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Nombre	Clase de activo	AUM	Volumen promedio	Proveedor	Ratio de gastos	Segmento de inversión	Índice	Fecha de lanzamiento	NAV (Valor neto de activos)	P/B	P/E
NI Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units ·	Acciones	288,55 M	—	NI Ninepoint	8,16	Energía		25/2/2022	56,01	0,00	0,00
NI Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF ·	Acciones	115,72 M	—	NI Ninepoint	0,00	Large Cap		22/8/2025	12,11	0,00	0,00
NI Ninepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust Units ·	Acciones	100,13 M	—	NI Ninepoint	0,00	Energía		18/2/2022	22,12	0,00	0,00
NI Ninepoint Cash Management Fund ETF ·	Bonos	69,55 M	—	NI Ninepoint	0,16	Grado de Inversión		17/11/2020	50,48	0,00	0,00
NI Ninepoint Bitcoin ETF ·	Materias primas	32,29 M	—	NI Ninepoint	1,45	Long Bitcoin, Short CAD	MVIS CryptoCompare Institutional Bitcoin Index - CAD	6/5/2021	11,53	0,00	0,00
NI Ninepoint Cameco HighShares ETF ·	Acciones	28,66 M	—	NI Ninepoint	0,00	Energía		22/8/2025	13,59	0,00	0,00
NI Ninepoint Diversified Bond Fund Series -ETF- Trust Units ·	Bonos	27,54 M	—	NI Ninepoint	1,01	Crédito amplio		17/11/2020	18,73	0,00	0,00
NI Ninepoint Crypto and AI Leaders ETF ·	Acciones	24,54 M	—	NI Ninepoint	1,16	Tema	MVIS CryptoCompare Institutional Bitcoin Index - CAD	6/5/2021	22,64	7,69	40,43
NI Ninepoint CNR HighShares ETF ·	Acciones	24,16 M	—	NI Ninepoint	0,00	Valores industriales	Canadian National Railway Company - CAD - Benchmark Price Return	22/8/2025	10,57	0,00	0,00
NI Ninepoint Shopify HighShares ETF ·	Acciones	22,51 M	—	NI Ninepoint	0,00	Tecnología de la información		22/8/2025	6,73	0,00	0,00
NI Ninepoint Barrick HighShares ETF ·	Acciones	15,6 M	—	NI Ninepoint	0,00	Materiales		22/8/2025	15,40	0,00	0,00
NI Ninepoint Canadian Natural Resources HighShares ETF ·	Acciones	14,37 M	—	NI Ninepoint	0,00	Energía		22/8/2025	14,11	0,00	0,00
NI Ninepoint BCE HighShares ETF ·	Acciones	13,89 M	—	NI Ninepoint	0,00	Servicios de comunicación		22/8/2025	9,70	0,00	0,00
NI Ninepoint Enbridge HighShares ETF ·	Acciones	13,43 M	—	NI Ninepoint	0,00	Energía	Enbridge Inc.	22/8/2025	10,70	0,00	0,00
NI Ninepoint Royal Bank HighShares ETF ·	Acciones	13,4 M	—	NI Ninepoint	0,00	Financiero		22/8/2025	10,94	0,00	0,00
NI Ninepoint TD HighShares ETF ·	Acciones	13,29 M	—	NI Ninepoint	0,00	Financiero		22/8/2025	11,99	0,00	0,00
NI Ninepoint Suncor HighShares ETF ·	Acciones	11,95 M	—	NI Ninepoint	0,00	Energía		22/8/2025	15,69	0,00	0,00
NI Ninepoint Mining Evolution Fund Trust Units ·	Acciones	9,95 M	—	NI Ninepoint	0,00	Materiales		8/10/2025	12,43	0,00	0,00
NI Ninepoint Global Select Fund ETF Series Units Trust Units ·	Acciones	7,04 M	—	NI Ninepoint	0,00	Mercado Total		17/9/2025	9,96	0,00	0,00
NI Ninepoint Alternative Credit Opportunities Fund Series -ETF- Trust Units ·	Bonos	5,45 M	—	NI Ninepoint	1,10	Crédito amplio		30/4/2021	17,03	0,00	0,00
NI Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust units ·	Acciones	3,91 M	—	NI Ninepoint	0,00	Tema		16/7/2025	21,84	3,00	20,08
NI Ninepoint Target Income Fund Trust Units ·	Asignación de activos	2,35 M	—	NI Ninepoint	0,00	Resultado objetivo		27/6/2022	19,52	0,00	0,00
NI Ninepoint Silver Equities Fund ETF ·	Acciones	1,87 M	—	NI Ninepoint	1,96	Materiales		10/12/2021	15,25	0,00	0,00
NI Ninepoint Gold Bullion Fund Trust units ·	Materias primas	1,7 M	—	NI Ninepoint	0,00	Oro		16/7/2025	28,77	0,00	0,00
NI Ninepoint Balanced+ Fund Trust Units ·	Asignación de activos	1,14 M	—	NI Ninepoint	0,00	Resultado objetivo		22/7/2025	22,78	0,00	0,00
NI Ninepoint Silver Bullion Fund Trust units ·	Materias primas	1,08 M	—	NI Ninepoint	0,00	Plata		16/7/2025	36,84	0,00	0,00
NI Ninepoint Carbon Credit ETF Trust Units ·	Materias primas	644.078,75	—	NI Ninepoint	2,72	Créditos de carbono		16/2/2022	25,70	0,00	0,00
NI Ninepoint Gold and Precious Minerals Fund Trust units ·	Asignación de activos	—	—	NI Ninepoint	0,00	Resultado objetivo		16/7/2025	0,00	0,00	0,00
NI Bitcoin Trust Trust Units A ·	Materias primas	—	—	NI Ninepoint	0,00	Mercado Total	MVIS CryptoCompare Institutional Bitcoin Index - CAD	27/1/2021	0,00	0,00	0,00
NI Ninepoint Gold and Precious Minerals Fund Trust units ·	Asignación de activos	—	—	NI Ninepoint	0,00	Resultado objetivo		16/7/2025	0,00	0,00	0,00

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