Trean Insurance Group (TIG) Osake Kurssi
Trean Insurance Group Kurssi
Over the last 9 years Trean Insurance Group grew revenue by 33,7% annually, reaching 12,02 M USD. Earnings per share have declined at 10,4% per year over the last 3 years. For Trean Insurance Group, the net margin of −548,5% is down versus 24,9% a few years ago.
Trean Insurance Group osakekurssi
Tiedot
Osakekurssi
ⓘKuinka lukea tätä kaaviota
Tämä kaavio seuraa Trean Insurance Group:n historiallista osakekurssia ajan kuluessa. Voit vaihtaa päivä-, viikko- ja kuukausilähtöisten näkymien välillä ja valita mukautettuja aikavälejä — yhdestä päivästä saatavilla olevaan koko historiaan. Käytä vaihtoehtoa nähdäksesi hinnanmuutokset absoluuttisissa valuuttayksiköissä tai prosentuaalisena muutoksena suhteessa aloituspäivään.
Kokonaistuotto vs. hinnantuotto
"Kokonaistuotto"-vaihtoehdossa on otettu huomioon uudelleensijoistetut osingot puhtaan hinnanmuutoksen lisäksi. Tämä on kriittistä, koska osingot voivat muodostaa merkittävän osan pitkän aikavälin tuotoista. Historiallisesti noin 40 % S&P 500:n kokonaistuotosta on tullut osingoista. Vertaa aina kokonaistuottoja arvioidessasi osakkeen todellista suorituskykyä vertailuindeksiin nähden.
Päivänsisäiset hintatiedot
Kun katselet yhden päivän aikaväliä, kaavio näyttää reaaliaikaiset päivänsisäiset hinnanmuutokset. Tämä on hyödyllista havainnoinnissa, kuinka Trean Insurance Group:n osake reagoi markkinoiden avautumiseen, tulosreleaseisiin tai uutistarinoihin koko kaupankäyntiistunnon ajan.
Mitä etsiä
Etsi pitkän aikavälin trendejä (kestävät ylös- tai laskusuuntaiset liikkelyt kuukausien ja vuosien aikana), tuki- ja vastustasoja (hintavyöhykkeet, joissa osake toistuvasti palaa tai kääntyy) ja volatiliteettia (kuinka paljon hinta vaihtelee päivittäin). Trean Insurance Group:n hintakaavion vertaaminen markkinaindeksiin, kuten S&P 500:een, voi paljastaa, ylitäyttääkö vai alitäyttääkö osake laajemman markkinan kehitystä.
| Päivämäärä | Trean Insurance Group Osakekurssi |
|---|
Trean Insurance Group osakkeen liikevaihto, EBIT, voitto
3 vuotta
5 vuotta
10 vuotta
25 vuotta
Maksimi
Details
Trean Insurance Group Tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma
| LIIKEVAIHTOM USD |
|---|
| LIIKEVAIHDON KASVU% |
| BRUTTOKATE% |
| BRUTTOTULOM USD |
| EBITM USD |
| EBIT-MARGINAALI% |
| NETTOTULOM USD |
| NETTOTULOKSEN KASVU% |
| OSAKKEETM |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 7,00 | 2,00 | 30,00 | 1,00 | 78,00 | 102,00 | 132,00 | 219,00 | 12,00 | 282,00 | 341,00 | 344,00 | 350,00 |
| – | – | −71,43 | 1 400,00 | −96,67 | 7 700,00 | 30,77 | 29,41 | 65,91 | −94,52 | 2 250,00 | 20,92 | 0,88 | 1,74 |
| – | −71,43 | −800,00 | 20,00 | −3 700,00 | 15,38 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| −8,00 | −5,00 | −16,00 | 6,00 | −37,00 | 12,00 | 102,00 | 132,00 | 219,00 | 12,00 | 282,00 | 341,00 | 344,00 | 350,00 |
| −14,00 | −12,00 | −22,00 | −3,00 | −60,00 | – | 40,00 | 99,00 | 15,00 | −60,00 | 31,00 | 40,00 | 49,00 | 55,00 |
| – | −171,43 | −1 100,00 | −10,00 | −6 000,00 | – | 39,22 | 75,00 | 6,85 | −500,00 | 10,99 | 11,73 | 14,24 | 15,71 |
| −18,00 | −12,00 | −35,00 | 4,00 | −85,00 | 19,00 | 31,00 | 90,00 | 19,00 | −65,00 | 27,00 | 33,00 | 49,00 | 62,00 |
| – | −33,33 | 191,67 | −111,43 | −2 225,00 | −122,35 | 63,16 | 190,32 | −78,89 | −442,11 | −141,54 | 22,22 | 48,48 | 26,53 |
| 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 37,00 | 37,00 | 44,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
Tiedot
Tuloslaskelman keskeiset luvut
ⓘLiikevaihto ja liikevaihdon kasvu
Liikevaihto on jokaisen tuloslaskelman lähtökohta — se mittaa kokonaismyynnin, jonka Trean Insurance Group tuottaa ydinliiketoiminnastaan. Liikevaihdon kasvu (ilmaistaan vuoden yli vuoden prosentuaalisen muutoksen perusteella) on yksi tärkeimmistä liiketoiminnan vauhdin indikaattoreista. Jatkuva kasvu yli 10 % vuodessa katsotaan yleensä vahvaksi, kun taas liikevaihdon lasku on vakava varoitusmerkki, joka vaatii tutkimista.
Bruttokate
Bruttokate = (Liikevaihto − Myytyjen tuotteiden kustannus) ÷ Liikevaihto. Se osoittaa, kuinka suuri prosenttiosuus kustakin liikevaihtoyksikön dollarista Trean Insurance Group säilyttää suorien tuotantokustannusten jälkeen. Korkeat bruttokatteet (yli 50 %) ovat tyypillisiä omaisuuskeveille liiketoiminnoille, kuten ohjelmistoille ja brändeille, kun taas pääomavaltaiset teollisuudenalat, kuten valmistus, toimivat usein alle 30 %:n tasolla. Vertaa Trean Insurance Group:n bruttokatetta alan kilpailijoihin ja seuraa sitä ajan mittaan spotting-parantamiseen tai heikkenemiseen hinnoitteluvallassa.
EBIT ja EBIT-kate
EBIT mittaa liikevoittoa — mitä jää jäljelle, kun kaikki liikekustannukset (mukaan lukien T&K, myynti ja hallintokustannukset) vähennetään bruttovoitosta. EBIT-kate näyttää tämän prosenttiosuutena liikevaihdosta. Koska se sulkee pois korot ja verot, EBIT mahdollistaa reilun vertailun yritysten välillä, joilla on eri velkataso ja verotuksellinen lainkäyttöalue. Nouseva EBIT-kate osoittaa parantuvaa toiminnallista tehokkuutta.
Nettotulos ja osakekohtainen tulos (EPS)
Nettotulos on yrityksen lopullinen voitto kaikkien kulujen, korkojen ja verojen jälkeen. Nettotuloksen jakaminen liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärällä antaa sinulle EPS:n — yksittäin vaikuttavin arvopapereiden arvostusmetriikka. Johdonmukainen EPS-kasvu on pitkän aikavälin osakekurssin nousun pääasiallinen tekijä. Tarkista aina, perustuuko EPS-kasvu todelliseen voittojen paranemiseen vai osakkeiden takaisinosto, joka pienentää osakkeiden määrää.
Liikkeeseen lasketut osakkeet
Kokonaismäärä osakkeita, jotka Trean Insurance Group on laskenut liikkeeseen. Laskeva osakkeiden määrä (takaisinosto) kasvattaa EPS:ää ja signaloi johdon luottamusta. Nouseva osakkeiden määrä (osakeannissa) laimentaa olemassa olevia osakkeenomistajia. Seuraa aina tätä numeroa rinnakkain EPS:n kanssa saadaksesi täydellisen kuvan osakekohtaisesta arvonluonnista.
Analyytikkojen arviot
Ennakoitavat luvut edustavat ammatillisten analyytikoiden yksimielisyysarvioita. Vertaa näitä ennusteita Trean Insurance Group:n historiallisiin kasvuihin odotuksien realistisuuden arvioimiseksi. Yritys, joka johdonmukaisesti ylittää yksimielisyysarviot, näkee osakekurssinsa palkituksi ajan mittaan, kun taas toistuvat virheet heikentävät sijoittajien luottamusta.
Trean Insurance Group osakkeen marginaalit
3 vuotta
5 vuotta
10 vuotta
25 vuotta
Maksimi
Details
Trean Insurance Group osakkeen liikevaihto, EBIT, voitto osaketta kohden
3 vuotta
5 vuotta
10 vuotta
25 vuotta
Maksimi
Details
Trean Insurance Group liiketoimintamalli ja osakeanalyysi
Trean Insurance Group Segmentit
Trean Insurance Group tuotot segmenteittäin
3 vuotta
5 vuotta
Maksimi
Details
Trean Insurance Group arvostus Fair Valuelta
Yksityiskohdat
Fair Value
ⓘFair Valuen ymmärtäminen
Osakkeen Fair Value tarjoaa näkemyksiä siitä, onko osake tällä hetkellä aliarvostettu tai yliarvostettu. Se lasketaan perustuen voittoon, liikevaihtoon tai osinkoon ja tarjoaa kattavan perspektiivin osakkeen sisäisestä arvosta.
Tuloon perustuva Fair Value
Se lasketaan kertomalla osakekohtainen tulo historiallisen keskiarvoisen P/E-luvun kanssa valituilta, laskennassa mukana olevilta vuosilta (tasoitus). Jos Fair Value on korkeampi kuin nykyinen kurssiarvo, se viittaa siihen, että osake on aliarvostettu.
Esimerkki vuodelta 2022
Fair Value Tulos 2022 = Osakekohtainen tulos 2022 / Keskiarvoinen P/E-luku 2019 - 2021 (tasoitus 3 vuotta)
Liikevaihtoon perustuva Fair Value
Se lasketaan kertomalla osakekohtainen liikevaihto historiallisen keskiarvoisen P/S-luvun kanssa valituilta, laskennassa mukana olevilta vuosilta (tasoitus). Aliarvostettu osake tunnistetaan, kun Fair Value ylittää nykyisen kurssiarvon.
Esimerkki vuodelta 2022
Fair Value Liikevaihto 2022 = Osakekohtainen liikevaihto 2022 / Keskiarvoinen P/S-luku 2019 - 2021 (tasoitus 3 vuotta)
Osinkoon perustuva Fair Value
Tämä arvo määritetään jako-osakkeiden osingolla historiallisen keskiarvoisen osinkotuoton avulla valituilta, laskennassa mukana olevilta vuosilta (tasoitus). Korkeampi Fair Value kuin kurssiarvo signaloi aliarvostettua osaketta.
Esimerkki vuodelta 2022
Fair Value Osinko 2022 = Osakekohtainen osinko 2022 * Keskiarvoinen osinkotuotto 2019 - 2021 (tasoitus 3 vuotta)
Odotukset ja ennusteet
Tulevaisuuden odotukset tarjoavat mahdollisia trajektorioita osakekursseille ja tukevat sijoittajia päätöksenteossa. Odotetut arvot ovat ennustettuja Fair Value -lukuja, ottaen huomioon voiton, liikevaihdon tai osingon kasvu- tai laskusuuntaukset.
Vertaileva analyysi
Fair Valuen vertailu, perustuen voittoon, liikevaihtoon ja osinkoon, antaa kokonaisvaltaisen katsauksen osakkeen taloudelliseen terveyteen. Vuosittaiset ja vuosittain vaihtelut auttavat ymmärtämään osakkeen suorituskyvyn johdonmukaisuutta ja luotettavuutta.
Trean Insurance Group historiallinen P/E-suhde, EBIT-kerroin ja P/S-suhde
Trean Insurance Group osake, vuotuinen tuotto
Yksityiskohdat
Tuotto
ⓘTuottokäyrän ymmärtäminen
Tuottokäyrä tarjoaa kattavan näkymän vuosittaiseen tuottoon kohteelle . Se on jaettu kahteen osaan - kurssituottoon ja osinkotuottoon, ja tarjoaa oivalluksia sijoituksen kokonaistehokkuudesta ja kannattavuudesta.
Kurssituotto
Tämä osa esittää vuotuisen tuoton, joka saadaan :n osakkeen hinnan arvon noususta tai laskusta. Näiden tietojen analysointi voi auttaa sijoittajia ymmärtämään osakkeen historiallista suorituskykyä ja ennustamaan tulevia suuntauksia.
Osinkotuotto
Osinkotuotto näyttää prosentuaalisen tuoton, jonka maksamat osingot tuottavat. Se on keskeinen indikaattori sijoittajille, jotka haluavat saada tuottoja osakkeen arvonnousun lisäksi.
Sijoituspäätökset
Arvioimalla sekä kurssituottoa että osinkotuottoa sijoittajat voivat saada näkemystä sijoituksen kokonaistuotosta. Se auttaa tekemään perusteltuja päätöksiä ja tasapainottamaan kasvu- ja tulosijoitusstrategioiden välillä.
Trean Insurance Group osakkeiden lukumäärä
3 vuotta
5 vuotta
10 vuotta
25 vuotta
Maksimi
Details
Trean Insurance Group Tulosarviot
| Päivämäärä | EPS-arvio | Liikevaihdon arvio | Raportointikausi |
|---|---|---|---|
| 1.8.2023 | 0,10USD | -USD | 2023 Q2 |
| 2.5.2023 | 0,15USD | -USD | 2023 Q1 |
| 7.3.2023 | 0,07USD | 65,75 MUSD | 2022 Q4 |
| 2.11.2022 | 0,09USD | 69,43 MUSD | 2022 Q3 |
| 3.8.2022 | 0,07USD | 71,46 MUSD | 2022 Q2 |
| 4.5.2022 | 0,16USD | 66,60 MUSD | 2022 Q1 |
| 9.3.2022 | 0,10USD | 136,51 MUSD | 2021 Q4 |
| 10.11.2021 | 0,18USD | 161,12 MUSD | 2021 Q3 |
| 11.8.2021 | 0,18USD | 151,31 MUSD | 2021 Q2 |
| 12.5.2021 | 0,19USD | 140,13 MUSD | 2021 Q1 |
Trean Insurance Group osakkeen omistajien rakenne
| % | Nimi |
|---|---|
46,91860% | |
7,13554% | |
6,85329% | |
2,75750% | |
2,45611% | |
2,15276% |
Trean Insurance Group Johto ja hallitus
Ms. Julie Baron
(55)President, Chief Executive Officer, Director · vuodesta 2015
Mr. Andrew O' Brien
(70)Executive Chairman of the Board · vuodesta 1996
Mr. Matthew Spencer
(45)Chief Information, Security Officer
Mr. Terry Mayotte
(62)Independent Director
Mr. Steven Lee
(70)Director · vuodesta 2016
Trean Insurance Group Supply Chain
Trean Insurance Group toimitusketju
Korrelaatio: kuinka tiiviisti osakekurssit liikkuvat yhdessä
| # | Nimi | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,52 | 0,76 | 0,67 | 0,86 | — | ||
| 2 | −0,22 | −0,50 | −0,62 | −0,88 | — | ||
| 3 | −0,36 | −0,68 | −0,86 | −0,68 | — | ||
| 4 | First Insurance | −0,77 | −0,37 | 0,56 | 0,84 | — | |
| 5 | 0,11 | −0,64 | 0,50 | −0,17 | — |
Usein kysytyt kysymykset Trean Insurance Group -osakkeesta
The business model of Trean Insurance Group Inc. is focused on providing specialty insurance products and services to clients in the property and casualty insurance industry. The company specializes in offering customized insurance solutions for various risks, including commercial auto liability, workers' compensation, and general liability. Trean Insurance Group aims to enhance profitability by underwriting and managing a diverse portfolio of insurance products while maintaining excellent customer service and risk management practices. With its specialized focus and comprehensive approach, Trean Insurance Group Inc. strives to deliver value to its customers and generate sustainable long-term growth.
Trean Insurance Group osake
Trean Insurance Group vertaisryhmä
Trean Insurance Group Ticker
Kaikki tunnusluvut ja syvällinen analyysi Trean Insurance Group:sta
Meidän osakeanalyysimme Trean Insurance Group-osakkeesta sisältää tärkeitä taloudellisia tunnuslukuja, kuten liikevaihdon, voiton, P/E-luvun, P/S-luvun, EBIT:n sekä tietoja osingosta. Lisäksi tarkastelemme asioita kuten osakkeet, markkina-arvo, velat, oma pääoma ja vastuut Trean Insurance Group:n yhteydessä. Jos etsit yksityiskohtaisempaa tietoa näistä aiheista, tarjoamme alisivuillamme kattavia analyysejä: