OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP) Цена

OneAscent Core Plus Bond ETF Цена

21,98
-0,02 (-0,09 %)
TER0,74 %
AUM271,21 млн. USD
Holdings287
ВалутаUSD
Дата на стартиране на фонда30.03.2022 г.

Достъп до тези данни през Eulerpool API

100 000 заявки/мес. безплатно · без карта

Performance

1W-0,27 %
1M+1,58 %
3M-1,96 %
YTD-4,60 %

OneAscent Core Plus Bond ETF Профил

Der OneAscent Core Plus Bond ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der von OneAscent Asset Management verwaltet wird. Der ETF wurde ursprünglich im Jahr 2017 aufgelegt und ist seitdem zu einem beliebten Anlageinstrument geworden, da er Anlegern eine breite Diversifikation und Zugang zu einer Vielzahl von festverzinslichen Wertpapieren bietet.

Der OneAscent Core Plus Bond ETF zielt darauf ab, die Renditen des Barclays US Aggregate Bond Index nachzubilden. Der Index besteht aus festverzinslichen Wertpapieren wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und mortgage-backed securities. Der ETF verfolgt eine Core-Plus-Anlagestrategie, die es ihm ermöglicht, in Anleihen mit höherem Renditepotenzial zu investieren, um insgesamt eine höhere Rendite zu erzielen.

Die Zusammensetzung des OneAscent Core Plus Bond ETF besteht aus einer breiten Palette von Anleihen, die die Kriterien von Bonität, Fälligkeit und Liquidität erfüllen. Der ETF kann in Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätsbewertungen, Unternehmensanleihen und mortgage-backed securities investieren. Der Fokus des OneAscent Core Plus Bond ETF liegt darauf, Anleihen mit höheren Renditen und geringerem Kreditrisiko zu identifizieren und diese in den Fonds aufzunehmen.

Der ETF ist in erster Linie für Investoren gedacht, die ein breites Engagement in festverzinslichen Wertpapieren wünschen, um eine stabilere Gesamtrendite zu erzielen. Der ETF bietet auch eine breite Diversifikation innerhalb der festverzinslichen Anlageklasse, die den Anlegern hilft, das Risiko ihrer Anlage zu verringern.

In Bezug auf seine Performance zeigt der OneAscent Core Plus Bond ETF solide Ergebnisse. Der Fonds hat seit seiner Gründung eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 3,25% erzielt. Obwohl dies möglicherweise nicht der höchste Gewinn im festverzinslichen Bereich ist, ist der Fonds aufgrund seiner stabilen Anlagestrategie und seiner breiten Diversifikation ein beliebtes Anlageinstrument für diejenigen, die eine sichere Rendite suchen.

Insgesamt bietet der OneAscent Core Plus Bond ETF eine hervorragende Möglichkeit für Anleger, eine breite Diversifikation innerhalb der festverzinslichen Anlageklasse zu erzielen. Mit seinem Fokus auf höhere Renditen und geringeres Kreditrisiko ist der Fonds eine attraktive Option für Anleger, die eine stabile Gesamtrendite wünschen.

ETF Холдинги по Сектор

Разпределение на ETF по Сектори
СекторРазпределение
Cash & Others
100 %

ETF Холдинги по Страна

Разпределение на ETF по държави
ДържаваРазпределение
Съединени американски щати
81,27 %
Канада
5,38 %
Франция
2,05 %
Other
1,61 %
Ирландия
1,57 %
Германия
1,06 %
Нидерландия
1,02 %
Швейцария
0,96 %
Италия
0,9 %
Обединени арабски емирства
0,7 %
Ivory Coast
0,69 %
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия
0,46 %
Мексико
0,39 %
Саудитска Арабия
0,36 %
Venezuela
0,35 %
Люксембург
0,31 %
Норвегия
0,29 %
Honduras
0,24 %
Сърбия
0,2 %
Австралия
0,18 %

OneAscent Core Plus Bond ETF Списък на Холдингите

Top 1022,69 %
United States Treasury Note 5.125%, Due 08/15/2046
United States Treasury Note 5.125%, Due 08/15/2046
5,57 %
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25%, Due 04/15/2031
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25%, Due 04/15/2031
3,33 %
United States Treasury Note 4.75%, Due 09/30/2028
United States Treasury Note 4.75%, Due 09/30/2028
3,26 %
United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2031
United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2031
2,84 %
United States Treasury Note 5%, Due 05/15/2056
United States Treasury Note 5%, Due 05/15/2056
1,85 %
United States Treasury Note 4.625%, Due 08/15/2036
United States Treasury Note 4.625%, Due 08/15/2036
1,51 %
Fannie Mae Pool Pool # MA5353 5.5%, Due 05/01/2054
Fannie Mae Pool Pool # MA5353 5.5%, Due 05/01/2054
1,49 %
Ginnie Mae II Pool Pool # MA8149 3.5%, Due 07/20/2052
Ginnie Mae II Pool Pool # MA8149 3.5%, Due 07/20/2052
1,07 %
Topaz Solar Farms, LLC 5.75%, Due 09/30/2039
Topaz Solar Farms, LLC 5.75%, Due 09/30/2039
0,95 %
Fannie Mae Pool Pool # MA4579 3%, Due 04/01/2052
Fannie Mae Pool Pool # MA4579 3%, Due 04/01/2052
0,82 %
eulerpool
287 Holdings
КомпанияДял
United States Treasury Note 5.125%, Due 08/15/2046
United States Treasury Note 5.125%, Due 08/15/2046
5,57 %
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25%, Due 04/15/2031
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25%, Due 04/15/2031
3,33 %
United States Treasury Note 4.75%, Due 09/30/2028
United States Treasury Note 4.75%, Due 09/30/2028
3,26 %
United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2031
United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2031
2,84 %
United States Treasury Note 5%, Due 05/15/2056
United States Treasury Note 5%, Due 05/15/2056
1,85 %
United States Treasury Note 4.625%, Due 08/15/2036
United States Treasury Note 4.625%, Due 08/15/2036
1,51 %
Fannie Mae Pool Pool # MA5353 5.5%, Due 05/01/2054
Fannie Mae Pool Pool # MA5353 5.5%, Due 05/01/2054
1,49 %
Ginnie Mae II Pool Pool # MA8149 3.5%, Due 07/20/2052
Ginnie Mae II Pool Pool # MA8149 3.5%, Due 07/20/2052
1,07 %
Topaz Solar Farms, LLC 5.75%, Due 09/30/2039
Topaz Solar Farms, LLC 5.75%, Due 09/30/2039
0,95 %
Fannie Mae Pool Pool # MA4579 3%, Due 04/01/2052
Fannie Mae Pool Pool # MA4579 3%, Due 04/01/2052
0,82 %
US DOLLARS
US DOLLARS
0,74 %
BX Trust 2026-CLS Floating Rate, Due 05/15/2031
BX Trust 2026-CLS Floating Rate, Due 05/15/2031
0,74 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft A.G. in Muenchen 5.875% until 11/23/2031  Due 05/23/2042
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft A.G. in Muenchen 5.875% until 11/23/2031 Due 05/23/2042
0,73 %
Fannie Mae Pool Pool # MA5331 5.5%, Due 04/01/2054
Fannie Mae Pool Pool # MA5331 5.5%, Due 04/01/2054
0,71 %
City of New York NY 5.281%, Due 02/01/2038
City of New York NY 5.281%, Due 02/01/2038
0,70 %
Freddie Mac Pool Pool # SD8329 5%, Due 06/01/2053
Freddie Mac Pool Pool # SD8329 5%, Due 06/01/2053
0,68 %
Fannie Mae Pool Pool # MA4626 4%, Due 06/01/2052
Fannie Mae Pool Pool # MA4626 4%, Due 06/01/2052
0,66 %
Fannie Mae Pool Pool # FS1533 3%, Due 04/01/2052
Fannie Mae Pool Pool # FS1533 3%, Due 04/01/2052
0,63 %
Fannie Mae Pool Pool # MA4580 3.5%, Due 04/01/2052
Fannie Mae Pool Pool # MA4580 3.5%, Due 04/01/2052
0,63 %
Fannie Mae Pool Pool # MA5165 5.5%, Due 10/01/2053
Fannie Mae Pool Pool # MA5165 5.5%, Due 10/01/2053
0,57 %
Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2%, Due 06/10/2028
Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2%, Due 06/10/2028
0,54 %
Pattern Energy Operations, L.P. / Pattern Energy Operations, Inc. 7%, Due 09/15/2031
Pattern Energy Operations, L.P. / Pattern Energy Operations, Inc. 7%, Due 09/15/2031
0,54 %
California Municipal Finance Authority 6.625%, Due 08/20/2033
California Municipal Finance Authority 6.625%, Due 08/20/2033
0,53 %
Fannie Mae Pool Pool # MA4733 4.5%, Due 09/01/2052
Fannie Mae Pool Pool # MA4733 4.5%, Due 09/01/2052
0,53 %
Fannie Mae Pool Pool # MA4701 4.5%, Due 08/01/2052
Fannie Mae Pool Pool # MA4701 4.5%, Due 08/01/2052
0,53 %
1 / 12

Чести въпроси за OneAscent Core Plus Bond ETF

OneAscent Core Plus Bond ETF се предлага от OneAscent, водещ играч в областта на пасивните инвестиции.

ISIN на OneAscent Core Plus Bond ETF е US90470L5194.

Съотношението на общите разходи на OneAscent Core Plus Bond ETF е 0,74%, което означава, че инвеститорите плащат 74,00 USD на 10 000 USD инвестиционен капитал годишно.

ETF е котиран в USD.

Европейските инвеститори могат да имат допълнителни разходи за валутна размяна и комисионни за сделки.

Не, OneAscent Core Plus Bond ETF не отговаря на UCITS директивите за защита на инвеститорите на ЕС.

ETF инвестира в различни сектори, с фокус върху Cash & Others.

Съединени американски щати има най-голям дял в OneAscent Core Plus Bond ETF.

Текущият среден обем на търговията на OneAscent Core Plus Bond ETF е 69 294,00.

OneAscent Core Plus Bond ETF е домицилирана в US.

Стартът на фонда е 30.03.2022 г..

OneAscent Core Plus Bond ETF инвестира главно в компании от Инвестиционен клас.

NAV на OneAscent Core Plus Bond ETF е 22,05 USD.

Инвестициите могат да се направят чрез брокери или финансови институции, които предоставят достъп до търговия с ETF.

ETF се търгува на фондовата борса, подобно на акциите.

Да, ETF може да се задържи в обикновен портфейл ценни книжа.

ETF е подходящ както за краткосрочни, така и за дългосрочни инвестиционни стратегии, в зависимост от целите на инвеститора.

ETF се оценява ежедневно на фондовата борса.

Информация за дивиденти трябва да се поиска от уебсайта на доставчика или от вашия брокер.

Рисковете включват колебания на пазара, валутни рискове и риск, свързан с по-малки компании.

ETF е длъжен да докладва редовно и прозрачно за своите инвестиции.

Производителността може да се просмотра в Eulerpool или директно на уебсайта на доставчика.

Допълнителна информация можете да намерите на официалния уебсайт на доставчика.

ETF профил

OneAscent Core Plus Bond ETF

Символ
ISIN
CUSIP
Клас на активитеОблигации
Инвестиционен сегментИнвестиционен клас
КомпанияOneAscent
Управлявани активи271,21 млн. USD
Средния обем69 294
ДомицилUS
Дата на стартиране на фонда30.03.2022 г.
ВалутаUSD
Общо разходна квота (TER)0,74 %
NAV (Нетна активна стойност)22,05 USD
P/B—
P/E—

Директория на ETF

Директория на ETF