Tee elämäsi parhaat sijoitukset

Alkaen 2 euroa
Osakeanalyysi
Profiili

Waldencast Osake

WALD
JE00BPG99318

Osakekurssi

3,45
Tänään +/-
-0,31
Tänään %
-9,39 %
P

Waldencast osakekurssi

%
Viikoittain
Yksityiskohdat

Kurssi

ⓘ

Yleiskatsaus

Waldencast-osakkeen kurssikaavio tarjoaa yksityiskohtaisia ja dynaamisia näkemyksiä osakkeen suorituskyvystä ja näyttää päivittäin, viikoittain tai kuukausittain aggregoidut kurssit. Käyttäjät voivat vaihtaa eri aikavälejä analysoidakseen osakkeen historiallista kehitystä huolellisesti ja tehdäkseen perusteltuja sijoituspäätöksiä.

Intraday-toiminto

Intraday-toiminto tarjoaa reaaliaikaista dataa ja mahdollistaa sijoittajien nähdä Waldencast-osakkeen kurssivaihtelut kaupankäyntipäivän aikana, tehdäkseen ajantasaisia ja strategisia sijoituspäätöksiä.

Kokonaistuotto ja suhteellinen hinnanmuutos

Katso Waldencast-osakkeen kokonaistuottoa arvioidaksesi sen tuottavuutta ajan kuluessa. Suhteellinen hinnanmuutos, perustuen valitun aikavälin ensimmäiseen käytettävissä olevaan kurssiin, tarjoaa näkemyksiä osakkeen suoriutumisesta ja auttaa arvioimaan sen sijoituspotentiaalia.

Tulkinta ja sijoittaminen

Käytä hyväksesi kattavat tiedot, joita esitetään osakekurssidiagrammissa, analysoidaksesi markkinatrendejä, hinnanliikkeitä ja Waldencast:n potentiaalisia tuottoja. Tee perusteltuja sijoituspäätöksiä vertailemalla eri aikavälejä ja arvioimalla Intraday-tietoja parannetun salkunhallinnan mahdollistamiseksi.

Waldencast Osakekurssihistoria

PäivämääräWaldencast Osakekurssi
31.10.20243,45 undefined
30.10.20243,79 undefined
29.10.20243,95 undefined
28.10.20243,85 undefined
25.10.20243,49 undefined
24.10.20243,38 undefined
23.10.20243,42 undefined
22.10.20243,40 undefined
21.10.20243,35 undefined
18.10.20243,42 undefined
17.10.20243,42 undefined
16.10.20243,54 undefined
15.10.20243,46 undefined
14.10.20243,32 undefined
11.10.20243,32 undefined
10.10.20243,32 undefined
9.10.20243,44 undefined
8.10.20243,44 undefined
7.10.20243,38 undefined
4.10.20243,59 undefined
3.10.20243,55 undefined

Waldencast osakkeen liikevaihto, EBIT, voitto

  • 3 vuotta

  • 5 vuotta

  • 10 vuotta

  • 25 vuotta

  • Max

Liikevaihto
EBIT
Voitto
Yksityiskohdat

Liikevaihto, Voitto & EBIT

ⓘ

Ymmärrys liikevaihdosta, EBIT:stä ja tuloksesta

Saat oivalluksia kohteeseen Waldencast, kattavan yleiskatsauksen taloudellisesta suorituskyvystä voi saada analysoimalla liikevaihto-, EBIT- ja tuloskaavioita. Liikevaihto edustaa kokonaistuloja, jotka Waldencast saa pääliiketoiminnoistaan ja osoittaa yrityksen kyvyn houkutella ja sitouttaa asiakkaita. EBIT (tulot ennen korkoja ja veroja) antaa tietoa yrityksen operatiivisesta kannattavuudesta, vapaana veroista ja korkokuluista. Tuloksen osuus heijastaa Waldencast:n nettovoittoa, joka on viimekädessä mittari sen taloudellisesta terveydestä ja kannattavuudesta.

Vuosittainen analyysi ja vertailut

Katso vuosittaisia palkkeja ymmärtääksesi Waldencast:n vuotuista suorituskykyä ja kasvua. Vertaile liikevaihtoa, EBIT:iä ja tulosta arvioidaksesi yrityksen tehokkuutta ja kannattavuutta. EBIT:n kasvu verrattuna edelliseen vuoteen viittaa operatiivisen tehokkuuden parantumiseen. Samoin tuloksen kasvu viittaa kokonaisvaltaisen kannattavuuden lisääntymiseen. Vuosittainen vertailuanalyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään yrityksen kasvupolkua ja operatiivista tehokkuutta.

Hyödynnä sijoituksen odotukset

Tulevien vuosien odotetut arvot tarjoavat sijoittajille käsityksen Waldencast:n odotetusta taloudellisesta suorituskyvystä. Nämä ennusteet yhdessä historiallisten tietojen kanssa auttavat tekemään perusteltuja sijoituspäätöksiä. Sijoittajat voivat arvioida potentiaalisia riskejä ja tuottoja sekä suunnitella sijoitusstrategiansa sen mukaisesti, jotta optimoivat kannattavuuden ja minimoivat riskit.

Sijoitusnäkemykset

Liikevaihdon ja EBIT:n vertailu auttaa arvioimaan Waldencast:n operatiivista tehokkuutta, kun taas liikevaihdon ja tuloksen vertailu paljastaa nettokannattavuuden kaikkien kulujen huomioon ottamisen jälkeen. Sijoittajat voivat saada arvokkaita näkemyksiä tarkasti analysoimalla näitä taloudellisia parametrejä, jolloin ne luovat perustan strategisille sijoituspäätöksille ja hyödyntämään Waldencast:n kasvupotentiaalia.

Waldencast Liikevaihdon, tuloksen ja EBIT-historia

PäivämääräWaldencast LiikevaihtoWaldencast EBITWaldencast Voitto
2025e330,02 milj. undefined−1,45 milj. undefined−12,50 milj. undefined
2024e276,29 milj. undefined−20,98 milj. undefined−13,34 milj. undefined
2023218,14 milj. undefined−81,93 milj. undefined−89,98 milj. undefined
2022166,13 milj. undefined−74,27 milj. undefined−116,62 milj. undefined
20210 undefined−9,13 milj. undefined−14,43 milj. undefined
20200 undefined−10 000,00 undefined−10 000,00 undefined

Waldencast Osakkeen tunnusluvut

  • Helppo

  • Laajennettu

  • Tuloslaskelma

  • Tase

  • Rahavirta

 
LIIKEVAIHTO (milj.)LIIKEVAIHDON KASVU (%)BRUTTOKATE (%)BRUTTOTULOT (milj.)EBIT (milj.)EBIT-MARGINAALI (%)PUHDAS TULOS (milj.)TULOSKASVU (%)OSAKKEIDEN MÄÄRÄ (milj.)ASIADOKUMENTIT
20202021202220232024e2025e
00166,00218,00276,00330,00
---31,3326,6119,57
--44,5864,68--
0074,00141,0000
0−9,00−74,00−81,00−20,00−1,00
--−44,58−37,16−7,25−0,30
0−14,00−116,00−89,00−13,00−12,00
--728,57−23,28−85,39−7,69
37,5035,7386,4691,1600
------
Yksityiskohdat

GuV

ⓘ

Liikevaihto ja kasvu

Waldencast Liikevaihto ja liikevaihdon kasvu ovat ratkaisevan tärkeitä yrityksen taloudellisen terveyden ja operatiivisen tehokkuuden ymmärtämiseen. Jatkuva liikevaihdon lisääntyminen viittaa yrityksen kykyyn markkinoida ja myydä tuotteitaan tai palveluitaan tehokkaasti, kun taas liikevaihdon kasvuprosentti antaa tietoa siitä, kuinka nopeasti yritys kasvaa vuosien varrella.

Bruttokate

Bruttokate on kriittinen tekijä, joka näyttää myynnin prosenttiosuuden suhteessa tuotantokustannuksiin. Korkeampi bruttokate viittaa yrityksen tehokkuuteen tuotantokustannusten hallinnassa ja lupaa potentiaalista kannattavuutta ja taloudellista vakautta.

EBIT ja EBIT-marginaali

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) ja EBIT-marginaali tarjoavat syvällisiä näkemyksiä yrityksen kannattavuuteen ennen korkoja ja veroja. Sijoittajat arvostavat näitä mittareita usein arvioidessaan yrityksen operatiivista tehokkuutta ja sisäistä kannattavuutta riippumatta sen rahoitusrakenteesta ja verotusympäristöstä.

Tulot ja kasvu

Nettotulot ja niiden seuraava kasvu ovat elintärkeitä sijoittajille, jotka haluavat ymmärtää yrityksen kannattavuutta. Jatkuva tulosten kasvu korostaa yrityksen kykyä lisätä kannattavuuttaan ajan myötä, ja se kuvastaa operatiivista tehokkuutta, strategista kilpailukykyä ja taloudellista terveyttä.

Liikkeessä olevat osakkeet

Liikkeessä olevat osakkeet viittaavat yrityksen liikkeelle laskemien osakkeiden kokonaismäärään. Se on tärkeä useiden tärkeiden tunnuslukujen, kuten osakekohtaisen tuloksen (EPS), laskemisessa, joka on ratkaisevan tärkeää sijoittajille yrityksen kannattavuuden arvioimiseksi osakekohtaisesti ja tarjoaa yksityiskohtaisemman kuvan taloudellisesta terveydestä ja arvostuksesta.

Vuosittaisten vertailujen tulkinta

Vuosittaisten tietojen vertailu mahdollistaa sijoittajien tunnistaa trendejä, arvioida yrityksen kasvua ja ennustaa potentiaalista tulevaa suorituskykyä. Analyysi siitä, miten sellaiset tunnusluvut kuin liikevaihto, tulot ja marginaalit muuttuvat vuodesta toiseen, voi tarjota arvokkaita näkemyksiä operatiivisesta tehokkuudesta, kilpailukyvystä ja yrityksen taloudellisesta terveydestä.

Odotukset ja ennusteet

Sijoittajat usein vertaavat nykyisiä ja menneitä taloudellisia tietoja markkinoiden odotuksiin. Tämä vertailu auttaa arvioimaan, suoriutuuko Waldencast odotusten mukaisesti, keskitasoa alempaa tai korkeampaa ja tarjoaa ratkaisevaa tietoa sijoituspäätöksiä varten.

 
VARATKÄTEISVARAT (milj.)SAAMISEN MÄÄRÄ (milj.)S. SAAMISET (milj.)VARASTOT (milj.)Kiertävä varasto (milj.)KIERROSVARAT (milj.)KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET (milj.)PITKÄN AJAN SJOIT. (milj.)LANGF. FORDER. (milj.)OMAISUUDEN ARVO. (milj.)GOODWILL (milj.)S. SIJOITUSYHT. (kpl)KÄYTTÖOMAISUUS (milj.)KOKONAISVARALLISUUS (miljardia)PASSIIVATOSAKKEET (milj.)PÄÄOMAVARAUS (milj.)VOITTOKERTYMIÄ (milj.)Oma pääoma (milj.)N. TOD. KURSSIM./-V. (milj.)OMA PÄÄOMA (milj.)VELAT (milj.)VARAUS (milj.)S. LYHYT. VELAT (milj.)LYHYTAIKAISET VELAT (milj.)LANGF. VELKA (milj.)LYHYT. VAAT. (milj.)LANGF. VERBIND. (milj.)Latentit verot (milj.)S. YHDIST. (milj.)LANGF. VERBIND. (milj.)VIERAS PÄÄOMA (milj.)KOKONAISPÄÄOMA (milj.)
2020202120222023
       
01,508,6921,09
0019,2621,33
000,291,10
0054,3855,68
0,200,208,428,12
0,201,7091,04107,33
0024,7117,52
0345,1000
0000
00639,17582,86
00334,62334,62
00535,00380,00
0345,10999,03935,38
0,000,351,091,04
       
0345,000,010,01
00796,04871,53
0−54,80−156,78−246,76
00−0,03−0,15
0000
0290,20639,24624,63
00,3023,8728,07
0,20015,4818,48
00,1013,067,64
0000
0020,108,53
0,200,4072,5162,71
01,50159,23151,26
0022,2515,23
054,7036,1944,23
056,20217,67210,72
0,2056,60290,18273,44
0,20346,80929,42898,06
Yksityiskohdat

Tase

ⓘ

Taseen ymmärtäminen

Waldencast:n tase tarjoaa yksityiskohtaista taloudellista yleiskuvaa ja näyttää yrityksen varat, velat ja oman pääoman tiettynä ajankohtana. Näiden komponenttien analysointi on ratkaisevan tärkeää sijoittajille, jotka haluavat ymmärtää Waldencast:n taloudellista terveyttä ja vakautta.

Varat

Waldencast:n varat edustavat kaikkea, mitä yritys omistaa tai hallitsee ja jolla on rahallista arvoa. Näihin kuuluvat käyttö- ja pysyvät varat, ja ne tarjoavat näkemyksiä yrityksen likviditeetistä ja pitkäaikaisista sijoituksista.

Velat

Velat ovat sitoumuksia, jotka Waldencast joutuu tulevaisuudessa täyttämään. Velkojen ja varojen suhteen analysointi antaa tietoa yrityksen taloudellisesta vipuvaikutuksesta ja riskialttiudesta.

Oma pääoma

Oma pääoma viittaa jäljellä olevaan etuuteen Waldencast:n varoista velkojen vähentämisen jälkeen. Se edustaa omistajien oikeuksia yrityksen varoihin ja tuloihin.

Vuosi vuodelta -analyysi

Tasetietojen vertailu vuosittain antaa sijoittajille mahdollisuuden tunnistaa trendejä, kasvukuvioita ja mahdollisia taloudellisia riskejä, ja tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä.

Tietojen tulkinta

Yksityiskohtainen varojen, velkojen ja oman pääoman analyysi voi tarjota sijoittajille kattavia näkemyksiä Waldencast:n taloudellisesta tilasta ja auttaa heitä arvioimaan investointeja ja riskien arviointia.

 
NETTOTULOT (milj.)POISTOT (milj.)SIIRTÄMÄTTÖMÄT VEROT (milj.)MUUTOKSET KÄYTTÖPÄÄOMASSA (milj.)EI-KÄTEISERÄT (milj.)MAKSETUT KOROT (milj.)MAKSETUT VEROT (milj.)NET-CASHFLOW TOIMINNASTA (milj.)PÄÄOMAMENOT (milj.)CASHFLOW INVEST.-TÄTIGKEIT (milj.)RAHOITUSVIRTA MUUTA INVESTOINTITOIMINTAA (milj.)KOROT TULOT JA MENOT (milj.)NETTOVELAN MUUTOS (milj.)OMA PÄÄOMA NETTOMUUTOS (milj.)RAHOITUSLIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA (milj.)RAHAVIRTA MUUT RAHOITUSTOIMET (milj.)KOKONAISMAKSUT DIVIDENDIT (milj.)NETTORAHAVIRTAMUUTOS (milj.)VAPAA KASSAVIRTA (milj.)OSAKEPALKKIO (milj.)
202020212022
0−14,00−141,00
0035,00
00−5,00
00−33,00
013,0060,00
005,00
000
00−85,00
00−2,00
0−345,00−545,00
0−345,00−542,00
000
01,00189,00
08,000
0347,00633,00
0336,00443,00
000
01,003,00
0−0,82−87,51
000

Waldencast osakkeen marginaalit

Waldencast Margenanalyysi näyttää bruttomarginaalin, EBIT-marginaalin sekä voittomarginaalin Waldencast osalta. EBIT-marginaali (EBIT/liikevaihto) kertoo, kuinka suuri osuus liikevaihdosta jää operatiivisena voittona. Voittomarginaali näyttää, kuinka suuri osuus Waldencast liikevaihdosta säilyy.

  • 3 vuotta

  • 5 vuotta

  • 10 vuotta

  • 25 vuotta

  • Max

Bruttokate
EBIT-marginaali
Voittomarginaali
Yksityiskohdat

Marginaali

ⓘ

Bruttomarginaalin ymmärtäminen

Bruttomarginaali ilmoitetaan prosentteina ja se osoittaa Waldencast liikevaihdosta saadun bruttovoiton. Korkeampi bruttomarginaalin prosenttiluku tarkoittaa, että Waldencast säilyttää enemmän tuloja ottaen huomioon myytyjen tavaroiden kustannukset. Sijoittajat käyttävät tätä mittaria arvioidakseen yrityksen taloudellista terveyttä ja operatiivista tehokkuutta, ja vertailemaan sitä kilpailijoiden ja toimialan keskiarvojen kanssa.

EBIT-marginaalin analyysi

EBIT-marginaali edustaa Waldencast voittoa ennen korkoja ja veroja. EBIT-marginaalin analysointi eri vuosien aikana tarjoaa käsityksiä operationaalisesta kannattavuudesta ja tehokkuudesta ottamatta huomioon rahoitusvivun ja verorakenteen vaikutuksia. Kasvava EBIT-marginaali vuosien varrella viestii parantuneesta operationaalisesta suorituskyvystä.

Liikevaihdon marginaalien näkemyksiä

Liikevaihdon marginaali osoittaa Waldencast tuottaman kokonaisliikevaihdon. Vertailemalla liikevaihdon marginaalia vuodesta toiseen, sijoittajat voivat arvioida Waldencast kasvua ja markkinaosuuden laajentumista. On tärkeää verrata liikevaihdon marginaalia brutto- ja EBIT-marginaaleihin, jotta voidaan ymmärtää paremmin kustannus- ja voittorakenteita.

Odotusten tulkinta

Odotetut arvot brutto-, EBIT- ja liikevaihdon marginaaleille tarjoavat tulevaisuuden taloudellisen näkymän Waldencast:lle. Sijoittajien tulisi verrata näitä odotuksia historiallisiin tietoihin ymmärtääkseen potentiaalista kasvua ja riskejä. On ratkaisevan tärkeää ottaa huomioon oletukset ja menetelmät, joita käytetään näiden odotettujen arvojen ennustamisessa, jotta voidaan tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä.

Vertaileva analyysi

Brutto-, EBIT- ja liikevaihdon marginaalien vertailu sekä vuosittain että usean vuoden aikana mahdollistaa sijoittajien suorittaa kattavan analyysin Waldencast taloudellisesta terveydestä ja kasvunäkymistä. Trendien ja kuvioiden arviointi näissä marginaaleissa auttaa tunnistamaan vahvuuksia, heikkouksia ja potentiaalisia sijoitusmahdollisuuksia.

Waldencast Marginaalihistoria

Waldencast BruttokateWaldencast VoittomarginaaliWaldencast EBIT-marginaaliWaldencast Voittomarginaali
2025e64,90 %−0,44 %−3,79 %
2024e64,90 %−7,59 %−4,83 %
202364,90 %−37,56 %−41,25 %
202244,91 %−44,70 %−70,20 %
202164,90 %0 %0 %
202064,90 %0 %0 %

Waldencast osakkeen liikevaihto, EBIT, voitto osaketta kohden

Waldencast-liikevaihto osaketta kohti osoittaa siis, kuinka paljon liikevaihtoa Waldencast on kauden aikana kohdistunut jokaiseen osakkeeseen. EBIT osaketta kohti näyttää, kuinka paljon operatiivisesta voitosta kohdistuu jokaiseen osakkeeseen. Voitto osaketta kohti kertoo, kuinka paljon voittoa on kohdistunut jokaiseen osakkeeseen.

  • 3 vuotta

  • 5 vuotta

  • 10 vuotta

  • 25 vuotta

  • Max

Liikevaihto osaketta kohti
EBIT osaketta kohden
Osakekohtainen tulos
Yksityiskohdat

Liikevaihto, EBIT ja Osakekohtainen tulos

ⓘ

Liikevaihto per osake

Waldencast saavuttama kokonaisliikevaihto jaettuna ulkona olevien osakkeiden määrällä. Se on kriittinen mittari, koska se heijastaa yrityksen kykyä luoda liikevaihtoa ja näyttää kasvun ja laajentumisen potentiaalia. Liikevaihdon vuosittainen vertailu osaketta kohden antaa sijoittajille mahdollisuuden analysoida yrityksen tulojen johdonmukaisuutta ja ennustaa tulevia trendejä.

EBIT per osake

EBIT per osake kuvaa Waldencast:n tulosta ennen korkoja ja veroja ja antaa näkemyksiä operatiivisesta kannattavuudesta ilman pääomarakenteen ja verotusasteiden vaikutuksia. Sitä voidaan verrata liikevaihtoon osaketta kohden arvioidakseen tehokkuutta muuttaa myynti voitoksi. Jatkuva EBIT:n kasvu osaketta kohden vuosien varrella korostaa toiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta.

Tulo per osake

Tulo per osake eli osakekohtainen tulos (EPS) näyttää Waldencast:n tuloksen osuuden, joka on kohdistettu kantaosakkeiden jokaiseen osakkeeseen. Se on ratkaisevan tärkeää arvioitaessa kannattavuutta ja taloudellista terveyttä. Vertailemalla sitä liikevaihtoon ja EBIT:iin per osake, sijoittajat voivat havaita, kuinka tehokkaasti yritys muuntaa liikevaihdon ja operatiivisen tuloksen nettotuloiksi.

Odotetut arvot

Odotetut arvot ovat ennusteita liikevaihdon, EBIT:n ja tuloksen per osake tulevina vuosina. Nämä odotukset, jotka perustuvat historiallisiin tietoihin ja markkina-analyyseihin, auttavat sijoittajia heidän sijoitusstrateegiassaan, Waldencast:n tulevan suorituskyvyn arvioimisessa ja tulevien osakekurssien arvioinnissa. On kuitenkin ratkaisevan tärkeää ottaa huomioon markkinoiden volatiliteetit ja epävarmuudet, jotka voivat vaikuttaa näihin ennusteisiin.

Waldencast Liikevaihto, voitto ja EBIT osaketta kohden Historia

PäivämääräWaldencast Liikevaihto osaketta kohtiWaldencast EBIT osaketta kohdenWaldencast Osakekohtainen tulos
2025e2,69 undefined0 undefined−0,10 undefined
2024e2,25 undefined0 undefined−0,11 undefined
20232,39 undefined−0,90 undefined−0,99 undefined
20221,92 undefined−0,86 undefined−1,35 undefined
20210 undefined−0,26 undefined−0,40 undefined
20200 undefined−0,00 undefined−0,00 undefined

Waldencast osake ja osakeanalyysi

Waldencast on yksi suosituimmista yrityksistä Eulerpool.com-sivustolla.

Waldencast Liikevaihto segmenteittäin

  • Max

Yksityiskohdat

Liikevaihto segmenteittäin

ⓘ

Katsaus liikevaihtoon segmenteittäin

Kaavio visualisoi liikevaihtoa segmenteittäin ja tarjoaa selkeän yleiskuvan liikevaihdon jakautumisesta. Jokaista segmenttiä on korostettu selkeästi vertailun helpottamiseksi.

Tulkinta ja käyttö

Kaavion avulla voidaan nopeasti tunnistaa ne segmentit, jotka tuottavat eniten liikevaihtoa, mikä on hyödyllistä strategisissa päätöksissä. Se tukee kasvumahdollisuuksien analysointia ja kohdennettua resurssien allokointia.

Sijoitusstrategia

Sijoitusstrategia määrittää, miten pääomaa sijoitetaan tarkoituksenmukaisesti eri sijoitusluokkiin tuottojen maksimoimiseksi. Se perustuu riskinottohalukkuuteen, sijoitustavoitteisiin ja pitkän aikavälin suunnitelmaan.

Waldencast Liikevaihto segmenteittäin

Segmente2023
Net product sales145,30 milj. USD
Royalties5,02 milj. USD
Obagi Skincare117,65 milj. USD
Milk100,49 milj. USD

Waldencast arvostus Fair Valuen mukaan

Yksityiskohdat

Fair Value

ⓘ

Fair Valuen ymmärtäminen

Osakkeen Fair Value tarjoaa näkemyksiä siitä, onko osake tällä hetkellä aliarvostettu tai yliarvostettu. Se lasketaan perustuen voittoon, liikevaihtoon tai osinkoon ja tarjoaa kattavan perspektiivin osakkeen sisäisestä arvosta.

Tuloon perustuva Fair Value

Se lasketaan kertomalla osakekohtainen tulo historiallisen keskiarvoisen P/E-luvun kanssa valituilta, laskennassa mukana olevilta vuosilta (tasoitus). Jos Fair Value on korkeampi kuin nykyinen kurssiarvo, se viittaa siihen, että osake on aliarvostettu.

Esimerkki vuodelta 2022

Fair Value Tulos 2022 = Osakekohtainen tulos 2022 / Keskiarvoinen P/E-luku 2019 - 2021 (tasoitus 3 vuotta)

Liikevaihtoon perustuva Fair Value

Se lasketaan kertomalla osakekohtainen liikevaihto historiallisen keskiarvoisen P/S-luvun kanssa valituilta, laskennassa mukana olevilta vuosilta (tasoitus). Aliarvostettu osake tunnistetaan, kun Fair Value ylittää nykyisen kurssiarvon.

Esimerkki vuodelta 2022

Fair Value Liikevaihto 2022 = Osakekohtainen liikevaihto 2022 / Keskiarvoinen P/S-luku 2019 - 2021 (tasoitus 3 vuotta)

Osinkoon perustuva Fair Value

Tämä arvo määritetään jako-osakkeiden osingolla historiallisen keskiarvoisen osinkotuoton avulla valituilta, laskennassa mukana olevilta vuosilta (tasoitus). Korkeampi Fair Value kuin kurssiarvo signaloi aliarvostettua osaketta.

Esimerkki vuodelta 2022

Fair Value Osinko 2022 = Osakekohtainen osinko 2022 * Keskiarvoinen osinkotuotto 2019 - 2021 (tasoitus 3 vuotta)

Odotukset ja ennusteet

Tulevaisuuden odotukset tarjoavat mahdollisia trajektorioita osakekursseille ja tukevat sijoittajia päätöksenteossa. Odotetut arvot ovat ennustettuja Fair Value -lukuja, ottaen huomioon voiton, liikevaihdon tai osingon kasvu- tai laskusuuntaukset.

Vertaileva analyysi

Fair Valuen vertailu, perustuen voittoon, liikevaihtoon ja osinkoon, antaa kokonaisvaltaisen katsauksen osakkeen taloudelliseen terveyteen. Vuosittaiset ja vuosittain vaihtelut auttavat ymmärtämään osakkeen suorituskyvyn johdonmukaisuutta ja luotettavuutta.

Waldencast arvostus historiallisen P/E, EBIT ja P/S suhteen

Waldencast osakkeiden lukumäärä

Osakkeiden lukumäärä oli Waldencast vuonna 2023 — Tämä ilmoittaa, kuinka monelle osakkeelle 91,159 milj. jakautuu. Koska osakkeenomistajat ovat yrityksen omistajia, jokainen osake todistaa pienen osuuden yrityksen omistuksesta.

  • 3 vuotta

  • 5 vuotta

  • 10 vuotta

  • 25 vuotta

  • Max

Osakkeiden lukumäärä
Yksityiskohdat

Liikevaihto, EBIT ja Osakekohtainen tulos

ⓘ

Liikevaihto per osake

Waldencast saavuttama kokonaisliikevaihto jaettuna ulkona olevien osakkeiden määrällä. Se on kriittinen mittari, koska se heijastaa yrityksen kykyä luoda liikevaihtoa ja näyttää kasvun ja laajentumisen potentiaalia. Liikevaihdon vuosittainen vertailu osaketta kohden antaa sijoittajille mahdollisuuden analysoida yrityksen tulojen johdonmukaisuutta ja ennustaa tulevia trendejä.

EBIT per osake

EBIT per osake kuvaa Waldencast:n tulosta ennen korkoja ja veroja ja antaa näkemyksiä operatiivisesta kannattavuudesta ilman pääomarakenteen ja verotusasteiden vaikutuksia. Sitä voidaan verrata liikevaihtoon osaketta kohden arvioidakseen tehokkuutta muuttaa myynti voitoksi. Jatkuva EBIT:n kasvu osaketta kohden vuosien varrella korostaa toiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta.

Tulo per osake

Tulo per osake eli osakekohtainen tulos (EPS) näyttää Waldencast:n tuloksen osuuden, joka on kohdistettu kantaosakkeiden jokaiseen osakkeeseen. Se on ratkaisevan tärkeää arvioitaessa kannattavuutta ja taloudellista terveyttä. Vertailemalla sitä liikevaihtoon ja EBIT:iin per osake, sijoittajat voivat havaita, kuinka tehokkaasti yritys muuntaa liikevaihdon ja operatiivisen tuloksen nettotuloiksi.

Odotetut arvot

Odotetut arvot ovat ennusteita liikevaihdon, EBIT:n ja tuloksen per osake tulevina vuosina. Nämä odotukset, jotka perustuvat historiallisiin tietoihin ja markkina-analyyseihin, auttavat sijoittajia heidän sijoitusstrateegiassaan, Waldencast:n tulevan suorituskyvyn arvioimisessa ja tulevien osakekurssien arvioinnissa. On kuitenkin ratkaisevan tärkeää ottaa huomioon markkinoiden volatiliteetit ja epävarmuudet, jotka voivat vaikuttaa näihin ennusteisiin.

Waldencast Osakkeiden splitit

Waldencast:n historiassa ei ole ollut osakkeiden splittejä.
Valitettavasti kohteelle Waldencast ei ole tällä hetkellä saatavilla kurssitavoitteita ja ennusteita.

Waldencast Tulosyllätykset

PäivämääräEPS-arvioEPS-TodellinenRaportointikvartaali
30.6.2024−0,03 −0,05  (−63,40 %)2024 Q2
31.12.2022−0,01 −0,49  (−7 105,88 %)2022 Q4
30.9.20220,01 −0,06  (−982,35 %)2022 Q3
1

Waldencast osakkeen omistusrakenne

%
Nimi
Osakkeet
Muutos
Päivämäärä
23,36230 % Cedarwalk Skincare Ltd28 637 506015.4.2024
14,11323 % Waldencast Long-Term Capital LLC17 300 000015.4.2024
12,50851 % Zeno Equity Partners LLP15 332 933030.6.2024
6,40262 % Burwell Mountain Trust7 848 333015.4.2024
4,96823 % Main Post Partners, L.P.6 090 0586 090 05815.4.2024
2,37712 % TRUXT Investimentos Ltda.2 913 877−1 161 60230.6.2024
2,36444 % Brousset (Michel)2 898 334015.4.2024
1,79475 % Milestones Administradora de Recursos Ltda.2 200 000200 00030.9.2024
1,00448 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.1 231 293−167 24930.6.2024
0,81498 % Bizma Investimentos Ltda999 000−1 00030.6.2024
1
2
3
4
5
...
10

Usein kysyttyjä kysymyksiä Waldencast osakkeesta

Mikä P/E-luku on Waldencast 2024?

Waldencast P/E-luku on −23,58.

Mikä on Waldencast 2024:n P/S-luku?

Waldencast KUV on 1,14.

Mikä on Waldencast:n AlleAktien laatuscore?

AlleAktien Laatuscore Waldencast on 3/10.

Kuinka suuri on Waldencast 2024:n liikevaihto?

odotettu Waldencast liikevaihto on 276,29 milj. USD.

Kuinka suuri on Waldencast 2024:n voitto?

odotettu Waldencast voitto on −13,34 milj. USD.

Mikä on Waldencast?

Waldencast:lle ei ole saatavilla historiatietoja.

Kuinka suuri on Waldencast osinko?

Waldencast maksaa osinkoa 0 USD, joka jaetaan erässä vuoden aikana.

Kuinka usein Waldencast maksaa osinkoa?

Osinkoa ei voida tällä hetkellä laskea Waldencast:lle tai yhtiö ei maksa osinkoa.

Mikä on Waldencast ISIN?

Waldencast:n ISIN on JE00BPG99318.

Mikä on Waldencast Ticker?

Waldencast:n tunnus on WALD.

Kuinka paljon osinkoa Waldencast maksaa?

Viimeisen 12 kuukauden aikana Waldencast maksoi osinkoa edestä. Tämä vastaa noin osinkotuottoa. Seuraavan 12 kuukauden aikana Waldencast maksanee ennusteiden mukaan 0 USD osingon.

Kuinka korkea on Waldencast:n osinkotuotto?

Waldencast:n tämänhetkinen osinkotuotto on .

Milloin Waldencast maksaa osinkoa?

Waldencast maksaa osinkoa neljännesvuosittain. Osingot jaetaan kuukausina .

Kuinka turvallinen on Waldencast:n osinko?

Waldencast maksoi osinkoa joka vuosi viimeisten 0 vuoden aikana.

Kuinka suuri on Waldencast:n osinko?

Seuraavalle 12 kuukaudelle odotetaan 0 USD suuruisia osinkoja. Tämä vastaa 0 % osinkotuottoa.

Mihin sektoriin Waldencast kuuluu?

Waldencast kuuluu sektoriin 'Defensiivinen kulutus'.

Wann musste ich die Aktien von Waldencast kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Saadaksesi viimeisimmän Waldencast osingon 1.11.2024, jonka suuruus on 0 USD, sinun oli oltava omistanut osakkeen ennen ex-päivää, joka oli 1.11.2024.

Milloin Waldencast maksoi viimeisimmän osingon?

Viimeisin osinko maksettiin 1.11.2024.

Mikä oli Waldencast:n osinko vuonna 2023?

Vuonna 2023 Waldencast maksoi 0 USD osinkoina.

Missä valuutassa Waldencast maksaa osingon?

Waldencast:n osingot maksetaan USDssa.

Muita Waldencast:n tunnuslukuja ja analyysejä syvässä sukelluksessa

Meidän osakeanalyysimme Waldencast Liikevaihto-osakkeesta sisältää tärkeitä taloudellisia tunnuslukuja, kuten liikevaihdon, voiton, P/E-luvun, P/S-luvun, EBIT:n sekä tietoja osingosta. Lisäksi tarkastelemme asioita kuten osakkeet, markkina-arvo, velat, oma pääoma ja vastuut Waldencast Liikevaihto:n yhteydessä. Jos etsit yksityiskohtaisempaa tietoa näistä aiheista, tarjoamme alisivuillamme kattavia analyysejä: