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Nombre
Clase de activo
AUM
Volumen promedio
Proveedor
Ratio de gastos
Segmento de inversión
Índice
Fecha de lanzamiento
NAV (Valor neto de activos)
P/B
P/E
Acciones422,61 MM— Capital0,60Alta rentabilidad por dividendoTIP Customized Taiwan Select High Dividend Index - TWD - Benchmark TR Net13/10/202222,441,7210,69
Bonos270,31 MM— Capital0,40Grado de InversiónICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index - TWD - Benchmark TR Gross5/12/202314,880,000,00
Bonos103,88 MM— Capital0,26Grado de InversiónICE BofA 10+ Year US Banking and Brokerage Index - Benchmark TR Net8/12/201734,060,000,00
Bonos69,64 MM— Capital0,25Grado de InversiónICE BofA Large Cap Developed Markets US Corporate (15+ Y)(Single-A)3/4/201931,810,000,00
Bonos53,78 MM— Capital0,00Grado de InversiónICE BofA 15+ Year US Telecommunications Index - TWD - Benchmark TR Net8/12/201736,600,000,00
Acciones47,13 MM— Capital0,26Tecnología de la información ICE BofA 15+ Year US TECHNOLOGY & ELECTRONICS Index - TWD - Benchmark TR Net8/12/201731,160,000,00
Bonos45,56 MM— Capital0,31Grado de InversiónICE 15+ Year Emerging Market Sovereign Bond (International) Index - TWD22/10/201831,430,000,00
Bonos43,98 MM— Capital0,16Grado de InversiónICE U.S. TREASURY 25+ YEAR BOND INDEX5/12/201828,240,000,00
Bonos40,61 MM— Capital0,00Alto rendimientoShenzhen Stock Exchange Small & Medium Enterprises Price Index - TWD - Benchmark TR Net12/8/20249,680,000,00
Bonos39 MM— Capital0,46Grado de InversiónICE 15+ Year AAA-AA US Corporate Index - TWD - Benchmark TR Net15/10/201833,690,000,00
Asignación de activos29,43 MM— Capital0,00Resultado objetivo13/5/202516,450,000,00
Acciones25,92 MM— Capital0,67Mercado TotalTIP Customized Taiwan ESG Low Carbon 50 Index - TWD - Benchmark TR Gross24/2/202328,703,0317,79
Acciones19,94 MM— Capital1,24Tema16/12/202513,2210,1955,80
Acciones15,03 MM— Capital0,40Tecnología de la informaciónTaiwan Semiconductor Income Index - TWD - Taiwan Dollar - Benchmark TR Net29/5/202324,113,2321,50
Bonos9,04 MM— Capital0,46Grado de InversiónICE 15+ Year US Utility excluding Yankee Index - Benchmark TR Net15/10/201832,970,000,00
Acciones6,04 MM— Capital0,33Tecnología de la informaciónTIP Customized Taiwan Tech High Dividend and Growth Index - TWD - Benchmark TR Gross29/4/202410,081,8914,87
Bonos5,22 MM— Capital0,00Grado de InversiónICE ESG 0-5 Years BBB Rated Developed Market Large USD Corporate Bond Index - Benchmark TR Net2/9/202510,330,000,00
Acciones5,21 MM— Capital0,34Mercado TotalTAIEX Leveraged 2X Index - TWD - Benchmark TR Gross23/3/2017163,930,000,00
Acciones1,59 MM— Capital1,01Mercado extendidoSZSE SME 100 Index - TWD - Benchmark TR Net12/11/201517,850,000,00
Bonos804,03 M— Capital0,14Grado de InversiónICE BofA US Treasury (0-1 Y)5/12/201841,190,000,00
Acciones499,77 M— Capital1,03InmobiliarioDJ Global United States (All) / Real Estate -SS20/10/201720,412,7129,64
Acciones285,17 M— Capital1,01Atención sanitariaNASDAQ / Biotechnology9/1/201736,064,9321,18
Acciones236,99 M— Capital0,34Mercado TotalTAIEX Daily Return Inverse -1X Index - TWD23/3/20171,390,000,00
Bonos121,77 M— Capital0,23Crédito amplioICE 1-5 Year US Ultra Large Cap Developed Markets Corporate Maximum 6-Year Original Maturity Index - TWD - Benchmark TR Net18/8/201938,390,000,00
Bonos109,43 M— Capital0,45Grado de InversiónICE 15+ Year AAA-A Large Cap Developed Markets US Healthcare Index - TWD - Benchmark TR Net3/4/201930,650,000,00
Bonos48,03 M— Capital0,45Crédito amplioICE 7+ Year Large cap China Policy Bank Constrained Index - CNY - Benchmark TR Net27/3/201940,460,000,00

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