Týždenné premium analýzy

AlleAktien každý piatok predstavuje rozsiahlu Premiumanalýzu, ktorá je dostupná tiež vo forme podcastu a PDF. Táto analýza zahŕňa 30 až 60 strán a osvetľuje všetky dôležité aspekty spoločnosti, začínajúc od obchodného modelu cez ukazovatele výkonnosti, hodnotenia, informácie o odvetví až po riadenie spoločnosti. V záverečnom závere sú poskytnuté jasné odporúčania pre konanie.

S prémiovou analýzou od AlleAktien získavajú čitatelia a čitateľky podrobné a komplexné hodnotenie konkrétneho podniku. Analýza poskytuje hlboký pohľad na rozličné aspekty, ktoré sú dôležité pre posúdenie spoločnosti. Informácie sú k dispozícii vo forme podcastu aj PDF, takže ich možno konzumovať rôznymi spôsobmi podľa individuálnych preferencií.

Premium analýza sa vyznačuje svojou vysokou kvalitou a dôkladným prístupom. Všetky dôležité informácie sú prezentované prehľadne a zrozumiteľne, aby čitateľom poskytli pevný základ pre ich investičné rozhodnutia. Jasné záver s jednoznačným odporúčaním k akcii dáva investorom konkrétnu orientáciu, ako postupovať ďalej.

Nákup do portfólia Finanzielle Freiheit

Portfólio Finančnej Slobody je impozantným príkladom toho, ako funguje dlhodobá výstavba majetku. V AlleAktien sme sa v roku 2018 rozhodli portfólio Finančnej Slobody založiť. V tomto portfóliu pravidelne investujeme každý mesiac 1.000 eur a ukazujeme, ako sa môže človek systematicky stať milionárom počas obdobia 26 rokov. Predpokladáme pri tom priemerný výnos len 8 % ročne.

S portfóliom Finanzielle Freiheit chceme našim čitateľom poskytnúť autentický a hmatateľný pohľad na dlhodobú tvorbu majetku. Investovaním stáleho sumy pravidelne ukazujeme, ako sa môže majetok časom budovať. Naša stratégia je založená na konzistentnom a disciplinovanom prístupe, ktorý si kladie za cieľ dosiahnuť dlhodobé finančné ciele.

Chceme objasniť, že je možné vybudovať významné bohatstvo postupným investičným prístupom a rozumným výnosom v priebehu času. Portfólio Finanzielle Freiheit má inšpirovať a povzbudiť k zaujatiu dlhodobého investičného horizontu a usilovať sa o finančnú nezávislosť týmto spôsobom.

Najzaujímavejšie akcie na nákup v tomto mesiaci

Raz za mesiac, k prvému dňu v mesiaci, analytici spoločnosti AlleAktien vykonávajú komplexné hodnotenie viac ako 1.000 doteraz analyzovaných akcií. Pri tom identifikujú najvýnosnejšie a najlepšie investície v každom sektore. Toto hodnotenie umožňuje čitateľom získať za len 15 minút komplexný prehľad o všetkých sektoroch, ako aj o makroekonomickej situácii, aby mohli svoje portfólio optimálne diverzifikovať.

Mesačné hodnotenie od AlleAktien poskytuje investorom aktuálny prehľad o trhu a pomáha im identifikovať najlepšie investičné príležitosti v rôznych sektoroch. Analytici hodnotia akcie na základe dôkladných výsledkov analýzy a prihliadajú na aktuálne ekonomické podmienky.

Vďaka pravidelnej aktualizácii získavajú čitatelia AlleAktien cenné pohľady a informácie, ktoré im pomáhajú prispôsobiť ich investičné stratégie a efektívne diverzifikovať ich portfólio. Súhrn za iba 15 minút umožňuje čitateľom rýchlo pristúpiť k najdôležitejším informáciám a optimalizovať svoje investičné rozhodnutia.

Aktualizácie a správy o zrúteniach

AlleAktien ponúka aj pri krátkodobých vývojoch, ktoré by mohli podstatne zmeniť ohodnotenie spoločnosti a s tým spojené rozhodnutie o kúpe, aktuálne pohľady a perspektívy. Tieto sú prezentované s jasnými odporúčaniami na konanie. Investorom poskytujú informácie o tom, či sú zmeny cien oprávnené, ako sa prevzatie podniku odrazí na obchodnom modeli spoločnosti a prečo došlo k prudkým predajom určitého cenného papiera.

AlleAktien Premium zabezpečuje, že investori sú vždy informovaní o najnovších vývojoch, ktoré by mohli ovplyvniť ich investičné rozhodnutia. Poskytovaním jasných odpovedí na dôležité otázky umožňuje AlleAktien Premium investorom prijímať investičné rozhodnutia založené na pevnom základe a dosahovať ich finančné ciele.

Trhové štúdie

Nielen jednotlivé akcie, ale aj celé trhy sú v AlleAktien dôkladne analyzované. S podrobnými úvodmi do trhov ako Čína alebo Singapur získajú investori potrebný kontext, aby mohli rýchlo zaradiť spoločnosti a vývoj v rámci daného trhu.

AlleAktien Qualitässcore

V roku 2017 vyvinul Michael C. Jakob AlleAktien Qualitätsscore (AAQS), ktorý sa teší veľkej obľube najmä v Nemecku. AAQS slúži na identifikáciu kvalitných akcií, ktoré sú vhodné pre dlhodobú stratégiu Buy-and-Hold-and-Check.

AlleAktien Kvalitatívny skóre, skrátene AAQS, definuje, čo je kvalitná akcia. Akcie so skóre 9 alebo 10/10 bodov sú považované za kvalitné akcie.

AAQS umožňuje výber akcií, ktoré sú vhodné pre dlhodobé investície a zabezpečujú investorom pokojný spánok. Tieto akcie majú po dobu viac ako 17 rokov (od roku 2006) dokázateľne nadpriemerné výnosy.

S týmto prístupom AlleAktien kráča úplne novými cestami, pretože podnik po prvýkrát po mnohých desaťročiach nasleduje skutočný, doložiteľný prístup. Všetko musí byť podložené dôkazmi.

Akciové tituly s AlleAktien Qualitätsscore 9 alebo 10 z celkovo 10 bodov dosiahli v tomto období úctyhodný výnos 16,41 % ročne. V porovnaní s tým dosiahli benchmarky v rovnakom čase len výnos 8,43 % ročne. Kontrolný test tiež potvrdzuje tieto výsledky: Akcie s AAQS 0 alebo 1 vykázali v rovnakom období dokonca výnos -3,38 % ročne.

Úžasný výkon akcií s vysokými hodnotami AAQS potvrdzuje účinnosť AlleAktien Qualitätsscores ako indikátora pre dlhodobo úspešné investície. Investori môžu profitovať z tejto osvedčenej metódy na identifikovanie akcií s vysokým potenciálom zhodnotenia a optimalizáciu svojich dlhodobých investičných stratégií.

AlleAktien DCF- a FMV-model

Discounted-Cashflow-Verfahren (DCF-Verfahren) je finančno-matematická metóda na hodnotenie firiem a akcií, ktorá je etablovaná v investičných bankách a profesionálnom výskume. Založené je na koncepte diskontovania budúcich cashflow. AlleAktien tento model vylepšil.

Pri diskontovaní sa budúce platby prevádzajú na ich dnešnú súčasnú hodnotu. Týmto spôsobom sa určí dnešná hodnota platby, ktorá sa uskutoční až v budúcnosti. Diskontovanie je základná metóda pri hodnotení akcií.

AlleAktien DCF model používa len niekoľko predpokladov, ako napríklad rast tržieb, maržu EBIT, pomer ceny a zisku (KGV) a výplatný pomer. Napriek tomu generuje spoľahlivé očakávania výnosu.

Model FMV (Future Multiple Valuation) bol vyvinutý spoločnosťou AlleAktien. Pri tomto modele sa robia jasné predpoklady o budúcom zisku a následne sa aplikuje násobok: Ak bude spoločnosť v roku 2030 dosahovať zisk približne 5 mil. eur a v tom istom roku dosiahne KGV (pomer ceny a zisku na akciu) 10, výsledkom je hodnota firmy (trhová kapitalizácia) 50 mil. eur. Kúzlo tohto modelu spočíva v tom, že s modelom Future Multiple Valuation možno obzvlášť jednoducho a rýchlo odhadnúť, kde by v hodnotení mala spoločnosť približne stáť.

AlleAktien-Lynch odhad

Hodnotenie AlleAktien-Lynch je metóda hodnotenia od AlleAktien, ktorá sa orientuje na investičnú stratégiu legendárneho investora Petra Lyncha a zlepšila ju..

Peter Lynch bol známy svojou úspešnou investičnou filozofiou, pri ktorej investoval do spoločností, ktorých podnikanie rozumel a ktoré považoval za dlhodobo perspektívne.

Hodnotenie AlleAktien-Lynch je založené na dôkladnej analýze a pochopení spoločnosti a jej odvetvia. Malo by pomôcť investorom identifikovať spoločnosti, ktoré spĺňajú kritéria Petra Lyncha a mohli by mať dlhodobý potenciál rastu.

AlleAktien Renditetabelle

V každej Premium analýze je poskytnutá tabuľka výnosov, ktorá koreluje očakávaný výnos s aktuálnou vstupnou cenou. Týmto spôsobom získajú aj investori, ktorí si analýzu prečítajú neskôr, aktuálne hodnotenie potenciálneho výnosového potenciálu ich investície. Tabuľka výnosov ponúka užitočnú orientačnú pomôcku, aby sa pochopil očakávaný výnos vo vzťahu k vstupnej cene a aby sa mohli prijímať kvalifikované rozhodnutia.

AlleAktien Ewigkeitsfaktor

Každá Premiumanalýza obsahuje profesionálny posudok dlhodobého vývoja spoločnosti. Analytici spoločnosti AlleAktien poskytujú konkrétne odhady o tom, či sa danej spoločnosti bude o 10 rokov dariť lepšie a aká je pravdepodobnosť pozitívneho vývoja.

Finančná sloboda – Plánovanie odchodu do dôchodku

V roku 2018 sme sa v AlleAktien rozhodli otvoriť vlastné portfólio s názvom "Finanzielle Freiheit-Depot". Toto portfólio na pozoruhodný a autentický spôsob ilustruje, ako funguje dlhodobý budovanie majetku. Investujeme každý mesiac 1.000 eur a ukazujeme, ako sa dá systematickým prístupom za obdobie 26 rokov stať milionárom. To je založené na priemernej ročnej výnosnosti iba 8 %. Finanzielle Freiheit-Depot je názorný príklad toho, ako môžu dlhodobé investície a solídna investičná stratégia viesť k finančnej nezávislosti.

Quality Dividend – Najlepšie dividendové akcie na svete

V decembri 2021 sme predstavili Dividendové štartovacie portfólio, ktoré má za cieľ umožniť dlhodobú finančnú slobodu. Toto portfólio je ideálne pre začiatočníkov aj pokročilých, ktorí chcú profitovať tak z dividend, ako aj z rastu. Celý tím AlleAktien intenzívne pracoval na vytvorení správnych podmienok pre solídne portfólio, v ktorom nemožno urobiť chybu – bez ohľadu na to, či je zamerané na výnos alebo dividendy.

AlleAktien Qualitätsscore – 16,41 % výnos od roku 2006

Portfólio AAQS má za cieľ dosiahnuť vysoký výnos a rýchlo posúvať budovanie majetku vpred, aby sa finančné sny stali skutočnosťou. Je založené na AAQS/AlleAktien Kvalitatívnom skóre, objektívnej kontrolnej listine, ktorá hodnotí každú spoločnosť na základe 10 kritérií. Kvalita akcie je meraná splnením týchto kritérií, ktoré sú založené na overiteľných a objektívnych ukazovateľoch ako rast tržieb, rast ziskov a zadlženosť. Cieľom je výber vysoko hodnotných akcií tak, aby sa úrokový zložený efekt mohol rozvinúť svojou magickou silou a zrýchliť budovanie majetku.

Osobné portfólio Michaela C. Jakoba

Aj zakladateľ Michael C. Jakob prezentuje v ramci AlleAktien pre prémiových členov všetky svoje osobné nákupy. Týmto spôsobom AlleAktien zaručuje maximálnu transparentnosť a umožňuje prémiovým členom zdieľať rozhodnutia odborníka. Michaelovo portfólio sa sústredí na rastové a technologické akcie, ktoré sú jeho osobnými prioritami.

Analýzy kurzov

S viac než 1 000 krátkymi analýzami získavajú investori na AlleAktien rýchlo a bezplatne informácie o obchodnom modeli, riadení a histórii najrelevantnejších spoločností z celého sveta.

Analýzy sú prvým miestom, kam sa investori obracajú pri hľadaní vysokokvalitných a stručných súhrnov spoločností.

Burzový lexikón

Každý investor sa niekedy stretne s neznámym pojmom alebo ukazovateľom. S AlleAktien Börsenlexikon získavajú investori spoľahlivý zdroj informácií s jednoduchými vysvetleniami najdôležitejších a najkomplexnejších konceptov. Úplne bezplatne.

Pravidelné príspevky na Instagrame

Na instagrame AlleAktien kanále získavajú investori úplne bezplatne pravidelné nové pohľady do sveta akcií, s aktuálnymi číslami a hodnoteniami trhovej situácie. Nezáleží na tom, či ide o dividendové akcie, zvyšovanie úrokových sadzieb alebo nové uvedenie produktov na trh, v AlleAktien sú kontinuálne publikované cenné obsahy.

V AlleAktien Qualitätsscore (skratka AAQS) sú navyše bezplatne zbierané všetky kedykoľvek vytvorené AlleAktien Qualitätsscores. Takto môže každý investor na jeden pohľad uskutočniť vynikajúcu fundamentálnu analýzu kvality koncernu.