Metcash

Metcash P/E

Metcash (MTS.AX) P/E (Kainos ir pelno santykis) 2026-10-31 dieną yra 11,70. Praėjusiais metais P/E (Kainos ir pelno santykis) buvo 11,53 — pokytis 1,50% (didesnis).

P/E

11,70

YoY

1,50%

Paskutinį kartą atnaujinta:

Šiuo metu 2026-10-31 buvo Metcash P/E 11,70, tai yra pokytis 1,50% lyginant su 11,53 P/E praėjusiais metais.

Metcash P/E istorija

  • 3 metų

  • 10 metų

  • 25 metų

  • Max

P/E
Data
P/E
2019-01-01
16,94 AUD
2020-01-01
−57,50 AUD
2021-01-01
13,67 AUD
2022-01-01
13,31 AUD
2023-01-01
12,61 AUD
2024-01-01
12,70 AUD
2025-01-01
11,53 AUD
2026-01-01
11,70 AUD
Metcash P/E istorija
METAIP/EYoY
11,70+1,50%
11,53−9,21%
12,70+0,70%
12,61−5,25%
13,31−2,61%
13,67−123,77%
−57,50−439,44%
16,94−177,54%
−21,85−214,98%
19,00+25,95%
15,09−286,42%
−8,09−141,92%
19,30−28,74%
27,09−52,43%
56,95+121,42%
25,72−7,11%
27,69−18,08%
33,80−0,68%
34,03−14,02%
39,58—

Gaukite šiuos duomenis per Eulerpool API

100 000 užklausų/mėn. nemokamai · be kortelės

Gaukite nemokamą API raktą

Metcash Vertinimas

Išsamiau

Istoriniai vertinimo daugikliai

ⓘ

Kainų ir pelno santykis (P/E)

P/E santykis padalina Metcash akcijos kainą iš jos pelno vienai akcijai. Jis parodo, kiek metų nuo esamojo pelno jūs "mokate", kai perkate akciją. P/E 20 reiškia, kad jūs mokate $20 už kiekvieną $1 metinio pelno. S&P 500 istoriškai prekiauja vidutine P/E apie 15–17. P/E žymiai didesnis nei tai gali signalizuoti didelius augimo lūkesčius; jei jis žemesnis, tai gali rodyti nepakankamai įvertintą — arba silpnėjančios verslo kokybės — biznį.

Kainų ir pardavimų santykis (P/S)

P/S santykis padalina rinkos kapitalizaciją iš bendro pelno. Skirtingai nuo P/E santykio, jis veikia net bendrovėms, kurios dar nėra pelningos, todėl tai yra būtina aukšto augimo įmonėms vertinti. P/S santykis žemiau 1,0 gali rodyti nepakankamai įvertintą, o santykiai virš 10 paprastai skirtas greitai augančioms tech arba SaaS bendrovėms su aukštais numatytais ateities maržomis.

Kainų ir EBIT santykis

Šis santykis susideda Metcash rinkos kainos ir jos operacinio pelno, neįskaitant skolos struktūros ir mokesčio jurisdikcijos efektų. Jis ypač naudingas lyginant bendrovinkas skirtingose šalyse arba su skirtingais užsienio skolos lygiais, nes jis fokusuitasi grynai operacinio pelno. Žemesnės reikšmės siūlo pigesnį operacinį pelną.

Kaip naudoti šią diagramą

Ši diagrama nufotografuoja Metcash vertinimo daugiklius laikui bėgant. Palyginkite esamąją P/E, P/S ir P/EBIT su jų nuosavomis istorinėmis vidutinėmis — jei esamas santykis yra žymiai žemiau daugelio metų vidurkio, akcija gali būti santykinai pigus, palyginti su jos nuosavą istoriją. Sujunkite tai su pramonės palyginimais: P/E, kuris atrodo aukštas absoliučias sąvygomis, gali būti pateisintinas, jei Metcash augina pelnus greičiau nei jos varžovai.

Metcash Akcijų analizė

Ką veikia Metcash? „Metcash Ltd“ yra Australijos įmonė, įkurta 1927 m. ir turinti būstinę Sidnėje. Įmonė buvo sukurta kaip kelių nepriklausomų maisto prekių mažmenininkų kooperatyvas siekiant užtikrinti geresnes pirkimo sąlygas ir stipresnę padėtį rinkoje. Šiuo metu „Metcash“ yra viešai prekiaujama įmonė, veikianti įvairiose srityse. Pagrindinis verslo modelio dėmesys vis dar sutelktas į maisto didmeninės prekybos sektorių, tačiau įmonė taip pat išsiplėtė į kitas veiklos sritis, kad plėstų savo verslą. Didmeninės prekybos srityje „Metcash“ glaudžiai bendradarbiauja su nepriklausomais mažmenininkais ir tiekia jiems produktus iš įvairių prekių ženklų. Įmonė taip pat teikia tiekimo grandinės sprendimus ir logistikos paslaugas, kad jos klientai galėtų veikti sklandžiai ir efektyviai. Įmonė aptarnauja visą Australijos rinką, išskyrus Vakarų Australijos valstiją. „Metcash“ veikia dviem pagrindinėmis segmentais: „IGA“ (Independent Grocers of Australia), kuris remia nepriklausomus maisto mažmenininkus, ir „Food Distribution“, kuris aptarnauja prekybos centrų tinklus ir kitus mažmenininkus. Įmonė taip pat vykdo bendrąją įmonę Naujojoje Zelandijoje bendradarbiaudama su vietine įmone. Pagal „IGA“ segmentą „Metcash“ valdo savo „IGA“ maisto parduotuves įvairiose Australijos valstijose. Tačiau įmonė taip pat teikia įvairias paslaugas nepriklausomiems mažmenininkams remti, įskaitant verslo konsultacijas, rinkodaros palaikymą ir mokymus. „Metcash“ maisto distribucijos segmentas tiekia prekybos centrams ir kitiems mažmenininkams platų asortimentą prekinių ženklų produktų. Įmonė bendradarbiauja su kai kuriais didžiausiais Australijos mažmenininkais, įskaitant „Coles“ ir „Woolworths“. Pastaraisiais metais „Metcash“ toliau diversifikavo savo verslą ir įžengė į kitas sritis, tokias kaip statybų prekės ir reklaminiai produktai. Šiose srityse įmonė bendradarbiauja su nepriklausomais mažmenininkais ir siūlo jiems produktus bei paslaugas, kurios padeda vystyti jų verslą. Be pagrindinių veiklos sričių, „Metcash“ taip pat teikia finansines paslaugas, ypač paskolas, kad palengvintų savo klientų prieigą prie finansavimo galimybių. Iš viso „Metcash“ glaudžiai bendradarbiauja su nepriklausomais mažmenininkais ir siūlo platų produktų ir paslaugų spektrą, padedantį jiems išlikti konkurencingiems ir sėkmingiems. Įmonė tapo svarbiu žaidėju Australijos maisto didmeninės prekybos rinkoje ir sėkmingai išplėtė savo verslą, pradėdama veikti kitose mažmeninės prekybos pramonės srityse. Metcash yra viena populiariausių kompanijų Eulerpool.com.

P/E išsamiai

Metcash P/E aiškinimas

Bendrovės Metcash Kursas-Pelnas Santykis (P/E) yra svarbus rodiklis, kurį investuotojai ir analitikai naudoja nustatyti įmonės rinkos vertę, palyginti su jos pelnu. Jis apskaičiuojamas dalinant dabartinę akcijos kainą iš pelno vienam akcijai (EPS). Aukštesnis P/E gali reikšti, kad investuotojai tikisi didesnio būsimo augimo, o žemesnis P/E gali rodyti galimai neįvertintą įmonę ar mažesnes augimo lūkesčius.

Metinis palyginimas

Metcash P/E vertinimas kiekvienais metais suteikia įžvalgų apie vertinimo tendencijas ir investuotojų nuotaiką. P/E augimas per metus signalizuoja apie didėjantį investuotojų pasitikėjimą ir lūkesčius dėl ateities pelno augimo, tuo tarpu mažėjantis P/E gali atspindėti susirūpinimą dėl įmonės pelningumo ar augimo perspektyvų.

Poveikis investicijoms

Metcash P/E yra svarbus apmąstymas investuotojams, norintiems subalansuoti riziką ir grąžą. Išsamus šio santykio analizavimas, kartu su kitais finansiniais rodikliais, padeda investuotojams priimti pagrįstus sprendimus dėl bendrovės akcijų pirkimo, laikymo ar pardavimo.

P/E svyravimų interpretavimas

Metcash P/E svyravimai gali būti siejami su įvairiais veiksniais, įskaitant pelno pokyčius, akcijos kainos svyravimus ir investuotojų lūkesčių keitimus. Supratimas apie šių svyravimų priežastis yra būtinas norint prognozuoti būsimą akcijų našumą ir įvertinti bendrovės vidinę vertę.

Dažniausiai užduodami klausimai apie Metcash akciją

Metcash P/E (Kainos ir pelno santykis) 2026 m. yra 11,70.

Metcash P/E (Kainos ir pelno santykis) pasikeitė nuo 11,53 iki 11,70, tai atitinka 1,50% pokytį. Reikšmė yra didesnis nei praėjusiais metais.

Eulerpool rasite visą P/E (Kainos ir pelno santykis) Metcash istorinę raidą nuo 2006 m. – su metinėmis reikšmėmis, grafikais ir išsamiomis analizėmis.

Kainos ir pelno santykis (P/E, angl. P/E Ratio) yra rodiklis akcijos vertinimui. Akcijos kaina palyginama su akcijos pelnu. Šis rodiklis išreiškia, kiek metų reikės įmonei, kad dabartiniu pelnu galėtų uždirbti akcijos kainą.

P/E formulė: KGV = Akcijos kaina / Akcijos pelnas Jei akcijos pelno, anglų kalba vadinamo Earnings per Share (EPS), iš karto nerandate, šią vertę galima apskaičiuoti padalijus bendrovės bendrąjį pelną iš išleistų akcijų skaičiaus. EPS formulė: Bendrovės bendrasis pelnas / Išleistų akcijų skaičius Pelnas akcijai arba Earnings per Share paprastai lengvai randamas daugumoje finansinių interneto svetainių.

P/E yra vienas dažniausiai naudojamų rodiklių akcijų vertinimui. Tačiau teisingas P/E taikymas yra šiek tiek sudėtingesnis, nei galima būtų tikėtis iš aukščiau aprašytos formulės. Tai visada yra tik momentinė būklė, o ne patikimas būsimų įvykių vertinimas. Jei pelnas ateityje didėtų ir akcijos kaina išliktų nepakitusi, atitinkamai P/E sumažėtų.

Norėdami įvertinti P/E (Kainos ir pelno santykis), svarbu jį palyginti su toje pačioje pramonėje veikiančiais konkurentais. Eulerpool platformoje galite rasti tiesioginius pramonės palyginimus P/E (Kainos ir pelno santykis).

"Geras" skiriasi priklausomai nuo pramonės šakos ir įmonės etapo. Eulerpool platformoje galite palyginti P/E (Kainos ir pelno santykis) Metcash su sektoriaus konkurentais ir pramonės vidurkiu, kad įvertintumėte jo patrauklumą.

P/E santykis vertinant akciją

Kainos ir pelno santykis (P/E) yra svarbus finansinis rodiklis, kurį dažnai naudoja investuotojai norėdami įvertinti akcijos patrauklumą. Tai yra įmonės pelningumo ir vertės įvertinimo indikatorius, suteikiantis užuominą, ar akcija yra pervertinta ar nepakankamai įvertinta. Jis taip pat naudojamas nurodyti, ar akcija yra „brangi“ ar „pigūs“.

P/E istorija

P/E buvo pirmą kartą panaudotas 1881 metais garsaus finansų mokslininko Benjamin Graham. Jis sukūrė P/E kaip priemonę įvertinti, ar akcija prekiaujama už „gerą“ arba „blogą“ kainą. Nuo tada P/E turi ilgą istoriją finansų pasaulyje, ypač tarp investuotojų, kurie ieško būdo įvertinti akcijas informuotu būdu.

P/E santykio apskaičiavimas

P/E skaičiuojamas dabartinę akcijos kainą padalinant iš pelno vienai akcijai. Paprasta P/E skaičiavimo formulė yra tokia:

P/E = Akcijų kaina / Pelnas vienai akcijai

Pavyzdys: Jei akcija šiuo metu prekiaujama už 10 €, o pelnas vienai akcijai yra 1 €, tai P/E santykis būtų 10. (10 € / 1 € = 10).

P/E taikymas

Investuotojai naudoja P/E santykį, norėdami įvertinti akcijos patrauklumą. Aukštas P/E santykis gali reikšti, kad akcija yra pervertinta, tuo tarpu žemas P/E santykis reiškia, kad akcija yra neįvertinta. Tada investuotojai gali nuspręsti, ar pirkti, parduoti ar laikyti akciją, remdamiesi šia informacija. Dar viena priežastis, kodėl investuotojai naudoja P/E santykį, yra noras patikrinti, kaip akcijos kainuos lyginant su kitomis akcijomis ar visu rinkos pasiūlymu. Jei akcijos P/E santykis yra didesnis nei viso rinkos P/E santykis, tai gali reikšti, kad akcija yra pervertinta, ir investuotojai gali nuspręsti, ar parduoti akciją, ar ją laikyti. Investuotojai paprastai naudoja P/E santykį ir akcijų palyginimui per laiką. Jei akcijos P/E santykis yra 10, ir po metų tas santykis yra 20, tai gali reikšti, kad akcija yra pervertinta. Tada investuotojai gali nuspręsti, ar laikyti akciją, ar ją parduoti.

Privalumai ir trūkumai naudojant P/E santykį

PrivalumaiP/E yra naudingas įrankis akcijos patrauklumui įvertinti ir patikrinti, kaip akcija vystosi palyginti su rinka. Tai paprastas įrankis, kuris gali padėti investuotojams nuspręsti, ar pirkti, parduoti ar laikyti akciją.

TrūkumaiP/E yra paprastas įrankis, kuris neteikia informacijos apie būsimą akcijos našumą. Gali būti sunku nuspėti būsimą akcijos našumą, ir kartais P/E gali suteikti klaidingą vaizdą apie akciją. Todėl investuotojai turi būti atsargūs pasikliaudami P/E.

Be to, P/E gali skirtis priklausomai nuo sektoriaus, kas apsunkina palyginamumą. Pavyzdžiui, viena akcija tam tikrame sektoriuje gali turėti žemą P/E, o kita akcija kitoje pramonės šakoje – aukštesnį P/E. Todėl investuotojai privalo būti atsargūs, remdamiesi P/E.

Išvada

P/E santykis yra naudingas įrankis, kuris gali padėti investuotojams įvertinti akcijos patrauklumą ir vertę. Jis taip pat gali būti naudojamas norint patikrinti, kaip akcijos kaina keičiasi palyginti su rinka. Tačiau svarbu paminėti, kad tai yra paprastas įrankis, kuris nesuteikia informacijos apie būsimą akcijos našumą, ir investuotojams reikia būti atsargiems remiantis P/E santykiu.

Gaukite šiuos duomenis per Eulerpool API

100 000 užklausų/mėn. nemokamai · be kortelės

Gaukite nemokamą API raktą

Vertinimas — Metcash

P/EP/SEV/EBITP/BP/CFP/FCFPEGEV/PajamosEV/EBITDAEV/FCFPelno grąžaFCF grąžaRinkos kapitalizacijaĮmonės vertėPrognozinis P/EP/TBVAkcininkų grąžaAtpirkimo grąžaDiv. pakoreguotas PEGEV/OCF

Visi pagrindiniai rodikliai — Metcash