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NZAM

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Nombre
Clase de activo
AUM
Volumen promedio
Proveedor
Ratio de gastos
Segmento de inversión
Índice
Fecha de lanzamiento
NAV (Valor neto de activos)
P/B
P/E
NZAM ETF TOPIX
·
Acciones343,77 MM— NZAM0,08Mercado TotalTOPIX5/2/20193756,931,6417,05
NZAM ETF Nikkei 225
·
Acciones167,09 MM— NZAM0,14Mercado TotalNikkei 225 Index - JPY5/2/201953.790,372,3819,77
Acciones164,74 MM— NZAM0,21InmobiliarioTSE REIT Index - JPY - Benchmark TR Gross6/3/20141952,651,3019,89
Acciones67,9 MM— NZAM0,12Mercado TotalJPX-Nikkei Index 4005/2/201933.770,231,8017,12
Acciones49,19 MM— NZAM0,12TemaS&P/JPX Carbon Efficient Index - JPY - Benchmark TR Gross10/9/2020484,991,6717,13
Acciones31,43 MM— NZAM0,24InmobiliarioTokyo Stock Exchange REIT Core Index - JPY5/2/20191168,411,3219,98
Acciones3,73 MM— NZAM0,11Mercado TotalTOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Gross6/3/20142915,141,7417,82
Bonos—— NZAM0,00Grado de InversiónBloomberg French Government Bond 7-10 Year Index - JPY - Benchmark TR Net Hedged21/9/20230,000,000,00
Acciones—— NZAM0,00Mercado TotalGermany DAX (TR)21/9/20230,000,000,00
Acciones—— NZAM0,00InmobiliarioTokyo Stock Exchange REIT Index - JPY18/3/20260,000,000,00
Acciones—— NZAM0,00Mercado TotalMSCI Kokusai Index (World ex Japan)18/3/20260,000,000,00
Acciones—— NZAM0,00Alta rentabilidad por dividendoTOPIX High Dividend Yield 40 Index - Benchmark TR Gross18/3/20260,000,000,00
Acciones—— NZAM0,00Large Cap18/3/20260,000,000,00
Acciones—— NZAM0,00Mercado TotalMSCI All Country World Index - Benchmark TR Net18/3/20260,000,000,00
Bonos—— NZAM0,00Grado de InversiónBloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net19/3/20260,000,000,00
Acciones—— NZAM0,00Large CapNASDAQ 100 Index22/9/20230,000,000,00
Acciones—— NZAM0,00Large CapS&P 50019/3/20260,000,000,00
Acciones—— NZAM0,00Mercado TotalDJIA JPY Hedged Index (T-1 TTM) - JPY - Japan Yen - Benchmark TR Net Hedged—0,000,000,00
Acciones—— NZAM0,00Large CapS&P 500 Index - JPY - Benchmark TR Net21/9/20230,000,000,00
Acciones—— NZAM0,00Alta rentabilidad por dividendoNikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index - JPY - Benchmark TR Gross19/3/20260,000,000,00
Bonos—— NZAM0,00Grado de InversiónBloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net21/9/20230,000,000,00
Bonos—— NZAM0,00Grado de InversiónBloomberg German Bund 7-10 Year Index - JPY - Benchmark TR Net Hedged22/9/20230,000,000,00

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