stock Exchange under the ticker symbol ESNT. Essent's business model is to provide mortgage insurance to banks and lenders. These insurances protect loans from defaults by borrowers, minimizing the risk for the bank and allowing them to lend to higher-risk borrowers. Essent offers various insurance products specializing in specific types of loans and risks. For example, they provide insurance for prime mortgages, as well as higher-risk loans like subprime loans. In addition, Essent also offers other insurance services, such as reinsurance, where they assume the risk of another insurance company by insuring against losses due to a claim. Essent has experienced strong growth in recent years, especially in the USA and Canada. The company has managed to establish itself and secure a significant market share in a highly competitive market. An important factor contributing to Essent's success is its advanced technology. Their risk management system utilizes artificial intelligence to assess risks and make decisions within seconds. This enables Essent to quickly adapt to market changes and adjust their offerings accordingly. Essent is also committed to social responsibility. The company believes that education is an important factor for individuals' success and well-being. As a result, Essent has established a foundation aimed at providing better educational opportunities for children from disadvantaged families. Overall, Essent has experienced impressive growth in recent years and has become a leading provider of mortgage insurance. The company is distinguished by its state-of-the-art technology, wide range of insurance products, and commitment to improving education. Essent Group er et av de mest populære selskapene på Eulerpool.com.

Essent Group Vurdering etter Fair Value

Detaljer

Fair Value

ⓘ

Forståelse av Fair Value

Fair Value av en aksje gir innsikt i om aksjen for øyeblikket er undervurdert eller overvurdert. Den beregnes basert på inntjening, omsetning eller utbytte og tilbyr et omfattende perspektiv av aksjens indre verdi.

Inntjeningsbasert Fair Value

Denne beregnes ved å multiplisere inntjeningen per aksje med det gjennomsnittlige P/E-forholdet fra de utvalgte tidligere årene for å skape et glidende gjennomsnitt. Hvis Fair Value er høyere enn den nåværende kursen, indikerer det at aksjen er undervurdert.

Eksempel 2022

Fair Value Inntjening 2022 = Inntjening per aksje 2022 / Gjennomsnittlig P/E 2019 - 2021 (glidende gjennomsnitt over 3 år)

Omsetningsbasert Fair Value

Den blir avledet ved å multiplisere omsetningen per aksje med det gjennomsnittlige Pris/Omsetningsforholdet fra de utvalgte tidligere årene for å skape et glidende gjennomsnitt. En undervurdert aksje blir identifisert når Fair Value er høyere enn den løpende kursverdien.

Eksempel 2022

Fair Value Omsetning 2022 = Omsetning per aksje 2022 / Gjennomsnittlig P/S 2019 - 2021 (glidende gjennomsnitt over 3 år)

Utbyttebasert Fair Value

Denne verdien finnes ved å dele utbytte per aksje med den gjennomsnittlige utbytterenditen fra de utvalgte tidligere årene for å skape et glidende gjennomsnitt. Et høyere Fair Value enn kursverdien signaliserer en undervurdert aksje.

Eksempel 2022

Fair Value Utbytte 2022 = Utbytte per aksje 2022 * Gjennomsnittlig utbytterendite 2019 - 2021 (glidende gjennomsnitt over 3 år)

Forventninger og prognoser

Fremtidige forventninger gir potensielle trajektorier for aksjekursene og støtter investorer i deres beslutningsprosess. De forventede verdiene er prognostiserte tall for Fair Value, med tanke på vekst- eller nedgangstrender i inntjening, omsetning eller utbytte.

Sammenlignende analyse

Sammenligning av Fair Value basert på inntjening, omsetning og utbytte gir en helhetlig oversikt over aksjens finansielle helse. Å observere årlige og pro årlige variasjoner bidrar til forståelsen av konsistensen og påliteligheten i aksjepresentasjonen.

Essent Group Vurdering etter historisk P/E, EBIT og P/S

Essent Group Antall aksjer

Antall aksjer for Essent Group i år 2023 — Dette indikerer hvor mange aksjer 107,129 mill. er delt inn i. Siden aksjonærene er eierne av et selskap, representerer hver aksje en liten del av eierskapet i selskapet.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Antall aksjer
Detaljer

Omsetning, EBIT og inntjening per aksje

ⓘ

Omsetning per aksje

Omsetningen per aksje representerer den totale omsetningen som Essent Group oppnår, delt på antall utestående aksjer. Det er en avgjørende metrikk, siden den gjenspeiler selskapets evne til å generere salg, og indikerer potensialet for vekst og ekspansjon. Årlig sammenligning av omsetning per aksje gjør det mulig for investorer å analysere en bedrifts inntektskonsistens og forutse fremtidige trender.

EBIT per aksje

EBIT per aksje viser fortjenesten til Essent Group før renter og skatt, og gir innsikt i driftsrentabiliteten uten effektene av kapitalstrukturen og skattesatsene. Det kan sammenlignes med omsetning per aksje for å vurdere effektiviteten av å konvertere salg til profitt. En jevn økning i EBIT per aksje over årene understreker operasjonell effektivitet og lønnsomhet.

Inntekt per aksje

Inntekt per aksje, eller fortjeneste per aksje (EPS), viser andelen av Essent Group sin fortjeneste som er tildelt hver utstedt ordinær aksje. Det er viktig for å vurdere lønnsomheten og den finansielle helsen. Ved å sammenligne med omsetning og EBIT per aksje, kan investorer se hvor effektivt et selskap omgjør salg og driftsfortjeneste til nettoinntekt.

Forventede verdier

De forventede verdiene er prognoser for omsetning, EBIT og inntekt per aksje for de kommende årene. Disse forventningene, som er basert på historiske data og markedsanalyser, hjelper investorer med å planlegge sine investeringer, vurdere fremtidig prestasjon av Essent Group, og estimere fremtidige aksjekurser. Det er imidlertid viktig å ta hensyn til marknadsvolatiliteter og usikkerheter som kan påvirke disse prognosene.

Essent Group Aksjeutbytte

Essent Group betalte ut et dividende på 1,00 USD i 2023. En dividende betyr at Essent Group distribuerer en del av sin fortjeneste til sine eiere.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Utdeling
Utdeling (estimat)
Detaljer

Dividende

ⓘ

Oversikt over Dividender

Diagrammet av det årlige utbyttet for Essent Group gir en omfattende oversikt over de årlige utbytter utdelt til aksjonærene. Analysere trenden for å forstå konstansen og veksten i utbytteutdelinger over årene.

Tolkning og bruk

En konstant eller stigende trend i utbytter kan indikere lønnsomhet og finansiell helse for selskapet. Investorer kan bruke disse dataene til å identifisere potensialet til Essent Group for langsiktige investeringer og inntjening gjennom utbytter.

Investeringsstrategi

Vurder utbytteinformasjonen i evaluerinng av den totale prestasjonen til Essent Group. En grundig analyse som tar hensyn til andre finansielle aspekter hjelper med å ta informerte beslutninger for optimal kapitalvekst og inntektsopptjening.

Essent Group Utdanningshistorikk

DatoEssent Group Utdeling
2026e1,16 undefined
2025e1,16 undefined
2024e1,16 undefined
20231,00 undefined
20220,86 undefined
20210,70 undefined
20200,64 undefined
20190,30 undefined

Essent Group Aktiens utbytteandel

Essent Group hadde i 2023 en utbytteandel på 13,03 %. Utbytteandelen viser hvor stor prosentandel av selskapets fortjeneste Essent Group utbetaler som utbytte.

  • 3 år

  • 5 år

  • 10 år

  • 25 år

  • Max

Utbetalingsforhold
Detaljer

Utbetalingsforhold

ⓘ

Hva er den årlige utbetalingsforholdet?

Det årlige utbetalingsforholdet for Essent Group angir andelen av fortjenesten som utbetales som utbytte til aksjonærene. Det er en indikator på bedriftens finansielle helse og stabilitet og viser hvor mye av fortjenesten som gis tilbake til investorene, sammenlignet med beløpet som reinvesteres i selskapet.

Slik tolker du dataene

Et lavere utbetalingsforhold for Essent Group kan bety at selskapet reinvesterer mer i sin vekst, mens et høyere forhold indikerer at mer profitt blir utbetalt som utbytte. Investorer som ser etter regelmessige inntekter kan foretrekke selskaper med et høyere utbetalingsforhold, mens de som leter etter vekst kan foretrekke selskaper med et lavere forhold.

Bruk av data for investeringer

Vurder Essent Groups utbetalingsforhold i sammenheng med andre finansielle nøkkeltall og ytelsesindikatorer. Et bærekraftig utbetalingsforhold, kombinert med sterk finansiell helse, kan tyde på en pålitelig utbyttebetaling. Et veldig høyt forhold kunne imidlertid indikere at selskapet ikke reinvesterer nok i sin fremtidige vekst.

Essent Group Utbetalingsforholdshistorikk

DatoEssent Group Utbetalingsforhold
2026e12,31 %
2025e12,02 %
2024e11,88 %
202313,03 %
202211,14 %
202111,46 %
202016,49 %
20195,30 %
201813,03 %
201713,03 %
201613,03 %
201513,03 %
201413,03 %
201313,03 %
201213,03 %
201113,03 %
201013,03 %
For Essent Group er det dessverre ingen kursmål og prognoser tilgjengelig for øyeblikket.

Essent Group Inntektsoverraskelser

DatoEPS-estimatEPS-ActualRapporteringskvartal
1,71 1,91  (11,47 %)2024 Q2
1,62 1,70  (4,76 %)2024 Q1
1,62 1,64  (1,10 %)2023 Q4
1,60 1,66  (3,74 %)2023 Q3
1,54 1,61  (4,48 %)2023 Q2
1,48 1,59  (7,75 %)2023 Q1
1,51 1,37  (−9,11 %)2022 Q4
1,54 1,66  (8,11 %)2022 Q3
1,54 2,16  (40,25 %)2022 Q2
1,49 2,52  (69,48 %)2022 Q1
1
2
3
4
...
5

Eulerpool ESG Rating for Essent Group-aksjen

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

60/ 100

🌱 Environment

28

👫 Social

93

🏛️ Governance

58

Miljø

Direkte emisjoner
—
Indirekte utslipp fra innkjøpt energi
—
Indirekte utslipp innenfor verdikjeden
—
CO₂-utslipp
—
CO₂-reduksjonsstrategi
✅
Kullenergi
❌
Atomkraft
❌
Dyretesting
❌
Pelz & Leder
—
Pesticider
—
Palmolje
—
Tobakk
❌
Genteknologi
❌
Klimakonsept
—
Bærekraftig skogbruk
—
Resirkuleringsforskrifter
❌
Miljøvennlig emballasje
❌
Farlige stoffer
❌
Drivstofforbruk og -effektivitet
❌
Vannforbruk og effektivitet
✅

Sosial (Social)

Kvinnelig ansattandel—
Kvinnelig andel i ledelsen—
Andel asiatiske ansatte—
Andel asiatisk ledelse—
Andel av hispano/latino-ansatte—
Andel hispano/latino-ledelse—
Andel svarte ansatte—
Andel av svart ledelse—
Andel hvite ansatte—
Andel hvitt ledelse—
Voksent innhold❌
Alkohol❌
Forsvar—
Skytevåpen
❌
Hasardspill❌
Militærkontrakter❌
Menneskerettighetskonsept✅
Personvernkonsept—
Arbeids- og helsevern✅
katolsk✅

Bedriftsstyring (Governance)

Bærekraftsrapport✅
Stakeholder-engasjement❌
Tilbakeringingspolicy❌
Konkurranserett❌

Det anerkjente Eulerpool ESG Rating er det strengt opphavsrettsbeskyttede intellektuelle eiendommen til Eulerpool Research Systems. Enhver uautorisert bruk, imitasjon eller overtrengelse vil bli bestemt forfulgt og kan føre til betydelige rettslige konsekvenser. For lisenser, samarbeid eller bruksrettigheter, vennligst kontakt oss direkte gjennom vår Kontaktskjema til oss.

Essent Group Aksje Aksjonærstruktur

%
Navn
Aksjer
Endring
Dato
11,29318 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.11 999 002670 619
10,76008 % The Vanguard Group, Inc.11 432 58575 825
9,89910 % Capital World Investors10 517 7980
6,68794 % Fidelity Management & Research Company LLC7 105 936−121 127
3,92617 % State Street Global Advisors (US)4 171 552247 619
3,78902 % Dimensional Fund Advisors, L.P.4 025 836258 246
3,29424 % Macquarie Investment Management3 500 134−102 791
2,57256 % Cooke & Bieler, L.P.2 733 350−60 745
2,24706 % Polar Capital LLP2 387 500−12 500
2,24196 % Casale (Mark A)2 382 085−44 977
1
2
3
4
5
...
10

Essent Group Styret og tilsynsrådet

Mr. Mark Casale58
Essent Group Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer
Vergütung: 8,91 mill.
Mr. Christopher Curran58
Essent Group President - Essent Guaranty, Inc
Vergütung: 2,89 mill.
Ms. Mary Gibbons61
Essent Group Senior Vice President, Chief Legal Officer and Assistant Secretary
Vergütung: 2,25 mill.
Mr. Vijay Bhasin58
Essent Group Senior Vice President, Chief Risk Officer
Vergütung: 1,99 mill.
Mr. David Weinstock58
Essent Group Chief Financial Officer, Senior Vice President, Principal Accounting Officer
Vergütung: 933 561,00
1
2
3

Vanlige spørsmål om Essent Group-aksjen

What values and corporate philosophy does Essent Group represent?

Essent Group Ltd represents a values-driven corporate philosophy focused on innovation, integrity, and excellence. As a leading provider of private mortgage insurance, Essent Group Ltd strives to empower homeownership for borrowers, while ensuring responsible lending practices. The company's commitment to innovation is evident in its use of advanced technology and data analytics to assess risk accurately. Essent Group Ltd's core values include respect, teamwork, and accountability, fostering a collaborative and inclusive work environment. By maintaining a strong focus on customer satisfaction, Essent Group Ltd has built a reputation for delivering quality mortgage insurance solutions to its clients.

In which countries and regions is Essent Group primarily present?

Essent Group Ltd is primarily present in the United States, with its headquarters in Radnor, Pennsylvania. As a leading provider of private mortgage insurance, Essent serves lenders and mortgage investors nationwide. The company operates across all 50 states, ensuring broad coverage for its customers. Essent's presence extends beyond the United States, as it also operates in Canada and the United Kingdom, offering its services to international clients. Through its robust presence in these countries and regions, Essent Group Ltd continues to strengthen its position in the global mortgage insurance market.

What significant milestones has the company Essent Group achieved?

Essent Group Ltd has achieved several significant milestones throughout its history. The company witnessed tremendous growth since its inception and became a leading provider of private mortgage insurance. Essent Group's successful initial public offering in 2013 further solidified its presence in the market. The company has consistently surpassed expectations, delivering strong financial results and maintaining a solid credit rating. Essent Group's commitment to innovation and customer service has earned them various industry recognitions. Moreover, expanding its international footprint, Essent Group has established operations in Canada and Bermuda. These achievements showcase Essent Group Ltd's continuous strive for excellence and position the company as a prominent player in the mortgage insurance industry.

What is the history and background of the company Essent Group?

Essent Group Ltd is a leading provider of private mortgage insurance (PMI) and reinsurance for mortgages. Established in 2008, Essent has quickly become a trusted name in the industry. The company was founded as a response to the mortgage crisis, aiming to bring stability and confidence to the housing market. With a focus on risk management and innovative technology solutions, Essent offers credit enhancement products to lenders, helping them manage and mitigate mortgage credit risk. Through its subsidiaries, Essent operates in the United States, serving lenders and investors, and continues to expand its presence in the global mortgage insurance market.

Who are the main competitors of Essent Group in the market?

The main competitors of Essent Group Ltd in the market include private mortgage insurance companies such as MGIC Investment Corporation, Radian Group Inc., and Genworth Financial Inc. These companies also provide mortgage insurance services, which protect lenders in case borrowers default on their mortgage loans. Essent Group Ltd competes with these industry players to gain market share and provide competitive mortgage insurance solutions to its customers.

In which industries is Essent Group primarily active?

Essent Group Ltd is primarily active in the mortgage insurance industry. It provides private mortgage insurance to residential mortgage lenders, making homeownership more attainable for borrowers with low down payments. Essent Group offers its services to mortgage lenders and investors, helping them mitigate credit risk and enhance mortgage origination. As a leading provider of mortgage insurance, Essent Group supports the housing finance industry by promoting responsible homeownership and supporting the U.S. housing market. With its expertise in risk management, Essent Group plays a vital role in facilitating a safe and efficient housing finance system.

What is the business model of Essent Group?

The business model of Essent Group Ltd is centered around private mortgage insurance. As a provider of mortgage insurance products, Essent Group operates by offering coverage on residential mortgage loans. The company works alongside mortgage lenders and servicers to manage risk, enhance mortgage credit, and enable homeownership opportunities. By insuring lenders against potential losses on mortgage loans, Essent Group protects the interests of both homeowners and mortgage investors. With a focus on delivering innovative solutions and strong underwriting expertise, Essent Group aims to support a more secure and efficient housing finance system for individuals and communities.

Hvilken P/E har Essent Group 2024?

P/E-forholdet til Essent Group er 8,97.

Hva er P/S-tallet til Essent Group 2024?

Essent Group KUV er 5,40.

Hvilken AlleAktien kvalitetsscore har Essent Group?

AlleAktien kvalitetsscore for Essent Group er 8/10.

Hvor høy er omsetningen til Essent Group 2024?

forventede Essent Group omsetningen er 1,27 mrd. USD.

Hvor høy er profitten til Essent Group 2024?

forventede Essent Group -gevinsten er 763,83 mill. USD.

Hva gjør Essent Group?

Essent Group Ltd is a leading US company specialized in mortgage insurance and related risks. The company offers private mortgage insurance (PMI) to insure mortgage loans, as well as reinsurance for other insurance companies. Essent Group Ltd utilizes data analysis and risk modeling to assess borrower creditworthiness and predict loan default risks. The company also provides income verification services for mortgage lenders. Essent Group Ltd serves a wide range of clients, including both large and small lenders, investment funds, and the government. The company's business model includes refinancing insured loans to generate additional income and reduce risks. Overall, Essent Group Ltd is focused on minimizing risks and protecting investments through a comprehensive range of services.

Hvor høy er Essent Group-utbyttet?

Essent Group utbetaler et dividende på 0,86 USD fordelt over utdelinger i året.

Hvor ofte betaler Essent Group utbytte?

Utbyttet kan for øyeblikket ikke beregnes for Essent Group eller så utdeler ikke selskapet utbytte.

Hva er Essent Group ISIN?

ISIN-en til Essent Group er BMG3198U1027.

Hva er Essent Group WKN?

WKN for Essent Group er A1W6VY.

Hva er Essent Group tickeren?

Tikkeren til Essent Group er ESNT.

Hvor mye utbytte betaler Essent Group?

I løpet av de siste 12 månedene utbetalte Essent Group et utbytte på 1,00 USD . Dette tilsvarer en utbytteavkastning på ca. 1,56 %. For de neste 12 månedene vil Essent Group sannsynligvis betale et utbytte på 1,16 USD.

Hva er utbytterendementet til Essent Group?

Utdelingsrendementet til Essent Group er for øyeblikket 1,56 %.

Når betaler Essent Group utbytte?

Essent Group betaler utbytte kvartalsvis. Dette blir utdelt i månedene , , , .

Hvor sikker er utbyttet fra Essent Group?

Essent Group betalte utbytte hvert år de siste 8 årene.

Hvor høy er utbyttet fra Essent Group?

For de kommende 12 månedene forventes det utbytter på 1,16 USD. Dette tilsvarer en utbytteavkastning på 1,82 %.

I hvilken sektor befinner Essent Group seg?

Essent Group tilordnes sektoren 'Finans'.

Wann musste ich die Aktien von Essent Group kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

For å motta den siste utbyttet fra Essent Group den på 0,28 USD, måtte du ha aksjen i porteføljen din før ex-datoen den .

Når betalte Essent Group den siste utbytte?

Utbetalingen av det siste utbyttet fant sted den .

Hvor høy var utbyttet fra Essent Group i år 2023?

I løpet av 2023 ble det utbetalt 0,86 USD i utbytte fra Essent Group.

I hvilken valuta utbetaler Essent Group utbytte?

Utdelingene fra Essent Group blir betalt ut i USD.

Andre nøkkeltall og analyser av Essent Group i Deep Dive

Vår aksjeanalyse av Essent Group Omsetning-aksjen inneholder viktige finansielle nøkkeltall som omsetning, fortjeneste, P/E-forholdet, P/S-forholdet, EBIT, samt informasjon om utbyttet. Vi ser også på aspekter som antall aksjer, markedsverdi, gjeld, egenkapital og forpliktelser hos Essent Group Omsetning. Hvis du er på utkikk etter mer detaljert informasjon om disse emnene, tilbyr vi deg utfyllende analyser på våre undersider: