שם | קטגוריית השקעה | ניהול נכסים (AUM) | נפח Durch. | ספק | פער הוצאות | סגמנט ההשקעות | אינדקס | תאריך הנפקה | נתון נקי (NAV) | קואפיציינט המחיר לנכס הנקי | מכפיל רווח שוקי (P/E) | | מניות | 22.239 מיליארד | 5.16 מיליון | VanEck | 0.35 | טכנולוגיית מידע | MVIS US Listed Semiconductor 25 | 5.5.2000 | 241.43 | 6.6 | 39.2 |
| מניות | 15.232 מיליארד | 729,142.9 | VanEck | 0.46 | שוק כולל | Morningstar Wide Moat Focus Index | 25.4.2012 | 93.86 | 4.1 | 23.74 |
| מניות | 14.066 מיליארד | 16.053 מיליון | VanEck | 0.51 | חומרים | NYSE Arca Gold Miners | 16.5.2006 | 40.04 | 1.97 | 25.73 |
| מניות | 7.329 מיליארד | - | VanEck | 0.4 | שוק כולל | MSCI World ex Australia Quality Index - AUD | 29.10.2014 | 59.48 | 7.01 | 21.36 |
| מניות | 4.912 מיליארד | 4.064 מיליון | VanEck | 0.52 | חומרים | MVIS Global Junior Gold Miners | 11.11.2009 | 50.31 | 1.76 | 17.98 |
| אג"ח | 3.253 מיליארד | 824,175.4 | VanEck | 0.32 | גבוה התשואה | ICE Broad High Yield Crossover Municipal | 4.2.2009 | 51.79 | 0 | 0 |
| אג"ח | 3.01 מיליארד | 739,315.5 | VanEck | 0.25 | גבוה התשואה | ICE BofA US Fallen Angel High Yield 10% Constrained | 10.4.2012 | 28.91 | 0 | 0 |
| אג"ח | 2.631 מיליארד | 1.456 מיליון | VanEck | 0.3 | אשראי רחב | J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index | 22.7.2010 | 23.63 | 0 | 0 |
| מניות | 2.627 מיליארד | - | VanEck | 0.35 | לארג' קאפ | MVIS Australia Equal Weight Index - AUD | 4.3.2014 | 37.71 | 1.78 | 13.64 |
| מניות | 2.595 מיליארד | - | VanEck | 0.6 | נושא | MarketVector Global Defense Industry Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net | 31.3.2023 | 39.92 | 4.22 | 25.68 |
| מניות | 2.458 מיליארד | - | VanEck | 0.35 | טכנולוגיית מידע | MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG | 1.12.2020 | 41.53 | 5.61 | 26.37 |
| אג"ח | 2.235 מיליארד | - | VanEck | 0.29 | דירוג השקעה | iBoxx AUD Investment Grade Subordinated Debt Mid Price Index - AUD | 28.10.2019 | 25 | 0 | 0 |
| מניות | 2.069 מיליארד | - | VanEck | 0.6 | נושא | MarketVector Global Defense Industry Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net | 31.3.2023 | 38.97 | 4.15 | 24.77 |
| אג"ח | 2.043 מיליארד | 833,734.8 | VanEck | 0.14 | דירוג השקעה | MVIS US Investment Grade Floating Rate | 25.4.2011 | 25.43 | 0 | 0 |
| אג"ח | 1.974 מיליארד | 429,662 | VanEck | 0.18 | דירוג השקעה | ICE Intermediate AMT-Free Broad National Municipal | 4.12.2007 | 46.13 | 0 | 0 |
| אג"ח | 1.919 מיליארד | 510,189.3 | VanEck | 0.4 | אשראי רחב | ICE Exchange-Listed Fixed & Adjustable Rate Non-Financial Preferred Securities Index | 16.7.2012 | 17.27 | 0.06 | 0.59 |
| מניות | 1.742 מיליארד | - | VanEck | 0.43 | שוק כולל | MSCI World ex Australia Quality 100% Hedged to AUD Index - AUD | 21.3.2019 | 48.85 | 0 | 0 |
| מניות | 1.575 מיליארד | 975,507.8 | VanEck | 13.33 | ניירות ערך | MarketVector US Business Development Companies Liquid Index | 11.2.2013 | 17.29 | 1.12 | 11.34 |
| מניות | 1.489 מיליארד | - | VanEck | 0.59 | סמול קאפ | MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net | 8.3.2021 | 31.2 | 2.96 | 14.09 |
| חומרי גלם | 1.461 מיליארד | 230,994.6 | VanEck | 0.25 | etf_invseg_Long BTC, Short USD | MarketVector Bitcoin Benchmark Rate - USD - Benchmark TR Gross | 11.1.2024 | 111.63 | 0 | 0 |
| מניות | 1.434 מיליארד | - | VanEck | 0.38 | לארג' קאפ | Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Total Return Index - EUR | 23.5.2016 | 42.03 | 1.25 | 9.62 |
| מניות | 1.424 מיליארד | - | VanEck | 0.53 | חומרים | NYSE Arca Gold Miners | 25.3.2015 | 44.88 | 1.55 | 21.29 |
| מניות | 1.335 מיליארד | 499,735.6 | VanEck | 0.35 | אנרגיה | MVIS US Listed Oil Services 25 | 7.2.2001 | 272.64 | 1.62 | 11.04 |
| חומרי גלם | 1.322 מיליארד | 1.054 מיליון | VanEck | 0.25 | זהב | LBMA Gold Price PM ($/ozt) | 16.5.2014 | 27.44 | 0.9 | 6.97 |
| מניות | 1.241 מיליארד | - | VanEck | 0.52 | נושא | FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - CAD | 29.4.2016 | 21.44 | 1.95 | 18.69 |
| מניות | 1.112 מיליארד | 328,356.5 | VanEck | 0.61 | נושא | MVIS Global Uranium & Nuclear Energy | 13.8.2007 | 90.24 | 3.23 | 20.16 |
| מניות | 1.052 מיליארד | - | VanEck | 0.49 | שוק כולל | Morningstar Wide Moat Focus Index - AUD | 26.6.2015 | 128.97 | 3.99 | 17.31 |
| מניות | 930.868 מיליון | - | VanEck | 0.5 | חומרים | EMIX Global Mining Constrained Weights Index | 18.4.2018 | 31.68 | 1.74 | 8.74 |
| אג"ח | 868.083 מיליון | 179,634.8 | VanEck | 0.4 | אשראי רחב | | 21.6.2022 | 52.94 | 0 | 0 |
| מניות | 860.007 מיליון | - | VanEck | 0.3 | שוק כולל | Solactive Sustainable World Equity Index | 13.5.2013 | 34.86 | 2.43 | 19.28 |
| אג"ח | 750.382 מיליון | - | VanEck | 0.22 | דירוג השקעה | Bloomberg AusBond Credit FRN 0+ Yr Index - AUD | 5.7.2017 | 24.77 | 0 | 0 |
| חומרי גלם | 671.018 מיליון | - | VanEck | 1 | etf_invseg_Long BTC, Short USD | MVIS CryptoCompare Institutional Bitcoin Index - CAD | 19.11.2020 | 53.33 | 0 | 0 |
| מניות | 633.45 מיליון | - | VanEck | 0.53 | חומרים | NYSE Arca Gold Miners Index - AUD | 26.6.2015 | 64.1 | 0 | 0 |
| מניות | 633.087 מיליון | - | VanEck | 0.55 | נושא | MVIS Global Video Gaming & eSports | 24.6.2019 | 57.1 | 3.95 | 25.44 |
| מניות | 580.639 מיליון | 61,694.25 | VanEck | 0.53 | נושא | MVIS Global Agribusiness | 31.8.2007 | 68.87 | 1.39 | 14.95 |
| מניות | 574.422 מיליון | - | VanEck | 0.35 | נדל"ן | MVIS Australia A-REITs Index - AUD | 14.10.2013 | 22.44 | 0.84 | 12.04 |
| מניות | 567.695 מיליון | 185,691.4 | VanEck | 0.36 | בריאות ורפואה | MVIS US Listed Pharmaceutical 25 | 20.12.2011 | 88.51 | 3.86 | 21.76 |
| מניות | 533.922 מיליון | - | VanEck | 0.55 | חומרים | MVIS Global Junior Gold Miners | 10.11.2009 | 45.07 | 1.29 | 21.99 |
| אג"ח | 526.483 מיליון | 270,011.2 | VanEck | 0.24 | דירוג השקעה | ICE Long AMT-Free Broad National Municipal | 2.1.2008 | 17.86 | 0 | 0 |
| מניות | 489.574 מיליון | - | VanEck | 0.43 | נדל"ן | FTSE EPRA NAREIT Developed ex Australia Rental Hedged to AUD Index - AUD | 29.3.2019 | 15.67 | 1.36 | 24.4 |
| מניות | 437.472 מיליון | - | VanEck | 0.49 | שוק כולל | Morningstar US Sustainability Moat Focus Index | 16.10.2015 | 60.44 | 4.27 | 21.78 |
| מניות | 433.499 מיליון | 70,953.77 | VanEck | 0.49 | שוק מורחב | Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus | 4.10.2022 | 36.04 | 2.88 | 18.5 |
| מניות | 415.232 מיליון | - | VanEck | 0.55 | נושא | MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index - Benchmark TR Net | 3.2.2023 | 33.33 | 2.73 | 16.94 |
| אג"ח | 407.742 מיליון | 154,522 | VanEck | 0.4 | גבוה התשואה | ICE BofA Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus | 9.5.2012 | 19.63 | 0 | 0 |
| מניות | 405.549 מיליון | - | VanEck | 0.35 | נושא | MVIS Australia Energy & Mining Index - AUD | 14.10.2013 | 32.48 | 1.83 | 8.67 |
| מניות | 397.555 מיליון | 13,320.39 | VanEck | 0.35 | בריאות ורפואה | MVIS US Listed Biotech 25 | 20.12.2011 | 165.35 | 4.71 | 23.5 |
| מניות | 396.247 מיליון | 366,448.8 | VanEck | 0.7 | שוק כולל | MarketVector Vietnam Local Index - Benchmark TR Net | 14.8.2009 | 11.67 | 1.46 | 14.15 |
| מניות | 360.475 מיליון | - | VanEck | 0.7 | נושא | MVIS Global Digital Assets Equity | 30.4.2021 | 10.7 | 2.38 | 8.54 |
| אג"ח | 357.861 מיליון | - | VanEck | 0.32 | דירוג השקעה | Markit iBoxx AUD Corporates Yield Plus Index - AUD | 9.5.2017 | 16.82 | 0 | 0 |
| מניות | 330.285 מיליון | - | VanEck | 0.45 | מיד קאפ | S&P/ASX Midcap 50 Index - AUD | 14.10.2013 | 40.78 | 1.77 | 14.15 |
| מניות | 327.999 מיליון | - | VanEck | 0.3 | לארג' קאפ | Netherlands AEX | 14.12.2009 | 91.68 | 2.37 | 16.77 |
| אג"ח | 320.503 מיליון | 72,426.32 | VanEck | 0.35 | גבוה התשואה | ICE 1-12 Year Broad High Yield Crossover Municipal | 13.1.2014 | 22.66 | 0 | 0 |
| מניות | 319.951 מיליון | 30,240.75 | VanEck | 0.56 | נושא | MVIS Global Video Gaming & eSports | 6.3.2017 | 92.09 | 4.04 | 33.71 |
| מניות | 315.459 מיליון | - | VanEck | 0.25 | נדל"ן | Global Property Research Global 100 Index - EUR | 14.4.2011 | 40.99 | 1.64 | 28.61 |
| מניות | 304.977 מיליון | 346,841.7 | VanEck | 0.43 | ניירות ערך | MVIS US Mortgage REITs | 16.8.2011 | 11.25 | 0.72 | 8.6 |
| מניות | 296.272 מיליון | - | VanEck | 0.4 | שוק כולל | MSCI World ex Australia Index - AUD - Benchmark TR Net | 8.3.2021 | 27.35 | 0 | 0 |
| מניות | 291.762 מיליון | - | VanEck | 0.7 | נושא | MVIS Global Digital Assets Equity | 30.4.2021 | 8.19 | 2.38 | 8.54 |
| אג"ח | 273.458 מיליון | 84,644.52 | VanEck | 0.07 | דירוג השקעה | ICE Short AMT-Free Broad National Municipal | 22.2.2008 | 17.15 | 0 | 0 |
| אג"ח | 272.059 מיליון | - | VanEck | 0.22 | דירוג השקעה | S&P/ASX Government Bond 10-20 Year Index - AUD - Benchmark TR Gross | 26.9.2023 | 50.83 | 0 | 0 |
| מניות | 253.469 מיליון | - | VanEck | 0.62 | סמול קאפ | MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net | 7.11.2023 | 30.19 | 0 | 0 |
| מניות | 237.503 מיליון | 5,656.409 | VanEck | 0.35 | צריכה ציקלית | MVIS US Listed Retail 25 | 2.5.2001 | 242.16 | 7.4 | 23.78 |
| מניות | 231.102 מיליון | 125,913.8 | VanEck | 0.56 | חומרים | MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals | 27.10.2010 | 41.19 | 1.49 | 5.48 |
| חומרי גלם | 229.113 מיליון | - | VanEck | 0.59 | etf_invseg_Long BTC, Short USD | MarketVector Bitcoin Benchmark Rate - USD - Benchmark TR Net | 18.6.2024 | 31.82 | 0 | 0 |
| מניות | 227.359 מיליון | - | VanEck | 0.28 | ניירות ערך | MVIS Australia Banks Index - AUD | 14.10.2013 | 39.7 | 1.33 | 11.4 |
| מניות | 209.775 מיליון | 371,506.5 | VanEck | 0.51 | נושא | MVIS Global Digital Assets Equity | 12.4.2021 | 15.09 | 3.42 | 0 |
| מניות | 208.312 מיליון | - | VanEck | 0.55 | שוק כולל | MSCI World ex Australia ex Fossil Fuel Select SRI and Low Carbon Capped Index - AUD | 6.3.2018 | 36.58 | 2.85 | 18.47 |
| מניות | 184.615 מיליון | - | VanEck | 0.35 | שוק כולל | MSCI Australia IMI Select SRI Screened Index - AUD | 27.4.2016 | 32.82 | 2.09 | 17.9 |
| מניות | 184.267 מיליון | - | VanEck | 0.69 | שוק כולל | MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index - AUD | 10.4.2018 | 25.83 | 1.38 | 10.88 |
| אג"ח | 180.367 מיליון | 112,271.4 | VanEck | 1.98 | דירוג השקעה | S-Network Closed End Municipal Bond Fund Index | 12.7.2011 | 22 | 0 | 0 |
| אג"ח | 175.793 מיליון | - | VanEck | 0.95 | אשראי רחב | | 11.2.2020 | 10.49 | 0 | 0 |
| מניות | 168.017 מיליון | - | VanEck | 0.49 | סמול קאפ | MVIS Australia Small-Cap Dividend Payers Index - AUD | 26.5.2015 | 19.4 | 1.59 | 15.32 |
| מניות | 155.459 מיליון | 63,312.86 | VanEck | 0.58 | שוק כולל | MOTI-US - Morningstar Global ex-US Wide Moat Focus Index | 13.7.2015 | 32.75 | 2.48 | 19.41 |
| חומרי גלם | 155.118 מיליון | - | VanEck | 1.5 | etf_invseg_Pair_Long SUI, Short USD | MarketVector Sui VWAP Close Index - Benchmark Price Return | 7.11.2024 | 16.44 | 0 | 0 |
| מניות | 147.097 מיליון | 21,537.34 | VanEck | 0.43 | נושא | MarketVector Global Natural Resources Index | 29.8.2008 | 49.44 | 1.57 | 13.81 |
| מניות | 143.423 מיליון | 20,285.21 | VanEck | 0.87 | שוק כולל | MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index | 25.8.2010 | 45.06 | 0 | 0 |
| חומרי גלם | 138.052 מיליון | - | VanEck | 1 | etf_invseg_Long ETH, Short USD | MVIS CryptoCompare Ethereum VWAP Close Index - Benchmark TR Gross | 26.3.2021 | 16.89 | 0 | 0 |
| מניות | 124.597 מיליון | 2,982.977 | VanEck | 0.61 | נושא | MVIS Global Low Carbon Energy | 3.5.2007 | 102.81 | 2.05 | 16.47 |
| אג"ח | 122.549 מיליון | 24,283.04 | VanEck | 0.2 | אשראי רחב | S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index | 3.3.2017 | 24.07 | 0 | 0 |
| חומרי גלם | 121.956 מיליון | 121,051.8 | VanEck | 0 | etf_invseg_Long ETH, Short USD | MarketVector Ethereum Benchmark Rate Index - Benchmark TR Net | 25.6.2024 | 39.2 | 0 | 0 |
| מניות | 113.922 מיליון | - | VanEck | 0.95 | שוק כולל | CSI MarketGrader China New Economy Index - CNY | 8.11.2018 | 7.07 | 3.09 | 16.51 |
| חומרי גלם | 102.522 מיליון | - | VanEck | 1.5 | etf_invseg_Long SOL, Short USD | MVIS CryptoCompare Solana VWAP Close Index - Benchmark TR Net | 13.9.2021 | 11.59 | 0 | 0 |
| התפלגות הנכסים | 101.943 מיליון | 28,955.98 | VanEck | 0.87 | תוצאת יעד | | 9.4.2018 | 29.55 | 0 | 0 |
| חומרי גלם | 100.972 מיליון | - | VanEck | 0.25 | זהב | LBMA Gold Price AM - AUD - Benchmark Price Return | 12.5.2022 | 44.96 | 0 | 0 |
| אג"ח | 93.855 מיליון | - | VanEck | 0.4 | גבוה התשואה | ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index | 19.3.2018 | 67.89 | 0 | 0 |
| אג"ח | 92.881 מיליון | - | VanEck | 0.4 | גבוה התשואה | ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index | 19.3.2018 | 67.38 | 0 | 0 |
| מניות | 91.912 מיליון | 5,122.205 | VanEck | 0.59 | שוק כולל | BlueStar Israel Global Index | 25.6.2013 | 45.3 | 2.35 | 15.25 |
| אג"ח | 87.553 מיליון | - | VanEck | 0.65 | אשראי רחב | | 31.1.2024 | 20.25 | 0 | 0 |
| מניות | 84.046 מיליון | - | VanEck | 0.59 | חומרים | MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals | 24.9.2021 | 7.99 | 3.08 | 10.53 |
| אג"ח | 83.387 מיליון | - | VanEck | 0.3 | אשראי רחב | J.P. Morgan EMBI Global Core Index | 7.4.2017 | 60.08 | 0 | 0 |
| מניות | 82.731 מיליון | 9,777.909 | VanEck | 0.46 | אנרגיה | MVIS North America Energy Infrastructure | 13.3.2012 | 98.46 | 2.9 | 19.5 |
| מניות | 81.369 מיליון | - | VanEck | 0.55 | נושא | MVIS Global Video Gaming & eSports | 8.9.2020 | 17.59 | 2.63 | 20.96 |
| אג"ח | 80.999 מיליון | - | VanEck | 0.3 | אשראי רחב | J.P. Morgan EMBI Global Core Index | 7.4.2017 | 59.26 | 0 | 0 |
| מניות | 80.945 מיליון | - | VanEck | 0.52 | שוק כולל | Morningstar Global Wide Moat Focus Index | 7.7.2020 | 30.14 | 2.72 | 18.64 |
| מניות | 78.373 מיליון | 2,260.818 | VanEck | 0.55 | נושא | NYSE Arca Environmental Svcs (TR) | 10.10.2006 | 36.01 | 3.84 | 32.68 |
| מניות | 77.274 מיליון | - | VanEck | 0.55 | נושא | MVIS Global Space Industry ESG Index - Benchmark TR Gross | 24.6.2022 | 36.87 | 1.64 | 20.74 |
| מניות | 74.074 מיליון | 9,893.954 | VanEck | 0.56 | חומרים | NYSE Arca Steel (TR) | 10.10.2006 | 61.52 | 0.97 | 10.58 |
| אג"ח | 66.077 מיליון | 13,415.07 | VanEck | 0.45 | אשראי רחב | | 25.9.2024 | 50.83 | 0 | 0 |
| מניות | 65.874 מיליון | - | VanEck | 0.35 | שוק כולל | Morningstar Australia Dividend Yield Focus Index - AUD | 7.9.2020 | 22.34 | 0 | 0 |
| חומרי גלם | 63.955 מיליון | - | VanEck | 1.5 | etf_invseg_Long TRX, Short USD | MVIS CryptoCompare TRON VWAP Close Index | 13.9.2021 | 23.78 | 0 | 0 |
| מניות | 63.587 מיליון | - | VanEck | 0.5 | נושא | Morningstar Wide Moat Focus Index | 12.1.2024 | 22.55 | 4.1 | 23.74 |