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Nombre
Clase de activo
AUM
Volumen promedio
Proveedor
Ratio de gastos
Segmento de inversión
Índice
Fecha de lanzamiento
NAV (Valor neto de activos)
P/B
P/E
Bonos1,87 MM— Premia0,28Grado de Inversión12/4/2021141,150,000,00
Bonos1,87 MM— Premia0,28Grado de Inversión12/4/2021141,150,000,00
Bonos1,87 MM— Premia0,28Grado de Inversión12/4/2021141,150,000,00
Bonos1,2 MM— Premia0,28Grado de Inversión12/4/2021140,691,8915,18
Acciones840,23 M— Premia0,50TemaCSI Caixin Rayliant New Economic Engine Index - CNY20/10/20179,603,6527,64
Premia China STAR50 ETF HKD
·
Acciones599,48 M— Premia0,00Tecnología de la informaciónSSE Science and Technology Innovation Board 50 Index - Benchmark TR Net26/7/20218,775,8471,26
Premia China STAR50 ETF HKD
·
Acciones599,48 M— Premia0,00Tecnología de la informaciónSSE Science and Technology Innovation Board 50 Index - Benchmark TR Net26/7/20218,775,8471,26
Bonos398,99 M— Premia0,23Grado de Inversión25/9/202478,030,000,00
Bonos398,99 M— Premia0,23Grado de Inversión25/9/202478,030,000,00
Acciones377,75 M— Premia0,50Mercado TotalCSI Caixin Rayliant Bedrock Economy Index - CNY20/10/201710,171,0211,46
Acciones377,75 M— Premia0,50Mercado TotalCSI Caixin Rayliant Bedrock Economy Index - CNY20/10/201710,171,0211,46
Acciones266,27 M— Premia0,50Large Cap6/8/201874,581,7313,95
Acciones266,27 M— Premia0,50Large Cap6/8/201874,581,7313,95
Bonos179,74 M— Premia0,00Crédito amplioiBoxx Tadawul Government & Agencies Sukuk Index - SAR - Benchmark TR Net29/5/202582,690,000,00
Bonos179,74 M— Premia0,00Crédito amplioiBoxx Tadawul Government & Agencies Sukuk Index - SAR - Benchmark TR Net29/5/202582,690,000,00
Bonos88,96 M— Premia0,28Grado de Inversión15/8/2022127,080,000,00
Bonos49,8 M— Premia0,58Alto rendimientoICE 1-5 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index - CNY- Benchmark TR Net14/4/2021102,230,000,00
Bonos49,8 M— Premia0,58Alto rendimientoICE 1-5 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index - CNY- Benchmark TR Net14/4/2021102,230,000,00
Bonos49,8 M— Premia0,58Alto rendimientoICE 1-5 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index - CNY- Benchmark TR Net14/4/2021102,230,000,00
Acciones46,12 M— Premia0,75Mercado TotalS&P Vietnam Core (USD) NTR16/7/201990,832,0616,84
Acciones46,12 M— Premia0,75Mercado TotalS&P Vietnam Core (USD) NTR16/7/201990,832,0616,84
Acciones35,25 M— Premia0,00TemaPremia FactSet Asia Metaverse and Innovative Technology Index - Benchmark TR Net1/8/2018122,112,7624,50
Acciones35,25 M— Premia0,00TemaPremia FactSet Asia Metaverse and Innovative Technology Index - Benchmark TR Net1/8/2018122,112,7624,50
Bonos31,61 M— Premia0,05Grado de InversiónBloomberg US Treasury Floating Rate Bond16/7/20193949,500,000,00
Bonos31,61 M— Premia0,05Grado de InversiónBloomberg US Treasury Floating Rate Bond16/7/20193949,500,000,00
Acciones13,33 M— Premia0,28Large CapFTSE TWSE Taiwan 50 30% Capped Index - Benchmark TR Net9/10/202414,503,2821,89
Bonos6,02 M— Premia0,15Grado de InversiónBloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index24/9/2019601,530,000,00
Acciones2,26 M— Premia0,28Large CapFTSE TWSE Taiwan 50 30% Capped Index - Benchmark TR Net9/10/202414,730,000,00

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