ゴールドマン・サックス、第2四半期の利益が2倍以上に増加、M&Aの加速した回復と債券・株式トレーダーの好調な業績が寄与

取引の活動が2年間の低迷を経て再び活発化し、世界の中央銀行がインフレ対策として金利を引き上げたことが利益の大幅な増加に寄与した。第2四半期のゴールドマン・サックスの利益は150％増の30億ドルとなり、アナリストの予想である28億ドルを上回った。前年同期の利益は12億ドルだった。

ゴールドマン・サックスのCEOデビッド・ソロモンはアナリスト会議で受注残高が「大幅に増加した」と述べ、「私たちの見解では、資本市場とM&A業務の回復の初期段階にある」と語った。活動レベルはまだ過去10年の平均を「大幅に下回っている」が、プライベート・エクイティ分野などでの活動はさらに加速すると予測した。

買収および合併の回復期待と債務ファイナンスがゴールドマンサックスの株価を今年四分の一以上引き上げ、過去最高値に達しました。これにより、同期間中のKBW銀行指数の13％の上昇およびS&P 500の18％の上昇を上回りました。月曜日の早朝取引でゴールドマンサックスの株価はわずかに上昇しました。

ゴールドマンサックスの投資銀行業務収益は四半期ごとに21％増加し、17億ドルに達した。しかし、ライバルのJPMorgan Chaseが先週報告した50%の増加には及ばず、アナリストの予想を下回った主な理由は予想を下回るコンサルティング手数料によるものであった。

「弊社の見解では、コンサルティング収益は四半期中の契約締結の不足に起因するタイミングの問題である可能性が高いです。なぜなら投資銀行の受注残高は四半期比で大幅に増加しているからです」と、KBWリサーチのアナリストは顧客への通知で記述しました。

ゴールドマンが第2四半期に助言した取引には、エクソンモービルによる600億ドルのパイオニア・ナチュラル・リソーシズの買収が含まれていた。

債券取引からの収益は17％増加して32億ドルに達し、ゴールドマンの株式取引では前年同期比7％増の32億ドルを記録しました。これらの事業部門の業績はアナリストの予想を上回りました。

全体売上高は四半期で17％増加し127億米ドルに達し、アナリストの予想である124億米ドルを上回りました。

ゴールドマン・サックスの資産管理部門、四半期で27％増の39億ドルの収益を報告。ソロモン氏は、投資銀行業務や取引のようなより変動性が高く資本集約的な事業分野への依存を減らすため、この部門を中心に据えている。マーク・ナクマン氏が率いるこの事業は、部門の目標である約20％半ばにわずかに届かず、23％の税引前利益率を記録した。

ゴールドマンの長年のライバル、モルガン・スタンレーは火曜日に業績を発表する予定。