Rozpoznaj niedowartościowane akcje jednym spojrzeniem.

Subskrypcja za 2 € / miesiąc
Analiza akcji
Profil

Valaris Akcja

VAL
BMG9460G1015

Kurs

48,43
Dzisiaj +/-
-2,00
Dziś %
-4,38 %
P

Valaris Kurs akcji

%
Tygodniowo
Szczegóły

Kurs

ⓘ

Przegląd

Wykres kursu akcji dostarcza szczegółowe i dynamiczne informacje na temat wyników akcji Valaris i prezentuje agregowane ceny codziennie, tygodniowo lub miesięcznie. Użytkownicy mogą przełączać się między różnymi ramami czasowymi, aby dokładnie przeanalizować historię akcji i podjąć świadome decyzje inwestycyjne.

Funkcja Intraday

Funkcja Intraday dostarcza dane w czasie rzeczywistym i umożliwia inwestorom obserwację fluktuacji kursu akcji Valaris w ciągu całego dnia handlowego, umożliwiając podejmowanie decyzji inwestycyjnych w odpowiednim czasie i strategicznie.

Całkowita stopa zwrotu i względna zmiana ceny

Sprawdź całkowitą stopę zwrotu z akcji Valaris, aby ocenić jej rentowność na przestrzeni czasu. Względna zmiana ceny, oparta na pierwszej dostępnej cenie w wybranym okresie, dostarcza informacji na temat wyników akcji i pomaga w ocenie jej potencjału inwestycyjnego.

Interpretacja i inwestycje

Korzystaj z obszernych danych prezentowanych na wykresie kursu akcji, aby analizować trendy rynkowe, ruchy cen i potencjalne zwroty od Valaris. Podejmuj świadome decyzje inwestycyjne, porównując różne ramy czasowe i oceniając dane Intraday dla optymalizacji zarządzania portfelem.

Valaris Historia kursu

DataValaris Cena akcji
1.11.202448,43 undefined
31.10.202450,60 undefined
30.10.202448,79 undefined
29.10.202448,51 undefined
28.10.202449,59 undefined
25.10.202450,88 undefined
24.10.202450,46 undefined
23.10.202449,23 undefined
22.10.202450,35 undefined
21.10.202451,27 undefined
18.10.202451,22 undefined
17.10.202451,93 undefined
16.10.202450,51 undefined
15.10.202450,26 undefined
14.10.202452,25 undefined
11.10.202452,93 undefined
10.10.202453,29 undefined
9.10.202451,83 undefined
8.10.202453,87 undefined
7.10.202456,38 undefined

Valaris Akcje, Obrót, EBIT, Zysk

  • 3 lata

  • 5 lat

  • 10 lat

  • 25 lat

  • Max

Obrót
EBIT
Zysk
Szczegóły

Przychody, Zysk & EBIT

ⓘ

Zrozumienie przychodów, EBIT i dochodów

Zdobądź wgląd w Valaris, całościowy przegląd wyników finansowych można uzyskać poprzez analizę wykresu przychodów, EBIT i dochodów. Przychody reprezentują całkowity dochód, który Valaris uzyskał z głównych działań i pokazuje zdolność firmy do pozyskiwania i zatrzymywania klientów. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) informuje o rentowności operacyjnej przedsiębiorstwa, wolnej od wydatków na podatki i odsetki. Sekcja Dochody odzwierciedla zysk netto Valaris, ostateczne miernikiem jego zdrowia finansowego i rentowności.

Analiza roczna i porównania

Przyjrzyj się rocznym słupkom, aby zrozumieć roczną wydajność i wzrost Valaris. Porównaj przychody, EBIT i dochody, aby ocenić efektywność i rentowność firmy. Wyższy EBIT w porównaniu do poprzedniego roku wskazuje na poprawę efektywności operacyjnej. Podobnie, wzrost dochodów wskazuje na zwiększoną rentowność ogółem. Analiza porównań rok do roku pomaga inwestorom zrozumieć trajektorię wzrostu i efektywność operacyjną przedsiębiorstwa.

Wykorzystanie oczekiwań do inwestycji

Oczekiwane wartości na nadchodzące lata dają inwestorom wgląd w przewidywaną wydajność finansową Valaris. Analiza tych prognoz wraz z danymi historycznymi pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych. Inwestorzy mogą ocenić potencjalne ryzyka i zwroty, i dostosować swoje strategie inwestycyjne, aby optymalizować rentowność i zminimalizować ryzyko.

Wglądy inwestycyjne

Porównanie przychodów i EBIT pomaga w ocenie efektywności operacyjnej Valaris, podczas gdy porównanie przychodów i dochodów ujawnia netto rentowność po uwzględnieniu wszystkich wydatków. Inwestorzy mogą uzyskać cenne wglądy, analizując starannie te parametry finansowe, a tym samym tworzą podstawę dla strategicznych decyzji inwestycyjnych, aby wykorzystać potencjał wzrostu Valaris.

Valaris Przychody, zysk i historia EBIT

DataValaris ObrótValaris EBITValaris Zysk
2026e3,03 mld. undefined1,06 mld. undefined873,26 mln. undefined
2025e2,62 mld. undefined700,74 mln. undefined516,03 mln. undefined
2024e2,36 mld. undefined376,07 mln. undefined330,80 mln. undefined
20231,78 mld. undefined40,20 mln. undefined865,40 mln. undefined
20221,60 mld. undefined47,20 mln. undefined176,50 mln. undefined
20211,23 mld. undefined-154,70 mln. undefined-4,50 mld. undefined
20201,43 mld. undefined-668,70 mln. undefined-4,86 mld. undefined
20192,05 mld. undefined-551,40 mln. undefined-198,00 mln. undefined
20181,71 mld. undefined-195,60 mln. undefined-639,70 mln. undefined
20171,84 mld. undefined50,90 mln. undefined-303,70 mln. undefined
20162,78 mld. undefined929,30 mln. undefined890,20 mln. undefined

Valaris Akcja Wskaźniki

  • Prosty

  • Rozszerzony

  • Rachunek zysków i strat

  • Bilans

  • Cashflow

 
OBROTY (mld.)WZROST OBROTÓW (%)MARGINES BRUTTO (%)DOCHÓD BRUTTO (mln.)EBIT (mld.)MARGINES EBIT (%)ZYSK NETTO (mln.)WZROST ZYSKU (%)ILOŚĆ AKCJI (mln.)DOKUMENTY
201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
2,781,841,712,051,431,231,601,782,362,623,03
--33,61-7,4920,41-30,49-13,6730,0311,3632,4610,7515,90
-----------
00000000000
0,930,05-0,20-0,55-0,67-0,150,050,040,380,701,06
33,472,71-11,44-26,84-46,81-12,502,932,2415,9126,7534,85
890,00-303,00-639,00-198,00-4855,00-4500,00176,00865,00330,00516,00873,00
--134,04110,89-69,012352,02-7,31-103,91391,48-61,8556,3669,19
75,0075,0075,0075,0075,0075,0075,6075,20000
-----------
Szczegóły

Rachunek Zysków i Strat

ⓘ

Przychody i wzrost

Przychody Valaris i wzrost przychodów są kluczowe do zrozumienia zdrowia finansowego oraz efektywności operacyjnej firmy. Stałe zwiększanie przychodów wskazuje na zdolność firmy do efektywnego marketingu i sprzedaży swoich produktów lub usług, podczas gdy procent wzrostu przychodów pokazuje tempo, w jakim firma rośnie na przestrzeni lat.

Marża brutto

Marża brutto jest kluczowym wskaźnikiem pokazującym procent przychodów powyżej kosztów produkcji. Wyższa marża brutto wskazuje na efektywność firmy w kontrolowaniu kosztów produkcji i obiecuje potencjalną rentowność i stabilność finansową.

EBIT i marża EBIT

EBIT (zysk przed odsetkami i podatkami) i marża EBIT dają głęboki wgląd w rentowność firmy bez uwzględnienia wpływu odsetek i podatków. Inwestorzy często oceniają te metryki, aby ocenić efektywność operacyjną i inherentną rentowność firmy niezależnie od jej struktury finansowej i otoczenia podatkowego.

Dochody i wzrost

Netto dochody i ich późniejszy wzrost są niezbędne dla inwestorów, którzy chcą zrozumieć rentowność firmy. Stały wzrost dochodów podkreśla zdolność firmy do zwiększania swojej rentowności w czasie i odzwierciedla efektywność operacyjną, strategiczną konkurencyjność i zdrowie finansowe.

Wydane akcje

Wydane akcje odnoszą się do całkowitej liczby akcji wyemitowanych przez firmę. Jest niezbędna do obliczania kluczowych wskaźników, takich jak zysk na akcję (EPS), które są kluczowe dla inwestorów, aby ocenić rentowność firmy na podstawie jednej akcji i oferują bardziej szczegółowy przegląd zdrowia finansowego i oceny.

Interpretacja rocznego porównania

Porównanie danych rocznych pozwala inwestorom identyfikować trendy, oceniać wzrost firmy i przewidywać potencjalną przyszłą wydajność. Analizując, jak wskaźniki takie jak przychody, dochody i marże zmieniają się z roku na rok, można zyskać cenne wglądy w efektywność operacyjną, konkurencyjność i zdrowie finansowe firmy.

Oczekiwania i prognozy

Inwestorzy często porównują bieżące i przeszłe dane finansowe z oczekiwaniami rynku. To porównanie pomaga w ocenie, czy Valaris radzi sobie zgodnie z oczekiwaniami, poniżej średniej, czy powyżej średniej, dostarcza kluczowe dane niezbędne do decyzji inwestycyjnych.

 
AKTYWASTAN GOTÓWKI (mld.)WIERZYTELNOŚCI (mln.)S. WIERZYTELNOŚCI (mln.)ZAPASY (mln.)S. OBRÓT (mln.)AKTYWA OBROTOWE (mld.)AKTYWA TRWAŁE (mld.)DLUGOTERMIN. INWEST. (mln.)LANGF. FORDER. (mln.)IMAT. MAJĄTK. (mln.)DOBRA WOLA (mln.)S. INWEST. (mld.)AKTYWA TRWAŁE (mld.)CAŁKOWITE AKTYWA (mld.)PASYWAAKCJE ZWYKŁE (mln.)REZERWA KAPITAŁOWA (mld.)REZERWA ZYSKÓW (mld.)S. KAPITAŁ WŁASNY. (mln.)N. RZECZ. KURSG./-V. (mln.)KAPITAŁ WŁASNY (mld.)ZOBOWIĄZANIA (mln.)REZERWA (mln.)S. SKRÓT. POŁĄCZ. (mln.)KRÓTKOTERMINOWE ZOBOWIĄZANIA (mln.)DŁUGOFR. ZADŁUŻENIE ZEWN. (mln.)SKRÓT. PRZEW. (mln.)LANGF. POŁĄCZENIE. (mld.)LATENTNE PODATKI (mln.)S. POWIĄZANE. (mld.)DŁUGOTERMIN. POŁĄCZ. (mld.)DŁUG ZEWNĘTRZNY (mld.)KAPITAŁ OGÓŁEM (mld.)
20162017201820192020202120222023
               
2,600,890,600,100,330,610,720,62
337,00312,00298,00460,00244,00280,00331,00359,90
24,0033,0047,0061,00205,00164,00118,0099,40
225,00279,00268,00340,00279,00000
91,00103,0093,00107,00118,00154,00173,00192,40
3,281,611,311,071,171,211,351,27
10,9212,8712,6215,1611,000,910,981,63
000129,00121,0087,00111,00124,40
000489,00510,00314,00254,00282,30
00000000
00000000
0,180,140,100,090,070,090,171,01
11,1013,0112,7115,8711,701,401,513,05
14,3714,6314,0216,9312,872,612,864,32
               
31,0045,0046,0083,0083,001,001,000,80
6,407,207,238,638,641,081,101,12
1,861,530,870,67-4,18-0,030,161,03
19,0029,0018,006,00-88,007,0031,0041,60
00000000
8,328,808,169,394,451,061,292,19
146,00433,00211,00288,00176,00226,00257,00400,10
260,00253,00261,00327,00142,00105,00100,00139,60
117,0073,0057,0091,00108,0092,00148,00204,60
00000000
332,0000125,000000
855,00759,00529,00831,00426,00423,00505,00744,30
4,944,755,015,9200,550,541,08
5,0019,0071,0099,0014,000029,90
0,320,370,330,778,060,580,520,47
5,275,145,416,798,081,131,061,58
6,125,905,947,628,501,551,562,33
14,4414,7014,1017,0112,952,612,854,51
Szczegóły

Bilans

ⓘ

Zrozumienie bilansu

Bilans Valaris dostarcza szczegółowego przeglądu finansowego, pokazując aktywa, zobowiązania i kapitał własny w określonym momencie. Analiza tych komponentów jest kluczowa dla inwestorów chcących zrozumieć zdrowie finansowe i stabilność Valaris.

Aktywa

Aktywa Valaris reprezentują wszystko, co firma posiada lub kontroluje, co ma wartość pieniężną. Są one podzielone na aktywa obrotowe i inwestycje długoterminowe, dostarczając informacji na temat płynności finansowej i długoterminowych inwestycji firmy.

Zobowiązania

Zobowiązania to zobowiązania, które Valaris musi uregulować w przyszłości. Analiza stosunku zobowiązań do aktywów dostarcza informacji na temat dźwigni finansowej i ryzyka związanego z ekspozycją firmy.

Kapitał własny

Kapitał własny odnosi się do pozostałego udziału w aktywach Valaris po odliczeniu zobowiązań. Reprezentuje on roszczenia właścicieli do aktywów i dochodów firmy.

Analiza rok do roku

Porównanie danych bilansowych z roku na rok pozwala inwestorom rozpoznawać trendy, wzorce wzrostu i potencjalne ryzyko finansowe, co pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych.

Interpretacja danych

Szczegółowa analiza aktywów, zobowiązań i kapitału własnego może dostarczyć inwestorom wszechstronnych informacji na temat sytuacji finansowej Valaris oraz wesprzeć ich w ocenie inwestycji i ocenianiu ryzyka.

 
DOCHÓD NETTO (mln.)Amortyzacja (mln.)ODROCZONE PODATKI (mln.)ZMIANY W KAPITALE OBROTOWYM (mln.)POZYCJE NIENALEŻNE DO ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (mld.)WYPŁACONE ODSETKI (mln.)ZAPŁACONE PODATKI (mln.)NET-CASHFLOW Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mld.)WYDATKI INWESTYCYJNE (mln.)DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA CASHFLOW (mld.)PRZEPŁYW PIENIĘŻNY Z INNYCH DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH (mld.)PRZYCHODY I KOSZTY ODSETKOWE (mln.)ZMIANA NETTO ZADŁUŻENIA (mln.)ZMIANA NETTO KAPITAŁU WŁASNEGO (mln.)CASHFLOW Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (mln.)CASHFLOW INNE DZIAŁALNOŚCI FINANSOWE (mln.)CAŁKOWITA WYPŁACONA DYWIDENDA (mln.)ZMIANA NETTO PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (mld.)WOLNY PRZEPŁYW GOTÓWKI (mln.)KOMPENSACJA W AKCJACH (mln.)
20162017201820192020202120222023
897,00-304,00-636,00-192,00-4857,00-4493,00181,00866,00
445,00444,00478,00609,00540,00225,0091,00101,00
28,0055,0056,0023,00-105,00-39,007,00-786,00
140,0065,00-18,00-41,00-34,0053,0031,0093,00
-0,43-0,000,06-0,644,234,19-0,170,02
264,00199,00232,00410,00190,0022,0044,000
56,0062,0058,00107,0078,0041,005,000
1,080,26-0,06-0,28-0,25-0,070,130,27
-322,00-536,00-426,00-227,00-93,00-58,00-207,00-696,00
-0,58-0,40-0,301,05-0,04-0,00-0,02-0,67
-0,250,130,121,280,050,060,190,03
00000000
-863,00-537,00-771,00-928,00571,00390,000531,00
585,00000000-198,00
529,00-570,00188,00-952,00522,00388,00-6,00285,00
807,00-33,00959,00-24,00-49,00-1,00-6,00-47,00
00000000
1,03-0,71-0,17-0,180,230,320,10-0,11
755,20-277,30-482,40-503,90-345,50-124,90-79,50-428,60
00000000

Valaris Akcja Marginesy

Analiza marży Valaris pokazuje marżę brutto, marżę EBIT, a także marżę zysku dla Valaris. Marża EBIT (EBIT / przychód) pokazuje, jaki procent przychodów pozostaje jako zysk operacyjny. Marża zysku pokazuje, jaki procent przychodów Valaris pozostaje.

  • 3 lata

  • 5 lat

  • 10 lat

  • 25 lat

  • Max

Marża brutto
Marża EBIT
Marża zysku
Szczegóły

Marże

ⓘ

Zrozumienie marży brutto

Marża brutto, wyrażona w procentach, podaje bruttozysk ze sprzedaży Valaris. Wyższy procent marży brutto oznacza, że Valaris zatrzymuje więcej dochodów, po uwzględnieniu kosztów sprzedanych towarów. Inwestorzy używają tego wskaźnika do oceny zdrowia finansowego i efektywności operacyjnej oraz porównują go z konkurentami i średnimi branżowymi.

Analiza marży EBIT

Marża EBIT reprezentuje zysk Valaris przed odsetkami i podatkami. Analiza marży EBIT w różnych latach daje wgląd w rentowność operacyjną i efektywność, nie uwzględniając efektów dźwigni finansowej i struktury podatkowej. Rosnąca marża EBIT na przestrzeni lat sygnalizuje poprawę wydajności operacyjnej.

Rozumienie marży sprzedaży

Marża sprzedaży pokazuje cały obroty uzyskane przez Valaris. Porównując marżę sprzedaży z roku na rok, inwestorzy mogą ocenić wzrost i ekspansję rynkową Valaris. Ważne jest porównanie marży sprzedaży z marżą brutto i EBIT, aby lepiej zrozumieć struktury kosztów i zysków.

Interpretacja oczekiwań

Oczekiwane wartości marży brutto, EBIT i sprzedaży podają przyszły wygląd finansowy Valaris. Inwestorzy powinni porównać te oczekiwania z danymi historycznymi, aby zrozumieć potencjalny wzrost i czynniki ryzyka. Kluczowe jest rozważenie założeń i metod stosowanych do prognozowania tych oczekiwanych wartości w celu podjęcia świadomych decyzji inwestycyjnych.

Analiza porównawcza

Porównanie marży brutto, EBIT i sprzedaży, zarówno rocznie, jak i przez kilka lat, pozwala inwestorom na przeprowadzenie kompleksowej analizy zdrowia finansowego i perspektyw wzrostu Valaris. Ocenianie trendów i wzorców w tych marżach pomaga identyfikować mocne strony, słabości i potencjalne możliwości inwestycyjne.

Valaris Historia marży

Valaris Marża bruttoValaris Marża zyskuValaris Marża EBITValaris Marża zysku
2026e0 %34,85 %28,79 %
2025e0 %26,77 %19,71 %
2024e0 %15,91 %14,00 %
20230 %2,25 %48,50 %
20220 %2,95 %11,01 %
20210 %-12,55 %-365,14 %
20200 %-46,85 %-340,21 %
20190 %-26,86 %-9,64 %
20180 %-11,47 %-37,51 %
20170 %2,76 %-16,48 %
20160 %33,47 %32,06 %

Valaris Akcja Obroty, EBIT, Zysk na akcję

Przychód Valaris na akcję pokazuje, ile przychodu Valaris przypada na każdą akcję w określonym okresie. EBIT na akcję pokazuje, ile zysku operacyjnego przypada na każdą akcję. Zysk na akcję pokazuje, ile zysku przypada na każdą akcję.

  • 3 lata

  • 5 lat

  • 10 lat

  • 25 lat

  • Max

Przychód na akcję
EBIT na akcję
Zysk na akcję
Szczegóły

Przychody, EBIT i zysk na akcję

ⓘ

Przychód na akcję

Przychód na akcję to suma przychodów, które Valaris generuje podzielona przez liczbę akcji w obiegu. Jest to kluczowy wskaźnik, ponieważ odzwierciedla zdolność firmy do generowania przychodów i sugeruje potencjał do wzrostu i ekspansji. Roczne porównanie przychodów na akcję pozwala inwestorom analizować stabilność dochodów firmy i przewidywać przyszłe trendy.

EBIT na akcję

EBIT na akcję pokazuje zysk firmy Valaris przed odsetkami i podatkami i daje wgląd w rentowność operacyjną, nie uwzględniając wpływu struktury kapitałowej i stawek podatkowych. Można go porównać z przychodem na akcję, aby ocenić efektywność przekształcania sprzedaży na zyski. Stałe zwiększanie EBIT na akcję w ciągu lat podkreśla efektywność operacyjną i rentowność.

Dochód na akcję

Dochód na akcję lub zysk na akcję (EPS) pokazuje, jaka część zysku firmy Valaris jest przypisywana każdej akcji kapitału zakładowego. Jest to kluczowe dla oceny rentowności i zdrowia finansowego. Porównując go z przychodem i EBIT na akcję, inwestorzy mogą zrozumieć, jak efektywnie firma przekształca przychody i zyski operacyjne w dochód netto.

Przewidywane wartości

Przewidywane wartości to prognozy dotyczące przychodów, EBIT i dochodu na akcję na nadchodzące lata. Te oczekiwania, oparte na danych historycznych i analizach rynkowych, pomagają inwestorom w planowaniu swoich inwestycji, ocenie przyszłej efektywności Valaris i szacowaniu przyszłych cen akcji. Ważne jest jednak uwzględnienie wahań na rynku i niepewności, które mogą wpływać na te prognozy.

Valaris Przychody, zysk i EBIT na akcję - historia

DataValaris Przychód na akcjęValaris EBIT na akcjęValaris Zysk na akcję
2026e41,89 undefined0 undefined12,06 undefined
2025e36,16 undefined0 undefined7,13 undefined
2024e32,63 undefined0 undefined4,57 undefined
202323,73 undefined0,53 undefined11,51 undefined
202221,20 undefined0,62 undefined2,33 undefined
202116,43 undefined-2,06 undefined-60,00 undefined
202019,03 undefined-8,92 undefined-64,74 undefined
201927,38 undefined-7,35 undefined-2,64 undefined
201822,74 undefined-2,61 undefined-8,53 undefined
201724,57 undefined0,68 undefined-4,05 undefined
201637,02 undefined12,39 undefined11,87 undefined

Valaris Akcja i analiza akcji

Valaris jest jednym z najpopularniejszych firm na Eulerpool.com.

Valaris Ocena według Fair Value

Szczegóły

Fair Value

ⓘ

Zrozumienie Fair Value

Fair Value akcji dostarcza wiedzę, czy akcja jest obecnie niedowartościowana czy przewartościowana. Jest obliczany na podstawie zysku, obrotu lub dywidendy i dostarcza wszechstronną perspektywę wewnętrznej wartości akcji.

Fair Value oparte na dochodach

Jest obliczane poprzez pomnożenie dochodu na akcję przez średnie wskaźnik PE z wybranych ostatnich lat do kształtowania średniej (wygładzanie). Jeśli Fair Value jest wyższe od bieżącej wartości rynkowej, wskazuje to na niedowartościowanie akcji.

Przykład 2022

Fair Value dochód 2022 = dochód na akcję 2022 / średnie wskaźnik PE 2019 - 2021 (wygładzanie 3 lata)

Fair Value oparte na obrotach

Jest obliczane poprzez pomnożenie obrotów na akcję przez średni wskaźnik cena-obroty z wybranych ostatnich lat do kształtowania średniej (wygładzanie). Niedowartościowana akcja jest identyfikowana, gdy Fair Value przekracza bieżącą wartość rynkową.

Przykład 2022

Fair Value obroty 2022 = obroty na akcję 2022 / średni KUV 2019 - 2021 (wygładzanie 3 lata)

Fair Value oparte na dywidendach

Ten wskaźnik jest określany poprzez podzielenie dywidendy na akcję przez średnią stopę dywidendy z wybranych ostatnich lat do kształtowania średniej (wygładzanie). Wyższe Fair Value w porównaniu do wartości rynkowej sygnalizuje niedowartościowanie akcji.

Przykład 2022

Fair Value dywidenda 2022 = dywidenda na akcję 2022 * średnia stopa dywidendy 2019 - 2021 (wygładzanie 3 lata)

Oczekiwania i prognozy

Przyszłe oczekiwania dostarczają potencjalnych trajektorii dla cen akcji i wspierają inwestorów w podejmowaniu decyzji. Oczekiwane wartości to prognozowane liczby Fair Value, z uwzględnieniem wzrostowych lub malejących trendów zysku, obrotu lub dywidendy.

Analiza porównawcza

Porównanie Fair Value, oparte na zyskach, obrotach i dywidendach, daje całościowy obraz o finansowym zdrowiu akcji. Obserwacja rocznych i rok do roku zmian przyczynia się do zrozumienia stałości i niezawodności wyników akcji.

Valaris Ocena według historycznego KGV, EBIT i KUV

Valaris Liczba akcji

Liczba akcji dla Valaris w roku 2023 wynosiła — mówi to, na ile akcji jest podzielony 75,2 mln.. Ponieważ akcjonariusze są właścicielami firmy, każda akcja uprawnia do niewielkiej części własności firmy.

  • 3 lata

  • 5 lat

  • 10 lat

  • 25 lat

  • Max

Liczba akcji
Szczegóły

Przychody, EBIT i zysk na akcję

ⓘ

Przychód na akcję

Przychód na akcję to suma przychodów, które Valaris generuje podzielona przez liczbę akcji w obiegu. Jest to kluczowy wskaźnik, ponieważ odzwierciedla zdolność firmy do generowania przychodów i sugeruje potencjał do wzrostu i ekspansji. Roczne porównanie przychodów na akcję pozwala inwestorom analizować stabilność dochodów firmy i przewidywać przyszłe trendy.

EBIT na akcję

EBIT na akcję pokazuje zysk firmy Valaris przed odsetkami i podatkami i daje wgląd w rentowność operacyjną, nie uwzględniając wpływu struktury kapitałowej i stawek podatkowych. Można go porównać z przychodem na akcję, aby ocenić efektywność przekształcania sprzedaży na zyski. Stałe zwiększanie EBIT na akcję w ciągu lat podkreśla efektywność operacyjną i rentowność.

Dochód na akcję

Dochód na akcję lub zysk na akcję (EPS) pokazuje, jaka część zysku firmy Valaris jest przypisywana każdej akcji kapitału zakładowego. Jest to kluczowe dla oceny rentowności i zdrowia finansowego. Porównując go z przychodem i EBIT na akcję, inwestorzy mogą zrozumieć, jak efektywnie firma przekształca przychody i zyski operacyjne w dochód netto.

Przewidywane wartości

Przewidywane wartości to prognozy dotyczące przychodów, EBIT i dochodu na akcję na nadchodzące lata. Te oczekiwania, oparte na danych historycznych i analizach rynkowych, pomagają inwestorom w planowaniu swoich inwestycji, ocenie przyszłej efektywności Valaris i szacowaniu przyszłych cen akcji. Ważne jest jednak uwzględnienie wahań na rynku i niepewności, które mogą wpływać na te prognozy.

Rozpoznaj niedowartościowane akcje na pierwszy rzut oka.

Aktualnie niestety nie ma dostępnych prognoz i celów kursowych dla Valaris.

Valaris Niespodzianki w zarobkach

DataEstymacja EPSRzeczywiste EPSKwartał sprawozdawczy
30.06.20240,71 2,03  (184,83 %)2024 Q2
31.03.20240,05 0,35  (588,98 %)2024 Q1
31.12.20230,12 0,61  (406,22 %)2023 Q4
30.09.20230,15 0,17  (13,56 %)2023 Q3
30.06.2023-0,33 -0,39  (-19,01 %)2023 Q2
31.03.2023-0,36 0,61  (270,11 %)2023 Q1
31.12.20220,50 0,38  (-23,83 %)2022 Q4
30.09.20220,37 0,98  (165,80 %)2022 Q3
30.06.2022-0,09 1,48  (1791,43 %)2022 Q2
31.03.2022-0,85 -0,51  (39,89 %)2022 Q1
1
2

Eulerpool ESG Scorecard© dla akcji Valaris

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

67/ 100

🌱 Environment

59

👫 Social

66

🏛️ Governance

76

Środowisko

Zakres 1 - Bezpośrednie emisje
628 597
Zakres 2 - Pośrednie emisje z zakupionej energii
13 951
Zakres 3 - Pośrednie emisje w ramach łańcucha wartości
904 399
Całkowite emisje CO₂
642 548
Strategia redukcji CO₂
Energia węglowa
Energia jądrowa
Doświadczenia na zwierzętach
Futro & Skóra
Pestycydy
Olej palmowy
Tytoń
Organizmy genetycznie modyfikowane
Koncepcja klimatyczna
Zrównoważone leśnictwo
Przepisy dotyczące recyklingu
Eko-friendly opakowanie
Substancje niebezpieczne
Zużycie paliwa i efektywność
Zużycie wody i efektywność

Społeczne

Udział kobiet pracowników5
Udział kobiet w zarządzaniu
Udział azjatyckich pracowników
Udział azjatyckiego zarządzania
Udział pracowników pochodzenia hiszpańskiego/latynoskiego
Udział zarządzania hiszpańsko/latino
Udział czarnoskórych pracowników
Udział Czarnego Zarządu
Udział białych pracowników
Udział Białego Zarządu
Treści dla dorosłych
Alkohol
Bronie
Broń palna
Hazard
Kontrakty wojskowe
Koncepcja praw człowieka
Koncepcja ochrony danych
Ochrona pracy i zdrowia
Katolicki

Governance (Zarządzanie przedsiębiorstwem)

Raportowanie środowiskowe
Zaangażowanie interesariuszy
Zasady zwrotu połączenia
Prawo antymonopolowe

Eulerpool ESG Scorecard© to ściśle chronione prawem autorskim własność intelektualna Eulerpool Research Systems. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie, naśladowanie lub naruszenie będzie stanowczo ścigane i może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. W sprawie licencji, współpracy lub praw do używania prosimy o bezpośredni kontakt poprzez nasz Formularz kontaktowy do nas.

Valaris Struktura akcjonariuszy akcji

%-udział
Nazwa
Akcje
Zmiana
Data
9,37212 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.6 786 349159 45030.06.2024
8,76687 % The Vanguard Group, Inc.6 348 0924 469 33130.06.2024
8,23384 % Geveran Trading Company, Ltd.5 962 122571 96924.09.2024
8,03378 % Orbis Investment Management Ltd.5 817 26040 28630.06.2024
6,61370 % Oak Hill Advisors, L.P.4 788 982786730.06.2024
6,20001 % Fidelity Management & Research Company LLC4 489 429455 69930.06.2024
4,19916 % Lingotto Investment Management LLP3 040 61036 87030.06.2024
3,22302 % State Street Global Advisors (US)2 333 790-13 66130.06.2024
3,12353 % Wellington Management Company, LLP2 261 7451 231 48430.06.2024
2,60026 % Marshall Wace LLP1 882 846105 33030.06.2024
1
2
3
4
5
...
10

Valaris Kierownictwo i Zarząd

Mr. Christopher Weber(50)
Valaris Chief Financial Officer, Senior Vice President
Wynagrodzenie 3,91 mln.
Mr. Matthew Lyne(48)
Valaris Senior Vice President, Chief Commercial Officer
Wynagrodzenie 3,45 mln.
Mr. Gilles Luca(51)
Valaris Chief Operating Officer, Senior Vice President
Wynagrodzenie 2,60 mln.
Mr. Davor Vukadin(49)
Valaris Senior Vice President, General Counsel, Secretary (od 2022)
Wynagrodzenie 2,41 mln.
Mr. Anton Dibowitz(51)
Valaris President, Chief Executive Officer, Director (od 2021)
Wynagrodzenie 2,31 mln.
1
2
3

Valaris łańcuch dostaw

NazwarelacjaKorelacja dwutygodniowaKorelacja jednomiesięcznaKorelacja trzymiesięcznaKorelacja sześciomiesięcznaKorelacja rocznaDwuletnia korelacja
Occidental Petroleum Akcja
Occidental Petroleum
DostawcaKlient0,960,880,830,950,95
Chevron Akcja
Chevron
DostawcaKlient0,930,890,560,930,95
Kosmos Energy Akcja
Kosmos Energy
DostawcaKlient0,920,630,660,940,95
ConocoPhillips Akcja
ConocoPhillips
DostawcaKlient0,740,860,640,910,96
Shell Plc Akcja
Shell Plc
DostawcaKlient0,690,730,83
Exxon Mobil Akcja
Exxon Mobil
DostawcaKlient0,640,850,830,920,94
Santos Akcja
Santos
DostawcaKlient0,630,660,690,910,80
Woodside Petroleum Akcja
Woodside Petroleum
DostawcaKlient0,33-0,19-0,140,850,88
Vermilion Energy Akcja
Vermilion Energy
DostawcaKlient0,290,17-0,110,860,94
Lundin Energy Akcja
Lundin Energy
DostawcaKlient0,250,530,760,830,91
1

Często zadawane pytania dotyczące akcji Valaris

Jakie jest KGV dla Valaris 2024?

Valaris KGV to 11,01.

Jakie jest KUV dla Valaris 2024?

Valaris KUV wynosi 1,54.

Jaki jest wynik jakości AlleAktien dla Valaris?

AlleAktien Qualitätsscore dla Valaris wynosi 3/10.

Jaki jest obrót Valaris 2024?

oczekiwane Valaris przychód wynosi 2,36 mld. USD.

Jak wysoki jest zysk Valaris 2024?

oczekiwane Valaris zysk wynosi 330,80 mln. USD.

Co robi Valaris?

Dla Valaris nie ma dostępnej historii.

Jak wysoka jest dywidenda Valaris?

Valaris wypłaca dywidendę w wysokości 0 USD rozłożoną na wypłat w ciągu roku.

Jak często Valaris wypłaca dywidendę?

Dywidenda dla Valaris nie może być obecnie obliczona lub firma nie wypłaca dywidendy.

Co to jest Valaris ISIN?

ISIN Valaris to BMG9460G1015.

Co to jest Valaris Ticker?

Ticker Valaris to VAL.

Ile dywidendy płaci Valaris?

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Valaris wypłaciła dywidendę w wysokości . Odpowiada to mniej więcej stopie zwrotu z dywidendy na poziomie . W nadchodzących 12 miesiącach Valaris prawdopodobnie wypłaci dywidendę w wysokości 0 USD.

Jak wysoka jest dywidenda Valaris?

Aktualna stopa dywidendy Valaris wynosi .

Kiedy Valaris wypłaca dywidendę?

Valaris wypłaca dywidendę kwartalnie. Jest ona wypłacana w miesiącach .

Jak bezpieczna jest dywidenda Valaris?

Valaris płacił dywidendę każdego roku w ciągu ostatnich 0 lat.

Jaka jest dywidenda Valaris?

W nadchodzących 12 miesiącach spodziewane są dywidendy w wysokości 0 USD. Odpowiada to rentowności dywidendowej na poziomie 0 %.

W jakim sektorze znajduje się Valaris?

Valaris jest przypisany do sektora 'Energia'.

Wann musste ich die Aktien von Valaris kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Aby otrzymać ostatnią dywidendę Valaris z dnia 3.11.2024 w wysokości 0 USD, musiałeś posiadać akcję na koncie przed dniem wyceny, który przypadał 3.11.2024.

Kiedy Valaris wypłacił ostatnią dywidendę?

Ostatnia dywidenda została wypłacona dnia 3.11.2024.

Jaka była dywidenda Valaris w roku 2023?

W roku 2023 firma Valaris wypłaciła 0 USD w formie dywidend.

W jakiej walucie Valaris wypłaca dywidendę?

Dywidendy Valaris są wypłacane w USD.

Inne wskaźniki i analizy Valaris w głębokim nurkowaniu

Nasza analiza akcji Valaris Obrót zawiera ważne wskaźniki finansowe, takie jak przychody, zysk, P/E, P/S, EBIT, a także informacje o dywidendach. Przyglądamy się też aspektom takim jak akcje, kapitalizacja rynkowa, długi, kapitał własny i zobowiązania Valaris Obrót. Jeśli szukasz bardziej szczegółowych informacji na te tematy, oferujemy na naszych podstronach szczegółowe analizy: