ASPENTECH (AZPN) Azione Prezzo
ASPENTECH Prezzo
Il fatturato è cresciuto a un tasso composto del 7,8% annuo negli ultimi 19 anni, raggiungendo 1,13 miliardi USD. L'utile per azione è cresciuto del 4,6% all'anno negli ultimi 13 anni. Il net margin di ASPENTECH si attesta al -0,9%, down rispetto al 38,9% di alcuni anni fa. Gli analisti fissano un target di prezzo mediano di 270,30 USD, ovvero il 2,3% above il prezzo attuale. Su 16 analisti, 8 valutano il titolo come acquisto — nel complesso un consenso Buy.
ASPENTECH Prezzo delle azioni
Dettagli
Prezzo dell'azione
ⓘCome leggere questo grafico
Questo grafico traccia il prezzo storico dell'azione di ASPENTECH nel tempo. È possibile passare tra visualizzazioni giornaliere, settimanali e mensili e selezionare intervalli di tempo personalizzati — da un singolo giorno alla cronologia disponibile completa. Utilizza l'interruttore per visualizzare le variazioni di prezzo in termini di valuta assoluta o come variazione percentuale rispetto alla data iniziale.
Rendimento totale vs. Rendimento del prezzo
L'interruttore "Rendimento totale" include i dividendi reinvestiti oltre al puro movimento di prezzo. Questo è critico perché i dividendi possono rappresentare una parte significativa dei rendimenti a lungo termine. Storicamente, circa il 40% del rendimento totale dell'S&P 500 è provenuto da dividendi. Confronta sempre il rendimento totale quando valuti la performance reale di un'azione rispetto a un benchmark.
Dati dei prezzi intraday
Quando si visualizza un intervallo temporale di un giorno, il grafico mostra i movimenti dei prezzi intraday in tempo reale. Ciò è utile per osservare come l'azione ASPENTECH reagisce all'apertura del mercato, ai rilasci di utili o alle notizie in tempo reale durante la sessione di trading.
Cosa cercare
Cerca trend a lungo termine (movimenti sostenuti verso l'alto o verso il basso su mesi e anni), livelli di supporto e resistenza (zone di prezzo dove l'azione rimbalza ripetutamente o si inverte) e volatilità (quanto il prezzo fluttua da un giorno all'altro). Confrontare il grafico dei prezzi di ASPENTECH con un indice di mercato come l'S&P 500 può rivelare se l'azione sta sovraperformando o sottoperformando il mercato più ampio.
| Data | ASPENTECH Prezzo delle azioni |
|---|
ASPENTECH Azione Fatturato, EBIT, Utile
3 anni
5 anni
10 anni
25 anni
Max
Details
ASPENTECH Dati Azionari
| RICAVImiliardi USD |
|---|
| CRESCITA RICAVI% |
| MARGINE LORDO% |
| UTILE LORDOmiliardi USD |
| EBITMio. USD |
| MARGINE EBIT% |
| UTILE NETTOMio. USD |
| CRESCITA UTILE NETTO% |
| NUMERO DI AZIONIMio. |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | 2030e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,44 | 0,47 | 0,48 | 0,50 | 0,60 | 0,59 | 0,71 | 0,48 | 1,04 | 1,13 | 1,20 | 1,29 | 1,39 | 1,58 | 1,72 | 1,87 |
| 12,53 | 7,27 | 2,12 | 3,53 | 19,84 | -1,34 | 20,17 | -32,02 | 116,60 | 7,95 | 6,39 | 7,42 | 7,61 | 13,71 | 9,07 | 8,67 |
| 88,64 | 89,62 | 90,25 | 89,78 | 90,30 | 89,49 | 91,54 | 58,51 | 64,18 | 66,02 | 66,02 | 66,02 | 66,02 | 66,02 | 66,02 | 66,02 |
| 0,39 | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,54 | 0,53 | 0,65 | 0,28 | 0,67 | 0,74 | 0,79 | 0,85 | 0,91 | 1,04 | 1,13 | 1,23 |
| 179,00 | 211,00 | 212,00 | 209,00 | 282,00 | 248,00 | 358,00 | 22,00 | -183,00 | -89,00 | 197,00 | 212,00 | 229,00 | – | – | – |
| 40,68 | 44,70 | 43,98 | 41,88 | 47,16 | 42,03 | 50,49 | 4,56 | -17,53 | -7,90 | 16,43 | 16,46 | 16,52 | – | – | – |
| 118,00 | 139,00 | 162,00 | 148,00 | 261,00 | 229,00 | 319,00 | 41,00 | -107,00 | -9,00 | 489,00 | 519,00 | 564,00 | 529,00 | 590,00 | 644,00 |
| 38,82 | 17,80 | 16,55 | -8,64 | 76,35 | -12,26 | 39,30 | -87,15 | -360,98 | -91,59 | -5533,33 | 6,13 | 8,67 | -6,21 | 11,53 | 9,15 |
| 89,00 | 83,00 | 77,00 | 73,00 | 71,00 | 36,00 | 36,00 | 41,00 | 65,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
Dettagli
GuV
ⓘFatturato e Crescita
Il fatturato di ASPENTECH e la crescita del fatturato sono cruciali per comprendere la salute finanziaria e l'efficienza operativa di un'azienda. Un costante aumento del fatturato indica la capacità dell'azienda di commercializzare e vendere efficacemente i suoi prodotti o servizi, mentre la percentuale di crescita del fatturato mostra il ritmo con cui l'azienda cresce nel corso degli anni.
Margine Lordo
Il margine lordo è un fattore decisivo che indica la percentuale del fatturato che supera i costi di produzione. Un margine lordo più elevato suggerisce l'efficienza di un'azienda nel controllare i costi di produzione e promette potenziale redditività e stabilità finanziaria.
EBIT e Margine EBIT
L'EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) e il margine EBIT offrono approfondimenti significativi sulla redditività di un'azienda, escludendo gli effetti degli interessi e delle tasse. Gli investitori valutano spesso queste metriche per giudicare l'efficienza operativa e la redditività intrinseca di un'azienda indipendentemente dalla sua struttura finanziaria e dall'ambiente fiscale.
Reddito e Crescita
Il reddito netto e la sua successiva crescita sono essenziali per gli investitori che vogliono comprendere la redditività di un'azienda. Una crescita costante del reddito evidenzia la capacità dell'azienda di aumentare la sua redditività nel tempo e riflette l'efficienza operativa, la competitività strategica e la salute finanziaria.
Azioni in Circolazione
Le azioni in circolazione si riferiscono al numero totale di azioni emesse da un'azienda. Questo dato è fondamentale per il calcolo di importanti indicatori come l'utile per azione (EPS), che è cruciale per gli investitori per valutare la redditività di un'azienda su base per azione e offre una visione più dettagliata della salute finanziaria e della valutazione dell'azienda.
Interpretazione del Confronto Annuale
Il confronto dei dati annuali permette agli investitori di identificare tendenze, valutare la crescita dell'azienda e prevedere le potenziali future prestazioni. Analizzando come metriche quali il fatturato, il reddito e i margini cambiano di anno in anno, è possibile ottenere preziose intuizioni sull'efficienza operativa, la competitività e la salute finanziaria dell'azienda.
Aspettative e Previsioni
Gli investitori spesso confrontano i dati finanziari attuali e passati con le aspettative del mercato. Questo confronto aiuta a valutare se il ASPENTECH si sta comportando come previsto, al di sotto della media o al di sopra della media, fornendo dati cruciali per le decisioni di investimento.
ASPENTECH Margine Azionario
3 anni
5 anni
10 anni
25 anni
Max
Details
ASPENTECH Azione Fatturato, EBIT, Utile per Azione
3 anni
5 anni
10 anni
25 anni
Max
Details
ASPENTECH Azione e analisi azionaria
ASPENTECH Dipendenti
3 anni
5 anni
10 anni
25 anni
Max
Details
ASPENTECH Valutazione secondo il Fair Value
Dettagli
Fair Value
ⓘComprensione del Fair Value
Il Fair Value di una azione fornisce indicazioni su se l'azione è attualmente sottovalutata o sovravvalutata. Viene calcolato in base agli utili, al fatturato o ai dividendi e offre una prospettiva completa del valore intrinseco dell'azione.
Fair Value basato sugli utili
Questo viene calcolato moltiplicando l'utile per azione per il rapporto prezzo/utili medio degli anni selezionati passati per rendere la media ponderata (smoothing). Se il Fair Value è superiore al valore di mercato corrente, ciò indica che l'azione è sottovalutata.
Esempio 2022
Fair Value Utile 2022 = Utile per Azione 2022 / Rapporto prezzo/utili medio 2019 - 2021 (smoothing 3 anni)
Fair Value basato sul fatturato
Viene derivato moltiplicando il fatturato per azione per il rapporto prezzo/fatturato medio degli anni selezionati passati per la media ponderata (smoothing). Un'azione è identificata come sottovalutata quando il Fair Value supera il valore di mercato corrente.
Esempio 2022
Fair Value Fatturato 2022 = Fatturato per Azione 2022 / Rapporto prezzo/fatturato medio 2019 - 2021 (smoothing 3 anni)
Fair Value basato sui dividendi
Questo valore viene determinato dividendo il dividendo per azione per la resa media dei dividendi degli anni selezionati passati per il calcolo della media ponderata (smoothing). Un Fair Value superiore al valore di mercato indica un'azione sottovalutata.
Esempio 2022
Fair Value Dividendo 2022 = Dividendo per Azione 2022 * Rendimento medio dei dividendi 2019 - 2021 (smoothing 3 anni)
Aspettative e previsioni
Le aspettative future forniscono potenziali traiettorie per i prezzi delle azioni e aiutano gli investitori nella presa di decisioni. I valori previsti sono cifre del Fair Value proiettate, tenendo in considerazione le tendenze di crescita o diminuzione di utili, fatturato o dividendi.
Analisi comparativa
Il confronto del Fair Value, basato su utili, fatturato e dividendi, offre una panoramica completa sulla salute finanziaria dell'azione. Osservando le variazioni annuali e pro annuli contribuisce a comprendere la consistenza e affidabilità della performance dell'azione.
ASPENTECH Valutazione secondo il P/E storico, EBIT e P/S
ASPENTECH azione, rendimento annuo
Dettagli
Rendita
ⓘComprensione del grafico della rendita
Il grafico della rendita offre un'analisi completa sulla rendita annuale per . È suddiviso in due parti: rendita da prezzo e rendita da dividendo, fornendo intuizioni sulla performance complessiva e sulla redditività dell'investimento.
Rendita da prezzo
Questa sezione rappresenta la rendita annuale derivante dall'apprezzamento o dal deprezzamento del prezzo delle azioni di . L'analisi di questi dati può aiutare gli investitori a comprendere le performance storiche dell'azione e a prevedere tendenze future.
Rendita da dividendo
La rendita da dividendo indica la rendita percentuale ottenuta dai dividendi pagati da . È un indicatore chiave per gli investitori che desiderano ottenere rendite oltre all'apprezzamento del prezzo delle azioni.
Prendere decisioni di investimento
Valutando sia la rendita da prezzo che quella da dividendo, gli investitori possono ottenere una visione completa della rendita complessiva dell'investimento. Questo supporta nelle decisioni informate e nell'equilibrio tra strategie di investimento incentrate sulla crescita e sul reddito.
ASPENTECH Numero di azioni
3 anni
5 anni
10 anni
25 anni
Max
Details
ASPENTECH frazionamenti azionari
Previsioni e obiettivi di prezzo attuali ASPENTECH nel Agosto 2026
Prezzi Obiettivo Analisti 2026Rating degli analisti di ASPENTECH
| Data | Società | Azione | Rating | Reliability |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | Promozione | HoldBuy | – | |
| 27/01/2025 | Confermato | Neutral | 51 | |
| 27/01/2025 | Declassamento | OutperformNeutral | – | |
| 11/12/2024 | Confermato | Outperform | – | |
| 05/11/2024 | Confermato | Neutral | 51 | |
| 07/08/2024 | Confermato | Outperform | – | |
| 14/06/2024 | Confermato | Outperform | – | |
| 17/05/2024 | Promozione | HoldBuy | – | |
| 15/05/2024 | Confermato | Outperform | – | |
| 08/05/2024 | Confermato | Neutral | 51 |
Eulerpool Reliability Score (0–100): measures how often a firm’s bullish or bearish calls were directionally correct three months later, blended with the average return following its calls. Every rating we record is stored permanently and scores update continuously; firms with fewer than 3 measured calls are not scored yet.
ASPENTECH Stime e sorprese sugli utili
| Data | Stima dell'EPS | EPS attuale | Stima dei Ricavi | Reazione del titolo | Trimestre del rapporto |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2020 | 1,20USD | - | 179,22 Mio.USD | - | 2020 Q4 |
EESG©
Eulerpool ESG Scorecard© per il titolo ASPENTECH
EAmbiente (Environment)
20
Ambiente (Environment)
SSociale (Social)
20
Sociale (Social)
GGoverno Societario (Governance)
4
Governo Societario (Governance)
Eulerpool ESG Scorecard© è proprietà intellettuale strettamente protetta da diritti d'autore di Eulerpool Research Systems. Qualsiasi uso, imitazione o violazione non autorizzati saranno perseguiti attivamente e potrebbero portare a gravi conseguenze legali. Per licenze, collaborazioni o diritti d'uso, contattaci direttamente tramite il nostro Modulo di Contatto a noi.
ASPENTECH Struttura degli azionisti
| % | Nome |
|---|---|
3,28252% | |
2,84227% | |
1,38952% | |
0,90264% | |
0,62825% | |
0,33729% |
Partecipazioni rilevanti di ASPENTECH (SEC 13D/G)
ASPENTECH Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale
13 members · avg. age 60 · 38 % women
Mr. Antonio Pietri (56)
President, Chief Executive Officer, Director · dal 2007
8,42 Mio. USD
Management
Ms. Chantelle Breithaupt (49)
Chief Financial Officer, Senior Vice President
Mr. John Hague (62)
Executive Vice President - Operations
Mr. Frederic Hammond (61)
Senior Vice President, General Counsel, Secretary
Mr. Manish Chawla (49)
Chief Revenue Officer
Board of Directors
Mr. Robert Whelan (68)
Independent Director
Mr. Donald Casey (74)
Independent Director
Mr. R. Halsey Wise (56)
Independent Director
Ms. Adriana Karaboutis (59)
Independent Director
Dr. Thomas Bradicich (63)
Independent Director
Ms. Karen Golz (67)
Independent Director
ASPENTECH Supply Chain
ASPENTECH Catena di fornitura
Correlazione: quanto strettamente i prezzi delle azioni si muovono insieme
| # | Nome | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,55 | 0,61 | 0,73 | ||
| 2 | 0,05 | 0,43 | 0,71 | ||
| 3 | 0,23 | -0,35 | 0,71 | ||
| 4 | Larsen & Toubro Infotech | -0,26 | 0,36 | 0,68 | |
| 5 | -0,22 | 0,28 | 0,67 |
| # | Nome | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0,08 | -0,45 | — | ||
| 2 | — | — | — | ||
| 3 | Techedge S.p.A | 0,10 | — | — | |
| 4 | 0,60 | 0,50 | — | ||
| 5 | 0,36 | 0 | -0,67 |
Domande frequenti sull'azione ASPENTECH
Aspen Technology Inc represents values of innovation, excellence, and customer-centricity. With a strong corporate philosophy focused on delivering cutting-edge solutions, Aspen Technology is committed to helping its clients optimize their operations and maximize profitability. The company's advanced software products and services enable industries such as energy, chemicals, and engineering to improve efficiency and productivity. Aspen Technology believes in fostering strong partnerships with its customers, providing them with tailored solutions that address their specific needs and challenges. By continuously pushing boundaries and staying at the forefront of technology, Aspen Technology strives to empower its clients and drive sustainable growth in their respective industries.
Aspen Technology Inc's business model revolves around providing software solutions and services to various industries. The company specializes in designing and implementing advanced process optimization software, enabling organizations to improve their operational performance and efficiency. AspenTech's software suite helps customers optimize their engineering, operations, and supply chain processes, resulting in reduced costs, increased productivity, and enhanced sustainability. With a focus on industries such as chemicals, energy, and engineering construction, AspenTech's solutions offer industry-specific functionality and analytical capabilities. By constantly innovating and delivering cutting-edge technology, AspenTech remains a leading provider of software solutions for optimizing industrial operations.
Aspen Technology Inc is primarily active in the software and technology industry.
Some of the main competitors of Aspen Technology Inc in the market include Honeywell International Inc, Schneider Electric SE, and Siemens AG.
Aspen Technology Inc. is a renowned company with a rich history and background. Founded in 1981, Aspen Technology Inc. has become a leading provider of software and services for process industries. The company's innovative solutions help organizations optimize their operations, improve efficiency, and achieve higher levels of profitability. With a focus on industries such as chemicals, energy, engineering, and construction, Aspen Technology Inc. has established a solid reputation for delivering cutting-edge technology and valuable insights to its clients. Over the years, Aspen Technology Inc. has continuously evolved and expanded its offerings to stay at the forefront of the industry, making it a trusted partner for businesses worldwide.
Aspen Technology Inc, a leading software company, has achieved several significant milestones throughout its history. The company has established itself as a trusted partner in the process industries, helping clients optimize their operations and achieve better outcomes. Notably, Aspen Technology Inc pioneered the development of advanced process optimization software, driving improvements in efficiency, profitability, and sustainability. The company has continuously innovated and expanded its product portfolio, empowering its clients to make informed decisions and stay ahead in the competitive market. Through strategic partnerships and collaborations, Aspen Technology Inc has consistently delivered cutting-edge solutions that drive operational excellence and enhanced performance for its global customer base.
Aspen Technology Inc is primarily present in various countries and regions across the globe. The company has a significant presence in the United States, where it is headquartered in Bedford, Massachusetts. Additionally, Aspen Technology Inc has a strong foothold in other key regions like Europe, Asia-Pacific, and the Middle East. Its global operations span across countries including Germany, France, the United Kingdom, China, Japan, India, and many more. With a widespread global presence, Aspen Technology Inc is able to cater to a diverse range of clients and industries, offering cutting-edge software solutions and services for optimizing process manufacturing operations.
Analysts currently set an average price target of 272,83 USD for the ASPENTECH stock (median: 270,30 USD), implying +3,2 % versus the latest price. The consensus is based on 16 analyst ratings.
16 analysts currently rate the ASPENTECH stock: 8 recommend buying, 8 holding and 0 selling. For 2026, analysts expect ASPENTECH to generate revenue of 1,29 miliardi USD and earnings per share of 8,11 USD.
Converted at the current exchange rate, the ASPENTECH share trades at 228,54 EUR (264,33 USD).
The ASPENTECH share (AZPN) is listed on 1 stock exchanges, including: NASDAQ (AZPN).
Aspen Technology Inc is a leading company in providing software solutions for the process industry. The company offers a wide range of products and services, including software for process optimization, Advanced Process Control (APC), and Analytics. Aspen Technology specializes in four industries: chemicals and petrochemicals, energy, engineering and construction, and pharmaceuticals and biotechnology. These industries involve critical and complex production processes that have high complexity and strict regulations. By implementing Aspen Technology's software solutions, process workflows can be optimized, leading to higher efficiency and profitability. One of the company's standout products is AspenTech's process simulation software Aspen Plus. This software is the world's leading simulation software for the chemical and petrochemical industry. Aspen Plus allows the user to create and simulate a virtual prototype of a production process. In addition to optimizing processes, new processes and procedures can also be developed. Also targeted at the chemical industry is the software model Aspen HYSYS. This application is a self-optimizing process control system. Aspen HYSYS uses machine learning and artificial intelligence to autonomously apply and optimize process parameters. This leads to the highest efficiency and profitability in production. AspenTech's Advanced Process Control (APC) and Analytics software enables production plants to respond faster to changes. By using APC and Analytics, product quality can be consistently maintained. The AspenONE APC solutions are capable of generating important insights during the production process, thereby minimizing the risk of quality issues. Technical support services Aspen Technology also offers customer support and service offerings. From training and consulting to maintenance and support, the company assists its customers in implementing their innovation projects. The experienced and qualified employees ensure effective project implementation through close collaboration with customers. AspenONE Suite Another sophisticated product from AspenTech is AspenONE. This comprehensive suite provides integrated solutions to users in the process industry. With AspenONE, companies can increase productivity, improve profitability, and ensure more operational safety. Overall, Aspen Technology offers its customers an extensive range of software products and solutions. With a focus on the process industry, the company has become an important strategic partner and innovator in meeting the demanding requirements of various industries. Aspen Technology aims to continuously provide the best software and most efficient solutions to the notoriously challenging process industry.
Il attesa fatturato di ASPENTECH ammonta a 1,29 miliardi USD. Questo dato si basa sui dati finanziari attuali e riflette lo sviluppo commerciale dell'azienda.
Il attesa profitto di ASPENTECH ammonta a 519,24 Mio. USD. L'utile netto riflette la redditività dell'azienda dopo la deduzione di tutti i costi.
Il rapporto prezzo/utili (P/E) di ASPENTECH è attualmente 32,58. Il rapporto P/E confronta il prezzo attuale dell'azione con l'utile per azione e aiuta gli investitori a valutare la valutazione dell'azione ASPENTECH.
Il rapporto prezzo/fatturato (P/S) di ASPENTECH è attualmente 13,13. Il rapporto P/S confronta la capitalizzazione di mercato con il fatturato annuo e funge da indicatore di valutazione dell'azione ASPENTECH.
Il Quality Score AlleAktien per ASPENTECH è 2/10.
L'ISIN di ASPENTECH è US0453271035. L'ISIN (International Securities Identification Number) è un codice identificativo univoco a livello mondiale per i titoli.
Il WKN di ASPENTECH è 893189. Il WKN (Wertpapierkennnummer) è un codice identificativo tedesco a sei cifre per i titoli.
Il ticker di ASPENTECH è AZPN. Con questo simbolo di borsa vengono negoziate le azioni ASPENTECH in borsa.
ASPENTECH ha pagato dividendi ogni anno negli ultimi 0 anni.
ASPENTECH è assegnato al settore 'Tecnologia dell'informazione'.
I dividendi di ASPENTECH sono distribuiti in USD.
Azione ASPENTECH
Gruppo di pari di ASPENTECH
ASPENTECH Ticker
Altre metriche e analisi di ASPENTECH in Deep Dive.
La nostra analisi azionaria dell'azione ASPENTECH include importanti indicatori finanziari come il fatturato, l'utile, il P/E, il P/S, l'EBIT, oltre a informazioni sul dividendo. Inoltre, esaminiamo aspetti come le azioni, la capitalizzazione di mercato, il debito, il patrimonio netto e le passività di ASPENTECH. Se state cercando informazioni più dettagliate su questi temi, sulle nostre sottopagine offriamo analisi approfondite: