Euroopa erakapitaligrupp EQT valmistab ette agressiivset ülevõtmisstrateegiat, et kasu saada oodatavast konsolideerimislaine10 triljoni dollari suurusel erasektori kapitali turul. EQT tegevjuht Christian Sinding teatas intervjuus väljaandele Financial Times, et ettevõte sihib spetsialiseeritud investeerimisgruppe, sealhulgas sekundaarfirmasid ja kasvule orienteeritud investeerimisühinguid, samuti meditsiinisektori nišipakkujaid.
EAS: "On veel geograafilisi piirkondi ja valdkondade pädevusi, mida me ei kata ei kasvuvaldkonnas ega erakapitalisektoris," selgitas Sinding. Näiteks, kui peaksime avastama silmapaistva tervishoiukasvufirma USA-s, võiks see olla meie jaoks huvitav võimalus." See strateegia on suunatud EQT olemasolevate ärivaldkondade täiustamisele ja globaalse konkurentsivõime tugevdamisele.
EQT kasutab alates 2019. aasta börsile minekust oma hetkel 36 miljardi USA dollari väärtuses aktsiaid omandamisvaluutana. Sellest ajast alates on hallatavad varad neljakordistunud 246 miljardi euroni. Hiljutiste omandamiste hulka kuuluvad Barings Private Equity Asia ostmine 6,8 miljardi euro eest 2022. aastal ja Exeter Property Groupi, suure tööstuskinnisvara haldaja, omandamine.
Planeeritud omandamised hõlmavad ka varahalduse teenuseid ja investeerimismeeskondi, mis keskenduvad digitaalsele infrastruktuurile, nagu andmekeskused, ning süsinikumahukate tööstuste ülemineku toetamisele. Sinding rõhutas, et kohe pole ühtegi tehingut plaanis, vaid iga omandamine vaadatakse hoolikalt üle, et tagada sünergia olemasolevate ärivaldkondadega.
„Me panustame odavamatele nimedele, mis võiksid tulevikus kasu saada tehisintellekti arengust,“ lisas Sinding. See suund peaks aitama EQT-l end tõestada üha konkurentsitihedamal turul, kus suured investorid nagu pensionifondid ja riiklikud investeerimisfondid on oma partnerite valikul valivamad.
Võrreldavaid strateegiaid järgivad ka teised suured erakapitali grupid nagu TPG ja CVC, kes kasutavad oma börsiosalusi, et kiirendada oma kasvu mitmekesistamise kaudu. Siiski hoiatas Sinding väljakutsete eest, millega seisavad silmitsi paljud väiksemad ettevõtted, kes võivad ilma piisava skaleerimise ja selgete järelvalvelahendusteta maha jääda.
„Paljud ettevõtted tulevad olukorrast hästi välja, kuid teised lähevad pankrotti,“ ütles Sinding. See rõhutab eraõiguslike investeerimisgruppide jaoks strateegiate selge määratlemise ja turupositsiooni tugevdamise kiireloomulisust, et järgmises investeerimisvoorus ellu jääda.
