Varonis Systems (VRNS) Osake Kurssi

Varonis Systems Kurssi

NASDAQ·SULJETTU
39,93USD-0,90 (-2,22 %)
Markkina suljettu

Revenue has compounded at 22,7% per year over the past 15 years to 623,53 M USD. Varonis Systems's net margin stands at −20,7%, up from −30,0% several years earlier. Analysts set a median price target of 31,62 USD, implying 20,8% below the current price. Of 28 analysts, 22 rate the stock a buy — an overall Buy consensus. The stock trades about 98% above its 52-week low.

Varonis Systems osakekurssi

Volyymi
Tiedot

Osakekurssi

ⓘ

Kuinka lukea tätä kaaviota

Tämä kaavio seuraa Varonis Systems:n historiallista osakekurssia ajan kuluessa. Voit vaihtaa päivä-, viikko- ja kuukausilähtöisten näkymien välillä ja valita mukautettuja aikavälejä — yhdestä päivästä saatavilla olevaan koko historiaan. Käytä vaihtoehtoa nähdäksesi hinnanmuutokset absoluuttisissa valuuttayksiköissä tai prosentuaalisena muutoksena suhteessa aloituspäivään.

Kokonaistuotto vs. hinnantuotto

"Kokonaistuotto"-vaihtoehdossa on otettu huomioon uudelleensijoistetut osingot puhtaan hinnanmuutoksen lisäksi. Tämä on kriittistä, koska osingot voivat muodostaa merkittävän osan pitkän aikavälin tuotoista. Historiallisesti noin 40 % S&P 500:n kokonaistuotosta on tullut osingoista. Vertaa aina kokonaistuottoja arvioidessasi osakkeen todellista suorituskykyä vertailuindeksiin nähden.

Päivänsisäiset hintatiedot

Kun katselet yhden päivän aikaväliä, kaavio näyttää reaaliaikaiset päivänsisäiset hinnanmuutokset. Tämä on hyödyllista havainnoinnissa, kuinka Varonis Systems:n osake reagoi markkinoiden avautumiseen, tulosreleaseisiin tai uutistarinoihin koko kaupankäyntiistunnon ajan.

Mitä etsiä

Etsi pitkän aikavälin trendejä (kestävät ylös- tai laskusuuntaiset liikkelyt kuukausien ja vuosien aikana), tuki- ja vastustasoja (hintavyöhykkeet, joissa osake toistuvasti palaa tai kääntyy) ja volatiliteettia (kuinka paljon hinta vaihtelee päivittäin). Varonis Systems:n hintakaavion vertaaminen markkinaindeksiin, kuten S&P 500:een, voi paljastaa, ylitäyttääkö vai alitäyttääkö osake laajemman markkinan kehitystä.

Varonis Systems Osakekurssin historia
PäivämääräVaronis Systems Osakekurssi
30.7.202639,93 USD
29.7.202640,83 USD
27.7.202645,99 USD
23.7.202644,78 USD
22.7.202645,33 USD
21.7.202646,18 USD
20.7.202647,45 USD
17.7.202647,54 USD
16.7.202647,00 USD
15.7.202647,33 USD
14.7.202648,19 USD
13.7.202645,94 USD
10.7.202644,53 USD
9.7.202645,81 USD
8.7.202644,56 USD
7.7.202645,84 USD
6.7.202644,63 USD
2.7.202642,86 USD
1.7.202641,89 USD
30.6.202641,96 USD
29.6.202640,10 USD
26.6.202640,30 USD
25.6.202638,56 USD
24.6.202637,29 USD
23.6.202635,03 USD
22.6.202632,81 USD
18.6.202632,80 USD
17.6.202633,94 USD
16.6.202633,56 USD
15.6.202633,94 USD
12.6.202633,69 USD
11.6.202632,71 USD
10.6.202631,69 USD
9.6.202632,48 USD
8.6.202633,04 USD
5.6.202632,61 USD
4.6.202634,01 USD
3.6.202633,72 USD
2.6.202634,82 USD
1.6.202635,49 USD
29.5.202633,07 USD
28.5.202631,84 USD
27.5.202630,57 USD
26.5.202630,53 USD
22.5.202630,94 USD
21.5.202630,74 USD
20.5.202630,60 USD
19.5.202629,77 USD
18.5.202628,78 USD
15.5.202628,18 USD
14.5.202627,22 USD
13.5.202627,01 USD
12.5.202627,84 USD
11.5.202628,00 USD
8.5.202628,53 USD
7.5.202628,68 USD
6.5.202627,61 USD
4.5.202627,41 USD
1.5.202626,50 USD
30.4.202626,30 USD
29.4.202627,29 USD
28.4.202625,44 USD
27.4.202625,05 USD
24.4.202624,53 USD
23.4.202623,92 USD
22.4.202625,13 USD
21.4.202624,59 USD
20.4.202624,41 USD
17.4.202624,22 USD
16.4.202623,90 USD
15.4.202623,14 USD
14.4.202621,76 USD
13.4.202621,97 USD
10.4.202620,19 USD
9.4.202621,53 USD
8.4.202622,81 USD
7.4.202623,29 USD
6.4.202623,68 USD
2.4.202622,53 USD
1.4.202621,74 USD
31.3.202621,47 USD
30.3.202621,17 USD
27.3.202621,21 USD
26.3.202621,83 USD
25.3.202621,39 USD
24.3.202622,01 USD
23.3.202623,72 USD
20.3.202623,72 USD
19.3.202624,02 USD
18.3.202624,48 USD
17.3.202624,29 USD
16.3.202624,12 USD
13.3.202624,69 USD
12.3.202624,18 USD
11.3.202624,09 USD
10.3.202623,95 USD
9.3.202624,34 USD
6.3.202624,39 USD
5.3.202623,83 USD
4.3.202623,49 USD
3.3.202623,55 USD
2.3.202623,08 USD
27.2.202623,10 USD
26.2.202623,09 USD
25.2.202622,72 USD
24.2.202621,71 USD
23.2.202621,08 USD
20.2.202623,69 USD
19.2.202625,66 USD
18.2.202625,70 USD
17.2.202625,32 USD
13.2.202625,36 USD
12.2.202625,15 USD
11.2.202626,29 USD
10.2.202626,26 USD
9.2.202625,61 USD
6.2.202622,65 USD
5.2.202622,21 USD
4.2.202623,67 USD
3.2.202626,53 USD
2.2.202629,25 USD
30.1.202629,84 USD
29.1.202630,57 USD
28.1.202633,41 USD
27.1.202634,21 USD
26.1.202635,64 USD
23.1.202634,95 USD
22.1.202634,79 USD
21.1.202632,90 USD
20.1.202632,58 USD
16.1.202633,52 USD
15.1.202633,96 USD
14.1.202634,84 USD
13.1.202634,61 USD
12.1.202635,26 USD
9.1.202635,25 USD
8.1.202635,75 USD
7.1.202635,44 USD
6.1.202633,30 USD
5.1.202632,86 USD
2.1.202632,04 USD
31.12.202532,80 USD
30.12.202533,10 USD
29.12.202533,34 USD
26.12.202533,58 USD
24.12.202533,44 USD
23.12.202533,23 USD
22.12.202534,44 USD
19.12.202533,42 USD
18.12.202533,27 USD
17.12.202532,66 USD
16.12.202533,16 USD
15.12.202533,00 USD
12.12.202533,79 USD
11.12.202533,22 USD
10.12.202533,14 USD
9.12.202532,47 USD
8.12.202531,53 USD
5.12.202530,20 USD
4.12.202531,11 USD
3.12.202531,52 USD
2.12.202531,96 USD
1.12.202532,26 USD
28.11.202533,07 USD
26.11.202532,35 USD
25.11.202532,47 USD
24.11.202531,47 USD
21.11.202531,35 USD
20.11.202531,39 USD
19.11.202532,14 USD
18.11.202532,94 USD
17.11.202533,17 USD
14.11.202533,69 USD
13.11.202534,32 USD
12.11.202535,53 USD
11.11.202535,77 USD
10.11.202534,44 USD
7.11.202534,14 USD
6.11.202534,11 USD
5.11.202535,00 USD
4.11.202535,35 USD
3.11.202536,07 USD
31.10.202535,23 USD
30.10.202535,00 USD
29.10.202532,34 USD
28.10.202532,34 USD
27.10.202532,18 USD
24.10.202531,98 USD
23.10.202531,99 USD
22.10.202531,44 USD
21.10.202531,30 USD
20.10.202531,94 USD
17.10.202531,00 USD
16.10.202530,95 USD
15.10.202531,09 USD
14.10.202531,39 USD
13.10.202532,04 USD
10.10.202531,55 USD
9.10.202532,44 USD
8.10.202532,50 USD
7.10.202530,79 USD
6.10.202531,17 USD
3.10.202530,46 USD
2.10.202530,52 USD
1.10.202529,68 USD
30.9.202529,50 USD
29.9.202530,44 USD
26.9.202530,56 USD
25.9.202530,09 USD
24.9.202529,83 USD
23.9.202529,93 USD
22.9.202530,71 USD
19.9.202529,80 USD
18.9.202529,51 USD
17.9.202529,24 USD
16.9.202529,34 USD
15.9.202528,84 USD
12.9.202528,85 USD
11.9.202529,36 USD
10.9.202528,91 USD
9.9.202529,44 USD
8.9.202529,55 USD
5.9.202528,76 USD
4.9.202528,61 USD
3.9.202528,45 USD
2.9.202529,18 USD
29.8.202530,30 USD
28.8.202530,37 USD
27.8.202530,02 USD
26.8.202529,46 USD
25.8.202529,75 USD
22.8.202530,34 USD
21.8.202530,04 USD
20.8.202529,91 USD
19.8.202529,88 USD
18.8.202530,02 USD
15.8.202529,98 USD
14.8.202529,23 USD
13.8.202529,82 USD
12.8.202529,18 USD
11.8.202527,92 USD
8.8.202527,10 USD
7.8.202527,90 USD
6.8.202528,60 USD
5.8.202528,28 USD
4.8.202528,99 USD
Access this data via the Eulerpool API
Get Free API Key

Varonis Systems osakkeen liikevaihto, EBIT, voitto

  • 3 vuotta

  • 5 vuotta

  • 10 vuotta

  • 25 vuotta

  • Maksimi

Liikevaihto
EBIT
Voitto
Details
Date
Liikevaihto
EBIT
Voitto
1.1.2021
390,13 M USD
−99,27 M USD
−116,86 M USD
1.1.2022
473,63 M USD
−121,23 M USD
−124,52 M USD
1.1.2023
499,16 M USD
−117,22 M USD
−100,92 M USD
1.1.2024
550,95 M USD
−106,81 M USD
−95,77 M USD
1.1.2025
623,53 M USD
−146,51 M USD
−129,32 M USD
1.1.2026 (e)
734,40 M USD
−61,28 M USD
13,99 M USD
1.1.2027 (e)
869,19 M USD
−72,53 M USD
45,16 M USD
1.1.2028 (e)
1,01 Mrd. USD
−84,64 M USD
78,91 M USD

Varonis Systems Tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma

Viimeksi päivitetty 2.8.2026 klo 10.40
 
LIIKEVAIHTOMrd. USD
LIIKEVAIHDON KASVU%
BRUTTOKATE%
BRUTTOTULOM USD
EBITM USD
EBIT-MARGINAALI%
NETTOTULOM USD
NETTOTULOKSEN KASVU%
OSAKKEETM
20132014201520162017201820192020202120222023202420252026e2027e2028e
0,070,100,130,160,220,270,250,290,390,470,500,550,620,730,871,01
39,6236,4925,7429,1332,3224,42−5,9314,9633,5621,285,5010,2213,2717,8218,3916,69
91,8990,1090,5590,2490,3289,6386,2284,9384,6285,2085,5783,0979,1379,1379,1379,13
68,0091,00115,00148,00196,00242,00219,00248,00330,00403,00427,00457,00493,00580,84687,67802,41
−5,00−17,00−19,00−15,00−13,00−29,00−75,00−80,00−99,00−121,00−117,00−106,00−146,00−61,00−72,00−84,00
−6,76−16,83−14,96−9,15−5,99−10,74−29,53−27,40−25,38−25,58−23,45−19,27−23,43−8,31−8,29−8,28
−7,00−19,00−21,00−17,00−13,00−28,00−78,00−94,00−116,00−124,00−100,00−95,00−129,0013,0045,0078,00
75,00171,4310,53−19,05−23,53115,38178,5720,5123,406,90−19,35−5,0035,79−110,08246,1573,33
72,4473,8683,3087,9693,3797,5291,5795,31107,41109,21109,01112,49129,17129,17129,17129,17
Tiedot

Tuloslaskelman keskeiset luvut

ⓘ

Liikevaihto ja liikevaihdon kasvu

Liikevaihto on jokaisen tuloslaskelman lähtökohta — se mittaa kokonaismyynnin, jonka Varonis Systems tuottaa ydinliiketoiminnastaan. Liikevaihdon kasvu (ilmaistaan vuoden yli vuoden prosentuaalisen muutoksen perusteella) on yksi tärkeimmistä liiketoiminnan vauhdin indikaattoreista. Jatkuva kasvu yli 10 % vuodessa katsotaan yleensä vahvaksi, kun taas liikevaihdon lasku on vakava varoitusmerkki, joka vaatii tutkimista.

Bruttokate

Bruttokate = (Liikevaihto − Myytyjen tuotteiden kustannus) ÷ Liikevaihto. Se osoittaa, kuinka suuri prosenttiosuus kustakin liikevaihtoyksikön dollarista Varonis Systems säilyttää suorien tuotantokustannusten jälkeen. Korkeat bruttokatteet (yli 50 %) ovat tyypillisiä omaisuuskeveille liiketoiminnoille, kuten ohjelmistoille ja brändeille, kun taas pääomavaltaiset teollisuudenalat, kuten valmistus, toimivat usein alle 30 %:n tasolla. Vertaa Varonis Systems:n bruttokatetta alan kilpailijoihin ja seuraa sitä ajan mittaan spotting-parantamiseen tai heikkenemiseen hinnoitteluvallassa.

EBIT ja EBIT-kate

EBIT mittaa liikevoittoa — mitä jää jäljelle, kun kaikki liikekustannukset (mukaan lukien T&K, myynti ja hallintokustannukset) vähennetään bruttovoitosta. EBIT-kate näyttää tämän prosenttiosuutena liikevaihdosta. Koska se sulkee pois korot ja verot, EBIT mahdollistaa reilun vertailun yritysten välillä, joilla on eri velkataso ja verotuksellinen lainkäyttöalue. Nouseva EBIT-kate osoittaa parantuvaa toiminnallista tehokkuutta.

Nettotulos ja osakekohtainen tulos (EPS)

Nettotulos on yrityksen lopullinen voitto kaikkien kulujen, korkojen ja verojen jälkeen. Nettotuloksen jakaminen liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärällä antaa sinulle EPS:n — yksittäin vaikuttavin arvopapereiden arvostusmetriikka. Johdonmukainen EPS-kasvu on pitkän aikavälin osakekurssin nousun pääasiallinen tekijä. Tarkista aina, perustuuko EPS-kasvu todelliseen voittojen paranemiseen vai osakkeiden takaisinosto, joka pienentää osakkeiden määrää.

Liikkeeseen lasketut osakkeet

Kokonaismäärä osakkeita, jotka Varonis Systems on laskenut liikkeeseen. Laskeva osakkeiden määrä (takaisinosto) kasvattaa EPS:ää ja signaloi johdon luottamusta. Nouseva osakkeiden määrä (osakeannissa) laimentaa olemassa olevia osakkeenomistajia. Seuraa aina tätä numeroa rinnakkain EPS:n kanssa saadaksesi täydellisen kuvan osakekohtaisesta arvonluonnista.

Analyytikkojen arviot

Ennakoitavat luvut edustavat ammatillisten analyytikoiden yksimielisyysarvioita. Vertaa näitä ennusteita Varonis Systems:n historiallisiin kasvuihin odotuksien realistisuuden arvioimiseksi. Yritys, joka johdonmukaisesti ylittää yksimielisyysarviot, näkee osakekurssinsa palkituksi ajan mittaan, kun taas toistuvat virheet heikentävät sijoittajien luottamusta.

Varonis Systems osakkeen marginaalit

Varonis Systems Margenanalyysi näyttää bruttomarginaalin, EBIT-marginaalin sekä voittomarginaalin Varonis Systems osalta. EBIT-marginaali (EBIT/liikevaihto) kertoo, kuinka suuri osuus liikevaihdosta jää operatiivisena voittona. Voittomarginaali näyttää, kuinka suuri osuus Varonis Systems liikevaihdosta säilyy.

  • 3 vuotta

  • 5 vuotta

  • 10 vuotta

  • 25 vuotta

  • Maksimi

Bruttokate
EBIT-marginaali
Voittomarginaali
Details
Date
Bruttokate
EBIT-marginaali
Voittomarginaali
1.1.2021
84,77 %
−25,45 %
−29,95 %
1.1.2022
85,26 %
−25,60 %
−26,29 %
1.1.2023
85,63 %
−23,48 %
−20,22 %
1.1.2024
82,97 %
−19,39 %
−17,38 %
1.1.2025
79,14 %
−23,50 %
−20,74 %
1.1.2026 (e)
79,14 %
−8,34 %
1,91 %
1.1.2027 (e)
79,14 %
−8,34 %
5,20 %
1.1.2028 (e)
79,14 %
−8,34 %
7,78 %

Varonis Systems osakkeen liikevaihto, EBIT, voitto osaketta kohden

Varonis Systems-liikevaihto osaketta kohti osoittaa siis, kuinka paljon liikevaihtoa Varonis Systems on kauden aikana kohdistunut jokaiseen osakkeeseen. EBIT osaketta kohti näyttää, kuinka paljon operatiivisesta voitosta kohdistuu jokaiseen osakkeeseen. Voitto osaketta kohti kertoo, kuinka paljon voittoa on kohdistunut jokaiseen osakkeeseen.

  • 3 vuotta

  • 5 vuotta

  • 10 vuotta

  • 25 vuotta

  • Maksimi

Liikevaihto osaketta kohti
EBIT osaketta kohden
Osakekohtainen tulos
Details
Date
Liikevaihto osaketta kohti
EBIT osaketta kohden
Osakekohtainen tulos
1.1.2021
3,63 USD
−0,92 USD
−1,09 USD
1.1.2022
4,34 USD
−1,11 USD
−1,14 USD
1.1.2023
4,58 USD
−1,08 USD
−0,93 USD
1.1.2024
4,90 USD
−0,95 USD
−0,85 USD
1.1.2025
4,83 USD
−1,13 USD
−1,00 USD
1.1.2026 (e)
6,25 USD
−0,47 USD
0,12 USD
1.1.2027 (e)
7,40 USD
−0,56 USD
0,38 USD
1.1.2028 (e)
8,64 USD
−0,66 USD
0,67 USD

Varonis Systems liiketoimintamalli ja osakeanalyysi

Varonis Systems Inc is an American company that was founded in New York City in 2005. The founders, Yakov Faitelson and Ohad Korkus, had previous experience in the IT industry and recognized the importance of data security and privacy for businesses. Their goal was to develop a comprehensive software solution that would help companies protect their data, ensure compliance, and optimize their operations. Varonis Systems Inc's business model is based on providing software solutions for data security and data security analysis. The company offers its services worldwide and has built a comprehensive network of partners and customers. Customers include companies from various industries, including financial services, healthcare, retail, government, and education. Varonis has developed a range of different software products to help companies protect and secure their data. These include: 1. Data Governance Software: This software provides businesses with a comprehensive platform for managing their data. It allows them to identify, classify, and protect data, as well as establish access rights and data security policies. 2. Security Analytics Software: This software uses machine learning algorithms to gain insights into user and system activities. This enables companies to detect suspicious patterns and respond to anomalies to minimize threats. 3. Data-Centric Audit & Protection Software: This software allows companies to track and monitor data access to ensure complete control over their data. It also provides protection against ransomware attacks and other threats. The company has also developed various industry-specific solutions tailored to the requirements of companies in specific sectors. These include solutions for companies in the healthcare, financial services, retail, and more. Varonis has built an impressive track record over the years by focusing on its core area of expertise, data security. The company has received numerous awards and recognition for its software solutions and has been referred to as one of the leading providers of data security solutions worldwide by several analysts. Overall, Varonis Systems Inc is a leading provider of software solutions for data security. With a variety of different products and services specifically tailored to the needs of companies in various industries, the company is well-positioned to continue growing and succeeding.

Varonis Systems Employees

  • 3 vuotta

  • 5 vuotta

  • 10 vuotta

  • 25 vuotta

  • Maksimi

Varonis Systems Employees
Details
Date
Varonis Systems Employees
1.1.2018
- Employees
1.1.2019
- Employees
1.1.2020
- Employees
1.1.2021
- Employees
1.1.2022
- Employees
1.1.2023
- Employees
1.1.2024
- Employees
1.1.2025
- Employees

Varonis Systems Segmentit

Varonis Systems tuotot segmenteittäin

  • 3 vuotta

  • 5 vuotta

  • Maksimi

Subscriptions
Maintenance and services
Perpetual licenses
Details
Date
Subscriptions
Maintenance and services
Perpetual licenses
1.1.2019
76,73 M USD
135,37 M USD
42,09 M USD
1.1.2020
161,19 M USD
130,03 M USD
1,47 M USD

Varonis Systems tuotot alueittain

  • 3 vuotta

  • 5 vuotta

  • 10 vuotta

  • Maksimi

North America
United States
EMEA
France
International
Details
Date
North America
United States
EMEA
France
International
1.1.2014
0,00 USD
56,91 M USD
35,81 M USD
10,42 M USD
8,63 M USD
1.1.2015
0,00 USD
73,34 M USD
44,99 M USD
13,57 M USD
8,87 M USD
1.1.2016
0,00 USD
100,28 M USD
52,41 M USD
17,13 M USD
11,77 M USD
1.1.2017
0,00 USD
134,44 M USD
70,13 M USD
22,76 M USD
12,80 M USD
1.1.2018
167,36 M USD
0,00 USD
93,82 M USD
31,53 M USD
9,11 M USD
1.1.2019
174,61 M USD
0,00 USD
70,21 M USD
0,00 USD
9,38 M USD
1.1.2020
207,49 M USD
0,00 USD
77,09 M USD
30,94 M USD
8,11 M USD

Varonis Systems arvostus Fair Valuelta

Yksityiskohdat

Fair Value

ⓘ

Fair Valuen ymmärtäminen

Osakkeen Fair Value tarjoaa näkemyksiä siitä, onko osake tällä hetkellä aliarvostettu tai yliarvostettu. Se lasketaan perustuen voittoon, liikevaihtoon tai osinkoon ja tarjoaa kattavan perspektiivin osakkeen sisäisestä arvosta.

Tuloon perustuva Fair Value

Se lasketaan kertomalla osakekohtainen tulo historiallisen keskiarvoisen P/E-luvun kanssa valituilta, laskennassa mukana olevilta vuosilta (tasoitus). Jos Fair Value on korkeampi kuin nykyinen kurssiarvo, se viittaa siihen, että osake on aliarvostettu.

Esimerkki vuodelta 2022

Fair Value Tulos 2022 = Osakekohtainen tulos 2022 / Keskiarvoinen P/E-luku 2019 - 2021 (tasoitus 3 vuotta)

Liikevaihtoon perustuva Fair Value

Se lasketaan kertomalla osakekohtainen liikevaihto historiallisen keskiarvoisen P/S-luvun kanssa valituilta, laskennassa mukana olevilta vuosilta (tasoitus). Aliarvostettu osake tunnistetaan, kun Fair Value ylittää nykyisen kurssiarvon.

Esimerkki vuodelta 2022

Fair Value Liikevaihto 2022 = Osakekohtainen liikevaihto 2022 / Keskiarvoinen P/S-luku 2019 - 2021 (tasoitus 3 vuotta)

Osinkoon perustuva Fair Value

Tämä arvo määritetään jako-osakkeiden osingolla historiallisen keskiarvoisen osinkotuoton avulla valituilta, laskennassa mukana olevilta vuosilta (tasoitus). Korkeampi Fair Value kuin kurssiarvo signaloi aliarvostettua osaketta.

Esimerkki vuodelta 2022

Fair Value Osinko 2022 = Osakekohtainen osinko 2022 * Keskiarvoinen osinkotuotto 2019 - 2021 (tasoitus 3 vuotta)

Odotukset ja ennusteet

Tulevaisuuden odotukset tarjoavat mahdollisia trajektorioita osakekursseille ja tukevat sijoittajia päätöksenteossa. Odotetut arvot ovat ennustettuja Fair Value -lukuja, ottaen huomioon voiton, liikevaihdon tai osingon kasvu- tai laskusuuntaukset.

Vertaileva analyysi

Fair Valuen vertailu, perustuen voittoon, liikevaihtoon ja osinkoon, antaa kokonaisvaltaisen katsauksen osakkeen taloudelliseen terveyteen. Vuosittaiset ja vuosittain vaihtelut auttavat ymmärtämään osakkeen suorituskyvyn johdonmukaisuutta ja luotettavuutta.

Varonis Systems historiallinen P/E-suhde, EBIT-kerroin ja P/S-suhde

Varonis Systems osake, vuotuinen tuotto

Yksityiskohdat

Tuotto

ⓘ

Tuottokäyrän ymmärtäminen

Tuottokäyrä tarjoaa kattavan näkymän vuosittaiseen tuottoon kohteelle . Se on jaettu kahteen osaan - kurssituottoon ja osinkotuottoon, ja tarjoaa oivalluksia sijoituksen kokonaistehokkuudesta ja kannattavuudesta.

Kurssituotto

Tämä osa esittää vuotuisen tuoton, joka saadaan :n osakkeen hinnan arvon noususta tai laskusta. Näiden tietojen analysointi voi auttaa sijoittajia ymmärtämään osakkeen historiallista suorituskykyä ja ennustamaan tulevia suuntauksia.

Osinkotuotto

Osinkotuotto näyttää prosentuaalisen tuoton, jonka maksamat osingot tuottavat. Se on keskeinen indikaattori sijoittajille, jotka haluavat saada tuottoja osakkeen arvonnousun lisäksi.

Sijoituspäätökset

Arvioimalla sekä kurssituottoa että osinkotuottoa sijoittajat voivat saada näkemystä sijoituksen kokonaistuotosta. Se auttaa tekemään perusteltuja päätöksiä ja tasapainottamaan kasvu- ja tulosijoitusstrategioiden välillä.

Varonis Systems osakkeiden lukumäärä

Yhtiön Varonis Systems osakkeiden lukumäärä oli 129,17 M vuonna 2025. Tämä ilmoittaa, kuinka moneen osakkeeseen Varonis Systems jakautuu. Koska osakkeenomistajat ovat yrityksen omistajia, jokainen osake todistaa pienen osuuden yrityksen omistuksesta.

  • 3 vuotta

  • 5 vuotta

  • 10 vuotta

  • 25 vuotta

  • Maksimi

Osakkeiden lukumäärä
Details
Date
Osakkeiden lukumäärä
1.1.2021
107,41 M Osakkeet
1.1.2022
109,21 M Osakkeet
1.1.2023
109,01 M Osakkeet
1.1.2024
112,49 M Osakkeet
1.1.2025
129,17 M Osakkeet
1.1.2026 (e)
129,17 M Osakkeet
1.1.2027 (e)
129,17 M Osakkeet
1.1.2028 (e)
129,17 M Osakkeet

Varonis Systems osakkeiden splittaukset

Varonis Systems:n historiassa ei ole ollut osakkeiden splittejä.

Nykyiset Varonis Systems ennusteet ja hintatavoitteet Elokuu 2026

Analyytikkojen kursstavoitteet 2026
Δ Tavoitehinta edullisesta kuukaudesta
34,88 %
Osta
78,57 % (22)
Pidä
21,43 % (6)
Myydä
0,00 % (0)
12 kk TAVOITEHINTA
31,62
Viimeksi noteerattu kurssi
39,95
Valuutta
USD
12 kk tuottopotentiaali
−20,85 %
LTM Tuotto
0 %

Varonis Systems Analyst Rating Actions

DateFirmActionRating
30.7.2026
Citigroup
Citigroup
MaintainedNeutral
29.7.2026
TD Cowen
TD Cowen
MaintainedBuy
29.7.2026
Susquehanna
Susquehanna
MaintainedPositive
29.7.2026
Rosenblatt
Rosenblatt
MaintainedBuy
29.7.2026
Piper Sandler
Piper Sandler
MaintainedOverweight
29.7.2026
Needham
Needham
MaintainedBuy
29.7.2026
Cantor Fitzgerald
Cantor Fitzgerald
MaintainedOverweight
29.7.2026
Barclays
Barclays
MaintainedOverweight
29.7.2026
Baird
Baird
MaintainedNeutral
27.7.2026
JP Morgan
JP Morgan
MaintainedOverweight

Varonis Systems tulosraportit

2025

Varonis Systems Tulosarviot

PäivämääräEPS-arvioLiikevaihdon arvioRaportointikausi
28.7.20260,01USD180,31 MUSD2026 Q2
4.5.2026−0,05USD168,81 MUSD2026 Q1
28.4.2026−0,05USD168,81 MUSD2026 Q1
9.2.20260,03USD171,90 MUSD2025 Q4
3.2.20260,03USD171,90 MUSD2025 Q4
29.4.2024−0,01USD118,98 MUSD2024 Q1
5.2.20240,23USD154,88 MUSD2023 Q4
31.7.20230,03USD124,80 MUSD2023 Q2
1.5.2023−0,07USD108,04 MUSD2023 Q1
6.2.20230,17USD142,79 MUSD2022 Q4

EESG©

Eulerpool ESG -arvio Varonis Systems-osakkeelle

34/100
34
Environment
57
Social
10
Governance
E

Ympäristö

20
Suorat emissiot—
Epäsuorat päästöt ostetusta energiasta—
Epäsuorat päästöt arvoketjussa—
Hiilidioksidipäästöt—
CO₂-vähennysstrategia
Hiilivoima
Ydinvoima
Eläinkokeita
Pelz & Leder—
Torjunta-aineet—
Palmuöljy—
Tupakka
Geenitekniikka
Ilmastosuunnitelma—
Kestävä metsänhoito—
Kierrätysmääräykset
Ympäristöystävällinen pakkaus
Vaaralliset aineet
Polttoaineen kulutus ja tehokkuus
Vedenkäyttö ja tehokkuus
S

Sosiaaliset asiat

20
Naisten työntekijöiden osuus—
Naisten osuus johdossa—
Aasialaisten työntekijöiden osuus—
Aasialaisten johtajien osuus—
Hispanaalaisten/latinoamerikkalaisten työntekijöiden osuus—
Hispanaalaisten/latinoamerikkalaisten johtajien osuus—
Mustien työntekijöiden osuus—
Mustien johtajien osuus—
Valkoisten työntekijöiden osuus—
Valkoisten johtajien osuus—
Aikuissisältö
Alkoholi
Asevarustus—
Aseet
Uhkapeli
sotilassopimukset
Ihmisoikeuksien käsittelyperiaate
Tietosuojaperiaate—
Työturvallisuus ja terveyden suojelu
Katolinen
G

Hallinto (Corporate Governance)

4
Kestävyysraportti
Sidosryhmien sitouttaminen
Palautuskäytännöt
Kilpailuoikeus

Eulerpool ESG -arvio on Eulerpool Research Systemsin tiukasti tekijänoikeudellisuudella suojattu immateriaalinen omaisuus. Kaikki luvaton käyttö, jäljittely tai loukkaus jahditetaan aktiivisesti ja voi johtaa huomattaviin oikeudellisiin seurauksiin. Lisensseihin, yhteistöihin tai käyttöoikeuksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä meihin suoraan Yhteydenottolomake kautta.

Varonis Systems osakkeen omistajien rakenne

% Nimi
11,40215%
The Vanguard Group, Inc.
The Vanguard Group, Inc.
9,62549%
BLACKROCK, INC.
BLACKROCK, INC.
8,12512%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6,37132%
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC
4,34271%
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC
3,76947%
First Trust Advisors L.P.
First Trust Advisors L.P.
...

Varonis Systems Beneficial Ownership Filings (SEC 13D/G)

Free Float
96,9%
Float Shares
-
Shares Outstanding
-
StakeHolderFiling
19,90%
2
2
SEC ↗
15,60%
Evergreen IV, L.P.
Evergreen IV, L.P.
SEC ↗
15,60%
Erez Shachar
Erez Shachar
SEC ↗
13,40%
EIN - 98-0426037
EIN - 98-0426037
SEC ↗
11,00%
Identification #52-2069785 (formerly 13-2631108)
Identification #52-2069785 (formerly 13-2631108)
SEC ↗
10,92%
Wellington Management Group LLP
Wellington Management Group LLP
SEC ↗
9,30%
(1) BlackRock, Inc.
(1) BlackRock, Inc.
SEC ↗
9,10%
BlackRock, Inc.
BlackRock, Inc.
SEC ↗
8,00%
J.P. Morgan Investment Management Inc.
J.P. Morgan Investment Management Inc.
SEC ↗
6,68%
Jackson Square Partners, LLC
Jackson Square Partners, LLC
SEC ↗

Varonis Systems Johto ja hallitus

YF

Mr. Yakov Faitelson

(49)

Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer, Co-Founder · vuodesta 2004

Palkkio:14,50 M USD
GM

Mr. Guy Melamed

(45)

Chief Financial Officer, Chief Operating Officer

Palkkio:6,63 M USD
DB

Mr. David Bass

(47)

Executive Vice President - Engineering, Chief Technology Officer

Palkkio:6,38 M USD
JO

Mr. James O'Boyle

(59)

Vice Chairman - Sales

Palkkio:4,36 M USD
DG

Mr. Dov Gottlieb

(49)

Vice President, General Counsel and Corporate Secretary

Palkkio:2,71 M USD

Varonis Systems Supply Chain

Varonis Systems toimitusketju

Korrelaatio: kuinka tiiviisti osakekurssit liikkuvat yhdessä

Sama suuntaEi suhdettaVastakkaisuuntainen
30 companies
#Nimi1M3M6M1Y2YTrend
1
Nutanix A
Toimittaja
0,91
0,93
0,74
0,93
0,86
2
Softcat
0,84
0,79
0,67
0,89
0,72
3
ServiceNow
Toimittaja
0,90
0,74
0,69
0,72
0,69
4
Okta A
Toimittaja
0,91
0,78
0,55
0,85
0,68
5
Dell Technolges C
Toimittaja
0,54
0,56
0,25
0,80
0,68
#Nimi1M3M6M1Y2YTrend
1
Slack Technologies, Inc.
Toimittaja
−0,18
−0,20
0,07
−0,64
—
2
Bytes Technology Group
0,50
0,84
0,73
0,45
—
3
Citrix Systems
Toimittaja
0,45
0,73
−0,45
0,20
−0,16
4
Splunk
Toimittaja
0,95
0,95
0,60
0,85
−0,12
5
Coca-Cola
−0,35
−0,72
−0,63
−0,79
−0,02

Usein kysytyt kysymykset Varonis Systems -osakkeesta

Some of the main competitors of Varonis Systems Inc in the market include cybersecurity companies like CyberArk Software Ltd, Imperva Inc, and Proofpoint Inc. These companies offer similar products and services in the data protection and security space. Varonis Systems Inc competes with its unique data security platform, providing organizations with solutions to safeguard and analyze their sensitive data, prevent data breaches, and improve their overall security posture.

Kaikki tunnusluvut ja syvällinen analyysi Varonis Systems:sta

Meidän osakeanalyysimme Varonis Systems-osakkeesta sisältää tärkeitä taloudellisia tunnuslukuja, kuten liikevaihdon, voiton, P/E-luvun, P/S-luvun, EBIT:n sekä tietoja osingosta. Lisäksi tarkastelemme asioita kuten osakkeet, markkina-arvo, velat, oma pääoma ja vastuut Varonis Systems:n yhteydessä. Jos etsit yksityiskohtaisempaa tietoa näistä aiheista, tarjoamme alisivuillamme kattavia analyysejä:

Varonis Systems Osake
Varonis Systems Liikevaihto→
Varonis Systems Osake
Varonis Systems Nettotulos→
Varonis Systems Osake
Varonis Systems P/E→
Varonis Systems Osake
Varonis Systems P/S→
Varonis Systems Osake
Varonis Systems EBIT→
Varonis Systems Osake
Varonis Systems Osinko→
Varonis Systems Osake
Varonis Systems Johtajien liiketoimet→
Varonis Systems Osake
Varonis Systems Osakkeet→
Varonis Systems Osake
Varonis Systems Markkina-arvo→
Varonis Systems Osake
Varonis Systems Velka→
Varonis Systems Osake
Varonis Systems Velat→
Varonis Systems Osake
Varonis Systems Oma pääoma→
Varonis Systems Osake
Varonis Systems AAQS→
Varonis Systems Osake
Varonis Systems Työntekijät→
Varonis Systems Osake
Varonis Systems ROE→
Varonis Systems Osake
Varonis Systems ROA→
Varonis Systems Osake
Varonis Systems ROCE→
Varonis Systems Osake
Varonis Systems News→
Varonis Systems Osake
Varonis Systems Analyytikkojen kursstavoitteet→

Informaatioteknologia Osakkeet

Varsav Game StudiosVariman Global EnterprisesVate Technology CoVantea Smart SpAVCVanJee Technology CoVCU Data ManagementVanguard International SemiconductorVecima NetworksVanchip (Tianjin) Technology CoVection TechnologiesVAMA IndustriesKaikki osakkeet A–Z →