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Nombre	Clase de activo	AUM	Volumen promedio	Proveedor	Ratio de gastos	Segmento de inversión	Índice	Fecha de lanzamiento	NAV (Valor neto de activos)	P/B	P/E
NI CPSE ETF ·	Acciones	314,99 MM	—	NI Nippon	0,05	Mercado Total	NIFTY CPSE Index - INR - Benchmark TR Gross	28/3/2014	69,39	1,95	13,16
NI Nippon India ETF Nifty 50 BeES ·	Acciones	202,07 MM	—	NI Nippon	0,05	Large Cap	Nifty 50	28/12/2001	239,21	3,42	20,75
NI Nippon India ETF Nifty 1D Rate Liquid BeES ·	Bonos	118,34 MM	—	NI Nippon	0,69	Grado de Inversión	Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross	8/6/2003	1003,98	0,00	0,00
NI Nippon India ETF Gold BeES ·	Materias primas	87,45 MM	—	NI Nippon	0,79	Oro	MCX Gold (INR/10g)	8/3/2007	52,95	0,00	0,00
NI Nippon India ETF Nifty SDL Apr 2026 Top 20 Equal Weight ·	Bonos	73,65 MM	—	NI Nippon	0,18	Crédito amplio	Nifty SDL Apr 2026 Top 20 Equal Weight Index - INR - Benchmark TR Net	25/3/2021	118,39	0,00	0,00
NI Nippon India ETF Nifty Bank BeES ·	Acciones	63,35 MM	—	NI Nippon	0,19	Financiero	Nifty Bank Index - INR	27/5/2004	531,28	1,97	15,77
NI Nippon India ETF S&P BSE Sensex ·	Acciones	45,05 MM	—	NI Nippon	0,06	Large Cap	India S&P BSE SENSEX	24/9/2014	800,70	3,58	23,13
NI Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES ·	Acciones	41,82 MM	—	NI Nippon	0,15	Large Cap	NIFTY Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross	21/2/2003	577,77	3,17	20,95
NI Nippon India ETF Nifty IT ·	Acciones	19,94 MM	—	NI Nippon	0,22	Tecnología de la información	Nifty IT Index - INR - Benchmark TR Net	26/6/2020	39,21	6,71	26,16
NI Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES ·	Acciones	19,86 MM	—	NI Nippon	0,49	Financiero	NIFTY PSU Bank Index - INR - Benchmark TR Gross	24/10/2007	64,92	1,19	8,53
NI Nippon India ETF Nifty CPSE Bond Plus SDL - 2024 Maturity Units EQ ·	Bonos	16,31 MM	—	NI Nippon	0,15	Grado de Inversión	Nifty CPSE Bond Plus SDL Sep 2024 50:50 Index - INR - Benchmark TR Gross	13/11/2020	118,91	0,00	0,00
NI Nippon India ETF Nifty 8-13 Yr G-Sec Long Term Gilt ·	Bonos	15,31 MM	—	NI Nippon	0,09	Grado de Inversión	Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross	5/7/2016	25,04	0,00	0,00
NI Nippon India Silver ETF ·	Materias primas	14,19 MM	—	NI Nippon	0,51	Plata	MCX Silver (INR/kg)	2/2/2022	70,47	0,00	0,00
NI Nippon India ETF Nifty Midcap 150 ·	Acciones	11,39 MM	—	NI Nippon	0,21	Mid Cap	Nifty Midcap 150 Index - INR	31/1/2019	178,99	4,05	27,78
NI Nippon India Nifty Pharma ETF Units Exchange Traded Fund ·	Acciones	5,44 MM	—	NI Nippon	0,19	Atención sanitaria	Nifty Pharma Index - INR - Benchmark TR Gross	2/7/2021	17,49	4,59	31,47
NI Nippon India ETF Hang Seng BeES ·	Acciones	2,65 MM	—	NI Nippon	0,93	Mercado Total	Hang Seng Index	9/3/2010	248,69	1,46	13,60
NI Nippon India ETF Nifty100 ·	Acciones	2,14 MM	—	NI Nippon	0,50	Large Cap	Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross	22/3/2013	228,82	3,38	20,79
NI Nippon India ETF Nifty 5 yr Benchmark G-Sec ·	Bonos	1,3 MM	—	NI Nippon	0,08	Grado de Inversión	Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross	5/4/2021	54,73	0,00	0,00
NI Nippon India ETF Nifty 50 Value 20 ·	Acciones	1,04 MM	—	NI Nippon	0,32	Large Cap	Nifty 50 Value 20 Index - INR - Benchmark TR Net	18/6/2015	133,75	2,82	14,05
NI Nippon India Nifty Auto ETF Exchange Traded Fund Units ·	Acciones	882,47 M	—	NI Nippon	0,21	Bienes de consumo cíclicos	Nifty Auto Index - INR - Benchmark TR Gross	20/1/2022	187,99	4,86	14,20
NI Nippon India ETF Nifty Infrastructure BeES ·	Acciones	648,56 M	—	NI Nippon	1,03	Tema	NIFTY Infrastructure Index - INR - Benchmark TR Gross	29/9/2010	784,32	3,26	23,32
NI Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 ·	Acciones	400,69 M	—	NI Nippon	0,17	Alta rentabilidad por dividendo	Nifty Dividend Opportunities 50 Index - INR - Benchmark TR Gross	15/4/2014	70,01	2,71	14,36
NI Nippon India ETF Nifty India Consumption ·	Acciones	399,26 M	—	NI Nippon	0,29	Mercado Total	Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross	3/4/2014	105,40	8,04	38,50
NI Nippon India ETF S&P BSE Sensex Next 50 ·	Acciones	314,74 M	—	NI Nippon	0,21	Large Cap	S&P BSE Sensex Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross	30/7/2019	68,53	3,18	21,83
NI Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES ·	Acciones	156,5 M	—	NI Nippon	0,96	Large Cap	Nifty50 Shariah Index - INR - Benchmark TR Gross	18/3/2009	498,74	4,35	16,72
NI Nippon India Nifty 1D Rate Liquid ETF - Growth Units ·	Bonos	—	—	NI Nippon	1,00	Crédito amplio	Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross	23/7/2025	1031,14	0,00	0,00
NI Nippon India BSE Sensex Next 30 ETF ·	Acciones	—	—	NI Nippon	1,00	Large Cap	BSE SENSEX Next 30 Index - INR - Benchmark TR Gross	10/6/2025	38,76	0,00	0,00
NI Nippon India Nifty India Manufacturing ETF Exchange Traded Fund Units ·	Acciones	—	—	NI Nippon	0,00	Mercado Total	Nifty India Manufacturing Index - INR - Benchmark TR Gross	26/8/2025	146,22	0,00	0,00
NI Nippon India Nifty India Manufacturing ETF Exchange Traded Fund Units ·	Acciones	—	—	NI Nippon	0,00	Mercado Total	Nifty India Manufacturing Index - INR - Benchmark TR Gross	26/8/2025	146,22	0,00	0,00

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