Jaki jest ISIN T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF?

ISIN T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF to US26923W1999.

Co oznacza lewarowana dzienna ekspozycja w przypadku T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF?

T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF ma na celu osiągnięcie 2-krotności dziennej stopy zwrotu RDW (long). Dźwignia jest resetowana każdego dnia sesyjnego, dlatego stopy zwrotu w okresach wielodniowych mogą istotnie różnić się od 2-krotności skumulowanej stopy zwrotu instrumentu bazowego.

Czym jest volatility decay i jak wpływa na T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF?

Volatility decay (zwany też compounding drag) powstaje, ponieważ T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF jest rebalansowany codziennie. Na rozchwianych rynkach bez wyraźnego trendu skumulowana stopa zwrotu może znacząco odstawać od 2-krotności stopy zwrotu instrumentu bazowego za dany okres — nawet jeśli instrument bazowy kończy bez zmian. Efekt ten nasila się przy wyższych mnożnikach dźwigni i dłuższych okresach utrzymywania pozycji.

Wiedz wcześniej niż rynek.Krok przed Buffettem.Wypróbuj Terminal za darmo

T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF (RDWU) Kurs

T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF Kurs

— EUR

PRO

TER1,50 %

AUM4,99 Mln. USD

WalutaUSD

Data uruchomienia funduszu28.01.2026

Access this data via the Eulerpool API

Docs Get Free API Key

Zasadniczy

RDW

RDW2X Long Daily

RDW

T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF zapewnia 2X dzienną ekspozycję na RDW.

Dźwignia i ryzyko procentu składanego

Ten ETF jest codziennie rebalansowany, aby osiągnąć swój cel 2X. W okresach dłuższych niż jeden dzień efekt procentu składanego może sprawić, że stopa zwrotu znacząco odbiegnie od 2X-krotności stopy zwrotu instrumentu bazowego — zwłaszcza na zmiennych rynkach bez wyraźnego trendu (tzw. volatility decay). Produkt ten jest przeznaczony do krótkoterminowego tradingu, a nie do inwestowania w stylu „kup i trzymaj”.