Eurooppalainen pääomasijoitusryhmä EQT valmistelee aggressiivista yritysstrategiaa hyötyäkseen odotetusta konsolidaatioaallosta 10 biljoonan dollarin yksityisen pääoman markkinoilla. EQT:n toimitusjohtaja Christian Sinding ilmoitti Financial Times -lehden haastattelussa, että yhtiö tähtää erityisesti erikoistuneisiin sijoitusryhmiin, kuten sekundäärisijoitusyhtiöihin ja kasvusuuntautuneisiin sijoitusyhtiöihin, sekä terveyssektorin niche-toimijoihin.

„On vielä maantieteellisiä alueita ja osaamisaloja, joita emme kata kasvu- tai pääomasijoitusalueella“, Sinding selitti. „Jos löytäisimme esimerkiksi erinomaisen terveydenhuollon kasvuyrityksen Yhdysvalloista, se voisi olla mielenkiintoinen mahdollisuus meille.“ Tämä strategia pyrkii täydentämään EQT:n nykyisiä liiketoiminta-alueita ja vahvistamaan kilpailukykyä globaalilla tasolla.

EQT on käyttänyt vuodesta 2019 lähtien listautumisensa jälkeen nykyään 36 miljardin dollarin arvoisia osakkeitaan hankintavaluuttana. Siitä lähtien hallinnoidut omaisuuserät ovat nelinkertaistuneet 246 miljardiin euroon. Viimeaikaisiin yritysostoihin kuuluvat Barings Private Equity Asian osto 6,8 miljardilla eurolla vuonna 2022 sekä Exeter Property Groupin, suuren teollisuuskiinteistöjen toimijan, hankinta.

Suunnitellut yritysostot sisältävät myös varainhoitajia ja sijoitustiimejä, jotka keskittyvät digitaalisiin infrastruktuureihin, kuten datakeskuksiin ja hiili-intensiivisten teollisuudenalojen siirtymään. Sinding korosti, että välittömiä kauppoja ei ole suunnitteilla, vaan jokainen yritysosto tutkitaan huolellisesti synergioiden varmistamiseksi olemassa olevien liiketoiminta-alueiden kanssa.

„Panostamme edullisempiin nimiin, jotka voisivat tulevaisuudessa hyötyä tekoälyn kehityksestä“, lisäsi Sinding. Tämän strategian odotetaan auttavan EQT:tä pärjäämään yhä kilpailullisemmilla markkinoilla, joilla suurista sijoittajista, kuten eläkerahastoista ja valtion rahastoista, on tullut valikoivampia kumppaneiden suhteen.

Samanlaisia strategioita noudattavat myös muut suuret pääomasijoitusryhmät, kuten TPG ja CVC, jotka hyödyntävät pörssiosuuttaan kasvunsa nopeuttamiseen diversifioimalla. Sinding kuitenkin varoitti haasteista, joita monet pienemmät yritykset kohtaavat, ja jotka ilman riittävää skaalausta ja selkeitä seuraajajärjestelyjä voivat jäädä jälkeen.

Monet yritykset selviävät hyvin, mutta toiset menevät konkurssiin", sanoi Sinding. Tämä korostaa kiireellisyyttä, että pääomasijoitusryhmien on selkeästi määriteltävä strategiansa ja vahvistettava markkina-asemaansa selvitäkseen seuraavalla sijoituskierroksella.