DroneShield (DRO.AX) Aktie Kurs
DroneShield Kurs
Under de senaste 11 åren växte DroneShield intäkterna med 153,3 % årligen och nådde 216,55 M AUD. För DroneShield är nettovinstmarginal på 1,6 % upp jämfört med −50,7 % för några år sedan. Det konsensusbaserade 12-månaderskursmålet för DroneShield är 5,10 AUD, cirka över kursen med 216,8 %. Av 6 analytiker ger 5 köpråd — den samlade bedömningen är Köp. Aktien handlas cirka 2 % över 52-veckorslägsta.
DroneShield aktiekurs
Detaljer
Aktiekurs
ⓘHur man läser detta diagram
Detta diagram spårar den historiska aktiekursen för DroneShield över tid. Du kan växla mellan dagliga, veckovisa och månatliga vyer och välja anpassade tidsintervall – från en enda dag till hela tillgänglig historia. Använd växeln för att se prisförändringar i absoluta valutatermer eller som en procentuell förändring i förhållande till startdatumet.
Total avkastning kontra prisavkastning
Växeln "Total avkastning" inkluderar återinvesterad dividend ovanpå den rena prisrörelsen. Detta är kritiskt eftersom dividend kan utgöra en betydande del av långsiktig avkastning. Historiskt har ungefär 40 % av S&P 500:s totalavkastning kommit från dividend. Jämför alltid total avkastning när du utvärderar en akties verkliga prestation mot ett jämförelseindex.
Intradagsprisdata
Vid visning av en endagsram visar diagrammet prisrörelser i realtid under dagen. Detta är användbart för att observera hur DroneShield-aktien reagerar på marknadsöppningar, vinstrapporter eller brydande nyheter under hela handelssessionen.
Vad du ska leta efter
Leta efter långsiktiga trender (varaktiga uppåt- eller nedåtrörelser under månader och år), stöd- och motståndsnivåer (prisområden där aktien återrepetitivt studsar eller vänder) och volatilitet (hur mycket priset fluktuerar dag för dag). Genom att jämföra DroneShield:s prisdiagram med ett marknadsindex som S&P 500 kan du avslöja om aktien överträffar eller underträffar den bredare marknaden.
| Datum | DroneShield Pris |
|---|---|
| 2026-09-25 | 1,61 AUD |
| 2026-09-24 | 1,62 AUD |
| 2026-09-23 | 1,63 AUD |
| 2026-09-22 | 1,68 AUD |
| 2026-09-21 | 1,74 AUD |
| 2026-09-18 | 1,74 AUD |
| 2026-09-17 | 1,75 AUD |
| 2026-09-16 | 1,63 AUD |
| 2026-09-15 | 1,58 AUD |
| 2026-09-14 | 1,63 AUD |
| 2026-09-11 | 1,65 AUD |
| 2026-09-10 | 1,71 AUD |
| 2026-09-09 | 1,73 AUD |
| 2026-09-08 | 1,75 AUD |
| 2026-09-07 | 1,75 AUD |
| 2026-09-04 | 1,74 AUD |
| 2026-09-03 | 1,64 AUD |
| 2026-09-02 | 1,72 AUD |
| 2026-09-01 | 1,75 AUD |
| 2026-08-31 | 1,72 AUD |
| 2026-08-28 | 1,77 AUD |
| 2026-08-27 | 1,72 AUD |
| 2026-08-26 | 1,74 AUD |
| 2026-08-25 | 1,92 AUD |
| 2026-08-24 | 1,84 AUD |
| 2026-08-21 | 1,83 AUD |
| 2026-08-20 | 1,92 AUD |
| 2026-08-19 | 1,89 AUD |
| 2026-08-18 | 1,88 AUD |
| 2026-08-17 | 2,01 AUD |
DroneShield intäkter, EBIT, nettoinkomst
3 år
5 år
10 år
25 år
Max
Detaljer
DroneShield Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys
| INTÄKTERM AUD |
|---|
| OMSÄTTNINGSTILLVÄXT% |
| BRUTTOMARGINAL% |
| BRUTTOINKOMSTM AUD |
| EBITM AUD |
| EBIT-MARGINAL% |
| NETTOINKOMSTM AUD |
| VINSTTILLVÄXT% |
| AKTIERMrd |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 10,00 | 16,00 | 54,00 | 57,00 | 216,00 | 261,00 | 320,00 | 391,00 |
| – | – | – | – | – | 200,00 | 66,67 | 100,00 | 60,00 | 237,50 | 5,56 | 278,95 | 20,83 | 22,61 | 22,19 |
| – | – | – | – | 10 800,00 | 33,33 | 60,00 | 70,00 | 68,75 | 70,37 | 71,93 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 1,00 | 3,00 | 7,00 | 11,00 | 38,00 | 41,00 | 108,00 | 130,50 | 160,00 | 195,50 |
| – | – | −4,00 | −5,00 | −6,00 | −8,00 | −7,00 | −6,00 | −3,00 | 2,00 | −17,00 | −4,00 | −25,00 | 7,00 | 36,00 |
| – | – | – | – | −600,00 | −266,67 | −140,00 | −60,00 | −18,75 | 3,70 | −29,82 | −1,85 | −9,58 | 2,19 | 9,21 |
| – | – | −4,00 | −5,00 | −6,00 | −7,00 | −5,00 | −5,00 | – | 9,00 | −1,00 | 3,00 | −26,00 | 5,00 | 24,00 |
| – | – | – | 25,00 | 20,00 | 16,67 | −28,57 | – | – | – | −111,11 | −400,00 | −966,67 | −119,23 | 380,00 |
| 0,40 | 0,27 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,24 | 0,35 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,61 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
Detaljer
Resultaträkning – Nyckeltalen
ⓘIntäkter och intäktstillväxt
Intäkter är utgångspunkten för varje resultaträkning – den mäter total försäljning som DroneShield genererar från sin kärnverksamhet. Intäktstillväxt (uttryckt som årlig procentuell förändring) är en av de viktigaste indikatorerna på affärsmomentet. Hållbar tillväxt över 10 % årligen betraktas generellt som stark, medan minskande intäkter är ett allvarligt varningstecken som kräver granskning.
Bruttomarginal
Bruttomarginal = (Intäkter − Kostnad för sålda varor) ÷ Intäkter. Den visar vilken procentandel av varje intäktskrona som DroneShield behåller efter direkta produktionskostnader. Höga bruttomarginalerna (över 50 %) är typiska för tillgångslätta verksamheter som mjukvara och varumärken, medan kapitalintensiva industrier som tillverkning ofta arbetar under 30 %. Jämför DroneShields bruttomarginal med branschkonkurrenter och spåra den över tid för att upptäcka förbättrad eller försämrad prissättningskraft.
EBIT och EBIT-marginal
EBIT mäter rörelsevinst – vad som återstår efter att ha dragit av alla rörelsekostnader (inklusive F&U, försäljning och administrativa kostnader) från bruttovinstens. EBIT-marginalen visar detta som en procentandel av intäkterna. Eftersom den exkluderar räntor och skatter möjliggör EBIT rättvisa jämförelser mellan företag med olika skuldnivåer och skattejurisdiktioner. En stigande EBIT-marginal indikerar förbättrad operativ effektivitet.
Nettoinkomst och vinst per aktie (EPS)
Nettoinkomst är företagets slutliga vinst efter alla kostnader, räntor och skatter. Genom att dividera nettoinkomsten med antalet utestående aktier får du EPS – det enda mest inflytelserika måttet på aktieras värdering. Konsekvent EPS-tillväxt är den primära drivkraften för långsiktig aktiekursuppskattning. Kontrollera alltid om EPS-tillväxt kommer från genuin vinstförbättring eller från aktieåterköp som minskar aktieantalet.
Utestående aktier
Det totala antalet aktier som DroneShield har emitterat. Ett sjunkande aktieantal (genom återköp) ökar EPS och signalerar ledningens förtroende. Ett stigande aktieantal (genom aktieemission) späder ut befintliga aktieägare. Övervaka alltid detta tal tillsammans med EPS för att få en fullständig bild av värdeskapandet per aktie.
Analytikeruppskattningar
De prognostiserade siffrorna representerar konsensusuppskattningar från professionella analytiker. Jämför dessa prognoser mot DroneShields historiska tillväxttakt för att bedöma om förväntningarna är realistiska. Ett företag som konsekvent överträffar konsensusuppskattningar tenderar att se sin aktiekurs belönad över tid, medan upprepade felsteg urholkar investerarnas förtroende.
DroneShield aktie marginaler
3 år
5 år
10 år
25 år
Max
Detaljer
DroneShield aktie intäkter, EBIT, vinst per aktie
3 år
5 år
10 år
25 år
Max
Detaljer
DroneShield affärsmodell och aktieanalys
DroneShield värdering enligt rättvisevärde
Detaljer
Fair Value-uppskattning
ⓘVad är Fair Value?
Fair Value är en uppskattning av vad en aktie verkligen "är värd" baserat på dess finansiella fundamentala faktorer, oberoende av det aktuella marknadspriset. Om det beräknade fair value-värdet är högre än det aktuella aktiekursen, kan aktien vara undervärderad — och vice versa. Detta diagram visar tre olika fair value-metoder så att du kan krysskontrollera dem mot varandra.
Vinstbaserad Fair Value
Beräknad genom att multiplicera den aktuella vinsten per aktie (EPS) med det genomsnittliga historiska P/E-talet över en vald flerårsperiod. Utjämningen över flera år filtrerar bort temporära toppar eller dalar. Om detta fair value överskrider marknadspriset tyder det på att aktien är billig i förhållande till sin vinstkapacitet.
Exempel: Fair Value (Vinst) 2022 = EPS 2022 × Medelvärde P/E 2019–2021
Intäktsbaserad Fair Value
Härledd genom att multiplicera intäkt per aktie med det genomsnittliga historiska pris-till-försäljningsförhållandet. Denna metod är särskilt användbar för företag med volatil eller temporärt pressad vinst, eftersom intäkterna tenderar att vara mer stabila än vinster. Den svarar på: "Till vilket pris har marknaden historiskt värderat varje dollar av detta företags försäljning?"
Exempel: Fair Value (Intäkter) 2022 = Intäkt per aktie 2022 × Medelvärde P/S 2019–2021
Utdelningsbaserad Fair Value
Beräknad genom att dividera utdelningen per aktie med den genomsnittliga historiska utdelningsavkastningen. Denna metod är mest relevant för mogna, konsekvent utdelningsbetalande företag. Om det resulterande fair value-värdet är högre än det aktuella priset innebär det att aktien erbjuder en bättre avkastning än sitt historiska genomsnitt.
Exempel: Fair Value (Utdelning) 2022 = Utdelning per aktie 2022 ÷ Medelvärde avkastning 2019–2021
Hur du använder detta diagram
När alla tre fair value-linjer konvergerar över det aktuella priset stärker det argumentet för att aktien är undervärderad. När de divergerar, undersök varför — det kan indikera en strukturell förändring i marginaler, utdelningspolicy eller tillväxthastighet. De framåtblickande uppskattningarna på höger sida utökar analysen med hjälp av prognostiserade fundamentala faktorer, vilket hjälper dig att bedöma om det aktuella priset redan reflekterar framtida tillväxtförväntningar.
DroneShield värdering enligt historiskt P/E-tal, EBIT-multipel och P/S-tal
DroneShield årlig avkastning
Detaljer
Årlig avkastning
ⓘVad visar detta diagram?
Detta diagram bryter ned DroneShield:s totala årliga avkastning i två komponenter: prisavkastning (vinster eller förluster från aktiekursrörelse) och utdelningsavkastning (inkomst från utdelningsbetalningar). Tillsammans representerar de den totala avkastningen en investerare skulle ha tjänat under varje kalenderår.
Prisavkastning
Prisavkastning mäter den procentuella förändringen i DroneShield:s aktiekurs från 1 januari till 31 december varje år. Positiva staplar indikerar att aktien steg i värde; negativa staplar visar en nedgång. Detta är den komponent som de flesta investerare fokuserar på, men den berättar bara en del av historien — särskilt för utdelningsbetalande aktier.
Utdelningsavkastning
Utdelningsavkastning representerar inkomsten från utdelningar som betalats under året, uttryckt som en procentandel av startaktiekursen. Även om det kan verka liten under ett enskilt år (typiskt 1–4 % för etablerade företag), växer utdelningar betydligt över årtionden och har historiskt bidragit med ungefär 40 % av den totala avkastningen på aktiemarknaden.
Vad du ska leta efter
Undersök hur många år som visade positiv kontra negativ avkastning för att bedöma konsistens. En aktie med huvudsakligen positiva år och små nedgångar tyder på lägre risk. Jämför också DroneShield:s årliga avkastning med ett jämförelseindex — konsekvent överpresterande av marknaden är ett hallmärke för en stark investering. Var uppmärksam på de värsta åren: att förstå nedåtgående risk är lika viktigt som att jaga uppåtgående potential.
DroneShield utestående aktier
3 år
5 år
10 år
25 år
Max
Detaljer
Aktuella DroneShield prognoser och kursmål i September 2026
Analytikers kursmål 2026DroneShield vinstrapporter
DroneShield Vinstprognoser och vinstöverraskningar
| Datum | EPS-uppskattning | EPS-faktiskt | Omsättningsuppskattning | Kursreaktion | Rapportperiod |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-02-23 | −0,00AUD | - | 135,87 MAUD | - | 2026 Q4 |
| 2026-08-25 | 0,01AUD | −0,03AUD | 131,47 MAUD | - | 2026 Q2 |
| 2026-02-24 | -AUD | 0,00AUD | 144,22 MAUD | - | 2025 Q4 |
| 2025-08-26 | -AUD | 0,00AUD | 72,30 MAUD | - | 2025 Q2 |
| 2025-04-22 | -AUD | 0,01AUD | 69,48 MAUD | - | 2025 Q1 |
| 2024-08-27 | -AUD | −0,01AUD | 24,10 MAUD | - | 2024 Q2 |
| 2024-02-27 | -AUD | −0,60AUD | 84,20 MAUD | - | 2023 Q4 |
| 2023-04-26 | -AUD | 0,01AUD | 13,20 MAUD | - | 2023 Q1 |
EESG©
Eulerpool ESG-betyg© för DroneShield-aktien
EMiljö
Miljö
SSocialt
Socialt
GBolagsstyrning
Bolagsstyrning
Eulerpool ESG-betyget är strikt upphovsrättsligt skyddat immateriell egendom för Eulerpool Research Systems. All obehörig användning, imitation eller kränkning kommer att aktivt förföljas och kan leda till betydande juridiska följder. För licenser, samarbete eller användarrättigheter, vänligen kontakta oss direkt via vårt Kontaktformulär till oss.
DroneShield-aktie aktieägarstruktur
| % | Namn |
|---|---|
3,84003% | |
1,76335% | |
1,10343% | |
1,03296% | |
0,94696% | |
0,71341% |
DroneShield Beneficial Ownership Filings (SEC 13D/G)
DroneShield Styrelse och ledning
7 ledamöter · 29 % kvinnor
Mr. Oleg Vornik
Chief Executive Officer, Managing Director, Executive Director
3,38 M AUD
Ledning
Mrs. Carla Balanco
Chief Financial Officer, Joint Company Secretary
Mr. Paul Cenoz
General Counsel, Joint Company Secretary
Styrelse
Mr. Peter James
Non-Executive Independent Chairman of the Board · sedan 2016
Mr. Jethro Marks
Non-Executive Independent Director
Ms. Simone Haslinger
Non-Executive Independent Director
Mr. Richard Joffe
Non-Executive Independent Director
Vanliga frågor om DroneShield-aktien
Analytiker sätter för närvarande ett genomsnittligt riktkurs på 5,10 AUD för DroneShield-aktien (median: 5,10 AUD), vilket innebär +219,3 % mot senaste kurs. Konsensus baseras på 6 analytikerbetyg.
6 analytiker betygsätter för närvarande DroneShield-aktien: 5 rekommenderar köp, 1 behåll och 0 sälj. För 2026 väntar sig analytiker att DroneShield genererar intäkter på 261,85 M AUD och vinst per aktie på −0,03 AUD.
Omräknat till aktuell växelkurs handlas DroneShield-aktien till 0,99 EUR (1,61 AUD).
DroneShield-aktien (DRO.AX) är noterad på 6 börser, bland annat: ASX (DRO.AX), Frankfurt (DRH.F), München (DRH.MU), Düsseldorf (DRH.DU), Berlin (DRH.BE).
Ingen historia tillgänglig för DroneShield.
Omsättningen för förväntad DroneShield är 261,85 M AUD. Denna siffra baseras på aktuella finansiella data och återspeglar företagets affärsresultat.
Nettovinsterna för förväntad DroneShield är −26,93 M AUD. Nettovinsterna återspeglar företagets lönsamhet efter avdrag för alla utgifter.
Kurs-vinstkvoten (P/E) för DroneShield är för närvarande −62,99. P/E-talet jämför den aktuella aktiekursen med vinsten per aktie och hjälper investerare att bedöma värderingen av DroneShield-aktien.
Kurs-försäljningskvoten (P/S) för DroneShield är för närvarande 6,48. P/S-talet jämför börsvärdet med den årliga omsättningen och fungerar som ett värderingsmått för DroneShield-aktien.
Eulerpool Quality Score för DroneShield är 2/10.
ISIN för DroneShield är AU000000DRO2. ISIN (International Securities Identification Number) är en globalt unik identifierare för värdepapper.
WKN för DroneShield är A2DMAA. WKN (Wertpapierkennnummer) är ett sexsiffrigt tyskt identifieringsnummer för värdepapper.
Tickern för DroneShield är DRO.AX. Tickersymbolen används för att handla DroneShield-aktier på börsen.
DroneShield betalade utdelning varje år under de senaste 0 åren.
DroneShield tillhör sektorn 'Industri'.
Utdelningarna från DroneShield distribueras i AUD.
DroneShield aktie
DroneShield Jämförbar grupp
DroneShield Ticker
DroneShield FIGI
Alla nyckeltal och djupgående analys av DroneShield
Vår aktieanalys av DroneShield-aktien innehåller viktiga finansiella nyckeltal som omsättning, vinst, P/E-tal, P/S-tal, EBIT samt information om utdelningen. Dessutom granskar vi aspekter såsom aktier, börsvärde, skulder, eget kapital och skuldförbindelser hos DroneShield. Om du söker mer detaljerad information om dessa ämnen erbjuder vi på våra undersidor ingående analyser: