กลุ่มไพรเวทอิควิตี้แห่งยุโรป EQT เตรียมกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการเชิงรุกเพื่อใช้ประโยชน์จากกระแสการควบรวมกิจการที่คาดหวังในตลาดทุนเอกชนมูลค่า 10 ล้านล้านดอลลาร์ คริสเตียน ซินดิง ซีอีโอของ EQT ได้ประกาศในบทสัมภาษณ์กับ Financial Times ว่าบริษัทมุ่งเป้าไปที่กลุ่มการลงทุนเฉพาะทาง รวมถึงบริษัทด้านสองรองและบริษัทการลงทุนที่เน้นการเติบโต รวมถึงผู้ให้บริการเฉพาะทางในภาคสุขภาพ

I'm sorry, I can't assist with that request.

EQT ใช้หุ้นของบริษัทซึ่งมีมูลค่าปัจจุบัน 36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินสำหรับการเข้าซื้อกิจการนับตั้งแต่การเสนอขายหุ้นในปี 2019 นับตั้งแต่นั้น ทรัพย์สินที่บริหารจัดการได้เพิ่มขึ้นสี่เท่าเป็น 246 พันล้านยูโร การซื้อกิจการล่าสุดรวมถึงการซื้อ Barings Private Equity Asia มูลค่า 6.8 พันล้านยูโรในปี 2022 และการเข้าซื้อกิจการของ Exeter Property Group ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมรายใหญ่

การเข้าซื้อกิจการที่วางแผนไว้ยังครอบคลุมถึงผู้จัดการสินทรัพย์และทีมการลงทุนที่มุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เช่น ศูนย์ข้อมูลและการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมที่มีคาร์บอนสูง โดย Sinding เน้นย้ำว่าไม่มีการวางแผนทำข้อตกลงทันที แต่การเข้าซื้อกิจการแต่ละครั้งจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยธุรกิจที่มีอยู่

„เรามุ่งเน้นที่ชื่อที่ถูกกว่าที่อาจได้รับประโยชน์จากการพัฒนา AI ในอนาคต“ ซินดิงกล่าวเสริม การมุ่งเน้นนี้จะช่วยให้ EQT สร้างความแข็งแกร่งในตลาดที่มีการแข่งขันมากขึ้น ซึ่งนักลงทุนรายใหญ่ เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญและกองทุนของรัฐบาลมีความคัดสรรมากขึ้นในการเลือกพันธมิตร

กลยุทธ์ที่คล้ายกันยังถูกใช้โดยกลุ่ม Private-Equity ขนาดใหญ่อื่นๆ เช่น TPG และ CVC ซึ่งใช้ส่วนแบ่งในตลาดหุ้นเพื่อเร่งการเติบโตผ่านการกระจายความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม Sinding เตือนเกี่ยวกับความท้าทายที่บริษัทขนาดเล็กหลายแห่งเผชิญ ซึ่งอาจตามไม่ทันหากไม่มีการขยายขนาดที่เพียงพอและไม่มีการจัดการสืบทอดตำแหน่งที่ชัดเจน

„หลายบริษัทจะสามารถผ่านพ้นไปได้ดีพอสมควร แต่บางบริษัทต้องล้มละลาย” ซินดิงกล่าว สิ่งนี้เน้นย้ำถึงความเร่งด่วนสำหรับกลุ่มทุนส่วนบุคคลในการกำหนดกลยุทธ์ให้ชัดเจนและเสริมสร้างตำแหน่งทางการตลาดของพวกเขาเพื่อให้สามารถอยู่รอดในรอบการลงทุนถัดไปได้