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Nombre	Clase de inversión	AUM	Volumen promedio.	Proveedor	Ratio de Gastos	Segmento de Inversión	Índice	Fecha de emisión	NAV	P/VL	PER
EX Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ·	Acciones	7,189 Millón	—	EX Expat	2,18	Large Cap	SOFIX Index - BGN	27/9/2016	0,93	0,99	7,80
EX Expat Romania BET UCITS ETF ·	Acciones	1,741 Millón	—	EX Expat	1,83	Large Cap	Romania BET (Bucharest Exchange Trading)	1/12/2017	3,51	2,09	14,37
EX Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF ·	Acciones	1,542 Millón	—	EX Expat	2,14	Large Cap	SBI TOP Index - EUR	4/1/2018	3,10	1,78	12,93
EX Expat Poland WIG20 UCITS ETF ·	Acciones	1,093 Millón	—	EX Expat	2,84	Large Cap	Poland WIG20	21/12/2017	0,93	1,84	10,98
EX Expat Czech PX UCITS ETF ·	Acciones	775.567,25	—	EX Expat	1,38	Large Cap	PX Index - CZK	23/2/2017	2,37	2,18	15,70
EX Expat Hungary BUX UCITS ETF ·	Acciones	584.545,3	—	EX Expat	1,56	Large Cap	BUX Index - HUF	13/2/2018	1,41	1,51	10,46
EX Expat Greece ASE UCITS ETF ·	Acciones	206.488,05	—	EX Expat	2,04	Large Cap	ATHEX Composite Share Price Index - EUR	27/10/2017	1,88	1,99	12,31
EX Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF ·	Acciones	171.642,31	—	EX Expat	3,09	Large Cap	Macedonian Stock Exchange Index - MKD	4/1/2018	2,45	1,83	15,45
EX Expat Croatia CROBEX UCITS ETF ·	Acciones	159.492,39	—	EX Expat	3,02	Large Cap	Croatia CROBEX	13/2/2018	1,33	1,92	16,70
EX Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF ·	Acciones	64.114,953	—	EX Expat	3,07	Large Cap	BELEX15 Index - RSD	4/1/2018	0,92	1,17	11,29
EX Expat Slovakia SAX UCITS ETF ·	Acciones	51.046,082	—	EX Expat	5,63	Mercado total	SAX Index - EUR	13/2/2018	0,46	0	0
EX Expat Bulgaria Short SOFIX ·	Acciones	—	—	EX Expat	0	Mercado total	SOFIX Index - BGN	21/11/2019	0	0	0