שם | קטגוריית השקעה | ניהול נכסים (AUM) | נפח Durch. | ספק | פער הוצאות | סגמנט ההשקעות | אינדקס | תאריך הנפקה | נתון נקי (NAV) | קואפיציינט המחיר לנכס הנקי | מכפיל רווח שוקי (P/E) | | אג"ח | 7.744 מיליון | - | Xtrackers | 0.18 | דירוג השקעה | Markit iTraxx Europe 5-year Gross Total Return Index - EUR | 16.7.2007 | 121.44 | 0 | 0 |
| אג"ח | 7.558 מיליון | - | Xtrackers | 0.06 | דירוג השקעה | Bloomberg US Long Treasury Index - USD - Benchmark TR Net | 6.12.2023 | 31.25 | 0 | 0 |
| מניות | 7.551 מיליון | - | Xtrackers | 0.15 | שוק כולל | Solactive ISS ESG Developed Markets Eurozone Net Zero Pathway Index - EUR - Benchmark TR Net | 17.2.2022 | 46.88 | 2.09 | 16.48 |
| מניות | 7.491 מיליון | 981.614 | Xtrackers | 0.15 | מיד קאפ | S&P MidCap 400 ESG Index | 24.2.2021 | 31.43 | 2.4 | 18.25 |
| מניות | 7.462 מיליון | - | Xtrackers | 0.12 | שוק כולל | MSCI USA Select ESG Screened Index - Benchmark TR Net | 15.2.2022 | 10.69 | 0 | 0 |
| מניות | 7.152 מיליון | 955.886 | Xtrackers | 0.15 | טכנולוגיית מידע | Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross | 13.7.2023 | 30.73 | 4.38 | 28.67 |
| מניות | 7.063 מיליון | - | Xtrackers | 0.35 | נושא | MSCI ACWI IMI Innovation Index | 12.7.2022 | 47.25 | 6.6 | 32.23 |
| מניות | 7.026 מיליון | - | Xtrackers | 0.2 | צריכה ציקלית | MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select Index - Benchmark TR Net | 29.6.2021 | 64.95 | 2.02 | 14.26 |
| מניות | 6.969 מיליון | - | Xtrackers | 0.35 | נושא | MSCI ACWI IMI SDG 6 Clean Water and Sanitation Select Index - Benchmark TR Net | 18.1.2023 | 33.35 | 2.45 | 20.72 |
| מניות | 6.901 מיליון | - | Xtrackers | 0.2 | שירותי תקשורת | MSCI Europe Communication Services ESG Screened 20-35 Select Index - Benchmark TR Net | 29.6.2007 | 88.95 | 2.56 | 21.45 |
| אג"ח | 6.766 מיליון | 1,339.159 | Xtrackers | 0.35 | אשראי רחב | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index - Benchmark TR Net | 3.3.2015 | 16.89 | 0 | 0 |
| אג"ח | 6.756 מיליון | - | Xtrackers | 0.15 | דירוג השקעה | Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index - EUR | 28.10.2013 | 135.65 | 0 | 0 |
| מניות | 6.693 מיליון | - | Xtrackers | 0.19 | לארג' קאפ | DAX ESG Screened Index - EUR | 13.1.2016 | 36.57 | 0 | 0 |
| אג"ח | 6.493 מיליון | 1,207.364 | Xtrackers | 0.2 | גבוה התשואה | J.P. Morgan ESG DM Corporate High Yield USD Index - USD | 3.3.2015 | 18.52 | 0 | 0 |
| אג"ח | 6.283 מיליון | - | Xtrackers | 0.06 | דירוג השקעה | Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net | 6.12.2023 | 30.94 | 0 | 0 |
| מניות | 5.935 מיליון | 984.364 | Xtrackers | 0.5 | שוק כולל | MSCI China All Shares | 30.4.2014 | 23.67 | 1.26 | 9.85 |
| מניות | 5.776 מיליון | - | Xtrackers | 0.35 | נושא | Dow Jones Brookfield Global Green Infrastructure Index - Benchmark TR Net | 26.9.2024 | 28.82 | 2.33 | 19.55 |
| מניות | 5.734 מיליון | - | Xtrackers | 0.15 | שוק כולל | Solactive ISS ESG Developed Markets Europe Net Zero Pathway Index - EUR - Benchmark TR Net | 25.8.2022 | 38.26 | 2.27 | 16.11 |
| מניות | 5.599 מיליון | - | Xtrackers | 0.2 | שוק כולל | MSCI USA Minimum Volatility Index | 8.11.2016 | 58.61 | 4.33 | 23.63 |
| מניות | 5.463 מיליון | - | Xtrackers | 0.25 | תשואת דיבידנד גבוהה | MSCI USA High Dividend Yield Low Carbon SRI Screened Select Index - Benchmark TR Net | 13.9.2023 | 33.9 | 4.73 | 24.2 |
| מניות | 5.265 מיליון | 199.568 | Xtrackers | 0.15 | תשואת דיבידנד גבוהה | S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index | 9.11.2022 | 26.28 | 2.98 | 20.08 |
| אג"ח | 5.118 מיליון | - | Xtrackers | 0.2 | אשראי רחב | FTSE ESG Select World Government Bond Index DM - EUR - Benchmark TR Net | 7.12.2021 | 5.91 | 0 | 0 |
| אג"ח | 4.918 מיליון | - | Xtrackers | 0.25 | גבוה התשואה | Bloomberg Barclays US High Yield Very Liquid Index ex 144A - EUR - Benchmark TR Net | 14.10.2021 | 15.58 | 0 | 0 |
| אג"ח | 4.713 מיליון | - | Xtrackers | 0.21 | דירוג השקעה | Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate | 12.5.2023 | 8.16 | 0 | 0 |
| מניות | 4.634 מיליון | 380.864 | Xtrackers | 0.6 | שוק כולל | MSCI China A Inclusion Index | 20.10.2015 | 18.5 | 3.26 | 17.97 |
| אג"ח | 4.558 מיליון | - | Xtrackers | 0.07 | אשראי רחב | iBoxx EUR Sovereigns 0-1 Capped Index - EUR - Benchmark TR Gross | 12.9.2023 | 34.66 | 0 | 0 |
| מניות | 4.456 מיליון | 74.432 | Xtrackers | 0.35 | נושא | Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross | 12.7.2023 | 17.99 | 1.93 | 25.35 |
| מניות | 4.243 מיליון | - | Xtrackers | 0.25 | שוק כולל | MSCI Japan Select ESG Screened Index - USD - Benchmark TR Net Hedged | 31.7.2015 | 34.65 | 0 | 0 |
| מניות | 4.055 מיליון | - | Xtrackers | 0.35 | נושא | MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select Index - Benchmark TR Net | 13.12.2022 | 27.58 | 5.01 | 28.25 |
| חומרי גלם | 3.878 מיליון | - | Xtrackers | 0.39 | שוק רחב | DBLCI-OY Balanced Index - GBP | 9.2.2011 | 35.92 | 0 | 0 |
| אג"ח | 3.707 מיליון | - | Xtrackers | 0.2 | דירוג השקעה | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross | 6.3.2014 | 69.8 | 0 | 0 |
| מניות | 3.636 מיליון | - | Xtrackers | 0.35 | נושא | MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select ESG Screened 100 Index - Benchmark TR Net | 12.7.2022 | 30.55 | 4.12 | 28.1 |
| אג"ח | 3.421 מיליון | - | Xtrackers | 0.06 | דירוג השקעה | Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index - USD - Benchmark TR Net | 6.12.2023 | 33.08 | 0 | 0 |
| מניות | 3.266 מיליון | - | Xtrackers | 0.52 | סמול קאפ | | 19.11.2024 | 30.34 | 0 | 0 |
| אג"ח | 3.23 מיליון | - | Xtrackers | 0.09 | אשראי רחב | iBoxx EUR Sovereigns Yield Plus 0-1 Index - EUR - Benchmark TR Net | 12.9.2023 | 34.49 | 0 | 0 |
| אג"ח | 3.003 מיליון | 456.045 | Xtrackers | 0.06 | דירוג השקעה | ICE US Treasury Short Bond Index | 9.10.2024 | 30.04 | 0 | 0 |
| מניות | 2.933 מיליון | - | Xtrackers | 0.37 | שוק כולל | MSCI ACWI IMI SDG Social Fairness Select Index - Benchmark TR Net | - | 32 | 2.21 | 17.57 |
| אג"ח | 2.886 מיליון | - | Xtrackers | 0 | דירוג השקעה | iBoxx Euro Germany | 14.10.2022 | 6.9 | 0 | 0 |
| אג"ח | 2.783 מיליון | - | Xtrackers | 0.2 | דירוג השקעה | Markit iBoxx Euro Liquid Covered Index - EUR | 27.11.2012 | 144.99 | 0 | 0 |
| אג"ח | 2.775 מיליון | 1,015.705 | Xtrackers | 0.15 | דירוג השקעה | Bloomberg MSCI US Corporate Sustainability SRI Sector/Credit/Maturity Neutral Index | 3.3.2015 | 18.47 | 0 | 0 |
| מניות | 2.761 מיליון | - | Xtrackers | 0.37 | שוק כולל | MSCI ACWI Select ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net | 8.6.2022 | 48.79 | 0 | 0 |
| מניות | 2.303 מיליון | - | Xtrackers | 0.2 | לארג' קאפ | S&P 500 | 22.9.2021 | 10.95 | 0 | 0 |
| מניות | 2.291 מיליון | 555.698 | Xtrackers | 0.09 | שוק כולל | NASDAQ Eurozone Large Mid Cap Index | 19.8.2015 | 21.54 | 1.49 | 12.69 |
| אג"ח | 2.273 מיליון | - | Xtrackers | 0.4 | אשראי רחב | FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index | 6.5.2008 | 10.58 | 0 | 0 |
| מניות | 2.211 מיליון | - | Xtrackers | 0 | שוק כולל | MSCI Pacific ex Japan Select ESG Screened Index - Benchmark TR Net | 28.3.2024 | 9.64 | 0 | 0 |
| אג"ח | 2.037 מיליון | - | Xtrackers | 0.2 | אשראי רחב | FTSE ESG Select World Government Bond Index DM - EUR - Benchmark TR Net | 7.12.2021 | 8.51 | 0 | 0 |
| אג"ח | 2.005 מיליון | - | Xtrackers | 0.25 | אשראי רחב | FTSE ESG Select World Government Bond Index DM - EUR - Benchmark TR Net | 8.12.2021 | 6 | 0 | 0 |
| אג"ח | 1.991 מיליון | - | Xtrackers | 0.2 | דירוג השקעה | Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR | 12.5.2023 | 9.45 | 0 | 0 |
| מניות | 1.768 מיליון | - | Xtrackers | 0.35 | תעשייה | MSCI ACWI IMI SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure Select Index - Benchmark TR Net | 13.12.2022 | 20.61 | 1.45 | 18.01 |
| אג"ח | 1.655 מיליון | - | Xtrackers | 0.12 | דירוג השקעה | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net | 25.9.2024 | 9.53 | 0 | 0 |
| אג"ח | 1.635 מיליון | - | Xtrackers | 0.12 | דירוג השקעה | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2033 SRI index - EUR - Benchmark TR Net | 25.9.2024 | 9.31 | 0 | 0 |
| אג"ח | 1.522 מיליון | - | Xtrackers | 0.15 | דירוג השקעה | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net | 25.9.2024 | 8.85 | 0 | 0 |
| מניות | 1.36 מיליון | 353.911 | Xtrackers | 0.15 | סמול קאפ | S&P SmallCap 600 ESG Index | 24.2.2021 | 27.21 | 1.76 | 15.21 |
| מניות | 1.098 מיליון | - | Xtrackers | 0.22 | לארג' קאפ | S&P 500 Equal Weight ESG Index - Benchmark TR Net | 9.5.2024 | 8.39 | 0 | 0 |
| אג"ח | 1.01 מיליון | - | Xtrackers | 0.25 | דירוג השקעה | Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index - Benchmark TR Gross | 14.10.2021 | 19.98 | 0 | 0 |
| אג"ח | 997,120.1 | - | Xtrackers | 0.15 | דירוג השקעה | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net | 25.9.2024 | 8.89 | 0 | 0 |
| אג"ח | 859,905 | - | Xtrackers | 0.2 | דירוג השקעה | iBoxx Euro Germany | 14.10.2022 | 5.99 | 0 | 0 |
| אג"ח | 833,052 | - | Xtrackers | 0.2 | דירוג השקעה | Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR | 12.5.2023 | 8.84 | 0 | 0 |
| אג"ח | 638,589.4 | - | Xtrackers | 0.25 | אשראי רחב | FTSE ESG Select World Government Bond Index DM - EUR - Benchmark TR Net | 7.12.2021 | 6.12 | 0 | 0 |
| מניות | 136,156.5 | - | Xtrackers | 0.12 | ניירות ערך | MSCI USA / Financials -SEC | 16.9.2017 | 27.88 | 3.24 | 20.66 |
| מניות | 134,701.4 | - | Xtrackers | 0.12 | צריכה ציקלית | MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom Index | 16.1.2024 | 26.02 | 3.24 | 20.66 |
| מניות | 133,513.2 | - | Xtrackers | 0.12 | טכנולוגיית מידע | MSCI USA Information Technology 20/35 Custom Index - USD | 16.1.2024 | 27.47 | 3.24 | 20.66 |
| מניות | 110,520.4 | - | Xtrackers | 0.12 | סחורות צריכה לא ציקליות | MSCI USA Consumer Staples Index | 16.1.2024 | 22.55 | 3.24 | 20.66 |
| מניות | 52,667.7 | - | Xtrackers | 0.5 | שוק כולל | CSI 300 Index | 24.2.2010 | 16.29 | 0 | 0 |
| מניות | - | - | Xtrackers | 0.45 | שוק כולל | MSCI World Index | 14.12.2009 | 0 | 0 | 0 |
| מניות | - | - | Xtrackers | 0.5 | שוק כולל | MSCI Singapore IMI | 27.3.2013 | 0 | 0 | 0 |
| מניות | - | - | Xtrackers | 0.5 | שוק כולל | CSI 300 Index | 16.3.2010 | 0 | 3.24 | 20.67 |
| חומרי גלם | - | - | Xtrackers | 0.45 | שוק רחב | db Energy Booster EUR Hedged Index - EUR | 8.4.2010 | 0 | 0 | 0 |
| חומרי גלם | - | - | Xtrackers | 0.4 | כסף | LBMA Silver Price ($/ozt) | 15.6.2010 | 0 | 0 | 0 |
| חומרי גלם | - | - | Xtrackers | 0.45 | נפט גולמי | DBCLI-OY Brent Crude OIL Euro Hedged Index - EUR | 2.2.2010 | 0 | 0 | 0 |
| חומרי גלם | - | - | Xtrackers | 0.45 | נפט גולמי | db Brent Crude Oil Booster Euro Unhedged Index - EUR | 13.5.2011 | 0 | 0 | 0 |
| חומרי גלם | - | - | Xtrackers | 0.45 | פלדיום | Palladium London PM Fix ($/ozt) | 14.7.2010 | 0 | 0 | 0 |
| מניות | - | - | Xtrackers | 0.65 | שוק כולל | MSCI China | 20.12.2011 | 0 | 0 | 0 |
| חומרי גלם | - | - | Xtrackers | 0.75 | פלדיום | Palladium London PM Fix (EUR/ozt) | 14.7.2010 | 0 | 0 | 0 |
| מניות | - | - | Xtrackers | 0.5 | שוק כולל | MSCI Malaysia | 20.12.2011 | 0 | 1.61 | 12.16 |
| מניות | - | - | Xtrackers | 0.65 | שוק כולל | MSCI Philippines IMI | 27.3.2013 | 0 | 0 | 0 |
| אג"ח | - | - | Xtrackers | 0.15 | דירוג השקעה | Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone AAA Index - EUR | 28.10.2013 | 0 | 0 | 0 |
| מניות | - | - | Xtrackers | 0.5 | שוק כולל | MSCI Thailand | 20.12.2011 | 0 | 2.17 | 17.3 |
| מניות | - | - | Xtrackers | 0.45 | שוק כולל | MSCI Pacific ex JP | 14.12.2009 | 0 | 0 | 0 |
| מניות | - | - | Xtrackers | 0 | שוק כולל | MSCI World ESG Screened Index | 26.9.2024 | 0 | 3.53 | 22.63 |
| מניות | - | - | Xtrackers | 0.65 | שוק כולל | MSCI Brazil | 14.12.2009 | 0 | 0 | 0 |
| מניות | - | - | Xtrackers | 0.65 | שוק כולל | MSCI Indonesia | 20.12.2011 | 0 | 1.81 | 12.89 |
| חומרי גלם | - | - | Xtrackers | 0.45 | פלטינ | Platinum London PM Fix ($/ozt) | 14.7.2010 | 0 | 0 | 0 |
| מניות | - | - | Xtrackers | 0.65 | שוק כולל | MSCI Russia Issuers Capped 25% Index | 14.12.2009 | 0 | 0 | 0 |
| אג"ח | - | - | Xtrackers | 0.15 | דירוג השקעה | Markit iBoxx Euro Germany Covered Index - EUR | 28.10.2013 | 0 | 0 | 0 |
| אג"ח | - | - | Xtrackers | 0.3 | דירוג השקעה | Markit iBoxx USD Liquid Asia ex-Japan Corporates Large Cap Investment Grade Index - USD | 2.9.2016 | 0 | 0 | 0 |
| מניות | - | - | Xtrackers | 0.4 | שוק כולל | MSCI Japan | 15.5.2012 | 0 | 0 | 0 |
| חומרי גלם | - | - | Xtrackers | 0.45 | נפט גולמי | db WTI Crude Oil Booster USD Index | 19.5.2010 | 0 | 0 | 0 |