Tee elämäsi parhaat sijoitukset

Alkaen 2 euroa
Osakeanalyysi
Profiili

Fednat Holding Osake

FNHCQ
US31431B1098
A2JNSV

Osakekurssi

0,00
Tänään +/-
+0
Tänään %
+0 %

Fednat Holding osakekurssi

%
Viikoittain
Yksityiskohdat

Kurssi

Yleiskatsaus

Fednat Holding-osakkeen kurssikaavio tarjoaa yksityiskohtaisia ja dynaamisia näkemyksiä osakkeen suorituskyvystä ja näyttää päivittäin, viikoittain tai kuukausittain aggregoidut kurssit. Käyttäjät voivat vaihtaa eri aikavälejä analysoidakseen osakkeen historiallista kehitystä huolellisesti ja tehdäkseen perusteltuja sijoituspäätöksiä.

Intraday-toiminto

Intraday-toiminto tarjoaa reaaliaikaista dataa ja mahdollistaa sijoittajien nähdä Fednat Holding-osakkeen kurssivaihtelut kaupankäyntipäivän aikana, tehdäkseen ajantasaisia ja strategisia sijoituspäätöksiä.

Kokonaistuotto ja suhteellinen hinnanmuutos

Katso Fednat Holding-osakkeen kokonaistuottoa arvioidaksesi sen tuottavuutta ajan kuluessa. Suhteellinen hinnanmuutos, perustuen valitun aikavälin ensimmäiseen käytettävissä olevaan kurssiin, tarjoaa näkemyksiä osakkeen suoriutumisesta ja auttaa arvioimaan sen sijoituspotentiaalia.

Tulkinta ja sijoittaminen

Käytä hyväksesi kattavat tiedot, joita esitetään osakekurssidiagrammissa, analysoidaksesi markkinatrendejä, hinnanliikkeitä ja Fednat Holding:n potentiaalisia tuottoja. Tee perusteltuja sijoituspäätöksiä vertailemalla eri aikavälejä ja arvioimalla Intraday-tietoja parannetun salkunhallinnan mahdollistamiseksi.

Fednat Holding Osakekurssihistoria

PäivämääräFednat Holding Osakekurssi
7.11.20230,00 undefined
2.11.20230,00 undefined

Fednat Holding osakkeen liikevaihto, EBIT, voitto

  • 3 vuotta

  • 5 vuotta

  • 10 vuotta

  • 25 vuotta

  • Max

Liikevaihto
EBIT
Voitto
Yksityiskohdat

Liikevaihto, Voitto & EBIT

Ymmärrys liikevaihdosta, EBIT:stä ja tuloksesta

Saat oivalluksia kohteeseen Fednat Holding, kattavan yleiskatsauksen taloudellisesta suorituskyvystä voi saada analysoimalla liikevaihto-, EBIT- ja tuloskaavioita. Liikevaihto edustaa kokonaistuloja, jotka Fednat Holding saa pääliiketoiminnoistaan ja osoittaa yrityksen kyvyn houkutella ja sitouttaa asiakkaita. EBIT (tulot ennen korkoja ja veroja) antaa tietoa yrityksen operatiivisesta kannattavuudesta, vapaana veroista ja korkokuluista. Tuloksen osuus heijastaa Fednat Holding:n nettovoittoa, joka on viimekädessä mittari sen taloudellisesta terveydestä ja kannattavuudesta.

Vuosittainen analyysi ja vertailut

Katso vuosittaisia palkkeja ymmärtääksesi Fednat Holding:n vuotuista suorituskykyä ja kasvua. Vertaile liikevaihtoa, EBIT:iä ja tulosta arvioidaksesi yrityksen tehokkuutta ja kannattavuutta. EBIT:n kasvu verrattuna edelliseen vuoteen viittaa operatiivisen tehokkuuden parantumiseen. Samoin tuloksen kasvu viittaa kokonaisvaltaisen kannattavuuden lisääntymiseen. Vuosittainen vertailuanalyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään yrityksen kasvupolkua ja operatiivista tehokkuutta.

Hyödynnä sijoituksen odotukset

Tulevien vuosien odotetut arvot tarjoavat sijoittajille käsityksen Fednat Holding:n odotetusta taloudellisesta suorituskyvystä. Nämä ennusteet yhdessä historiallisten tietojen kanssa auttavat tekemään perusteltuja sijoituspäätöksiä. Sijoittajat voivat arvioida potentiaalisia riskejä ja tuottoja sekä suunnitella sijoitusstrategiansa sen mukaisesti, jotta optimoivat kannattavuuden ja minimoivat riskit.

Sijoitusnäkemykset

Liikevaihdon ja EBIT:n vertailu auttaa arvioimaan Fednat Holding:n operatiivista tehokkuutta, kun taas liikevaihdon ja tuloksen vertailu paljastaa nettokannattavuuden kaikkien kulujen huomioon ottamisen jälkeen. Sijoittajat voivat saada arvokkaita näkemyksiä tarkasti analysoimalla näitä taloudellisia parametrejä, jolloin ne luovat perustan strategisille sijoituspäätöksille ja hyödyntämään Fednat Holding:n kasvupotentiaalia.

Fednat Holding Liikevaihdon, tuloksen ja EBIT-historia

PäivämääräFednat Holding LiikevaihtoFednat Holding EBITFednat Holding Voitto
2021245,55 milj. undefined−92,75 milj. undefined−103,10 milj. undefined
2020431,86 milj. undefined−92,29 milj. undefined−78,16 milj. undefined
2019414,96 milj. undefined11,49 milj. undefined1,01 milj. undefined
2018396,09 milj. undefined24,39 milj. undefined14,71 milj. undefined

Fednat Holding Osakkeen tunnusluvut

  • Helppo

  • Laajennettu

  • Tuloslaskelma

  • Tase

  • Rahavirta

 
LIIKEVAIHTO (milj.)LIIKEVAIHDON KASVU (%)BRUTTOKATE (%)BRUTTOTULOT (milj.)PUHDAS TULOS (milj.)TULOSKASVU (%)OSAKKEIDEN MÄÄRÄ (milj.)ASIADOKUMENTIT
2018201920202021
396,00414,00431,00245,00
-4,554,11−43,16
−13,64−13,04−12,53−22,04
000−54,00
14,001,00−78,00−103,00
-−92,86−7 900,0032,05
12,8713,0213,8516,68
----
Yksityiskohdat

GuV

Liikevaihto ja kasvu

Fednat Holding Liikevaihto ja liikevaihdon kasvu ovat ratkaisevan tärkeitä yrityksen taloudellisen terveyden ja operatiivisen tehokkuuden ymmärtämiseen. Jatkuva liikevaihdon lisääntyminen viittaa yrityksen kykyyn markkinoida ja myydä tuotteitaan tai palveluitaan tehokkaasti, kun taas liikevaihdon kasvuprosentti antaa tietoa siitä, kuinka nopeasti yritys kasvaa vuosien varrella.

Bruttokate

Bruttokate on kriittinen tekijä, joka näyttää myynnin prosenttiosuuden suhteessa tuotantokustannuksiin. Korkeampi bruttokate viittaa yrityksen tehokkuuteen tuotantokustannusten hallinnassa ja lupaa potentiaalista kannattavuutta ja taloudellista vakautta.

EBIT ja EBIT-marginaali

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) ja EBIT-marginaali tarjoavat syvällisiä näkemyksiä yrityksen kannattavuuteen ennen korkoja ja veroja. Sijoittajat arvostavat näitä mittareita usein arvioidessaan yrityksen operatiivista tehokkuutta ja sisäistä kannattavuutta riippumatta sen rahoitusrakenteesta ja verotusympäristöstä.

Tulot ja kasvu

Nettotulot ja niiden seuraava kasvu ovat elintärkeitä sijoittajille, jotka haluavat ymmärtää yrityksen kannattavuutta. Jatkuva tulosten kasvu korostaa yrityksen kykyä lisätä kannattavuuttaan ajan myötä, ja se kuvastaa operatiivista tehokkuutta, strategista kilpailukykyä ja taloudellista terveyttä.

Liikkeessä olevat osakkeet

Liikkeessä olevat osakkeet viittaavat yrityksen liikkeelle laskemien osakkeiden kokonaismäärään. Se on tärkeä useiden tärkeiden tunnuslukujen, kuten osakekohtaisen tuloksen (EPS), laskemisessa, joka on ratkaisevan tärkeää sijoittajille yrityksen kannattavuuden arvioimiseksi osakekohtaisesti ja tarjoaa yksityiskohtaisemman kuvan taloudellisesta terveydestä ja arvostuksesta.

Vuosittaisten vertailujen tulkinta

Vuosittaisten tietojen vertailu mahdollistaa sijoittajien tunnistaa trendejä, arvioida yrityksen kasvua ja ennustaa potentiaalista tulevaa suorituskykyä. Analyysi siitä, miten sellaiset tunnusluvut kuin liikevaihto, tulot ja marginaalit muuttuvat vuodesta toiseen, voi tarjota arvokkaita näkemyksiä operatiivisesta tehokkuudesta, kilpailukyvystä ja yrityksen taloudellisesta terveydestä.

Odotukset ja ennusteet

Sijoittajat usein vertaavat nykyisiä ja menneitä taloudellisia tietoja markkinoiden odotuksiin. Tämä vertailu auttaa arvioimaan, suoriutuuko Fednat Holding odotusten mukaisesti, keskitasoa alempaa tai korkeampaa ja tarjoaa ratkaisevaa tietoa sijoituspäätöksiä varten.

 
VARATKÄTEISVARAT (milj.)SAAMISEN MÄÄRÄ (milj.)S. SAAMISET (milj.)VARASTOT (milj.)Kiertävä varasto (milj.)KIERROSVARAT (miljardia)KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET (milj.)PITKÄN AJAN SJOIT. (milj.)LANGF. FORDER. (milj.)OMAISUUDEN ARVO. (milj.)GOODWILL (milj.)S. SIJOITUSYHT. (milj.)KÄYTTÖOMAISUUS (milj.)KOKONAISVARALLISUUS (miljardia)PASSIIVATOSAKKEET (kpl)PÄÄOMAVARAUS (milj.)VOITTOKERTYMIÄ (milj.)Oma pääoma (milj.)N. TOD. KURSSIM./-V. (milj.)OMA PÄÄOMA (milj.)VELAT (milj.)VARAUS (milj.)S. LYHYT. VELAT (milj.)LYHYTAIKAISET VELAT (milj.)LANGF. VELKA (milj.)LYHYT. VAAT. (milj.)LANGF. VERBIND. (milj.)Latentit verot (milj.)S. YHDIST. (milj.)LANGF. VERBIND. (milj.)VIERAS PÄÄOMA (miljardia)KOKONAISPÄÄOMA (miljardia)
2018201920202021
       
00083,53
00041,17
00030,02
0000
000866,47
0001,02
4,827,787,176,21
451,52550,64491,37333,44
5,222,5535,0430,01
00018,83
4,8211,0000
00033,01
466,38571,97533,57421,50
0,470,570,531,44
       
130,00144,00137,00174,00
141,13167,68169,30186,01
77,7570,59−22,66−125,76
−3,7510,2811,39−1,03
−3,75000
211,51248,69158,1659,39
000538,64
08,107,436,69
000342,75
0000
0001,10
08,107,43889,18
44,4098,5298,68118,81
0000
23,8936,0154,2843,50
68,29134,53152,96162,30
0,070,140,161,05
0,280,390,321,11
Yksityiskohdat

Tase

Taseen ymmärtäminen

Fednat Holding:n tase tarjoaa yksityiskohtaista taloudellista yleiskuvaa ja näyttää yrityksen varat, velat ja oman pääoman tiettynä ajankohtana. Näiden komponenttien analysointi on ratkaisevan tärkeää sijoittajille, jotka haluavat ymmärtää Fednat Holding:n taloudellista terveyttä ja vakautta.

Varat

Fednat Holding:n varat edustavat kaikkea, mitä yritys omistaa tai hallitsee ja jolla on rahallista arvoa. Näihin kuuluvat käyttö- ja pysyvät varat, ja ne tarjoavat näkemyksiä yrityksen likviditeetistä ja pitkäaikaisista sijoituksista.

Velat

Velat ovat sitoumuksia, jotka Fednat Holding joutuu tulevaisuudessa täyttämään. Velkojen ja varojen suhteen analysointi antaa tietoa yrityksen taloudellisesta vipuvaikutuksesta ja riskialttiudesta.

Oma pääoma

Oma pääoma viittaa jäljellä olevaan etuuteen Fednat Holding:n varoista velkojen vähentämisen jälkeen. Se edustaa omistajien oikeuksia yrityksen varoihin ja tuloihin.

Vuosi vuodelta -analyysi

Tasetietojen vertailu vuosittain antaa sijoittajille mahdollisuuden tunnistaa trendejä, kasvukuvioita ja mahdollisia taloudellisia riskejä, ja tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä.

Tietojen tulkinta

Yksityiskohtainen varojen, velkojen ja oman pääoman analyysi voi tarjota sijoittajille kattavia näkemyksiä Fednat Holding:n taloudellisesta tilasta ja auttaa heitä arvioimaan investointeja ja riskien arviointia.

 
NETTOTULOT (milj.)POISTOT (kpl)SIIRTÄMÄTTÖMÄT VEROT (milj.)MUUTOKSET KÄYTTÖPÄÄOMASSA (milj.)EI-KÄTEISERÄT (milj.)MAKSETUT KOROT (milj.)MAKSETUT VEROT (milj.)NET-CASHFLOW TOIMINNASTA (milj.)PÄÄOMAMENOT (milj.)CASHFLOW INVEST.-TÄTIGKEIT (milj.)RAHOITUSVIRTA MUUTA INVESTOINTITOIMINTAA (milj.)KOROT TULOT JA MENOT (milj.)NETTOVELAN MUUTOS (milj.)OMA PÄÄOMA NETTOMUUTOS (milj.)RAHOITUSLIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA (milj.)RAHAVIRTA MUUT RAHOITUSTOIMET ()KOKONAISMAKSUT DIVIDENDIT (milj.)NETTORAHAVIRTAMUUTOS (milj.)VAPAA KASSAVIRTA (milj.)OSAKEPALKKIO (milj.)
2018201920202021
14,001,00−78,00−103,00
1 000,001 000,001 000,001 000,00
6,00−3,0005,00
4,0029,00−32,00−101,00
3,006,0017,006,00
4,004,007,008,00
−1,003,000−4,00
30,0035,00−91,00−191,00
−2,00−2,00−3,00−1,00
−21,00−9,0076,00136,00
−19,00−6,0079,00138,00
0000
−5,0050,00019,00
−5,00−3,00−10,0015,00
−30,0042,00−15,0035,00
−16,00---
−4,00−4,00−5,000
−21,0068,00−30,00−18,00
28,2433,28−95,27−193,01
0000

Fednat Holding osakkeen marginaalit

Fednat Holding Margenanalyysi näyttää bruttomarginaalin, EBIT-marginaalin sekä voittomarginaalin Fednat Holding osalta. EBIT-marginaali (EBIT/liikevaihto) kertoo, kuinka suuri osuus liikevaihdosta jää operatiivisena voittona. Voittomarginaali näyttää, kuinka suuri osuus Fednat Holding liikevaihdosta säilyy.
  • 3 vuotta

  • 5 vuotta

  • 10 vuotta

  • 25 vuotta

  • Max

Bruttokate
EBIT-marginaali
Voittomarginaali
Yksityiskohdat

Marginaali

Bruttomarginaalin ymmärtäminen

Bruttomarginaali ilmoitetaan prosentteina ja se osoittaa Fednat Holding liikevaihdosta saadun bruttovoiton. Korkeampi bruttomarginaalin prosenttiluku tarkoittaa, että Fednat Holding säilyttää enemmän tuloja ottaen huomioon myytyjen tavaroiden kustannukset. Sijoittajat käyttävät tätä mittaria arvioidakseen yrityksen taloudellista terveyttä ja operatiivista tehokkuutta, ja vertailemaan sitä kilpailijoiden ja toimialan keskiarvojen kanssa.

EBIT-marginaalin analyysi

EBIT-marginaali edustaa Fednat Holding voittoa ennen korkoja ja veroja. EBIT-marginaalin analysointi eri vuosien aikana tarjoaa käsityksiä operationaalisesta kannattavuudesta ja tehokkuudesta ottamatta huomioon rahoitusvivun ja verorakenteen vaikutuksia. Kasvava EBIT-marginaali vuosien varrella viestii parantuneesta operationaalisesta suorituskyvystä.

Liikevaihdon marginaalien näkemyksiä

Liikevaihdon marginaali osoittaa Fednat Holding tuottaman kokonaisliikevaihdon. Vertailemalla liikevaihdon marginaalia vuodesta toiseen, sijoittajat voivat arvioida Fednat Holding kasvua ja markkinaosuuden laajentumista. On tärkeää verrata liikevaihdon marginaalia brutto- ja EBIT-marginaaleihin, jotta voidaan ymmärtää paremmin kustannus- ja voittorakenteita.

Odotusten tulkinta

Odotetut arvot brutto-, EBIT- ja liikevaihdon marginaaleille tarjoavat tulevaisuuden taloudellisen näkymän Fednat Holding:lle. Sijoittajien tulisi verrata näitä odotuksia historiallisiin tietoihin ymmärtääkseen potentiaalista kasvua ja riskejä. On ratkaisevan tärkeää ottaa huomioon oletukset ja menetelmät, joita käytetään näiden odotettujen arvojen ennustamisessa, jotta voidaan tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä.

Vertaileva analyysi

Brutto-, EBIT- ja liikevaihdon marginaalien vertailu sekä vuosittain että usean vuoden aikana mahdollistaa sijoittajien suorittaa kattavan analyysin Fednat Holding taloudellisesta terveydestä ja kasvunäkymistä. Trendien ja kuvioiden arviointi näissä marginaaleissa auttaa tunnistamaan vahvuuksia, heikkouksia ja potentiaalisia sijoitusmahdollisuuksia.

Fednat Holding Marginaalihistoria

Fednat Holding BruttokateFednat Holding VoittomarginaaliFednat Holding EBIT-marginaaliFednat Holding Voittomarginaali
2021−22,19 %−37,77 %−41,99 %
2020−22,19 %−21,37 %−18,10 %
2019−22,19 %2,77 %0,24 %
2018−22,19 %6,16 %3,71 %

Fednat Holding osakkeen liikevaihto, EBIT, voitto osaketta kohden

Fednat Holding-liikevaihto osaketta kohti osoittaa siis, kuinka paljon liikevaihtoa Fednat Holding on kauden aikana kohdistunut jokaiseen osakkeeseen. EBIT osaketta kohti näyttää, kuinka paljon operatiivisesta voitosta kohdistuu jokaiseen osakkeeseen. Voitto osaketta kohti kertoo, kuinka paljon voittoa on kohdistunut jokaiseen osakkeeseen.
  • 3 vuotta

  • 5 vuotta

  • 10 vuotta

  • 25 vuotta

  • Max

Liikevaihto osaketta kohti
EBIT osaketta kohden
Osakekohtainen tulos
Yksityiskohdat

Liikevaihto, EBIT ja Osakekohtainen tulos

Liikevaihto per osake

Fednat Holding saavuttama kokonaisliikevaihto jaettuna ulkona olevien osakkeiden määrällä. Se on kriittinen mittari, koska se heijastaa yrityksen kykyä luoda liikevaihtoa ja näyttää kasvun ja laajentumisen potentiaalia. Liikevaihdon vuosittainen vertailu osaketta kohden antaa sijoittajille mahdollisuuden analysoida yrityksen tulojen johdonmukaisuutta ja ennustaa tulevia trendejä.

EBIT per osake

EBIT per osake kuvaa Fednat Holding:n tulosta ennen korkoja ja veroja ja antaa näkemyksiä operatiivisesta kannattavuudesta ilman pääomarakenteen ja verotusasteiden vaikutuksia. Sitä voidaan verrata liikevaihtoon osaketta kohden arvioidakseen tehokkuutta muuttaa myynti voitoksi. Jatkuva EBIT:n kasvu osaketta kohden vuosien varrella korostaa toiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta.

Tulo per osake

Tulo per osake eli osakekohtainen tulos (EPS) näyttää Fednat Holding:n tuloksen osuuden, joka on kohdistettu kantaosakkeiden jokaiseen osakkeeseen. Se on ratkaisevan tärkeää arvioitaessa kannattavuutta ja taloudellista terveyttä. Vertailemalla sitä liikevaihtoon ja EBIT:iin per osake, sijoittajat voivat havaita, kuinka tehokkaasti yritys muuntaa liikevaihdon ja operatiivisen tuloksen nettotuloiksi.

Odotetut arvot

Odotetut arvot ovat ennusteita liikevaihdon, EBIT:n ja tuloksen per osake tulevina vuosina. Nämä odotukset, jotka perustuvat historiallisiin tietoihin ja markkina-analyyseihin, auttavat sijoittajia heidän sijoitusstrateegiassaan, Fednat Holding:n tulevan suorituskyvyn arvioimisessa ja tulevien osakekurssien arvioinnissa. On kuitenkin ratkaisevan tärkeää ottaa huomioon markkinoiden volatiliteetit ja epävarmuudet, jotka voivat vaikuttaa näihin ennusteisiin.

Fednat Holding Liikevaihto, voitto ja EBIT osaketta kohden Historia

PäivämääräFednat Holding Liikevaihto osaketta kohtiFednat Holding EBIT osaketta kohdenFednat Holding Osakekohtainen tulos
202114,73 undefined−5,56 undefined−6,18 undefined
202031,19 undefined−6,67 undefined−5,64 undefined
201931,86 undefined0,88 undefined0,08 undefined
201830,78 undefined1,90 undefined1,14 undefined

Fednat Holding osake ja osakeanalyysi

The FedNat Holding Company is one of the leading insurance companies in the USA, with headquarters in Sunrise, Florida. The company was founded in 1991 and has since offered a wide range of insurance products, including residential, commercial, and contents policies, as well as individual and commercial insurance. The history of the company begins with the acquisition of a pure excess and surplus lines insurance company called Federated National Insurance Company, which specialized in insuring risks rejected by other insurance companies. Over the years, the company expanded its business and established itself as one of the leading providers of homeowners insurance policies in Florida. Today, the FedNat Holding Company operates in various segments. One of the main business areas is residential building insurance, which accounts for about 53% of total revenue. In this area, the company offers insurance for single-family and multi-family homes, including apartments and condominiums. The products are tailored to the needs of homeowners and landlords and include protection against natural disasters, liability, and property damage insurance covering the buildings and the items and installations inside. Another important business area for the company is commercial insurance, which accounts for about 15% of total revenue. Here, the company offers customized solutions for small and medium-sized businesses. The products range from specialized insurance solutions for specific industries such as hospitality and construction to general liability and property damage insurance. In addition, the FedNat Holding Company operates in the field of weather-related and catastrophe insurance, which accounts for about 32% of total revenue. In this business area, the company offers policies that provide protection against additional risks beyond standard insurance coverage, such as damages from floods, landslides, and mudslides. The FedNat Holding Company is a publicly traded company listed on the NASDAQ stock exchange. The company has a market capitalization of around $81 million and employs around 350 employees. The FedNat Holding Company aims to expand its business through organic growth and strategic acquisitions. Overall, the FedNat Holding Company is a solid and successful insurance company that focuses on meeting the needs of its customers. The company has established itself in a competitive market environment and is known for its excellent customer service and innovative insurance products. Fednat Holding on yksi suosituimmista yrityksistä Eulerpool.com-sivustolla.
LIMITED TIME OFFER

Tee elämäsi parhaat sijoitukset

Alkaen 2 euroa

Fednat Holding arvostus Fair Valuen mukaan

Yksityiskohdat

Fair Value

Fair Valuen ymmärtäminen

Osakkeen Fair Value tarjoaa näkemyksiä siitä, onko osake tällä hetkellä aliarvostettu tai yliarvostettu. Se lasketaan perustuen voittoon, liikevaihtoon tai osinkoon ja tarjoaa kattavan perspektiivin osakkeen sisäisestä arvosta.

Tuloon perustuva Fair Value

Se lasketaan kertomalla osakekohtainen tulo historiallisen keskiarvoisen P/E-luvun kanssa valituilta, laskennassa mukana olevilta vuosilta (tasoitus). Jos Fair Value on korkeampi kuin nykyinen kurssiarvo, se viittaa siihen, että osake on aliarvostettu.

Esimerkki vuodelta 2022

Fair Value Tulos 2022 = Osakekohtainen tulos 2022 / Keskiarvoinen P/E-luku 2019 - 2021 (tasoitus 3 vuotta)

Liikevaihtoon perustuva Fair Value

Se lasketaan kertomalla osakekohtainen liikevaihto historiallisen keskiarvoisen P/S-luvun kanssa valituilta, laskennassa mukana olevilta vuosilta (tasoitus). Aliarvostettu osake tunnistetaan, kun Fair Value ylittää nykyisen kurssiarvon.

Esimerkki vuodelta 2022

Fair Value Liikevaihto 2022 = Osakekohtainen liikevaihto 2022 / Keskiarvoinen P/S-luku 2019 - 2021 (tasoitus 3 vuotta)

Osinkoon perustuva Fair Value

Tämä arvo määritetään jako-osakkeiden osingolla historiallisen keskiarvoisen osinkotuoton avulla valituilta, laskennassa mukana olevilta vuosilta (tasoitus). Korkeampi Fair Value kuin kurssiarvo signaloi aliarvostettua osaketta.

Esimerkki vuodelta 2022

Fair Value Osinko 2022 = Osakekohtainen osinko 2022 * Keskiarvoinen osinkotuotto 2019 - 2021 (tasoitus 3 vuotta)

Odotukset ja ennusteet

Tulevaisuuden odotukset tarjoavat mahdollisia trajektorioita osakekursseille ja tukevat sijoittajia päätöksenteossa. Odotetut arvot ovat ennustettuja Fair Value -lukuja, ottaen huomioon voiton, liikevaihdon tai osingon kasvu- tai laskusuuntaukset.

Vertaileva analyysi

Fair Valuen vertailu, perustuen voittoon, liikevaihtoon ja osinkoon, antaa kokonaisvaltaisen katsauksen osakkeen taloudelliseen terveyteen. Vuosittaiset ja vuosittain vaihtelut auttavat ymmärtämään osakkeen suorituskyvyn johdonmukaisuutta ja luotettavuutta.

Fednat Holding arvostus historiallisen P/E, EBIT ja P/S suhteen

LIMITED TIME OFFER

Tee elämäsi parhaat sijoitukset

Alkaen 2 euroa

Fednat Holding osakkeiden lukumäärä

  • 3 vuotta

  • 5 vuotta

  • 10 vuotta

  • 25 vuotta

  • Max

Osakkeiden lukumäärä
Yksityiskohdat

Liikevaihto, EBIT ja Osakekohtainen tulos

Liikevaihto per osake

Fednat Holding saavuttama kokonaisliikevaihto jaettuna ulkona olevien osakkeiden määrällä. Se on kriittinen mittari, koska se heijastaa yrityksen kykyä luoda liikevaihtoa ja näyttää kasvun ja laajentumisen potentiaalia. Liikevaihdon vuosittainen vertailu osaketta kohden antaa sijoittajille mahdollisuuden analysoida yrityksen tulojen johdonmukaisuutta ja ennustaa tulevia trendejä.

EBIT per osake

EBIT per osake kuvaa Fednat Holding:n tulosta ennen korkoja ja veroja ja antaa näkemyksiä operatiivisesta kannattavuudesta ilman pääomarakenteen ja verotusasteiden vaikutuksia. Sitä voidaan verrata liikevaihtoon osaketta kohden arvioidakseen tehokkuutta muuttaa myynti voitoksi. Jatkuva EBIT:n kasvu osaketta kohden vuosien varrella korostaa toiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta.

Tulo per osake

Tulo per osake eli osakekohtainen tulos (EPS) näyttää Fednat Holding:n tuloksen osuuden, joka on kohdistettu kantaosakkeiden jokaiseen osakkeeseen. Se on ratkaisevan tärkeää arvioitaessa kannattavuutta ja taloudellista terveyttä. Vertailemalla sitä liikevaihtoon ja EBIT:iin per osake, sijoittajat voivat havaita, kuinka tehokkaasti yritys muuntaa liikevaihdon ja operatiivisen tuloksen nettotuloiksi.

Odotetut arvot

Odotetut arvot ovat ennusteita liikevaihdon, EBIT:n ja tuloksen per osake tulevina vuosina. Nämä odotukset, jotka perustuvat historiallisiin tietoihin ja markkina-analyyseihin, auttavat sijoittajia heidän sijoitusstrateegiassaan, Fednat Holding:n tulevan suorituskyvyn arvioimisessa ja tulevien osakekurssien arvioinnissa. On kuitenkin ratkaisevan tärkeää ottaa huomioon markkinoiden volatiliteetit ja epävarmuudet, jotka voivat vaikuttaa näihin ennusteisiin.

Fednat Holding Osakkeiden splitit

Fednat Holding:n historiassa ei ole ollut osakkeiden splittejä.

Fednat Holding osakkeen osinkosuhde

  • 3 vuotta

  • 5 vuotta

  • 10 vuotta

  • 25 vuotta

  • Max

Osinkosuhde
Yksityiskohdat

Osingonjakosuhde

Mikä on vuotuinen osingonjakosuhde?

Vuotuinen osingonjakosuhde Fednat Holding kertoo tuloksen osuuden, joka jaetaan osinkoina osakkeenomistajille. Se on indikaattori yrityksen taloudellisesta terveydestä ja vakaudesta ja näyttää, kuinka paljon voittoa palautetaan sijoittajille verrattuna summaan, joka sijoitetaan takaisin yritykseen.

Tietojen tulkinta

Alhaisempi osingonjakosuhde Fednat Holding voi tarkoittaa, että yritys sijoittaa enemmän sen kasvuun, kun taas korkeampi suhde viittaa siihen, että enemmän voittoja jaetaan osinkoina. Sijoittajat, jotka etsivät säännöllisiä tuloja, saattavat suosia yrityksiä, joilla on korkeampi osingonjakosuhde, kun taas kasvua etsivät saattavat suosia yrityksiä, joilla on alhaisempi suhde.

Tietojen käyttö investoinneissa

Arvioikaa Fednat Holding:n osingonjakosuhdetta yhdessä muiden taloudellisten tunnuslukujen ja suorituskykyindikaattoreiden kanssa. Kestävä osingonjakosuhde yhdistettynä vahvaan taloudelliseen terveyteen voi viitata luotettavaan osinkojen maksuun. Erittäin korkea suhde voi kuitenkin viitata siihen, että yritys ei sijoita riittävästi sen tulevaan kasvuun.

Fednat Holding Osinkosuhdehistoria

PäivämääräFednat Holding Osinkosuhde
2021226,42 %
2020−6,38 %
2019425,26 %
201827,59 %
LIMITED TIME OFFER

Tee elämäsi parhaat sijoitukset

Alkaen 2 euroa
Valitettavasti kohteelle Fednat Holding ei ole tällä hetkellä saatavilla kurssitavoitteita ja ennusteita.

Fednat Holding Tulosyllätykset

PäivämääräEPS-arvioEPS-TodellinenRaportointikvartaali
31.3.2022−1,39 −1,65  (−18,66 %)2022 Q1
31.12.2021−1,05 −0,42  (60,02 %)2021 Q4
30.9.2021−0,44 −1,49  (−236,42 %)2021 Q3
30.6.2021−1,10 −2,90  (−163,13 %)2021 Q2
31.3.2021−1,10 −1,35  (−22,78 %)2021 Q1
31.12.2020−2,43 −1,96  (19,48 %)2020 Q4
30.9.2020−1,41 −1,57  (−10,99 %)2020 Q3
30.6.2020−1,53 −2,05  (−34,18 %)2020 Q2
31.3.20200,25 0,30  (19,71 %)2020 Q1
31.12.2019−0,48 −0,59  (−22,74 %)2019 Q4
1
2
3
4

Eulerpool ESG -luokitus Fednat Holding osakkeelle

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

87/ 100

🌱 Environment

95

👫 Social

99

🏛️ Governance

68

Ympäristö (Environment)

Suorat emissiot
Epäsuorat päästöt ostetusta energiasta
Epäsuorat päästöt arvoketjussa
Hiilidioksidipäästöt
CO₂-vähentämisstrategia
Hiilivoima
Ydinvoima
Eläinkokeet
Pelz & Leder
Torjunta-aineet
Palmuöljy
Tupakka
Geenitekniikka
Ilmasto-ohjelma
Kestävä metsätalous
Kierrätysmääräykset
Ympäristöystävällinen pakkaus
Vaaralliset aineet
Polttoaineenkulutus ja -tehokkuus
Vedenkulutus ja -tehokkuus

Sosiaalinen (Social)

Naisten osuus työntekijöistä
Naisten osuus johdossa
Osake Aasialaisten työntekijöiden
Aasialaisen johdon osuus
Osuus hispaanien/latinalaisamerikkalaisten työntekijöiden
Hispaanialaisen/latinolaisen johdon osuus
Osake mustien työntekijöiden
Mustan johdon osuus
Valkoisten työntekijöiden osuus
Valkoisen johdon osuus
Aikuissisältö
Alkoholi
Asevarustus
Aseet
Uhkapeli
sotilassopimukset
Ihmisoikeuskäsite
Tietosuojakäytäntö
Työterveys ja työturvallisuus
katolinen

Yritysjohtaminen (Governance)

Kestävyysraportti
Sidosryhmien sitouttaminen
Palautuskäytännöt
Kilpailuoikeus

Tunnettu Eulerpool ESG -luokitus on Eulerpool Research Systemsin tiukasti tekijänoikeudella suojattua henkistä omaisuutta. Mikä tahansa luvaton käyttö, jäljittely tai rikkominen tullaan jäljittämään päättäväisesti ja se voi johtaa merkittäviin oikeudellisiin seuraamuksiin. Lisenssejä, yhteistyötä tai käyttöoikeuksia koskien ottakaa yhteyttä suoraan meidän kauttamme. Yhteydenottolomake meihin.

Fednat Holding osakkeen omistusrakenne

%
Nimi
Osakkeet
Muutos
Päivämäärä
11,46339 % Hale Partnership Capital Management, L.L.C.2 008 294023.5.2022
4,51146 % 1347 Property Insurance Holdings, Inc.790 371−217 5004.3.2022
3,48233 % Braun (Michael H)610 077−74 09925.4.2022
2,98524 % Simberg (Bruce F)522 991025.4.2022
0,30430 % Jordan (Ronald Arthur)53 311−21 71625.4.2022
0,20582 % Rogers (Thomas Alexander)36 058025.4.2022
0,20575 % Kimbrough (Jenifer G)36 045025.4.2022
0,17144 % Young (Roberta Nell)30 035025.4.2022
0,11331 % Michelson (David W)19 851025.4.2022
0,11331 % Patterson (David K)19 851025.4.2022
1
2
3
4
5
...
7

Fednat Holding Hallitus ja valvontaneuvosto

Mr. Bruce Simberg

(74)
Fednat Holding Independent Chairman of the Board (lähtien 2016)
Palkkio: 171 152,00

Ms. Jenifer Kimbrough

(49)
Fednat Holding Independent Director
Palkkio: 150 152,00

Mr. Thomas Rogers

(70)
Fednat Holding Independent Director
Palkkio: 144 902,00

Mr. David Michelson

(64)
Fednat Holding Independent Director
Palkkio: 141 652,00

Mrs. Roberta Young

(72)
Fednat Holding Independent Director
Palkkio: 136 043,00
1
2

Usein kysyttyjä kysymyksiä Fednat Holding osakkeesta

What values and corporate philosophy does Fednat Holding represent?

FedNat Holding Co operates as a provider of insurance services and specializes in property and casualty coverage. The company's values are rooted in their commitment to delivering superior customer service, innovation, and financial stability. FedNat follows a corporate philosophy that emphasizes integrity, transparency, and professionalism. They strive to build lasting relationships with their customers through personalized coverage options and prompt claims processing. As a publicly-traded company, FedNat focuses on creating long-term value for its shareholders while adhering to strict ethical standards. By combining industry expertise with a customer-centric approach, FedNat aims to be a trusted and reliable insurance provider in the market.

In which countries and regions is Fednat Holding primarily present?

Fednat Holding Co is primarily present in the United States as it operates as a regional property and casualty insurance company. With its headquarters in Florida, the company focuses on providing insurance coverage in states like Florida, Texas, Louisiana, and Alabama. Fednat Holding Co leverages its expertise and knowledge of the local markets to offer a wide range of insurance products and services tailored to the specific needs of these regions. As a prominent player in the U.S. insurance industry, Fednat Holding Co continues to expand its presence and serve customers across its target regions.

What significant milestones has the company Fednat Holding achieved?

FedNat Holding Co., a leading provider of homeowner's insurance, has achieved significant milestones since its inception. The company has successfully expanded its operations and established a strong presence in the insurance industry. With a focus on customer satisfaction and superior service, FedNat Holding Co. has built a solid reputation. Furthermore, the company has consistently delivered stable financial results, attracting investors and maintaining long-term growth. By prioritizing innovation and embracing technological advancements, FedNat Holding Co. has successfully adapted to the evolving market landscape, ensuring its continued success in the future.

What is the history and background of the company Fednat Holding?

FedNat Holding Company, headquartered in Florida, is a leading provider of property and casualty insurance solutions. The company has a rich history dating back to 1992 when it was established as Federated National Insurance Company. Over the years, FedNat has cultivated a strong reputation for its dedication to providing reliable and innovative insurance products and exceptional customer service. In 2013, the company reorganized and became a holding company, adopting the name FedNat Holding Company. Today, FedNat Holding Company operates through its subsidiaries, including Federated National Insurance Company, Monarch National Insurance Company, and Maison Insurance Company, catering to the insurance needs of homeowners, businesses, and individuals across the United States.

Who are the main competitors of Fednat Holding in the market?

The main competitors of Fednat Holding Co in the market are insurance companies such as Federated National Insurance Company, Heritage Insurance Holdings, Universal Insurance Holdings, and HCI Group.

In which industries is Fednat Holding primarily active?

Fednat Holding Co is primarily active in the insurance industry. With a focus on property and casualty insurance products, the company operates through its subsidiaries to provide coverage for homeowners, condominium owners, and tenants. Fednat Holding Co also offers flood insurance policies, primarily in Florida, which provides protection against damages caused by flooding. The company's expertise in the insurance sector enables them to cater to the unique needs of individuals and businesses, offering comprehensive coverage and exceptional customer service.

What is the business model of Fednat Holding?

The business model of Fednat Holding Co is focused on providing insurance products primarily to homeowners in the state of Florida. As a leading provider of insurance solutions, Fednat Holding Co aims to offer competitive rates and high-quality service to its customers. With a strong emphasis on risk management and underwriting expertise, the company aims to mitigate potential losses and deliver sustainable long-term value to its shareholders. Through its subsidiaries, Fednat Holding Co also offers additional insurance products such as flood insurance to further meet the needs of its customers.

Mikä P/E-luku on Fednat Holding 2025?

P/E-lukua ei voida tällä hetkellä laskea kohteelle Fednat Holding.

Mikä on Fednat Holding 2025:n P/S-luku?

KUV:tä ei voida tällä hetkellä laskea Fednat Holding osalta.

Mikä on Fednat Holding:n AlleAktien laatuscore?

AlleAktien Laatuscore Fednat Holding on 1/10.

Kuinka suuri on Fednat Holding 2025:n liikevaihto?

Liikevaihtoa ei voida tällä hetkellä laskea yritykselle Fednat Holding.

Kuinka suuri on Fednat Holding 2025:n voitto?

Voitto ei voida tällä hetkellä laskea yritykselle Fednat Holding.

Mikä on Fednat Holding?

FedNat Holding Co is an American company operating in the financial and insurance industry. Since its establishment in 1991, the company has become a leading provider of insurance services, serving over 300,000 customers in the United States. The company is divided into various divisions to offer a wide range of insurance solutions to its customers. These divisions include property, casualty and health, commercial and residential, and personal injury and retail. In the property division, the company offers individual solutions for homeowners, renters, and business owners. Products offered include insurance for residential buildings, mobile homes, vacation homes, liability, storm and hail damage, and fire insurance. In the casualty and health division, customers can find a wide range of accident and health insurance options. These products include hospital cost insurance, dental insurance, diagnostic insurance, complementary insurance, and accident insurance. As a leading provider of commercial and residential property insurance, FedNat Holding Co also offers customized insurance options for businesses. Products include building insurance, liability insurance, vehicle insurance, workers' compensation insurance, and liability insurance for property owners. The personal injury and retail division includes insurance for insurance brokers and agencies that are insured against errors and omissions. These insurances cover malpractice or neglected consulting services and therefore protect the company from litigation. FedNat Holding Co offers a variety of products, including individual and group insurance, life insurance, and annuities. The company also has a special program called "FloodPro" that offers customers additional flood insurance not covered by the National Flood Insurance Program (NFIP). The program is ideal for customers living in regions particularly susceptible to flooding. In summary, FedNat Holding Co is an insurance company specializing in a wide range of services to meet the needs of its customers. With a variety of products and divisions, the company is able to offer customized solutions to every customer, whether they are a homeowner, business owner, or renter. FedNat Holding Co has built a strong foundation and is likely to continue expanding in the future.

Kuinka suuri on Fednat Holding osinko?

Fednat Holding maksaa osinkoa 0 USD, joka jaetaan erässä vuoden aikana.

Kuinka usein Fednat Holding maksaa osinkoa?

Osinkoa ei voida tällä hetkellä laskea Fednat Holding:lle tai yhtiö ei maksa osinkoa.

Mikä on Fednat Holding ISIN?

Fednat Holding:n ISIN on US31431B1098.

Mikä on Fednat Holding WKN?

Fednat Holding:n WKN on A2JNSV.

Mikä on Fednat Holding Ticker?

Fednat Holding:n tunnus on FNHCQ.

Kuinka paljon osinkoa Fednat Holding maksaa?

Viimeisen 12 kuukauden aikana Fednat Holding maksoi osinkoa 0,36 USD edestä. Tämä vastaa noin 36,00 milj. % osinkotuottoa. Seuraavan 12 kuukauden aikana Fednat Holding maksanee ennusteiden mukaan 0,36 USD osingon.

Kuinka korkea on Fednat Holding:n osinkotuotto?

Fednat Holding:n tämänhetkinen osinkotuotto on 36,00 milj. %.

Milloin Fednat Holding maksaa osinkoa?

Fednat Holding maksaa osinkoa neljännesvuosittain. Osingot jaetaan kuukausina maaliskuu, kesäkuu, syyskuu, joulukuu.

Kuinka turvallinen on Fednat Holding:n osinko?

Fednat Holding maksoi osinkoa joka vuosi viimeisten 0 vuoden aikana.

Kuinka suuri on Fednat Holding:n osinko?

Seuraavalle 12 kuukaudelle odotetaan 0,36 USD suuruisia osinkoja. Tämä vastaa 36,00 milj. % osinkotuottoa.

Mihin sektoriin Fednat Holding kuuluu?

Fednat Holding kuuluu sektoriin 'Rahoitus'.

Wann musste ich die Aktien von Fednat Holding kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Saadaksesi viimeisimmän Fednat Holding osingon 1.12.2020, jonka suuruus on 0,09 USD, sinun oli oltava omistanut osakkeen ennen ex-päivää, joka oli 13.11.2020.

Milloin Fednat Holding maksoi viimeisimmän osingon?

Viimeisin osinko maksettiin 1.12.2020.

Mikä oli Fednat Holding:n osinko vuonna 2024?

Vuonna 2024 Fednat Holding maksoi 0,33 USD osinkoina.

Missä valuutassa Fednat Holding maksaa osingon?

Fednat Holding:n osingot maksetaan USDssa.

Muita Fednat Holding:n tunnuslukuja ja analyysejä syvässä sukelluksessa

Meidän osakeanalyysimme Fednat Holding Liikevaihto-osakkeesta sisältää tärkeitä taloudellisia tunnuslukuja, kuten liikevaihdon, voiton, P/E-luvun, P/S-luvun, EBIT:n sekä tietoja osingosta. Lisäksi tarkastelemme asioita kuten osakkeet, markkina-arvo, velat, oma pääoma ja vastuut Fednat Holding Liikevaihto:n yhteydessä. Jos etsit yksityiskohtaisempaa tietoa näistä aiheista, tarjoamme alisivuillamme kattavia analyysejä: