Jaki jest ISIN Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF?

ISIN Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF to US46092D7562.

Co oznacza lewarowana dzienna ekspozycja w przypadku Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF?

Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF ma na celu osiągnięcie 2-krotności dziennej stopy zwrotu SPY (long). Dźwignia jest resetowana każdego dnia sesyjnego, dlatego stopy zwrotu w okresach wielodniowych mogą istotnie różnić się od 2-krotności skumulowanej stopy zwrotu instrumentu bazowego.

Czym jest volatility decay i jak wpływa na Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF?

Volatility decay (zwany też compounding drag) powstaje, ponieważ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF jest rebalansowany codziennie. Na rozchwianych rynkach bez wyraźnego trendu skumulowana stopa zwrotu może znacząco odstawać od 2-krotności stopy zwrotu instrumentu bazowego za dany okres — nawet jeśli instrument bazowy kończy bez zmian. Efekt ten nasila się przy wyższych mnożnikach dźwigni i dłuższych okresach utrzymywania pozycji.

Wiedz wcześniej niż rynek.Krok przed Buffettem.Wypróbuj Terminal za darmo

Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) Kurs

Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF Kurs

— EUR

PRO

TER0,95 %

AUM10,99 Mln. USD

WalutaUSD

Data uruchomienia funduszu30.09.2024

Cena Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF

Access this data via the Eulerpool API

Docs Get Free API Key

Zasadniczy

SPY

SPY2X Long Daily

SPY

Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF zapewnia 2X dzienną ekspozycję na SPY.

Dźwignia i ryzyko procentu składanego

Ten ETF jest codziennie rebalansowany, aby osiągnąć swój cel 2X. W okresach dłuższych niż jeden dzień efekt procentu składanego może sprawić, że stopa zwrotu znacząco odbiegnie od 2X-krotności stopy zwrotu instrumentu bazowego — zwłaszcza na zmiennych rynkach bez wyraźnego trendu (tzw. volatility decay). Produkt ten jest przeznaczony do krótkoterminowego tradingu, a nie do inwestowania w stylu „kup i trzymaj”.