Urob najlepšie investície svojho života

Už od 2 eur sa môžete zabezpečiť
Analýza akcií
Profil

Grupo Mateus Akcia

GMAT3.SA
BRGMATACNOR7

Cena

7,12 BRL
Dnes +/-
-0,04 BRL
Dnes %
-3,18 %

Grupo Mateus Cena akcie

BRL
%
Týždenne
Detaily

Kurs

ⓘ

Prehľad

Graf vývoja ceny akcií poskytuje podrobné a dynamické pohľady na výkonnosť akcie Grupo Mateus a zobrazuje agregované ceny na dennom, týždennom alebo mesačnom základe. Užívatelia môžu prepínať medzi rôznymi časovými intervalmi, aby pozorne analyzovali históriu akcie a urobili informované investičné rozhodnutia.

Funkcia Intraday

Funkcia Intraday poskytuje údaje v reálnom čase a umožňuje investorom sledovať výkyvy cien akcií Grupo Mateus počas obchodného dňa a robiť tak včasné a strategické investičné rozhodnutia.

Celkový výnos a relatívna zmena ceny

Pozrite si celkový výnos akcií Grupo Mateus, aby ste zhodnotili ich ziskovosť v priebehu času. Relatívna zmena ceny, založená na prvej dostupnej cene v zvolenom časovom rámci, poskytuje prehľad o výkonnosti akcie a pomáha pri hodnotení ich investičného potenciálu.

Interpretácia a investovanie

Využite komplexné údaje prezentované v grafe vývoja ceny akcií, aby ste analyzovali trhové trendy, pohyby cien a potenciálne výnosy z akcií Grupo Mateus. Pripravte informované investičné rozhodnutia porovnaním rôznych časových rámcov a hodnotením Intraday údajov pre optimalizované riadenie portfólia.

Grupo Mateus História kurzu

DátumGrupo Mateus Cena akcie
17. 2. 20257,12 BRL
16. 2. 20257,35 BRL
13. 2. 20257,12 BRL
12. 2. 20256,76 BRL
11. 2. 20256,58 BRL
10. 2. 20256,67 BRL
9. 2. 20256,52 BRL
6. 2. 20256,61 BRL
5. 2. 20256,79 BRL
4. 2. 20256,69 BRL
3. 2. 20256,70 BRL
2. 2. 20256,71 BRL
30. 1. 20256,68 BRL
29. 1. 20256,67 BRL
28. 1. 20256,44 BRL
27. 1. 20256,49 BRL
26. 1. 20256,53 BRL
23. 1. 20256,30 BRL
22. 1. 20256,28 BRL
21. 1. 20256,36 BRL

Grupo Mateus Akcia Obrat, EBIT, Zisk

  • 3 roky

  • 5 rokov

  • 10 rokov

  • 25 rokov

  • Max

Tržby
EBIT
Zisk
Detaily

Tržby, Zisk & EBIT

ⓘ

Porozumenie tržbám, EBIT a príjmu

Získajte prehľad o Grupo Mateus, komplexná analýza finančného výkonu môže byť dosiahnutá analýzou grafov tržieb, EBIT a príjmu. Tržby reprezentujú celkový príjem, ktorý Grupo Mateus získava zo svojich hlavných obchodných aktivít a ukazujú schopnosť spoločnosti získavať a udržiavať zákazníkov. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) poskytuje informácie o prevádzkovej rentabilite spoločnosti, bez vplyvu daní a úrokových výdavkov. Sekcia príjmu odzrkadľuje čistý zisk Grupo Mateus, konečný ukazovateľ jeho finančného zdravia a rentability.

Ročná analýza a porovnania

Pozrite si ročné stĺpce, aby ste pochopili ročný výkon a rast Grupo Mateus. Porovnajte tržby, EBIT a príjem, aby ste zhodnotili efektívnosť a rentabilitu spoločnosti. Vyšší EBIT v porovnaní s predchádzajúcim rokom naznačuje zlepšenie prevádzkovej efektivity. Podobne zvýšenie príjmu poukazuje na zvýšenú celkovú rentabilitu. Analýza ročného porovnania podporuje investorov pri porozumení rastovej trajektórie a prevádzkovej efektivity spoločnosti.

Využitie očakávaní pre investície

Očakávané hodnoty pre prichádzajúce roky poskytujú investorom náhľad do očakávanej finančnej výkonnosti Grupo Mateus. Analýza týchto prognóz spolu s historickými údajmi prispieva k informovaným investičným rozhodnutiam. Investori môžu odhadnúť potenciálne riziká a výnosy a prispôsobiť svoje investičné stratégie tak, aby optimalizovali rentabilitu a minimalizovali riziká.

Investičné vhľady

Porovnanie medzi tržbami a EBIT pomáha pri hodnotení prevádzkovej efektivity Grupo Mateus, zatiaľ čo porovnanie tržieb a príjmu odhaľuje čistú rentabilitu po zohľadnení všetkých výdavkov. Investori môžu získať cenné prehľady starostlivou analýzou týchto finančných parametrov a tak položiť základy strategických investičných rozhodnutí, aby využili rastový potenciál Grupo Mateus.

Grupo Mateus Tržby, zisk a história EBIT

DátumGrupo Mateus TržbyGrupo Mateus EBITGrupo Mateus Zisk
2027e55,41 mld. BRL3,83 mld. BRL0 BRL
2026e47,59 mld. BRL3,02 mld. BRL1,90 mld. BRL
2025e40,04 mld. BRL2,58 mld. BRL1,61 mld. BRL
2024e33,44 mld. BRL2,10 mld. BRL1,36 mld. BRL
202326,77 mld. BRL1,68 mld. BRL1,22 mld. BRL
202221,77 mld. BRL1,37 mld. BRL1,05 mld. BRL
202115,88 mld. BRL916,17 mil. BRL758,93 mil. BRL
202012,40 mld. BRL869,69 mil. BRL725,81 mil. BRL
20198,04 mld. BRL461,42 mil. BRL337,60 mil. BRL
20186,88 mld. BRL423,55 mil. BRL298,55 mil. BRL
20175,71 mld. BRL283,36 mil. BRL159,24 mil. BRL

Grupo Mateus Akcie - Kľúčové ukazovatele

  • Jednoduché

  • Rozšírené

  • Výkaz ziskov a strát

  • Aktíva

  • Cashflow

 
TRŽBY (mld. BRL)Rast obratu (%)HRUBÁ MARŽA (%)HRUBÝ PRÍJEM (mld. BRL)ČISTÝ ZISK (mld. BRL)Rast zisku (%)POČET AKCIÍ (mld.)DOKUMENTY
20172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e
5,716,888,0412,4015,8821,7726,7733,4440,0447,5955,41
-20,6316,7554,2928,0637,1122,9924,9119,7218,8516,44
26,4226,4225,9124,1123,3222,0521,7117,3814,5212,2110,49
1,511,822,082,993,704,805,810000
0,160,300,340,730,761,051,221,361,611,900
-87,4213,09115,134,5538,7915,9711,3918,4018,02-
2,202,202,202,212,212,212,210000
-----------
Podrobnosti

GuV

ⓘ

Tržby a rast

Tržby Grupo Mateus a rast tržieb sú rozhodujúce pre pochopenie finančného zdravia a operačnej efektivity spoločnosti. Stály nárast tržieb naznačuje schopnosť spoločnosti efektívne propagovať a predávať svoje produkty alebo služby, zatiaľ čo percentuálny podiel rastu tržieb poskytuje informácie o tempe, akým spoločnosť rastie v priebehu rokov.

Hrubá marža

Hrubá marža je kľúčový ukazovateľ, ktorý ukazuje percento tržieb nad výrobnými nákladmi. Vyššia hrubá marža naznačuje efektivitu spoločnosti pri kontrole jej výrobných nákladov a sľubuje potenciálnu ziskovosť a finančnú stabilitu.

EBIT a marža EBIT

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes - zisk pred úrokmi a daňami) a marža EBIT poskytujú hlboký vhľad do ziskovosti spoločnosti bez ovplyvnenia úrokmi a daňami. Investorov často hodnotia tieto metriky, aby posúdili operačnú efektivitu a vrodenú ziskovosť spoločnosti nezávisle od jej finančnej štruktúry a daňového prostredia.

Príjem a rast

Čistý príjem a jeho následný rast sú pre investorov nevyhnutné, aby porozumeli ziskovosti spoločnosti. Konštantný rast príjmov naznačuje schopnosť spoločnosti zvyšovať svoju ziskovosť v priebehu času a odráža operačnú efektivitu, strategickú konkurencieschopnosť a finančné zdravie.

Počet akcií v obehu

Počet akcií v obehu sa vzťahuje na celkový počet akcií vydaných spoločnosťou. Je rozhodujúce pre výpočet dôležitých ukazovateľov, ako je zisk na akciu (EPS), ktorý je pre investorov kľúčový na hodnotenie ziskovosti spoločnosti na báze na akciu a poskytuje podrobnejší prehľad o finančnom zdraví a hodnotení.

Interpretácia ročných porovnaní

Porovnávanie ročných údajov umožňuje investorom identifikovať trendy, hodnotiť rast spoločnosti a predpovedať potenciálny budúci výkon. Analýza, ako sa ukazovatele ako tržby, príjem a marže menia z roka na rok, môže poskytnúť cenné informácie o operačnej efektivite, konkurencieschopnosti a finančnom zdraví spoločnosti.

Očakávania a prognózy

Investori často porovnávajú aktuálne a minulé finančné údaje s očakávaniami trhu. Toto porovnanie pomáha hodnotiť, či spoločnosť Grupo Mateus dosahuje očakávané výsledky, podpriemerné alebo nadpriemerné výkony a poskytuje rozhodujúce informácie pre investičné rozhodnutia.

 
AKTÍVASTAV HOTOVOSTI (mld. BRL)POHĽADÁVKY (mld. BRL)S. POHĽADÁVKY (mil. BRL)ZÁSOBY (mld. BRL)Obr. spol. UMLAUFVERM. (mil. BRL)OBEŽNÝ MAJETOK (mld. BRL)HMOTNÝ DLHODOBÝ MAJETOK (mld. BRL)DLHOD. INVEST. (mil. BRL)LANGF. FORDER. (mil. BRL)IMAT. VERMÖGSW. (mil. BRL)GOODWILL (mil. BRL)S. INVESTÍCIE (mil. BRL)DLHODOBÝ MAJETOK (mld. BRL)CELKOVÝ MAJETOK (mld. BRL)PASÍVAAKCIE ZÁKLADNÉHO KAPITÁLU (mld. BRL)KAPITÁLOVÁ REZERVA (mil. BRL)ZISKOVÉ REZERVY (mld. BRL)S. VLASTNÉ IMANIE (mil. BRL)N. SKUTOČ. CENA/ZM. (mil. BRL)VLASTNÉ IMANIE (mld. BRL)ZÁVÄZKY (mld. BRL)REZERVA (mil. BRL)Krátke finančné záväzky (mil. BRL)KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY (mil. BRL)LANGF. FREMDKAP. (mil. BRL)KRÁTKODOBÉ POHĽ. (mld. BRL)LANGF. VERBIND. (mld. BRL)LATENTNÉ DANE (mil. BRL)S. SPOJENÉ (mil. BRL)LANGF. VERBIND. (mld. BRL)CUDZÍ KAPITÁL (mld. BRL)CELKOVÝ KAPITÁL (mld. BRL)
2017201820192020202120222023
             
0,160,260,402,110,881,801,29
0,640,830,821,311,822,553,46
19,0637,3052,5821,8867,34379,67419,63
1,131,401,502,623,503,995,09
4,0712,6814,508,7612,6791,32116,48
1,952,542,786,076,278,8010,37
0,640,701,211,943,494,225,58
20,8221,1814,6114,973,071,5320,12
6,0368,5074,6522,177,327,240,10
0000,452,564,5233,84
0000000
40,3854,4039,21156,62180,50229,39351,37
0,710,851,342,133,684,465,99
2,663,394,128,209,9513,2616,36
             
0,910,910,914,784,784,788,01
0000000
0,300,630,980,861,622,670,66
0000000
0000000
1,211,541,895,646,407,468,68
0,590,700,550,941,062,013,04
128,51157,29188,44281,59323,30433,47607,17
9,4822,3817,166,7936,4938,2088,33
0000000
149,44221,09254,65128,35233,97273,11501,03
0,881,101,011,361,652,754,24
0,450,571,041,051,762,903,24
2,793,194,6123,3532,5320,1817,49
118,12114,40121,4551,8735,4753,1489,04
0,570,691,161,131,832,973,35
1,451,792,172,493,485,727,58
2,663,334,068,149,8813,1816,26
Podrobnosti

Bilancia

ⓘ

Porozumenie bilancii

Bilancia spoločnosti Grupo Mateus poskytuje podrobný finančný prehľad a zobrazuje aktíva, pasíva a vlastné imanie ku konkrétnemu dátumu. Analýza týchto komponentov je rozhodujúca pre investorov, ktorí chcú pochopiť finančné zdravie a stabilitu spoločnosti Grupo Mateus.

Aktíva

Aktíva spoločnosti Grupo Mateus predstavujú všetko, čo spoločnosť vlastní alebo kontroluje a má monetárnu hodnotu. Tieto sú rozdelené na obežné a dlhodobé aktíva a poskytujú nahľad do likvidity a dlhodobých investícií spoločnosti.

Záväzky

Záväzky sú záväzky, ktoré musí spoločnosť Grupo Mateus v budúcnosti vyrovnať. Analýza pomeru záväzkov k aktívam poskytuje informácie o finančnej páke a rizikovom expozícii spoločnosti.

Vlastné imanie

Vlastné imanie sa vzťahuje na zostávajúci záujem o aktíva spoločnosti Grupo Mateus po odpočítaní záväzkov. Reprezentuje nárok vlastníkov na aktíva a príjmy spoločnosti.

Analýza rok za rokom

Porovnávanie údajov bilancie z roka na rok umožňuje investorom rozpoznať trendy, vzory rastu a potenciálne finančné riziká a urobiť informované investičné rozhodnutia.

Interpretácia dát

Podrobná analýza aktív, záväzkov a vlastného imania môže poskytnúť investorom rozsiahle informácie o finančnej situácii spoločnosti Grupo Mateus a pomôcť im pri hodnotení investícií a rizikových hodnotení.

 
ČISTÝ PRÍJEM (mld. BRL)AMORTIZÁCIA (mil. BRL)ODLOŽENÉ DANE (mil. BRL)ZMENY V OBRATOVOM KAPITÁLE (mil. BRL)POLOŽKA NEPENĚŽNÍ HO CHARAKTERU (mil. BRL)SPLATENÉ ÚROKY (mil. BRL)ZAPLATENÉ DANE (mil. BRL)NET-CASHFLOW Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI (mil. BRL)KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (mil. BRL)CASHFLOW Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI (mil. BRL)CASHFLOW Z OSTATNÝCH INVESTIČNÝCH ČINNOSTÍ (mil. BRL)ÚROKY A VÝDAVKY NA ÚROKY (mil. BRL)ZMENA ČISTÉHO ZADĽŽENIA (mil. BRL)ZMENA ČISTÉHO VLASTNÉHO IMANIA (mld. BRL)CASHFLOW Z FINANČNEJ ČINNOSTI (mld. BRL)CASHFLOW Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH ČINNOSTÍ (mil. BRL)CELKOVE ZAPLATENÉ DIVIDENDY (mil. BRL)ČISTÁ ZMENA V PEŇAŽNOM PRIETOKU (mld. BRL)Voľný peňažný tok (mil. BRL)AKCIOVÁ KOMPENZÁCIA (mil. BRL)
2017201820192020202120222023
0,160,300,3500,791,091,28
76,0088,00146,000264,00329,00353,00
0000000
-246,00-390,00-240,00-234,00-1 235,00-600,00-902,00
36,0067,0070,00078,00161,00226,00
28,0031,0036,00010,0069,00143,00
0000000
24,0063,00325,00-234,00-104,00977,00954,00
-156,00-161,00-200,00-641,00-1 435,00-870,00-1 212,00
-162,00-161,00-194,00-641,00-1 423,00-599,00-1 080,00
-5,0006,00011,00270,00132,00
0000000
33,00172,005,00-425,00291,00534,00-386,00
00,060,013,03000
0,080,200,002,590,290,54-0,38
47,00-32,00-11,00-19,0005,006,00
0000000
-0,060,100,141,71-1,240,92-0,51
-132,72-97,75124,84-875,59-1 539,56107,25-258,25
0000000

Grupo Mateus Akcie Marže

Analýza marží Grupo Mateus ukazuje hrubú maržu, maržu EBIT, ako aj maržu zisku spoločnosti Grupo Mateus. Marža EBIT (EBIT/Tržby) udáva, koľko percent z tržieb zostáva ako operačný zisk. Marža zisku ukazuje, koľko percent z tržieb spoločnosti Grupo Mateus zostáva.

  • 3 roky

  • 5 rokov

  • 10 rokov

  • 25 rokov

  • Max

Hrubá marža
EBIT marža
Marža zisku
Podrobnosti

Marže

ⓘ

Počítať brutto maržu

Hrubá marža, vyjadrená v percentách, ukazuje hrubý zisk z tržieb spoločnosti Grupo Mateus. Vyššia percentuálna výška hrubej marže znamená, že spoločnosť Grupo Mateus si po započítaní nákladov na predané tovary ponecháva viac príjmov. Investori používajú tento ukazovateľ na hodnotenie finančného zdravia a prevádzkovej efektivity a porovnávajú ho s konkurenciou a priemernými hodnotami v odvetví.

Analýza marže EBIT

Marža EBIT predstavuje zisk spoločnosti Grupo Mateus pred úrokmi a daňami. Analyzovaním marže EBIT v rôznych rokoch poskytujeme náhľady na prevádzkovú rentabilitu a efektívnosť bez vplyvu finančnej páky a daňovej štruktúry. Rastúca marža EBIT v priebehu rokov signalizuje zlepšený prevádzkový výkon.

Pohľady na maržu tržieb

Tržbová marža ukazuje celkové tržby dosiahnuté spoločnosťou Grupo Mateus. Porovnávaním tržbovej marže z roka na rok môžu investori hodnotiť rast a expanziu trhu spoločnosti Grupo Mateus. Je dôležité porovnávať tržbovú maržu s hrubou a EBIT maržou, aby sme lepšie pochopili štruktúru nákladov a zisku.

Interpretácia očakávaní

Očakávané hodnoty pre hrubú, EBIT a tržbovú maržu poskytujú budúci finančný výhľad spoločnosti Grupo Mateus. Investori by mali tieto očakávania porovnávať s historickými údajmi, aby pochopili potenciálny rast a rizikové faktory. Je kľúčové zohľadniť základné predpoklady a metódy použité pri prognózovaní týchto očakávaných hodnôt, aby mohli robiť informované investičné rozhodnutia.

Porovnávacia analýza

Porovnávaním hrubej, EBIT a tržbovej marže, ročne aj za viacero rokov, môžu investori vykonať komplexnú analýzu finančného zdravia a perspektív rastu spoločnosti Grupo Mateus. Hodnotenie trendov a vzorov v týchto maržách pomáha identifikovať silné stránky, slabé stránky a potenciálne investičné príležitosti.

Grupo Mateus História marže

Grupo Mateus Hrubá maržaGrupo Mateus Marža ziskuGrupo Mateus EBIT maržaGrupo Mateus Marža zisku
2027e21,71 %6,91 %0 %
2026e21,71 %6,35 %3,99 %
2025e21,71 %6,44 %4,02 %
2024e21,71 %6,29 %4,07 %
202321,71 %6,28 %4,56 %
202222,05 %6,27 %4,83 %
202123,32 %5,77 %4,78 %
202024,11 %7,02 %5,85 %
201925,91 %5,74 %4,20 %
201826,42 %6,15 %4,34 %
201726,43 %4,97 %2,79 %

Grupo Mateus Akciový obrat, EBIT, zisk na akciu

Grupo Mateus-Umsatz je aktie teda udáva, koľko tržby Grupo Mateus pripadá v danom období na jednu akciu. EBIT na akciu ukazuje, koľko z operačného zisku pripadá na jednu akciu. Zisk na akciu udáva, koľko zo zisku pripadá na jednu akciu.

  • 3 roky

  • 5 rokov

  • 10 rokov

  • 25 rokov

  • Max

Tržby na akciu
EBIT na akciu
Zisk na akciu
Podrobnosti

Tržby, EBIT a Zisk na akciu

ⓘ

Tržby na akciu

Tržby na akciu predstavujú celkové tržby, ktoré Grupo Mateus dosiahne, delené počtom vydaných akcií. Ide o kľúčový ukazovateľ, pretože odráža schopnosť spoločnosti generovať príjmy a indikuje potenciál pre rast a expanziu. Ročné porovnanie tržieb na akciu umožňuje investorom analyzovať konzistentnosť príjmov spoločnosti a predpovedať budúce trendy.

EBIT na akciu

EBIT na akciu udáva zisk spoločnosti Grupo Mateus pred úrokmi a daňami a poskytuje pohľad na prevádzkovú ziskovosť bez zohľadnenia efektov kapitálovej štruktúry a daňových sadzieb. Môže byť porovnaný s tržbami na akciu, aby sa hodnotila efektivita prevodu predaja na zisk. Stály nárast EBIT na akciu cez roky zdôrazňuje prevádzkovú efektívnosť a rentabilitu.

Príjem na akciu

Príjem na akciu alebo Zisk na akciu (EPS) ukazuje podiel zisku spoločnosti Grupo Mateus, ktorý je pridelený každej akcii základného kapitálu. Je zásadný pre hodnotenie ziskovosti a finančného zdravia. Porovnaním s tržbami a EBIT na akciu môžu investori vidieť, ako efektívne spoločnosť premieňa tržby a prevádzkové zisky na čistý príjem.

Očakávané hodnoty

Očakávané hodnoty sú prognózy pre tržby, EBIT a príjem na akciu pre nasledujúce roky. Tieto očakávania, ktoré sú založené na historických údajoch a trhových analýzach, pomáhajú investorom pri strategii ich investícií, hodnotení budúceho výkonu Grupo Mateus a pri odhade budúcich cien akcií. Je však rozhodujúce brať do úvahy trhové volatilitu a neistoty, ktoré môžu tieto prognózy ovplyvniť.

Grupo Mateus Tržby, zisk a EBIT na akciu História

DátumGrupo Mateus Tržby na akciuGrupo Mateus EBIT na akciuGrupo Mateus Zisk na akciu
2027e24,64 BRL0 BRL0 BRL
2026e21,16 BRL0 BRL0,84 BRL
2025e17,81 BRL0 BRL0,72 BRL
2024e14,87 BRL0 BRL0,60 BRL
202312,12 BRL0,76 BRL0,55 BRL
20229,85 BRL0,62 BRL0,48 BRL
20217,18 BRL0,41 BRL0,34 BRL
20205,61 BRL0,39 BRL0,33 BRL
20193,65 BRL0,21 BRL0,15 BRL
20183,12 BRL0,19 BRL0,14 BRL
20172,59 BRL0,13 BRL0,07 BRL

Grupo Mateus Akcia a analýza akcií

Grupo Mateus je jednou z najobľúbenejších firiem na Eulerpool.com.
LIMITED TIME OFFER

Urob najlepšie investície svojho života.

Už od 2 eur sa môžete zabezpečiť

Grupo Mateus Hodnotenie podľa Fair Value

Detaily

Fair Value

ⓘ

Porozumenie Fair Value

Fair Value akcie poskytuje pohľad na to, či je akcia momentálne podhodnotená alebo nadhodnotená. Vypočítava sa na základe zisku, obratu alebo dividendy a ponúka komplexný pohľad na vnútornú hodnotu akcie.

Príjmový Fair Value

Tento sa vypočíta tak, že sa príjem na akciu vynásobí priemerným P/E pomerom z vybraných predchádzajúcich rokov za účelom vytvorenia priemeru (hladenia). Ak je Fair Value vyššia ako aktuálna trhová cena, naznačuje to, že akcia je podhodnotená.

Príklad 2022

Fair Value Zisk 2022 = Zisk na akciu 2022 / Priemerné P/E 2019 - 2021 (hladenie 3 roky)

Obratový Fair Value

Odvozuje sa násobením obratu na akciu priemerným pomerom Cena/Obrat z vybraných predchádzajúcich rokov za účelom vytvorenia priemeru (hladenia) rokov. Akcia je považovaná za podhodnotenú, ak Fair Value presahuje súčasnú trhovú cenu.

Príklad 2022

Fair Value Obrat 2022 = Obrat na akciu 2022 / Priemerné P/S 2019 - 2021 (hladenie 3 roky)

Dividendový Fair Value

Táto hodnota sa určí delením dividendy na akciu priemerným dividendovým výnosom z vybraných predchádzajúcich rokov za účelom vytvorenia priemeru (hladenia). Vyšší Fair Value než trhová cena signalizuje, že akcia je podhodnotená.

Príklad 2022

Fair Value Dividenda 2022 = Dividenda na akciu 2022 * Priemerný dividendový výnos 2019 - 2021 (hladenie 3 roky)

Očakávania a prognózy

Budúce očakávania poskytujú potenciálne trajektórie pre ceny akcií a pomáhajú investorom pri rozhodovaní. Očakávané hodnoty sú prognózované čísla Fair Value s ohľadom na trendy rastu alebo poklesu zisku, obratu alebo dividendy.

Porovnávacia analýza

Porovnanie Fair Value, založené na zisku, obrate a dividende, poskytuje úplný prehľad o finančnom zdraví akcie. Pozorovanie ročných a medziročných variácií prispieva k pochopeniu konzistencie a spoľahlivosti výkonu akcií.

Grupo Mateus Hodnotenie podľa historického KGV, EBIT a KUV

LIMITED TIME OFFER

Urob najlepšie investície svojho života.

Už od 2 eur sa môžete zabezpečiť

Grupo Mateus Počet akcií

Počet akcií spoločnosti Grupo Mateus v roku 2024 udáva, na koľko akcií je rozdelené vlastníctvo spoločnosti 2,21 mld.. Keďže akcionári sú vlastníkmi spoločnosti, každá akcia predstavuje malý podiel na vlastníctve spoločnosti.

  • 3 roky

  • 5 rokov

  • 10 rokov

  • 25 rokov

  • Max

Počet akcií
Podrobnosti

Tržby, EBIT a Zisk na akciu

ⓘ

Tržby na akciu

Tržby na akciu predstavujú celkové tržby, ktoré Grupo Mateus dosiahne, delené počtom vydaných akcií. Ide o kľúčový ukazovateľ, pretože odráža schopnosť spoločnosti generovať príjmy a indikuje potenciál pre rast a expanziu. Ročné porovnanie tržieb na akciu umožňuje investorom analyzovať konzistentnosť príjmov spoločnosti a predpovedať budúce trendy.

EBIT na akciu

EBIT na akciu udáva zisk spoločnosti Grupo Mateus pred úrokmi a daňami a poskytuje pohľad na prevádzkovú ziskovosť bez zohľadnenia efektov kapitálovej štruktúry a daňových sadzieb. Môže byť porovnaný s tržbami na akciu, aby sa hodnotila efektivita prevodu predaja na zisk. Stály nárast EBIT na akciu cez roky zdôrazňuje prevádzkovú efektívnosť a rentabilitu.

Príjem na akciu

Príjem na akciu alebo Zisk na akciu (EPS) ukazuje podiel zisku spoločnosti Grupo Mateus, ktorý je pridelený každej akcii základného kapitálu. Je zásadný pre hodnotenie ziskovosti a finančného zdravia. Porovnaním s tržbami a EBIT na akciu môžu investori vidieť, ako efektívne spoločnosť premieňa tržby a prevádzkové zisky na čistý príjem.

Očakávané hodnoty

Očakávané hodnoty sú prognózy pre tržby, EBIT a príjem na akciu pre nasledujúce roky. Tieto očakávania, ktoré sú založené na historických údajoch a trhových analýzach, pomáhajú investorom pri strategii ich investícií, hodnotení budúceho výkonu Grupo Mateus a pri odhade budúcich cien akcií. Je však rozhodujúce brať do úvahy trhové volatilitu a neistoty, ktoré môžu tieto prognózy ovplyvniť.

Grupo Mateus Akcia Dividenda

Grupo Mateus v roku 2024 vyplatilo dividendu vo výške 0,19 BRL. Dividenda znamená, že Grupo Mateus rozdelí časť svojho zisku medzi svojich vlastníkov.

  • 3 roky

  • 5 rokov

  • 10 rokov

  • 25 rokov

  • Max

Dividenda
Dividenda (odhad)
Podrobnosti

Dividenda

ⓘ

Prehľad dividend

Diagram ročných dividend pre Grupo Mateus poskytuje komplexný prehľad o dividendách vyplácaných akcionárom každý rok. Analyzujte trend, aby ste pochopili konzistenciu a rast dividendových výplat v priebehu rokov.

Interpretácia a využitie

Konštantný alebo rastúci trend v dividendách môže signalizovať ziskovosť a finančné zdravie spoločnosti. Investori môžu tieto údaje využiť na identifikáciu potenciálu spoločnosti Grupo Mateus pre dlhodobé investície a generovanie príjmu prostredníctvom dividend.

Investičná stratégia

Pri hodnotení celkovej výkonnosti spoločnosti Grupo Mateus zohľadnite informácie o dividendách. Dôkladná analýza s prihliadnutím na ostatné finančné aspekty pomáha pri informovanom rozhodovaní pre optimálny kapitálový rast a generovanie príjmov.

Grupo Mateus História dividend

DátumGrupo Mateus Dividenda
2026e0,27 BRL
2025e0,23 BRL
2024e0,19 BRL

Grupo Mateus Akcia Výplatná kvóta

Grupo Mateus mal v roku 2024 sadzbu výplaty vo výške 32,03 %. Výplatná kvóta ukazuje, aké percento zisku spoločnosti Grupo Mateus sa vypĺňa ako dividenda.

  • 3 roky

  • 5 rokov

  • 10 rokov

  • 25 rokov

  • Max

Výplatný pomer
Detaily

Výplatná kvóta

ⓘ

Čo je ročná výplatná kvóta?

Ročná výplatná kvóta pre Grupo Mateus udáva podiel zisku, ktorý je vyplatený ako dividendy akcionárom. Je to indikátor finančného zdravia a stability spoločnosti a ukazuje, koľko zisku je vrátené investorom v porovnaní s čiastkou, ktorá je reinvestovaná späť do spoločnosti.

Ako interpretovať dáta

Nižšia výplatná kvóta pre Grupo Mateus by mohla znamenať, že spoločnosť viac reinvestuje do svojho rastu, zatiaľčo vyššia kvóta naznačuje, že viac ziskov je vyplatených ako dividendy. Investori, ktorí hľadajú pravidelné príjmy, by mohli uprednostňovať spoločnosti s vyššou výplatnou kvótou, zatiaľčo tí, ktorí hľadajú rast, by mohli uprednostňovať spoločnosti s nižšou kvótou.

Použitie údajov pre investície

Hodnoťte výplatnú kvótu Grupo Mateus v kombinácii s inými finančnými ukazovateľmi a indikátormi výkonnosti. Udržateľná výplatná kvóta v kombinácii so silným finančným zdravím môže naznačovať spoľahlivé vyplácanie dividend. Veľmi vysoká kvóta však môže naznačovať, že spoločnosť nedostatočne reinvestuje do svojho budúceho rastu.

Grupo Mateus História výplatných kvót

DátumGrupo Mateus Výplatný pomer
2027e32,03 %
2026e32,03 %
2025e32,03 %
2024e32,03 %
20230 %
20220 %
20210 %
20200 %
20190 %
20180 %
20170 %
LIMITED TIME OFFER

Urob najlepšie investície svojho života.

Už od 2 eur sa môžete zabezpečiť
Aktuálne pre Grupo Mateus žiaľ nie sú dostupné žiadne cieľové ceny a prognózy.

Grupo Mateus Prekvapenia zisku

DátumOdhad EPSEPS-Aktuálnyspravodajské štvrťrok
30. 9. 20240,16 BRL0,17 BRL (7,41 %)2024 Q3
30. 6. 20240,13 BRL0,15 BRL (12,33 %)2024 Q2
31. 3. 20240,09 BRL0,04 BRL (-54,86 %)2024 Q1
31. 12. 20230,14 BRL0,17 BRL (17,48 %)2023 Q4
30. 9. 20230,14 BRL0,14 BRL (-2,91 %)2023 Q3
1

Grupo Mateus Akcie Štruktúra akcionárov

%
Meno
Akciové spoločnosti
Zmena
Dátum
40,94681 % Rodrigues (Ilson Mateus)920 676 716018. 12. 2023
14,94112 % Pinheiro (Maria Barros)335 946 504018. 12. 2023
10,86897 % Rodrigues (Denilson Pinheiro)244 385 487018. 12. 2023
10,20184 % Radix Holding Ltda229 385 347018. 12. 2023
5,07386 % Squadra Investimentos - Gest¿o de Recursos Ltda.114 084 296018. 12. 2023
2,72145 % Opportunity Asset Management, Ltda.61 191 018030. 4. 2024
1,68407 % Norges Bank Investment Management (NBIM)37 865 8017 229 53230. 6. 2024
1,37478 % Guepardo Investimentos, Ltda.30 911 611-3 172 60830. 6. 2024
1,09253 % Kapitalo Investimentos Ltda24 565 21620 06631. 8. 2024
0,66712 % Junior (Ilson Mateus Rodrigues)15 000 000018. 12. 2023
1
2
3
4
5
...
10

Často kladené otázky k akcii Grupo Mateus

Aké P/E má Grupo Mateus 2025?

Pomer Grupo Mateus cena/zisk je 9,78.

Aké KUV má Grupo Mateus 2025?

Koeficient Grupo Mateus P/S je 0,39.

Aký AlleAktien kvalitatívny skóre má Grupo Mateus?

AlleAktien kvalitatívne skóre pre Grupo Mateus je 4/10.

Aká je výška tržieb spoločnosti Grupo Mateus 2025?

Tržby spoločnosti očakávaná Grupo Mateus sú 40,04 mld. BRL.

Aká je výška zisku spoločnosti Grupo Mateus 2025?

Zisk očakávaná Grupo Mateus je 1,61 mld. BRL.

Čo robí Grupo Mateus?

Pre Grupo Mateus nie je dostupná žiadna história.

Aká vysoká je Grupo Mateus dividenda?

Grupo Mateus vypláca dividendu vo výške 0 BRL rozdelenú do výplat počas roka.

Ako často vypláca Grupo Mateus dividendu?

Dividenda pre Grupo Mateus sa aktuálne nedá vypočítať alebo spoločnosť nevypláca dividendu.

Aká je Grupo Mateus ISIN?

ISIN spoločnosti Grupo Mateus je BRGMATACNOR7.

Aký je Grupo Mateus ticker?

Ticker spoločnosti Grupo Mateus je GMAT3.SA.

Akú dividendu platí Grupo Mateus?

V posledných 12 mesiacoch spoločnosť Grupo Mateus vyplatila dividendu vo výške . To zodpovedá dividendovému výnosu približne . Pre nadchádzajúcich 12 mesiacov bude pravdepodobne spoločnosť Grupo Mateus vyplácať dividendu 0,27 BRL.

Aká je dividendová výnosnosť spoločnosti Grupo Mateus?

Súčasný výnos z dividend spoločnosti Grupo Mateus je .

Kedy vypláca Grupo Mateus dividendu?

Grupo Mateus vypláca dividendu každý štvrťrok. Tá je vyplácaná v mesiacoch máj, júl, október, december.

Ako istá je dividenda spoločnosti Grupo Mateus?

Grupo Mateus platil každý rok počas posledných 0 rokov dividendu.

Aká vysoká je dividenda spoločnosti Grupo Mateus?

Na nasledujúcich 12 mesiacov sa očakávajú dividendy vo výške 0,27 BRL. To zodpovedá dividendovému výnosu 3,80 %.

V ktorom sektore sa nachádza Grupo Mateus?

Grupo Mateus je priradený sektoru 'Necyklická spotreba'.

Wann musste ich die Aktien von Grupo Mateus kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Aby ste obdržali poslednú dividendu vo výške 0,044 BRL od Grupo Mateus z dňa 20. 12. 2024, museli ste mať akciu v depozite pred ex-dňom 12. 11. 2024.

Kedy poslednýkrát Grupo Mateus vyplatil dividendu?

Posledná dividenda bola vyplatená 20. 12. 2024.

Aká bola dividenda spoločnosti Grupo Mateus v roku 2024?

V roku 2024 boli od Grupo Mateus 0 BRL vyplatené ako dividendy.

V akej mene vypláca Grupo Mateus dividendu?

Dividendy spoločnosti Grupo Mateus sú vyplácané v BRL.

Iné ukazovatele a analýzy spoločnosti Grupo Mateus v hĺbke

Naša analýza akcií spoločnosti Grupo Mateus Tržby obsahuje dôležité finančné ukazovatele, ako sú tržby, zisk, P/E pomer, P/S pomer, EBIT, ako aj informácie o dividende. Okrem toho skúmame aspekty, ako sú akcie, trhová kapitalizácia, dlhy, vlastné imanie a záväzky spoločnosti Grupo Mateus Tržby. Ak hľadáte podrobnejšie informácie k týmto témam, na našich podstránkach vám ponúkame podrobné analýzy: