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Nombre	Clase de activo	AUM	Volumen promedio	Proveedor	Ratio de gastos	Segmento de inversión	Índice	Fecha de lanzamiento	NAV (Valor neto de activos)	P/B	P/E
NI Nippon India ETF Nifty 50 BeES ·	Acciones	651,79 MM	—	NI Nippon	0,05	Large Cap	Nifty 50	28/12/2001	271,68	3,42	20,75
NI Nippon India ETF Nifty 50 BeES ·	Acciones	651,79 MM	6,5 M	NI Nippon	0,05	—		28/12/2001	271,68	-	-
NI Nippon India ETF Nifty 50 BeES ·	Acciones	651,79 MM	328.240	NI Nippon	0,05	—		28/12/2001	271,68	-	-
NI Nippon India ETF Gold BeES ·	Materias primas	569,82 MM	—	NI Nippon	0,81	Oro	MCX Gold (INR/10g)	8/3/2007	112,75	0,00	0,00
NI Nippon India ETF Gold BeES ·	Materias primas	569,82 MM	23,73 M	NI Nippon	0,81	—		8/3/2007	112,75	-	-
NI Nippon India ETF S&P BSE Sensex ·	Acciones	277,71 MM	—	NI Nippon	0,04	Large Cap	India S&P BSE SENSEX	24/9/2014	885,52	3,58	23,13
NI Nippon India ETF BSE Sensex ·	Acciones	277,71 MM	10.558	NI Nippon	0,04	—		24/9/2014	885,52	-	-
NI CPSE ETF ·	Acciones	186,45 MM	844.027	NI Nippon	0,08	—		28/3/2014	90,29	-	-
NI CPSE ETF ·	Acciones	186,45 MM	61.948	NI Nippon	0,08	—		28/3/2014	90,29	-	-
NI CPSE ETF ·	Acciones	186,45 MM	—	NI Nippon	0,08	Mercado Total	NIFTY CPSE Index - INR - Benchmark TR Gross	28/3/2014	90,29	1,95	13,16
NI Nippon India ETF Nifty 1D Rate Liquid BeES ·	Bonos	105,43 MM	4,17 M	NI Nippon	0,71	—		8/7/2003	1000,00	-	-
NI Nippon India ETF Nifty 1D Rate Liquid BeES ·	Bonos	105,43 MM	—	NI Nippon	0,71	Grado de Inversión	Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross	8/7/2003	1000,00	0,00	0,00
NI Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES ·	Acciones	86,54 MM	—	NI Nippon	0,26	Large Cap	NIFTY Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross	21/2/2003	753,70	3,17	20,95
NI Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES ·	Acciones	86,54 MM	375.312	NI Nippon	0,26	—		21/2/2003	753,70	-	-
NI Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES ·	Acciones	86,54 MM	20.596	NI Nippon	0,26	—		21/2/2003	753,70	-	-
NI Nippon India ETF Nifty Bank BeES ·	Acciones	79,17 MM	—	NI Nippon	0,21	Financiero	Nifty Bank Index - INR	27/5/2004	575,66	1,97	15,77
NI Nippon India ETF Nifty Bank BeES ·	Acciones	79,17 MM	34.864	NI Nippon	0,21	—		27/5/2004	575,66	-	-
NI Nippon India ETF Nifty Bank BeES ·	Acciones	79,17 MM	695.192	NI Nippon	0,21	—		27/5/2004	575,66	-	-
NI Nippon India ETF Nifty SDL Apr 2026 Top 20 Equal Weight ·	Bonos	73,65 MM	—	NI Nippon	0,18	Crédito amplio	Nifty SDL Apr 2026 Top 20 Equal Weight Index - INR - Benchmark TR Net	25/3/2021	118,39	0,00	0,00
NI Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES ·	Acciones	39,32 MM	—	NI Nippon	0,51	Financiero	NIFTY PSU Bank Index - INR - Benchmark TR Gross	25/10/2007	92,00	1,19	8,53
NI Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES ·	Acciones	39,32 MM	89.622	NI Nippon	0,51	—		25/10/2007	92,00	-	-
NI Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES ·	Acciones	39,32 MM	2,07 M	NI Nippon	0,51	—		25/10/2007	92,00	-	-
NI Nippon India ETF Nifty Midcap 150 ·	Acciones	38,21 MM	783.928	NI Nippon	0,28	Mid Cap	Nifty Midcap 150 Index - INR	31/1/2019	222,85	4,05	27,78
NI Nippon India Mutual Fund - Nippon India ETF Nifty 8-13 yr G-Sec Long Term Gilt ·	Bonos	23,64 MM	1,48 M	NI Nippon	0,11	Grado de Inversión	Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross	5/7/2016	29,45	0,00	0,00
NI Nippon India ETF Nifty IT ·	Acciones	19,94 MM	—	NI Nippon	0,22	Tecnología de la información	Nifty IT Index - INR - Benchmark TR Net	26/6/2020	39,21	6,71	26,16
NI Nippon India ETF Nifty CPSE Bond Plus SDL - 2024 Maturity Units EQ ·	Bonos	16,31 MM	—	NI Nippon	0,15	Grado de Inversión	Nifty CPSE Bond Plus SDL Sep 2024 50:50 Index - INR - Benchmark TR Gross	13/11/2020	118,91	0,00	0,00
NI Nippon India Silver ETF ·	Materias primas	14,19 MM	—	NI Nippon	0,51	Plata	MCX Silver (INR/kg)	2/2/2022	70,47	0,00	0,00
NI Nippon India ETF Hang Seng BeES ·	Acciones	10,56 MM	91.122	NI Nippon	0,98	—		9/3/2010	423,47	-	-
NI Nippon India ETF Hang Seng BeES ·	Acciones	10,56 MM	—	NI Nippon	0,98	Mercado Total	Hang Seng Index	9/3/2010	423,47	1,46	13,60
NI Nippon India Nifty Pharma ETF Units Exchange Traded Fund ·	Acciones	5,44 MM	—	NI Nippon	0,19	Atención sanitaria	Nifty Pharma Index - INR - Benchmark TR Gross	2/7/2021	17,49	4,59	31,47
NI Nippon India ETF Nifty 100 ·	Acciones	3,36 MM	3010	NI Nippon	0,52	—		22/3/2013	262,65	-	-
NI Nippon India ETF Nifty 100 ·	Acciones	3,36 MM	47.790	NI Nippon	0,52	—		22/3/2013	262,65	-	-
NI Nippon India ETF Nifty100 ·	Acciones	3,36 MM	—	NI Nippon	0,52	Large Cap	Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross	22/3/2013	262,65	3,38	20,79
NI Nippon India ETF Nifty India Consumption ·	Acciones	1,86 MM	92.545	NI Nippon	0,33	Mercado Total	Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross	3/4/2014	127,78	8,04	38,50
NI Nippon India ETF Nifty Infrastructure BeES ·	Acciones	1,77 MM	—	NI Nippon	0,54	Tema	NIFTY Infrastructure Index - INR - Benchmark TR Gross	29/9/2010	954,05	3,26	23,32
NI Nippon India ETF Nifty Infrastructure BeES ·	Acciones	1,77 MM	648	NI Nippon	0,54	—		29/9/2010	954,05	-	-
NI Nippon India ETF S&P BSE Sensex Next 50 ·	Acciones	1,38 MM	—	NI Nippon	0,29	Large Cap	S&P BSE Sensex Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross	30/7/2019	87,56	3,18	21,83
NI Nippon India ETF BSE Sensex Next 50 ·	Acciones	1,38 MM	5783	NI Nippon	0,29	—		30/7/2019	87,56	-	-
NI Nippon India ETF Nifty 5 yr Benchmark G-Sec ·	Bonos	1,3 MM	—	NI Nippon	0,08	Grado de Inversión	Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross	5/4/2021	54,73	0,00	0,00
NI Nippon India ETF Nifty 50 Value 20 ·	Acciones	1,04 MM	—	NI Nippon	0,32	Large Cap	Nifty 50 Value 20 Index - INR - Benchmark TR Net	18/6/2015	133,75	2,82	14,05
NI Nippon India Nifty Auto ETF Exchange Traded Fund Units ·	Acciones	882,47 M	—	NI Nippon	0,21	Bienes de consumo cíclicos	Nifty Auto Index - INR - Benchmark TR Gross	20/1/2022	187,99	4,86	14,20
NI Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 ·	Acciones	672,5 M	51.124	NI Nippon	0,39	Alta rentabilidad por dividendo	Nifty Dividend Opportunities 50 Index - INR - Benchmark TR Gross	15/4/2014	75,49	2,71	14,36
NI Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES ·	Acciones	570,1 M	680	NI Nippon	1,01	—		18/3/2009	458,24	-	-
NI Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES ·	Acciones	570,1 M	8465	NI Nippon	1,01	—		18/3/2009	458,24	-	-
NI Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES ·	Acciones	570,1 M	—	NI Nippon	1,01	Large Cap	Nifty50 Shariah Index - INR - Benchmark TR Gross	18/3/2009	458,24	4,35	16,72
NI Nippon India Nifty India Manufacturing ETF Exchange Traded Fund Units ·	Acciones	—	—	NI Nippon	0,00	Mercado Total	Nifty India Manufacturing Index - INR - Benchmark TR Gross	26/8/2025	146,22	0,00	0,00
NI Nippon India BSE Sensex Next 30 ETF ·	Acciones	—	—	NI Nippon	1,00	Large Cap	BSE SENSEX Next 30 Index - INR - Benchmark TR Gross	10/6/2025	38,76	0,00	0,00
NI Nippon India Nifty India Manufacturing ETF Exchange Traded Fund Units ·	Acciones	—	—	NI Nippon	0,00	Mercado Total	Nifty India Manufacturing Index - INR - Benchmark TR Gross	26/8/2025	146,22	0,00	0,00
NI Nippon India Nifty 1D Rate Liquid ETF - Growth Units ·	Bonos	—	—	NI Nippon	1,00	Crédito amplio	Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross	23/7/2025	1031,14	0,00	0,00

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