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Nama	Kelas Aset	AUM	Rata-rata Volume	Penyedia	Rasio Biaya	Segmen Investasi	Indeks	Tanggal Peluncuran	NAV (Nilai Aset Bersih)	P/B	P/E
NI Nippon India ETF Nifty 50 BeES ·	Saham	651,79 miliar	—	NI Nippon	0,05	Large Cap	Nifty 50	28/12/2001	271,68	3,42	20,75
NI Nippon India ETF Nifty 50 BeES ·	Saham	651,79 miliar	6,53 Juta.	NI Nippon	0,05	—		28/12/2001	273,39	-	-
NI Nippon India ETF Nifty 50 BeES ·	Saham	651,79 miliar	334.226	NI Nippon	0,05	—		28/12/2001	273,39	-	-
NI Nippon India ETF Gold BeES ·	Komoditas	569,82 miliar	23,73 Juta.	NI Nippon	0,81	—		3/8/2007	116,00	-	-
NI Nippon India ETF Gold BeES ·	Komoditas	569,82 miliar	—	NI Nippon	0,81	Emas	MCX Gold (INR/10g)	8/3/2007	112,75	0,00	0,00
NI Nippon India ETF BSE Sensex ·	Saham	277,71 miliar	10.851	NI Nippon	0,04	—		24/9/2014	889,97	-	-
NI Nippon India ETF S&P BSE Sensex ·	Saham	277,71 miliar	—	NI Nippon	0,04	Large Cap	India S&P BSE SENSEX	24/9/2014	885,52	3,58	23,13
NI CPSE ETF ·	Saham	186,45 miliar	52.733	NI Nippon	0,08	—		28/3/2014	91,67	-	-
NI CPSE ETF ·	Saham	186,45 miliar	846.951	NI Nippon	0,08	—		28/3/2014	91,67	-	-
NI CPSE ETF ·	Saham	186,45 miliar	—	NI Nippon	0,08	Pasar Keseluruhan	NIFTY CPSE Index - INR - Benchmark TR Gross	28/3/2014	90,29	1,95	13,16
NI Nippon India ETF Nifty 1D Rate Liquid BeES ·	Obligasi	105,43 miliar	—	NI Nippon	0,71	Investment Grade	Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross	8/7/2003	1.000,00	0,00	0,00
NI Nippon India ETF Nifty 1D Rate Liquid BeES ·	Obligasi	105,43 miliar	4,16 Juta.	NI Nippon	0,71	—		7/8/2003	1.000,00	-	-
NI Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES ·	Saham	86,54 miliar	375.259	NI Nippon	0,26	—		21/2/2003	766,51	-	-
NI Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES ·	Saham	86,54 miliar	—	NI Nippon	0,26	Large Cap	NIFTY Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross	21/2/2003	753,70	3,17	20,95
NI Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES ·	Saham	86,54 miliar	20.558	NI Nippon	0,26	—		21/2/2003	766,51	-	-
NI Nippon India ETF Nifty Bank BeES ·	Saham	79,17 miliar	33.536	NI Nippon	0,21	—		27/5/2004	579,54	-	-
NI Nippon India ETF Nifty Bank BeES ·	Saham	79,17 miliar	689.129	NI Nippon	0,21	—		27/5/2004	579,54	-	-
NI Nippon India ETF Nifty Bank BeES ·	Saham	79,17 miliar	—	NI Nippon	0,21	Instrumen keuangan	Nifty Bank Index - INR	27/5/2004	575,66	1,97	15,77
NI Nippon India ETF Nifty SDL Apr 2026 Top 20 Equal Weight ·	Obligasi	73,65 miliar	—	NI Nippon	0,18	Kredit Luas	Nifty SDL Apr 2026 Top 20 Equal Weight Index - INR - Benchmark TR Net	25/3/2021	118,39	0,00	0,00
NI Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES ·	Saham	39,32 miliar	—	NI Nippon	0,51	Instrumen keuangan	NIFTY PSU Bank Index - INR - Benchmark TR Gross	25/10/2007	92,00	1,19	8,53
NI Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES ·	Saham	39,32 miliar	91.064	NI Nippon	0,51	—		25/10/2007	92,69	-	-
NI Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES ·	Saham	39,32 miliar	2,07 Juta.	NI Nippon	0,51	—		25/10/2007	92,69	-	-
NI Nippon India ETF Nifty Midcap 150 ·	Saham	38,21 miliar	780.568	NI Nippon	0,28	Mid Cap	Nifty Midcap 150 Index - INR	31/1/2019	226,38	4,05	27,78
NI Nippon India Mutual Fund - Nippon India ETF Nifty 8-13 yr G-Sec Long Term Gilt ·	Obligasi	23,64 miliar	1,48 Juta.	NI Nippon	0,11	Investment Grade	Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross	7/5/2016	29,63	0,00	0,00
NI Nippon India ETF Nifty IT ·	Saham	19,94 miliar	—	NI Nippon	0,22	Teknologi Informasi	Nifty IT Index - INR - Benchmark TR Net	26/6/2020	39,21	6,71	26,16
NI Nippon India ETF Nifty CPSE Bond Plus SDL - 2024 Maturity Units EQ ·	Obligasi	16,31 miliar	—	NI Nippon	0,15	Investment Grade	Nifty CPSE Bond Plus SDL Sep 2024 50:50 Index - INR - Benchmark TR Gross	13/11/2020	118,91	0,00	0,00
NI Nippon India Silver ETF ·	Komoditas	14,19 miliar	—	NI Nippon	0,51	Perak	MCX Silver (INR/kg)	2/2/2022	70,47	0,00	0,00
NI Nippon India ETF Hang Seng BeES ·	Saham	10,56 miliar	—	NI Nippon	0,98	Pasar Keseluruhan	Hang Seng Index	9/3/2010	423,47	1,46	13,60
NI Nippon India ETF Hang Seng BeES ·	Saham	10,56 miliar	89.625	NI Nippon	0,98	—		3/9/2010	430,05	-	-
NI Nippon India Nifty Pharma ETF Units Exchange Traded Fund ·	Saham	5,44 miliar	—	NI Nippon	0,19	Kesehatan	Nifty Pharma Index - INR - Benchmark TR Gross	2/7/2021	17,49	4,59	31,47
NI Nippon India ETF Nifty100 ·	Saham	3,36 miliar	—	NI Nippon	0,52	Large Cap	Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross	22/3/2013	262,65	3,38	20,79
NI Nippon India ETF Nifty 100 ·	Saham	3,36 miliar	48.138	NI Nippon	0,52	—		22/3/2013	264,80	-	-
NI Nippon India ETF Nifty 100 ·	Saham	3,36 miliar	3.010	NI Nippon	0,52	—		22/3/2013	264,80	-	-
NI Nippon India ETF Nifty India Consumption ·	Saham	1,86 miliar	92.834	NI Nippon	0,33	Pasar Keseluruhan	Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross	4/3/2014	129,15	8,04	38,50
NI Nippon India ETF Nifty Infrastructure BeES ·	Saham	1,77 miliar	—	NI Nippon	0,54	Topik	NIFTY Infrastructure Index - INR - Benchmark TR Gross	29/9/2010	954,05	3,26	23,32
NI Nippon India ETF Nifty Infrastructure BeES ·	Saham	1,77 miliar	608	NI Nippon	0,54	—		29/9/2010	963,54	-	-
NI Nippon India ETF S&P BSE Sensex Next 50 ·	Saham	1,38 miliar	—	NI Nippon	0,29	Large Cap	S&P BSE Sensex Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross	30/7/2019	87,56	3,18	21,83
NI Nippon India ETF BSE Sensex Next 50 ·	Saham	1,38 miliar	5.765	NI Nippon	0,29	—		30/7/2019	88,74	-	-
NI Nippon India ETF Nifty 5 yr Benchmark G-Sec ·	Obligasi	1,3 miliar	—	NI Nippon	0,08	Investment Grade	Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross	5/4/2021	54,73	0,00	0,00
NI Nippon India ETF Nifty 50 Value 20 ·	Saham	1,04 miliar	—	NI Nippon	0,32	Large Cap	Nifty 50 Value 20 Index - INR - Benchmark TR Net	18/6/2015	133,75	2,82	14,05
NI Nippon India Nifty Auto ETF Exchange Traded Fund Units ·	Saham	882,47 Juta.	—	NI Nippon	0,21	Barang Konsumsi Siklik	Nifty Auto Index - INR - Benchmark TR Gross	20/1/2022	187,99	4,86	14,20
NI Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 ·	Saham	672,5 Juta.	50.108	NI Nippon	0,39	Tingkat Dividen Tinggi	Nifty Dividend Opportunities 50 Index - INR - Benchmark TR Gross	15/4/2014	75,94	2,71	14,36
NI Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES ·	Saham	570,1 Juta.	8.445	NI Nippon	1,01	—		18/3/2009	455,65	-	-
NI Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES ·	Saham	570,1 Juta.	680	NI Nippon	1,01	—		18/3/2009	455,65	-	-
NI Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES ·	Saham	570,1 Juta.	—	NI Nippon	1,01	Large Cap	Nifty50 Shariah Index - INR - Benchmark TR Gross	18/3/2009	458,24	4,35	16,72
NI Nippon India BSE Sensex Next 30 ETF ·	Saham	—	—	NI Nippon	1,00	Large Cap	BSE SENSEX Next 30 Index - INR - Benchmark TR Gross	10/6/2025	38,76	0,00	0,00
NI Nippon India Nifty 1D Rate Liquid ETF - Growth Units ·	Obligasi	—	—	NI Nippon	1,00	Kredit Luas	Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross	23/7/2025	1.031,14	0,00	0,00
NI Nippon India Nifty India Manufacturing ETF Exchange Traded Fund Units ·	Saham	—	—	NI Nippon	0,00	Pasar Keseluruhan	Nifty India Manufacturing Index - INR - Benchmark TR Gross	26/8/2025	146,22	0,00	0,00
NI Nippon India Nifty India Manufacturing ETF Exchange Traded Fund Units ·	Saham	—	—	NI Nippon	0,00	Pasar Keseluruhan	Nifty India Manufacturing Index - INR - Benchmark TR Gross	26/8/2025	146,22	0,00	0,00

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