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Nama	Kelas Aset	AUM	Rata-rata Volume	Penyedia	Rasio Biaya	Segmen Investasi	Indeks	Tanggal Peluncuran	NAV (Nilai Aset Bersih)	P/B	P/E
NI Nippon India ETF Nifty 50 BeES ·	Saham	670,95 miliar	295.812	NI Nippon	0,04	—		28/12/2001	266,64	-	-
NI Nippon India ETF Nifty 50 BeES ·	Saham	670,95 miliar	6,33 Juta.	NI Nippon	0,04	—		28/12/2001	266,64	-	-
NI Nippon India ETF Nifty 50 BeES ·	Saham	670,95 miliar	—	NI Nippon	0,04	Large Cap	Nifty 50	28/12/2001	266,28	3,42	20,75
NI Nippon India ETF Gold BeES ·	Komoditas	586,29 miliar	26,15 Juta.	NI Nippon	0,81	—		8/3/2007	125,79	-	-
NI Nippon India ETF Gold BeES ·	Komoditas	586,29 miliar	—	NI Nippon	0,81	Emas	MCX Gold (INR/10g)	8/3/2007	126,48	0,00	0,00
NI Nippon India ETF S&P BSE Sensex ·	Saham	287,31 miliar	—	NI Nippon	0,04	Large Cap	India S&P BSE SENSEX	24/9/2014	855,10	3,58	23,13
NI Nippon India ETF BSE Sensex ·	Saham	287,31 miliar	10.775	NI Nippon	0,04	—		24/9/2014	859,59	-	-
NI CPSE ETF ·	Saham	190,4 miliar	64.446	NI Nippon	0,08	—		28/3/2014	92,57	-	-
NI CPSE ETF ·	Saham	190,4 miliar	1,1 Juta.	NI Nippon	0,08	—		28/3/2014	92,57	-	-
NI CPSE ETF ·	Saham	190,4 miliar	—	NI Nippon	0,08	Pasar Keseluruhan	NIFTY CPSE Index - INR - Benchmark TR Gross	28/3/2014	92,47	1,95	13,16
NI Nippon India ETF Nifty 1D Rate Liquid BeES ·	Obligasi	111,01 miliar	—	NI Nippon	0,71	Investment Grade	Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross	8/7/2003	1.000,00	0,00	0,00
NI Nippon India ETF Nifty 1D Rate Liquid BeES ·	Obligasi	111,01 miliar	3,43 Juta.	NI Nippon	0,71	—		8/7/2003	1.000,00	-	-
NI Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES ·	Saham	89,69 miliar	386.863	NI Nippon	0,22	—		21/2/2003	781,51	-	-
NI Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES ·	Saham	89,69 miliar	20.097	NI Nippon	0,22	—		21/2/2003	781,51	-	-
NI Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES ·	Saham	89,69 miliar	—	NI Nippon	0,22	Large Cap	NIFTY Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross	21/2/2003	779,80	3,17	20,95
NI Nippon India ETF Nifty Bank BeES ·	Saham	83,97 miliar	909.635	NI Nippon	0,20	—		27/5/2004	584,99	-	-
NI Nippon India ETF Nifty Bank BeES ·	Saham	83,97 miliar	—	NI Nippon	0,20	Instrumen keuangan	Nifty Bank Index - INR	27/5/2004	584,32	1,97	15,77
NI Nippon India ETF Nifty Bank BeES ·	Saham	83,97 miliar	40.354	NI Nippon	0,20	—		27/5/2004	584,99	-	-
NI Nippon India ETF Nifty SDL Apr 2026 Top 20 Equal Weight ·	Obligasi	73,65 miliar	—	NI Nippon	0,18	Kredit Luas	Nifty SDL Apr 2026 Top 20 Equal Weight Index - INR - Benchmark TR Net	25/3/2021	118,39	0,00	0,00
NI Nippon India ETF Nifty Midcap 150 ·	Saham	40,63 miliar	814.792	NI Nippon	0,24	Mid Cap	Nifty Midcap 150 Index - INR	31/1/2019	236,41	4,05	27,78
NI Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES ·	Saham	40,41 miliar	—	NI Nippon	0,51	Instrumen keuangan	NIFTY PSU Bank Index - INR - Benchmark TR Gross	25/10/2007	92,91	1,19	8,53
NI Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES ·	Saham	40,41 miliar	125.310	NI Nippon	0,51	—		25/10/2007	92,56	-	-
NI Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES ·	Saham	40,41 miliar	2,65 Juta.	NI Nippon	0,51	—		25/10/2007	92,56	-	-
NI Nippon India Mutual Fund - Nippon India ETF Nifty 8-13 yr G-Sec Long Term Gilt ·	Obligasi	24,46 miliar	1,46 Juta.	NI Nippon	0,11	Investment Grade	Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross	5/7/2016	29,73	0,00	0,00
NI Nippon India ETF Nifty IT ·	Saham	19,94 miliar	—	NI Nippon	0,22	Teknologi Informasi	Nifty IT Index - INR - Benchmark TR Net	26/6/2020	39,21	6,71	26,16
NI Nippon India ETF Nifty CPSE Bond Plus SDL - 2024 Maturity Units EQ ·	Obligasi	16,31 miliar	—	NI Nippon	0,15	Investment Grade	Nifty CPSE Bond Plus SDL Sep 2024 50:50 Index - INR - Benchmark TR Gross	13/11/2020	118,91	0,00	0,00
NI Nippon India Silver ETF ·	Komoditas	14,19 miliar	—	NI Nippon	0,51	Perak	MCX Silver (INR/kg)	2/2/2022	70,47	0,00	0,00
NI Nippon India ETF Hang Seng BeES ·	Saham	10,86 miliar	—	NI Nippon	0,96	Pasar Keseluruhan	Hang Seng Index	9/3/2010	450,59	1,46	13,60
NI Nippon India ETF Hang Seng BeES ·	Saham	10,86 miliar	131.389	NI Nippon	0,96	—		9/3/2010	452,59	-	-
NI Nippon India Nifty Pharma ETF Units Exchange Traded Fund ·	Saham	5,44 miliar	—	NI Nippon	0,19	Kesehatan	Nifty Pharma Index - INR - Benchmark TR Gross	2/7/2021	17,49	4,59	31,47
NI Nippon India ETF Nifty100 ·	Saham	3,52 miliar	3.334	NI Nippon	0,51	—		22/3/2013	260,52	-	-
NI Nippon India ETF Nifty 100 ·	Saham	3,52 miliar	52.104	NI Nippon	0,51	—		22/3/2013	260,52	-	-
NI Nippon India ETF Nifty100 ·	Saham	3,52 miliar	—	NI Nippon	0,51	Large Cap	Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross	22/3/2013	260,13	3,38	20,79
NI Nippon India ETF Nifty India Consumption ·	Saham	1,92 miliar	96.649	NI Nippon	0,31	Pasar Keseluruhan	Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross	3/4/2014	128,14	8,04	38,50
NI Nippon India ETF Nifty Infrastructure BeES ·	Saham	1,85 miliar	—	NI Nippon	0,52	Topik	NIFTY Infrastructure Index - INR - Benchmark TR Gross	29/9/2010	938,86	3,26	23,32
NI Nippon India ETF Nifty Infrastructure BeES ·	Saham	1,85 miliar	793,7	NI Nippon	0,52	—		29/9/2010	938,31	-	-
NI Nippon India ETF S&P BSE Sensex Next 50 ·	Saham	1,47 miliar	—	NI Nippon	0,31	Large Cap	S&P BSE Sensex Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross	30/7/2019	91,61	3,18	21,83
NI Nippon India ETF BSE Sensex Next 50 ·	Saham	1,47 miliar	44.938	NI Nippon	0,31	—		30/7/2019	91,84	-	-
NI Nippon India ETF Nifty 5 yr Benchmark G-Sec ·	Obligasi	1,3 miliar	—	NI Nippon	0,08	Investment Grade	Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross	5/4/2021	54,73	0,00	0,00
NI Nippon India ETF Nifty 50 Value 20 ·	Saham	1,04 miliar	—	NI Nippon	0,32	Large Cap	Nifty 50 Value 20 Index - INR - Benchmark TR Net	18/6/2015	133,75	2,82	14,05
NI Nippon India Nifty Auto ETF Exchange Traded Fund Units ·	Saham	882,47 Juta.	—	NI Nippon	0,21	Barang Konsumsi Siklik	Nifty Auto Index - INR - Benchmark TR Gross	20/1/2022	187,99	4,86	14,20
NI Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 ·	Saham	713,9 Juta.	50.507	NI Nippon	0,39	Tingkat Dividen Tinggi	Nifty Dividend Opportunities 50 Index - INR - Benchmark TR Gross	15/4/2014	74,50	2,71	14,36
NI Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES ·	Saham	596,5 Juta.	7.982	NI Nippon	0,97	—		18/3/2009	437,18	-	-
NI Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES ·	Saham	596,5 Juta.	—	NI Nippon	0,97	Large Cap	Nifty50 Shariah Index - INR - Benchmark TR Gross	18/3/2009	437,35	4,35	16,72
NI Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES ·	Saham	596,5 Juta.	634	NI Nippon	0,97	—		18/3/2009	437,18	-	-
NI Nippon India Nifty India Manufacturing ETF Exchange Traded Fund Units ·	Saham	—	—	NI Nippon	0,00	Pasar Keseluruhan	Nifty India Manufacturing Index - INR - Benchmark TR Gross	26/8/2025	146,22	0,00	0,00
NI Nippon India BSE Sensex Next 30 ETF ·	Saham	—	—	NI Nippon	1,00	Large Cap	BSE SENSEX Next 30 Index - INR - Benchmark TR Gross	10/6/2025	38,76	0,00	0,00
NI Nippon India Nifty India Manufacturing ETF Exchange Traded Fund Units ·	Saham	—	—	NI Nippon	0,00	Pasar Keseluruhan	Nifty India Manufacturing Index - INR - Benchmark TR Gross	26/8/2025	146,22	0,00	0,00
NI Nippon India Nifty 1D Rate Liquid ETF - Growth Units ·	Obligasi	—	—	NI Nippon	1,00	Kredit Luas	Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross	23/7/2025	1.031,14	0,00	0,00

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