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NBI

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Nombre
Clase de activo
AUM
Volumen promedio
Proveedor
Ratio de gastos
Segmento de inversión
Índice
Fecha de lanzamiento
NAV (Valor neto de activos)
P/B
P/E
Bonos2,91 MM NBI0,86Crédito amplio18/10/201920,830,000,00
Bonos2,85 MM NBI0,63Grado de Inversión4/3/202022,320,000,00
Acciones2,13 MM NBI0,69Mercado Total4/3/202047,282,7817,66
Bonos1,42 MM NBI0,69Alto rendimiento4/3/202021,430,000,00
Acciones779,16 M NBI0,69Large CapMSCI EAFE Index - CAD11/2/202125,930,000,00
Acciones345,05 M NBI0,63FinancieroMorningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity Select Index - CAD4/3/202042,811,7113,42
NBI Liquid Alternatives ETF
·
Alternativos339,66 M NBI0,69Estrategia múltiple8/2/201923,670,000,00
Acciones178,46 M NBI0,00Mercado Total16/9/202511,030,000,00
Bonos160,7 M NBI0,58Crédito amplio8/2/201926,370,000,00
Bonos153,83 M NBI0,63Crédito amplio11/2/202122,440,000,00
Acciones87,96 M NBI0,63Large Cap11/2/202146,066,8228,45
Acciones78,87 M NBI0,75Mercado Total4/3/202039,434,6325,49
Bonos63,62 M NBI0,00Crédito amplio16/9/20259,860,000,00
Bonos46,86 M NBI0,26Grado de Inversión10/2/202210,190,000,00
Acciones16,95 M NBI0,63Mercado Total11/2/202140,612,7418,87
Bonos5,76 M NBI0,00Grado de Inversión16/9/20259,940,000,00
Bonos4,05 M NBI0,00Grado de Inversión17/6/202510,120,000,00
Bonos3,98 M NBI0,00Grado de Inversión16/9/20259,960,000,00
Bonos3,44 M NBI0,00Grado de Inversión17/6/202510,120,000,00
Bonos3,13 M NBI0,00Grado de Inversión17/6/202510,120,000,00
Acciones2,38 M NBI0,00Mercado Total16/9/20259,964,8126,23
Acciones1,66 M NBI0,40Mercado TotalNBC Canadian Family Index - CAD8/2/201933,591,8716,79
Acciones1,57 M NBI0,00Mercado Total16/9/20259,240,000,00
Acciones1,48 M NBI0,00Mercado Total16/9/20259,8310,2627,12
Acciones1,13 M NBI0,00Mercado Total16/9/202511,230,000,00
Bonos993.659,75 NBI0,00Grado de Inversión16/9/20259,940,000,00
Acciones993.179,7 NBI0,00Mercado Total16/9/20259,910,000,00
NBI Global Equity Fund Trust Unit
·
Acciones981.189,1 NBI0,00Mercado Total16/9/20259,800,000,00
Acciones980.299,06 NBI0,00Mercado Total16/9/20259,810,000,00
Acciones978.659 NBI0,00Mercado Total16/9/20259,750,000,00
Acciones963.588,25 NBI0,00Mercado Total16/9/20259,640,000,00
Acciones943.717,25 NBI0,00Mercado Total16/9/20259,498,6733,78
Acciones931.911,2 NBI0,00Large Cap16/9/20259,350,000,00
Acciones930.666,56 NBI0,00Mercado Total16/9/20259,330,000,00
Acciones908.315,44 NBI0,00Mercado Total16/9/20259,090,000,00
Acciones899.135 NBI0,00Mercado extendido16/9/20258,940,000,00
Acciones897.474,94 NBI0,00Mercado extendido16/9/20258,926,1029,81
Acciones NBI0,00Tema8/8/20250,002,6522,58

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