Instem (INS.L) Action Cours
Instem Cours
Le chiffre d'affaires a progressé de 14,1 % par an au cours des 15 dernières années pour atteindre 57,63 M GBP. Le bénéfice par action a reculé de 8,5 % par an au cours des 15 dernières années. La marge nette de Instem s'établit à 8,2 %, en hausse par rapport aux 6,5 % d'il y a quelques années.
Cours de l'action Instem
Détails
Cours de l'action
ⓘComment lire ce graphique
Ce graphique suit l'historique du cours de l'action Instem au fil du temps. Vous pouvez basculer entre les vues quotidienne, hebdomadaire et mensuelle et sélectionner des plages de temps personnalisées — d'un seul jour à l'historique complet disponible. Utilisez le commutateur pour voir les variations de prix en termes de devise absolue ou en pourcentage de variation par rapport à la date de début.
Rendement total par rapport au rendement du prix
Le bouton bascule « Rendement total » inclut les dividendes réinvestis en plus du pur mouvement de prix. Ceci est crucial car les dividendes peuvent représenter une part importante des rendements à long terme. Historiquement, environ 40 % du rendement total du S&P 500 provient des dividendes. Comparez toujours le rendement total lors de l'évaluation de la performance réelle d'une action par rapport à un indice de référence.
Données de prix intrajournalières
Lors de l'affichage d'une période d'une journée, le graphique affiche les mouvements de prix intrajournaliers en temps réel. Ceci est utile pour observer comment l'action Instem réagit aux ouvertures du marché, aux annonces de résultats ou aux nouvelles de dernière minute tout au long de la séance de négociation.
Ce qu'il faut rechercher
Recherchez les tendances à long terme (mouvements soutenus à la hausse ou à la baisse sur des mois et des années), les niveaux de support et de résistance (zones de prix où l'action rebondit ou s'inverse régulièrement) et la volatilité (le degré de fluctuation du prix jour après jour). Comparer le graphique des prix de Instem à un indice du marché comme le S&P 500 peut révéler si l'action surperforme ou sousperformance le marché plus large.
| Date | Instem Prix |
|---|
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice Net Instem
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Instem Compte de résultat, Bilan, Tableau des flux de trésorerie
| CHIFFRE D'AFFAIRESM GBP |
|---|
| CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES% |
| MARGE BRUTE% |
| REVENU BRUTM GBP |
| EBITM GBP |
| MARGE EBIT% |
| REVENU NETM GBP |
| CROISSANCE DU BÉNÉFICE NET% |
| NOMBRE D'ACTIONSM |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,00 | 10,00 | 11,00 | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 21,00 | 22,00 | 25,00 | 28,00 | 46,00 | 57,00 | 67,00 | 75,00 | 81,00 | 90,00 |
| – | – | 10,00 | 18,18 | 23,08 | 12,50 | 16,67 | 4,76 | 13,64 | 12,00 | 64,29 | 23,91 | 17,54 | 11,94 | 8,00 | 11,11 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 93,75 | 94,44 | 90,48 | 95,45 | 96,00 | 92,86 | 95,65 | 77,19 | 95,65 | 95,65 | 95,65 | 95,65 |
| 10,00 | 10,00 | 11,00 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 19,00 | 21,00 | 24,00 | 26,00 | 44,00 | 44,00 | 64,09 | 71,74 | 77,48 | 86,09 |
| 1,00 | 1,00 | – | – | 1,00 | – | – | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 9,00 | 11,00 | 6,00 | 21,00 |
| 10,00 | 10,00 | – | – | 6,25 | – | – | 9,09 | 8,00 | 10,71 | 8,70 | 10,53 | 13,43 | 14,67 | 7,41 | 23,33 |
| 1,00 | 1,00 | – | – | – | 1,00 | – | 1,00 | – | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 13,00 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -50,00 | 300,00 | 75,00 | 28,57 | – | 44,44 |
| 11,85 | 11,76 | 11,78 | 12,22 | 12,40 | 15,63 | 16,16 | 16,85 | 16,25 | 19,65 | 22,72 | 23,69 | 23,69 | 23,69 | 23,69 | 23,69 |
Détails
Indicateurs clés du compte de résultat
ⓘChiffre d'affaires et croissance du chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires est le point de départ de chaque compte de résultat — il mesure le total des ventes que Instem génère à partir de son activité principale. La croissance du chiffre d'affaires (exprimée en variation en pourcentage d'une année sur l'autre) est l'un des indicateurs les plus importants de l'élan économique. Une croissance soutenue supérieure à 10 % par an est généralement considérée comme solide, tandis qu'un chiffre d'affaires en déclin est un signal d'alerte grave qui mérite investigation.
Marge brute
Marge brute = (Chiffre d'affaires − Coût des marchandises vendues) ÷ Chiffre d'affaires. Elle révèle le pourcentage de chaque euro de chiffre d'affaires que Instem conserve après les coûts directs de production. Les marges brutes élevées (supérieures à 50 %) sont typiques des entreprises légères en actifs comme les logiciels et les marques, tandis que les industries à forte intensité de capital comme la fabrication opèrent souvent en dessous de 30 %. Comparez la marge brute de Instem à celle de ses pairs du secteur et suivez-la dans le temps pour détecter une amélioration ou une détérioration du pouvoir de fixation des prix.
EBIT et marge EBIT
L'EBIT mesure le profit d'exploitation — ce qui reste après déduction de toutes les dépenses d'exploitation (y compris R&D, ventes et frais administratifs) du profit brut. La marge EBIT l'exprime en pourcentage du chiffre d'affaires. Parce qu'elle exclut les intérêts et les impôts, l'EBIT permet des comparaisons équitables entre entreprises ayant des niveaux d'endettement et des juridictions fiscales différents. Une marge EBIT croissante indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Revenu net et bénéfice par action (EPS)
Le revenu net est le profit final de l'entreprise après toutes les dépenses, les intérêts et les impôts. En divisant le revenu net par le nombre d'actions en circulation, on obtient l'EPS — la métrique la plus influente dans l'évaluation des actions. La croissance constante de l'EPS est le principal moteur de l'appréciation du cours des actions à long terme. Vérifiez toujours si la croissance de l'EPS provient d'une amélioration réelle des profits ou des rachats d'actions réduisant le nombre d'actions.
Actions en circulation
Le nombre total d'actions que Instem a émises. Un nombre d'actions en baisse (par le biais de rachats) augmente l'EPS et signale la confiance de la direction. Un nombre d'actions croissant (par l'émission d'actions) dilue les actionnaires existants. Surveillez toujours ce nombre parallèlement à l'EPS pour avoir une vue complète de la création de valeur par action.
Estimations des analystes
Les chiffres projetés représentent les estimations de consensus des analystes professionnels. Comparez ces prévisions aux taux de croissance historiques de Instem pour évaluer si les attentes sont réalistes. Une entreprise qui dépasse régulièrement les estimations de consensus tend à voir le cours de son action récompensé au fil du temps, tandis que les ratés répétés érodent la confiance des investisseurs.
Marges de l'action Instem
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Chiffre d'Affaires, EBIT, Bénéfice par Action Instem
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
Action Instem et analyse boursière
Évaluation de Instem selon la juste valeur
Détails
Estimation de la Valeur Équitable
ⓘQu'est-ce que la Valeur Équitable?
La valeur équitable est une estimation de ce qu'une action vaut réellement sur la base de ses fondamentaux financiers, indépendamment du cours du marché actuel. Si la valeur équitable calculée est supérieure au cours actuel de l'action, l'action peut être sous-évaluée — et vice versa. Ce graphique montre trois approches différentes de la valeur équitable afin que vous puissiez les recouper.
Valeur Équitable Basée sur les Bénéfices
Calculée en multipliant le bénéfice par action actuel (BPA) par le ratio P/E moyen historique sur une période multi-annuelle sélectionnée. Le lissage sur plusieurs années filtre les pics ou creux temporaires. Si cette valeur équitable dépasse le prix du marché, cela suggère que l'action est bon marché par rapport à sa capacité bénéficiaire.
Exemple : Valeur Équitable (Bénéfices) 2022 = BPA 2022 × P/E Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur le Chiffre d'Affaires
Dérivée en multipliant le chiffre d'affaires par action par le ratio cours/chiffres d'affaires moyen historique. Cette méthode est particulièrement utile pour les entreprises dont les bénéfices sont volatiles ou temporairement déprimés, car le chiffre d'affaires tend à être plus stable que les bénéfices. Elle répond à la question : « À quel prix le marché a-t-il valorisé chaque dollar de chiffre d'affaires de cette entreprise dans le passé? »
Exemple : Valeur Équitable (Chiffre d'Affaires) 2022 = Chiffre d'Affaires par Action 2022 × P/S Moyen 2019–2021
Valeur Équitable Basée sur les Dividendes
Calculée en divisant le dividende par action par le rendement des dividendes moyen historique. Cette approche est particulièrement pertinente pour les entreprises matures qui versent régulièrement des dividendes. Si la valeur équitable résultante est supérieure au prix actuel, cela implique que l'action offre un meilleur rendement que sa moyenne historique.
Exemple : Valeur Équitable (Dividende) 2022 = Dividende par Action 2022 ÷ Rendement Moyen 2019–2021
Comment Utiliser ce Graphique
Quand les trois lignes de valeur équitable convergent au-dessus du prix actuel, cela renforce le cas selon lequel l'action est sous-évaluée. Quand elles divergent, enquêtez pourquoi — cela peut indiquer un changement structurel dans les marges, la politique de distribution, ou le taux de croissance. Les estimations prospectives à droite prolongent l'analyse en utilisant les fondamentaux projetés, vous aidant à évaluer si le prix actuel reflète déjà les attentes de croissance future.
Évaluation de Instem selon le P/E historique, le multiple EBIT et le ratio P/S
Rendements annuels Instem
Détails
Rendement Annuel
ⓘCe que ce Graphique Montre
Ce graphique décompose le rendement annuel total de en deux composants : rendement du prix (gains ou pertes de la variation du cours de l'action) et rendement des dividendes (revenu reçu des versements de dividendes). Ensemble, ils représentent le rendement total qu'un investisseur aurait réalisé au cours de chaque année civile.
Rendement du Prix
Le rendement du prix mesure le pourcentage de variation du cours de l'action de du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les barres positives indiquent que l'action s'est appréciée; les barres négatives montrent un déclin. C'est le composant auquel la plupart des investisseurs se concentrent, mais il ne raconte qu'une partie de l'histoire — en particulier pour les actions versant des dividendes.
Rendement des Dividendes
Le rendement des dividendes représente le revenu généré par les dividendes versés au cours de l'année, exprimé en pourcentage du cours initial. Bien qu'il puisse sembler faible au cours d'une seule année (généralement 1–4% pour les entreprises établies), les dividendes se composent considérablement au cours de décennies et ont historiquement contribué environ 40% des rendements totaux du marché boursier.
Ce qu'il Faut Rechercher
Examinez le nombre d'années ayant montré des rendements positifs par rapport aux rendements négatifs pour évaluer la cohérence. Une action avec principalement des années positives et de petites baisses suggère un risque plus faible. Comparez également les rendements annuels de à un indice de référence — dépasser régulièrement le marché est une caractéristique d'un investissement solide. Prêtez attention aux pires années : comprendre le risque de baisse est aussi important que de poursuivre le potentiel de hausse.
Actions en circulation Instem
3 ans
5 ans
10 ans
25 ans
Max
Details
EESG©
Notation ESG Eulerpool© pour l'action Instem
EEnvironnement
20
Environnement
SSocial
20
Social
GGouvernance d'entreprise
4
Gouvernance d'entreprise
La notation ESG Eulerpool est la propriété intellectuelle strictement protégeée par le droit d'auteur d'Eulerpool Research Systems. Tout usage non autorisé, imitation ou violation sera activement poursuivi et peut entraîner des conséquences juridiques importantes. Pour les licences, les collaborations ou les droits d'utilisation, veuillez nous contacter directement via notre Formulaire de Contact formulaire de contact.
Structure actionnariale de l'action Instem
| % | Nom |
|---|---|
11,36577% | |
8,12131% | |
6,65436% | |
5,72869% | |
5,51633% | |
4,17780% |
Déclarations de participation de Instem (SEC 13D/G)
Instem Direction et Conseil d'Administration
7 members · avg. age 62 · 0 % women
Mr. Philip Reason
Chief Executive Officer, Executive Director
279 000,00 GBP
Management
Mr. Nigel Goldsmith
Chief Financial Officer, Company Secretary, Executive Director · depuis 2011
Mr. Tom Cooper
IR Contact Officer · depuis 2022
Board of Directors
Mr. David Gare
Non-Executive Chairman of the Board
Mr. Michael McGoun (72)
Non-Executive Independent Director
Mr. David Sherwin
Non-Executive Director · depuis 2010
Mr. Riaz Bandali (52)
Non-Executive Independent Director
Instem Supply Chain
Instem chaîne d'approvisionnement
Corrélation : degré de mouvement conjoint des cours des actions
| # | Nom | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,62 | 0,60 | 0,89 | ||
| 2 | 0,71 | 0,66 | 0,85 | ||
| 3 | 0,70 | 0,68 | 0,84 | ||
| 4 | 0,72 | 0,72 | 0,78 | ||
| 5 | 0,32 | 0,22 | 0,78 |
| # | Nom | Trend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0,41 | -0,42 | -0,72 | ||
| 2 | -0,61 | -0,21 | -0,68 | ||
| 3 | -0,26 | -0,50 | -0,43 | ||
| 4 | 0,71 | 0,47 | -0,21 | ||
| 5 | -0,52 | -0,64 | 0,18 |
Questions fréquemment posées sur l'action Instem
9 analysts currently rate the Instem stock: 8 recommend buying, 1 holding and 0 selling.
Converted at the current exchange rate, the Instem share trades at 9,69 EUR (8,30 GBP).
The Instem share (INS.L) is listed on 3 stock exchanges, including: Frankfurt (54I.F), London (INS.L), London (INS.L).
Instem PLC est une entreprise basée au Royaume-Uni spécialisée dans les solutions logicielles et informatiques pour le secteur des sciences de la vie. La société propose une large gamme de produits et de services visant à soutenir et accélérer les processus de recherche et développement. L'entreprise est divisée en deux secteurs d'activité: les solutions Discovery et les solutions Development. Le secteur des solutions Discovery propose une gamme d'outils et de solutions pour la recherche biomédicale, comprenant notamment des systèmes de criblage à haut débit, des logiciels de gestion des informations de laboratoire et des outils d'analyse des données. Le secteur des solutions Development d'Instem, quant à lui, se concentre sur le soutien de la phase de recherche clinique en offrant des solutions de conformité et de réglementation visant à accélérer le processus d'approbation des médicaments en respectant les directives GxP. Les produits proposés comprennent un dossier électronique du patient facilitant la gestion des études cliniques, ainsi qu'une solution d'exportation électronique des données pour une meilleure gestion des données. Grâce à sa plateforme SEND, Instem offre également des solutions normalisées pour une meilleure intégration, gestion et analyse des données de recherche préclinique. SEND (Standard d'échange de données non cliniques) vise à standardiser les données du secteur des sciences de la vie entre les instituts de recherche, les organismes de réglementation et les entreprises, afin de simplifier le processus de recherche et développement. Un autre produit d'Instem PLC est SubmissionExpert, un système basé sur le cloud pour le contrôle qualité des demandes d'approbation de médicaments, permettant une vérification automatique des demandes d'approbation et le respect des directives de différents pays. Le modèle d'entreprise d'Instem PLC repose sur l'idée d'offrir aux clients du secteur des sciences de la vie des solutions innovantes et pratiques pour optimiser leurs processus de recherche et développement. L'entreprise génère des revenus grâce à la vente de licences logicielles, à la fourniture de solutions logicielles en tant que service et à la prestation de services personnalisés pour différents clients dans les domaines de la santé, de l'industrie pharmaceutique et académique. Instem PLC bénéficie d'une longue histoire de succès dans le domaine du développement de logiciels pour les sciences de la vie et a acquis une réputation de partenaire de confiance pour les processus de recherche et développement. Grâce à ses investissements continus dans l'innovation et le développement de solutions visant à répondre aux exigences changeantes du marché et des clients, l'entreprise a gagné la confiance des clients et des investisseurs. En 2019, elle a enregistré une croissance de revenus de près de 17%, ce qui souligne son potentiel de marché et la confiance en ses produits et services.
Le chiffre d'affaires ne peut pas être calculé pour Instem pour le moment.
Le bénéfice ne peut pas être calculé pour Instem pour le moment.
Le ratio P/E ne peut pas être calculé pour Instem pour le moment.
Le ratio P/S ne peut pas être calculé pour Instem pour le moment.
Le score de qualité Eulerpool pour Instem est de 5/10.
L'ISIN de Instem est GB00B3TQCK30. L'ISIN (International Securities Identification Number) est un identifiant global unique pour les titres.
Le WKN de Instem est A1C7NS. Le WKN (Wertpapierkennnummer) est un numéro allemand d'identification des titres à six chiffres.
Le symbole boursier de Instem est INS.L. Ce code boursier est utilisé pour négocier les actions Instem à la bourse.
Instem a versé des dividendes chaque année au cours des 0 dernières années.
Instem est classé dans le secteur 'Santé'.
Les dividendes de Instem sont distribués en GBP.
Action Instem
Groupe de pairs Instem
Instem Ticker
Instem FIGI
Tous les fondamentaux et analyses approfondies de Instem
Notre analyse de l'action Instem comprend des indicateurs financiers importants tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, le P/E ratio, le P/S ratio, l'EBIT ainsi que des informations sur le dividende. De plus, nous examinons des aspects tels que les actions, la capitalisation boursière, les dettes, les fonds propres et les obligations de Instem. Si vous recherchez des informations plus détaillées sur ces sujets, nous proposons des analyses approfondies sur nos sous-pages: