DroneShield (DRO.AX) Akcija Цена
DroneShield Цена
U poslednjih 11 godina prihod DroneShield rastao je 153,3 % godišnje i dostigao 216,55 М AUD. Za DroneShield neto marža od 1,6 % je porasla u odnosu na -50,7 % pre nekoliko godina. Konsenzusna 12-mesečna ciljana cena za DroneShield je 5,10 AUD, oko iznad kurs za 216,8 %. Od 6 analitičara 5 preporučuje kupovinu — ukupni konsenzus je Kupi. Akcija se trguje oko 2 % iznad 52-nedeljnog dna.
Cena akcije DroneShield
Детаљи
Цена акције
ⓘКако читати овај графикон
Овај графикон прати историјску цену акције компаније DroneShield кроз време. Можете пребацивати између дневног, недељног и месечног приказа и одабрати прилагођене временске опсеге — од једног дана до целокупне доступне историје. Користите пребацивач да видите промене цене у апсолутним валутним износима или као процентуалну промену у односу на почетни датум.
Укупан повраћај наспрам повраћаја цене
Пребацивач "Укупан повраћај" укључује реинвестиране дивиденде поред чистог кретања цене. Ово је критично јер дивиденде могу представљати значајан део дугорочних повраћаја. Историјски, отприлике 40% укупног повраћаја S&P 500 је дошло од дивиденди. Увек упоредите укупан повраћај при процени реалне перформансе акције наспрам референтне вредности.
Интрадневни подаци о ценама
При прегледу временског оквира од једног дана, графикон приказује кретање цене у реалном времену интрадневно. Ово је корисно за посматрање како акција компаније DroneShield реагује на отварање тржишта, пријаву добити или разбијајуће вести током трговачке сесије.
Шта потражити
Потражите дугорочне трендове (одржана кретања нагоре или наниже кроз месеце и године), нивое подршке и отпора (зоне цена где се акција редовно одбива или враћа), и волатилност (колико цена флуктуира дан по дан). Поређење графикона цена акције DroneShield са индексом тржишта као S&P 500 може открити да ли акција надмашује или сузостаје ширег тржишта.
| Datum | DroneShield Cena |
|---|---|
| 25. 9. 2026. | 1,61 AUD |
| 24. 9. 2026. | 1,62 AUD |
| 23. 9. 2026. | 1,63 AUD |
| 22. 9. 2026. | 1,68 AUD |
| 21. 9. 2026. | 1,74 AUD |
| 18. 9. 2026. | 1,74 AUD |
| 17. 9. 2026. | 1,75 AUD |
| 16. 9. 2026. | 1,63 AUD |
| 15. 9. 2026. | 1,58 AUD |
| 14. 9. 2026. | 1,63 AUD |
| 11. 9. 2026. | 1,65 AUD |
| 10. 9. 2026. | 1,71 AUD |
| 9. 9. 2026. | 1,73 AUD |
| 8. 9. 2026. | 1,75 AUD |
| 7. 9. 2026. | 1,75 AUD |
| 4. 9. 2026. | 1,74 AUD |
| 3. 9. 2026. | 1,64 AUD |
| 2. 9. 2026. | 1,72 AUD |
| 1. 9. 2026. | 1,75 AUD |
| 31. 8. 2026. | 1,72 AUD |
| 28. 8. 2026. | 1,77 AUD |
| 27. 8. 2026. | 1,72 AUD |
| 26. 8. 2026. | 1,74 AUD |
| 25. 8. 2026. | 1,92 AUD |
| 24. 8. 2026. | 1,84 AUD |
| 21. 8. 2026. | 1,83 AUD |
| 20. 8. 2026. | 1,92 AUD |
| 19. 8. 2026. | 1,89 AUD |
| 18. 8. 2026. | 1,88 AUD |
| 17. 8. 2026. | 2,01 AUD |
DroneShield prihod, EBIT, neto dohodak
3 године
5 година
10 година
25 godina
Максимално
Detalji
DroneShield Izveštaj o dobitku, Bilans stanja, Izveštaj o toku gotovine
| PRIHODМ AUD |
|---|
| RAST PRIHODA% |
| BRUTO MARŽA% |
| BRUTO DOHODAKМ AUD |
| EBITМ AUD |
| EBIT MARŽA% |
| NETO DOHODAKМ AUD |
| RAST NETO DOHOTKA% |
| AKCIJEМлрд |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 10,00 | 16,00 | 54,00 | 57,00 | 216,00 | 261,00 | 320,00 | 391,00 |
| – | – | – | – | – | 200,00 | 66,67 | 100,00 | 60,00 | 237,50 | 5,56 | 278,95 | 20,83 | 22,61 | 22,19 |
| – | – | – | – | 10.800,00 | 33,33 | 60,00 | 70,00 | 68,75 | 70,37 | 71,93 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 1,00 | 3,00 | 7,00 | 11,00 | 38,00 | 41,00 | 108,00 | 130,50 | 160,00 | 195,50 |
| – | – | -4,00 | -5,00 | -6,00 | -8,00 | -7,00 | -6,00 | -3,00 | 2,00 | -17,00 | -4,00 | -25,00 | 7,00 | 36,00 |
| – | – | – | – | -600,00 | -266,67 | -140,00 | -60,00 | -18,75 | 3,70 | -29,82 | -1,85 | -9,58 | 2,19 | 9,21 |
| – | – | -4,00 | -5,00 | -6,00 | -7,00 | -5,00 | -5,00 | – | 9,00 | -1,00 | 3,00 | -26,00 | 5,00 | 24,00 |
| – | – | – | 25,00 | 20,00 | 16,67 | -28,57 | – | – | – | -111,11 | -400,00 | -966,67 | -119,23 | 380,00 |
| 0,40 | 0,27 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,24 | 0,35 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,61 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
Detalji
Ključne figure izveštaja o dobitku
ⓘPrihod i rast prihoda
Prihod je početna tačka svakog izveštaja o dobitku — on meri ukupnu prodaju koju DroneShield generiše iz svoje osnovne delatnosti. Rast prihoda (izražen kao godišnja procentualna promena) je jedan od najvažnijih pokazatelja momentum-a poslovanja. Održavan rast iznad 10% godišnje se generalno smatra jakim, dok se opadajući prihod smatra ozbiljnim znakom upozorenja koji zahteva istraživanje.
Bruto marža
Bruto marža = (Prihod − Troškovi prodanih dobara) ÷ Prihod. Ona otkriva koliki procenat svakog dolara prihoda DroneShield zadržava nakon direktnih troškova proizvodnje. Visoke bruto marže (iznad 50%) su tipične za poslovanja sa malom imovinom poput softvera i brendova, dok kapitalno intenzivne industrije poput proizvodnje često prate ispod 30%. Uporedite bruto maržu DroneShield sa konkurentima iz industrije i pratite je tokom vremena da biste identifikovali poboljšanu ili pogoršanu moć određivanja cene.
EBIT i EBIT marža
EBIT meri operativni profit — ono što ostaje nakon oduzimanja svih operativnih rashoda (uključujući R&D, prodaju i administrativne troškove) od bruto profita. EBIT marža pokazuje ovo kao procenat od prihoda. Pošto isključuje kamate i poreze, EBIT omogućava fer poređenja između preduzeća sa različitim nivoima duga i poreskih jurisdikcija. Rastući EBIT marža ukazuje na poboljšanu operativnu efikasnost.
Neto dohodak i zarada po akciji (EPS)
Neto dohodak je finalni profit preduzeća nakon svih rashoda, kamata i poreza. Deljenje neto dohotka sa brojem izdatih akcija daje vam EPS — najuticajniju metriku u valuaciji akcija. Konzistentna EPS rast je primarni pokretač dugoročne apresijacije cene akcija. Uvek proverite da li EPS rast dolazi od genujnog poboljšanja profita ili od otkupa akcija koji smanjuju broj akcija.
Akcije u cirkulaciji
Ukupan broj akcija koje je DroneShield izdao. Opadajući broj akcija (kroz otkupe) povećava EPS i signalizira poverenje menadžmenta. Rastući broj akcija (kroz izdavanje akcija) razvodnjava postojeće akcionare. Uvek pratite ovaj broj zajedno sa EPS-om da biste dobili potpunu sliku kreiranja vrednosti po akciji.
Procene analitičara
Projicirane figure predstavljaju konsenzus procene stručnjaka iz oblasti analitike. Uporedite ove prognoze sa istorijskim stopama rasta DroneShield da biste procenili da li su očekivanja realna. Preduzeće koje konzistentno prekoračuje konsenzus prognoze ima tendenciju da vidi nagradu cene svojih akcija tokom vremena, dok ponovljene greške eroduju poverenje investitora.
DroneShield marže akcija
3 године
5 година
10 година
25 godina
Максимално
Detalji
DroneShield akcija prihod, EBIT, zarada po akciji
3 године
5 година
10 година
25 godina
Максимално
Detalji
DroneShield poslovni model i analiza akcije
DroneShield procene po Fair Value modelu
Detalji
Procena fer vrednosti
ⓘŠta je fer vrednost?
Fer vrednost je procena od čega je akcija zaista "vredna" zasnovana na njenim finansijskim fundamentalnim faktorima, nezavisno od trenutne tržišne cene. Ako je izračunata fer vrednost viša od trenutne cene akcije, akcija može biti potcenjena — i obrnuto. Ovaj grafikon prikazuje tri različita pristupa fer vrednosti kako biste mogli da ih međusobno proverite.
Fer vrednost zasnovana na zaradama
Izračunava se množenjem trenutne zarade po akciji (EPS) sa prosečnim istorijskim P/E odnosom tokom odabranog perioda od više godina. Glađenje tokom nekoliko godina filtrira privremene skokove ili padove. Ako ova fer vrednost premašuje tržišnu cenu, to sugeriše da je akcija jeftina u odnosu na svoju snagu zarade.
Primer: Fer vrednost (zarade) 2022 = EPS 2022 × Prosečan P/E 2019–2021
Fer vrednost zasnovana na prihodu
Izvedena množenjem prihoda po akciji sa prosečnim istorijskim price-to-sales odnosom. Ovaj metod je posebno koristan za kompanije sa volatilnom ili privremeno depresiranom zaradom, jer je prihod obično stabilniji od profita. Odgovara na pitanje: "Po kojoj ceni je tržište istorijski vrednilo svaki dolar prihoda ove kompanije?"
Primer: Fer vrednost (prihod) 2022 = Prihod po akciji 2022 × Prosečan P/S 2019–2021
Fer vrednost zasnovana na dividendi
Izračunava se deljenjem dividende po akciji sa prosečnim istorijskim prinosom od dividendi. Ovaj pristup je najozbiljniji za zrele, konzistentne kompanije koje plaćaju dividende. Ako je rezultirajuća fer vrednost viša od trenutne cene, to implicira da akcija nudi bolji prinos od njene istorijske srednje vrednosti.
Primer: Fer vrednost (dividenda) 2022 = Dividenda po akciji 2022 ÷ Prosečan prinos 2019–2021
Kako koristiti ovaj grafikon
Kada se sve tri linije fer vrednosti konverguju iznad trenutne cene, to pojačava slučaj da je akcija potcenjena. Kada se diverguju, istražite zašto — to može ukazati na strukturne promene u marginama, politici isplate ili stopi rasta. Buduće procene na desnoj strani proširuju analizu koristeći projektovane fundamentalne faktore, pomažući vam da procieniete da li trenutna cena već odražava očekivanja budućeg rasta.
DroneShield istorijski KGV, EBIT multiplikator i KUV
DroneShield godišnji prinosi
Detalji
Godišnji prinos
ⓘŠta ovaj grafikon prikazuje
Ovaj grafikon rastavi DroneShield ukupan godišnji prinos u dve komponente: prinos od cene (dobici ili gubici od kretanja cene akcije) i prinos od dividendi (dohodak primljen od plaćanja dividendi). Zajedno, oni predstavljaju ukupan prinos koji bi investor zaradio u svakoj godini kalendara.
Prinos od cene
Prinos od cene meri procentualnu promenu DroneShield cene akcije od 1. januara do 31. decembra svake godine. Pozitivne trake pokazuju da je akcija aprecirana; negativne trake pokazuju pad. Ovo je komponenta na koju se većina investitora fokusira, ali to samo deo priče govori — posebno za akcije koje plaćaju dividende.
Prinos od dividendi
Prinos od dividendi predstavlja dohodak generisan od dividendi plaćenih tokom godine, izražen kao procenat početne cene akcije. Iako može da izgleda mali u bilo kojoj godini (tipično 1–4% za uspostavljene kompanije), dividende se značajno složaju tokom decenija i istorijski su doprinele otprilike 40% ukupnih prinosa tržišta akcija.
Šta treba da tražite
Ispitajte koliko je godina pokazalo pozitivne nasuprot negativnih prinosa da biste procieniete konzistentnost. Akcija sa uglavnom pozitivnim godinama i manjim padovima sugeriše manji rizik. Takođe uporedite DroneShield godišnje prinose sa benchmark indeksom — konzistentno nadmašivanje tržišta je karakteristika snažne investicije. Obratite pažnju na najgore godine: razumevanje rizika pada je jednako važno kao i lovljenje potencijala rasta.
DroneShield akcija u opticaju
3 године
5 година
10 година
25 godina
Максимално
Detalji
Тренутне DroneShield прогнозе и циљне цене у Septembar 2026
Циљне цене аналитичара 2026DroneShield Earnings Call
DroneShield Procene dobiti i iznenađenja
| Датум | EPS процена | EPS стварно | Процена прихода | Reakcija akcije | Извештајни квартал |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. 2. 2027. | -0,00AUD | - | 135,87 МAUD | - | 2026 Q4 |
| 25. 8. 2026. | 0,01AUD | -0,03AUD | 131,47 МAUD | - | 2026 Q2 |
| 24. 2. 2026. | -AUD | 0,00AUD | 144,22 МAUD | - | 2025 Q4 |
| 26. 8. 2025. | -AUD | 0,00AUD | 72,30 МAUD | - | 2025 Q2 |
| 22. 4. 2025. | -AUD | 0,01AUD | 69,48 МAUD | - | 2025 Q1 |
| 27. 8. 2024. | -AUD | -0,01AUD | 24,10 МAUD | - | 2024 Q2 |
| 27. 2. 2024. | -AUD | -0,60AUD | 84,20 МAUD | - | 2023 Q4 |
| 26. 4. 2023. | -AUD | 0,01AUD | 13,20 МAUD | - | 2023 Q1 |
EESG©
Eulerpool ESG ocjena za DroneShield dionicu
EOkoliš (Environment)
Okoliš (Environment)
SDruštveno (Social)
Društveno (Social)
GUpravljanje (Governance)
Upravljanje (Governance)
Eulerpool ESG ocjena je strogo zaštićeno intelektualno vlasništvo Eulerpool Research Systems. Svaka neovlaštena upotreba, oponašanje ili kršenje aktivno će se pratiti i može dovesti do značajnih pravnih posljedica. Za licence, suradnje ili prava korištenja, molimo kontaktirajte nas izravno preko našeg Образац за контакт do nas.
Struktura akcionara DroneShield
| % | Naziv |
|---|---|
3,84003% | |
1,76335% | |
1,10343% | |
1,03296% | |
0,94696% | |
0,71341% |
DroneShield Beneficial Ownership Filings (SEC 13D/G)
DroneShield Извршни директори и управни одбор
7 članova · 29 % žena
Mr. Oleg Vornik
Chief Executive Officer, Managing Director, Executive Director
3,38 М AUD
Menadžment
Mrs. Carla Balanco
Chief Financial Officer, Joint Company Secretary
Mr. Paul Cenoz
General Counsel, Joint Company Secretary
Odbor direktora
Mr. Peter James
Non-Executive Independent Chairman of the Board · од 2016
Mr. Jethro Marks
Non-Executive Independent Director
Ms. Simone Haslinger
Non-Executive Independent Director
Mr. Richard Joffe
Non-Executive Independent Director
Često postavljana pitanja o akciji DroneShield
Analitičari trenutno postavljaju prosečnu ciljanu cenu 5,10 AUD za akciju DroneShield (medijana: 5,10 AUD), što znači +219,3 % u odnosu na poslednju cenu. Konsenzus se zasniva na 6 ocena.
6 analitičara trenutno ocenjuje akciju DroneShield: 5 preporučuje kupovinu, 1 držanje i 0 prodaju. Za 2026 analitičari očekuju da DroneShield ostvari prihod 261,85 М AUD i zaradu po akciji -0,03 AUD.
Po trenutnom kursu akcija DroneShield kotira 0,99 EUR (1,61 AUD).
Akcija DroneShield (DRO.AX) kotira na 6 berze, uključujući: ASX (DRO.AX), Frankfurt (DRH.F), München (DRH.MU), Düsseldorf (DRH.DU), Berlin (DRH.BE).
Nema istorije dostupne za DroneShield.
očekivana prihod od DroneShield je 261,85 М AUD. Ova cifra je zasnovana na trenutnim finansijskim podacima i odražava poslovne rezultate preduzeća.
očekivana dobit od DroneShield je -26,93 М AUD. Neto dobit pokazuje profitabilnost preduzeća nakon odbitka svih troškova.
Odnos cene i zarade (KGV) za DroneShield je trenutno -62,99. KGV poredi sadašnju cenu akcije sa zaradom po akciji i pomaže investitorima da procene valuaciju akcije DroneShield.
Odnos cene i prihoda (KUV) za DroneShield je trenutno 6,48. KUV poredi tržišnu kapitalizaciju sa godišnjim prihodima i služi kao metrika valuacije za akciju DroneShield.
Eulpool score kvaliteta za DroneShield je 2/10.
ISIN za DroneShield je AU000000DRO2. ISIN (International Securities Identification Number) je globalno jedinstveni identifikator za hartije od vrednosti.
WKN za DroneShield je A2DMAA. WKN (Wertpapierkennnummer) je šestocifreni nemački broj za identifikaciju hartija od vrednosti.
Ticker za DroneShield je DRO.AX. Simbol tikera se koristi za trgovinu akcijama DroneShield na berzanskom tržištu.
DroneShield је исплаћивала дивиденде сваке године у протеклих 0 година.
DroneShield је додељена сектору 'Industrija'.
Дивиденде компаније DroneShield се расподељују у AUD.
DroneShield акција
DroneShield Peer grupa
DroneShield Тикер
DroneShield FIGI
Sve ključne metrke i detaljne analize DroneShield u dubinskoj analizi
Naša analiza akcija za akciju DroneShield uključuje važne finansijske pokazatelje kao što su prihod, profit, P/E odnos, P/S odnos, EBIT, kao i informacije o dividendama. Takođe, razmatramo aspekte poput akcija, tržišne kapitalizacije, dugova, kapitala i obaveza kompanije DroneShield. Ako tražite detaljnije informacije o ovim temama, na našim podstranicama vam nudimo opsežne analize: