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ETF Proveedor

Oneascent

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5

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Nombre	Clase de inversión	AUM	Volumen promedio.	Proveedor	Ratio de Gastos	Segmento de Inversión	Índice	Fecha de emisión	NAV	P/VL	PER
ON OneAscent International Equity ETF ·	Acciones	307,944 Millón	22.382,79	ON Oneascent	0,95	Mercado total		15/9/2022	43,75	1,88	14,64
ON OneAscent Core Plus Bond ETF ·	Bonos	233,653 Millón	32.923,64	ON Oneascent	0,74	Inversión de Grado		30/3/2022	22,91	0	0
ON OneAscent Large Cap Core ETF ·	Acciones	202,008 Millón	18.817,41	ON Oneascent	0,49	Large Cap	S&P 500	16/11/2021	35,38	5,30	26,28
ON OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF Institutional Shs OneAscent Emerging Markets Fund ·	Acciones	91,52 Millón	10.407,44	ON Oneascent	1,25	Mercado total		15/9/2022	42,10	2,22	14,87
ON OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF ·	Acciones	70,466 Millón	9664,553	ON Oneascent	0,69	Mercado ampliado	S&P Small Cap 600	13/6/2024	29,79	2,38	15,94