استثمر بأفضل طريقة في حياتك

بدءًا من 2 يورو
تحليل الأسهم
الملف الشخصي

H2O Innovation سهم

HEO.TO
CA4433003064
A12F35

سعر الصرف

٤٫٢٥ CAD
اليوم +/-
+0 CAD
اليوم %
+0 %
P

سعر سهم H2O Innovation

CAD
%
أسبوعيًا
تفاصيل

السعر

نظرة عامة

يقدم مخطط أسعار الأسهم رؤى تفصيلية وديناميكية في أداء سهم H2O Innovation ويعرض الأسعار المجمعة اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية. يمكن للمستخدمين التبديل بين الأطر الزمنية المختلفة لتحليل تاريخ السهم بعناية واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

وظيفة الإنتراداي

توفر وظيفة الإنتراداي بيانات في الوقت الفعلي وتمكن المستثمرين من مشاهدة تقلبات الأسعار لسهم H2O Innovation خلال يوم التداول لاتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية وفي الوقت المناسب.

العائد الإجمالي والتغير النسبي في السعر

قم بعرض العائد الإجمالي لسهم H2O Innovation لتقييم ربحيته على مر الزمن. يوفر التغير النسبي في السعر الذي يعتمد على أول سعر متاح في الإطار الزمني المختار، رؤى حول أداء السهم ويساعد في تقييم إمكاناته الاستثمارية.

تفسير واستثمار

استفد من البيانات الشاملة المقدمة في مخطط سعر الأسهم لتحليل اتجاهات السوق، وحركات الأسعار والعوائد المحتملة من H2O Innovation. اتخذ قرارات استثمارية مستنيرة بمقارنة إطارات زمنية مختلفة وتقييم بيانات الإنتراداي لإدارة محفظة محسنة.

H2O Innovation تاريخ السعر

تاريخH2O Innovation سعر السهم
١١‏/١٢‏/٢٠٢٣٤٫٢٥ CAD
٨‏/١٢‏/٢٠٢٣٤٫٢٤ CAD

H2O Innovation سهم الإيرادات، EBIT، الربح

  • ٣ سنوات

  • خمس سنوات

  • عشرة أعوام

  • ٢٥ عامًا

  • ماكس

الإيرادات
إيبت
الربح
تفاصيل

المبيعات، الأرباح والإيبت

فهم المبيعات، الإيبت، والدخل

احصل على رؤى حول H2O Innovation، يمكن الحصول على نظرة شاملة للأداء المالي من خلال تحليل رسوم الإيرادات، الإيبت، ورسم الدخل. المبيعات تمثل الدخل الإجمالي الذي H2O Innovation يحصده من أهم أعماله وتُظهر قدرة الشركة على جذب العملاء والاحتفاظ بهم. الإيبت (الأرباح قبل الفوائد والضرائب) يقدم معلومات عن الربحية التشغيلية للشركة، بمعزل عن نفقات الضريبة والفوائد. يعكس قسم الدخل الصافي للربح لـ H2O Innovation، مؤشرًا أسمى لصحتها المالية وربحيتها.

التحليل السنوي والمقارنات

راجع الأشرطة السنوية لفهم أداء H2O Innovation السنوي ونموها. قارن بين المبيعات، الإيبت والدخل لتقييم كفاءة وربحية الشركة. إيبت أعلى مقارنة بالسنة السابقة يشير إلى تحسن في الكفاءة التشغيلية. وكذلك، تشير زيادة في الدخل إلى مستوى أعلى من الربحية الإجمالية. يساعد التحليل المقارن من سنة لأخرى المستثمرين على فهم مسار النمو وكفاءة العمليات التشغيلية للشركة.

الاستفادة من التوقعات للاستثمار

تقدم القيم المتوقعة للسنوات القادمة للمستثمرين نظرة على الأداء المالي المنتظر لـ H2O Innovation. يساهم تحليل هذه التوقعات جنبًا إلى جنب مع البيانات التاريخية في اتخاذ قرارات استثمار مستنيرة. يمكن للمستثمرين تقدير المخاطر المحتملة والعوائد وتوجيه استراتيجيات استثمارهم وفقًا لذلك لتعظيم الربحية وتقليل المخاطر.

رؤى الاستثمار

يساعد المقارنة بين المبيعات والإيبت في تقييم كفاءة العمليات التشغيلية لـ H2O Innovation، بينما يكشف المقارنة بين المبيعات والدخل عن الربحية الصافية بعد اعتبار جميع النفقات. يمكن للمستثمرين الحصول على رؤى قيمة من خلال تحليل هذه المعايير المالية بعناية وبالتالي وضع أساس لقرارات استثمار استراتيجية لاستثمار إمكانات نمو H2O Innovation.

H2O Innovation تاريخ المبيعات، الأرباح والإيبت

تاريخH2O Innovation الإيراداتH2O Innovation إيبتH2O Innovation الربح
2030e٤١٣٫٩٤ مليون. CAD0 CAD0 CAD
2029e٣٨٨٫٣٩ مليون. CAD0 CAD0 CAD
2028e٣٦٣٫٩٦ مليون. CAD0 CAD0 CAD
2027e٣٣٧٫٤٠ مليون. CAD0 CAD١٩٫٠٠ مليون. CAD
2026e٣١٧٫٥٤ مليون. CAD١٦٫٨٧ مليون. CAD١٧٫١٩ مليون. CAD
2025e٢٩٧٫٥٥ مليون. CAD١٧٫٠٧ مليون. CAD٩٫٠٩ مليون. CAD
2024e٢٧٢٫٥٠ مليون. CAD١٢٫٢٢ مليون. CAD٣٫٦٤ مليون. CAD
2023٢٥٣٫٣٠ مليون. CAD٦٫١٠ مليون. CAD؜-١٫٣٠ مليون. CAD
2022١٨٤٫٤٠ مليون. CAD٥٫٠٠ مليون. CAD٥٫١٠ مليون. CAD
2021١٤٤٫٣٠ مليون. CAD٦٫٨٠ مليون. CAD٣٫١٠ مليون. CAD
2020١٣٣٫٦٠ مليون. CAD٤٫٦٠ مليون. CAD؜-٤٫٢٠ مليون. CAD
2019١١٨٫٠٠ مليون. CAD١٫١٠ مليون. CAD؜-٢٫٢٠ مليون. CAD
2018٩٩٫٧٠ مليون. CAD؜-٥٠٠٬٠٠٠٫٠٠ CAD؜-٣٫٤٠ مليون. CAD
2017٨٢٫٨٠ مليون. CAD؜-٣٫٧٠ مليون. CAD؜-٥٫١٠ مليون. CAD
2016٥٠٫٧٠ مليون. CAD١٫١٠ مليون. CAD٢٠٠٬٠٠٠٫٠٠ CAD
2015٤٨٫٧٠ مليون. CAD١٫٨٠ مليون. CAD٣٠٠٬٠٠٠٫٠٠ CAD
2014٣٤٫٨٠ مليون. CAD؜-١٫٢٠ مليون. CAD؜-١٫٥٠ مليون. CAD
2013٣٦٫١٠ مليون. CAD٥٠٠٬٠٠٠٫٠٠ CAD٣٠٠٬٠٠٠٫٠٠ CAD
2012٣٥٫٩٠ مليون. CAD؜-١٫٣٠ مليون. CAD؜-٨٫١٠ مليون. CAD
2011٢٧٫٦٠ مليون. CAD؜-١٫٤٠ مليون. CAD؜-١٫٤٠ مليون. CAD
2010٢٧٫٧٠ مليون. CAD؜-٣٫٨٠ مليون. CAD؜-١٠٫٠٠ مليون. CAD
2009٣١٫٢٠ مليون. CAD؜-٧٠٠٬٠٠٠٫٠٠ CAD؜-١٠٠٬٠٠٠٫٠٠ CAD
2008١٠٫٨٠ مليون. CAD؜-٢٫٩٠ مليون. CAD؜-٣٫٦٠ مليون. CAD
2007٧٫١٠ مليون. CAD؜-٢٫٧٠ مليون. CAD؜-٢٫٩٠ مليون. CAD
2006٣٫٦٠ مليون. CAD؜-١٫٠٠ مليون. CAD؜-١٫٢٠ مليون. CAD
2005٢٫٩٠ مليون. CAD؜-٩٠٠٬٠٠٠٫٠٠ CAD؜-١٫٣٠ مليون. CAD
2004٣٫٤٠ مليون. CAD؜-١٫٢٠ مليون. CAD؜-٣٫٨٠ مليون. CAD

H2O Innovation أسهم الكميات

  • سهل

  • موسع

  • جو و فروقات

  • ميزانية عمومية

  • تدفق نقدي

 
المبيعات (مليون. CAD)نمو المبيعات (%)هامش الربح الإجمالي (%)الدخل الإجمالي (مليون. CAD)إيبيت (مليون. CAD)هامش EBIT (٪)صافي الربح (مليون. CAD)نمو الأرباح (%)عدد الأسهم (مليون.)وثائق
19961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e2029e2030e
00000٤٫٠٠٣٫٠٠٤٫٠٠٣٫٠٠٢٫٠٠٣٫٠٠٧٫٠٠١٠٫٠٠٣١٫٠٠٢٧٫٠٠٢٧٫٠٠٣٥٫٠٠٣٦٫٠٠٣٤٫٠٠٤٨٫٠٠٥٠٫٠٠٨٢٫٠٠٩٩٫٠٠١١٨٫٠٠١٣٣٫٠٠١٤٤٫٠٠١٨٤٫٠٠٢٥٣٫٠٠٢٧٢٫٠٠٢٩٧٫٠٠٣١٧٫٠٠٣٣٧٫٠٠٣٦٣٫٠٠٣٨٨٫٠٠٤١٣٫٠٠
------؜-٢٥٫٠٠٣٣٫٣٣؜-٢٥٫٠٠؜-٣٣٫٣٣٥٠٫٠٠١٣٣٫٣٣٤٢٫٨٦٢١٠٫٠٠؜-١٢٫٩٠-٢٩٫٦٣٢٫٨٦؜-٥٫٥٦٤١٫١٨٤٫١٧٦٤٫٠٠٢٠٫٧٣١٩٫١٩١٢٫٧١٨٫٢٧٢٧٫٧٨٣٧٫٥٠٧٫٥١٩٫١٩٦٫٧٣٦٫٣١٧٫٧٢٦٫٨٩٦٫٤٤
-------٢٥٫٠٠---١٤٫٢٩٢٠٫٠٠٢٢٫٥٨٢٥٫٩٣٢٩٫٦٣٢٢٫٨٦٢٢٫٢٢٢٦٫٤٧٢٧٫٠٨٣٠٫٠٠٢٣٫١٧٢٢٫٢٢٢١٫١٩٢٦٫٣٢٢٧٫٠٨٢٦٫٦٣٢٤٫٩٠-------
0000000١٫٠٠000١٫٠٠٢٫٠٠٧٫٠٠٧٫٠٠٨٫٠٠٨٫٠٠٨٫٠٠٩٫٠٠١٣٫٠٠١٥٫٠٠١٩٫٠٠٢٢٫٠٠٢٥٫٠٠٣٥٫٠٠٣٩٫٠٠٤٩٫٠٠٦٣٫٠٠0000000
00000؜-١٫٠٠؜-١٫٠٠؜-١٫٠٠؜-١٫٠٠0؜-١٫٠٠؜-٢٫٠٠؜-٢٫٠٠0؜-٣٫٠٠؜-١٫٠٠؜-١٫٠٠0؜-١٫٠٠١٫٠٠١٫٠٠؜-٣٫٠٠0١٫٠٠٤٫٠٠٦٫٠٠٥٫٠٠٦٫٠٠١٢٫٠٠١٧٫٠٠١٦٫٠٠0000
-----؜-٢٥٫٠٠؜-٣٣٫٣٣؜-٢٥٫٠٠؜-٣٣٫٣٣-؜-٣٣٫٣٣؜-٢٨٫٥٧؜-٢٠٫٠٠-؜-١١٫١١؜-٣٫٧٠؜-٢٫٨٦-؜-٢٫٩٤٢٫٠٨٢٫٠٠؜-٣٫٦٦-٠٫٨٥٣٫٠١٤٫١٧٢٫٧٢٢٫٣٧٤٫٤١٥٫٧٢٥٫٠٥----
00؜-٣٫٠٠؜-١٫٠٠0؜-٣٫٠٠؜-١٫٠٠؜-٢٫٠٠؜-٣٫٠٠؜-١٫٠٠؜-١٫٠٠؜-٢٫٠٠؜-٣٫٠٠0؜-١٠٫٠٠؜-١٫٠٠؜-٨٫٠٠0؜-١٫٠٠00؜-٥٫٠٠؜-٣٫٠٠؜-٢٫٠٠؜-٤٫٠٠٣٫٠٠٥٫٠٠؜-١٫٠٠٣٫٠٠٩٫٠٠١٧٫٠٠١٨٫٠٠000
---؜-٦٦٫٦٧--؜-٦٦٫٦٧١٠٠٫٠٠٥٠٫٠٠؜-٦٦٫٦٧-١٠٠٫٠٠٥٠٫٠٠--؜-٩٠٫٠٠٧٠٠٫٠٠-----؜-٤٠٫٠٠؜-٣٣٫٣٣١٠٠٫٠٠؜-١٧٥٫٠٠٦٦٫٦٧؜-١٢٠٫٠٠؜-٤٠٠٫٠٠٢٠٠٫٠٠٨٨٫٨٩٥٫٨٨---
٠٫٢٠٠٫٢٠٠٫٢٠٠٫٣٠٠٫٤٠٠٫٥٠٠٫٧٠٠٫٩٠١٫٠٠١٫٤٠٢٫١٠٤٫٩٠٧٫٣٠٩٫٥٠١١٫٠٠١٢٫٠٠١٢٫٠٠١٢٫٠٠١٧٫٤٠٢٠٫٩٠٢٠٫٩٠٣٨٫٧٠٤٠٫١٠٤٩٫٣٠٦٩٫٠٠٩١٫٢٠٩٣٫٩٠٩٠٫٠٠0000000
-----------------------------------
التفاصيل

GuV

الإيرادات والنمو

إيرادات H2O Innovation ونمو الإيرادات أمران حاسمان لفهم الصحة المالية وكفاءة العمليات لشركة ما. يشير الارتفاع المستمر في الإيرادات إلى قدرة الشركة على تسويق وبيع منتجاتها أو خدماتها بفعالية، بينما يعطي نسبة نمو الإيرادات فكرة عن مدى سرعة نمو الشركة على مر السنين.

هامش الربح الإجمالي

هامش الربح الإجمالي هو مؤشر حاسم يكشف عن النسبة المئوية للإيرادات التي تزيد عن تكاليف الإنتاج. يشير هامش الربح الإجمالي الأعلى إلى كفاءة الشركة في التحكم بتكاليف الإنتاج ويوحي بإمكانية تحقيق الربحية والاستقرار المالي في المستقبل.

EBIT وهامش EBIT

EBIT (الأرباح قبل الفوائد والضرائب) وهامش EBIT يقدمان رؤى عميقة في ربحية الشركة دون تأثير الفوائد والضرائب. يقوم المستثمرون غالبًا بتقييم هذه المقاييس لقياس كفاءة العمليات والربحية الذاتية للشركة بغض النظر عن هيكلها المالي وبيئة الضرائب التي تعمل بها.

الدخل والنمو

الدخل الصافي والنمو اللاحق له ضروريان للمستثمرين الراغبين في فهم ربحية الشركة. يشير النمو المستمر في الدخل إلى قدرة الشركة على زيادة ربحيتها بمرور الوقت، ويعكس كفاءة التشغيل، القدرة التنافسية الاستراتيجية، والصحة المالية.

الأسهم القائمة

الأسهم القائمة تشير إلى العدد الإجمالي للأسهم الصادرة من قبل شركة ما. هي حاسمة لحساب مقاييس رئيسية مثل ربح السهم (EPS)، وهو أمر بالغ الأهمية للمستثمرين لتقييم ربحية الشركة لكل سهم ويقدم نظرة مفصلة أكثر على الصحة المالية والتقييم.

تفسير المقارنة السنوية

يتيح المقارنة بين البيانات السنوية للمستثمرين تحديد الاتجاهات، تقييم نمو الشركة، والتنبؤ بالأداء المستقبلي المحتمل. تحليل كيفية تغير مقاييس مثل الإيرادات، الدخل، والهوامش من سنة إلى أخرى قد يقدم رؤى قيمة حول كفاءة العمليات، التنافسية، والصحة المالية للشركة.

التوقعات والتنبؤات

غالبًا ما يقارن المستثمرون البيانات المالية الحالية والماضية بتوقعات السوق. يساعد هذا المقارنة في تقييم ما إذا كان الأداء الحالي لـH2O Innovation يتوافق مع التوقعات، دون المستوى المعتاد، أو فوقه، ويقدم بيانات حاسمة لقرارات الاستثمار.

 
أصولرصيد النقد (مليون. CAD)مطالبات (مليون. CAD)المطالبات (S) (مليون. CAD)المخزون (مليون. CAD)الأصول المتداولة (S. مليون. CAD)الأصول المتداولة (مليون. CAD)الأصول الثابتة (مليون. CAD)استثمار طويل الأجل (مليون. CAD)LANGF. FORDER. (مليون. CAD)IMAT. الأصول (مليون. CAD)جودويل (مليون. CAD)س. أنليجيفير. (مليون. CAD)الأصول الثابتة (مليون. CAD)الأصول الكلية (مليون. CAD)خصومأسهم عادية (مليون. CAD)احتياطي رأس المال (مليون. CAD)احتياطي الأرباح (مليون. CAD)رأس المال الذاتي (مليون. CAD)القيمة السوقية الحقيقية / الفارق (مليون. CAD)رأس المال الخاص (مليون. CAD)التزامات (مليون. CAD)احتياطي (مليون. CAD)الالتزامات قصيرة الأجل (مليون. CAD)الديون قصيرة الأجل (مليون. CAD)لانجف. الخصوم الأجنبية (مليون. CAD)الملخص. القيمة العادلة (مليون. CAD)LANGF. VERBIND. (مليون. CAD)الضرائب المؤجلة (مليون. CAD)س. فيربيند. (مليون. CAD)لانغف. فيربيند. (مليون. CAD)رأس المال الأجنبي (مليون. CAD)المجموع الكلي لرأس المال (مليون. CAD)
1996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
                                                       
٠٫٢٠000١٫٨٠٠٫٣٠0٠٫١٠٠٫٧٠0٧٫٢٠١٦٫٦٠١١٫٩٠٧٫٦٠٤٫٠٠١٫٩٠١٫٧٠١٫٦٠١٫٧٠٣٫٠٠٤٫٥٠٥٫٢٠٢٫٣٠٦٫٢٠٩٫٤٠١٥٫٤٠٧٫٤٠١٧٫١٠
0٠٫١٠٠٫١٠00٠٫٨٠٠٫٦٠٠٫٨٠٠٫٧٠٠٫٤٠٠٫٥٠٢٫٤٠٤٫٣٠٩٫٨٠٤٫٤٠٧٫٤٠٨٫٩٠٦٫٢٠٨٫٣٠٩٫٤٠٩٫١٠١٢٫٠٠١٧٫١٠٢٥٫١٠٢٧٫٧٠٢٩٫٥٠٤٧٫١٠٤٧٫٣٠
000000000٠٫٣٠٠٫٤٠٠٫٧٠٠٫٦٠٠٫٤٠٠٫٥٠٠٫٤٠٠٫٤٠٠٫٣٠٠٫٦٠٠٫٥٠١٫١٠١٫٢٠٠٫٨٠٠٫٣٠٠٫٢٠٠٫٢٠١٫٢٠١٫٣٠
00000١٫٢٠١٫١٠١٫٠٠٠٫٧٠٠٫٦٠٠٫٨٠١٫٦٠١٫٩٠٢٫٨٠٤٫١٠٤٫٥٠٤٫٤٠٦٫٢٠٦٫٨٠٦٫١٠٨٫٠٠١٠٫٥٠١٣٫٦٠٦٫٧٠٧٫٩٠٨٫٥٠٢٠٫٢٠٢٠٫٥٠
00000000٠٫٢٠٠٫٣٠٠٫١٠٠٫٤٠٠٫٣٠٠٫٧٠٠٫٣٠٠٫٢٠٠٫١٠٠٫٢٠٠٫٥٠٠٫٨٠٠٫٩٠١٫٤٠٠٫٩٠٠٫٨٠٠٫٩٠٢٫٩٠٤٫٢٠١٫٦٠
٠٫٢٠٠٫١٠٠٫١٠0١٫٨٠٢٫٣٠١٫٧٠١٫٩٠٢٫٣٠١٫٦٠٩٫٠٠٢١٫٧٠١٩٫٠٠٢١٫٣٠١٣٫٣٠١٤٫٤٠١٥٫٥٠١٤٫٥٠١٧٫٩٠١٩٫٨٠٢٣٫٦٠٣٠٫٣٠٣٤٫٧٠٣٩٫١٠٤٦٫١٠٥٦٫٥٠٨٠٫١٠٨٧٫٨٠
٢٫١٠٣٫٥٠١٫٢٠٠٫٩٠١٫٤٠٣٫٦٠٣٫٦٠٣٫٥٠٢٫٤٠٢٫٣٠٢٫٢٠٢٫٢٠٢٫٢٠٢٫٥٠٢٫٥٠٢٫١٠٢٫٠٠١٫٩٠١٫٩٠٣٫٠٠٣٫٥٠٤٫٢٠٤٫٧٠٦٫٦٠١٥٫٨٠١٥٫٨٠٣١٫٦٠٣٧٫١٠
0٠٫١٠0000000000000٠٫١٠00000000١٫٦٠000
000000000000000000000١٫٣٠١٫٣٠١٫٣٠١٫٣٠١٫٣٠١٫٣٠١٫٣٠
00000١٫٠٠٠٫١٠٢٫٠٠٠٫٨٠٠٫٧٠٠٫٨٠٢٫٢٠٥٫٩٠١٣٫٤٠١٠٫٣٠٦٫١٠٥٫٥٠٤٫٩٠٦٫٨٠٧٫٦٠٩٫٨٠٢٠٫٠٠١٨٫٠٠٢١٫٤٠٢٨٫٦٠٣٢٫٥٠٤٧٫٠٠٤٢٫٠٠
٠٫١٠٠٫١٠0000٠٫٦٠٠٫٦٠000٠٫٦٠٢٫٠٠١٤٫٦٠١٠٫٩٠١٠٫٢٠٢٫٤٠٢٫٥٠٤٫٠٠٤٫٧٠٤٫٩٠١٤٫٣٠١٤٫٥٠١٥٫٧٠٢٦٫٢٠٣٠٫٢٠٣٧٫٧٠٣٨٫٣٠
0000٠٫٣٠٠٫٩٠٠٫٩٠٠٫١٠٠٫٤٠٠٫١٠٠٫٤٠٠٫١٠٠٫١٠٠٫١٠٠٫١٠١٫٨٠٣٫٠٠٣٫٢٠٢٫٨٠٢٫٩٠٢٫٦٠٤٫١٠٣٫٢٠٠٫٩٠١٫٧٠٠٫٩٠٨٫٠٠٧٫٩٠
٢٫٢٠٣٫٧٠١٫٢٠٠٫٩٠١٫٧٠٥٫٥٠٥٫٢٠٦٫٢٠٣٫٦٠٣٫١٠٣٫٤٠٥٫١٠١٠٫٢٠٣٠٫٦٠٢٣٫٨٠٢٠٫٣٠١٢٫٩٠١٢٫٥٠١٥٫٥٠١٨٫٢٠٢٠٫٨٠٤٣٫٩٠٤١٫٧٠٤٥٫٩٠٧٥٫٢٠٨٠٫٧٠١٢٥٫٦٠١٢٦٫٦٠
٢٫٤٠٣٫٨٠١٫٣٠٠٫٩٠٣٫٥٠٧٫٨٠٦٫٩٠٨٫١٠٥٫٩٠٤٫٧٠١٢٫٤٠٢٦٫٨٠٢٩٫٢٠٥١٫٩٠٣٧٫١٠٣٤٫٧٠٢٨٫٤٠٢٧٫٠٠٣٣٫٤٠٣٨٫٠٠٤٤٫٤٠٧٤٫٢٠٧٦٫٤٠٨٥٫٠٠١٢١٫٣٠١٣٧٫٢٠٢٠٥٫٧٠٢١٤٫٤٠
                                                       
٢٫٦٠٤٫١٠٤٫٤٠٥٫٥٠٦٫٨٠١١٫٢٠١٣٫٠٠١٥٫٣٠٩٫٢٠٩٫٣٠١٤٫٩٠٣١٫٨٠٣٣٫٧٠٤٣٫٨٠٤٥٫٩٠٤٥٫٩٠٤٥٫٩٠٤٥٫٩٠٥٥٫٣٠٥٥٫٣٠٥٥٫٣٠٧٦٫٩٠٧٦٫٩٠٨٩٫١٠١٠٦٫٩٠١١٩٫٨٠١٣٠٫٠٠١٢٩٫٧٠
0000٢٫٣٠00٠٫١٠٢٫١٠٢٫١٠٩٫٤٠٩٫٣٠٩٫٦٠١١٫٤٠١١٫٥٠0000000000000
؜-٠٫٣٠؜-٠٫٧٠؜-٣٫٧٠؜-٥٫١٠؜-٥٫٨٠؜-٩٫٣٠؜-١١٫٠٠؜-١٣٫٧٠؜-١٠٫٢٠؜-١١٫٥٠؜-١٢٫٨٠؜-١٥٫٦٠؜-١٩٫٣٠؜-١٩٫٣٠؜-٢٩٫٣٠؜-٢١٫٣٠؜-٣٠٫٦٠؜-٣٠٫٣٠؜-٣١٫٧٠؜-٣١٫٥٠؜-٣١٫٢٠؜-٣٥٫٨٠؜-٣٨٫٨٠؜-٤٠٫٧٠؜-٤٢٫١٠؜-٤٠٫٨٠؜-٣٥٫١٠؜-٣٤٫٢٠
0000000000000٠٫٣٠٠٫٣٠؜-٢٫٠٠؜-١٫٥٠؜-١٫١٠؜-١٫٠٠٢٫٢٠٢٫٦٠٢٫٢٠٢٫٩٠٢٫٥٠٣٫٩٠٠٫٤٠١٫٥٠٤٫٢٠
0000000000000000000000000000
٢٫٣٠٣٫٤٠٠٫٧٠٠٫٤٠٣٫٣٠١٫٩٠٢٫٠٠١٫٧٠١٫١٠؜-٠٫١٠١١٫٥٠٢٥٫٥٠٢٤٫٠٠٣٦٫٢٠٢٨٫٤٠٢٢٫٦٠١٣٫٨٠١٤٫٥٠٢٢٫٦٠٢٦٫٠٠٢٦٫٧٠٤٣٫٣٠٤١٫٠٠٥٠٫٩٠٦٨٫٧٠٧٩٫٤٠٩٦٫٤٠٩٩٫٧٠
0٠٫٢٠٠٫٣٠٠٫٥٠٠٫٣٠١٫٧٠١٫٥٠١٫٩٠١٫١٠١٫١٠٠٫٨٠١٫٤٠٣٫١٠٥٫٦٠٤٫٩٠٢٫٠٠٣٫٨٠٢٫٢٠٢٫٩٠٣٫٠٠٢٫٣٠٨٫١٠٨٫٠٠٤٫٩٠٥٫١٠٥٫٤٠١٣٫١٠١٣٫٥٠
000000000000000٢٫٢٠١٫٩٠١٫٩٠١٫٥٠١٫٧٠٤٫٧٠٤٫٦٠٥٫٤٠٧٫٤٠١٠٫٨٠١٠٫١٠١٠٫٥٠٤٫٨٠
٠٫١٠٠٫٢٠٠٫٣٠0000٠٫٢٠0000٠٫٤٠١٫٣٠٠٫٢٠٢٫١٠١٫٧٠١٫٨٠١٫٦٠١٫٥٠١٫٠٠١٫٤٠٢٫٤٠٤٫٦٠٥٫١٠٨٫٥٠١٦٫٤٠٢٣٫٦٠
00000١٫٥٠١٫٠٠٠٫٨٠٠٫٥٠٠٫٤٠00000١٫٦٠٣٫٠٠٣٫٦٠٣٫٧٠٤٫٤٠٦٫٥٠٥٫٣٠٩٫٥٠٧٫٥٠٣٫٤٠000
00000٢٫٢٠٠٫٢٠٠٫٧٠٠٫٨٠١٫٠٠000٠٫٩٠٠٫٦٠٠٫٣٠٢٫٦٠٢٫٨٠٠٫٧٠٠٫٥٠٠٫٧٠٢٫٠٠٢٫٢٠١٫٩٠٤٫٢٠٤٫٦٠٣٫٥٠٢٫٠٠
٠٫١٠٠٫٤٠٠٫٦٠٠٫٥٠٠٫٣٠٥٫٤٠٢٫٧٠٣٫٦٠٢٫٤٠٢٫٥٠٠٫٨٠١٫٤٠٣٫٥٠٧٫٨٠٥٫٧٠٨٫٢٠١٣٫٠٠١٢٫٣٠١٠٫٤٠١١٫١٠١٥٫٢٠٢١٫٤٠٢٧٫٥٠٢٦٫٣٠٢٨٫٦٠٢٨٫٦٠٤٣٫٥٠٤٣٫٩٠
00000٠٫١٠٢٫٢٠٢٫٧٠٢٫٤٠٢٫٥٠000٥٫٣٠٢٫٩٠٤٫٠٠١٫٦٠٠٫١٠٠٫٣٠٠٫٥٠٢٫١٠٩٫١٠٧٫٨٠٦٫٦٠٢١٫٤٠٢٢٫٣٠٦١٫١٠٦٦٫٧٠
000000000000١٫٥٠٢٫٦٠0000000000٢٫٤٠٣٫٩٠٤٫٥٠٣٫٩٠
0000000000000٠٫١٠٠٫١٠0٠٫١٠٠٫١٠٠٫١٠٠٫١٠٠٫٤٠٠٫٣٠٠٫١٠١٫٣٠٠٫٤٠٣٫٠٠٠٫٢٠0
00000٠٫١٠٢٫٢٠٢٫٧٠٢٫٤٠٢٫٥٠00١٫٥٠٨٫٠٠٣٫٠٠٤٫٠٠١٫٧٠٠٫٢٠٠٫٤٠٠٫٦٠٢٫٥٠٩٫٤٠٧٫٩٠٧٫٩٠٢٤٫٢٠٢٩٫٢٠٦٥٫٨٠٧٠٫٦٠
٠٫١٠٠٫٤٠٠٫٦٠٠٫٥٠٠٫٣٠٥٫٥٠٤٫٩٠٦٫٣٠٤٫٨٠٥٫٠٠٠٫٨٠١٫٤٠٥٫٠٠١٥٫٨٠٨٫٧٠١٢٫٢٠١٤٫٧٠١٢٫٥٠١٠٫٨٠١١٫٧٠١٧٫٧٠٣٠٫٨٠٣٥٫٤٠٣٤٫٢٠٥٢٫٨٠٥٧٫٨٠١٠٩٫٣٠١١٤٫٥٠
٢٫٤٠٣٫٨٠١٫٣٠٠٫٩٠٣٫٦٠٧٫٤٠٦٫٩٠٨٫٠٠٥٫٩٠٤٫٩٠١٢٫٣٠٢٦٫٩٠٢٩٫٠٠٥٢٫٠٠٣٧٫١٠٣٤٫٨٠٢٨٫٥٠٢٧٫٠٠٣٣٫٤٠٣٧٫٧٠٤٤٫٤٠٧٤٫١٠٧٦٫٤٠٨٥٫١٠١٢١٫٥٠١٣٧٫٢٠٢٠٥٫٧٠٢١٤٫٢٠
تفاصيل

الميزانية

فهم الميزانية

توفر الميزانية لشركة H2O Innovation نظرة مالية تفصيلية وتظهر الأصول، والخصوم، وحقوق الملكية في لحظة زمنية معينة. تحليل هذه المكونات أمر حيوي للمستثمرين الراغبين بفهم الصحة المالية والاستقرار لشركة H2O Innovation.

الأصول

تمثل أصول شركة H2O Innovation كل ما تمتلكه أو تسيطر عليه الشركة وله قيمة مالية. يتم تقسيم هذه الأصول إلى الأصول المتداولة والأصول الثابتة وتوفر رؤى حول السيولة والاستثمارات طويلة الأجل للشركة.

الخصوم

الخصوم هي التزامات يجب على شركة H2O Innovation الوفاء بها في المستقبل. تحليل نسبة الخصوم إلى الأصول يعطي فكرة عن المخاطر المالية وتعرض للشركة.

حقوق الملكية

تعكس حقوق الملكية الاهتمامات المتبقية في أصول شركة H2O Innovation بعد خصم الخصوم. وهي تمثل مطالبة المالكين بأصول وعوائد الشركة.

تحليل السنة تلو السنة

مقارنة أرقام الميزانية من سنة لأخرى تسمح للمستثمرين برؤية التوجهات وأنماط النمو والمخاطر المالية المحتملة، وتتيح لهم اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

تفسير البيانات

تحليل مفصل للأصول والخصوم وحقوق الملكية يمكن أن يقدم للمستثمرين نظرة شاملة حول الوضع المالي لشركة H2O Innovation ويدعمهم في تقييم الاستثمارات والتقييمات المتعلقة بالمخاطر.

 
الدخل الصافي (مليون. CAD)استهلاكات (مليون. CAD)الضرائب المؤجلة (مليون. CAD)تغييرات رأس المال العامل (مليون. CAD)عنصر غير نقدي (مليون. CAD)الفوائد المدفوعة (مليون. CAD)الضرائب المدفوعة (ألف CAD)صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي (مليون. CAD)نفقات رأس المال (مليون. CAD)تدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية (مليون. CAD)تدفق نقدي من أنشطة استثمارية أخرى (مليون. CAD)الفوائد المُستَحَقّة والمدفوعة (مليون. CAD)تغيير صافي الديون (مليون. CAD)التغير الصافي في حقوق الملكية (مليون. CAD)تدفق نقدي للنشاط المالي (مليون. CAD)تدفقات نقدية من أنشطة مالية أخرى (CAD)إجمالي الأرباح المدفوعة (مليون. CAD)التغير الصافي في التدفقات النقدية (مليون. CAD)التدفق النقدي الحر (مليون. CAD)تعويض قائم على الأسهم (مليون. CAD)
1996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
00؜-٢٫٠٠؜-١٫٠٠0؜-٣٫٠٠؜-١٫٠٠؜-٢٫٠٠؜-٣٫٠٠؜-١٫٠٠؜-١٫٠٠؜-٢٫٠٠؜-٣٫٠٠0؜-١٠٫٠٠؜-١٫٠٠؜-٨٫٠٠0؜-١٫٠٠00؜-٥٫٠٠؜-٢٫٠٠؜-١٫٠٠؜-٤٫٠٠٤٫٠٠١٫٠٠0
0000000000000١٫٠٠١٫٠٠١٫٠٠0١٫٠٠١٫٠٠١٫٠٠١٫٠٠٤٫٠٠٣٫٠٠٥٫٠٠٧٫٠٠٧٫٠٠٩٫٠٠١٢٫٠٠
00000000000000؜-٢٫٠٠0؜-٢٫٠٠00000000000
0000000000؜-١٫٠٠؜-١٫٠٠0؜-١٫٠٠٢٫٠٠؜-١٫٠٠00؜-٢٫٠٠00١٫٠٠؜-٥٫٠٠0١٫٠٠؜-٤٫٠٠؜-٢٢٫٠٠٨٫٠٠
00٢٫٠٠00١٫٠٠00٢٫٠٠00000٦٫٠٠0٩٫٠٠0000١٫٠٠١٫٠٠٢٫٠٠٧٫٠٠0٥٫٠٠٨٫٠٠
000000000000000000000١٫٠٠١٫٠٠٢٫٠٠١٫٠٠١٫٠٠١٫٠٠٤٫٠٠
0000000000000000000000000١٬٠٠٠٫٠٠١٬٠٠٠٫٠٠١٬٠٠٠٫٠٠
00000؜-١٫٠٠؜-١٫٠٠؜-١٫٠٠؜-١٫٠٠0؜-٢٫٠٠؜-٣٫٠٠؜-٢٫٠٠0؜-٢٫٠٠؜-١٫٠٠0١٫٠٠؜-٢٫٠٠٢٫٠٠٢٫٠٠١٫٠٠؜-٢٫٠٠٥٫٠٠١٢٫٠٠٧٫٠٠؜-٦٫٠٠٢٨٫٠٠
؜-١٫٠٠؜-١٫٠٠00000000000000000؜-١٫٠٠؜-٢٫٠٠؜-٢٫٠٠؜-٢٫٠٠؜-٢٫٠٠؜-١٫٠٠؜-١٫٠٠؜-١٠٫٠٠؜-١٠٫٠٠
؜-١٫٠٠؜-١٫٠٠00؜-١٫٠٠000000؜-١١٫٠٠٢٫٠٠؜-١٤٫٠٠0؜-١٫٠٠؜-١٫٠٠0؜-٤٫٠٠؜-١٫٠٠؜-٣٫٠٠؜-٢٨٫٠٠؜-١٫٠٠؜-٧٫٠٠؜-٢٥٫٠٠؜-٤٫٠٠؜-٣٢٫٠٠؜-١٦٫٠٠
0000؜-١٫٠٠000000؜-١١٫٠٠٢٫٠٠؜-١٣٫٠٠0؜-١٫٠٠00؜-٤٫٠٠0؜-١٫٠٠؜-٢٥٫٠٠١٫٠٠؜-٥٫٠٠؜-٢٤٫٠٠؜-٣٫٠٠؜-٢٢٫٠٠؜-٦٫٠٠
0000000000000000000000000000
0000000000؜-٢٫٠٠00٦٫٠٠؜-٢٫٠٠٢٫٠٠١٫٠٠0؜-١٫٠٠0٣٫٠٠٧٫٠٠٢٫٠٠؜-٣٫٠٠٣٫٠٠؜-٦٫٠٠٢٧٫٠٠٢٫٠٠
١٫٠٠١٫٠٠00٣٫٠٠١٫٠٠١٫٠٠0٣٫٠٠0١٣٫٠٠١٧٫٠٠١٫٠٠٤٫٠٠٢٫٠٠000٩٫٠٠00٢٣٫٠٠0١٣٫٠٠١٥٫٠٠١٠٫٠٠٥٫٠٠0
١٫٠٠١٫٠٠00٣٫٠٠١٫٠٠0١٫٠٠٢٫٠٠0٩٫٠٠١٦٫٠٠١٫٠٠١٠٫٠٠000؜-١٫٠٠٧٫٠٠0٢٫٠٠٢٧٫٠٠١٫٠٠٦٫٠٠١٦٫٠٠٢٫٠٠٣٠٫٠٠؜-٢٫٠٠
---------------؜-٢٫٠٠--؜-١٫٠٠--؜-٢٫٠٠؜-١٫٠٠؜-٣٫٠٠؜-١٫٠٠؜-١٫٠٠؜-٢٫٠٠؜-٤٫٠٠
0000000000000000000000000000
0000١٫٠٠00000٧٫٠٠١٫٠٠0؜-٣٫٠٠؜-٢٫٠٠؜-٢٫٠٠0000١٫٠٠١٫٠٠؜-١٫٠٠٤٫٠٠٣٫٠٠٥٫٠٠؜-٨٫٠٠٩٫٠٠
؜-١٫٧٩؜-١٫٤٤؜-٠٫٣٤؜-٠٫٧٣؜-١٫١٢؜-١٫٥٦؜-١٫٢٤؜-١٫٠٧؜-١٫٩٤؜-٠٫٨١؜-٢٫١٧؜-٣٫٦٢؜-٣٫١٩؜-٠٫٦٨؜-٣٫٠٩؜-١٫٨١٠٫٥٥٠٫٨٣؜-٢٫٦٩١٫٠١٠٫٥٢؜-٠٫٥٤؜-٤٫٩٣٣٫٢٩١١٫٠٢٥٫٧٢؜-١٦٫٧١١٨٫٧٧
0000000000000000000000000000

H2O Innovation هامش السهم

تظهر تحليل الهوامش H2O Innovation الهامش الإجمالي، وهامش EBIT، بالإضافة إلى هامش الربح لـ H2O Innovation. يشير هامش EBIT (EBIT/المبيعات) إلى النسبة المئوية من المبيعات التي تبقى كربح تشغيلي. يوضّح هامش الربح النسبة المئوية من المبيعات التي تبقى لـ H2O Innovation.
  • ٣ سنوات

  • خمس سنوات

  • عشرة أعوام

  • ٢٥ عامًا

  • ماكس

هامش الربح الإجمالي
هامش EBIT
هامش الربح
تفاصيل

هامش

فهم هامش الربح الإجمالي

يعبر هامش الربح الإجمالي، والمعبر عنه بالنسبة المئوية، عن الربح الإجمالي من مبيعات H2O Innovation. نسبة الهامش الإجمالي الأعلى تعني أن H2O Innovation يحتفظ بإيرادات أكبر بعد أخذ تكاليف البضائع المباعة بعين الاعتبار. يستخدم المستثمرون هذا المقياس لتقييم الصحة المالية وكفاءة التشغيل ومقارنتها بالمنافسين ومتوسطات الصناعة.

تحليل هامش EBIT

يمثل هامش EBIT الأرباح قبل الفائدة والضرائب لـH2O Innovation. يوفر تحليل هامش EBIT عبر سنوات مختلفة رؤى حول الربحية التشغيلية والكفاءة بدون تأثير الرافعة المالية والهيكل الضريبي. هامش EBIT متنامي على مر السنين يشير إلى تحسن في الأداء التشغيلي.

رؤى هامش المبيعات

يظهر هامش المبيعات إجمالي مبيعات H2O Innovation. من خلال مقارنة هامش المبيعات من سنة لأخرى، يمكن للمستثمرين تقييم نمو وتوسع السوق لـH2O Innovation. من المهم مقارنة هامش المبيعات مع الهامش الإجمالي وهامش EBIT لفهم بنيات التكاليف والأرباح بشكل أفضل.

تفسير التوقعات

تعطي القيم المتوقعة لهوامش الربح الإجمالي، EBIT وهامش المبيعات نظرة مستقبلية على الوضع المالي لـH2O Innovation. يجب على المستثمرين مقارنة هذه التوقعات مع البيانات التاريخية لفهم النمو المحتمل وعوامل الخطر. من الضروري أخذ الافتراضات الكامنة والمنهجيات المستخدمة للتنبؤ بهذه القيم المتوقعة بعين الاعتبار من أجل اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

التحليل المقارن

يمكّن التحليل المقارن لهوامش الربح الإجمالي، EBIT وهامش المبيعات سواء السنوي أو على مر السنين المستثمرين من إجراء تحليل شامل للصحة المالية وآفاق النمو لـH2O Innovation. يساعد تقييم الاتجاهات والأنماط في هوامش الربح على تحديد القوى والضعف واكتشاف فرص الاستثمار المحتملة.

H2O Innovation تاريخ الهامش

H2O Innovation هامش الربح الإجماليH2O Innovation هامش الربحH2O Innovation هامش EBITH2O Innovation هامش الربح
2030e٢٥٫١٩ %0 %0 %
2029e٢٥٫١٩ %0 %0 %
2028e٢٥٫١٩ %0 %0 %
2027e٢٥٫١٩ %0 %٥٫٦٣ %
2026e٢٥٫١٩ %٥٫٣١ %٥٫٤١ %
2025e٢٥٫١٩ %٥٫٧٤ %٣٫٠٦ %
2024e٢٥٫١٩ %٤٫٤٨ %١٫٣٣ %
2023٢٥٫١٩ %٢٫٤١ %؜-٠٫٥١ %
2022٢٦٫٩٠ %٢٫٧١ %٢٫٧٧ %
2021٢٧٫٦٥ %٤٫٧١ %٢٫١٥ %
2020٢٦٫٨٧ %٣٫٤٤ %؜-٣٫١٤ %
2019٢١٫٤٤ %٠٫٩٣ %؜-١٫٨٦ %
2018٢٢٫١٧ %؜-٠٫٥٠ %؜-٣٫٤١ %
2017٢٣٫١٩ %؜-٤٫٤٧ %؜-٦٫١٦ %
2016٣٠٫٥٧ %٢٫١٧ %٠٫٣٩ %
2015٢٧٫٩٣ %٣٫٧٠ %٠٫٦٢ %
2014٢٦٫٧٢ %؜-٣٫٤٥ %؜-٤٫٣١ %
2013٢٤٫٣٨ %١٫٣٩ %٠٫٨٣ %
2012٢٣٫١٢ %؜-٣٫٦٢ %؜-٢٢٫٥٦ %
2011٢٩٫٧١ %؜-٥٫٠٧ %؜-٥٫٠٧ %
2010٢٥٫٢٧ %؜-١٣٫٧٢ %؜-٣٦٫١٠ %
2009٢٣٫٧٢ %؜-٢٫٢٤ %؜-٠٫٣٢ %
2008٢٥٫٠٠ %؜-٢٦٫٨٥ %؜-٣٣٫٣٣ %
2007١٨٫٣١ %؜-٣٨٫٠٣ %؜-٤٠٫٨٥ %
2006٢٢٫٢٢ %؜-٢٧٫٧٨ %؜-٣٣٫٣٣ %
2005١٧٫٢٤ %؜-٣١٫٠٣ %؜-٤٤٫٨٣ %
2004٢٠٫٥٩ %؜-٣٥٫٢٩ %؜-١١١٫٧٦ %

H2O Innovation سهم الإيرادات، الربح قبل الفوائد والضرائب، ربح لكل سهم

يشير رقم الأعمال للسهم الواحد H2O Innovation إلى كمية الأعمال التجارية التي حققتها H2O Innovation في فترة معينة لكل سهم. الـ EBIT لكل سهم يُظهِر كم من الربح التشغيلي يُعزى لكل سهم. والربح لكل سهم يُعطي دلالة عن كمية الربح التي تُعزى لكل سهم.
  • ٣ سنوات

  • خمس سنوات

  • عشرة أعوام

  • ٢٥ عامًا

  • ماكس

الإيرادات لكل سهم
EBIT لكل سهم
ربح للسهم الواحد
تفاصيل

الإيرادات، والناتج التشغيلي قبل الفوائد والضرائب (EBIT)، والربح لكل سهم

الإيرادات لكل سهم

الإيرادات لكل سهم تمثل الإجمالي الذي حققته H2O Innovation مقسومًا على عدد الأسهم القائمة. إنها مقياس حاسم لأنها تعكس قدرة الشركة على تحقيق الإيرادات وتظهر إمكانيات النمو والتوسع. يسمح المقارنة السنوية للإيرادات لكل سهم للمستثمرين بتحليل استقرار عائدات الشركة والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.

EBIT لكل سهم

EBIT لكل سهم يشير إلى الربح الذي حققته H2O Innovation قبل الفوائد والضرائب ويقدم نظرة ثاقبة على الربحية التشغيلية دون اعتبار لآثار هيكلة رأس المال ومعدلات الضرائب. يمكن مقارنته بالإيرادات لكل سهم لتقييم الكفاءة في تحويل المبيعات إلى أرباح. الارتفاع المستمر في EBIT لكل سهم على مر السنين يبرز كفاءة العمليات التشغيلية والربحية.

الدخل لكل سهم

الدخل لكل سهم أو الربح لكل سهم (EPS) يظهر نصيب الربح التي حققته H2O Innovation، المخصص لكل سهم من الأسهم الأساسية. إنها أساسية لتقييم الربحية والصحة المالية. من خلال المقارنة مع الإيرادات وEBIT لكل سهم، يمكن للمستثمرين رؤية الفعالية التي يحول بها الشركة الإيرادات والأرباح التشغيلية إلى صافي الدخل.

القيم المتوقعة

القيم المتوقعة هي توقعات للإيرادات، وEBIT، والدخل لكل سهم للسنوات القادمة. تساعد هذه التوقعات، التي تستند إلى البيانات التاريخية وتحليلات السوق، المستثمرين في استراتيجية استثماراتهم، وتقييم الأداء المستقبلي لـH2O Innovation، وتقدير أسعار الأسهم المستقبلية. ومع ذلك، من الضروري اعتبار تقلبات السوق والشكوك التي قد تؤثر على هذه التوقعات.

H2O Innovation إيرادات، أرباح وإيبيت لكل سهم التاريخية

تاريخH2O Innovation الإيرادات لكل سهمH2O Innovation EBIT لكل سهمH2O Innovation ربح للسهم الواحد
2030e٤٫٦٠ CAD0 CAD0 CAD
2029e٤٫٣٢ CAD0 CAD0 CAD
2028e٤٫٠٤ CAD0 CAD0 CAD
2027e٣٫٧٥ CAD0 CAD٠٫٢١ CAD
2026e٣٫٥٣ CAD0 CAD٠٫١٩ CAD
2025e٣٫٣١ CAD0 CAD٠٫١٠ CAD
2024e٣٫٠٣ CAD0 CAD٠٫٠٤ CAD
2023٢٫٨١ CAD٠٫٠٧ CAD؜-٠٫٠١ CAD
2022١٫٩٦ CAD٠٫٠٥ CAD٠٫٠٥ CAD
2021١٫٥٨ CAD٠٫٠٧ CAD٠٫٠٣ CAD
2020١٫٩٤ CAD٠٫٠٧ CAD؜-٠٫٠٦ CAD
2019٢٫٣٩ CAD٠٫٠٢ CAD؜-٠٫٠٤ CAD
2018٢٫٤٩ CAD؜-٠٫٠١ CAD؜-٠٫٠٨ CAD
2017٢٫١٤ CAD؜-٠٫١٠ CAD؜-٠٫١٣ CAD
2016٢٫٤٣ CAD٠٫٠٥ CAD٠٫٠١ CAD
2015٢٫٣٣ CAD٠٫٠٩ CAD٠٫٠١ CAD
2014٢٫٠٠ CAD؜-٠٫٠٧ CAD؜-٠٫٠٩ CAD
2013٣٫٠١ CAD٠٫٠٤ CAD٠٫٠٣ CAD
2012٢٫٩٩ CAD؜-٠٫١١ CAD؜-٠٫٦٨ CAD
2011٢٫٣٠ CAD؜-٠٫١٢ CAD؜-٠٫١٢ CAD
2010٢٫٥٢ CAD؜-٠٫٣٥ CAD؜-٠٫٩١ CAD
2009٣٫٢٨ CAD؜-٠٫٠٧ CAD؜-٠٫٠١ CAD
2008١٫٤٨ CAD؜-٠٫٤٠ CAD؜-٠٫٤٩ CAD
2007١٫٤٥ CAD؜-٠٫٥٥ CAD؜-٠٫٥٩ CAD
2006١٫٧١ CAD؜-٠٫٤٨ CAD؜-٠٫٥٧ CAD
2005٢٫٠٧ CAD؜-٠٫٦٤ CAD؜-٠٫٩٣ CAD
2004٣٫٤٠ CAD؜-١٫٢٠ CAD؜-٣٫٨٠ CAD

H2O Innovation سهم وتحليل الأسهم

H2O Innovation Inc. is a Canadian company specializing in water treatment. It was founded in 1993 and is headquartered in Quebec, with branches in Canada, the United States, Mexico, and France. The company initially started in response to the growing demand for innovative technology solutions in water treatment and has since become a leading provider of water purification solutions. Its business model includes the development, manufacturing, installation, and maintenance of water treatment systems. H2O Innovation operates in various areas, including water technologies and services, membrane filtration technology, and the construction of water and wastewater facilities for industrial and mining operations. The company also focuses on developing new technology and product solutions, aiming to provide innovative and sustainable water treatment solutions to its customers while protecting the planet's resources and supporting customers in achieving their environmental goals. H2O Innovation هو أحد الشركات الأكثر شعبية على Eulerpool.com.

H2O Innovation تقييم حسب Fair Value

تفاصيل

Fair Value

فهم Fair Value

Fair Value للسهم يقدم رؤى حول ما إذا كان السهم مقوماً بأقل من قيمته أو أعلى منها في الوقت الحالي. يتم حسابه بناءً على الأرباح، أو المبيعات، أو الأرباح السنوية، ويوفر منظوراً شاملاً للقيمة الداخلية للسهم.

Fair Value المبني على الدخل

يتم حساب هذا بضرب الدخل لكل سهم في متوسط السعر إلى الربحية (P/E ratio) للسنوات السابقة المختارة للمتوسط (للتجانس). إذا كان Fair Value أعلى من القيمة السوقية الحالية، فهذا يدل على أن السهم مقوم بأقل من قيمته.

مثال 2022

Fair Value الربح لعام 2022 = الأرباح لكل سهم لعام 2022 / متوسط السعر إلى الربحية 2019 - 2021 (تجانس 3 سنوات)

Fair Value المبني على المبيعات

يتم اشتقاق هذا القيمة بضرب المبيعات لكل سهم في القيمة السوقية إلى المبيعات (Price to Sales ratio) متوسط السنوات السابقة المختارة للمتوسط (للتجانس). يتم تحديد سهم مقوم بأقل من قيمته إذا تجاوز Fair Value القيمة السوقية الجارية.

مثال 2022

Fair Value المبيعات لعام 2022 = المبيعات لكل سهم لعام 2022 / متوسط السعر إلى المبيعات 2019 - 2021 (تجانس 3 سنوات)

Fair Value المبني على الأرباح السنوية

يتم تحديد هذه القيمة بقسمة الأرباح السنوية لكل سهم على متوسط العائد على الأرباح (Dividend yield) للسنوات السابقة المختارة للمتوسط (للتجانس). قيمة Fair Value أعلى من القيمة السوقية تشير إلى سهم مقوم بأقل من قيمته.

مثال 2022

Fair Value الأرباح السنوية لعام 2022 = الأرباح السنوية لكل سهم لعام 2022 * متوسط العائد على الأرباح 2019 - 2021 (تجانس 3 سنوات)

التوقعات والتنبؤات

توفر التوقعات المستقبلية مسارات محتملة لأسعار الأسهم وتساعد المستثمرين في اتخاذ القرارات. القيم المتوقعة هي أرقام متنبأة لـ Fair Value، مع الأخذ بعين الاعتبار اتجاهات النمو أو الانخفاض في الأرباح، أو المبيعات، أو الأرباح السنوية.

التحليل المقارن

مقارنة Fair Value بناءً على الأرباح، والمبيعات، والأرباح السنوية تعطي نظرة شمولية حول الصحة المالية للسهم. مراقبة التغيرات السنوية والتغيرات في الفترة بين كل سنة تسهم في فهم استقرار وموثوقية أداء السهم.

H2O Innovation التقييم حسب مضاعف الربحية التاريخي والإيبت ومضاعف القيمة السوقية إلى الإيرادات

H2O Innovation عدد الأسهم

عدد الأسهم في H2O Innovation في العام 2023 — هذا يُظهر عدد الأسهم التي تم تقسيم ٩٠ مليون. عليها. بما أن المساهمين هم أصحاب الشركة، فإن كل سهم يُمثل جزءاً صغيراً من ملكية الشركة.
  • ٣ سنوات

  • خمس سنوات

  • عشرة أعوام

  • ٢٥ عامًا

  • ماكس

عدد الأسهم
تفاصيل

الإيرادات، والناتج التشغيلي قبل الفوائد والضرائب (EBIT)، والربح لكل سهم

الإيرادات لكل سهم

الإيرادات لكل سهم تمثل الإجمالي الذي حققته H2O Innovation مقسومًا على عدد الأسهم القائمة. إنها مقياس حاسم لأنها تعكس قدرة الشركة على تحقيق الإيرادات وتظهر إمكانيات النمو والتوسع. يسمح المقارنة السنوية للإيرادات لكل سهم للمستثمرين بتحليل استقرار عائدات الشركة والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.

EBIT لكل سهم

EBIT لكل سهم يشير إلى الربح الذي حققته H2O Innovation قبل الفوائد والضرائب ويقدم نظرة ثاقبة على الربحية التشغيلية دون اعتبار لآثار هيكلة رأس المال ومعدلات الضرائب. يمكن مقارنته بالإيرادات لكل سهم لتقييم الكفاءة في تحويل المبيعات إلى أرباح. الارتفاع المستمر في EBIT لكل سهم على مر السنين يبرز كفاءة العمليات التشغيلية والربحية.

الدخل لكل سهم

الدخل لكل سهم أو الربح لكل سهم (EPS) يظهر نصيب الربح التي حققته H2O Innovation، المخصص لكل سهم من الأسهم الأساسية. إنها أساسية لتقييم الربحية والصحة المالية. من خلال المقارنة مع الإيرادات وEBIT لكل سهم، يمكن للمستثمرين رؤية الفعالية التي يحول بها الشركة الإيرادات والأرباح التشغيلية إلى صافي الدخل.

القيم المتوقعة

القيم المتوقعة هي توقعات للإيرادات، وEBIT، والدخل لكل سهم للسنوات القادمة. تساعد هذه التوقعات، التي تستند إلى البيانات التاريخية وتحليلات السوق، المستثمرين في استراتيجية استثماراتهم، وتقييم الأداء المستقبلي لـH2O Innovation، وتقدير أسعار الأسهم المستقبلية. ومع ذلك، من الضروري اعتبار تقلبات السوق والشكوك التي قد تؤثر على هذه التوقعات.

H2O Innovation تقسيم الأسهم

في تاريخ H2O Innovation لم تكن هناك أي انقسامات للأسهم.

استثمر بأفضل طريقة في حياتك

ليس هناك أهداف سعرية أو توقعات متاحة حاليًا لـ H2O Innovation.

H2O Innovation مفاجآت الأرباح

تاريختقدير الربح لكل سهمالربح لكل سهم-الفعليالربع السنوي للتقرير
٣٠‏/٩‏/٢٠٢٣٠٫٠١ CAD٠٫٠١ CAD (؜-٧٫٨٩ %)2024 Q1
٣٠‏/٦‏/٢٠٢٣٠٫٠٠ CAD؜-٠٫٠٠ CAD (؜-٢٠٠٫٠٠ %)2023 Q4
٣١‏/٣‏/٢٠٢٣٠٫٠٢ CAD٠٫٠٣ CAD (١٥٫٧٠ %)2023 Q3
٣١‏/١٢‏/٢٠٢٢٠٫٠١ CAD٠٫٠٣ CAD (١٣٠٫١٦ %)2023 Q2
٣٠‏/٩‏/٢٠٢٢٠٫٠٢ CAD٠٫٠٠ CAD (؜-٩٩٫٣٤ %)2023 Q1
٣٠‏/٦‏/٢٠٢٢٠٫٠١ CAD؜-٠٫٠٢ CAD (؜-٢٥٨٫٧٣ %)2022 Q4
٣١‏/٣‏/٢٠٢٢٠٫٠١ CAD٠٫٠١ CAD (١٨٫٦٤ %)2022 Q3
٣١‏/١٢‏/٢٠٢١٠٫٠١ CAD٠٫٠١ CAD (؜-٢٠٫٧٩ %)2022 Q2
٣٠‏/٩‏/٢٠٢١٠٫٠١ CAD٠٫٠١ CAD (؜-٣٠٫٦٩ %)2022 Q1
٣٠‏/٦‏/٢٠٢١٠٫٠١ CAD؜-٠٫٠٠ CAD (؜-١١٩٫٨٠ %)2021 Q4
1
2
3
4

H2O Innovation هيكل المساهمين

٪
اسم
أسهم
تغير
تاريخ
١٠٫٠٠٣١٢ % Investissement Québec٩٬٠٠٣٬٥٤٤0٥‏/١٠‏/٢٠٢٣
٩٫٣٦٨٤٨ % Caisse de Depot et Placement du Quebec٨٬٤٣٢٬٣٢٧0٥‏/١٠‏/٢٠٢٣
٢٫١٣٤٩٥ % Hoel (Richard A)١٬٩٢١٬٦١٣0٢٠‏/١٠‏/٢٠٢٢
١٫٥٣٠٧٢ % Coeli Asset Management١٬٣٧٧٬٧٥٨0٣١‏/٨‏/٢٠٢٣
١٫١٩٧٣٠ % Vestcor Inc١٬٠٧٧٬٦٥٦١١٦٬١٥٦٣١‏/١٢‏/٢٠٢٢
١٫٠٥٣٤١ % Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.٩٤٨٬١٥٠٢٥١٬٤٠٠٣٠‏/٦‏/٢٠٢٣
٠٫٩٨٤٣٨ % Dugré (Frédéric)٨٨٦٬٠١٥١٬٣٨٧٢٦‏/٩‏/٢٠٢٣
٠٫٦٩٣١٦ % Mackenzie Financial Corporation٦٢٣٬٨٩٢١٬٢٦٤٣١‏/٧‏/٢٠٢٣
٠٫٥٩٦٩٥ % Royce Investment Partners٥٣٧٬٣٠٠0٣٠‏/٦‏/٢٠٢٣
٠٫٤٦٦٦٣ % Amiral Gestion S.A.٤٢٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠٣١‏/٣‏/٢٠٢٣
1
2
3
4

H2O Innovation إدارة ومجلس الرقابة

Mr. Frederic Dugre
H2O Innovation President, Chief Executive Officer, Director (منذ 1999)
تعويض: ١٫١٧ مليون. CAD
Mr. Guillaume Clairet
H2O Innovation Chief Operating Officer
تعويض: ٧٨٥٬٥٥٦٫٠٠ CAD
Mr. Marc Blanchet
H2O Innovation Chief Financial Officer, Secretary
تعويض: ٦٩٩٬٥٧٧٫٠٠ CAD
Mr. Gregory Madden
H2O Innovation Chief Strategy Officer
تعويض: ٦٠٨٬١٣٥٫٠٠ CAD
Mr. William Douglass
H2O Innovation Vice President and Managing Director - O&M (منذ 2021)
تعويض: ٤١٨٬٨١٤٫٠٠ CAD
1
2
3

H2O Innovation سلسلة التوريد

اسمعلاقةالارتباط الثنائي الأسبوعيالارتباط لمدة شهر واحدالارتباط على مدى ثلاثة أشهرالارتباط لمدة ستة أشهرالارتباط لمدة عامالارتباط لمدة سنتين
مزودعميل-0,32-0,55
1

أسئلة شائعة حول سهم H2O Innovation

What values and corporate philosophy does H2O Innovation represent?

H2O Innovation Inc represents values of innovation, sustainability, and excellence in the water treatment industry. The company is committed to providing cutting-edge solutions to address water scarcity challenges, ensuring the availability of clean and safe water for various applications. H2O Innovation Inc embraces a corporate philosophy that emphasizes customer satisfaction, environmental stewardship, and continuous improvement. By integrating advanced technologies and industry expertise, the company strives to deliver efficient and cost-effective water treatment solutions globally. H2O Innovation Inc's commitment to quality, customer-centric approach, and forward-thinking mindset sets it apart as a leading player in the water treatment sector.

In which countries and regions is H2O Innovation primarily present?

H2O Innovation Inc is primarily present in North America, particularly in the United States and Canada. It has established itself as a prominent water treatment company in these countries and regions. With its headquarters in Quebec, Canada, H2O Innovation Inc has expanded its operations across various states in the US as well as provinces in Canada. The company's presence and expertise in these locations have allowed it to offer its innovative and sustainable water treatment solutions to a wide range of clients, contributing to its success in the industry.

What significant milestones has the company H2O Innovation achieved?

H2O Innovation Inc has achieved several significant milestones throughout its history. Some notable achievements include expanding its global footprint with the acquisition of major water treatment projects in North America, Europe, and the Middle East. The company has also received numerous awards and recognitions for its innovative water treatment technologies and solutions. Additionally, H2O Innovation Inc has successfully secured partnerships and contracts with leading industry players, further solidifying its position as a key player in the water treatment sector. These milestones demonstrate H2O Innovation Inc's commitment to providing cutting-edge solutions and establishing itself as a trusted leader in the industry.

What is the history and background of the company H2O Innovation?

H2O Innovation Inc. is a renowned water treatment company that specializes in providing innovative solutions for various industries. Established in 2000, H2O Innovation has grown to become a global leader in membrane filtration, reverse osmosis, and water treatment projects. With a diverse portfolio of products and services, the company serves customers in municipal, industrial, and commercial sectors worldwide. H2O Innovation Inc. has a strong commitment to research and development, continually striving to deliver cutting-edge technologies and sustainable solutions to address emerging water challenges. As a reputable player in the industry, H2O Innovation has built a solid reputation based on its expertise, reliability, and customer-centric approach.

Who are the main competitors of H2O Innovation in the market?

The main competitors of H2O Innovation Inc in the market include companies such as Danaher Corporation, Suez SA, Veolia Environnement SA, and Pentair plc. These companies also operate in the water treatment and purification industry, providing similar products and services as H2O Innovation Inc. However, H2O Innovation Inc differentiates itself through its innovative and tailored water treatment solutions, strong technological capabilities, and customer-focused approach. Despite the competition, H2O Innovation Inc has grown its market presence and continues to establish itself as a key player in the industry.

In which industries is H2O Innovation primarily active?

H2O Innovation Inc is primarily active in the water treatment industry.

What is the business model of H2O Innovation?

The business model of H2O Innovation Inc focuses on providing advanced water treatment solutions. The company specializes in developing and delivering integrated water treatment systems and services for various industries, including municipal, industrial, and energy sectors. H2O Innovation offers a comprehensive range of products and services, such as membrane filtration systems, specialty chemicals, and operational support services. Their innovative approach and expertise enable them to offer customized solutions to meet specific water treatment needs, ensuring sustainability and efficiency for their clients. H2O Innovation Inc strives to deliver cutting-edge technologies and world-class customer service to address global water challenges effectively.

ما هو مضاعف الأرباح لـ H2O Innovation 2024؟

مُعامل القيمة السوقية إلى الأرباح لـ H2O Innovation هو ١٠٥٫١٩.

ما هو معدل القيمة السوقية إلى المبيعات لشركة H2O Innovation 2024؟

مُعامِل القيمة إلى المبيعات H2O Innovation هو ١٫٤٠.

ما هو AlleAktien مؤشر الجودة لـ H2O Innovation؟

نقاط جودة AlleAktien لـ H2O Innovation هي 4/10.

ما هو حجم مبيعات H2O Innovation 2024؟

المتوقعة H2O Innovation الإيرادات هي ٢٧٢٫٥٠ مليون. CAD.

ما قيمة الربح لـ H2O Innovation 2024؟

صافي الربح المتوقعة H2O Innovation هو ٣٫٦٤ مليون. CAD.

ماذا يفعل H2O Innovation؟

H2O Innovation Inc is a leading global provider of water treatment solutions. The company is based in Quebec, Canada, and operates branches in the USA, Mexico, and Europe. H2O Innovation offers a wide range of products and services in the field of water treatment, wastewater treatment, and industrial water treatment. The company is divided into three business segments: (1) water treatment and purification, (2) wastewater treatment, and (3) water technology and services. The water treatment and purification segment includes products such as reverse osmosis and nanofiltration systems, membrane filtration systems, and desalination plants. The wastewater treatment segment includes biological and chemical treatment processes for wastewater treatment, as well as solutions for anaerobic treatment of biogas for energy recovery. The water technology and services business segment offers innovative engineering, planning, construction, and maintenance of water and wastewater treatment plants for various industries such as energy, food and beverage, aquaculture, as well as municipal water and wastewater treatment. In addition to these business segments, the company also offers a variety of products for water conservation, such as leak-free fittings, automatic shut-off valves, and water metering systems for residential and commercial environments. H2O Innovation aims to create environmentally friendly and economically viable water treatment solutions that meet the needs and requirements of our ever-changing world. The company utilizes innovative technologies to achieve these goals, including the development of new membrane and filtration processes, as well as other innovative technologies that improve water quality and optimize water recovery and recycling processes. In addition to its products and services, H2O Innovation also offers a comprehensive training and education program for customers to familiarize them with the technology and maintain their systems. The company also provides consulting services and technical support to assist customers with system installation, commissioning, and maintenance. Overall, H2O Innovation is a leading provider of environmentally friendly and economically sustainable water treatment solutions. The company offers its customers innovative products, services, and training to protect the natural resources of our planet and ensure their preservation for future generations.

ما هي القيمة H2O Innovation للأرباح السنوية؟

يوزع H2O Innovation أرباحًا قدرها 0 CAD من خلال عمليات توزيع موزعة على مدار السنة.

كم مرة تدفع شركة H2O Innovation الأرباح؟

لا يمكن حساب الأرباح السنوية لـ H2O Innovation في الوقت الحالي أو أن الشركة لا توزع أرباحًا.

ما هو الرمز الدولي للأوراق المالية H2O Innovation ISIN؟

الرمز الدولي للأوراق المالية الخاص بـH2O Innovation هو CA4433003064.

ما هي H2O Innovation WKN؟

رمز WKN لـ H2O Innovation هو A12F35.

ما هو رمز الشركة H2O Innovation؟

الرمز المُختصر لـ H2O Innovation هو HEO.TO.

كم تدفع H2O Innovation من الأرباح؟

خلال آخر 12 شهراً، دفعت H2O Innovation توزيعات أرباح بقيمة . وهذا يعادل عائد توزيعات أرباح يقارب . ومن المتوقع أن تدفع H2O Innovation خلال الـ12 شهراً القادمة توزيعات أرباح تقدر بـ0 CAD.

كم تبلغ عائد الأرباح النقدية لـ H2O Innovation؟

نسبة توزيعات الأرباح الحالية لـ H2O Innovation هي .

متى يدفع H2O Innovation الأرباح؟

H2O Innovation يدفع توزيعات أرباح ربع سنوية. يتم توزيعها في الأشهر .

كم هي أمان الأرباح السنوية لـH2O Innovation؟

H2O Innovation دفعت توزيعات الأرباح كل عام خلال الـ0 سنوات الماضية.

كم تبلغ الأرباح الموزعة لـ H2O Innovation؟

يُتوقع خلال الـ12 شهرًا القادمة توزيع أرباح بقيمة 0 CAD. وهذا يعادل عائد توزيعات أرباح قدره 0 %.

في أي قطاع يقع H2O Innovation؟

H2O Innovation يُصنف ضمن قطاع 'صناعة'.

Wann musste ich die Aktien von H2O Innovation kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

لكي تستلم آخر توزيعات أرباح بقيمة 0 CAD من H2O Innovation المُعلن عنها في ٤‏/١١‏/٢٠٢٤، كان يجب أن تمتلك السهم في محفظتك قبل تاريخ الاستحقاق السابق في ٤‏/١١‏/٢٠٢٤.

متى دفعت H2O Innovation آخر توزيعات الأرباح؟

تم توزيع آخر دفعة من الأرباح بتاريخ ٤‏/١١‏/٢٠٢٤.

ما هو مقدار الأرباح التي وزعتها H2O Innovation في العام 2023؟

في العام 2023، وزعت H2O Innovation 0 CAD كأرباح أسهم.

بأي عملة تقوم H2O Innovation بتوزيع الأرباح؟

يتم توزيع أرباح H2O Innovation بالعملة CAD.

مؤشرات وتحليلات أخرى لـ H2O Innovation في التحليل المعمق

تتضمن تحليلنا لسهم H2O Innovation المبيعات مؤشرات مالية هامة مثل الإيرادات، الأرباح، نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، نسبة السعر إلى المبيعات (P/S)، الدخل التشغيلي (EBIT)، بالإضافة إلى معلومات عن الأرباح المُوزعة. كما نقوم بدراسة جوانب مثل الأسهم، القيمة السوقية، الديون، رأس المال الخاص، والالتزامات لدى H2O Innovation المبيعات. إذا كنت تبحث عن معلومات أكثر تفصيلاً حول هذه الموضوعات، نقدم لك في صفحاتنا الفرعية تحليلات مفصلة: