T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) Kurs

T. Rowe Price Total Return ETF Kurs

38,28
-0,02 (-0,05 %)
TER0,31 %
AUM565,00 Mln. USD
Holdings1298
WalutaUSD
Data uruchomienia funduszu28.09.2021
Pobierz te dane przez API Eulerpool

Performance

1W+0,35 %
1M-1,79 %
3M-3,88 %
YTD-6,10 %

Profil T. Rowe Price Total Return ETF

Der T. Rowe Price Total Return ETF ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der von T. Rowe Price Associates, Inc. aufgelegt wurde und seinen Schwerpunkt auf eine breite Diversifikation im Anleihenmarkt legt. Der Fonds soll Anlegern ein diversifiziertes Anlageinstrument zur Verfügung stellen, das eine solide Rendite und geringe Kosten bietet.

Die Entstehung des Fonds geht auf die Gründung von T. Rowe Price Associates, Inc. im Jahr 1937 zurück, einem globalen Asset-Management-Unternehmen mit Sitz in Baltimore, Maryland. Seitdem hat das Unternehmen eine breite Palette von Anlageprodukten entwickelt, darunter auch ETFs wie den T. Rowe Price Total Return ETF. Der Fonds wurde erstmals 2017 auf den Markt gebracht.

Der Fonds zielt darauf ab, durch ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen mit hoher Qualität und langfristigen Anlagehorizonten solide Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in US-amerikanische Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann auch in Anleihen mit höherem Risiko und höheren Erträgen wie Schuldtiteln aus Schwellenländern oder Hochzinsanleihen investieren.

Das Portfolio-Management-Team legt besonderen Wert auf die Auswahl von Anleihen mit hoher Bewertung im Hinblick auf Bonität und Kreditrisiko. Die Anleihen werden regelmäßig überwacht und bei Bedarf angepasst, um die bestmögliche Wertentwicklung zu erzielen. Das Ziel des Fonds ist es, den Gesamtmarkt mit einer moderaten Volatilität zu übertreffen.

Der T. Rowe Price Total Return ETF ist eine Anlageklasse, die speziell für Anleger entwickelt wurde, die in den Anleihenmarkt investieren, aber die Vorteile von ETFs nutzen möchten. Die Anlageklasse bietet eine effiziente und kostengünstige Möglichkeit, in eine breite Palette von Anleihen zu investieren, ohne die Notwendigkeit des aktiven Managements von Einzelanleihen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der T. Rowe Price Total Return ETF eine attraktive Option für Anleger ist, die in den Anleihenmarkt investieren möchten. Das breite und diversifizierte Portfolio bietet eine solide Rendite und moderate Volatilität. Das Unternehmen T. Rowe Price Associates, Inc. hat eine lange Geschichte im Asset-Management und hat den Fonds mit seinem umfassenden Know-how und seiner Expertise im Bereich Anleihen-Management entwickelt.

Aktywa ETF według sektora

Alokacja ETF według sektorów
SektorDystrybucja
Sektor finansowy
67,66 %
Technologia informacyjna
17,14 %
Usługi telekomunikacyjne
4,94 %
Dobra konsumpcyjne cykliczne
4,65 %
Towary codziennego użytku
1,78 %
Opieka zdrowotna
1,62 %
Przemysł
1,15 %
Surowce
0,41 %
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
0,4 %
Energia
0,18 %
Nieruchomości
0,06 %

Aktywa ETF według krajów

Rozkład ETF-u według krajów
KrajDystrybucja
Other
55,4 %
Stany Zjednoczone Ameryki
38,41 %
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
0,86 %
Meksyk
0,59 %
Luksemburg
0,48 %
Kanada
0,44 %
Rumunia
0,28 %
Argentyna
0,24 %
Francja
0,24 %
Hiszpania
0,21 %
El Salvador
0,2 %
Dominican Republic
0,2 %
Montenegro
0,19 %
Włochy
0,19 %
Kolumbia
0,18 %
Serbia
0,18 %
Japonia
0,16 %
Holandia
0,16 %
Kazakhstan
0,14 %
Chile
0,13 %
Australia
0,13 %
Izrael
0,1 %
Angola
0,1 %
Indie
0,1 %
Maroko
0,1 %
Jamaica
0,1 %
Irlandia
0,09 %
Norwegia
0,08 %
Honduras
0,08 %
Peru
0,05 %
Zjednoczone Emiraty Arabskie
0,05 %
Trinidad and Tobago
0,05 %
Bermudy
0,04 %
Tajlandia
0,03 %
Kajmany
0,03 %

Lista aktywów T. Rowe Price Total Return ETF

Top 1029,09 %
US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231
US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231
9,15 %
S45209929 CDS USD R F  1.00000 5745209929FEE CCPCDX
S45209929 CDS USD R F 1.00000 5745209929FEE CCPCDX
4,60 %
EURO-OAT FUTURE   DEC26 XEUR 20261208
EURO-OAT FUTURE DEC26 XEUR 20261208
2,59 %
FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE
FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE
2,49 %
US TREASURY N/B 08/44 4.125
US TREASURY N/B 08/44 4.125
2,32 %
S04921650 CDS USD R F  1.00000 204921650FEE CCPCDX
S04921650 CDS USD R F 1.00000 204921650FEE CCPCDX
1,83 %
US TREASURY N/B 01/32 4.375
US TREASURY N/B 01/32 4.375
1,67 %
US TREASURY N/B 02/32 4.125
US TREASURY N/B 02/32 4.125
1,65 %
US TREASURY N/B 02/45 4.75
US TREASURY N/B 02/45 4.75
1,41 %
US TREASURY N/B 02/55 4.625
US TREASURY N/B 02/55 4.625
1,39 %
eulerpool
1298 Pozycje
SpółkaUdział
US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231
US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231
9,15 %
S45209929 CDS USD R F  1.00000 5745209929FEE CCPCDX
S45209929 CDS USD R F 1.00000 5745209929FEE CCPCDX
4,60 %
EURO-OAT FUTURE   DEC26 XEUR 20261208
EURO-OAT FUTURE DEC26 XEUR 20261208
2,59 %
FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE
FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE
2,49 %
US TREASURY N/B 08/44 4.125
US TREASURY N/B 08/44 4.125
2,32 %
S04921650 CDS USD R F  1.00000 204921650FEE CCPCDX
S04921650 CDS USD R F 1.00000 204921650FEE CCPCDX
1,83 %
US TREASURY N/B 01/32 4.375
US TREASURY N/B 01/32 4.375
1,67 %
US TREASURY N/B 02/32 4.125
US TREASURY N/B 02/32 4.125
1,65 %
US TREASURY N/B 02/45 4.75
US TREASURY N/B 02/45 4.75
1,41 %
US TREASURY N/B 02/55 4.625
US TREASURY N/B 02/55 4.625
1,39 %
EUR261120
EUR261120
1,31 %
US TREASURY N/B 08/54 4.25
US TREASURY N/B 08/54 4.25
1,26 %
US TREASURY N/B 12/31 4.5
US TREASURY N/B 12/31 4.5
1,15 %
FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE
FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE
0,98 %
FNMA POOL MA5530 FN 11/54 FIXED 5
FNMA POOL MA5530 FN 11/54 FIXED 5
0,91 %
FNMA POOL MA4492 FN 12/51 FIXED 2
FNMA POOL MA4492 FN 12/51 FIXED 2
0,90 %
US TREASURY N/B 11/44 4.625
US TREASURY N/B 11/44 4.625
0,87 %
US TREASURY N/B 11/55 4.625
US TREASURY N/B 11/55 4.625
0,84 %
US 10YR ULTRA FUT DEC26 XCBT 20261221
US 10YR ULTRA FUT DEC26 XCBT 20261221
0,80 %
GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS
GNMA II TBA 30 YR 5.5 JUMBOS
0,80 %
FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE
FNMA TBA 30 YR 6.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE
0,78 %
GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS
GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS
0,69 %
FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE
FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE
0,68 %
US TREASURY N/B 08/31 3.75
US TREASURY N/B 08/31 3.75
0,67 %
US TREASURY N/B 08/35 4.25
US TREASURY N/B 08/35 4.25
0,61 %
1 / 52

Częste pytania o T. Rowe Price Total Return ETF

T. Rowe Price Total Return ETF oferowany jest przez T. Rowe, lidera w dziedzinie inwestycji pasywnych.

ISIN T. Rowe Price Total Return ETF to US87283Q8006.

Wskaźnik całkowitych kosztów T. Rowe Price Total Return ETF wynosi 0,31%, co oznacza, że inwestorzy płacą 31,00 USD za 10 000 USD kapitału inwestycyjnego rocznie.

ETF jest notowany w USD.

Europejscy inwestorzy mogą ponieść dodatkowe koszty za wymianę walut i opłaty transakcyjne.

Nie, T. Rowe Price Total Return ETF nie jest zgodny z dyrektywami UE dotyczącymi ochrony inwestorów UCITS.

ETF inwestuje w różne sektory, ze skupieniem się na Sektor finansowy, Technologia informacyjna, Usługi telekomunikacyjne.

Other ma największy udział w T. Rowe Price Total Return ETF.

Obecna średnia wielkość obrotu T. Rowe Price Total Return ETF wynosi 18 144,00.

T. Rowe Price Total Return ETF jest zadomowiony w US.

Fundusz został uruchomiony 28.09.2021.

T. Rowe Price Total Return ETF inwestuje głównie w spółki Szeroki kredyt.

NAV T. Rowe Price Total Return ETF wynosi 38,24 USD.

Inwestycje można dokonywać za pośrednictwem brokerów lub instytucji finansowych, które zapewniają dostęp do handlu ETF.

ETF jest handlowany na giełdzie, podobnie jak akcje.

Tak, ETF można przechowywać na zwykłym rachunku papierów wartościowych.

ETF jest odpowiedni zarówno dla strategii inwestycyjnych krótkoterminowych, jak i długoterminowych, w zależności od celów inwestora.

ETF jest wyceniany codziennie na podstawie notowań giełdowych.

Informacje na temat dywidend należy uzyskać ze strony internetowej dostawcy lub od swojego brokera.

Ryzyka obejmują wahania rynkowe, ryzyko walutowe i ryzyko związane z mniejszymi spółkami.

ETF jest zobowiązany do regularnego i przejrzystego raportowania swoich inwestycji.

Wyniki można przeglądać na Eulerpool lub bezpośrednio na stronie internetowej dostawcy.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie dostawcy.

Profil funduszu ETF

T. Rowe Price Total Return ETF

Symbol
ISIN
CUSIP
Klasa aktywówObligacje
Segment inwestycyjnySzeroki kredyt
SpółkaT. Rowe
Aktywa zarządzane565,00 Mln. USD
Średnia wolumen18 144
SiedzibaUS
Data uruchomienia funduszu28.09.2021
WalutaUSD
Całkowity wskaźnik kosztów (TER)0,31 %
NAV (wartość aktywów netto)38,24 USD
Cena do wartości księgowej—
Wskaźnik cena do zysku (C/Z)—

Katalog ETF

Katalog ETF